建筑企業(yè)合同管理制度

1、.福建榮工建設(shè)有限公司企業(yè)合同管理制度第一章 總 則第一條 為依法維護公司的合法權(quán)益、規(guī)范合同管理、加強風險防范，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，最終保障經(jīng)營活動的順利進行，依據(jù) 中華人民共和國民法通則及中華人民共和國合同法等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，特制訂本制度。第二條 本制度所稱合同是指本公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中與法人、自然人或其他經(jīng)濟組織之間發(fā)生的所有書面合同。第三條 合同管理應(yīng)遵循以下原則：依法簽訂合同，保證合同的合法性。切實履行合同，提高合同的履約率。及時處理合同糾紛，維護公司合法權(quán)益。第四條 公司加強合同管理，指定部門、落實人員專（兼）職負責合同管理工作，建立健全合同

2、管理臺帳，完善合同管理制度,提高合同管理水平。第二章 合同管理部門及職責第五條 公司對合同實行綜合歸口、分類專項管理。辦公室是公司合同管理的綜合歸口部門。辦公室可以提名專職或兼職合同管理人員（以下稱合同管理員）并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準任命。 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司可以成立合同管理小組。第六條 辦公室作為公司合同管理的綜合歸口部門主要職責是：（一）宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)合同及合同管理的法律法規(guī)和規(guī)章;（二）承擔直接管理的有關(guān)業(yè)務(wù)工作；（三）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；（四）統(tǒng)一管理本公司合同專用章;（五）制定本公司合同管理實施辦法,完善合同管理制度;（六）監(jiān)督、檢查有關(guān)部門簽訂、履行合同的情

3、況，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；（七） 建立合同管理臺帳, 將正式合同文本準確歸檔;并及時按要求向上級合同管理部門報送有關(guān)臺帳和報表等資料;（八）參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動。第七條 合同管理員職責：（一）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參加重大合同的談判、起草與簽訂；（二）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；（三）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同履行中出現(xiàn)的問題和糾紛；（四）會同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書，并負責建立合同檔案；（五）制止不符合法律、法規(guī)規(guī)定的合同行為，并及時向合同管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告；（六）依法參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；（七） 建立合同臺帳及統(tǒng)計

4、報表，包括：1、合同簽訂履行情況臺帳；2、合同變更解除臺帳；3、違約合同登記臺帳；4、合同履行情況進度表；5、合同簽訂情況進度表；第八條 合同承辦人員職責（一）對需要簽訂合同的項目或經(jīng)濟活動進行可行性調(diào)查研究，重點調(diào)查考證對方當事人的簽約資格和履約能力等；（二）提請公司合同管理部門審查其經(jīng)辦的合同，檢查所簽訂合同的履行情況，及時向合同管理人員通報合同在履行過程中發(fā)生的問題，并同時提出解決問題的意見和建議，必要時也可以直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；對所承辦的合同負有監(jiān)督履行責任;（三）對已簽訂的合同出現(xiàn)不履行、不能履行和不完全履行情況時, 應(yīng)及時向本公司合同管理部門報告, 并會同有關(guān)業(yè)務(wù)部門研究提出解決問

5、題的方法、建議, 同時向領(lǐng)導(dǎo)匯報;（四）依法參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟;（五）保管好合同及與簽訂、履行、變更、解除合同等有關(guān)的文件和資料,及時交合同管理機構(gòu)歸檔。第九條 公司合同管理部門負責人、專職或兼職的合同管理員、合同承辦人員經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準后,人員組成名單應(yīng)向上級合同管理部門備案。第三章 委托授權(quán)管理制度第十條法人委托制度法人委托人的主要職責是：（一） 在授權(quán)范圍內(nèi)負責談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉；（二） 對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；（三） 對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責；（四）對所簽合同的全面履行具體

