品牌費(fèi)用預(yù)算及工作時(shí)間表、資金投入時(shí)間表DOC

1、精品營(yíng)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理方案、費(fèi)用預(yù)算及工作時(shí)間表、資金投入時(shí)間表(提案)一、品牌營(yíng)運(yùn)財(cái)務(wù)管理方案1、先申請(qǐng)后執(zhí)行原則有關(guān)品牌運(yùn)營(yíng)費(fèi)用均需經(jīng)過(guò)預(yù)算后，提出申請(qǐng)，由總經(jīng)理審批后，執(zhí)行。中心負(fù)責(zé)人擬定計(jì)劃并呈報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后，由公司財(cái)務(wù)向?qū)Ψ礁犊?；中心?fù)責(zé)人有對(duì)部門(mén)日常開(kāi)銷(xiāo)的審批權(quán)，但無(wú)給付現(xiàn)金的權(quán)利。執(zhí)行步驟如下：項(xiàng)目申請(qǐng)、預(yù)算一一總經(jīng)理審批一一財(cái)務(wù)撥款一一執(zhí)行一一總經(jīng)理審核一一財(cái)務(wù)結(jié)算2、財(cái)務(wù)相互監(jiān)督原則品牌運(yùn)營(yíng)中心，需建立獨(dú)立的營(yíng)運(yùn)賬目，與公司其他項(xiàng)目賬戶(hù)獨(dú)立核算。銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)實(shí)行獨(dú)立做帳，實(shí)施“日對(duì)、月核、季查、年算”原則。保證內(nèi)部三 方賬目不出現(xiàn)偏差。二、費(fèi)用預(yù)算1、運(yùn)營(yíng)中心費(fèi)用

2、(1 )前期一次性投入費(fèi)用辦公用品用品數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注臺(tái)式電腦4250010000員工用筆記本電腦130003000經(jīng)理用多功能一體機(jī)120002000打印、復(fù)印、掃描傳真機(jī)1800800銷(xiāo)售傳真用考勤機(jī)115001500卡鐘電話(huà)機(jī)560300人手一臺(tái)，備用一臺(tái)電話(huà)交換機(jī)115001500至少8條線網(wǎng)絡(luò)集線器11000100012接口辦公雜品30003000辦公雜品、裝飾品費(fèi)用合計(jì)：23100 元運(yùn)營(yíng)中心場(chǎng)地租金及裝修費(fèi)用用品單價(jià)（每平米）數(shù)量合計(jì)備注租金10200平米24000一年辦公場(chǎng)地裝修50012060000含一切辦公桌椅、前臺(tái)裝 修、內(nèi)部美化等。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì) 公司設(shè)計(jì)法施工。以?xún)和?用品活

3、潑時(shí)尚的氣息為 主，突出顯示公司實(shí)力和 企業(yè)文化。展廳裝修100080平米80000精致的展廳，具體報(bào)價(jià)待落實(shí)貨架價(jià)格后。裝修費(fèi)用合計(jì)164000元（具體的以實(shí)際為主）品牌前期推廣費(fèi)用項(xiàng)目時(shí)段、數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注雜志、報(bào)刊1年5萬(wàn)5萬(wàn)體育用品報(bào)等專(zhuān)業(yè)媒體雜志網(wǎng)站建設(shè)1個(gè)1,5萬(wàn)1.5萬(wàn)品牌網(wǎng)站，功能板塊齊全網(wǎng)絡(luò)推廣塊存，1年3萬(wàn)3萬(wàn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站推廣域名購(gòu)買(mǎi)5年480480元模特拍攝費(fèi)用1場(chǎng)3萬(wàn)3萬(wàn)預(yù)定4個(gè)外模，1個(gè)攝影師畫(huà)冊(cè)印刷費(fèi)用各2000份8萬(wàn)名片、招商、概念冊(cè)、SI、三證各種折頁(yè)等首次產(chǎn)品訂貨會(huì)2013年秋季1010萬(wàn)食宿、造勢(shì)等費(fèi)用合計(jì)：305480 元其他一次性費(fèi)用項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注品牌

4、注冊(cè)1100000100000預(yù)算10萬(wàn)等級(jí)商標(biāo)廣告語(yǔ)注冊(cè)115001500商標(biāo)保護(hù)外協(xié)費(fèi)用1年150000150000廣告策劃公司400免費(fèi)電話(huà)130003000一年話(huà)費(fèi)（以實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為準(zhǔn)）費(fèi)用合計(jì)：254500 元前期費(fèi)用合計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用備注辦公用品23100詳見(jiàn)明細(xì)運(yùn)營(yíng)中心場(chǎng)地費(fèi)用164000含貨架打樣費(fèi)用前期品牌推廣費(fèi)用305480產(chǎn)品上市前一次性投入的推廣費(fèi)用其他一次性費(fèi)用254500詳見(jiàn)明細(xì)合計(jì)747080 元（2）日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用（按月發(fā)放）人員費(fèi)用職位月薪備注營(yíng)運(yùn)副總100001名助理30001名大區(qū)經(jīng)理60002名，有同等職位工作經(jīng)驗(yàn) 1年以上，年后招聘企劃主管40001名本身具備

