著名金融集團財務系統(tǒng)詳細設計方案

1、本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司使用*著名金融集團著名金融集團20112011 年財務系統(tǒng)方案年財務系統(tǒng)方案詳細設計詳細設計本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司使用目目 錄錄1 1總體方案介紹總體方案介紹 .2 21.1 解決方案概述 .21.2 方案的優(yōu)勢 .41.2.1軟件功能和性能： .41.2.2后續(xù)實施和開發(fā) .41.2.3軟件應用案例 .51.2.4售后服務 .121.2.5其他優(yōu)勢 .142 2點對點應答點對點應答 .15152.1產(chǎn)品整體架構圖.152.2基本操作、維護界面示例.152.3科目體系設置示例.242.4報表生成及展現(xiàn)界面（標準、圖形化等）示例.252.5單據(jù)錄入功能示例.292.

2、6帳務處理界面示例.302.7多語言、多幣種、多會計準則、多維會計科目解決方案示例.312.8審批流功能示例.342.9預算編制和控制解決方案示例.352.10合同付款和計提解決方案示例 .492.11資產(chǎn)實物流程管理解決方案示例 .512.12靈活的組織機構解決方案示例 .532.13單一帳簿支持所有多法人業(yè)務解決方案示例 .532.14與管理會計系統(tǒng)（ HPCM）集成解決方案示例.552.15通用型主數(shù)據(jù)管理解決方案示例 .562.16財務數(shù)據(jù)質量管理解決方案示例 .573 3顧問簡歷顧問簡歷 .6262 2本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用1 1總體方案介紹總體方案介紹1.11.1 一體

3、化解決方案概述一體化解決方案概述針對銀聯(lián)的需求， 提供一體化解決方案，模塊包括：1. EBS 核心財務，包括總帳、應收、應付、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、存貨，為銀聯(lián)提供統(tǒng)一的財務管理平臺，滿足目前及未來的財務核算需求，同時為未來業(yè)務財務一體化奠定基礎；2. EPM 計劃預算系統(tǒng) （Planinng），為銀聯(lián)提供了集預算編制、審核審批、調整、滾動預算、滾動預測、預算執(zhí)行分析反饋與一體的全面預算管理平臺；3. EPM 財務數(shù)據(jù)質量管理 （FDM），通過引導式的流程和內置的數(shù)據(jù)檢查、驗證邏輯，幫助財務用戶高效的完成從試算平衡表到目標系統(tǒng)的收集過程，保證數(shù)據(jù)質量，保留完成審計線索，保證數(shù)據(jù)可追溯；4. EP

4、M 主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) （DRM），幫助企業(yè)統(tǒng)一管理業(yè)務、財務、分析系統(tǒng)主數(shù)據(jù)，各部門可以在統(tǒng)一標準下分級管理各自主數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供根據(jù)規(guī)則自動化創(chuàng)建和管理主數(shù)據(jù)能力，減少手工操作；5. 系統(tǒng)還內置數(shù)據(jù)集成工具 ODI，ODI 內建各種標準數(shù)據(jù)庫接口和 、SAP 業(yè)務系統(tǒng)接口，通過 ODI 核心財務系統(tǒng)和預算系統(tǒng)可以和銀聯(lián)現(xiàn)有系統(tǒng)進行對接（包括金蝶人力資源系統(tǒng)、合3本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用同管理系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)等），管理會計系統(tǒng)（HPCM）無需集成，他和方案中的計劃預算系統(tǒng)都是 EPM 中的模塊，本身無縫集成；4本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用1.21.2 方案的優(yōu)勢方案的優(yōu)勢1.2.11

5、.2.1 軟件功能和性能：軟件功能和性能：1.1. 成熟性，成熟性， 在銀行卡組織、金融支付領域擁有大量成功案例，全球第一和第二大卡組織 Visa和萬事達，國內最大的幾家第三方支付企業(yè)支付寶、快錢、通聯(lián)，深圳金融電子結算中心，這些案例充分證明了 解決方案的成熟性和適用性，詳見文檔 1.2.3 成功案例介紹；2.2. 兼容性，兼容性，與目前銀聯(lián)的管理會計系統(tǒng)（HPCM）無縫集成，銀聯(lián)管理會計系統(tǒng)是使用的 EPM中的盈利性和成本管理模塊（HPCM），與本次方案中的預算模塊可以無縫集成；管理會計系統(tǒng)中包含大量業(yè)務、財務數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)量有數(shù)百億條，如果不能無縫集成，未來數(shù)據(jù)的集成工作量巨大； 同時 解決方

6、案內置強大的數(shù)據(jù)集成工具ODI，可以與金蝶人力資源系統(tǒng)、合同系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)等進行集成；3.3. 軟件功能，軟件功能， 的解決方案在科目體系設置、組織架構調整上更加靈活，可以更好的適應公司的高速發(fā)展和變化；內置全球最好的OLAP引擎 Essbase，為數(shù)據(jù)分析提供強大支持；4.4. 軟件性能，軟件性能， 的解決方案有行業(yè)內最先進的技術架構，全方位支持集群、負載均衡， 同時每一個模塊都有相應的性能測試報告，完全滿足銀聯(lián)對系統(tǒng)性能的要求，詳見點對點應答中性能部分；5.5. 軟件友好性、易用性，軟件友好性、易用性， 的解決方案是完全面向業(yè)務人員設計的，充分考慮了業(yè)務人員的使用習慣同時兼顧流程和效率，尤

