倉庫保管賬務(wù)處理培訓201209

1、1倉庫保倉庫保管管賬務(wù)處理賬務(wù)處理培培訓訓 20122012年年9 9月月大家好大家好2產(chǎn)成品庫產(chǎn)成品庫黑黑片、白片不合格品庫片、白片不合格品庫委托加委托加工物資庫工物資庫毛毛坯庫坯庫3三、三、用用友軟件單據(jù)錄入操作友軟件單據(jù)錄入操作四、四、日日常操作注常操作注意事意事項項一、一、存貨管理制度存貨管理制度及及入出庫管理流程入出庫管理流程相關(guān)規(guī)定相關(guān)規(guī)定二、二、用用友軟件新增物料操作友軟件新增物料操作1、毛坯庫1）入庫管理 制造部熱處理工段將合格的待驗毛坯存放在周轉(zhuǎn)貨架，同時登記“爐次時效毛坯交接記錄表”，并通知質(zhì)量部進行驗收。倉庫保管員根據(jù)“制造與發(fā)運計劃”中列明的產(chǎn)品規(guī)格判斷是否為毛坯直接銷

2、售，直接銷售的毛坯按照質(zhì)量部出具的“毛坯磁測報告”和合格毛坯的實際重量辦理入庫手續(xù)；非直接銷售的毛坯按照質(zhì)量部出具的“毛坯磁測報告”和制造部的“爐次時效毛坯交接記錄表”中登記的數(shù)量、重量參照合格毛坯數(shù)量辦理入庫手續(xù)。4對于不合格的待驗毛坯按照不合格品控制程序進行管理。檢驗產(chǎn)生黑片改切品、白片改切品全部在毛坯庫管理，入庫時先做借入，出庫先做借出，月末根據(jù)“黑片完工”及“毛坯收率”表的完工計劃控制號，將相應(yīng)計劃控制號改切品由借入轉(zhuǎn)生產(chǎn)入庫、借出轉(zhuǎn)領(lǐng)料出庫。 （注意：當月生產(chǎn)入庫改切品重量與“黑片完工”及“毛坯收 率” 表中的改切品重量必須完全一致。）毛坯入庫后需要返回生產(chǎn)過程重處理的，由倉庫保管員

3、根據(jù)申請單辦理毛坯入庫退回手續(xù)。52）出庫管理倉庫保管員按照生產(chǎn)后工序控制程序中的規(guī)定，根據(jù)“制造與發(fā)運計劃”或“試驗通知單”備料。 領(lǐng)料人員領(lǐng)料時到倉庫保管員處辦理出庫手續(xù)，并在出庫單中注明委托加工單位和計劃控制單號或者試驗單號。毛坯庫發(fā)往外協(xié)的毛坯必須準確填寫“機加工過程記錄表”，保證每一個計劃控制號對應(yīng)一個“機加工過程記錄表”，不論是分批發(fā)貨還是補料，必須做到所有的發(fā)料信息都在該表中反映。6因銷售發(fā)貨而需要轉(zhuǎn)移到黑片成品庫的毛坯，由倉庫保管員按照“制造與發(fā)貨計劃”填寫“發(fā)貨清單”和“毛坯出庫單”，隨毛坯一起送至包裝工段交成品庫管理員。經(jīng)成品庫管理員核實毛坯實物和單據(jù)無誤后，毛坯庫和成品庫

4、分別辦理毛坯的出庫和黑片成品的入庫手續(xù)，保證做到毛坯出庫和黑片成品入庫一一對應(yīng)。當發(fā)出毛坯需要退回時，質(zhì)量部及時對收回毛坯進行檢驗。檢驗合格的毛坯辦理出庫退回手續(xù)，不合格的毛坯按照不合格品控制程序進行管理。72、委托加工物資庫1）入庫管理毛坯從毛坯庫出庫發(fā)往外協(xié)加工時，毛坯庫保管員應(yīng)按批次、外協(xié)廠家、性能等辦理委托加工物資入庫手續(xù)。2）出庫管理正海精密、外協(xié)廠加工后返回的黑片產(chǎn)品，轉(zhuǎn)質(zhì)量部黑片檢驗，待同一計劃控制號各批產(chǎn)品均返回時，由黑片檢驗庫管辦理“委托加工物資出庫”。（注意：委托加工物資出庫時，在軟件中選擇“參照入庫單”，以防止錯出、漏出。）83、待鍍品庫1）入庫管理外協(xié)加工送回的產(chǎn)品，由

