中建基礎(chǔ)設(shè)施勘察PPP設(shè)計(jì)簡(jiǎn)介 (1)

1、About CSCEC中 建 簡(jiǎn) 介01關(guān)于中國(guó)建筑股份有限公司ABOUT CSCECPART ONE1.1 概況概況1.中國(guó)建筑股份有限公司是由他的母公司中國(guó)建筑工程總公司，于2007年12月聯(lián)合中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（中國(guó)石油集團(tuán)）、中國(guó)中化集團(tuán)公司（中化集團(tuán)）及寶鋼集團(tuán)有限公司（寶鋼集團(tuán)）共同成立的中央中央直接管直接管理的國(guó)有特大型理的國(guó)有特大型央企央企2.中國(guó)建筑”是中國(guó)最大建筑房地產(chǎn)綜合企業(yè)和中國(guó)最大國(guó)際承包商 3.中國(guó)建筑是中國(guó)唯一一家擁有三個(gè)特級(jí)資質(zhì)的建筑企業(yè)（建筑工程、公路工程、市政公用工程）。4. 2014年，中國(guó)建筑共完成合同金額約17000億元人民幣，位居世界500強(qiáng)企業(yè)

2、第37位。1.2 業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)領(lǐng)域房屋建筑工程基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與投資國(guó)際工程承包勘察設(shè)計(jì)1.3 業(yè)務(wù)區(qū)域業(yè)務(wù)區(qū)域l 經(jīng)營(yíng)區(qū)域分布于全球三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)l 每年為社會(huì)創(chuàng)造約100萬(wàn)個(gè)工作崗位1.4 行業(yè)地位行業(yè)地位l 中國(guó)最大的建筑房地產(chǎn)綜合企業(yè)集團(tuán)l 中國(guó)最大的房屋建筑承包商l 發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)最大的跨國(guó)建筑公司l 全球最大的住宅工程建造商l 長(zhǎng)期位居中國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)首位1.5 行業(yè)資質(zhì)行業(yè)資質(zhì)l 中國(guó)唯一一家同時(shí)擁有“三特”資質(zhì)（房屋建筑、公路工程、市政公用總承包3個(gè)特級(jí)資質(zhì)）l“1+4”資質(zhì)和建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)的建筑企業(yè)1.6 2014年度業(yè)績(jī)年度業(yè)績(jī)l 2014年

3、完成合同金額人民幣17000億元，實(shí) 現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣8000億元l在國(guó)務(wù)院國(guó)資委管理的中央企業(yè)中，營(yíng)業(yè)收入排名第4位l至2014年底公司資產(chǎn)總額為人民幣9191億元l2014年全球財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)排名37位，居全球房屋建筑企業(yè)首位02關(guān)于中建基礎(chǔ)設(shè)施勘察設(shè)計(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司ABOUT CCISDCPART TWO2.1 設(shè)立背景設(shè)立背景1、由中國(guó)建筑股份有限公司批準(zhǔn)成立2、是中國(guó)建筑為了貫徹落實(shí)國(guó)家“深化改革、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)”的方針，實(shí)施國(guó)家“一路一帶”、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、PPP項(xiàng)目合作模式戰(zhàn)略實(shí)施及集團(tuán)向基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)調(diào)整的背景下，整合和優(yōu)化中國(guó)建筑內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)資源，深入開(kāi)展設(shè)計(jì)-采購(gòu)-建設(shè)（EPC）一

4、體化業(yè)務(wù)而設(shè)立的全新平臺(tái)3、股東單位：由中國(guó)建筑股份有限公司 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 中建筑港集團(tuán)有限公司 中建電力建設(shè)有限公司 中建鐵路建設(shè)集團(tuán)有限公司 中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 中建一局、二局、三局、六局2.2主要業(yè)務(wù)范圍主要業(yè)務(wù)范圍提供工程建設(shè)領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)：提供工程建設(shè)領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)：1、城市綜合運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：對(duì)整個(gè)城市的整體策劃（包括城市發(fā)展、人口定位等），整體城市定位、整體城市規(guī)劃、整體城市建設(shè)、整體城市經(jīng)營(yíng)管理和整體城市投資等全方位城市服務(wù)。2、咨詢、監(jiān)理、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)領(lǐng)域：可完成各種行業(yè)、各種類型、各種等級(jí)的咨詢、監(jiān)理、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，工程總承包EP

