金陵飯店2019年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、原點(diǎn)參數(shù)報(bào)告金陵飯店6010072019年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告目錄1. 公司簡介 32. 公司貝才務(wù)分析 32.1 公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 32.1.1 資產(chǎn)構(gòu)成基本情況 32.1.2 流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況 42.1.3 非流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況 52.2 負(fù)債及所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)分析 72.2.1 負(fù)債及所有者權(quán)益基本構(gòu)成情況 72.2.2 流動(dòng)負(fù)債基本構(gòu)成情況 82.2.3 非流動(dòng)負(fù)債基本構(gòu)成情況 92.2.4 所有者權(quán)益基本構(gòu)成情況 102.3 利潤分析112.3.1 凈利潤分析112.3.2 營業(yè)利潤分析122.3.3 利潤總額分析132.3.4 成本費(fèi)用分析142.4 現(xiàn)金流量分析152.4.1 經(jīng)營活動(dòng)、投

2、資活動(dòng)及籌資活動(dòng)現(xiàn)金流分析 152.4.2 現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 162.4.3 現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 202.5 償債能力分析 242.5.1 短期償債能力242.5.2 綜合償債能力252.6 營運(yùn)能力分析262.6.1 存貨周轉(zhuǎn)率262.6.2 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 272.6.3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率282.7 盈利能力分析292.7.1 銷售毛利率292.7.2 銷售凈利率302.7.3 ROE （凈資產(chǎn)收益率） 312.7.4 ROA （總資產(chǎn)報(bào)酬率） 322.8 成長性分析332.8.1 資產(chǎn)擴(kuò)張率332.8.2 營業(yè)總收入同比增長率 342.8.3 凈利潤同比增長率 352.8.4 營業(yè)利潤同比增長

3、率 362.8.5 凈資產(chǎn)同比增長率 377公司簡介公司名稱金陵飯店股份有限公司公司英文名稱Jinling Hotel Corporation,Ltd.公司簡稱金陵飯店股票代碼601007成立時(shí)間None上市時(shí)間2007-04-06交易所上海證券交易所注冊地址南京市漢中路2號(hào)電話-傳真公司網(wǎng)址郵箱nj.jinling公司簡介二.公司財(cái)務(wù)分析2.1 公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析2.1.1 資產(chǎn)構(gòu)成基本情況金陵飯店2019年資產(chǎn)總額為 3,229,966,925.5 元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為1,246,082,002.96 元，占總資產(chǎn) 比例為 38.58%;非流動(dòng) 資產(chǎn)為1,983,884,922.54 元，占總

4、資產(chǎn)比例為61.42%;2019年金陵飯店總港產(chǎn)構(gòu)成圖38.58%61.4?%2019年金陵飯店總資產(chǎn)構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（%）金額（萬元）百分比（）金額（力兀）百分比（%）資產(chǎn)總計(jì)322,996100.00%308,952100.00%295,811100.00%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)124,60838.58%98,61331.92%78,18826.43%非流動(dòng)資產(chǎn)合 計(jì)198,38861.42%210,33868.08%217,62273.57%2.1.2 流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況流動(dòng)資產(chǎn)主要包括貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、

5、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收賬款、存貨、合同資產(chǎn)、持有待售資產(chǎn)、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)以及其他流動(dòng)資產(chǎn)科目，金陵飯店201941.63%,年的流動(dòng)資產(chǎn)主要包括貨幣資金、存貨以及預(yù)付款項(xiàng)，各項(xiàng)分別占比為29.14%口 22.38%2019年金嗓IE店流幼資產(chǎn)構(gòu)成困40.55%黃壬資僉 , 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收器款 應(yīng)收移 項(xiàng)同款項(xiàng) 弟臉收款 基片:應(yīng)做利息存討其也觸驚L2019年金陵飯店流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（%）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)124,608100.00%98,613100.00%78,188100.00%貨幣資金

6、51,87241.63%24,43324.78%20,50626.23%交易性金融資產(chǎn)00.00%12,63912.82%11,74815.03%應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款3,3012.65%3,7733.83%5,3346.82%應(yīng)收賬款3,3012.65%3,7733.83%5,3346.82%預(yù)付款項(xiàng)27,88422.38%6,1346.22%1,4701.88%其他應(yīng)收款1,0270.82%9210.93%9691.24%其中：應(yīng)收利息230.02%00.00%260.03%存貨36,30929.14%32,59033.05%25,70332.87%其他流動(dòng)資產(chǎn)4,2133.38%18,121