7、其是 EPM 套件（報表計劃預算、HPCM、合并報表等）最早是由花旗銀行的財務人員在1981開發(fā)的，經(jīng)歷30年、11個大的版本，擁有大量的財務用戶，是行業(yè)內公認的最易用的解決方案；5本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用1.2.21.2.2 后續(xù)實施和開發(fā)后續(xù)實施和開發(fā)1.1. 合作伙伴，合作伙伴， 在國內擁有大量實施合作伙伴，如IBM、德勤、安永、凱捷、畢博、埃森哲、漢德、大唐、諾亞舟、錦華天創(chuàng)、富贏通、Inforpower等，且所有合作伙伴在上海都有分公司和本次方案相關產(chǎn)品的技術顧問；2.2. 維護工作量少，維護工作量少， 解決方案是面向業(yè)務人員設計的解決方案，業(yè)務人員就可以完成大部分管理和變

8、更工作，無需過多的技術人員支持，對于未來可能變化比較頻繁的計劃預算， 的預算模塊中所有的模型維護和管理都可以由財務人員完成，例如計算規(guī)則的變化，財務人員在圖形化界面中通過鼠標拖拽就可以完成，無需IT顧問修改代碼；3.3. 二次開發(fā)成本低，二次開發(fā)成本低， 解決方案的開發(fā)接口都是使用Java、SQL等標準語言，二次開發(fā)成本低；4.4. 集成工作量少，集成工作量少， 解決方案與銀聯(lián)管理會計系統(tǒng)無縫集成，減少了將來實施中數(shù)據(jù)集成的工作量，同時內置數(shù)據(jù)集成模塊ODI，方便與其他業(yè)務系統(tǒng)集成；1.2.31.2.3 軟件應用案例軟件應用案例1.VISAVISA 全球最大的卡組織和支付技術公司，Visa品牌

9、的卡片可以在全世界200多個國家和地區(qū)的幾千萬家商戶受理和超過170萬臺ATM機取現(xiàn)，受理率全球首屈一指。使用的使用的 解決方案包括：解決方案包括： EPMEPM PlanningPlanning （計劃預算）（計劃預算） EPMEPM FDMFDM （財務數(shù)據(jù)質量管理）（財務數(shù)據(jù)質量管理） EPMEPM DRMDRM （主數(shù)據(jù)管理（主數(shù)據(jù)管理 ）6本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用2.萬事達卡萬事達卡全球第二大卡組織和支付技術公司，1987年，中國銀行發(fā)行了中華人民共和國的一張萬事達卡，這也是中華人民共和國第一張銀行卡。使用的使用的 解決方案包括：解決方案包括： EPMEPM Plannin

10、gPlanning （計劃預算）（計劃預算） EPMEPM HPCMHPCM （盈利性和成本管理，就是銀聯(lián)當前使用的管理會計系統(tǒng)）（盈利性和成本管理，就是銀聯(lián)當前使用的管理會計系統(tǒng)） EPMEPM FDMFDM （財務數(shù)據(jù)質量管理）（財務數(shù)據(jù)質量管理） EBSEBS （核心財務系統(tǒng)）（核心財務系統(tǒng)） EBSEBS iExpenseiExpense （網(wǎng)上報銷系統(tǒng)）（網(wǎng)上報銷系統(tǒng)） HRHR （人力資源管理系統(tǒng)）（人力資源管理系統(tǒng)）3.阿里巴巴阿里巴巴 支付寶支付寶阿里巴巴集團下的支付寶是國內最大的第三方支付平臺，有超過46萬個商戶使用支付寶，與85家銀行深入合作，單日交易額最高達到30億元。使

11、用的使用的 的解決方案包括：的解決方案包括： EBSEBS 全套解決方案全套解決方案 EPMEPM PlanningPlanning （計劃預算）（計劃預算）7本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用 EPMEPM FDMFDM（財務數(shù)據(jù)質量管理）（財務數(shù)據(jù)質量管理） EPMEPM HFMHFM （合并報表）（合并報表）4.快錢支付清算信息有限公司快錢支付清算信息有限公司 快錢是國內領先的獨立第三方支付企業(yè)，旨在為各類企業(yè)及個人提供安全、便捷和保密的綜合電子支付服務，截止2009年有超過3700萬注冊用戶，超過27家合作商戶。使用的使用的 的解決方案包括：的解決方案包括： EBS,EBS, 包括包括

12、 總帳、應收、應付、存貨、網(wǎng)上報銷、固定資產(chǎn)模塊總帳、應收、應付、存貨、網(wǎng)上報銷、固定資產(chǎn)模塊5.通聯(lián)支付通聯(lián)支付通聯(lián)支付網(wǎng)絡服務股份有限公司是一家金融外包與綜合支付服務企業(yè)，總部位于上海，注冊資本金人民幣13.6億元使用的使用的 的解決方案包括：的解決方案包括： EBS,EBS, 包括包括 總帳、應收、應付、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)模塊總帳、應收、應付、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)模塊6.深圳金融電子結算中心深圳金融電子結算中心深圳金融電子結算中心是經(jīng)人民銀行總行批準、深圳市機構編制委員會核準，于1995年12月18日正式成立的全國首家金融電子結算中心，中心逐步建立和完善與全國、港澳及國際相聯(lián)接的現(xiàn)代化金融電子結算

