001施工企業(yè)項(xiàng)目合同履約證據(jù)管理清單

1、工程項(xiàng)目合同履約證據(jù)管理清單一、商務(wù)類清單1、標(biāo)前資料2、總包招投標(biāo)資料3、總保合同及相關(guān)總包履約過(guò)程工程聯(lián)系函4、分包招投標(biāo)文件、協(xié)議等5、計(jì)價(jià)依據(jù)及規(guī)范6、其他商務(wù)管理資料二、物資類清單7、物資管理類8、設(shè)備管理類9、集采管理類三、工程類清單10、施工管理類11、分包管理類四、技術(shù) /質(zhì)量類清單12、技術(shù)管理類13、質(zhì)量與試驗(yàn)、測(cè)量、檢查類14 試驗(yàn) 測(cè)量 檢查類15 驗(yàn)收管理類五 安全類清單16 安全管理類協(xié)議17 安全類工程聯(lián)系函18 大型機(jī)械使用相關(guān)資料19 安全審批 驗(yàn)收類20 其他安全類清單六 財(cái)務(wù)類清單21 應(yīng)收賬款類22 應(yīng)付賬款類23 資金管理類24 臺(tái)賬管理類等七 綜合類

2、PPP項(xiàng)目清單25 PPP項(xiàng)目識(shí)別與準(zhǔn)備階段26 PPP項(xiàng)目采購(gòu)階段 27 PPP項(xiàng)目執(zhí)行階段一、商務(wù)類清單1、標(biāo)前資料建設(shè)用地規(guī)劃許可證國(guó)有土地使用證建設(shè)工程規(guī)劃許可證臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃許可證項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及批復(fù)文件2、總包招投標(biāo)資料發(fā)包人資性調(diào)查報(bào)告聯(lián)合體成員資信調(diào)查報(bào)告總包招標(biāo)資格預(yù)審文件總包招標(biāo)公告/投標(biāo)邀請(qǐng)函總包招標(biāo)文件總包招標(biāo)圖紙總包招標(biāo)工程量清單總包招標(biāo)控制價(jià)總包招標(biāo)答疑技術(shù)標(biāo)書(shū)商務(wù)標(biāo)書(shū)聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議書(shū)（對(duì)外聯(lián)合投標(biāo)）聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議書(shū)（聯(lián)合體成員內(nèi)部）投標(biāo)承諾書(shū)/函詢標(biāo)往來(lái)記錄投標(biāo)保證金繳納憑證中標(biāo)通知書(shū)3、總保合同及相關(guān)總包履約過(guò)程工程聯(lián)系函總包合同談判記錄總包執(zhí)行合同總包備案合

3、同總包合同補(bǔ)充協(xié)議總包質(zhì)量保修協(xié)議書(shū)總包合同備案表（合同信息報(bào)送表）合同交底記錄表預(yù)付款保函履約保函支付保函質(zhì)量維修保函雙方擔(dān)保協(xié)議書(shū)（銀行/商業(yè)擔(dān)保）發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)管理人員授權(quán)委托書(shū)（函）發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)管理人員變動(dòng)情況確認(rèn)函監(jiān)理方現(xiàn)場(chǎng)管理人員授權(quán)委托書(shū)（函）監(jiān)理方現(xiàn)場(chǎng)管理人員變動(dòng)情況確認(rèn)函監(jiān)理合同復(fù)印件項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)立文件項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)管理人員情況表項(xiàng)目經(jīng)理資格證書(shū)復(fù)印件（建造師注冊(cè)證書(shū)、安全B 證）項(xiàng)目經(jīng)理法人授權(quán)書(shū)、工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書(shū)項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員崗位證書(shū)（復(fù)印件）催促支付預(yù)付款工程聯(lián)系函催促支付工程進(jìn)度款工程聯(lián)系函催促支付安全文明施工費(fèi)工程聯(lián)系函申請(qǐng)?jiān)黾痈犊罟?jié)點(diǎn)工程聯(lián)系函申請(qǐng)?zhí)岣吒犊畋壤?/p>

