用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、實(shí)驗(yàn)報(bào)告正文用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）系統(tǒng)是當(dāng)今世界企業(yè)經(jīng)營與管理技術(shù)進(jìn)步的代表。對企業(yè)來說，應(yīng)用ERP的價(jià)值就在于通過系統(tǒng)的計(jì)劃和控制等功能，結(jié)合企業(yè)的流程優(yōu)化，有效地配置各種資源，以加快對市場的響應(yīng)，減低成本，提高效率和效益，從而提升企業(yè)的競爭力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展。新編用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程以突出實(shí)戰(zhàn)為主導(dǎo)思想，以一個(gè)企業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為原型，以2007年新會計(jì)準(zhǔn)則為基礎(chǔ)，重點(diǎn)介紹了信息環(huán)境下各項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理流程。本實(shí)驗(yàn)教程主要學(xué)習(xí)如何操作用友ERP-u8.72軟件，用友ERP-u8.72不僅涵蓋了財(cái)務(wù)、人力資源、協(xié)同辦公、供應(yīng)鏈、CRM、生產(chǎn)制造、分銷

2、零售、績效管理、成本管理、質(zhì)量管理等十余個(gè)應(yīng)領(lǐng)域，還首次用集中交付了機(jī)械、電子、服裝、汽配、流程、化工、制藥、食品、流通、服務(wù)、非金屬礦制品等數(shù)十個(gè)細(xì)分行業(yè)完整解決方案，蘊(yùn)涵了豐富的中國先進(jìn)管理模式、充分體現(xiàn)各行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐、能完全滿足行業(yè)的深層次管理需求，它可伴隨企業(yè)的高速成長、隨需擴(kuò)展，是有效支持中國企業(yè)國際化戰(zhàn)略的經(jīng)營管理平臺。本實(shí)驗(yàn)教程共分6章。第1章介紹了用友ERP-U872管理軟件的使用基礎(chǔ)、系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置，第2章至第6章分別介紹了ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中最基礎(chǔ)和最重要的采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和期末處理等幾個(gè)子系統(tǒng)的基本功能，并以實(shí)驗(yàn)的方式介紹了以上模塊的使用方

3、法。本實(shí)驗(yàn)報(bào)告主要針對銷售管理這一部分進(jìn)行項(xiàng)目流程、操作步驟的介紹以及項(xiàng)目成果的展示，重點(diǎn)介紹了普通銷售業(yè)務(wù)和銷售退貨業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)流程，分析了實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題和解決方案，并對實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的完成情況及效果做了綜合評價(jià)。一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康倪\(yùn)用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務(wù)，直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)，分期收款業(yè)務(wù)，銷售零售業(yè)務(wù)及銷售退貨業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理，正確及時(shí)處理各類銷售業(yè)務(wù)，以便及時(shí)確認(rèn)銷售收入，確認(rèn)并收取應(yīng)收款項(xiàng)。銷售管理系統(tǒng)能夠與應(yīng)收款管理系統(tǒng)，總賬系統(tǒng)集成使用，以便及時(shí)處理銷售款項(xiàng)，并對銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。通過本章的學(xué)習(xí)，要求能夠掌握主要銷售業(yè)務(wù)的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解銷售管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系

4、統(tǒng)的其他子系統(tǒng)、與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理銷售業(yè)務(wù)和與銷售相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容（一）實(shí)驗(yàn)一：銷售系統(tǒng)初始化；（二）實(shí)驗(yàn)二：普通銷售業(yè)務(wù)（1）實(shí)驗(yàn)要求1. 銷售生成出庫單2. 普通銷售必有銷售訂單3. 錄入銷售報(bào)價(jià)單、錄入或生成銷售訂單、銷售發(fā)貨單4. 錄入或生成銷售發(fā)票，并按要求修改發(fā)票編號5. 對銷售發(fā)票進(jìn)行符合，確認(rèn)應(yīng)收款項(xiàng)6. 確認(rèn)、收取應(yīng)收款項(xiàng)7. 根據(jù)銷售專用發(fā)票確認(rèn)銷售成本 ( 存貨采用先進(jìn)先出法核算 )8. 備份賬套（2）實(shí)驗(yàn)資料2012 年 10 月 31 日，北京王府井百貨公司派采購員到本公司訂購鉆石男表 1000只，本公司報(bào)