13、網(wǎng)絡及金融信息管理系統(tǒng)，先后建成和投產(chǎn)運行了同城、深港、深穗票據(jù)交換系統(tǒng)，電子批量支付系統(tǒng)，銀行卡信息交換系統(tǒng)，人民幣和外幣實時全額支付系統(tǒng)，同城支付結算系統(tǒng)，票據(jù)影像處理系統(tǒng)，任e付手機支付系8本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用統(tǒng)，電子賬單系統(tǒng)，支付結算網(wǎng)絡逐步從區(qū)域向全國延伸，實現(xiàn)了深圳與香港、珠江三角洲乃至全國的支付結算一體化。使用的使用的 的解決方案包括：的解決方案包括： EBS,EBS, 包括包括 總帳、應收、應付、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)模塊總帳、應收、應付、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)模塊7.中國移動（運營商的業(yè)務運營模式與銀聯(lián)非常相似）中國移動（運營商的業(yè)務運營模式與銀聯(lián)非常相似）中國移動是全球市值最

14、大的電信公司，全球500強排名77位，總資產(chǎn)超過8000億元人民幣，擁有全球最大的移動網(wǎng)絡和客戶規(guī)模，銷售收入超過4000億人民幣， 產(chǎn)品在中國移動集團下屬31省所有省、市級公司完全覆蓋，除傳統(tǒng)業(yè)務外也涉足移動支付領域。使用的使用的 的解決方案包括：的解決方案包括： EBSEBS財務管理、采購管理、庫存管理、人力資源管理、網(wǎng)上培訓管理、薪財務管理、采購管理、庫存管理、人力資源管理、網(wǎng)上培訓管理、薪酬管理、項目成本管理、酬管理、項目成本管理、 EPMEPM PlaningPlaning （計劃預算）（計劃預算）8.中國聯(lián)通（運營商的業(yè)務運營模式與銀聯(lián)非常相似）中國聯(lián)通（運營商的業(yè)務運營模式與銀聯(lián)

15、非常相似）中國聯(lián)通是2009年1月6日經(jīng)國務院批準在原中國網(wǎng)通和原中國聯(lián)通的基礎上合并成立的國有控股的特大型電信企業(yè)，在中國大陸31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和境外多個國家和地區(qū)設有分支機構，控股公司是中國唯一一家在香港、紐約、上海三地上市的電信運營企業(yè)。截至2008年底，資產(chǎn)規(guī)模達到5266.6億元人民幣，員工總數(shù)46.3萬人，年銷售收入超過1600億元人民幣， 產(chǎn)品在中國聯(lián)通集團下屬31省所有省、市級公司完全覆蓋，除傳統(tǒng)業(yè)務外也涉足移動支付領域。使用的使用的 的解決方案包括：的解決方案包括：9本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用 財務管理、采購管理、庫存管理、人力資源管理、人力資源自助服務、薪財

16、務管理、采購管理、庫存管理、人力資源管理、人力資源自助服務、薪酬管理、項目成本管理、主數(shù)據(jù)管理、酬管理、項目成本管理、主數(shù)據(jù)管理、 EPMEPM HFMHFM （合并報表）（合并報表）9.匯豐銀行匯豐銀行 世界最大的銀行集團，2007年凈收入達到191.3億美元，在全球86個國家有9,500個辦公地點、330,000名工作人員和1.28億個客戶， HSBC可以說是在世界跨國銀行巨頭中擁有最大的國際競爭力。使用的使用的 解決方案：解決方案： EPMEPM HFMHFM （報表合并）（報表合并） EPMEPM DRMDRM （主數(shù)據(jù)管理（主數(shù)據(jù)管理 ）10. 中國銀行中國銀行中國銀行是中國國際化和

17、多元化程度最高的銀行，在中國內地、香港、澳門及29個國家為客戶提供全面的金融服務，2009年中國銀行在英國銀行家雜志“世界1000家大銀行”排名中列第十一位。使用的使用的 的解決方案包括：的解決方案包括： EBSEBS 整體解決方案（包括總帳、應收、應付、存貨、現(xiàn)金管理、固定資整體解決方案（包括總帳、應收、應付、存貨、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)、網(wǎng)上報銷、采購等模塊）產(chǎn)、網(wǎng)上報銷、采購等模塊）10本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用11. 中國建設銀行中國建設銀行中國建設銀行股份有限公司總部設在北京，截至2005年12月31日止，在中國內地設有13,977個分支機構，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯

18、堡、東京及首爾設有分行，在倫敦、紐約設有代表處，擁有員工30多萬人。在英國銀行家雜志2006年7月公布的世界1,000家大銀行按一級資本排名中，中國建設銀行列第11位。使用的使用的 的解決方案包括：的解決方案包括： EBSEBS 整體解決方案（包括總帳、應收、應付、存貨、現(xiàn)金管理、固定資整體解決方案（包括總帳、應收、應付、存貨、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)、網(wǎng)上報銷、采購等模塊）產(chǎn)、網(wǎng)上報銷、采購等模塊） 銀行解決方案銀行解決方案 OFSAOFSA PAPA12. 招商銀行招商銀行資產(chǎn)總額突破2.6萬億、機構網(wǎng)點超過800家、員工近5萬人，招行在全球市值最大的50家銀行中，市凈率排名第一；一卡通累計發(fā)卡

19、超過5988萬張，卡均存款超過9800元，信用卡超過3600萬張。使用的使用的 解決方案包括：解決方案包括： EPMEPM PlanningPlanning （ 計劃預算）計劃預算）13. 中信銀行中信銀行 中信銀行的業(yè)務輻射全球近130個國家和地區(qū)，在全國設有78家分行和622家支行，總資產(chǎn)超過 2萬億。使用的使用的 解決方案包括：解決方案包括： EPMEPM PlanningPlanning （ 計劃預算）計劃預算）11本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用14. 其他案例其他案例 全球超過全球超過10001000家金融機構使用家金融機構使用 EPMEPM 解決方案解決方案 國內國內 EPME