6、負責，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報、并積極想辦法解決，對發(fā)生的合同糾紛負責處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好；（五）負責保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。第十一條 被授予“法人委托書”者的條件（一）必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中確需簽訂合同，并具有工作經(jīng)驗的有關(guān)人員。（二）必須經(jīng)過中華人民共和國合同法培訓(xùn)，考試合格，并經(jīng)工作業(yè)績審查合格者。（三）能夠遵紀守法，執(zhí)行好國家各項法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度。第十二條“法人委托書”的申請程序（一）凡申請持證者，先由申請部門向信用（合同）管理機構(gòu)提出申請，填寫“參加合同法培訓(xùn)人員登記表”。（二）由信用（合同）管理機構(gòu)統(tǒng)一組織申請持證者參

7、加工商行政管理部門舉辦的合同法培訓(xùn)班，并參加考試。（三）考試合格后，申請部門按信用（合同）管理機構(gòu)要求填寫“法人委托書申請審批表”，并對其工作業(yè)績進行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和信用（合同）管理機構(gòu)審核后報公司法定代表人批準，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。第十三條“法人委托書”的管理（一）信用（合同）管理機構(gòu)負責“法人委托書”的申請審核、證件辦理，變更、注銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司歸口管理部門。（二）本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由省工商行政管理局統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長不得超過兩年。（三）凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對外簽

8、約者，由所在部門向信用（合同）管理機構(gòu)提出申請，經(jīng)法定代表人批準，由信用（合同）管理機構(gòu)具體辦理一事一委托的臨時“法人委托證明”事宜；未取得“法人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。（四）凡持有“法人委托書”對外簽訂合同者，必須嚴格遵守本公司制定的信用（合同）管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺帳記錄，以備考查。（五） 凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準注銷手續(xù)：1、“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更；2、證件有效期屆滿，不再續(xù)展；3、持證人因工作變動，不再對外簽約；4、持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡；5、持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴重需撤消“持證人”資格；6、持證人

9、擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格。7、經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并將本部門批示意見送信用（合同）管理機構(gòu)，由信用（合同）管理機構(gòu)向法定代表人或信用（合同）管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告后，根據(jù)情況酌情處理。8、凡核準注銷人員的“法人委托書”證件，由所在部門負責收回交信用（合同）管理機構(gòu)統(tǒng)一處理。 第十四條 責任（一）各部門應(yīng)加強對持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進行違法活動，以及失職、瀆職等給公司帶來重大損失者，應(yīng)依法追究責任，同時注銷證件。（二）持證人必須嚴格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍和授

10、權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟及法律責任由持證人承擔。第四章合同印章和合同文本管理制度第十五條 合同專用章制度。公司及下屬企業(yè)對外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使用公司統(tǒng)一編號的合同專用章，其他印章一律不準代替使用。否則，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責任由有關(guān)人員承擔，還可以予以處罰。第十六條 合同專用章由有關(guān)公司統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā)；嚴禁任何人私自刻制、使用。第十七條 合同專用章應(yīng)嚴格按照授權(quán)的范圍使用，不準混用、代用或借用。第十八條 合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟責任和行政責任。第十九條 簽訂合同，應(yīng)當加蓋單位的合同專用章

11、。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。（一）各有關(guān)部門的合同專用章由信用（合同）管理機構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用（合同）管理機構(gòu)負責申請報告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。（二）合同專用章的刻制由信用（合同）管理機構(gòu)負責。任何部門不得擅自刻制合同專用章，凡需刻制合同專用章的部門，必須由申請部門提出書面申請報告，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，同時按工作的實際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù)量、要求和樣章草圖，交信用（合同）管理機構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。（三）凡持有合同專用章的部門，應(yīng)做到合法使用、專人保管。如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。（四）合同專用章不得代用

12、，混用。（五）凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并將本部門批示意見送信用（合同）管理機構(gòu)備案，在當?shù)厥屑増蠹埳峡沁z失聲明，辦理相關(guān)證明材料。（六）凡遇合同專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新申請相同，原合同專用章交還信用（合同）管理機構(gòu)統(tǒng)一處理。第二十條 合同文本管理制度（一）合同文本的管理，應(yīng)做到規(guī)范化、科學(xué)化、統(tǒng)一化。（二）建立合同文本。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。（三）合同檔案還應(yīng)當包括：合同臺帳；合同文本；合同專用章使用