7、18.38%12,45515.93%2.1.3 非流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況非流動(dòng)資產(chǎn)主要包括債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、長期應(yīng)收款、長期股權(quán)投資、其他權(quán)益工具投資、其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、油氣資產(chǎn)、使權(quán)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、開發(fā)支出、商譽(yù)、長期待攤費(fèi)用、遞延所得資產(chǎn)、其他非流動(dòng)資產(chǎn)科目，金陵飯店2019年的非流動(dòng)資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)以及投資性房地產(chǎn)，各項(xiàng)分別占比為60.76%, 18.52%16.80%。2019年金喳飯店波動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成圖0.42%0.46%18.52%-16.6% 長朋微數(shù)投資 , 其電溫二具儆 投資住房獨(dú)立 匡談產(chǎn) 無舟什長期江騰用潮頤的

8、賃產(chǎn)2019年金陵飯店非流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（萬元）百分比（）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)198,388100.00%210,338100.00%217,622100.00%長期股權(quán)投資8290.42%7,1423.40%6,7713.11%其他權(quán)益工具投資5,4002.72%3,2001.52%3,0001.38%投資性房地產(chǎn)33,32016.80%34,39216.35%35,55216.34%固定資產(chǎn)120,53160.76%126,53260.16%132,15460.73%無形資產(chǎn)36,73718.52%37,

9、68117.91%38,74017.80%長期待攤費(fèi)用9210.46%9010.43%1,2370.57%遞延所得稅資產(chǎn)6470.33%4870.23%1660.08%2.2負(fù)債及所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)分析2.2.1 負(fù)債及所有者權(quán)益基本構(gòu)成情況金陵飯店2019年年總負(fù)債金額為1,007,963,809.88 元，所有者權(quán)益總額為2,222,003,115.62 元，其中資本金為 300,000,000.0 元，資產(chǎn)負(fù)債率為 31.21%,在負(fù)債中，流動(dòng)負(fù)債為734,741,598.3元；占負(fù)債和所有者權(quán)益總額的 22.75%,非流動(dòng)負(fù)債為273,222,211.58元，占負(fù)債和所有者權(quán)益總額的 8.

10、46%。2019年金曲裝店負(fù)債和所有各權(quán)益構(gòu)成圖, 流朝立橫臺(tái)葉 ,非流由負(fù)始計(jì) 席清者漢益或叔由由合計(jì)2019年金陵飯店負(fù)債和所有者權(quán)益構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（萬元）百分比（）金額（力兀）百分比（%）金額（力兀）百分比（%）原點(diǎn)參數(shù)報(bào)告負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)322,996100.00%308,952100.00%295,811100.00%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)73,47422.75%55,08617.83%40,41913.66%非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)27,3228.46%35,48211.48%40,63313.74%所有者權(quán)益（或股東 權(quán)益）合計(jì)222,20

11、068.79%218,38370.69%214,75872.60%2.2.2 流動(dòng)負(fù)債基本構(gòu)成情況流動(dòng)負(fù)債主要包括短期借款、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債、應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款、預(yù)收款項(xiàng)、合同負(fù)債、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、其他應(yīng)付款、應(yīng)計(jì)負(fù)債、持有待售負(fù)債、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債和其他流動(dòng)負(fù)債科目，金陵飯店2019年的流動(dòng)負(fù)債主要包括短期借款、其他應(yīng)付款以及預(yù)收款項(xiàng)，各項(xiàng)分別占比為42.12%, 16.55% 口 15.90%o2019年金限街店流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成圖8.79%274% 0.05%3.02%345%1452%8.66%拓 短期信款 ,應(yīng)歸蔻據(jù)及應(yīng)付煤 ,應(yīng)付煤 預(yù)日項(xiàng) ,應(yīng)付職工崎 他國費(fèi)

12、 具他包忖款 其平過付利息 一耳內(nèi)里讓4庭聞員施82019年金陵飯店流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況原點(diǎn)參數(shù)報(bào)告科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）流動(dòng)負(fù)債合計(jì)73,474100.00%55,086100.00%40,419100.00%短期借款30,94842.12%1,5002.72%5,96014.75%應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款6,9729.49%00.00%6,43715.93%應(yīng)付賬款6,9729.49%00.00%6,43715.93%預(yù)收款項(xiàng)11,68315.90%9,16016.63%10,07324.92%應(yīng)付職工薪酬7,0