20、PM 案例近案例近200200家家中中國國海海洋洋石石油油有有限限公公司司12本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用1.2.41.2.4 售后服務售后服務 全球有 12000多名開發(fā) 人員，6000多名售后支持顧問，為客戶提供 724的產(chǎn)品支持服務。1. 為客戶提供的標準服務級別為：為客戶提供的標準服務級別為：SR的嚴重程度級別嚴重程度級別描述響應程度及覆蓋時間1 (最高)完全無法進行業(yè)務工作。24*7工作，每1小時內更新狀態(tài)2若暫時沒有方案，將有較嚴重的影響。5*8工作，必要時，升級為1級問題處理3對現(xiàn)行業(yè)務有一點影響 。5*8工作4 （最低）對現(xiàn)行業(yè)務或資源沒有影響。5*8工作2. 標準技術支

21、持服務的服務項目和具體內容：標準技術支持服務的服務項目和具體內容：標準支持服務包括：13本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用24*724*7 電話支持電話支持 - - 800800 810810 03660366 中國公司在北京建立了全國熱線支持中心。熱線工程師負責響應全國客戶打來的電話并將客戶的任何技術問題都以“服務請求”（Services Requests, SR）的形式集中地記錄在 的客戶問題記錄與追蹤系統(tǒng)中，同時對該技術問題分配一個唯一的問題識別號(簡稱SR 號)并提供給客戶。對于任何一個記錄您所提出的技術問題的SR, 熱線中心的技術支持工程師可以幫您更新內容，更好的描述問題，解釋工程師

22、的回復或者聯(lián)系工程師等。 我們將根據(jù)該問題對您系統(tǒng)的影響程度對其相應的SR 賦予一定的嚴重等級，并以此來排定所有SR 的優(yōu)先順序，以便嚴重的或緊急的問題能夠在最短的時間內予以解決。全球免費電話轉接全球免費電話轉接 技術支持中心可以免費全球電話轉接，以實現(xiàn)給您提供每周7 天、每天24小時的不間斷的電話支持。當您在非本地工作時間撥叫熱線支持中心尋求技術協(xié)助時，系統(tǒng)會自動將電話轉接至海外該時間段內仍在運作的全球支持中心（英語服務），使您的問題能不受任何時間的限制得以處理。電子服務電子服務 - - SupportSupport Metalink 是 全球支持服務面向全球 客戶提供的基于Web 的電子技

23、術服務。它通過標準的web 頁面使獲取信息及解決方案更快、更容易?？蛻艨梢酝ㄟ^Metalink 聯(lián)機提交“服務請求（SR）”并檢查其狀態(tài), 還可以訪問 的全球知識庫、交互式論壇。通過對Metalink 進行定制可以使客戶以更簡便的方式尋找驗證過的解決方案、下載補丁、查看技術及產(chǎn)品文檔、或者定制各種技術信息，使其通過Email 自動地通知您。 support中包含：知識庫、問題處理、補丁發(fā)布、bug修補、升級等內容。3. 終生支持政策終生支持政策 新近推出的終生支持政策是目前業(yè)界最全面、最靈活的技術支持政策。該支持政策不僅簡潔、明了，而且可以覆蓋客戶從數(shù)據(jù)庫、中間件，直到應用系統(tǒng)的整個技術領域，

24、真正體現(xiàn)了 在業(yè)界的領先地位。14本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用 的技術支持將讓客戶預先了解到自己的 產(chǎn)品將會享有多長時間的支持服務。在新的終生支持政策下，客戶只要持續(xù)擁有 產(chǎn)品的許可，就可以隨時獲得專業(yè)技術人員的服務與支持。整個支持壽命周期分為三個支持階段：即標準支持、延伸支持和持續(xù)支持。在這一支持服務過程中，客戶擁有獲取未來主要產(chǎn)品版本的權限，從而可以充分利用最新技術與產(chǎn)品的優(yōu)勢，取得價值收益的最大化，并保持技術與業(yè)務的同步發(fā)展。 終生支持政策還讓客戶將產(chǎn)品的升級策略控制在自己手中。通過 靈活的支持政策，客戶可以針對 產(chǎn)品，從容地制定出自己的升級規(guī)劃和預算，而不必時刻擔心自己運行的版本

25、失去支持。一旦出現(xiàn)升級的需要，客戶無需花費任何額外成本，即可獲得最新版本的產(chǎn)品，充分享受 領先技術所帶來的好處，確保自己的發(fā)展與世界的同步。4. 的合作伙伴與 一起服務客戶， 有大量上海本地合作伙伴，可以為用戶提供更加個性化的服務。1.2.51.2.5 其他優(yōu)勢其他優(yōu)勢1.1. 更全面的更全面的EPMEPM（企業(yè)績效管理方案）， EPM源自著名的財務解決方案海博龍，計劃預算模塊是 EPM的一個模塊， 提供最完整的EPM方案，方便用戶從現(xiàn)有的管理會計系統(tǒng)、計劃預算系統(tǒng)擴展到計分卡系統(tǒng)、財務關帳管理系統(tǒng)、財務數(shù)據(jù)披露管理等系統(tǒng)。2.2. 在以下領域處于第一的位置在以下領域處于第一的位置15本文檔僅