4、程聯(lián)系函申請(qǐng)人工費(fèi)調(diào)整等工程聯(lián)系函申請(qǐng)材料價(jià)格調(diào)差工程聯(lián)系函（約定可調(diào)）申請(qǐng)材料價(jià)格調(diào)差工程聯(lián)系函（未約定可調(diào)）申請(qǐng)機(jī)械設(shè)備價(jià)格調(diào)差工程聯(lián)系函關(guān)于主張優(yōu)先受償權(quán)的催告函關(guān)于變更項(xiàng)目管理人員的工程聯(lián)系函因政府原因申請(qǐng)工期順延工程聯(lián)系函因發(fā)包人原因申請(qǐng)工期順延工程聯(lián)系函因設(shè)計(jì)變更原因申請(qǐng)工期順延工程聯(lián)系函因甲指分包未按照總計(jì)劃施工申請(qǐng)工期順延工程聯(lián)系函因甲方獨(dú)立分包未按照總計(jì)劃施工申請(qǐng)工期順延工程聯(lián)系函因征地拆遷等未解決申請(qǐng)工期順延工程聯(lián)系函因文物保護(hù)原因申請(qǐng)工期順延工程聯(lián)系函因不可抗力原因申請(qǐng)工期順延工程聯(lián)系函因工期計(jì)劃原因申請(qǐng)變更工序工程聯(lián)系函因設(shè)計(jì)原因申請(qǐng)變更工序工程聯(lián)系函催促業(yè)主招標(biāo)工程聯(lián)

5、系函催促暫估價(jià)招標(biāo)工程聯(lián)系函催促指定分包招標(biāo)工程聯(lián)系函催促機(jī)械設(shè)備招標(biāo)工程聯(lián)系函催促甲供材、甲指分包進(jìn)場(chǎng)工程聯(lián)系函催促完成作業(yè)面劃分/移交工程聯(lián)系函催促提供施工條件工程聯(lián)系函財(cái)產(chǎn)提供施工圖紙工程聯(lián)系函4、分包招投標(biāo)文件、協(xié)議等指定分包招標(biāo)文件指定分包投標(biāo)文件分包招標(biāo)評(píng)標(biāo)記錄指定分包中標(biāo)通知書(shū)指定分包合同、補(bǔ)充協(xié)議分包單位資格申報(bào)書(shū)分包合同備案表（合同信息報(bào)送表） 總承包管理協(xié)議 總承包配合費(fèi)談判文件自行分包招標(biāo)文件 自行分包投標(biāo)文件 自行分包中標(biāo)通知書(shū)自行分包合同、補(bǔ)充協(xié)議 分包標(biāo)書(shū)發(fā)放與投標(biāo)文件接收記錄表分包開(kāi)標(biāo)/詢標(biāo)記錄分包質(zhì)量保修協(xié)議書(shū) 農(nóng)民工工資支付承諾函 廉潔協(xié)議承諾函 分供方合同臺(tái)

6、賬 分包商、分供商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 分包商資質(zhì)證書(shū) 分包商安全生產(chǎn)許可證分包/分供方現(xiàn)場(chǎng)管理人員授權(quán)委托書(shū)（函）分包/分供現(xiàn)場(chǎng)管理人員變動(dòng)情況確認(rèn)函5、計(jì)價(jià)依據(jù)及規(guī)范項(xiàng)目所在地定額、補(bǔ)充解釋 從投標(biāo)期至施工期的當(dāng)?shù)卦靸r(jià)信息 當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門(mén)發(fā)布的人工費(fèi)調(diào)整信息當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門(mén)發(fā)布的燃油費(fèi)調(diào)整信息 當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門(mén)發(fā)布的機(jī)械費(fèi)調(diào)整信息 當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門(mén)發(fā)布的材料價(jià)信息、結(jié)算資料匯編法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章 規(guī)范性政策文件地方政策法規(guī)6、其他商務(wù)管理資料重要?dú)庀笥涗洠ㄌ鞖?、溫度及自然?zāi)害記錄） 重大事件（相關(guān)新聞報(bào)道、影像資料）政府行為（政府部門(mén)下發(fā)的相關(guān)通知）停 / 窩工事件（相關(guān)影像資料）現(xiàn)場(chǎng)影像資料 現(xiàn)場(chǎng)公證資料

7、項(xiàng)目物資需用總計(jì)劃（節(jié)點(diǎn)計(jì)劃） 施工圖預(yù)算評(píng)審表 工程計(jì)量審批表工程計(jì)量臺(tái)賬 簽證申請(qǐng)表 工程量、費(fèi)用或工期計(jì)算說(shuō)明書(shū)簽證索賠臺(tái)賬簽證索賠會(huì)簽單 簽證索賠文件簽收記錄 簽證索賠文件郵寄送達(dá)記錄監(jiān)理、建設(shè)單位批單及批復(fù)資料 項(xiàng)目期中結(jié)算臺(tái)賬竣工結(jié)算書(shū) 總包結(jié)算會(huì)審會(huì)簽記錄表 總包結(jié)算定案會(huì)簽表 往來(lái)信函、傳真、電子郵件等 工作聯(lián)系單 收發(fā)文登記表 用印登記表 總包結(jié)算監(jiān)控跟蹤表 分包經(jīng)濟(jì)簽證單 分包經(jīng)濟(jì)簽證月清確認(rèn)單 分包簽證管理臺(tái)賬分包報(bào)量審核報(bào)告 分包月度報(bào)量管理臺(tái)賬 月度物資采購(gòu)結(jié)算單 月度安全生產(chǎn)物資采購(gòu)結(jié)算單月度物資/安全生產(chǎn)物資采購(gòu)結(jié)算匯總表項(xiàng)目分包結(jié)算控制計(jì)劃表安全生產(chǎn)物資采購(gòu)結(jié)算

