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文檔簡介

1、精品文檔 你我共享財務(wù)會計日常操作手冊日常操作流程：1. 填制憑證：Ø 開始程序用友ERP-U872企業(yè)應(yīng)用平臺；Ø 企業(yè)應(yīng)用平臺登錄業(yè)務(wù)工作；Ø 雙擊財務(wù)會計總賬憑證填制憑證錄入（根據(jù)實際業(yè)務(wù)）保存2. 審核憑證：企業(yè)應(yīng)用平臺登錄（操作員不能與制單人為同一人）業(yè)務(wù)工作；雙擊財務(wù)會計總賬憑證審核憑證（雙擊）憑證標志選擇“全部”憑證月份根據(jù)實際選擇確定審核（“文件”旁）成批審核憑證/成批取消審核3. 記賬：企業(yè)應(yīng)用平臺登錄（操作員為制單人）業(yè)務(wù)工作；財務(wù)會計總賬憑證記賬全選記賬4. 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：企業(yè)應(yīng)用平臺登錄（操作員為制單人）業(yè)務(wù)工作；財務(wù)會計總賬期末轉(zhuǎn)賬生成選

2、擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”全選確定5. 反記賬企業(yè)應(yīng)用平臺登錄業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬期末對賬，如圖：在此狀態(tài)下按“Ctrl+H”，激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”按紐財務(wù)會計總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)選擇“恢復(fù)2008年XX月初前狀態(tài)”確定，如圖：6. 反結(jié)賬：企業(yè)應(yīng)用平臺登錄業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬，如圖：在此界面下，按“Ctrl+Shift+F6”7. 憑證刪除（前提：憑證尚未審核）：企業(yè)應(yīng)用平臺登錄業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證填制憑證制單作廢/恢復(fù)憑證點擊“作廢/恢復(fù)”后出現(xiàn)如下圖：制單整理憑證選擇憑證期間確定全選確定，如圖：選擇需刪除的憑證，如圖：選擇按憑證號重排是，如圖：8. 賬表查詢：企業(yè)應(yīng)用平臺登錄業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬賬表科目賬或XX輔助賬總賬、明細賬等，如圖：；日記賬需進“出納”下的日記賬去查詢，如圖： 沁園春·雪北國風(fēng)光， 千里冰封， 萬里雪飄。望長城內(nèi)外， 惟余莽莽； 大河上下， 頓失滔滔。山舞銀蛇， 原馳蠟象， 欲與天公試比高。須晴日， 看紅裝素裹， 分外妖嬈。江山如此多嬌， 引無數(shù)英雄競折腰。惜秦皇漢武， 略輸文采； 唐宗宋祖， 稍遜風(fēng)騷。一代天驕， 成吉思汗，&

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