26、供銀聯(lián)股份有限公司與 使用根據(jù)IDC和Gartner 2008 - 2010年的報告， 在企業(yè)績效管理領域（包括計劃預算、合并報表、戰(zhàn)略財務等）一直處于領導者地位。根據(jù)Gartner 2009 2010 報告 主數(shù)據(jù)管理處于領導者地位：3.3. 應用產(chǎn)品設計基于先進的應用產(chǎn)品設計基于先進的SOASOA架構架構,在Fusion Middlewarej基礎上，完全采用100%的Java和基于B/S設計，使得實施和和根據(jù)客戶定制化非常方便。4.4. 產(chǎn)品所使用的產(chǎn)品所使用的JavaJava語言是軟件市場上使用最廣泛的語言語言是軟件市場上使用最廣泛的語言，在市場上的資源非常豐富，完全可以避免因人員流動

27、或人員缺乏而造成的項目實施/維護能力降低以及用工成本的上升。16本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用17本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用2 2點對點應答點對點應答2.12.1 產(chǎn)品整體架構圖產(chǎn)品整體架構圖 建議的解決方案包括三層：1. 數(shù)據(jù)接口層，利用系統(tǒng)內置的數(shù)據(jù)集成工具 ODI 使財務核算、預算系統(tǒng)能夠很好的與銀聯(lián)現(xiàn)有的人力資源系統(tǒng)、采購、合同、營銷 等系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)集成；2. 運營層，通過 EBS 的財務模塊（包括總帳、應收、應付、存貨、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)）解決銀聯(lián)在財務核算層面的需求，同時因為 提供完整的 ERP 解決方案，財務只是其中一塊，所以將來用戶可以方便的擴展到 的采購、項目、人力資

28、源、客戶關系等系統(tǒng)；3. 管理層， EPM（企業(yè)績效管理套件）是全球領先的績效管理解決方案，目前銀聯(lián)已經(jīng)使用了盈利性和成本管理模塊（管理會計系統(tǒng)），本次方案中包含了計劃預算、財務數(shù)據(jù)質量管理、主數(shù)據(jù)管理a) EPM 計劃預算 是全球排名第一的預算管理解決方案；b)財務數(shù)據(jù)質量管理幫助用戶保證數(shù)據(jù)質量、保留追溯性和審計線索；c)主數(shù)據(jù)管理2.22.2 基本操作、維護界面示例基本操作、維護界面示例 EBSEBS 核算系統(tǒng)核算系統(tǒng)18本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用 基本操作及維護頁面的體現(xiàn)了靈活方便/高配置性的設計理念，為客戶提供了良好的用戶體驗，例如提供了很多引導式菜單，完成狀態(tài)指示等信息來指

29、導用戶的操作，如下圖：另外也提供頁面展示和操作的靈活性，如下圖：19本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用 EPMEPM 計劃預算系統(tǒng)計劃預算系統(tǒng) 計劃預算系統(tǒng)是完全面向業(yè)務用戶的系統(tǒng)，所有模型管理工作都可以由財務人員完成，無需借助IT和專業(yè)技術顧問，以下是系統(tǒng)基本操作和模型維護界面：1.系統(tǒng)登錄后的主頁2.維護模型中的維度信息，財務用戶可以隨時調整和修改維度和成員：20本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用3.管理預算填報表單，財務人員可以通過鼠標拖拽快速生成預算填報表單：21本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用4. 業(yè)務規(guī)則（計算邏輯）管理， 內置超過 350個財務函數(shù)，財務人員可以在圖像化界面中快

30、速生成各種復雜計算邏輯，使得當數(shù)據(jù)計算邏輯發(fā)生變化時財務能及時響應，而不需要找IT人員重新編寫代碼22本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用5.預算填報界面，系統(tǒng)內置各種財務工具，包括分攤、預測、調整、鎖定、文本注釋、文檔附件、添加臨時會計科目等，提高預算編制效率23本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用 EPMEPM 財務數(shù)據(jù)質量管理系統(tǒng)財務數(shù)據(jù)質量管理系統(tǒng)1. 財務數(shù)據(jù)質量管理系統(tǒng)引導式工作流，通過導入、驗證、導出、檢查四步就可以完成從核算系統(tǒng)的是算平衡表到目標系統(tǒng)的數(shù)據(jù)加載和數(shù)據(jù)檢查，保證財務數(shù)據(jù)的準確性2.數(shù)據(jù)驗證報告，根據(jù)財務事先定義的財務政策驗證準備導入導入的數(shù)據(jù)，生成驗證報告24本文檔僅

31、供銀聯(lián)股份有限公司與 使用3.內置超過100張審計和內控報告，4.映射關系，財務用戶可以自己維護映射關系，可以重復使用25本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用 EPMEPM 主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)1.主數(shù)據(jù)管理是基于任務的用戶界面，界面風格與計劃預算、財務數(shù)據(jù)質量管理保持一致26本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用2.32.3 科目體系設置示例科目體系設置示例 對于財務系統(tǒng)中的核心的信息載體 科目結構， 是通過獨特的彈性多段組合式的科目結構來實現(xiàn)的。 財務的多段組合式科目編碼在整個系統(tǒng)中的作用已經(jīng)從一個單純的會計數(shù)據(jù)載體轉變?yōu)槠髽I(yè)綜合信息的載體。 財務的科目結構不僅支持財務會計記帳業(yè)務體系，