5、質(zhì)量部黑片檢驗組檢驗。檢驗合格后填制“黑片檢驗記錄單”，并及時轉(zhuǎn)交待鍍品庫保管員。待鍍品庫保管員負責根據(jù)“黑片檢驗記錄單”辦理待鍍品入庫手續(xù)。待鍍品庫的入庫按照訂單管理。當同一訂單的黑片產(chǎn)品分不同批次入庫時，待鍍品庫管理員先辦理待鍍品的借入手續(xù)，等該訂單的所有加工批次全部完工后再從借入單轉(zhuǎn)產(chǎn)成品入庫單。92）出庫管理黑片檢驗將經(jīng)檢驗合格的待鍍品發(fā)涂裝工段時，應(yīng)先辦理待鍍品借出手續(xù)，待該計劃控制號全部完工后，辦理正式出庫手續(xù)。對外銷售黑片時，黑片檢驗人員辦理待鍍品出庫手續(xù)的同時，由成品庫管理員根據(jù)“產(chǎn)品入庫抽檢包裝作業(yè)記錄單”辦理黑片成品入庫手續(xù)，保證做到待鍍品出庫和黑片成品入庫一一對應(yīng)。104

6、、產(chǎn)成品庫1）入庫管理質(zhì)量部負責以批次為單位辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)，在該批次未完工之前，先將檢驗合格產(chǎn)成品以借入的形式辦理入庫，待該批次完工后將該單產(chǎn)成品正式轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品庫。經(jīng)OQC工段抽檢合格后的產(chǎn)成品，OQC工段填寫“OQC產(chǎn)品接收記錄表”,并保證記錄表信息與實物的賬實相符，庫管根據(jù)此記錄表以借入的形式辦理入庫。充磁后需要二次檢驗的產(chǎn)品，充磁后進入OQC工段抽檢時再次填寫“OQC產(chǎn)品接收記錄表”，產(chǎn)成品庫保管員以第二次抽檢時填寫的“OQC產(chǎn)品接收記錄表”為準以借入的形式辦理入庫。11在包裝完畢或者尾單入產(chǎn)成品庫管員倉庫前，產(chǎn)成品庫庫管員將實物分別委托OQC工段和包裝工段管理，OQC工段和包裝工

7、段必須建立臺賬、記錄各工段收、發(fā)料及損耗情況。包裝工段應(yīng)及時將充磁、包裝過程中產(chǎn)生的報廢產(chǎn)品數(shù)量報產(chǎn)成品庫管員，庫管員按照批次單重計算報廢產(chǎn)品重量，并據(jù)此做借入退回等賬務(wù)處理。若以重量交接且單重小于7g的產(chǎn)成品，在包裝后會有數(shù)量差額，做數(shù)量的借入退回。包裝工段充磁、包裝完畢后，及時將產(chǎn)品包裝/充磁作業(yè)記錄表轉(zhuǎn)交成品庫保管員，并將產(chǎn)成品移至庫管員指定位置，如位置發(fā)生移動，及時辦理庫位移動手續(xù)。12產(chǎn)成品庫保管員于每月26日前將白片、黑片入庫明細賬轉(zhuǎn)交質(zhì)量部統(tǒng)計人員，由質(zhì)量部統(tǒng)計人員將明細賬中所列的產(chǎn)成品根據(jù) “產(chǎn)品跟蹤記錄表”統(tǒng)計消耗的毛坯重量、黑片重量，根據(jù)“白片檢驗記錄單”及“產(chǎn)品入庫抽檢包