5、較強(qiáng)的平面設(shè)計(jì)能力。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、外聯(lián)工作，年后招聘銷(xiāo)售主管30001名，有同等工作經(jīng)驗(yàn) 2年以上，年后招聘前臺(tái)兼內(nèi)勤20001名，形象氣質(zhì)佳，年后招聘費(fèi)用合計(jì)：34000/月（共8人）日常開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)目月費(fèi)用備注日常辦公費(fèi)4500維持日常辦公，含客戶(hù)招待費(fèi)等各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)用12500部門(mén)平均每月差旅費(fèi)用。合計(jì)17000/ 月?tīng)I(yíng)運(yùn)中心日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)(按月下?lián)?項(xiàng)目月費(fèi)用年費(fèi)用備注人員費(fèi)用34000408000實(shí)計(jì)8人日常開(kāi)見(jiàn)明細(xì)合計(jì)51000/ 月，612000/ 年2、產(chǎn)品研發(fā)中心(1 )前期一次性投入費(fèi)用制作室硬件設(shè)施費(fèi)用機(jī)種數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注針車(chē)34000暫時(shí)由公司開(kāi)發(fā)部

6、制作功能車(chē)11500縫邊車(chē)11500壓扣機(jī)1500成型機(jī)1其他費(fèi)用合計(jì)：0辦公用品費(fèi)用機(jī)種數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注臺(tái)式液晶電腦2500010000設(shè)計(jì)師用掃描儀1600600打印機(jī)1200020006色以上費(fèi)用合計(jì)：12600 元外協(xié)開(kāi)發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注外協(xié)開(kāi)發(fā)樣式50款2500125000鞋樣開(kāi)發(fā)工作室23家外協(xié)工廠開(kāi)發(fā)50款費(fèi)用合計(jì)125000前期費(fèi)用合計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用備注制作室費(fèi)用0暫時(shí)由公司開(kāi)發(fā)室制作辦公用品費(fèi)用12600詳見(jiàn)明細(xì)外協(xié)開(kāi)發(fā)費(fèi)用125000詳見(jiàn)明細(xì)合計(jì)137600 元(2)日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用(按月下?lián)?人員費(fèi)用職位月薪備注首席設(shè)計(jì)師80001名，能夠規(guī)劃整盤(pán)產(chǎn)品規(guī)劃風(fēng)格設(shè)計(jì)師4000

7、2名，強(qiáng)硬的設(shè)計(jì)功底，并懂得配色版師50001名，同等職位工作經(jīng)驗(yàn) 4年以上板助20001名，配合板師，并輔助備料合計(jì)25000 元日常開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)目月費(fèi)用備注常規(guī)用品購(gòu)置1000按研發(fā)中心實(shí)際情況酌定日常消耗品500打樣面料/敷料2500購(gòu)買(mǎi)樣書(shū)1000購(gòu)買(mǎi)樣鞋10000按1雙200元計(jì)算合計(jì)15000/ 月研發(fā)中心日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)(按月下?lián)?項(xiàng)目月費(fèi)用年費(fèi)用備注人員費(fèi)用25000300000人員視情況逐步增加日常開(kāi)見(jiàn)明細(xì)合計(jì)40000/ 月，480000/ 年3、品牌前期費(fèi)用、月?tīng)I(yíng)運(yùn)費(fèi)合計(jì)(1)前期費(fèi)用合計(jì)品牌前期費(fèi)用合計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用備注營(yíng)銷(xiāo)中心747080 元含運(yùn)營(yíng)中心裝

8、修費(fèi)用研發(fā)中心137600 元合計(jì)884680 元（2）月?tīng)I(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用合計(jì)（按月發(fā)放）項(xiàng)目月費(fèi)用年費(fèi)用備注營(yíng)銷(xiāo)中心51000612000研發(fā)中心40000480000合計(jì)91000/ 月，1092000/ 年（正文轉(zhuǎn)下頁(yè)）可編輯精品、項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間表工作內(nèi)容8月9月10月ii月12月1月2月（過(guò)節(jié)）3月4月（訂貨會(huì)）營(yíng)銷(xiāo)中心部分人員到崗<=>研發(fā)中心設(shè)計(jì)人員組建第一次市場(chǎng)調(diào)研并確定品牌性調(diào)，產(chǎn)品走向童鞋執(zhí)行綱領(lǐng)的制定及經(jīng)費(fèi)預(yù)算<=>運(yùn)營(yíng)中心選址及設(shè)計(jì)效果圖<=>辦公區(qū)域裝修V展廳裝修A營(yíng)銷(xiāo)中心辦公用品到位營(yíng)銷(xiāo)中心人員部分到崗C>可編輯首期產(chǎn)品

9、設(shè)計(jì)制作1rl1L -1U-確定材質(zhì)、植型<=>模特拍攝，VIS制定<=>產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)樣完成 70款-1 1 .招商手冊(cè)、概念手冊(cè)、宣傳資料設(shè)計(jì)制作>k招商前期品牌造勢(shì)推廣二=-試招商、市場(chǎng)預(yù)熱、客戶(hù)參觀T-l正式招商營(yíng)銷(xiāo)中心人員全部到崗<>產(chǎn)品全部到位>1訂貨會(huì)前準(zhǔn)備事宜全部就緒可編輯精品四、資金分期投入時(shí)間表時(shí)間項(xiàng)目資金量占前期投入比重備注8月場(chǎng)地租用及商標(biāo)購(gòu)買(mǎi)11200010.6%半年房租費(fèi)9月初廣告公司及場(chǎng)地裝修24400024.2%半年策劃費(fèi)及裝修全款9月底中心人員組建1300010月設(shè)計(jì)人員組建及市場(chǎng)調(diào)研210001.9%11月底模特拍攝、網(wǎng)站建設(shè)660006.3%12月初產(chǎn)品研發(fā)部分10000016.6%12月中前期推廣造勢(shì)宣傳4000012月底人員組建36000元月份試招商，客戶(hù)來(lái)訪。第二次造勢(shì)200001.8%2月初客戶(hù)來(lái)訪，接待工作20