32、而且同時支持企業(yè)的管理會計體系。換句話說，不僅支持利潤中心同時支持成本中心在科目體系結構中的存在，并將財務會計和管理會計完全集成在一起。通過實踐，證明這種財務管理的設計是非常成功的。通過這種科目結構，企業(yè)很容易實現(xiàn)公司來自各方面的需求分析。如下圖所示的多段式科目結構示意圖：彈彈性性的的會會計計科科目目結結構構設設計計- -按按管管理理需需求求靈靈活活定定制制- -示示例例會會計計科科目目結結構構核核算算帳帳套套公公司司會會計計科科目目成成本本中中心心內內部部往往來來項項目目產(chǎn)產(chǎn)品品所所有有獨獨立立核核算算機機構構業(yè)業(yè)務務線線或或事事業(yè)業(yè)部部全全公公司司統(tǒng)統(tǒng)一一的的科科目目體體系系區(qū)區(qū)分分車車系

33、系、車車型型準準確確核核算算內內部部往往來來/關關聯(lián)聯(lián)交交易易信信息息01 營營銷銷事事業(yè)業(yè)部部02 生生產(chǎn)產(chǎn)事事業(yè)業(yè)部部01 XX集集團團-0101 本本部部-0102 XX分分公公司司5001 營營業(yè)業(yè)收收入入5002 營營業(yè)業(yè)成成本本5500 營營業(yè)業(yè)費費用用550001營營業(yè)業(yè)費費用用-辦辦公公費費550002營營業(yè)業(yè)費費用用-交交際際費費550002營營業(yè)業(yè)費費用用-廣廣告告費費100 產(chǎn)產(chǎn)品品1200產(chǎn)產(chǎn)品品2300產(chǎn)產(chǎn)品品3400產(chǎn)產(chǎn)品品4500產(chǎn)產(chǎn)品品501 XXX02 XXX03 XXX01 XX集集團團-0101 本本部部-0102 XX分分公公司司業(yè)業(yè)務務線線區(qū)區(qū)域域成成

34、本本中中心心職職能能部部門門101 人人力力資資源源部部102 財財務務部部103 投投資資管管理理部部104 信信息息技技術術部部105 運運維維部部按按項項目目口口徑徑核核算算和和歸歸集集多多維維的的、立立體體化化的的科科目目設設置置，構構造造嶄嶄新新的的企企業(yè)業(yè)信信息息載載體體 多維度的科目體系有以下特點：27本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用多多維維科科目目結結構構自自定定義義的的多多維維科科目目體體系系維維度度自自定定義義最最多多30段段維維度度類類型型自自定定義義維維度度之之間間可可相相互互獨獨立立或或依依附附靈靈活活的的維維值值定定義義各各維維度度的的維維值值數(shù)數(shù)量量無無限限制制

35、，隨隨時時添添加加維維值值的的有有效效期期和和屬屬性性控控制制基基于于各各維維度度維維值值分分別別的的安安全全性性控控制制可可靈靈活活維維護護和和變變更更的的維維值值的的樹樹形形結結構構（父父子子管管理理）2.42.4 報表生成及展現(xiàn)界面（標準、圖形化等）示例報表生成及展現(xiàn)界面（標準、圖形化等）示例首先, 各自模塊都自帶一些標準報表.對于日常財務報表,可以使用FSG等工具來生成. 財務報表產(chǎn)生器（Financials Statement Generator，F(xiàn)SG）功能提供使用者自行設計并產(chǎn)生需要的報表。藉由財務報表產(chǎn)生器，可以很快地定義報表，并提供給不同層級的使用者，如此財務人員可輕松地設計

36、及取得合并報表中的信息，更增加了財務人員獲得主要財務信息的能力，并可使銀聯(lián)在一個多變的競爭環(huán)境去管理所有組織。使用財務報表產(chǎn)生器，財務人員可以自行定義報表的欄、列及表頭、運算方程式等，并可將定義好的報表，以Excel 工作表方式或是網(wǎng)頁的形式呈現(xiàn)出來。不需從頭定義新的報表，而可重復利用已訂好的報表格式（或公式）來制作新的報表。如此銀聯(lián)可藉由財務報表產(chǎn)生器的功能定義出依會計科目展現(xiàn)的財務報表。28本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用滿足中國會計法規(guī)要求的憑證/賬簿/報表-示例另外使用report manager 發(fā)布的報表還具有層層鉆取的功能，能夠從報表數(shù)字，追溯到賬，到憑證，到業(yè)務事項（如應付發(fā)

37、票，采購訂單，報銷單等）29本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用 30本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用 XML Publisher 是電子商務套件技術系列中提供的一種基于 java 的新產(chǎn)品。利用一組常用的桌面工具（如 Adobe Acrobat 和 Microsoft Word），用戶可以根據(jù)開發(fā)提供31本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用的 xml 數(shù)據(jù)提取創(chuàng)建和維護他們自己的報告格式。XML Publisher 隨后將把這些文檔轉換為 XSL-FO 格式。用戶還可以包含第三方提供的 PDF 格式（如政府稅收表單）并合并從電子商務套件中生成的 xml 數(shù)據(jù)使用所需的數(shù)據(jù)填充這些表單。2.52

38、.5 單據(jù)錄入功能示例單據(jù)錄入功能示例 Oralce EBS 一方面提供以下基本的在線單據(jù)錄入內容之外，還提供了大量的電子表格導入功能以及業(yè)務批量處理功能總帳憑證輸入總帳憑證輸入 ：應付發(fā)票錄入應付發(fā)票錄入 32本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用資產(chǎn)批量添加資產(chǎn)批量添加 2.62.6 帳務處理界面示例帳務處理界面示例 總賬管理模塊提供了全球企業(yè)賬務信息的管理。它是一個提供賬務集中處理、資料收集、信息擷取及商務分析的財務管理系統(tǒng)。 總賬管理模塊提供巨細靡遺的系統(tǒng)功能，總賬系統(tǒng)業(yè)務流程如下圖所示33本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用總帳帳務處理頁面示例總帳帳務處理頁面示例34本文檔僅供銀聯(lián)股份有限