8、裝作業(yè)記錄單”編制完成白片完工明細表、黑片完工明細表（即“毛坯收率表”），并與毛坯庫、待鍍品庫核對無誤后于每月27日前送交財務(wù)管理部。注意：庫存產(chǎn)品有調(diào)規(guī)格、重處理、充磁等情況，也通過產(chǎn)成品入庫單調(diào)整，先將原庫存產(chǎn)品辦理入庫退回，加工后再次辦理入庫，且需在入庫單表頭備注清楚。132）出庫管理A 銷售出庫：由市場營銷部銷售人員填制“制造與發(fā)運計劃”，經(jīng)審批后交成品庫，成品庫保管員據(jù)此備貨，并填制“發(fā)貨清單”連同貨物送交市場營銷部組織發(fā)貨。銷售人員負責將發(fā)出的產(chǎn)品建立完善的銷售備查賬，并每月與客戶進行核對；成品庫保管員負責將發(fā)出的產(chǎn)品在庫存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中做“借出”賬務(wù)處理。內(nèi)銷產(chǎn)品，銷售人員必須在

9、貨物發(fā)出45天內(nèi)辦理正式出庫手續(xù)；出口產(chǎn)品，銷售人員必須在電子口岸已顯示的每筆出口業(yè)務(wù)信息的當月辦理正式出庫手續(xù)。14銷售人員必須在辦理正式出庫的當月，將“銷售出庫單”會同開具發(fā)票申請表送交財務(wù)管理部，開具發(fā)票確認收入；如不需開具發(fā)票，銷售人員必須在開具發(fā)票申請表上注明“不需開具發(fā)票”。B 樣品出庫：對于發(fā)給客戶的樣品，經(jīng)市場部負責人審核和總經(jīng)理批準后，由銷售人員填制“制造與發(fā)貨計劃”，持該單到倉庫保管員處辦理出庫手續(xù)，并在出庫單表頭備注中注明“樣品”字樣，并在出庫單表頭注明銷售人員名字。對于發(fā)出的經(jīng)市場營銷部與客戶協(xié)商后又可收回貨款的樣品，銷售人員應(yīng)先將該樣品辦理退庫手續(xù)，再重新辦理出庫手續(xù)

10、，持出庫單到財務(wù)管理部開具發(fā)票確認收入。15C 試驗出庫：領(lǐng)料人員憑“試驗通知單”到成品庫保管員處辦理試驗品出庫手續(xù)，倉庫保管員要在出庫單表頭備注中注明“試驗”字樣。D 報廢出庫：對于已經(jīng)損壞、無法正常使用的產(chǎn)品，質(zhì)量部填寫“資產(chǎn)處置單”，列明報廢產(chǎn)品的規(guī)格、重量、數(shù)量、報廢原因等，經(jīng)部門負責人審核、總經(jīng)理審批后，開具“銷售出庫單”，并且在“銷售出庫單”表頭備注中注明“報廢”字樣。165、黑片、白片不合格品庫1）入庫管理：根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定，黑片、白片不合格品轉(zhuǎn)交質(zhì)量部相關(guān)庫管處，庫管員稱量核對無誤后，直接填制不合格品庫“產(chǎn)成品入庫單”。2）出庫管理：不合格品出庫重熔、樣品、試驗等，參

11、照“成品庫出庫管理”執(zhí)行。171、點擊“客戶化”-“基本檔案”-“存貨信息-“存貨管理檔案”， 如圖所示：182、存貨分類：毛坯03 半成品 待鍍品、黑片、白片及不合格品04 產(chǎn)成品如圖所示：19 3、點擊欄目中“設(shè)置”按鈕，將每頁顯示的物料數(shù)目設(shè)置一個大的數(shù)值，比如10000，如圖所示：20 點擊上面的“查詢”，查找現(xiàn)有同一系列的所有物料，如圖所示：2122 然后下拉，查找該系列物料目前最后一個編碼。如圖所示：4、點擊“增加”，下有三個選項，建議使用“復(fù)制新增”，好處是同一大類物料相同的設(shè)置可以自動顯示，不需要再次添加，如圖所示：強強調(diào)：使用調(diào)：使用“復(fù)制新增復(fù)制新增”時，需要提前選中被復(fù)制