8、書(shū) 周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)結(jié)算書(shū) 項(xiàng)目總分包結(jié)算結(jié)清通知單 獎(jiǎng)勵(lì)及違約扣款記錄分包結(jié)算條件會(huì)簽單二、物資類清單7、物資管理類物資采購(gòu)策劃表 項(xiàng)目物資需用總計(jì)劃 項(xiàng)目鋼筋需用總計(jì)劃項(xiàng)目混凝土需用總計(jì)劃 周轉(zhuǎn)工具需用總計(jì)劃 物資需用計(jì)劃（甲供材）物資需用計(jì)劃表 物資采購(gòu)計(jì)劃表物資采購(gòu)詢價(jià)表 物資招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表不能實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表 物資招標(biāo)文件評(píng)審表標(biāo)書(shū)發(fā)放接收記錄表 投標(biāo)文件接收記錄表物資采購(gòu)開(kāi)標(biāo)/詢標(biāo)記錄定標(biāo)結(jié)果通知表 物資采購(gòu)比價(jià)會(huì)審表物資招標(biāo)采購(gòu)管理臺(tái)賬 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 工程聯(lián)系函（確定物資型號(hào)規(guī)格類）代購(gòu)材料轉(zhuǎn)扣單 物資進(jìn)場(chǎng)記錄 物資合同臺(tái)賬 驗(yàn)收單 過(guò)磅記錄 物資進(jìn)出場(chǎng)影像資料 質(zhì)量合格證明

9、材料 試驗(yàn)證明資料 不合格材料退貨單（退貨證明） 收料單 物資驗(yàn)收單 物資標(biāo)識(shí)牌、料卡 不合格物資處理記錄表 領(lǐng)料單 調(diào)撥單 出門(mén)證 周轉(zhuǎn)料具租賃計(jì)劃 周轉(zhuǎn)料具保管臺(tái)賬 廢舊物資處理申請(qǐng)表 廢舊物資處理招標(biāo)評(píng)審表 廢舊物資處理記錄 廢舊物資（鋼筋）處理情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 發(fā)包人供料對(duì)賬結(jié)算單 月度物資采購(gòu)結(jié)算單 周轉(zhuǎn)工具月度租賃費(fèi)結(jié)算單 分包商領(lǐng)用物資月度明細(xì)表 物資采購(gòu)結(jié)算書(shū) 材料盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表 物資管理人員統(tǒng)計(jì)表 物資管理情況統(tǒng)計(jì)表主要材料采購(gòu)/租賃情況統(tǒng)計(jì)表廢舊物資處理情況統(tǒng)計(jì)表8、設(shè)備管理類機(jī)械設(shè)備合格供方名錄 機(jī)械設(shè)備不合格供方名錄 機(jī)械設(shè)備供方滿意度調(diào)查表 機(jī)械設(shè)備供方滿意度調(diào)查表匯總報(bào)告機(jī)

10、械設(shè)備優(yōu)秀供方推薦表/評(píng)選名單機(jī)械設(shè)備租賃申請(qǐng)表租賃招標(biāo)文件評(píng)審表標(biāo)書(shū)發(fā)放與投標(biāo)文書(shū)接收記錄表機(jī)械設(shè)備租賃開(kāi)標(biāo)/詢標(biāo)記錄機(jī)械設(shè)備租賃比價(jià)會(huì)審表機(jī)械設(shè)備租賃管理臺(tái)賬機(jī)械設(shè)備租賃管理人員統(tǒng)計(jì)表機(jī)械設(shè)備清查明細(xì)表項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理考核評(píng)分表機(jī)械設(shè)備檢查評(píng)分表機(jī)械設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收單設(shè)備清箱記錄（隨機(jī)工具部分）設(shè)備清箱記錄（零、配件部分）設(shè)備技術(shù)資料清點(diǎn)表機(jī)械設(shè)備技術(shù)交底表機(jī)械設(shè)備走合期記錄機(jī)械設(shè)備交接清單設(shè)備報(bào)廢技術(shù)鑒定報(bào)告機(jī)械設(shè)備租賃中標(biāo)通知書(shū)機(jī)械設(shè)備使用臺(tái)班臺(tái)賬9、集采管理類集采需用計(jì)劃（物資/分包）集中采購(gòu)計(jì)劃集中采購(gòu)策劃采購(gòu)任務(wù)審批表（物資/分包）供應(yīng)商推薦表擬選供應(yīng)商名單審批表（物資/分包）招標(biāo)文

