公司經(jīng)營信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理制度

1、本頁是著作封面，下載后可以刪除本頁！2018年公司經(jīng)營發(fā)展信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理方案最新卓越管理方案word版可自由編輯！!2018年月1 .業(yè)務(wù)現(xiàn)狀11.1 組織結(jié)構(gòu)11.2 應(yīng)用現(xiàn)狀12系統(tǒng)需求22.1 系統(tǒng)架構(gòu)22.2 報表工具22.3 系統(tǒng)安全22.4 歷史數(shù)據(jù)22.5 自我服務(wù)23.功能需求33.1 客戶信息管理33.1.1 客戶基本資料管理33.1.2 客戶分類管理33.2 客戶等級管理43.2.1 客戶等級管理43.2.2 客戶帳戶信息管理43.2.3 異常客戶等級管理43.3 客戶合同管理53.3.1 客戶等級管理53.3.2 客戶帳戶信息管理53.3.3 合同執(zhí)行狀態(tài)管理53.4

2、 組織與產(chǎn)品類別管理63.4.1 組織定義63.4.2 產(chǎn)品類別定義63.5 經(jīng)營信息統(tǒng)計與分析63.5.1 業(yè)務(wù)價格彈性分析63.5.2 客戶發(fā)展分析73.5.3 客戶流失分析73.5.4 客戶貢獻分析73.5.5 異?？蛻粜袨榉治?3.5.6 經(jīng)營信息統(tǒng)計83.6 經(jīng)營業(yè)績考核管理83.6.1 經(jīng)營業(yè)績指標設(shè)置83.6.2 經(jīng)營業(yè)績指標考核93.6.3 經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果使用93.7 戰(zhàn)略規(guī)劃管理93.8 法律案件管理10.1,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1.1組織結(jié)構(gòu)經(jīng)營發(fā)展部目前主要負責對下屬單位的經(jīng)營管理與經(jīng)營協(xié)調(diào)，戰(zhàn)略管理與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營目標下達與經(jīng)營考核。其中綜合統(tǒng)計處將主要對中鋼集團的整體運營情

3、況從產(chǎn)品、下屬單位、交易規(guī)模等多個維度進行單項或多項交叉分析。1.2應(yīng)用現(xiàn)狀系統(tǒng)名稱使用部門操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)語百啟用時問開發(fā)方式狀態(tài)在線管理信息平臺經(jīng)營發(fā)展部、集團局層領(lǐng)導(dǎo)SQLServerWindows2000VBJava2002/11自主開發(fā)使用中業(yè)務(wù)快報系統(tǒng)經(jīng)營發(fā)展部SQLServerWindows2000.Net2004/1自主開發(fā)使用中海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)經(jīng)營發(fā)展部SQLServerWindows2000.Net2003/11自主開發(fā)使用中客戶管理系統(tǒng)經(jīng)營發(fā)展部SQLServerWindows2000Java2004/10外購實施中2系統(tǒng)需求2.1 系統(tǒng)架構(gòu)-完全支持B/S結(jié)構(gòu)；

4、-系統(tǒng)支持大型的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫環(huán)境。如WindowsNUnix,Linux等操作系統(tǒng)和Oracle,DB2Sybase,SQLServer等數(shù)據(jù)庫。2.2 報表工具- 系統(tǒng)提供各種報表工具供用戶編制報表；- 系統(tǒng)正式輸出報表應(yīng)該是不可更改的格式，如PDF- 系統(tǒng)需要提供在線分析工具。2.3 系統(tǒng)安全-系統(tǒng)可以提供復(fù)雜的權(quán)限設(shè)置，如菜單和屏幕級別、行政級別控制、字段級另時空制；-對于通過B/S結(jié)構(gòu)訪問的用戶，應(yīng)提供更嚴密的權(quán)限控制，加密連接和系統(tǒng)日志。2.4 歷史數(shù)據(jù)-對于重要的設(shè)置數(shù)據(jù)需要保留歷史更改記錄，如科目設(shè)置進行更改，可以不覆蓋原來的設(shè)置；-對于歷史數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供按數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)種類及所