5、價(jià) 190 元。經(jīng)協(xié)商，雙方認(rèn)定的價(jià)格為 180 元，本公司開具銷售專用發(fā) 票 (ZY000299), 收到對方的轉(zhuǎn)賬支票 (ZZ0011278) 。采購員當(dāng)日提貨 ( 手表倉 )。（3） 實(shí)驗(yàn)三：銷售退貨業(yè)務(wù)（1） 實(shí)驗(yàn)要求1. 普通銷售退貨2. 錄入退貨單3. 錄入或生成紅字發(fā)票并復(fù)核4. 審核紅字應(yīng)收單并制單3. 備份賬套（2） 實(shí)驗(yàn)資料2012 年 10 月 31 日，向上海昌運(yùn)貿(mào)易公司銷售奧爾馬男表 360 只，訂單價(jià)格為 1020元，已經(jīng)提貨。 10 月 31 日，對方因?yàn)橘|(zhì)量問題全部退貨 ( 收到入手表倉 ) 。本公司同意退貨。該批手表于 10 月 31 日發(fā)貨，尚未開具發(fā)票。三

6、、實(shí)驗(yàn)步驟及成果（一）實(shí)驗(yàn)一：銷售系統(tǒng)初始化1、在銷售管理系統(tǒng)，進(jìn)行參數(shù)設(shè)置執(zhí)行“設(shè)置”/“銷售選項(xiàng)”，在“業(yè)務(wù)選項(xiàng)”中，選中“有零售日報(bào)業(yè)務(wù)”、“有委托代銷業(yè)務(wù)”、“有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)”、“有分期收款業(yè)務(wù)”、“銷售生成出庫單”和“銷售必有訂單”復(fù)選框；在“其他控制”中，“新增發(fā)貨單默認(rèn)”選擇“參照訂單”，“新增退貨單默認(rèn)”選擇“參照發(fā)單”，“新增發(fā)票默認(rèn)”選擇“參照發(fā)貨”，其他選項(xiàng)均默認(rèn)，如下圖： 2、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)，進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置。(l)在應(yīng)收款管理下，執(zhí)行“設(shè)置”/“選項(xiàng)”命令，打開“帳套參數(shù)設(shè)置”對話框，按下面的表格內(nèi)容，進(jìn)行修改，單擊“確定”，保存應(yīng)收款管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置，如下

7、圖：應(yīng)收款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期控制科目依據(jù)按客戶受控科目制單方式明細(xì)到單據(jù)產(chǎn)品銷售科目依據(jù)按存貨壞賬處理方式應(yīng)收賬款余額百分比法(2) 執(zhí)行“初始設(shè)置”/“基本科目設(shè)置”，根據(jù)下面的要求設(shè)置科目：基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目 1122, 預(yù)收科目 2203； 銷售收入：6001；應(yīng)交增值稅 22210102；控制科目設(shè)置： 按客戶設(shè)置。應(yīng)收 1122；預(yù)收 2203；產(chǎn)品科目設(shè)置： 按商品設(shè)置。銷售收入及銷售退回科目 6001；應(yīng)交增值稅22210102；結(jié)算方式科目設(shè)置： 現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票 1002； 電匯 1002；壞賬準(zhǔn)備設(shè)置： 提取比率 1%, 壞賬準(zhǔn)備期初余額為 0；