11、件交底記錄表招標(biāo)文件審批表（物資/分包）標(biāo)書(shū)發(fā)放記錄表投標(biāo)文件接收記錄表合格供應(yīng)商臺(tái)賬開(kāi)標(biāo)記錄表采購(gòu)比價(jià)會(huì)審表評(píng)標(biāo)報(bào)告審批表（物資/分包）定標(biāo)報(bào)告審批單（物資/分包）框架協(xié)議談判記錄表（物資/分包）框架協(xié)議征詢意見(jiàn)表框架協(xié)議征詢意見(jiàn)審批表采購(gòu)合同管理臺(tái)賬采購(gòu)效益分析表不合格產(chǎn)品處理記錄表采購(gòu)結(jié)算單（物資/分包）付款計(jì)劃表付款審批單履約情況分析表采購(gòu)情況反饋表履約情況匯總反饋表履約情況反饋明細(xì)表三、工程類清單10、施工管理類建設(shè)工程施工許可證施工圖紙三通一平完成證明文件材料水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)材料工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料場(chǎng)地移交資料進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)地移交單工作面界面劃分平面布置圖開(kāi)工令開(kāi)工典禮資料項(xiàng)目部管

12、理崗位人員配置工程進(jìn)度四級(jí)計(jì)劃（總/年 /月 /周計(jì)劃）項(xiàng)目概況及要點(diǎn)項(xiàng)目分包管理實(shí)施計(jì)劃竣工收尾銷項(xiàng)計(jì)劃施工日志月工料機(jī)確認(rèn)表分包每日情況報(bào)告作業(yè)面每日情況報(bào)告項(xiàng)目每日情況報(bào)告項(xiàng)目每周情況報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告會(huì)議紀(jì)要顧客投訴匯總臺(tái)賬顧客投訴處理記錄顧客投訴處理滿意度調(diào)查客戶滿意調(diào)查表工程回訪記錄表工程質(zhì)量維修記錄表回訪保修費(fèi)用管理臺(tái)賬工程保修期滿通知書(shū)工程回訪保修顧客投訴記錄表垂直運(yùn)輸使用申請(qǐng)表工序、工藝、場(chǎng)地移交資料臨水臨電管理綠色施工策劃綠色施工方案 綠色施工總結(jié)報(bào)告監(jiān)理通知單工程暫停令 工程復(fù)工令 工程開(kāi)復(fù)工報(bào)復(fù)表11、分包管理類分包管理制度分包商登記表分包商考察記錄表 分包商綜合評(píng)價(jià)

13、記錄表分包商綜合考評(píng)定級(jí)表合格分包商名錄 不合格分包商名錄 分包商滿意度調(diào)查表 分包商滿意度調(diào)查報(bào)告優(yōu)秀分包商推薦表/評(píng)選名單分包需用總計(jì)劃勞務(wù)選擇及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃分包商進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)表 項(xiàng)目勞務(wù)人員進(jìn)（退）場(chǎng)登記表分包退出記錄表分包每日情況報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)力統(tǒng)計(jì)表 分包商考核表 分包商滿意度調(diào)查表 分包單位管理人員名冊(cè) 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員實(shí)名制名冊(cè)作業(yè)工人勞動(dòng)合同作業(yè)工人社保繳費(fèi)證明作業(yè)工人身份證復(fù)印件特種作業(yè)人員崗位證書(shū) 人工費(fèi)支付臺(tái)賬 作業(yè)工人工資支付臺(tái)賬 分包物資進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收工程聯(lián)系函 分包物資現(xiàn)場(chǎng)擺放不符合要求工程聯(lián)系函自有分包材料浪費(fèi)工程聯(lián)系函 分包商領(lǐng)用物資月度明細(xì)表違約扣款通知單分包商退場(chǎng)審批表分包

