采購部流程圖及職能職責(zé)劃分

1、16采購流程圖及職能職責(zé)劃分采購流程圖及職能職責(zé)劃分2015年9月采購計(jì)劃流程說明采購計(jì)劃流程說明p 目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購預(yù)算對采購計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對于預(yù)算外的采購計(jì)劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少彸杀敬_保采購計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。p 流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 參與部門: 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部p 流程說明生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月生產(chǎn)計(jì)劃表到倉庫；倉庫接收生產(chǎn)計(jì)劃表在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況

2、，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為物料需求計(jì)劃表下發(fā)到采購；采購在接收到物料需求計(jì)劃表，兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定采購計(jì)劃表報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到采購計(jì)劃表后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存進(jìn)行審核；采購在收到財(cái)務(wù)審核通過的采購計(jì)劃表后，實(shí)施采購作業(yè)。q 附件采購計(jì)劃表物料需求計(jì)劃表17生產(chǎn)計(jì)劃流程采購計(jì)劃流程圖采購計(jì)劃流程圖計(jì)劃依據(jù)物料采購生產(chǎn)部生產(chǎn)部開始開始采購部采購部核對庫存計(jì)劃細(xì)分物料需求計(jì)劃表物料采購流程制定采購計(jì)劃采購計(jì)劃表審核 否是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部倉庫倉庫生產(chǎn)計(jì)劃表合格供應(yīng)商管理流程說明合格供應(yīng)商管理流程說明q 目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長期互惠供求關(guān)系，向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的

3、廠商。q 流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：技術(shù)部 研發(fā)部 參與部門: 采購部 品管部 技術(shù)部 研發(fā)部 生產(chǎn)部q 流程說明采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商。采購部對初選供應(yīng)商分別記錄并做出 供應(yīng)商調(diào)查表 、對供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。對合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部 、品管部、 生產(chǎn)部對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審。初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進(jìn)行現(xiàn)

4、場考察，現(xiàn)場考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過后納入 合格供應(yīng)商名錄表。日常采購部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核q 附件供應(yīng)商調(diào)查表合格供應(yīng)商名錄表供應(yīng)商年、季度評審表21合格供應(yīng)商管理流程合格供應(yīng)商管理流程采購部采購部品質(zhì)品質(zhì)/ /技術(shù)技術(shù)/ /研發(fā)部研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)證為合格供方試制供應(yīng)商供應(yīng)商生產(chǎn)部生產(chǎn)部開始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)ㄟ^否?試制鑒定通過否?物料采購流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場考察納入合格供方名錄年、季度評審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報(bào)告評審報(bào)告20生產(chǎn)物料采購流程說明生產(chǎn)物料采購流程說明q 目的規(guī)定物料采購流程，為了保證購

5、買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實(shí)用性。p 流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門： 品管部 參與部門: 采購部 供應(yīng)商 品管部 財(cái)務(wù)部p 流程說明倉庫根據(jù)采購計(jì)劃表編制申購單，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應(yīng)商下達(dá)采購訂單或合同；采購訂單或采購合同下達(dá)后，采購人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開驗(yàn)收入庫單送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。q 附件申購單采購合同驗(yàn)收入庫單2

6、6生產(chǎn)物料采購流程生產(chǎn)物料采購流程編制申購單下采購訂單開始送檢入庫采購部采購部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部品管部品管部簽訂采購合同采購計(jì)劃流程倉庫倉庫物料申購申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫單倉庫入庫流程 否是審核 否特殊采購否?詢、比、議價(jià) 是 否總經(jīng)理總經(jīng)理審批 是 否 是合格否?25外協(xié)采購流程說明外協(xié)采購流程說明q 目的 為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。 q 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：品管部 參與部門: 采購部 品管部 財(cái)務(wù)部 p 流程說明 采購人員根據(jù)采購計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需外協(xié)

7、采購，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程； 形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批； 確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加； 采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進(jìn)行采購作業(yè)。q 附件 采購合同表 比價(jià)單30采購合同簽訂外協(xié)品采購流程外協(xié)品采購流程采購部采購部開始詢、比、議價(jià)品管部品管部外協(xié)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫否是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部外協(xié)廠商確認(rèn)采購合同表追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨倉庫倉庫入庫流程詢、比、議價(jià)審批比價(jià)單是否采購計(jì)劃流程合格否?29采購付款流程說明采購付款流程說明q 目的 適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采