5、C（設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工一體化），項(xiàng)目整體策劃、項(xiàng)目管理等各類業(yè)務(wù)。2.3 主要業(yè)務(wù)范圍主要業(yè)務(wù)范圍提供工程建設(shè)領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)：提供工程建設(shè)領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)：3、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)領(lǐng)域：交通、保障性住房、市政管廊、供水、污水和垃圾處理、環(huán)境治理、旅游、教育、文化、體育、養(yǎng)老、醫(yī)療、舊城改造、新區(qū)開(kāi)發(fā)、市政管廊等。4、房屋建筑工程總承包領(lǐng)域：可完成各種類型、各種等級(jí)的房屋建筑的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工一體工程總承包及投資。5、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域：住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)（含商業(yè)綜合體）、旅游地產(chǎn)、養(yǎng)老地產(chǎn)等各種類型、各種規(guī)模的房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃營(yíng)銷、開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)可發(fā)揮公司的社會(huì)信譽(yù)和社會(huì)資源，引導(dǎo)組織其

6、他房地產(chǎn)商進(jìn)行投資。6、國(guó)際承包與合作領(lǐng)域：依托中建集團(tuán)在國(guó)際上具有很高的社會(huì)信譽(yù)和社會(huì)資源，可以整合國(guó)際資源進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目合作。2.4核心業(yè)務(wù)內(nèi)容核心業(yè)務(wù)內(nèi)容1、堅(jiān)持以項(xiàng)目前期策劃、咨詢、勘察、可研、設(shè)計(jì)引領(lǐng)工程總承包發(fā)展思路2、堅(jiān)持設(shè)計(jì)-采購(gòu)-建設(shè)（EPC）一體化的生產(chǎn)方式3、重點(diǎn)參與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)建設(shè)，發(fā)展PPP模式03PPP模式介紹ABOUT PPPPART THREE3.1 PPP模式介紹模式介紹PPP（Public-Private-Partnership）的定義：l PPP是英文“Public-Private Partnership”的簡(jiǎn)寫，中文直譯為公私合營(yíng)模式，在該模式下，鼓勵(lì)私營(yíng)企

7、業(yè)、民營(yíng)資本與政府進(jìn)行合作，參與公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。l廣義的PPP泛指公共部門與私人部門為提供公共產(chǎn)品或服務(wù)而建立的各種合作關(guān)系，l狹義的PPP可以理解為一系列項(xiàng)目融資模式的總稱，包含BOT、TOT、DBFO等多種模式。l嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)PPP其實(shí)沒(méi)有固定的定義，PPP的確切含義要根據(jù)不同的案例來(lái)確定。lPPP的三大特征：伙伴關(guān)系、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)lPPP模式分類： 1、帶融資性質(zhì)的PPP模式：包括建造、運(yùn)營(yíng)、移交（BOT）；建造、擁有、運(yùn)營(yíng)、移交（BOOT）；建造、移交（BT）；重構(gòu)、運(yùn)營(yíng)、移交（ROT）;設(shè)計(jì)、建造、融資及經(jīng)營(yíng)（DB-FO）；建造、擁有、運(yùn)營(yíng)（BOO)等； 2、非融資性質(zhì)的

8、PPP模式：作業(yè)外包、運(yùn)營(yíng)與維護(hù)合同（O&M）、移交、運(yùn)營(yíng)、移交（TOT）等； 3、股權(quán)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 4、合資合作3.2PPP模式介紹模式介紹 lPPP模式的主要優(yōu)點(diǎn)：l PPP模式的優(yōu)點(diǎn)在于將市場(chǎng)機(jī)制引進(jìn)了基礎(chǔ)設(shè)施的投融資。不是所有城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目都是可以商業(yè)化的，應(yīng)該說(shuō)大多數(shù)基礎(chǔ)設(shè)施是不能商業(yè)化的。政府不能認(rèn)為，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)作基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等于政府全部退出投資領(lǐng)域。在基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)化過(guò)程中，政府將不得不繼續(xù)向基礎(chǔ)設(shè)施投入一定的資金。對(duì)政府來(lái)說(shuō)，在PPP項(xiàng)目中的投入要小于傳統(tǒng)方式的投入，兩者之間的差值是政府采用PPP方式的收益。（1）消除費(fèi)用的超支。公共部門和私人企業(yè)在初始階段私人企業(yè)與政府共同參