13、登記；授權(quán)委托登記；合同學(xué)習(xí)、培訓(xùn)情況；幫扶情況記錄；重合同守信用情況記錄；合同糾紛卷宗材料等。（四）合同檔案可實行微機管理，但必須具有機讀和文字記載相結(jié)合。（五）合同檔案應(yīng)裝訂成冊，實行一份一檔，由專人管理備查。（六）查閱合同檔案需經(jīng)過批準并進行登記。第二十一條 合同管理獎懲制度（一）凡在合同簽訂、審查、履行以及合同規(guī)范化管理制度工作中做出下列成績之一的，對有關(guān)部門和人員給予表揚和獎勵： 1、在訂立、審查、履行合同過程中，工作認真負責，為本單位爭取較大效益、避免或挽回經(jīng)濟損失的； 2、在合同管理工作中做出成績，被有關(guān)部門評為先進的； 3、在合同管理工作中，提出合理化建議，為本企業(yè)增加較大效益

14、，節(jié)約較大資金、避免或挽回經(jīng)濟損失的；4、追討欠款、索賠成功。在合同的仲裁、訴訟中由于自身的工作獲得勝訴的；5、勇于檢舉、揭發(fā)他人利用合同行賄受賄、牟取私利等違法行為的。（二）凡具有下列情況之一的部門和人員，視其情節(jié)輕重給予行政處分，經(jīng)濟賠償直至追究刑事責任：1、盲目簽訂合同，造成損失的；2、未經(jīng)授權(quán)、擅自簽訂、變更或解除合同造成損失的；3、工作不負責任，不按合同規(guī)定履行義務(wù)，進行驗收、查詢、反饋信息，導(dǎo)致企業(yè)喪失抗辯權(quán)、撤消權(quán)、代位權(quán)、勝訴權(quán)的；4、工作不負責任，對方違約不匯報、不追究、暗中向?qū)Ψ教峁﹥?nèi)情，收受賄賂，給本公司造成損失的；5、有締約過失責任的；訂立無效合同的；因重大誤解和惡意串

15、通而訂立合同損害國家和集體利益的；嚴重不負責任被欺詐的。第五章 合同的簽訂和履行第二十二條 簽訂合同應(yīng)當遵守國家法律法規(guī)，符合產(chǎn)業(yè)政策，遵循平等自愿、誠實信用、協(xié)商一致、互利有償?shù)脑瓌t。第二十三條 公司簽訂合同應(yīng)當使用合同專用章。合同專用章實行專人管理、用印審批制度。公司對外簽訂合同應(yīng)由法定代表人或其委托授權(quán)的代理人進行。禁止無權(quán)代理，委托代理人簽訂合同的, 必須由法定代表人簽發(fā)“法人授權(quán)委托書”, 委托書中應(yīng)明確委托代理的權(quán)限和期限等重要內(nèi)容，同時加蓋本公司合同專用公章和法人代表私章生效。委托代理人代表公司簽訂合同, 必須在授權(quán)范圍及有效期限內(nèi)行使代理權(quán), 禁止濫用代理權(quán)、超越代理權(quán)。第二十

16、四條 合同簽訂前,合同承辦人員要切實了解對方當事人是否符合簽訂合同主體資格, 資信狀況是否良好,并驗證對方相關(guān)有效證件。簽訂重大經(jīng)濟合同前, 合同承辦人員應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對合同草案進行評審。各部門對涉及各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)合同條款的合法性、可行性和履約能力做出明確判斷, 各有關(guān)部門應(yīng)對合同的主體、內(nèi)容、形式是否合法、條款的完備性等提出書面意見并對此負責。第二十五條 簽訂合同，除小額且能夠及時清結(jié)的外，應(yīng)當采用國家標準合同文本或公司統(tǒng)一制訂的合同文本形式。第二十六條 簽訂合同需要擔保時，應(yīng)當簽訂書面擔保協(xié)議。擔保人必須是能夠承擔經(jīng)濟責任、具備法人資格的經(jīng)濟實體；對方以財產(chǎn)進行抵押的，抵押物