14、商退場(chǎng)價(jià)款核定表四、技術(shù)/質(zhì)量類清單12、技術(shù)管理類圖紙收發(fā)記錄 圖紙預(yù)審記錄涉及交底或圖紙會(huì)審記錄 圖紙會(huì)審記錄發(fā)放記錄竣工圖工程變更單/技術(shù)核定單工程變更臺(tái)賬設(shè)計(jì)變更單收發(fā)記錄 設(shè)計(jì)變更往來(lái)函件處理工程洽商技術(shù)申請(qǐng)表 工程洽商技術(shù)聯(lián)系單收發(fā)文記錄施工組織設(shè)計(jì) （專項(xiàng)）施工方案施工組織設(shè)計(jì)或（專項(xiàng)）施工方案報(bào)審表 技術(shù)交底會(huì)議簽到表技術(shù)交底會(huì)議記錄表 技術(shù)交底發(fā)文記錄表工程質(zhì)量計(jì)劃13、質(zhì)量與試驗(yàn)、測(cè)量、檢查類項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)表 項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及對(duì)策表工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃表 關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測(cè)計(jì)劃表工程材料、構(gòu)配件或設(shè)備報(bào)審表 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄施工試驗(yàn)通知單 試驗(yàn)臺(tái)賬建筑材料復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)情況月

15、報(bào) 溫濕度測(cè)量記錄表 計(jì)量設(shè)備發(fā)放、管理臺(tái)帳 計(jì)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表特殊過(guò)程能力預(yù)先鑒定記錄 設(shè)備和人員資格鑒定記錄特殊過(guò)程監(jiān)控記錄 特殊過(guò)程連續(xù)監(jiān)控記錄施工控制測(cè)量成果報(bào)驗(yàn)表 項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備需求計(jì)劃表工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢（試）驗(yàn)計(jì)劃表 物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃表物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 抽樣委托單 混凝土測(cè)溫記錄 混凝土澆筑申請(qǐng) 混凝土澆筑記錄 混凝土開(kāi)盤(pán)鑒定14、試驗(yàn)、測(cè)量、檢查類 混凝土拆模申請(qǐng) 地基承載力驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 復(fù)試報(bào)告 基準(zhǔn)點(diǎn)交接記錄 工程定位放線記錄 平面放線記錄 標(biāo)高抄測(cè)記錄 基坑變形觀測(cè)記錄 建筑物沉降觀測(cè)記錄 班組自檢記錄 預(yù)檢記錄 工序交接檢查記錄 （屋）地面淋水、蓄水實(shí)驗(yàn)檢

16、查記錄。15、驗(yàn)收管理類 檢驗(yàn)批工程報(bào)驗(yàn)表 分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)表 分部工程報(bào)驗(yàn)表 （子）單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表 （子）單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄 （子）單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄 （子）單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄 （子）單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄 工程質(zhì)量保修書(shū) 竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 竣工資料移交書(shū) 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 （子）分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 建筑節(jié)能分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 規(guī)劃驗(yàn)收資料 環(huán)保驗(yàn)收資料 節(jié)能驗(yàn)收資料消防驗(yàn)收資料職業(yè)衛(wèi)生驗(yàn)收資料 人防驗(yàn)收資料 防雷驗(yàn)收資料 建筑結(jié)構(gòu)工程隱蔽驗(yàn)收資料 樁基工程隱蔽驗(yàn)收資料 鋼結(jié)構(gòu)工程隱蔽驗(yàn)收資

17、料 建筑裝飾工程隱蔽驗(yàn)收資料 屋面工程隱蔽驗(yàn)收資料五、安全類清單16、安全管理類協(xié)議 建設(shè)工程分包安全管理協(xié)議 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全管理協(xié)議書(shū) 施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全管理協(xié)議書(shū)17、安全類工程聯(lián)系函 業(yè)主安全整改通知單 整改回復(fù)單（業(yè)主） 監(jiān)理安全整改通知單 整改回復(fù)單（監(jiān)理） 指定分包存在安全隱患拒不整改上報(bào)業(yè)主的工程聯(lián)系函 惡劣天氣影響施工安全上報(bào)業(yè)主的工程聯(lián)系函 函件收發(fā)記錄臺(tái)帳 分包整改通知單 分包違約扣款通知單 政府主管部門(mén)安全整改通知單 政府主管部門(mén)安全整改回復(fù)單 政府主管部門(mén)安全停工通知單 政府主管部門(mén)安全罰款通知單18、大型機(jī)械使用相關(guān)資料 大型機(jī)械租賃單位資質(zhì)文件、合格證、說(shuō)明書(shū)