8、壞賬準(zhǔn)備科目 1231, 對方科目 6602 。手工輸入，結(jié)果如下圖：3、在“單據(jù)設(shè)置”/“單據(jù)編碼設(shè)置”，進(jìn)行單據(jù)編號設(shè)置，打開“銷售專用發(fā)票”對話框，單擊“修改”，選中“手工改動，重號時(shí)自動重取”，保存，退出，如下圖： 4、在銷售管理系統(tǒng)，進(jìn)行期初發(fā)貨單和分期收款發(fā)貨單錄入，具體操作：執(zhí)行“設(shè)置”/“期初錄入”/“期初發(fā)貨單”，打開“期初發(fā)貨單”，按照實(shí)驗(yàn)要求：期初發(fā)貨單：(1)2012 年 09 月 8 日，永昌女套裝 500 套 ,單價(jià)500元, 永昌服裝倉；廣州市東山百貨公司；(2)2012 年 09 月 20 日，鉆石女表 100 只 ,單價(jià)220元, 手表倉；煙臺市大山百貨公司，

9、銷售部門為批發(fā)部，銷售類型為批發(fā)銷售；分期收款發(fā)出商品期初數(shù)：2012年 09 月 15 日，給上海子公司 ( 上海昌運(yùn)貿(mào)易公司 ) 發(fā)出永昌男套裝 400 套 ,單價(jià)1500元, 屬于永昌服裝倉，銷售部門為批發(fā)部，銷售類型為批發(fā)銷售。輸入信息，保存審核單據(jù)，如下圖： （二）實(shí)驗(yàn)二：普通銷售業(yè)務(wù)1.在銷售管理系統(tǒng)中取消普通銷售必有訂單，具體操作為：打開“銷售管理”，執(zhí)行“設(shè)置”/“銷售選項(xiàng)”，取消“普通銷售必有訂單”和“銷售生成出庫單”選項(xiàng)，單擊確定，如下圖：2.開具銷售專用發(fā)票并現(xiàn)結(jié)（1）打開“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“供應(yīng)鏈”/“銷售管理”/“銷售開票”/“銷售專用發(fā)票”命令，打開“銷售專用

10、發(fā)票”窗口，單擊“增加”按鈕，新增一張銷售專用發(fā)票，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料，手工輸入發(fā)票的表頭和表體信息，保存后單擊“現(xiàn)結(jié)”；（2）在“現(xiàn)結(jié)”窗口輸入結(jié)算方式為“轉(zhuǎn)賬支票”，填寫金額，公司銀行帳號等信息，完成后單擊“確定”，接著單擊“復(fù)核”，對已現(xiàn)結(jié)的發(fā)票進(jìn)行審核；3.制作銷售發(fā)貨單、銷售出庫單（1）執(zhí)行“銷售發(fā)貨”/“發(fā)貨單”命令，系統(tǒng)根據(jù)復(fù)核后的銷售專用發(fā)票，自動生成了一張已經(jīng)審核的銷售發(fā)貨單，退出銷售系統(tǒng)；（2）啟動庫存管理系統(tǒng)，執(zhí)行“出庫業(yè)務(wù)”/“銷售出庫單”，通過過濾條件，選擇符合條件的銷售發(fā)貨單，單擊“OK確定”，系統(tǒng)根據(jù)選擇生成一張銷售出庫單，單擊“保存”，再單擊“審核”；4.生成收款憑證

11、（1）啟動應(yīng)收款管理系統(tǒng)，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”/“應(yīng)收單據(jù)審核”命令，設(shè)置過濾條件“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”，選擇需要審核的應(yīng)收單據(jù)，單擊“審核”后，系統(tǒng)會顯示“本次審核成功單據(jù)1張”信息提示對話框；（2）執(zhí)行“制單處理”，系統(tǒng)自動打開“制單查詢”對話框，選擇“現(xiàn)結(jié)制單”后，單擊“制單”，生成收款憑證，單擊保存，退出。（三）實(shí)驗(yàn)二：銷售退貨業(yè)務(wù)1.填制并審核銷售訂單（1）啟動企業(yè)應(yīng)用平臺，打開“業(yè)務(wù)工作”，執(zhí)行“供應(yīng)鏈”/“銷售管理”/“銷售訂貨”/“銷售訂單”命令，進(jìn)入“銷售訂單”窗口，根據(jù)資料，新建一張銷售訂單，如下圖：2. 參照訂單生成發(fā)貨單：執(zhí)行“銷售發(fā)貨”/“發(fā)貨單”，根據(jù)已審核的銷售訂單，