12、的物料，然后再點擊時，需要提前選中被復(fù)制的物料，然后再點擊“復(fù)制新增復(fù)制新增”。235、在“基本信息” 頁簽中，輸入需要增加的物料編碼，名稱，規(guī)格，計量單位等信息，如圖所示：246、在“計量信息”頁簽中，選中“輔計量管理”、“自動平衡主輔計量”，填寫“庫存默認單位”，一律選擇“塊” 。257、在“集團自有項”頁簽中，毛坯物料需要按合格，尺寸大，尺寸小，磕邊，打孔核算，點擊“毛坯明細”方框右邊的放大鏡，在彈出的頁面中，選擇“自定義項名稱”是“毛坯明細”，點擊確定。其他物料不需要這步操作。268、在“存貨管理信息”頁簽中，選擇 “批次管理”、“保質(zhì)期管理”，填寫保質(zhì)期期限。 產(chǎn)品保質(zhì)期具體如下：

13、磷化、磷化充磁（P、PM）白片產(chǎn)品6個月 其他白片產(chǎn)品 1年 黑片產(chǎn)品（D、DM）3個月 毛坯產(chǎn)品1年2728如圖所示：9、最后，點擊“保存”即可。10、通知財務(wù)部，增加了哪些物料，由財務(wù)部進行審核。291、借入單： 從“供應(yīng)鏈-庫存管理-入庫業(yè)務(wù)-借入”菜單輸入， 如圖：30 點擊“增加”后，如圖所示：3132 表頭信息： 倉庫選擇“對應(yīng)業(yè)務(wù)倉庫（毛坯庫、待鍍品庫等）” 庫存組織選擇“正海庫存組織” 收發(fā)類別選擇“生產(chǎn)完工入庫” 部門按照“三、注意事項三、注意事項1 1”選擇表體信息： “存貨編碼”放大鏡點擊進入查詢，輸入“存貨名稱” 錄入批次號，毛坯庫填爐次號，包括：目標牌號、尺寸、主要磁

14、 性能等詳細信息。其他的庫填計劃控制號。 増、刪行時，選擇“行操作”下的“增加”或“刪除”。 單據(jù)信息填制完，點擊“保存”“簽字”。332、借出單： 從“供應(yīng)鏈-庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-借出”菜單輸入， 如圖：34點擊進入，如圖所示：35 業(yè)務(wù)類型選擇注意：白片、黑片產(chǎn)成品庫選擇“借出轉(zhuǎn)銷售”，其他倉庫選擇“借出轉(zhuǎn)領(lǐng)料”。增加選“庫存借入單”，如圖：3637“單據(jù)開始日期”選大于等于，日期可以盡可能往前選；并且“單據(jù)結(jié)束日期”選小于等于，日期選擇制單當天； 也可以設(shè)置日期為空?！皞}庫”選擇當前入的倉庫；“存貨編碼”打開查詢，選定要轉(zhuǎn)完工入庫的物料； 可以下拉顯示“批次號”，選定要轉(zhuǎn)完工入庫的計劃控

15、制號。 條件設(shè)定后，點擊確認。如圖所示：38選中點擊“確定”后，如下圖： 表頭信息補充完整，數(shù)量、重量核對無誤后，點擊“保存”“簽字”393、借入、借出還回單查詢找到需要做還回的借入、借出單；選中該筆借入、借出單；點擊“輔助功能”下的“還回”。40 在出現(xiàn)的借入還回單中，選擇需調(diào)整的物料做修改后，點擊“保存”。41424、產(chǎn)成品入庫單： 從“供應(yīng)鏈-庫存管理-入庫業(yè)務(wù)-產(chǎn)成品入庫”菜單輸入，如圖：43 A:自制單據(jù)，業(yè)務(wù)類型選擇“庫存普通業(yè)務(wù)”，增加選擇“自制單據(jù)”。如圖所示： 其他操作同“借入單”錄入。44 B:借入轉(zhuǎn)入庫，業(yè)務(wù)類型選擇“借入轉(zhuǎn)入庫”，增加選擇“庫存借入單”。如圖：其他操作同