17、必須是抵押人的合法財產(chǎn)，并提供其產(chǎn)權(quán)證明，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)公司董事會決議通過，公司不對外提供合同擔保。第二十七條 依法應(yīng)當公證、簽證的合同，應(yīng)及時到有關(guān)部門辦理相關(guān)法律手續(xù)。第二十八條 依法簽訂的合同，合同正本我方不少于兩份，一份由合同公司合同管理部門歸檔，一份交上級合同管理部門存檔。第二十九條 合同管理人員對已生效的合同，要及時建立本公司的合同管理臺帳及各類報表，實行分類管理，并于每年年底將合同管理臺帳及各類報表報送上級合同管理部門備案。與合同有關(guān)的文書（含圖紙、往來信函、電報、電傳、報告、批示等）應(yīng)當附在合同卷內(nèi)存檔, 合同履行終止后，統(tǒng)一存檔保管。第三十條 合同生效后，應(yīng)當全面履

18、行，如合同不能履行，應(yīng)當采取補救措施，減少損失。遇有不可抗力等影響合同履行時，應(yīng)當及時以書面形式通知對方，并注意保存有關(guān)證據(jù)。發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時，合同承辦人員除催促對方繼續(xù)履行外，應(yīng)立即將對方不履行或不完全履行合同的情況及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部門。第六章合同的評審與批準制度第三十一條 合同正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后，方能正式簽訂。第三十二條 合同評審的要點是：（一）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。（二）合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款

19、是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。（三）合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是否誠懇，意思表示是否真實、一致。（四）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。第三十三條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)批準、備案。第三十四條 合同的審批程序如下：（一）申報。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同，應(yīng)事先填寫“合同簽訂申報表”（一式二份），報本公司的領(lǐng)導(dǎo)審查批準。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。需報總經(jīng)理、董事長審批的

20、，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，隨合同初稿及有關(guān)資料、等，一并上報。（二）審核。對送審的合同，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人員或有關(guān)人員認真審閱，必要時可進行調(diào)查研究，最后作出：批準、不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項）。主管人員在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的意見辦理。上述審批程序一般為1至2天，特殊情況，經(jīng)批準或授權(quán)的可不受審批程序的約束。第七章 合同的變更和解除第三十五條 當事人可依法變更合同。公司發(fā)生需要變更合同的情況時，應(yīng)當書面通知對方，并說明理由。 公司在接到對方要

21、求變更合同的通知時，應(yīng)當立即審查對方的理由是否正當，如果符合變更條件，同意變更的，應(yīng)當簽訂變更協(xié)議。因變更造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)當及時向?qū)Ψ教岢鏊髻r。第三十六條 當事人可以依法解除合同。發(fā)生需要解除合同的情況時，應(yīng)當書面通知對方，并說明理由。在接到對方解除合同的通知時，應(yīng)當立即審查解除合同的理由是否正當，如果因解除合同而損害了自身利益，應(yīng)當及時向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請求。第八章 合同糾紛的處理第三十七條 對外簽訂的合同在發(fā)生經(jīng)濟糾紛時，首先要協(xié)商解決，形成書面協(xié)議，并加蓋雙方單位公章后執(zhí)行，如協(xié)商不成，應(yīng)完整保存協(xié)商時的各種資料，報告公司領(lǐng)導(dǎo)研究決策，采取必要措施。第三十八條 需要向仲裁機構(gòu)或人民法院