9、與項(xiàng)目的識(shí)別、可行性研究、設(shè)施和融資等項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程,保證了項(xiàng)目在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上的可行性，縮短前期工作周期,使項(xiàng)目費(fèi)用降低。PPP模式只有當(dāng)項(xiàng)目已經(jīng)完成并得到政府批準(zhǔn)使用后，私營(yíng)部門才能開(kāi)始獲得收益,因此PPP模式有利于提高效率和降低工程造價(jià),能夠消除項(xiàng)目完工風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)。研究表明，與傳統(tǒng)的融資模式相比，PPP項(xiàng)目平均為政府部門節(jié)約17%的費(fèi)用，并且建設(shè)工期都能按時(shí)完成。（2）有利于轉(zhuǎn)換政府職能，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。政府可以從繁重的事務(wù)中脫身出來(lái)，從過(guò)去的基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)的提供者變成一個(gè)監(jiān)管的角色，從而保證質(zhì)量，也可以在財(cái)政預(yù)算方面減輕政府壓力。3.3 PPP模式介紹模式介紹lPPP模式的主要優(yōu)點(diǎn)：（

10、4）政府部門和民間部門可以取長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)揮政府公共機(jī)構(gòu)和民營(yíng)機(jī)構(gòu)各自的優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)對(duì)方身上的不足。雙方可以形成互利的長(zhǎng)期目標(biāo)，可以以最有效的成本為公眾提供高質(zhì)量的服務(wù)。（5）使項(xiàng)目參與各方整合組成戰(zhàn)略聯(lián)盟,對(duì)協(xié)調(diào)各方不同的利益目標(biāo)起關(guān)鍵作用。（6）風(fēng)險(xiǎn)分配合理。與BOT等模式不同,PPP在項(xiàng)目初期就可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分配,同時(shí)由于政府分擔(dān)一部分風(fēng)險(xiǎn),使風(fēng)險(xiǎn)分配更合理,減少了承建商與投資商風(fēng)險(xiǎn),從而降低了融資難度,提高了項(xiàng)目融資成功的可能性。政府在分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也擁有一定的控制權(quán)。（7）應(yīng)用范圍廣泛，該模式突破了引入私人企業(yè)參與公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的多種限制，可適用于城市供熱等各類市政公用事業(yè)及道路、

11、鐵路、機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院、學(xué)校等。PPPPPP的特征的特征政府或項(xiàng)政府或項(xiàng)目發(fā)起人目發(fā)起人社會(huì)資本社會(huì)資本通過(guò)采購(gòu)授通過(guò)采購(gòu)授予特許權(quán)予特許權(quán)項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司融資、建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)、融資、建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目項(xiàng)目收回投資并取得一定回報(bào)之后收回投資并取得一定回報(bào)之后一定比例一定比例 的資金的資金一定比例一定比例 的資金的資金項(xiàng)目為主體項(xiàng)目為主體有限追索債務(wù)有限追索債務(wù)合理分配利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)合理分配利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債表外融資資產(chǎn)負(fù)債表外融資靈活的信用結(jié)構(gòu)靈活的信用結(jié)構(gòu)3.4PPP模式介紹模式介紹 1、涉水項(xiàng)目：包括城鎮(zhèn)供水、排水、雨水收集利用、中水回用、污水處理廠和管網(wǎng)以及水環(huán)境治理工程等。2、燃?xì)夂湍?/p>

12、源項(xiàng)目：包括管道燃?xì)狻NG燃?xì)?、LNG燃?xì)狻⒓託庹?、加油站及管網(wǎng)等。3、環(huán)衛(wèi)環(huán)保項(xiàng)目：包括垃圾收運(yùn)系統(tǒng)及生活垃圾焚燒、衛(wèi)生填埋、填埋氣利用工程，餐廚垃圾焚燒處理，建筑垃圾綜合利用等。4、城市道路交通及園林綠化項(xiàng)目：包括機(jī)場(chǎng)、軌道交通、公共交通、道路橋梁、園林綠化等。5、綜合管廊項(xiàng)目：包括城市共同溝、綜合管廊等。6、供熱項(xiàng)目：包括熱源廠、供熱管網(wǎng)、換熱站等。7、市政公用設(shè)施管養(yǎng)項(xiàng)目：包括道路清掃保潔、公廁管理、市政照明、道路橋梁維護(hù)、園林綠化管理養(yǎng)護(hù)等。l PPPPPP的適用范圍：的適用范圍：3.5PPP模式介紹模式介紹3.6PPP模式介紹模式介紹PPP模式下業(yè)務(wù)的一般運(yùn)作流程：模式下業(yè)務(wù)的一