12、補(bǔ)充倉庫信息，生成一張發(fā)貨單，如下圖：3. 生成并審核銷售出庫單：啟動庫存管理系統(tǒng)，執(zhí)行“出庫業(yè)務(wù)”/“銷售出庫單”命令，單擊生單，選擇上海昌運(yùn)貿(mào)易公司的發(fā)貨單，確認(rèn)后，審核銷售出庫單，如下圖：4.填制并審核退貨單：進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)，執(zhí)行“銷售發(fā)貨”/“退貨單”命令，進(jìn)入“退貨單”窗口，單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)自動顯示退貨單參照發(fā)貨單窗口，單擊“過濾”，選擇上海上海昌運(yùn)貿(mào)易公司的發(fā)貨單，單擊“OK確定”，系統(tǒng)自動生成退貨單，單擊“保存”“審核”，如下圖：5.生成并審核紅字銷售出庫單：啟動庫存管理系統(tǒng)，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口，單擊“生單”按鈕，選擇發(fā)貨單，確定后系統(tǒng)根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單，單

13、擊“審核”，如下圖：5、 收獲與體會首先，感謝老師的不倦指導(dǎo)。通過幾個(gè)星期的學(xué)習(xí)，我基本掌握了用友ERP-U8.72，了解了該軟件是如何運(yùn)行，如何為企業(yè)服務(wù)，通過其四個(gè)子系統(tǒng)采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算管理的上機(jī)實(shí)踐操作，了解了一個(gè)企業(yè)的基本運(yùn)營情況，如采購入庫、銷售出庫、期初末處理等等。在操作用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的時(shí)候，感覺系統(tǒng)操作的前后聯(lián)系都是非常緊密的，之前犯的任何一次錯(cuò)誤，或者說之前任何一次錯(cuò)誤的輸入，在之后的操作中都是會影響，當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)需要重新倒回去檢查看出錯(cuò)在哪里，在不能改正的情況下只能重新做，這是很耗時(shí)間和精力的，比如：（1）系統(tǒng)管理注冊、賬套建立等前期的基礎(chǔ)設(shè)置

14、非常至關(guān)重要，必須依照試驗(yàn)步驟一步一步設(shè)置，認(rèn)真謹(jǐn)慎。否則一步出錯(cuò)，后面就會被“卡”，甚至無法做下去，必須地從頭做起，費(fèi)時(shí)又費(fèi)精力。因?yàn)橐坏﹩⒂觅~套將不能修改；（2）謹(jǐn)記賬套、用戶編碼名稱等信息設(shè)置后就不能修改了，所以設(shè)置保存之前必須認(rèn)真填寫核對，否則返工重做大量的工作；（3）也要注意業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息的輸入，注意細(xì)節(jié)部分，否則會影響最后的結(jié)果；（4）采購管理、庫存管理等模塊的初期設(shè)置也是至關(guān)重要的，否則其模塊下的一些功能選項(xiàng)就不會顯示出來，從而無法再做后面的工作；以上只是列舉ERP實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)的一些問題，從中可體會到做ERP實(shí)驗(yàn)ERP實(shí)驗(yàn)一定要既有耐心又認(rèn)真細(xì)心，不能有任何的紕漏，正所謂細(xì)節(jié)決定成敗，不僅僅是關(guān)乎企業(yè)實(shí)施ERP系統(tǒng)的成敗，也是關(guān)乎管理供應(yīng)鏈的成敗。在實(shí)際的企業(yè)中，一定要注意避免出現(xiàn)細(xì)節(jié)上的失誤，只有這樣才能將ERP系統(tǒng)的作用發(fā)揮到最大，避免出現(xiàn)不必要的損失。此外，對于實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題，不懂的地方，一定要自己認(rèn)真思考或請教老師，以便搞懂整個(gè)實(shí)