13、759.63%5,79510.52%4,29910.64%應(yīng)交稅費(fèi)2,4313.31%2,0473.72%2,2725.62%其他應(yīng)付款12,16116.55%35,38264.23%11,26127.86%其中：應(yīng)付利息380.05%00.00%520.13%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù) 債2,2002.99%1,2002.18%1130.28%2.2.3 非流動(dòng)負(fù)債基本構(gòu)成情況非流動(dòng)負(fù)債主要包括長期借款、應(yīng)付債券、租賃負(fù)債、長期應(yīng)付款、預(yù)計(jì)負(fù)債、 遞延收益、遞延所得稅負(fù)債、其他非流動(dòng)負(fù)債科目，金陵飯店2019年的非流動(dòng)負(fù)債 主要包括長期借款、長期應(yīng)付款以及遞延收益，各項(xiàng)分別占比為 82.72%,

14、10.79崎口 6.49%o132019年金凄般帝流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成圖長魁霞民腥至付軟典以空2019年金陵飯店非流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（）金額（萬元）百分比（%）金額（力兀）百分比（%）非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)27,322100.00%35,482100.00%40,633100.00%長期借款22,60082.72%30,80086.80%35,59787.61%長期應(yīng)付款2,94710.79%2,8758.10%2,9267.20%遞延收益1,7746.49%00.00%00.00%遞延所得稅負(fù)債00.00%470.13%3010.74%其他非流動(dòng)負(fù)

15、債00.00%1,7594.96%1,8084.45%2.2.4 所有者權(quán)益基本構(gòu)成情況所有者權(quán)益部分主要包括實(shí)收資本（或股本）、其他權(quán)益工具、資本公積、庫存股、其他綜合收益、專項(xiàng)儲(chǔ)備、盈余公積、未分配利潤、少數(shù)股東權(quán)益科目，2019年金陵飯店的所有者權(quán)益部分主要包括少數(shù)股東權(quán)益、未分配利潤以及資本公積，各項(xiàng)分別占比為33.07% 30.36臉口 18.18%2019年金理般店所有都溢構(gòu)成圈13.5%33.08%18.18% 攵寬本或設(shè)本j 貴季公快 , 蠢親公根 未定批煙 所有者權(quán)益構(gòu)成情況科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（）金額（萬 元）百分比（）金額（萬 元

16、）百分比（%）所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì)222,200100.00%218,383100.00%214,758100.00%實(shí)收資本（或股本）30,00013.50%30,00013.74%30,00013.97%資本公積40,38718.18%40,38718.49%40,38718.81%盈余公積10,8524.88%10,3104.72%9,8404.58%未分配利潤67,46730.36%66,50730.45%66,43530.93%少數(shù)股東權(quán)益73,49233.07%71,17832.59%68,09431.71%2.3利潤分析2.3.1凈利潤分析2019年金陵飯店的凈利潤為1

17、18,932,141.27元，與2018年的116,042,613.24元相比上升了 2.49%2015-2019年金陵飯店凈利潤變動(dòng)趨勢圖2015-2019年金陵飯店凈利潤變動(dòng)趨勢年份金額（力兀）同比增長率（%20153,69920165,26642.36%201713,641159.01%201811,604-14.93%201911,8932.49%2.3.2營業(yè)利潤分析2019年金 陵飯店的營業(yè)利潤為160,738,643.38 元，與2018年的138,923,647.27 元本目比上升了 15.70%2015-2019年金陵飯店?duì)I業(yè)利潤變動(dòng)趨勢年份金額（萬元）同比增長率（%2015

18、3,85120165,20035.03%201715,280193.80%201813,892-9.08%201916,07315.70%20152019年金建飯店?duì)I業(yè)利潤變動(dòng)趨蛹2.3.3利潤總額分析2019年金陵飯店的利潤總額為163,982,242.46 元，與2018年的141,302,896.45 元相比上升了 16.05%原點(diǎn)參數(shù)報(bào)告2015-2019年金IfitE店利潤總額變動(dòng)趨勢圖2015-2019年金陵飯店利潤總額變動(dòng)趨勢年份金額（萬元）同比增長率（%20155,55120167,55836.15%201715,509105.19%201814,130-8.90%201916