13、般運(yùn)作流程：(一一)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段l在PPP模式中，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段包括項(xiàng)目發(fā)起和項(xiàng)目準(zhǔn)備兩個(gè)部分(二二)項(xiàng)目招投標(biāo)實(shí)施階段。項(xiàng)目招投標(biāo)實(shí)施階段。l項(xiàng)目招投標(biāo)實(shí)施階段包括協(xié)議編制、競(jìng)爭(zhēng)性程序、簽署協(xié)議三個(gè)部分。(三三)項(xiàng)目實(shí)施階段。項(xiàng)目實(shí)施階段。l實(shí)施階段包括項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)兩個(gè)部分。(四四)合同終結(jié)階段。合同終結(jié)階段。l轉(zhuǎn)移中止是項(xiàng)目運(yùn)作的最后一個(gè)階段，包括項(xiàng)目移交和項(xiàng)目公司解散等內(nèi)容。3.7PPP模式介紹模式介紹lPPP運(yùn)作流程圖：運(yùn)作流程圖：金融機(jī)構(gòu)特許經(jīng)營(yíng)直接協(xié)議政府授權(quán)部門SPV項(xiàng)目公司貸款協(xié)議證券協(xié)議建設(shè)合同運(yùn)營(yíng)合同股權(quán)投資社會(huì)投資者建設(shè)承包商運(yùn)營(yíng)商股權(quán)投資 3

14、.8PPP模式介紹模式介紹lPPP有多種運(yùn)作方式，但其基本的框架結(jié)構(gòu)如圖所示3.9PPP模式介紹模式介紹lPPP模式下業(yè)務(wù)切入的前期流程模式下業(yè)務(wù)切入的前期流程1、參考政府提供的建設(shè)項(xiàng)目清單，根據(jù)各項(xiàng)目的基本情況、計(jì)劃實(shí)施周期、建設(shè)內(nèi)容和投資估算、起步的資金情況和說(shuō)明，由雙方有關(guān)人員共同編制合作框架和實(shí)施方案。2、方案內(nèi)容包括方案編制的目的和依據(jù)、項(xiàng)目的行業(yè)背景、區(qū)域背景和具體情況、項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)和原則、PPP合作方式如何開(kāi)展、意向投資的內(nèi)容（包括交易結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)、融資結(jié)構(gòu)、操作模式、法律協(xié)議框架）、投資額度、利率區(qū)間、合作期限、關(guān)鍵性問(wèn)題的分析等。3、體現(xiàn)雙方資源互補(bǔ)的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，共同成立一

15、個(gè)工作小組負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。3.9PPP模式介紹模式介紹lPPPPPP在國(guó)內(nèi)的發(fā)展歷程在國(guó)內(nèi)的發(fā)展歷程（20142014年開(kāi)始）：年開(kāi)始）：l中共十八大確定的落實(shí)“允許社會(huì)資本通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營(yíng)”改革舉措。l2014年3月，財(cái)政部副部長(zhǎng)王保安在政府和社會(huì)資本合作（PPP）培訓(xùn)班上發(fā)表講話，對(duì)推廣PPP模式的原因、任務(wù)和方式予以系統(tǒng)闡述，并提出要從組織、立法和項(xiàng)目試點(diǎn)等三個(gè)層面大力推廣PPP模式。l2014年5月，財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作（PPP）工作領(lǐng)導(dǎo)小組正式設(shè)立；國(guó)家發(fā)改委推出80個(gè)鼓勵(lì)社會(huì)資本參與建設(shè)營(yíng)運(yùn)的示范項(xiàng)目，范圍涉及傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施、信息基礎(chǔ)設(shè)施、清潔能源、油氣

16、、煤化工、石化產(chǎn)業(yè)，且項(xiàng)目模式不局限于特許經(jīng)營(yíng)。l特許經(jīng)營(yíng)立法工作的重新啟動(dòng)lPPP模式的頂層設(shè)計(jì)逐步完善，中國(guó)式PPP進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展階段。04成功案例列舉PART FOURSUCCESSFUL CASE國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)PPPPPP運(yùn)作的典型案例運(yùn)作的典型案例案例一案例一徐州市自來(lái)水總公司徐州市自來(lái)水總公司PPPPPP項(xiàng)目項(xiàng)目徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目 徐州自來(lái)水總公司為全民所有制企業(yè)，負(fù)責(zé)徐州市區(qū)自來(lái)水建設(shè)運(yùn)營(yíng)。 PPP運(yùn)作現(xiàn)狀: （1）徐州市自來(lái)水總公司的供水能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足城市發(fā)展需要； （2）新建水廠和管網(wǎng)改造資金缺乏，新建60萬(wàn)噸駱馬湖水廠所需1.58億資金都無(wú)法解決； （