8、購與付款。p 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：財(cái)務(wù)部 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理p 流程說明 采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫單核對無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。 編制付款申請單，先由部門部長審核然后交至財(cái)務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對。 總經(jīng)理審批通過后將付款申請單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。q 附件 付款申請單填具報(bào)銷單申購單、合同采購付款流程采購付款流程采購部采購部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部開始核對發(fā)票付款申請結(jié)束發(fā)票核銷付款申請報(bào)銷發(fā)票發(fā)票核銷驗(yàn)收入庫單審核總經(jīng)理總經(jīng)理付款是審批物料采購流程付款

9、申請單否否是預(yù)付款否?采購預(yù)付款流程是否確定付款方式采購預(yù)付款流程說明采購預(yù)付款流程說明q 目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。p 流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財(cái)務(wù)部 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部p 流程說明編制預(yù)付款申請單，先由部門部長審核然后交至財(cái)務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對?？偨?jīng)理審批通過后將預(yù)付款申請單交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫單核對無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。q 附件付款申請單預(yù)付款申請采購預(yù)付款流程

10、采購預(yù)付款流程采購部采購部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部開始是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理總經(jīng)理付款物料采購流程預(yù)付款申請單采購合同表審核審批是否核對及報(bào)銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購付款流程是否q 目的 對本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。 q 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：倉庫 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部q 流程說明 倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。 點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。q 附件 驗(yàn)收入庫單原材料入庫流程

11、說明原材料入庫流程說明原材料入庫流程原材料入庫流程采購部采購部驗(yàn)貨開始點(diǎn)收入庫及記賬驗(yàn)收入庫單入庫記賬倉庫倉庫財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部物料采購流程原材料出庫流程驗(yàn)收入庫單賬務(wù)處理原材料出庫流程原材料出庫流程q 目的對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部 參與部門: 倉庫 財(cái)務(wù)部q 流程說明倉庫所有材料出庫，均需憑有效之領(lǐng)料單予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。q 附件領(lǐng)料單倉庫發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫流程原材料出庫流程倉庫倉庫申請領(lǐng)料倉庫發(fā)料出庫

12、及記賬結(jié)束生產(chǎn)部生產(chǎn)部出庫記賬客服客服/ /技術(shù)技術(shù)/ /研發(fā)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理總經(jīng)理申請領(lǐng)料領(lǐng)料單開始成品（含外協(xié)）入庫流程說明成品（含外協(xié)）入庫流程說明q 目的 對本公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。q 流程角色 主導(dǎo)部門：倉庫 配合部門：生產(chǎn)部 參與部門: 倉庫 財(cái)務(wù)部q 流程說明 所有成品入庫，倉庫根據(jù)入庫單點(diǎn)收貨物，核對是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨，倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。 點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。q 附件 入庫單成品（含外協(xié)品）入庫流程成品（含外協(xié)品）入庫

13、流程倉庫倉庫產(chǎn)成品入庫倉庫核對數(shù)量開始入庫及記賬結(jié)束生產(chǎn)部生產(chǎn)部貨品核對入庫記賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程填寫入庫單入庫單采購部采購部外協(xié)品采購流程成品出庫流程說明成品出庫流程說明q 目的 對公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。q 流程角色 主導(dǎo)部門：商務(wù)部 配合部門：倉庫 生產(chǎn)部 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部q 流程說明 倉庫接到經(jīng)審核的發(fā)貨通知單后，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)出庫手續(xù)； 開具出門證經(jīng)綜合部審核后會同貨物發(fā)給運(yùn)輸單位； 發(fā)貨完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。q 附件 發(fā)貨通知單 送貨單 出門證出庫記賬成品出庫流程成品出庫流程采

14、購部采購部/ /倉庫倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨開始發(fā)貨通知出庫記賬結(jié)束商務(wù)部商務(wù)部發(fā)貨辦理出門證財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部發(fā)貨通知單帳務(wù)處理出庫單送貨單出門證審核是否呆滯料管理流程說明呆滯料管理流程說明q 目的對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。 q 流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：技術(shù)部 品管部 參與部門: 采購部 品管部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部q 流程說明定義：呆滯料是指入庫時(shí)間達(dá)到或超過6個(gè)月，沒有使用的原材料或沒有發(fā)貨的產(chǎn)成品倉庫負(fù)責(zé)提供呆滯料報(bào)表，配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。采購部依照呆滯料報(bào)表組織技術(shù)部、研發(fā)部、品