19、,39816.05%2.3.4成本費(fèi)用分析成本和費(fèi)用總額包括營業(yè)成本、稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用科目，2019年金陵飯店的成本費(fèi)用總額為1,042,373,391.47元，其中營業(yè)成本、管理費(fèi)用以及銷售費(fèi)用，各項(xiàng)分別占比為50.27%, 22.86麻口 22.36%。2019年金陵醞店成本費(fèi)用構(gòu)成圖50 27% 營業(yè)成才 梳宴及相加 的莒塞用 者理斛 所發(fā)翦用 蒯堯鹿用2019年金陵飯店成本費(fèi)用構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額(萬元)百分比(%)金額(萬元)百分比(%)金額(萬 元)百分比(%)成本及費(fèi)用總額-104,237100.00%-91,34

20、9100.00%-84,617100.00%營業(yè)成本-52,39850.27%-41,54445.48%-37,78244.65%稅金及附加-3,4203.28%-3,3953.72%-3,2643.86%銷售費(fèi)用-23,30922.36%-21,35823.38%-19,56223.12%管理費(fèi)用-23,83322.86%-23,47125.69%-22,36826.44%研發(fā)費(fèi)用-630.06%-380.04%0-0.00%財(cái)務(wù)費(fèi)用-1,2111.16%-1,5391.69%-1,6381.94%2.4現(xiàn)金流量分析2.4.1 經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)及籌資活動(dòng)現(xiàn)金流分析2019年金陵飯店的經(jīng)營現(xiàn)

21、金流量凈額為71,128,374.94 元，與2018年的198,562,306.42 元相比下降了 64.18%;投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為 309,957,202.93元；籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為-149,872,891.97元。2015-2019年金陵飯店坡營、投港及寄留活動(dòng)現(xiàn)金流凈頷2015-2019年金陵飯店經(jīng)營、投資及籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額年份經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額（力兀）投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額（萬兀）籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額（萬兀）201512,570-10,7145,191201611,617-636-34,070201728,341-11,593-20,398201819,856-3,675-12,27

22、120197,11230,995-14,9872.4.2 現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析2019年金陵飯店現(xiàn)金流入總金額為1,957,809,213.51元，其中經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流入為1,362,517,371.46 元，占現(xiàn)金流入總額的69.59%;投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為 535,391,842.05 元，占現(xiàn)金流入總額的27.35%;籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入為 59,900,000.0元，占現(xiàn)金流入總額的3.06%。2019年金曦很店現(xiàn)金流入構(gòu)成圖3 06%27J5%.69.59%, 經(jīng)常將唱蛀盤PJW ,技賢潔蚓睡流入小計(jì) ,碧壽S前晚寶冊仆計(jì)2019年金陵飯店現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017

23、年金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）現(xiàn)金流入總額195,780100.00%169,386100.00%148,850100.00%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小 計(jì)136,25169.59%117,98669.66%109,51573.57%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小 計(jì)53,53927.35%43,77925.85%38,03525.55%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小 計(jì)5,9903.06%7,6204.50%1,3000.87%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)中銷售商品/提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為1,331,339,055.33元，占經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的97.71%;收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為31

24、,178,316.13元，占經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的2.29%。17原點(diǎn)參數(shù)報(bào)告2019年金陵飯店經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入構(gòu)成圖2,29%娟售商昂，甥快學(xué)券踮!的現(xiàn)金 收5現(xiàn)他與盤魯吉朋有美巴現(xiàn)金2019年金陵飯店經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（%）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（）經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流 入小計(jì)136,251100.00%117,986100.00%109,515100.00%銷售商品/提供勞 務(wù)收到的現(xiàn)金133,13397.71%115,37897.79%105,82896.63%收到其他與經(jīng)營 活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3,1172.29%

25、2,6082.21%3,6863.37%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)中收回投資收到的現(xiàn)金為452,605,703.25元，占投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的84.54%;取得投資收益收到的現(xiàn)金為 82,764,848.8元，占投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的15.46%;處置固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈 額為21,290.0元，占投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的0.0%。2019年金限該店投資活動(dòng)現(xiàn)金流入構(gòu)成圖災(zāi)回投生收到的贓取得投資收前收到的現(xiàn)金處置宜定貴產(chǎn),無形賃產(chǎn)和其他恨期叁立收回的現(xiàn)寶學(xué)范2019年金陵飯店投資活動(dòng)現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（兀力）百分比（%）金額（力兀）百

26、分比（%）金額（萬元）百分比（）投資活動(dòng)現(xiàn)金流入 小計(jì)53,539100.00%43,779100.00%38,035100.00%收回投資收到的現(xiàn) 金45,26084.54%42,00295.94%37,78099.33%取得投資收益收到 的現(xiàn)金8,27615.46%1,6613.80%770.20%處置固定資產(chǎn)/無 形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈 額20.00%280.07%550.15%收到其他與投資活 動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00.00%870.20%1210.32%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)中吸收投資收到的現(xiàn)金為900,000.0元，占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的1.5%;其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收