17、3）經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)落后，日偽時(shí)期水泥管網(wǎng)較多，漏損嚴(yán)重。項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目關(guān)鍵問(wèn)題關(guān)鍵問(wèn)題十三大關(guān)鍵問(wèn)十三大關(guān)鍵問(wèn)題分析題分析4 4、合理選用價(jià)值評(píng)估方法、合理選用價(jià)值評(píng)估方法7 7、公司治理結(jié)構(gòu)及股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)及股權(quán)結(jié)構(gòu)1010、實(shí)行特許經(jīng)營(yíng)，完善、實(shí)行特許經(jīng)營(yíng)，完善行業(yè)監(jiān)管機(jī)制行業(yè)監(jiān)管機(jī)制9 9、員工安置方案、員工安置方案8 8、土地處置方案、土地處置方案1212、保障供水安全，滿足、保障供水安全，滿足城市持續(xù)發(fā)展城市持續(xù)發(fā)展1 1、明確改革目標(biāo)、明確改革目標(biāo) 2 2、確定納入合作的資產(chǎn)范圍、確定納入合作的資產(chǎn)范圍 3 3、債權(quán)債務(wù)處置、債權(quán)

18、債務(wù)處置5 5、合理設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)、合理設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu) 確保國(guó)資保值增值確保國(guó)資保值增值6 6、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的合理分配、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的合理分配1313、公開(kāi)性競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入的問(wèn)題、公開(kāi)性競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入的問(wèn)題1111、水價(jià)調(diào)整機(jī)制、水價(jià)調(diào)整機(jī)制徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目徐州首創(chuàng)水務(wù)徐州首創(chuàng)水務(wù)戰(zhàn)略投資人行業(yè)主管部門1.44億現(xiàn)金出資80%持股派出管理代表經(jīng)營(yíng)管理支付價(jià)款政府經(jīng)營(yíng)層社會(huì)公眾3600萬(wàn)實(shí)物出資20%持股提供供水服務(wù)公眾監(jiān)督行業(yè)監(jiān)管授權(quán)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)自來(lái)水公司國(guó)資委交易結(jié)構(gòu)交易結(jié)構(gòu)1.82億元收購(gòu)自來(lái)水公司資產(chǎn)徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目法律關(guān)系法律關(guān)系徐州市國(guó)資辦與投資

19、者的合資協(xié)議關(guān)系徐州市公用事業(yè)局與合資公司的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議關(guān)系合資公司與工程總承包商的工程建設(shè)協(xié)議關(guān)系合資公司和國(guó)內(nèi)外貸款銀行之間的貸款協(xié)議關(guān)系政府與合資公司的自來(lái)水價(jià)格約束關(guān)系徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目法律關(guān)系法律關(guān)系p 合資協(xié)議。由徐州市國(guó)資辦與投資者就合作的資產(chǎn)范圍、出資比例、未來(lái)合資公司的投資、管理、運(yùn)營(yíng)、雙方的權(quán)利與義務(wù)等方面進(jìn)行明確的規(guī)定，簽訂合資協(xié)議，是項(xiàng)目成立的核心部分。p 特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議。由徐州市公用事業(yè)局與合資公司簽署，賦予合資公司在規(guī)定的區(qū)域范圍內(nèi)享有獨(dú)家提供供水服務(wù)和負(fù)責(zé)供水設(shè)施的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、維護(hù)和更新的權(quán)利。市政府同意在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不再批準(zhǔn)任何個(gè)人和

20、企業(yè)進(jìn)入特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域從事供水服務(wù)，以確保合資公司實(shí)現(xiàn)排他性經(jīng)營(yíng)。p 工程建設(shè)協(xié)議。由合資公司與工程總承包商就合資公司未來(lái)的擴(kuò)建、新建工程分別達(dá)成工程承包合同。p 貸款協(xié)議。由合資公司和國(guó)內(nèi)外貸款銀行之間就公司貸款建設(shè)水廠項(xiàng)目及擔(dān)保安排等達(dá)成協(xié)議。p 價(jià)格約束。按江蘇省水價(jià)調(diào)整暫行辦法，以市政公用事業(yè)局為主體，進(jìn)行必要的自來(lái)水價(jià)格調(diào)整可行性研究，上報(bào)政府及其授權(quán)機(jī)構(gòu)，由政府及其授權(quán)機(jī)構(gòu)審核，進(jìn)行相關(guān)調(diào)整后確定自來(lái)水售水價(jià)格。 目前的徐州首創(chuàng)，管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、員工隊(duì)伍穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)效益良好，已成為蘇北地區(qū)運(yùn)營(yíng)和管理首屈一指的混合所有制供水企業(yè)。基于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益、管理能力、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)施狀況等主要方面形