16、“借出單”錄入。455、材料出庫 從“供應(yīng)鏈-庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫”菜單輸入，如圖： 46A：自制領(lǐng)料出庫 業(yè)務(wù)類型選擇“庫存普通業(yè)務(wù)”，增加選擇“自制單據(jù)”。如圖所示：注意：委托加工物資出庫時，增加選擇“參照入庫單”。47A：借出轉(zhuǎn)出庫 業(yè)務(wù)類型選擇“借出轉(zhuǎn)出庫”，增加選擇“庫存借出單”。如圖所示：其他操作同“借出單”錄入。486、銷售出庫 從“供應(yīng)鏈-庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-銷售出庫”菜單輸入，如圖： A：自制銷售出庫單，參照“4、材料出庫-A自制領(lǐng)料出庫”。 B：借出轉(zhuǎn)銷售，參照“4、材料出庫-B借出轉(zhuǎn)出庫”。491、核算成本的影響因素為“倉庫、部門”，因此除了倉庫選對外，表頭部門的

17、選擇是至關(guān)重要。 A：毛坯庫 “一、二、三車間毛坯入庫”分別選擇“熱處理工段1、2、3”入庫 “黑片改切品入庫”選擇“質(zhì)量檢測處” “白片改切品入庫”選擇“包裝倉儲處” “毛坯出庫發(fā)精密、外協(xié)”選擇“外協(xié)管理”出庫 “毛坯出庫備注試驗”選擇“應(yīng)用技術(shù)室” “毛坯出庫備注報廢”選擇“倉庫” “毛坯出庫發(fā)貨”選擇“包裝倉儲處”50 B：委托加工物資庫 “委托加工物資入庫”選擇“外協(xié)管理” “委托加工物資出庫”選擇“質(zhì)量檢測處” C：待鍍品庫 “待鍍品入庫”選擇“質(zhì)量檢測處” “待鍍品出庫電鍍”選擇“一工段” “待鍍品出庫成品”選擇“質(zhì)量檢測處”51 D：產(chǎn)成品庫 “電鍍后白片產(chǎn)品入庫”選擇“一工段

18、”入庫 “由黑片檢驗轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品入庫”選擇”質(zhì)量檢測處” “由毛坯庫轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品入庫”選擇”包裝倉儲處” “正常銷售出庫”選擇“包裝倉儲處”出庫 “樣品出庫”選擇“市場營銷部”，并選定“業(yè)務(wù)員” “試驗出庫”選擇“應(yīng)用技術(shù)室” “報廢、損耗出庫”選擇“倉庫” 52E：黑片、白片不合格品庫 “黑片不合格品入庫”選擇“質(zhì)量檢測處” “白片不合格品入庫”選擇“包裝倉儲處” “黑片、白片不合格品出庫”分以下情況： “1庫入2庫”“2庫出庫重熔”均選擇“倉庫” “出庫備注試驗”選擇“應(yīng)用技術(shù)室” “出備注樣品”選擇“市場營銷部”532、NC軟件為了滿足毛坯入、出庫的需要，啟用了“批次號檔案”。 內(nèi)容具體包括：長、寬、高、5個主要磁性能、表磁、庫位、 目標牌號、生產(chǎn)日期、失效日期等。 批次號檔案作為爐次的屬性，和爐次綁定。 每一爐次的各屬性都是唯一的，在新增一個爐次時錄入，如果發(fā)生變更，則變更后的信息會覆蓋變更前的信息。3、統(tǒng)一表頭備注內(nèi)容： “報廢”“樣品”“試驗”“重熔”“調(diào)規(guī)格”“重處理” “入二庫”“盤盈”“盤虧”等。4、結(jié)賬日：每月25日。 每月27日下午12:30各倉庫關(guān)賬，在此之前必須賬務(wù)處理完畢。5、重視物料平衡工作。 及時檢查“發(fā)出毛坯與收回待鍍品、不合格