22、遞交仲裁申請書、起訴書或答辯書的，公司合同管理部門應(yīng)將法律文書報送上級合同管理部門審閱，并經(jīng)法定代表人審定同意。第九章 合同的監(jiān)督檢查第三十九條 合同監(jiān)督檢查是合同管理的重要內(nèi)容之一。合同管理人員應(yīng)會同合同承辦人員組織有關(guān)部門定期（每半年）檢查合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，同時提出處理意見，并注意保存書面記錄和證據(jù)，盡量減少或避免損失。公司根據(jù)工作發(fā)展需要,可以成立合同監(jiān)督檢查小組。第四十條 合同監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：（一） 合同管理臺帳及報表建立情況；（二） 合同的簽訂和履行情況；（三） 合同糾紛的處理情況；（四）合同管理人員的教育培訓(xùn)情況 ；（五） 對于在簽訂、履行和管理經(jīng)濟合同工作

23、中，因違反合同管理制度，造成重大經(jīng)濟損失的人員的責任追究情況。第四十一條 合同管理部門履行監(jiān)督檢查職責時，相關(guān)人應(yīng)當如實提供與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對有關(guān)檢查事項涉及的問題做出解釋和說明。第四十二條 檢查小組或者檢查人員應(yīng)在檢查結(jié)束后十五天內(nèi)向受檢部門送達檢查意見書。檢查意見書要標明檢查人員姓名和職務(wù)，提出被檢部門合同管理的基本做法、存在問題及對加強合同管理的意見等。第四十三條 合同管理部門根據(jù)檢查情況，可以向被檢部門提出如下意見：（一）對于未按規(guī)定執(zhí)行合同管理制度，或者落實制度有重大漏洞的，責令限期改正；（二）對于在簽訂、履行合同中，因違反合同管理制度，造成重大經(jīng)濟損失的部門或者個人，

24、建議追究其相關(guān)法律責任；（三）對于在合同管理工作中成績顯著，為企業(yè)避免或者挽回經(jīng)濟損失的部門和個人，建議按有關(guān)規(guī)定給予表彰或獎勵。第四十四條 被檢部門應(yīng)當自收到檢查意見書之日起日內(nèi)將落實情況書面報告合同管理部門。第十章 客戶信用檔案管理制度第四十五條 檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；對方當事人履約能力證明資料復(fù)印件；對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；我方當事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；對方當事人的擔保人的擔保

25、能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；登記、見證、鑒證、公證等文書資料；合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；標的驗收記錄；交接、收付標的、款項的原始憑證復(fù)印件。 第四十六條 合同資料歸檔、統(tǒng)計與管理（一）本項目部所有合同都必須統(tǒng)一編號，由辦公室妥善保管。（二）合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后十日內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交辦公室。第十一章 客戶授信與年審評價制度第四十七條 信用（合同）管理機構(gòu)加強與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為A、B、C、D四級，

26、分別制訂不同信用等級所對應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣。第四十八條 信用（合同）管理機構(gòu)負責建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資金、信用標準（對客戶資信情況進行要求的最低標準）、信用等級內(nèi)容的表單，并及時進行動態(tài)更新。第四十九條 信用（合同）管理機構(gòu)負責制定客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標準信函等表格；受理客戶信用申請；采用對客戶進行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對客戶進行信用評級，報主管副總審批后，確定信用等級，并及時回復(fù)客戶。第五十條 對客戶實行跟蹤管理，補充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況進行匯總分析

27、，形成書面的年審評價報告，并根據(jù)年審報告及時調(diào)整客戶信用等級與授信額度。第五十一條 對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級的降級處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來。第五十二條 各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時收集客戶信息并向信用（合同）管理機構(gòu)反饋；信用（合同）管理機構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評價結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。第十二章 客戶信用檔案建立與管理制度第五十三條 建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：1、談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；2、對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；3、對方當事人履約能力證明資料復(fù)印件

28、；4、對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；5、我方當事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；6、對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；7、雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；8、登記、見證、鑒證、公證等文書資料；9、合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；10、標的驗收記錄；11、交接、收付標的、款項的原始憑證復(fù)印件。 第五十四條 公司所有合同都必須按部門編號。信用（合同）管理員負責建立和保存合同管理臺帳。第五十五條 合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后