21、成的綜合評(píng)價(jià)，已基本達(dá)到國(guó)內(nèi)前20名，省內(nèi)前3名的地位。這是江蘇省第一個(gè)將公用事業(yè)企業(yè)改革和引進(jìn)資金同步操作、引進(jìn)資金最多的項(xiàng)目，圓滿實(shí)現(xiàn)了國(guó)有企業(yè)的轉(zhuǎn)制和職工身份的平穩(wěn)轉(zhuǎn)換。 實(shí)現(xiàn)了“引資、引制、引智”改革目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值 實(shí)現(xiàn)了企業(yè)改革和職工的平穩(wěn)過(guò)渡 實(shí)現(xiàn)了政府和社會(huì)資本的合作共贏徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目徐州市自來(lái)水總公司項(xiàng)目 取得的成效取得的成效我集團(tuán)我集團(tuán)PPPPPP運(yùn)作的典型案例運(yùn)作的典型案例案例二案例二寧波寧波寧南貿(mào)易物流區(qū)寧南貿(mào)易物流區(qū)PPPPPP項(xiàng)目項(xiàng)目寧波寧波寧南貿(mào)易物流區(qū)寧南貿(mào)易物流區(qū)PPPPPP項(xiàng)目項(xiàng)目l 項(xiàng)目概況： 寧波寧南貿(mào)易物流區(qū)位于寧波奉化接軌寧波的

22、橋頭堡江口街道方橋，地處奉化江、剡江、東江三江交匯處，內(nèi)部河流密布，環(huán)境優(yōu)美，生態(tài)條件良好，總面積約24.5平方公里，其中一期面積10.88平方公里。 寧波寧南貿(mào)易物流區(qū)總體定位是融合商貿(mào)交易、現(xiàn)代物流、增值服務(wù)、城市配套四大功能的華東陸港商貿(mào)物流城，以商貿(mào)、物流為核心，配套金融、信息、電子商務(wù)等其他服務(wù)業(yè)的多功能經(jīng)濟(jì)區(qū)，承接中心城區(qū)商貿(mào)批發(fā)業(yè)轉(zhuǎn)移的寧波都市功能拓展區(qū)，寧波市貿(mào)易物流聯(lián)動(dòng)發(fā)展試點(diǎn)區(qū)和全國(guó)城市配送示范區(qū)。 寧波寧南貿(mào)易物流區(qū)一期區(qū)塊六年內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總投資約67億元，項(xiàng)目主要包括但不限于：1.甬金高速溪口東至甬臺(tái)高速姜山連接線一期工程；2.恒安路、濱江路等支路建設(shè)

23、工程及五管三線鋪設(shè)；3.一號(hào)地塊（寧波農(nóng)副產(chǎn)品物流中心）配套道路工程；4.安置房建設(shè)工程；5.寧波市奉化江上游方橋片排澇工程；6.剡江、東江沿岸綠化工程。 本項(xiàng)目根據(jù)奉化市政府進(jìn)行的項(xiàng)目投資預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)在2015年至2020年的六年內(nèi)，總投資預(yù)計(jì)約67億元左右，其中約50億元人民幣由項(xiàng)目公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款支持，剩余約17億元由PPP項(xiàng)目公司出資支持。l 項(xiàng)目發(fā)起人：寧波市人民政府l 項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施人：寧波寧南貿(mào)易物流區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)指揮部寧波寧波寧南貿(mào)易物流區(qū)寧南貿(mào)易物流區(qū)PPPPPP項(xiàng)目項(xiàng)目l 項(xiàng)目具體運(yùn)作流程：1、寧波市人民政府發(fā)起項(xiàng)目，編制相關(guān)協(xié)議，我集團(tuán)通競(jìng)爭(zhēng)性程序合法成為項(xiàng)目投資合伙人，并簽署協(xié)議，設(shè)定合作具體內(nèi)容，合作具體內(nèi)容包括：