貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)(企業(yè)版)系統(tǒng)操作培訓(xùn)11

1、貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)（企業(yè)版）貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)（企業(yè)版）系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作二一二年七月二一二年七月2主要內(nèi)容主要內(nèi)容系系 統(tǒng)統(tǒng) 簡簡 介介1企業(yè)網(wǎng)上報告管理企業(yè)網(wǎng)上報告管理2企業(yè)信息管理企業(yè)信息管理3工工 作作 要要 求求431 系統(tǒng)簡介之一：系統(tǒng)用戶系統(tǒng)簡介之一：系統(tǒng)用戶v 系統(tǒng)登錄：系統(tǒng)登錄：國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺v 系統(tǒng)用戶：系統(tǒng)用戶：分為業(yè)務(wù)分為業(yè)務(wù)管理員用戶和業(yè)務(wù)操作員用戶兩類用戶。管理員用戶和業(yè)務(wù)操作員用戶兩類用戶。v 用戶權(quán)限：用戶權(quán)限：業(yè)務(wù)管理員業(yè)務(wù)管理員業(yè)務(wù)操作員維護；業(yè)務(wù)操作員維護； 業(yè)務(wù)操作員業(yè)務(wù)操作員具體進行相關(guān)業(yè)務(wù)操作。具體進行相關(guān)業(yè)務(wù)

2、操作。v 注意事項：注意事項：v a.密碼管理：密碼管理：請妥善保管密碼，如需重置請妥善保管密碼，如需重置業(yè)務(wù)管理員密碼由企業(yè)業(yè)務(wù)管理員密碼由企業(yè)所屬外匯局進行重置；業(yè)務(wù)操作員密碼由業(yè)務(wù)管理員進行重置。所屬外匯局進行重置；業(yè)務(wù)操作員密碼由業(yè)務(wù)管理員進行重置。v b.業(yè)務(wù)操作員維護：業(yè)務(wù)操作員維護：信息完整規(guī)范，用戶名稱填寫業(yè)務(wù)操作信息完整規(guī)范，用戶名稱填寫業(yè)務(wù)操作員的有效身份證件上的名稱，聯(lián)系電話、郵箱也需填。員的有效身份證件上的名稱，聯(lián)系電話、郵箱也需填。v c.用戶管理：用戶管理：業(yè)務(wù)操作員請使用自己名稱的用戶進行業(yè)務(wù)操作員請使用自己名稱的用戶進行業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)操作。41 系統(tǒng)簡介之二：系

3、統(tǒng)模塊系統(tǒng)簡介之二：系統(tǒng)模塊v 系統(tǒng)模塊：系統(tǒng)模塊：分為分為企業(yè)網(wǎng)上報告管理模塊和企業(yè)信息管理企業(yè)網(wǎng)上報告管理模塊和企業(yè)信息管理2個模塊。個模塊。企業(yè)網(wǎng)上報告管理企業(yè)信息管理貿(mào)易信貸與融資報告轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支時間差報告出口收入存放境外報告其他報告 預(yù)收、延收、預(yù)付、延付與貿(mào)易融資報告先收后支、先支后收境外開戶報告、境外賬戶收支報告差額報告和其他特殊交易報告51 系統(tǒng)簡介之二：系統(tǒng)模塊系統(tǒng)簡介之二：系統(tǒng)模塊v 系統(tǒng)模塊：系統(tǒng)模塊：分為分為企業(yè)網(wǎng)上報告管理模塊和企業(yè)信息管理企業(yè)網(wǎng)上報告管理模塊和企業(yè)信息管理2個模塊。個模塊。企業(yè)網(wǎng)上報告管理企業(yè)信息管理企業(yè)管理狀態(tài)查詢登記表簽發(fā)情況查詢現(xiàn)場核查信息接收