29、一個月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用（合同）管理員。信用（合同）管理員對合同檔案資料核實后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔。第五十六條 各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計報表報送集團公司信用（合同）管理機構(gòu)。各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用（合同）管理情況分析報告報送集團公司信用（合同）管理機構(gòu)。第五十七條 建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標準函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。第五十八條

30、 客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當事人的責任。第五十九條 配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗的人員專（兼）職檔案管理員。第六十條 檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第十三章 應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度第六十一條 建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。第六十二條 建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進入最后通牒期，進入專業(yè)追賬期、付諸法

31、律期和壞賬期八級，制訂相應(yīng)的催收措施。第六十三條 對應(yīng)收賬款加強日常監(jiān)督，根據(jù)實際情況每周或每月打印出會計賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。第六十四條 制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。第六十五條 設(shè)計商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應(yīng)包括下列步驟：步驟階 段時間段聯(lián)系方法催賬形式1提醒客戶逾期第一天傳真禮貌提示2提醒客戶以后第4天傳真再度提示3了解問題以后第4天了解客戶發(fā)生了什么問題4第一次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)5嚴肅通知以后第4天傳真嚴肅通知6第二次正式催賬以后第4

32、天傳真顯示證據(jù)7壓迫客戶式談話與6同一天通話/拜訪表達不滿8最后通知以后第3天掛號信最后通牒9送專業(yè)追賬公司一周以后委托追賬與追賬代理簽約10提出法律訴訟半年以后委托律師法律行動第十四章 失信違法行為責任追究制度第六十六條 對方發(fā)生失信違法行為，可酌情采取下列措施：取消賒銷條件；停止供貨；取消供貨資格；訴諸法律。第六十七條 本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：表現(xiàn)形式：個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；產(chǎn)品合格率未達標；拖欠貨款；其他。糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消過錯當事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責任。第六十八條 合同糾紛處理（一

33、）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報信用（合同）管理機構(gòu)，提供材料。為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進行。（二）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司信用（合同）管理機構(gòu)參加仲裁或訴訟。（三）發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當立即向單位負責人報告并向公安機關(guān)報案。（四）合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當及時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。（五）解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或

34、收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交信用（合同）管理機構(gòu)備案。（六）在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆斒氯说男袨榛蛘咂渌?，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當及時向法院申請財產(chǎn)保全。（七）合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當向法院申請保全證據(jù)。（八）向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。（九）在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起國有資產(chǎn)流失的處分權(quán)時，應(yīng)當報請有關(guān)部門公司批準。第十五章 應(yīng)付賬款管理制度第六十九條 應(yīng)付賬款入賬程序 （一）、有票應(yīng)付款 1財務(wù)部業(yè)務(wù)會計對采購定單、供

35、應(yīng)商發(fā)票、檢驗入庫單進行審核，即“三單符合”審核。 2 三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同、采購定單、委托加工單等組成的合同單據(jù)。第二單“供應(yīng)商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫單”是指由入庫單、質(zhì)檢單、運輸提貨單等組成的收貨單據(jù)。 3 財務(wù)部業(yè)務(wù)人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會計復(fù)核、批準程序入賬。 4 有關(guān)部門對合同、訂單的修改原件，應(yīng)及時傳遞到財務(wù)部。 （二） 無票應(yīng)付款 1 倉庫管理員在收到供應(yīng)商的合格來貨（經(jīng)檢驗合格）后，填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財務(wù)部門。未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格的貨物不得入庫。 2 財務(wù)部核對每一張入庫單，確保信息準確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進行核算。 3 對貨物入庫后超過一個月發(fā)票未達的無票應(yīng)付款，財務(wù)部應(yīng)及時與采購部聯(lián)系并跟蹤。 （三） 應(yīng)付賬款 1 供貨方開來發(fā)票，從無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款時，必須經(jīng)過“三單符合審核”。財務(wù)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)當在“三單符合審核”后，方可將無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。將暫估入庫的項目轉(zhuǎn)入庫存項目。 2 財務(wù)部在“三單符合審核”中發(fā)現(xiàn)不符或不完全相