18、大型機(jī)械安裝單位資質(zhì)文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)） 特種設(shè)備備案證 起重機(jī)械安裝改造重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū) 安裝改造監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告 大型機(jī)械供應(yīng)商提交的對(duì)應(yīng)設(shè)備保險(xiǎn)單 機(jī)械進(jìn)退場(chǎng)業(yè)主、監(jiān)理確認(rèn)單 機(jī)械進(jìn)退分包確認(rèn)單 建筑起重機(jī)械安裝告知資料 建筑起重機(jī)械使用登記資料 機(jī)械臺(tái)帳審核確認(rèn) 分包安全責(zé)任考核表 分包單位安全確認(rèn)單維修保養(yǎng)記錄 月檢記錄 報(bào)停記錄 機(jī)械拆除申請(qǐng)19、 安全審批、驗(yàn)收類 受限空間作業(yè)審批表 防護(hù)設(shè)施拆除作業(yè)審批表 動(dòng)火作業(yè)審批表 動(dòng)火作業(yè)安全交底書(shū) 起重吊裝作業(yè)審批表 建、構(gòu)筑物拆除作業(yè)審批表 基坑支護(hù)驗(yàn)收表 模板工程驗(yàn)收表 落地式（懸挑）腳手架搭設(shè)驗(yàn)收表 臨

19、時(shí)設(shè)施驗(yàn)收表 臨時(shí)用電驗(yàn)收表 安全防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收表 消防設(shè)施驗(yàn)收表 施工機(jī)具驗(yàn)收表 設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收一覽表20、其他安全類清單交通安全提示信號(hào) 項(xiàng)目安全入場(chǎng)須知 危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表危險(xiǎn)源清單 危大工程辨識(shí)目錄清單事故處置和應(yīng)急救援預(yù)案 項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提表 項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃表 項(xiàng)目安全投入臺(tái)賬 安全技術(shù)交底匯總表 特種作業(yè)人員登記表 項(xiàng)目安全生產(chǎn)周例會(huì)記錄 預(yù)防措施記錄 勞保用品配備登記臺(tái)帳 應(yīng)急準(zhǔn)備物資清單 應(yīng)急演練及評(píng)價(jià)記錄 職工傷亡事故快報(bào)表 安全達(dá)標(biāo)示范工程過(guò)程考核評(píng)價(jià)表 安全達(dá)標(biāo)示范工程驗(yàn)收考核評(píng)價(jià)表 安全創(chuàng)優(yōu)統(tǒng)計(jì)表 領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班檢查記錄表安全教育記錄表 進(jìn)場(chǎng)工人花名冊(cè) 早班會(huì)活動(dòng)

20、記錄 職業(yè)病危害因素辨識(shí)表 項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督周報(bào) 公司安全生產(chǎn)監(jiān)督月報(bào) 六、財(cái)務(wù)類清單21 、應(yīng)收賬款類工程計(jì)量審批表 工程預(yù)算書(shū)取費(fèi)表 采購(gòu)接收單據(jù) 工程款支付申請(qǐng)書(shū) 總包發(fā)票 項(xiàng)目計(jì)稅方式及業(yè)主稅務(wù)信息 稅金預(yù)繳及發(fā)票開(kāi)具 預(yù)付款申請(qǐng)單進(jìn)度款/竣工結(jié)算款收取申請(qǐng)表工程款催付證明資料 工程催款函 財(cái)務(wù)對(duì)賬確認(rèn)單 土建安裝裝飾內(nèi)部資金分配審批表22、應(yīng)付賬款類 勞務(wù)（專業(yè)）分包報(bào)量審核報(bào)告 工程預(yù)算書(shū) 施工圖預(yù)（結(jié)）算計(jì)價(jià)匯總表 分包采購(gòu)接收單據(jù) 月度物資采購(gòu)結(jié)算單 物資驗(yàn)收單 分供采購(gòu)接收單據(jù) 機(jī)械租賃報(bào)量審核報(bào)告 機(jī)械租賃報(bào)量計(jì)算書(shū) 項(xiàng)目資金計(jì)劃匯總表 單筆資金計(jì)劃審批表 分供商付款申請(qǐng)表

21、 分供商發(fā)票及清單23、資金管理類 項(xiàng)目資金收支計(jì)劃 測(cè)算項(xiàng)目資金平衡線 應(yīng)收賬款預(yù)警表 各月度項(xiàng)目現(xiàn)金流量管理報(bào)表融資計(jì)劃 項(xiàng)目融資申請(qǐng)表 代付款證明材料 委托代付證明 委托收款賬戶證明 付款憑證 代扣款證明材料 扣款憑證 代發(fā)勞務(wù)工資證明材料 農(nóng)民工工資賬戶證明 收款憑證 分包商履約保函或擔(dān)保書(shū) 保證金、押金收支臺(tái)帳 保函收取、開(kāi)具臺(tái)帳 保修金催付證明資料維修費(fèi)用扣款確認(rèn)單 維修通知單收到證明 現(xiàn)在維修證明材料 違約扣款評(píng)審審批表 建筑工程一切險(xiǎn)或安裝工程一切險(xiǎn)保單 意外傷害保險(xiǎn)保單24、臺(tái)賬管理類等項(xiàng)目合同臺(tái)賬 應(yīng)收賬款臺(tái)賬 應(yīng)付賬款臺(tái)賬 項(xiàng)目實(shí)際成本臺(tái)賬 勞務(wù)工人工資表 保證金押金臺(tái)賬