27、到的現(xiàn)金為900,000.0元,占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的1.5%;取得借款收到的現(xiàn)金為59,000,000.0元，占籌資原點(diǎn)參數(shù)報(bào)告活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)的98.5%o2019年金陵飯店繪資活動(dòng)現(xiàn)金流入構(gòu)成圖吸收心收到現(xiàn)主具1子公司吸收晚餐授受噌u的凱寶,限得*取到的現(xiàn)主2019年金陵飯店籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額(萬元)百分比(%)金額(力兀)百分比(%)金額(力兀)百分比(%)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小 計(jì)5,990100.00%7,620100.00%1,300100.00%吸收投資收到的現(xiàn)金901.50%1201.57%00.00%其中：子公司吸收少數(shù) 股東

28、投資收到的現(xiàn)金901.50%1201.57%00.00%取得借款收到的現(xiàn)金5,90098.50%7,50098.43%1,300100.00%2.4.3 現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析2019年金陵飯店現(xiàn)金流出總額為1,726,596,527.61元，現(xiàn)金流出總額中經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)為1,291,388,996.52 元，占現(xiàn)金流出總額的74.79%;投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)為225,434,639.12元，占現(xiàn)金流出總額的13.06%;籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)為209,772,891.97元，占現(xiàn)金流出總額的12.15%2019年金陵忻店現(xiàn)金流出怠顫構(gòu)成13.06%, 經(jīng)莒活棚蛀流出小計(jì) 投貫活期隧流;小計(jì) 卷

29、史渚制觀寶舞出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)中購買商品/接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金為741,458,103.462019年金陵飯店現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額(力兀)百分比(%):金額(力兀)百分比(%)金額(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額-172,659100.00%-165,477100.00%-152,501100.00%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出 小計(jì)-129,13874.79%-98,13059.30%-81,17453.23%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-22,54313.06%-47,45528.68%-49,62832.54%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-20,97712.15%-19

30、,89112.02%-21,69814.23%元，占經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的57.42%;支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為243,226,924.33 元，占經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的18.83%;支付的各項(xiàng)稅費(fèi)為116,104,875.66元，占經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的 8.99%;支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為190,599,093.07元，占經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的14.76%2019年金陵飯店經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出構(gòu)成圖14.76% &99%期買商同徐競芳務(wù)點(diǎn)同的現(xiàn)金 支仁給職工次K為職工支忖的現(xiàn) ,支付的各:稅罰 支付其也邑鯉笥占岫美的現(xiàn)金2019年金陵飯店經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2019 年2

31、018 年2017 年金額（力兀）百分比（）金額（萬 元）百分比（）金額（萬 元）百分比（）經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-129,138100.00%-98,130100.00%-81,174100.00%購買商品/接受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金-74,14557.42%-51,41252.39%-38,41447.32%支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金-24,32218.83%-23,08323.52%-21,79126.84%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)-11,6108.99%-9,5099.69%-7,7199.51%支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金-19,05914.76%-14,12614.40%-13,24916.

32、32%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)中購建固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為9,434,639.12 元，占投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的4.19%;投資支付的現(xiàn)金為216,000,000.0元，占投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的95.81%。2019年金陵飯店投資活動(dòng)現(xiàn)金流出構(gòu)成圖的建既貴尸/無形史*和奧恁電妣產(chǎn)靈忖的蚯投費(fèi)交付的現(xiàn)金2019年金陵飯店投資活動(dòng)現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（萬元）百分比（）金額（萬元）百分比（）金額（萬元）百分比（%）投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小 計(jì)-22,543100.00%-47,455100.00%-49,628100.00%購建固定資產(chǎn)/無形 資產(chǎn)

33、和其他長期資產(chǎn) 支付的現(xiàn)金-9434.19%-1,1102.34%-3,1496.35%投資支付的現(xiàn)金-21,60095.81%-46,34497.66%-46,47993.65%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)中償還債務(wù)支付的現(xiàn)金為117,000,000.0元，占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的55.77%;分配股利/利潤或償付利息支付的現(xiàn)金為 92,772,891.97元，占籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)的44.23%。2019年金陵飯店等滑活動(dòng)現(xiàn)金流出構(gòu)成圖ss./%2019年金陵飯店籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出構(gòu)成科目名稱2019 年2018 年2017 年金額（力兀）百分比（%）金額（力兀）百分比（）金額（力兀）百分比（%）籌