4、與反饋外匯局公告信息查詢 企業(yè)管理信息、業(yè)務(wù)指標、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢已簽發(fā)登記表的使用情況 接收和反饋現(xiàn)場核查通知書、分類結(jié)果告知書查詢外匯局發(fā)布的公告信息企業(yè)留言新建留言、留言查詢62 企業(yè)網(wǎng)上報告管理企業(yè)網(wǎng)上報告管理分類已采集數(shù)據(jù)未采集數(shù)據(jù)貿(mào)易主體不一致報告、輔導(dǎo)期報告金額差報告：差額報告、其他特殊差額報告時間差報告：貿(mào)易信貸與融資報告、轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支時間差報告出口收入存放境外報告僅可現(xiàn)場報告可系統(tǒng)報告72 企業(yè)網(wǎng)上報告管理企業(yè)網(wǎng)上報告管理報告類型報告類型系統(tǒng)報告時限系統(tǒng)報告時限報告內(nèi)容報告內(nèi)容效果效果A類類B類類C類類時間差報告貿(mào)易信貸與融資報告前一筆數(shù)據(jù)起30天內(nèi)可進行新增、修改、刪除；報

5、告預(yù)計日期在本月（含）之后可進行調(diào)整。義務(wù)性：30天（不含）以上的預(yù)收、預(yù)付，90天（不含）以上的延收、延付（進口貿(mào)易融資）；主動性：其他。義務(wù)性：預(yù)收、預(yù)付；30天（不含）以上的延收、延付（進口貿(mào)易融資）；主動性：其他。納入總量差額指標計算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支時間差報告同一合同項下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支間隔超過90天且先收（支）后支（收）項下收（付）匯金額超過等值50萬美元（不含）的業(yè)務(wù)。金額差報告差額報告較大的數(shù)據(jù)起30天內(nèi)新增、修改、刪除企業(yè)根據(jù)差額的影響程度自主決定，差額原因可包括但不限于：商品國際市場行情變動，商品質(zhì)量問題，動物及鮮活產(chǎn)品變質(zhì)腐爛、非正常死亡或損耗，自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、國家緊急政

6、策等不可抗力因素，境外交易商破產(chǎn)、關(guān)閉、解散，匯率變動，溢短裝，實物投資，實物外債，境外金融機構(gòu)提供進口買方信貸，運保費、雜費等進口貿(mào)易從屬費，金屬礦砂等大宗散裝貨物進口，現(xiàn)鈔結(jié)算，郵寄物品。其他特殊業(yè)務(wù)報告數(shù)據(jù)30天內(nèi)新增、修改、刪除企業(yè)根據(jù)差額的影響程度自主決定備查出口收入存放境外報告境外開戶報告開戶后10個工作日內(nèi)出口收入存放境外開戶信息-境外賬戶收支報告每月結(jié)束后10個工作日內(nèi)該月出口收入存放境外賬戶收支情況基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一部分82 企業(yè)網(wǎng)上報告管理企業(yè)網(wǎng)上報告管理v注意事項：注意事項：va.進出口合同要求：進出口合同要求：企業(yè)應(yīng)在對外貿(mào)易合同中明確約定企業(yè)應(yīng)在對外貿(mào)易合同中明確約定預(yù)收（

7、付）對應(yīng)的預(yù)計出（進）口日期和延收（付）對應(yīng)預(yù)收（付）對應(yīng)的預(yù)計出（進）口日期和延收（付）對應(yīng)的預(yù)計收（付）匯日期。的預(yù)計收（付）匯日期。vb.報告間的互斥性：報告間的互斥性：差額報告與貿(mào)易信貸、貿(mào)易融資、差額報告與貿(mào)易信貸、貿(mào)易融資、轉(zhuǎn)口貿(mào)易報告具有互斥性；貿(mào)易信貸報告與貿(mào)易融資報告轉(zhuǎn)口貿(mào)易報告具有互斥性；貿(mào)易信貸報告與貿(mào)易融資報告具有互斥性；已進行其他類型的報告的收匯或進口不得再具有互斥性；已進行其他類型的報告的收匯或進口不得再進行貿(mào)易主體不一致的業(yè)務(wù)報告。進行貿(mào)易主體不一致的業(yè)務(wù)報告。vC.調(diào)整操作：調(diào)整操作：v 調(diào)整后每條記錄的合計金額應(yīng)等于調(diào)整后每條記錄的合計金額應(yīng)等于“已報告金額合