22、 工程保函統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 以物抵債資產(chǎn)臺(tái)賬 廢舊物資處理臺(tái)賬 項(xiàng)目資產(chǎn)臺(tái)賬增值稅發(fā)票臺(tái)賬 預(yù)繳稅款臺(tái)賬 稅務(wù)籌劃表七、綜合類PPP項(xiàng)目清單25、 PPP項(xiàng)目識(shí)別與準(zhǔn)備階段財(cái)政部 /發(fā)改委 PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)證明資料 地方人大關(guān)于納入政府中長(zhǎng)期財(cái)政預(yù)算安排的決議 財(cái)政部門(mén)出具的以預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入履行支付責(zé)任的承諾函 政府會(huì)議紀(jì)要 實(shí)施機(jī)構(gòu)授權(quán)文件政府出資代表授權(quán)文件（如果有）咨詢機(jī)構(gòu)服務(wù)委托合同項(xiàng)目實(shí)施方案、評(píng)審報(bào)告及批復(fù)項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告及批復(fù)財(cái)政承受能力評(píng)估報(bào)告及批復(fù)PPP項(xiàng)目?jī)r(jià)格審批項(xiàng)目建議書(shū)及批復(fù)如果是新建項(xiàng)目，需提交可行性研究報(bào)告及批復(fù)、項(xiàng)目產(chǎn)出說(shuō)明；如果是存量項(xiàng)目，需要提交項(xiàng)目公共資

23、產(chǎn)歷史資料、項(xiàng)目產(chǎn)出說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施的盡職調(diào)查報(bào)告（咨詢機(jī)構(gòu)接受委托提供）水土保持方案環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告土地使用預(yù)審選址申請(qǐng)及選址意見(jiàn)書(shū)規(guī)劃及用地許可拆遷安置意見(jiàn)、協(xié)議、方案節(jié)能審查意見(jiàn)文保、地震、交通流量、航道通行等其他審批意見(jiàn)工程地質(zhì)勘查報(bào)告水文地質(zhì)勘查報(bào)告、自然條件、地震調(diào)查地形測(cè)量和撥地測(cè)量成果報(bào)告申報(bào)的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件和規(guī)劃設(shè)計(jì)條件通知書(shū)審定設(shè)計(jì)方案通知書(shū)及審查意見(jiàn)26、 PPP項(xiàng)目采購(gòu)階段資格預(yù)審文件（項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)提供）資格預(yù)審申請(qǐng)文件（社會(huì)資本提供）：資格預(yù)審申請(qǐng)函，法定代表人身份證與授權(quán)委托書(shū)，聯(lián)合體協(xié)議書(shū)（如有），近年財(cái)務(wù)狀況表，近年類似項(xiàng)目情況表，投融資初步方案及能力說(shuō)明，今年發(fā)生的

24、訴訟及仲裁情況，評(píng)分資料對(duì)照表和其他材料等資格預(yù)審評(píng)審報(bào)告（評(píng)審小組提供）資格預(yù)審結(jié)果公告（項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)提供）采購(gòu)公告，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，可能是競(jìng)爭(zhēng)性談判公告、競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告、單一來(lái)源采購(gòu)公告等（實(shí)施機(jī)構(gòu)提供）采購(gòu)文件（勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理）（實(shí)施機(jī)構(gòu)提供）：采購(gòu)邀請(qǐng)，投標(biāo)人須知，PPP項(xiàng)目合同（草案），項(xiàng)目采購(gòu)需求，評(píng)審方法，投標(biāo)文件格式根據(jù)答疑，提供書(shū)面澄清說(shuō)明、答疑文件和變更通知（實(shí)施機(jī)構(gòu)提供）項(xiàng)目響應(yīng)文件的商務(wù)部分（社會(huì)資本提供）：投標(biāo)函，開(kāi)標(biāo)一覽表，法定代表人身份證明，授權(quán)委托書(shū)，聯(lián)合體協(xié)議書(shū)（如有），投標(biāo)保證金，項(xiàng)目總投資，偏離表，項(xiàng)目公司設(shè)立方案，投標(biāo)人基本情況表，近年財(cái)務(wù)狀況