5、屬單位歸檔，并備份到海量存儲設(shè)備的能力。2.5 自我服務(wù)-提供面對一線經(jīng)理或內(nèi)部員工的通過WE/面的自我服務(wù)功能，如查詢權(quán)限內(nèi)客戶資料、交易記錄等。3.功能需求經(jīng)營發(fā)展部需要系統(tǒng)提供以合同管理、客戶商與供應(yīng)商檔案管理、價格管理、業(yè)務(wù)跟蹤、信息統(tǒng)計分析為重點，與財務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)完全集成管理系統(tǒng)；并根據(jù)要求實時生成相應(yīng)的管理報表，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行匯總和分析，同時滿足績效管理的要求。系統(tǒng)應(yīng)同時滿足決策層、控制層和執(zhí)行層對管理系統(tǒng)的不同功能和分析需求。需要注意的是在中鋼集團的整體系統(tǒng)中允許一個合作伙伴同時承擔供應(yīng)商和客戶商兩種角色。3.1 客戶信息管理3.1.1 客戶基本資料管理- 基本資料主要包

6、括客戶的標識編號、中英文名稱、國別、區(qū)域、企業(yè)代碼、營業(yè)執(zhí)照代碼、開戶銀行、銀行帳號、稅務(wù)登記號、地址、聯(lián)系電話等基礎(chǔ)信息，支持多媒體信息的維護；支持同一客戶名稱或標識下允許有多個地址和多個聯(lián)系人信息。- 客戶標識可由系統(tǒng)自動分配，也可以手工輸入。- 基本資料信息可以由用戶自主定義數(shù)據(jù)項，支持手工增加新的數(shù)據(jù)項；數(shù)據(jù)項支持中文和英文輸入，具有數(shù)據(jù)自動糾錯、自動校驗功能，出現(xiàn)數(shù)據(jù)重復(fù)系統(tǒng)自動提醒。- 支持用戶自定義對客戶商和供應(yīng)商的分類標準設(shè)立、類別轉(zhuǎn)換；記錄類別變化的歷史。- 支持基本資料按照數(shù)據(jù)項的單項查詢、組合查詢，用戶可以自定義查詢條件- 客戶基本資料管理與財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付帳款管理可以

7、實現(xiàn)信息對接；與各子公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間可以實現(xiàn)信息對接。3.1.2 客戶分類管理- 系統(tǒng)支持用戶進行多種分類標準細化管理信息，如所屬公司、客戶商類型、供應(yīng)商類型。- 對客戶、供應(yīng)商進行分組。只有將客戶商按照一定的規(guī)則（如渠道、地區(qū)、部門等）進行分組以后，才能夠批量地對一類客戶進行價格類型適用調(diào)整，支持手工逐個更改。- 對價格進行分類管理，如將價格分為大客戶銷售價、戰(zhàn)略聯(lián)盟價、內(nèi)部結(jié)算價等等。3.2 客戶等級管理3.2.1 客戶等級管理- 支持對客戶進行信用等級的管理。可以根據(jù)以往客戶業(yè)務(wù)往來的歷史記錄，根據(jù)設(shè)定的信用規(guī)則系統(tǒng)自動判定其信用情況。- 支持自定義客戶信用等級規(guī)則，為不同表現(xiàn)的客戶確定

8、信用等級，并定義相應(yīng)的信用控制期限和信貸額度。- 客戶信用額度允許進行臨時調(diào)整或手工調(diào)整，系統(tǒng)需要對調(diào)整情況進行記錄。- 客戶的信用等級規(guī)則與等級記錄需要與財務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)信息集成與共享。3.2.2 客戶帳戶信息管理-提供合同的自動檢查功能，在系統(tǒng)錄入銷售/采購合同時，自動根據(jù)等級規(guī)則,檢查客戶的帳號信息，對客戶的信用情況進行判定。-系統(tǒng)支持客戶的多個帳號管理，記錄多個帳號信息，實現(xiàn)帳號之間的信息統(tǒng)計計算。3.2.3 異?？蛻舻燃壒芾? 系統(tǒng)根據(jù)客戶的等級標準，在接近信用額度或超出信用額度時，具有自動提醒功能。- 對于臨時調(diào)高信用等級或信用等級出現(xiàn)降級的客戶，系統(tǒng)自動完成對其信用等級的變化記錄。-