8、計已報告金額合計”；v 調(diào)整后的預(yù)計日期不早于當月的調(diào)整后的預(yù)計日期不早于當月的1日；日；v 在監(jiān)測系統(tǒng)（外匯局版）新增、修改的報告，在監(jiān)測系統(tǒng)（外匯局版）新增、修改的報告，不能進行調(diào)整。不能進行調(diào)整。93 企業(yè)信息查詢企業(yè)信息查詢v 總量核查指標總量核查指標v 指標指標1.總量差額總量差額=（調(diào)整調(diào)整后的進口額后的進口額+ +調(diào)整后的收匯額調(diào)整后的收匯額)-()-(調(diào)整后調(diào)整后的付匯額的付匯額+ +調(diào)整后的出口額調(diào)整后的出口額) )，“”“”為核查月倒推為核查月倒推1212個月，如個月，如20122012年年6 6月為核查月，月為核查月，“”“”是指是指20112011年年7 7月至月至20

9、122012年年6 6月。月。v 指標指標1*.總量差額率總量差額率= =總量差額總量差額/ /（調(diào)整后的進出口（調(diào)整后的進出口+ +收付匯總額）收付匯總額）* *100%100%v 指標指標2.資金貨物比資金貨物比=（調(diào)整調(diào)整后的收入額后的收入額+ +調(diào)整后的支出額調(diào)整后的支出額)/()/(調(diào)整調(diào)整后的出口額后的出口額+ +調(diào)整后的進口額）調(diào)整后的進口額）* *100%100%v 指標指標2*.資金貨物規(guī)模資金貨物規(guī)模=調(diào)整調(diào)整后的收入額后的收入額+ +調(diào)整后的支出額調(diào)整后的支出額+調(diào)整調(diào)整后的出口額后的出口額+ +調(diào)整后的進口額調(diào)整后的進口額v 指標指標3.貿(mào)易信貸報告余額比率貿(mào)易信貸報告

10、余額比率=（預(yù)收貨款余額（預(yù)收貨款余額+ +預(yù)付貨款余額預(yù)付貨款余額+ +延期延期收款余額收款余額+ +延期付款余額）延期付款余額）/(/(進口額進口額+ +收匯額收匯額+ +進口額進口額+ +出口額）出口額）103 企業(yè)信息查詢企業(yè)信息查詢v 對核查期內(nèi)存在下列情況之一的企業(yè)，外匯局可實施現(xiàn)場核對核查期內(nèi)存在下列情況之一的企業(yè)，外匯局可實施現(xiàn)場核查：查：v 任一總量核查指標與本地區(qū)指標閾值偏離程度任一總量核查指標與本地區(qū)指標閾值偏離程度50%以上；以上；v 任一總量核查指標連續(xù)四個核查期超過本地區(qū)指標閾值；任一總量核查指標連續(xù)四個核查期超過本地區(qū)指標閾值；v 預(yù)收貨款、預(yù)付貨款、延期收款或延期付款貿(mào)易信貸余額比率大于預(yù)收貨款、預(yù)付貨款、延期收款或延期付款貿(mào)易信貸余額比率大于25%；v 一年期以上的預(yù)收、預(yù)付貨款、延期收款或延期付款各項貿(mào)易信貸一年期以上的預(yù)收、預(yù)付貨款、延期收款或延期付款各項貿(mào)易信貸發(fā)生額比率大于發(fā)生額比率大于10%；v 來料加工工繳費率大于來料加工工