25、表，近年完成的類似項(xiàng)目（PPP項(xiàng)目）情況表，近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況等，金融機(jī)構(gòu)出具的貸款意向函/融資承諾函項(xiàng)目響應(yīng)文件的技術(shù)部分（社會(huì)資本提供）：社會(huì)資本擬定的項(xiàng)目實(shí)施方案響應(yīng)文件評(píng)審報(bào)告（評(píng)審小組提供）對(duì)項(xiàng)目情況的盡職調(diào)查報(bào)告（社會(huì)資本方考慮委托咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查，主要是針對(duì)存量資產(chǎn)項(xiàng)目情況較為復(fù)雜的情形，保護(hù)自身利益出發(fā)）采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)談判的相關(guān)文件（實(shí)施機(jī)構(gòu)與參與談判社會(huì)資本提供）談判結(jié)果報(bào)告（談判工作組）確認(rèn)談判備忘錄（項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)與中選社會(huì)資本提供）采購(gòu)結(jié)果公告（實(shí)施機(jī)構(gòu)）股份公司/局關(guān)于項(xiàng)目立項(xiàng)有關(guān)事宜的批復(fù)中標(biāo)、成交通知書(shū)（實(shí)施機(jī)構(gòu)提供）PPP項(xiàng)目合同（實(shí)施機(jī)構(gòu)與中選社會(huì)資本提

26、供）所包括的內(nèi)容：定義及解釋，項(xiàng)目的范圍和期限，前提條件，項(xiàng)目的融資，項(xiàng)目用地，項(xiàng)目的建設(shè)，項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)，特許經(jīng)營(yíng)權(quán)授予，項(xiàng)目的維護(hù)，股權(quán)變更限制，付費(fèi)機(jī)制，履約擔(dān)保，政府承諾，保險(xiǎn)，守法義務(wù)及法律變更，不可抗力，政府方的監(jiān)督和介入，違約、提起終止和終止后處理機(jī)制，項(xiàng)目的移交，適用法律及爭(zhēng)議解決，合同附件，其他，項(xiàng)目合同補(bǔ)充合同等27、 PPP項(xiàng)目執(zhí)行階段項(xiàng)目公司設(shè)立類清單（由中選社會(huì)資本提供）：聯(lián)合體資金賬戶共管協(xié)議，共管賬戶銀行三方監(jiān)管協(xié)議，咨詢類協(xié)議等其他類合同，股份公司關(guān)于項(xiàng)目公司設(shè)立的批復(fù)，股份公司下發(fā)的關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)事宜的批復(fù)，股東協(xié)議，股東會(huì)決議，合資協(xié)議，公司章程，內(nèi)控制度體系

27、文件，工商核準(zhǔn)資料（名稱預(yù)先核準(zhǔn)證書(shū)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）；設(shè)立項(xiàng)目公司的，還需要重新簽署PPP項(xiàng)目合同或者簽署關(guān)于繼承PPP項(xiàng)目合同的補(bǔ)充協(xié)議（實(shí)施機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目公司提供）執(zhí)行過(guò)程中的合同與文件：融資策劃方案（咨詢機(jī)構(gòu)接受委托提供），融資合同（社會(huì)資本提供） ，工程承攬合同（社會(huì)資本提供），建設(shè)履約保函（施工企業(yè)提供），運(yùn)營(yíng)合同（社會(huì)資本提供），運(yùn)營(yíng)維護(hù)保函（運(yùn)營(yíng)企業(yè)提供），保險(xiǎn)合同（社會(huì)資本提供），設(shè)計(jì)文件的適配性與經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)（咨詢機(jī)構(gòu)接受委托協(xié)助提供），項(xiàng)目概算編制文件（咨詢機(jī)構(gòu)接受委托協(xié)助提供） ， 項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程造價(jià)咨詢文件（咨詢機(jī)構(gòu)接受委托協(xié)助提供）， 項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程項(xiàng)目監(jiān)管文件（行政監(jiān)管文件、咨詢機(jī)構(gòu)接受委托提供的監(jiān)管文件以及社會(huì)的監(jiān)督反饋文件） ， 項(xiàng)目竣工決算編制與審計(jì)文件（咨詢機(jī)構(gòu)接受委托協(xié)助提供）， 項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中法律問(wèn)題咨詢與解決的相關(guān)文件（律所接受委托提供）績(jī)效監(jiān)測(cè)與支付合同與文件：與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的合同、審批文件等（中選社會(huì)資本或項(xiàng)目公司提供），項(xiàng)目產(chǎn)出績(jī)效季、年報(bào)（實(shí)施機(jī)構(gòu)提供），項(xiàng)目產(chǎn)出說(shuō)明（實(shí)施機(jī)構(gòu)提供），