39、公司與 使用2.72.7 多語言、多幣種、多會計準則、多維會計科目解決方案示多語言、多幣種、多會計準則、多維會計科目解決方案示例例 EBS財務管理軟件設計的重要理念之一就是“面向全球化的財務管理”，因此對全球化財務管理中的多語言，多幣種，多會計準則，多維度的會計科目體系以及多種會計期間都有強大的支撐。對于多語言的支持對于多語言的支持對于多幣種的支持對于多幣種的支持每本帳簿都可以定義本位幣，在記錄每筆單據(jù)交易時，可以使用交易幣種，系統(tǒng)可以根據(jù)指定的匯率方法將交易幣種轉化為本位幣，所以在含有外幣交易的單據(jù)中，會同市使用交易幣種和本位幣記賬。每本帳簿除了可以出具本位幣報表之外，還可以為其設定除本位幣

40、外的報告幣種35本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用系統(tǒng)在期末可以根據(jù)制定的匯率自動進行外幣重估，生成會對損益分錄和報告。對于多會計準則的支持對于多會計準則的支持 的分類帳（帳套）定義基于（科目結構，會計期間，幣種，會計規(guī)則）原則，具有以下內容和特點 系統(tǒng)帳簿設置36本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用對于多維會計科目的支持對于多維會計科目的支持多維度的科目體系定義37本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用2.82.8 審批流功能示例審批流功能示例 軟件系統(tǒng)采用元數(shù)據(jù)方式和應用數(shù)據(jù)字典方式描述應用功能，同時提供了完整的工作流管理系統(tǒng)，在應用產(chǎn)品的各個模塊廣泛采用?？梢元毩⒂趹锰幚磉壿嫸毩⒚枋鰳I(yè)務流

41、程，便于業(yè)務流程的再設計，以便敏捷適應業(yè)務的變化。 的業(yè)務流程引擎部署在可靠性極高的 技術平臺之上，保證業(yè)務流程在強大、穩(wěn)定、高效和伸縮擴展性良好的平臺上運行。38本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用2.92.9 預算編制和控制解決方案示例預算編制和控制解決方案示例 提供了完整的預算管理解決方案，涵蓋了預算管理的各個環(huán)節(jié)，預算目標設定、預算提供了完整的預算管理解決方案，涵蓋了預算管理的各個環(huán)節(jié)，預算目標設定、預算編制、滾動預測、審批、預算控制和分析報告。編制、滾動預測、審批、預算控制和分析報告。* *注：以下系統(tǒng)截屏是其他客戶使用注：以下系統(tǒng)截屏是其他客戶使用 計劃預算的情況，僅用來展示計劃預算

42、的情況，僅用來展示 計劃預算解決方案計劃預算解決方案的易用性、靈活性，以及操作的風格和大致流程。的易用性、靈活性，以及操作的風格和大致流程。預算編制示例預算編制示例 計劃預算系統(tǒng)是完全面向業(yè)務用戶的系統(tǒng)，內置各種方便用戶填報預算的功能，如分攤、預測、調整、鎖定、單元格注釋、文檔附件、臨時會計科目等1. 定義預算模型，包括維度、表單、業(yè)務規(guī)則維度管理界面，財務用戶在圖形化 web 界面中可以方便的創(chuàng)建和管理模型維度：39本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用表單定義界面，財務用戶通過鼠標拖拽事先定義的維度到行和列上就可以快速生成預算填報表單：40本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用表單中的驗證規(guī)則，在

43、創(chuàng)建表單的同時用戶可以創(chuàng)建驗證規(guī)則，如銷售費用不能大于營業(yè)收入的 1%，通過驗證規(guī)則來規(guī)范數(shù)據(jù)填報：業(yè)務規(guī)則定義界面， 提供圖形化的業(yè)務規(guī)則定義功能，財務人員自己就可以創(chuàng)建和管理各種復雜的計算邏輯，如數(shù)據(jù)匯總、分攤、抵消、從業(yè)務指標到財務指標的計算等：41本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用2. 預算目標下達，定義好模型后用戶可以開始預算編制，利用內置的預測函數(shù)結合歷史數(shù)據(jù)，系統(tǒng)可以自動生成初始預算，由管理層調整后，可以一鍵完成到最細粒度的下達，42本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用3. 自下而上編制業(yè)務計劃，根據(jù)模型中的業(yè)務指標，如發(fā)卡量、刷卡量、刷卡金額、渠道等分區(qū)域分商戶類型編制業(yè)務計劃，

44、43本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用部門費用，各部門按費用科目編制部門費用預算：管理費用分解，總部管理費用可以按規(guī)則分攤到各分公司：44本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用人力資源預算和固定資產(chǎn)預算， 計劃預算是全面預算系統(tǒng)，不僅可以支持業(yè)務計劃、財務計劃，同樣人力資源預算、項目預算、固定資產(chǎn)預算等：45本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用46本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用靈活的表單功能，包括分攤、調整、鎖定、查看科目公式、文本注釋、文檔附件、添加臨時會計科目、數(shù)據(jù)驗證等：47本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用48本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用4. 預算審核審批查看各部門審批狀態(tài)提交審核