34、資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-20,977100.00%-19,891100.00%-21,698100.00%償還債務(wù)支付的現(xiàn) 金-11,70055.77%-10,21051.33%-14,23665.61%分配股利/利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金-9,27744.23%-9,68148.67%-7,46134.39%其中：子公司支付給 少數(shù)股東的股利、 利 潤0-0.00%-8994.52%0-0.00%2.5償債能力分析2.5.1短期償債能力從短期償債比率看，金陵飯店2019年的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及現(xiàn)金比率分另U為 169.59%, 120.18%, 70.60%。2015-2019年金陵飯店流動(dòng)比率

35、.速動(dòng)比率及現(xiàn)金比率-O 流電比亞1%J O-遽翊比地 (%) O 或鬟陷(知流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及現(xiàn)金比率年份流動(dòng)比率(的速動(dòng)比率(%)現(xiàn)金比率(%)2015210.35%162.23%100.43%2016184.31%129.14%68.38%2017193.44%129.85%50.73%2018179.02%119.86%44.35%2019169.59%120.18%70.60%2.5.2綜合償債能力從整體的資產(chǎn)負(fù)債率和產(chǎn)權(quán)比率指標(biāo)來看，2019年金陵飯店年的資產(chǎn)負(fù)債率 和產(chǎn)權(quán)比率分別為31.21嘛口 45.36%。20152019年金暖般店潼產(chǎn)負(fù)磔&?啾比率： dn觸如 o此的知2

36、015-2019年金陵飯店資產(chǎn)負(fù)債率&產(chǎn)權(quán)比率年份資產(chǎn)負(fù)債率（）產(chǎn)權(quán)比率（%201537.44%59.85%201632.49%48.13%201727.40%37.74%201829.31%41.47%201931.21%45.36%2.6 營運(yùn)能力分析2.6.1 存貨周轉(zhuǎn)率2019年金陵飯店的存貨周轉(zhuǎn)率為 1.52次,2018年為1.43次，2019年比2018 年上升了 0.09次。2015*2019年金陵飯店存貨周轉(zhuǎn)率圖2015-2019年金陵飯店存貨周轉(zhuǎn)率（次）年份存貨周轉(zhuǎn)率（次）20151.23 次20161.37 次20171.47 次20181.43 次20191.52 次2.

37、6.2 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率2019年金陵飯店的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為 26.35次,2018年為18.83次，2019年 比2018年上升了 7.52次。2015-2019年金喳飯店應(yīng)收陶:周轉(zhuǎn)率圖2015-2019年廣弘控股應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）年份應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）201510.14 次201610.68 次201715.17 次201818.83 次201926.35 次2.6.3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2019年金陵飯店的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為 0.38次,2018年為0.34次，2019年比2018年上升了 0.04次。2015-2019年金陵飯店總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率圖2.7 盈利能力分析反應(yīng)企業(yè)盈利能力的指標(biāo)主要有銷

38、售毛利率、銷售凈利率、凈資產(chǎn)收益率和總資產(chǎn)收益率。2019年金陵飯店的銷售毛利率為55.92%,銷售凈利率為10.00%總資產(chǎn)報(bào)酬率（ROA為2.38%,凈資產(chǎn)U益率（ROE為3.42%2.7.1 銷售毛利率2019年金陵飯店的銷售毛利率為 55.92%,2018年為59.89%, 2019年比2018年下降了 3.97%,2015*2019年金陵飯店捎售毛利率圖2015-2019年金陵飯店銷售毛利率年份銷售毛利率（的201561.46%201660.38%201759.74%201859.89%201955.92%2.7.2 銷售凈利率2019年金陵飯店的銷售凈利率為 10.00%,2018年為11.20%, 2019年比2018 年下降了 1.2%。31原點(diǎn)參數(shù)報(bào)告2015-2019年金陵飯店梢售凈利率圖2015-2019年金陵飯店銷售凈利率年份銷售凈利率（%20155.03%20166.31%201714.54%201811.20%201910.00%2.7.3 ROE （凈資產(chǎn)收益率）2019年金陵飯店的凈資產(chǎn)收益率 RO叨3.42%,2018年為3.57%,2019年比2018年下降了 0.15%o20154019年金隨IBS凈褥產(chǎn)收益率ROE02015-2019年金陵飯店ROE（凈資產(chǎn)收益率）年份ROE (%20152.47%20162.00%20