金蝶KIS專(zhuān)業(yè)制作現(xiàn)金流量表方法PPT課件

1、 在會(huì)計(jì)制度上，現(xiàn)金流量表的編制方法有直接法與間接法，一般企業(yè)只以直接法來(lái)編制現(xiàn)金表，但不完整。 在 KIS 專(zhuān)業(yè)版中，現(xiàn)金流量表的編制也有兩種方法，一種是通過(guò)在錄入憑證時(shí)指定現(xiàn)金流量來(lái)編制。 另外一種是通過(guò) T 形賬戶(hù)和附表項(xiàng)目指定現(xiàn)金流量來(lái)編制。它與會(huì)計(jì)制度上的現(xiàn)金流量表的編制方法有所出入。 KIS專(zhuān)業(yè)版通過(guò)這兩種方法中的任一種編制出來(lái)的現(xiàn)金流量表都包含了會(huì)計(jì)制度上按直接法與間接法編制出的結(jié)果。下面一一介紹： 方法一.3到7頁(yè) 方法二.8到12頁(yè)1第1頁(yè)/共13頁(yè)方法一.根據(jù)憑證指定。首先在軟件打開(kāi)后點(diǎn)擊1“基礎(chǔ)設(shè)置”，在其內(nèi)部點(diǎn)擊2“系統(tǒng)參數(shù)”，在系統(tǒng)參數(shù)界面選中3“財(cái)務(wù)參數(shù)”選項(xiàng)卡，再

2、之后對(duì)4位置打上對(duì)勾（附表根據(jù)個(gè)人實(shí)際情況）。從而完場(chǎng)基本設(shè)置2第2頁(yè)/共13頁(yè)在基礎(chǔ)設(shè)定完成的情況系，錄入一張憑證點(diǎn)擊1“保存后”會(huì)自動(dòng)彈出現(xiàn)金流量項(xiàng)目制定界面。2處下拉箭頭選擇確定對(duì)方科目分錄。3處點(diǎn)擊F7彈出4界面進(jìn)行選擇主表項(xiàng)目。3“主表項(xiàng)目”后則是附表項(xiàng)目的選定。指定好后點(diǎn)擊確定，則一張憑證完成。3第3頁(yè)/共13頁(yè)當(dāng)指定完后，在憑證管理里查看憑證時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)其顯示已指定流量。 4第4頁(yè)/共13頁(yè) 月底便是出具現(xiàn)金流量表 ，在所有的業(yè)務(wù)憑證都已經(jīng)錄入完畢后，對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證進(jìn)行審核、過(guò)賬操作，操作完畢后，點(diǎn)擊【報(bào)表與分析】現(xiàn)金流量表 ，調(diào)出現(xiàn)金流量表的過(guò)濾條件，如下圖： 5點(diǎn)擊現(xiàn)金流量表后

3、，彈出過(guò)濾界面進(jìn)行期間與憑證范圍選擇，點(diǎn)擊確定現(xiàn)金流量表就制作完成了。第5頁(yè)/共13頁(yè)6第6頁(yè)/共13頁(yè) 方法二。期末憑證錄完后，統(tǒng)一指定。 在期末錄完憑證后，點(diǎn)擊1“報(bào)表與分析”，在其內(nèi)點(diǎn)擊2“T型賬戶(hù)”彈出過(guò)濾界面3.對(duì)時(shí)間段進(jìn)行選擇，是否包括未過(guò)賬等等。7據(jù)實(shí)際情況選擇，點(diǎn)擊確定后，彈出進(jìn)入界面 “T型帳戶(hù)”。第7頁(yè)/共13頁(yè)進(jìn)入T型賬戶(hù)后查看到大類(lèi)如1“現(xiàn)金類(lèi)，和非現(xiàn)金類(lèi)”。雙擊打開(kāi)明細(xì)。右鍵打開(kāi)2、3、4列表。2為展開(kāi)明細(xì)的方式。3為選擇現(xiàn)金主表項(xiàng)目，4為顯示具體的憑證。3、4在下一頁(yè)進(jìn)行說(shuō)明。8第8頁(yè)/共13頁(yè)3在明細(xì)科目后右鍵選擇“選擇現(xiàn)金項(xiàng)目”后彈出界面。點(diǎn)擊是即可。然后再次彈出一個(gè)新的界面4顯示具體憑證界面，點(diǎn)擊打開(kāi)后顯示的是憑證分錄具體條目。（即憑證分錄序事?。┰诖诉x擇具體項(xiàng)目即可。9第9頁(yè)/共13頁(yè) 當(dāng)所有項(xiàng)目指定完后，關(guān)閉”T型賬戶(hù)”。打開(kāi)附表項(xiàng)目，進(jìn)行附表的的指定，因其與“T型賬戶(hù)”操作基本相同，就不重復(fù)說(shuō)明。10第10頁(yè)/共13頁(yè)在附表也制定完成的情況下，現(xiàn)金流量表就制作完成了，可以打開(kāi)現(xiàn)金流量表進(jìn)行查看了。 打開(kāi)過(guò)程中記得注意過(guò)濾條件11第11頁(yè)/共13頁(yè)現(xiàn)金流量表正確與否 現(xiàn)金流量表編制正確與否，可以通過(guò)下面的公式進(jìn)行檢查。 主表中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~附表中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 主表中