45、49本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用在 Excel 中同樣可以完成預算編制、審批工作50本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用5. 預算執(zhí)行和控制示例系統(tǒng)提供多樣的控制方式：如剛性預算控制和柔性預算控制；總額控制和分項控制?？刂频钠陂g可以按照年、季、月設定。在 系統(tǒng)中，預算控制的級別可以根據(jù)管理需求設定為絕對控制（如超預算，業(yè)務停止）、預警控制（如超預算，向有關人員發(fā)出預警信息，業(yè)務繼續(xù)）和不控制（如超預算，不對業(yè)務發(fā)生影響）。預算項控制的粗細程度也可以根據(jù)管理需求而靈活設置，如總額控制、單項控制等。51本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用 EBSEBS靈活的預算控制方式靈活的預算控制方式通過預警

46、機制對預算的執(zhí)行進行實時監(jiān)控。可靈活設置預警金額，包括財務指標和非財務指標。業(yè)務發(fā)生時給出提示，提示方式包括：超預算控制、即將達到預算的預警。52本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用預算在線檢查與控制示例預算在線檢查與控制示例- -憑證輸入憑證輸入2.102.10 合同付款和計提解決方案示例合同付款和計提解決方案示例 可以維護各類合同（采購，銷售，工程建設等）信息，并根據(jù)合同的具體情況設定里程碑或交付物，可以維護里程碑或交付物的驗收/交付/完成情況，據(jù)此進行應收應付的計提。系統(tǒng)也能提供合同情況的總體和明細的查詢和報表， 來實現(xiàn)從財務角度對各類合同的跟蹤，控制以及相關的財務處理。合同付款及計提總體

47、情況查詢合同付款及計提總體情況查詢53本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用具體合同執(zhí)行跟蹤平臺：驗收具體合同執(zhí)行跟蹤平臺：驗收/ /申請申請/ /付款等狀態(tài)付款等狀態(tài) 54本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用2.112.11 資產(chǎn)實物流程管理解決方案示例資產(chǎn)實物流程管理解決方案示例 資產(chǎn)管理模塊涵蓋了資產(chǎn)從采購，到調撥、調整、折舊、報廢和盤點的整個生命周期管理 固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)管理流程管理范圍廣泛管理范圍廣泛 資產(chǎn)管理的范圍非常廣泛，包括在建工程，固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)，租賃資產(chǎn)等。 并且按不同類型資產(chǎn)分別制定財務及管理的規(guī)則。系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成資產(chǎn)模塊與采購、應付、項目、設備、總帳等

48、模塊高度集成，資產(chǎn)增加、資產(chǎn)轉移、資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)投保、折舊等業(yè)務系統(tǒng)將自動生成相應的財務信息，并傳送入總帳。無須再次在總帳模塊手工記帳。資產(chǎn)類別管理資產(chǎn)類別管理固定資產(chǎn)類別可根據(jù)需要定義任意多資產(chǎn)類別，如辦公設備、房屋、車輛、等，每一資產(chǎn)大類可下設不同的資產(chǎn)小類。每一資產(chǎn)小類可對應不同的資產(chǎn)編號及相應的財務信息。55本文檔僅供銀聯(lián)股份有限公司與 使用合理化業(yè)務流程合理化業(yè)務流程 Asset是一個全方位的資產(chǎn)管理解決方案，有助于維護準確的資產(chǎn)和設備信息，并選擇最理想的會計和稅務戰(zhàn)略，同時通過存放地點和責任人對實物進行跟蹤，保證資產(chǎn)的安全性。所有的 工作臺讓用戶能以靈活的方式找到關鍵信息

49、，按照用戶所定義的格式查看結果，并有選擇地執(zhí)行適宜動作。例如， 資產(chǎn)管理系統(tǒng)工作臺可以讓用戶在資產(chǎn)細目、轉移、發(fā)票或租賃信息的基礎上查找到用戶的資產(chǎn)。通過查找到的資產(chǎn)，用戶可以審查財務、地點和其它細節(jié)性的資產(chǎn)信息，執(zhí)行轉移，審查采購及其它原始信息，報廢資產(chǎn)。資產(chǎn)信息管理資產(chǎn)信息管理資產(chǎn)管理可代替卡片功能，固定資產(chǎn)將記錄以下相關信息，資產(chǎn)編號、資產(chǎn)標簽號、序列號、資產(chǎn)類別、資產(chǎn)其它分類、資產(chǎn)原值、數(shù)量、本期折舊、累計折舊、啟用日期、資產(chǎn)存放地點、保管人員、廠家、供應商、型號、采購合同號、工程項目號、供應商發(fā)票編號等。折舊折舊在 資產(chǎn)管理系統(tǒng)，您可以建立多個折舊帳薄，對同一資產(chǎn)按照多種折舊方法計算折舊，以滿足財務管理，稅務管理等多種需要。系統(tǒng)缺省提供多種折舊方法，您可以自定義折舊公式或方法規(guī)則，另外，您可以使用綜合折舊，分類折舊，個別折舊等多種折舊方式，系統(tǒng)自動計算折舊，并且自動產(chǎn)生分錄，進入總帳。資產(chǎn)變動和責任管理資產(chǎn)變動和責任管理流暢的業(yè)務處理程序使得從資產(chǎn)的增加、轉移、折舊、維護、報廢業(yè)務可以輕松完成。進行資產(chǎn)轉移、資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)重分類、資產(chǎn)重估可以通過成批事務處理加快處理速