9、 根據(jù)要求，系統(tǒng)可以定期生成客戶的信用等級報表，并可以標出等級變化情3.3 客戶合同管理3.3.1 客戶等級管理- 業(yè)務(wù)人員與客戶進行業(yè)務(wù)洽談，具有雙方合作意向后，業(yè)務(wù)人員將商機錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，進入審核狀態(tài)。經(jīng)過審核確認后的商機，作為待執(zhí)行訂單進入客戶合同管理系統(tǒng)。因此，要求客戶管理與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訂單與合同管理之間需要實現(xiàn)信息集成。- 系統(tǒng)支持對訂單進行分類管理，如長期戰(zhàn)略合作協(xié)議、長期供貨協(xié)議、短期合同等多種類別?？梢宰远x、修改訂單類別；訂單類別標準發(fā)生變化，需要記錄變化內(nèi)容。- 系統(tǒng)支持多種語言處理的商機信息。3.3.2 客戶帳戶信息管理- 系統(tǒng)對已生成的合同進行信息記錄，內(nèi)容包括但不限于：

10、合同名稱、客戶名稱、客戶從屬關(guān)系、基本產(chǎn)品信息、合同所屬執(zhí)行單位、稅額條件、貨運條件、結(jié)算條件等。- 系統(tǒng)對合同執(zhí)行中的變更記錄按照所歸屬的合同編號分別進行記載。- 系統(tǒng)中的合同信息與業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的合同錄入、變更信息錄入和執(zhí)行狀態(tài)；財務(wù)系統(tǒng)中的收付信息進行集成與共享，允許進行批量數(shù)據(jù)的定期上傳或更改- 系統(tǒng)支持批量數(shù)據(jù)的手工增加，但對增加后的數(shù)據(jù)進行修改或刪除時，需要對相關(guān)操作進行記錄。3.3.3 合同執(zhí)行狀態(tài)管理- 系統(tǒng)支持對合同執(zhí)行情況進行跟蹤，完成合同狀態(tài)的更改。- 系統(tǒng)支持對合同執(zhí)行狀態(tài)的自定義，如執(zhí)行中、執(zhí)行完畢、合同取消等。- 系統(tǒng)支持按照合同中的執(zhí)行條件與執(zhí)行狀態(tài)進行對比，如按時交

11、貨率等指標的關(guān)注和數(shù)據(jù)采集等。- 對于異常執(zhí)行狀態(tài)的合同，系統(tǒng)可自動進行提醒或報警功能。系統(tǒng)支持按照合同執(zhí)行狀態(tài)進行分類統(tǒng)計。3.4 組織與產(chǎn)品類別管理3.4.1 組織定義- 系統(tǒng)支持對于業(yè)務(wù)人員的分組管理，可以自定義業(yè)務(wù)人員所屬的組織。- 系統(tǒng)內(nèi)部業(yè)務(wù)人員的組定義與實際的組織結(jié)構(gòu)能夠進行對應(yīng)，并可以清晰反映出組織間的層級劃分。- 業(yè)務(wù)人員或組織定義發(fā)生變化時，系統(tǒng)可以直接進行這種變化的重新定義，對于原來的歷史記錄需要進行保留。- 系統(tǒng)支持按照業(yè)務(wù)組進行相關(guān)數(shù)據(jù)的分類統(tǒng)計與分析。3.4.2 產(chǎn)品類別定義- 系統(tǒng)支持自定義產(chǎn)品基本信息，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格等。- 系統(tǒng)支持自定義產(chǎn)品組或產(chǎn)品包，并可以

12、進行產(chǎn)品屬性和相互關(guān)系的維護。- 系統(tǒng)建立的產(chǎn)品目錄可以支持業(yè)務(wù)人員或管理人員進行查詢。- 系統(tǒng)允許有權(quán)限的人員對產(chǎn)品目錄和其中的內(nèi)容進行修改，但對修改記錄需要進行保留。3.5經(jīng)營信息統(tǒng)計與分析3.5.1 業(yè)務(wù)價格彈性分析- 系統(tǒng)支持按照產(chǎn)品類別、時間進行同類產(chǎn)品的價格趨勢分析。- 系統(tǒng)自動采集合同中的產(chǎn)品交易價格、交易時間和交易形式、結(jié)算方式和客戶的等級、類型進行價格變化趨勢的分析和統(tǒng)計。- 系統(tǒng)支持定期根據(jù)要求提供數(shù)據(jù)分析報表。3.5.2 客戶發(fā)展分析- 系統(tǒng)支持對于新進客戶進行特殊狀態(tài)標注。- 系統(tǒng)支持對于新進客戶的交易數(shù)量進行統(tǒng)計，分析其所占業(yè)務(wù)的比重和變化情況。- 系統(tǒng)對于新進客戶進

13、行狀態(tài)變化的記錄和信用等級變化記錄。- 系統(tǒng)支持定期對客戶的新進數(shù)量、交易總量、平均交易量、信用等級等數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，生成報表。3.5.3 客戶流失分析- 系統(tǒng)支持對于客戶的交易頻度進行統(tǒng)計，自定義交易周期。- 對于超過交易周期，未出現(xiàn)交易的重點客戶進行狀態(tài)提醒。- 系統(tǒng)支持對于客戶交易量進行統(tǒng)計分析和歷史數(shù)據(jù)對比，出現(xiàn)交易量減少的客戶應(yīng)能進行數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)查詢。- 系統(tǒng)支持定期對重點客戶的交易量變化進行統(tǒng)計、分析，對于流失客戶可以進行歷史記錄查詢。3.5.4 客戶貢獻分析- 系統(tǒng)支持對客戶的交易記錄進行按照合同金額、利潤、規(guī)模、產(chǎn)品等類別進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和記錄查詢。- 對于客戶商按照交易量在總交易中的比

14、例、利潤總額貢獻等進行分析，確定該階段的分產(chǎn)品類別和綜合規(guī)模的重點客戶商；支持現(xiàn)階段與歷史記錄的對比分析，對客戶商的交易變化趨勢進行分析。- 按照供應(yīng)商的供貨交易量、供貨方式等進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，確定該階段的分產(chǎn)品和總規(guī)模的重點供貨商；支持對現(xiàn)階段與歷史記錄進行對比分析，對供應(yīng)商的交易變化進行趨勢分析。- 系統(tǒng)支持按照信用等級對客戶進行交易統(tǒng)計，從交易貢獻角度對信用等級的授予進行驗證。3.5.5 異?？蛻粜袨榉治? 對于客戶出現(xiàn)交易量過快增加或減弱的行為進行深入數(shù)據(jù)分析；系統(tǒng)支持自定義統(tǒng)計分析的標準。- 系統(tǒng)支持對異常行為的客戶進行歷史數(shù)據(jù)的相關(guān)查詢，支持按照客戶名稱或編號進行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)的相

15、關(guān)數(shù)據(jù)查詢調(diào)用，實現(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)集成。- 系統(tǒng)支持按照異常行為記錄進行統(tǒng)計后數(shù)據(jù)的導(dǎo)出。3.5.6 經(jīng)營信息統(tǒng)計- 系統(tǒng)支持按照對外報表保送要求對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、查詢后，實現(xiàn)導(dǎo)出到EXECL中生成要求格式的報表。- 系統(tǒng)支持對外部已開發(fā)報表系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞。- 系統(tǒng)支持數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)查詢、統(tǒng)計和初步分析功能。- 系統(tǒng)支持按照客戶檔案的基礎(chǔ)信息、交易信息和其它用戶設(shè)定的狀態(tài)進行單項查詢或綜合查詢，生成圖表或?qū)С鰯?shù)據(jù)到EXECL3.6經(jīng)營業(yè)績考核管理經(jīng)營業(yè)務(wù)考核管理需要根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要下達經(jīng)營業(yè)績指標，同時需要能夠完成關(guān)于經(jīng)營業(yè)績指標執(zhí)行情況的考核，對考核結(jié)果需要進行分析。3.6.1 經(jīng)營業(yè)績指標

16、設(shè)置- 支持用戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績指標設(shè)置錄入模版，經(jīng)營業(yè)績指標錄入需要與其它部門共享；- 支持用戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績指標下達審核流程，對審核中的經(jīng)營業(yè)績指標允許進行更改，系統(tǒng)自動記錄調(diào)整內(nèi)容，調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績指標需要重新進入審核流程；- 審核確認后的經(jīng)營業(yè)績指標內(nèi)容不可更改，作為經(jīng)營業(yè)績考核的基準參考值。3.6.2 經(jīng)營業(yè)績指標考核- 支持用戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績考核指標與經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)的對比周期、計算公式；- 支持用戶設(shè)置對比差異值的預(yù)警值，系統(tǒng)自動根據(jù)差異計算結(jié)果對比差異預(yù)警值，系統(tǒng)自動對異常情況自動提示；- 支持根據(jù)經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照設(shè)置的考核周期、計算公式自動進行考核結(jié)果的計算；- 支持用戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績考

17、核結(jié)果的審核流程，審核中的經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果允許用戶進行手工調(diào)整，系統(tǒng)自動記錄調(diào)整內(nèi)容；調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果需要重新進入審核流程；- 審核確認后的經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果不可更改，系統(tǒng)自動凍結(jié)修改權(quán)限，轉(zhuǎn)入存檔；- 經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果需要支持資產(chǎn)財務(wù)部、人力資源部門等相關(guān)部門在執(zhí)行考核時按照權(quán)限設(shè)置進行數(shù)據(jù)調(diào)用。3.6.3經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果使用- 系統(tǒng)支持用戶設(shè)置考核結(jié)果等級類別，如5分制、100分制，等級制，百分比制等；- 支持按照經(jīng)營業(yè)績指標考核結(jié)果排序；- 支持按照業(yè)務(wù)單元、單位屬性、指標類別等進行單項或多項分類查詢和排序；- 支持按照下屬單位經(jīng)營業(yè)績指標考核結(jié)果進行縱向比較、橫向比較；- 支持設(shè)

18、置經(jīng)營業(yè)績指標考核結(jié)果錄入模版，對相關(guān)內(nèi)容進行存檔。3.7 戰(zhàn)略規(guī)劃管理戰(zhàn)略規(guī)劃不僅需要實行文檔統(tǒng)一管理和版本管理，而且需要根據(jù)經(jīng)營情況對戰(zhàn)略規(guī)劃進行實際執(zhí)行結(jié)果的比對和分析。- 按照組織層級或業(yè)務(wù)單元對戰(zhàn)略規(guī)劃文檔進行編號，系統(tǒng)需要自動對重復(fù)文檔編號進行校驗，對異常錄入的文檔編號自動提示。- 支持用戶自定義戰(zhàn)略規(guī)劃文檔執(zhí)行的狀態(tài)，設(shè)置執(zhí)行狀態(tài)的轉(zhuǎn)化約束條件，支持手工更改約束條件。- 支持用戶根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容設(shè)置重點指標的執(zhí)行比對；支持按照經(jīng)營統(tǒng)計指標自動比對戰(zhàn)略規(guī)劃中重點指標的執(zhí)行差異；對于超出設(shè)置參數(shù)的指標差異,系統(tǒng)自動提示。- 支持用戶設(shè)置模版，記錄必要的戰(zhàn)略規(guī)劃信息，如編號、所屬單位、規(guī)劃性質(zhì)等；允許用戶自主增加需要的數(shù)據(jù)項。- 支持用戶按照編號、單位屬性、業(yè)務(wù)屬性等分項查詢或綜合查詢戰(zhàn)略規(guī)劃文檔。- 支持用戶建立戰(zhàn)略規(guī)劃指標庫，允許用戶對指標庫中的指標進行調(diào)整，系統(tǒng)自動記錄調(diào)整內(nèi)容。3.8 法律案件管理法律案件管理主要需要建立法律案件庫，以案件為主