財務(wù)分析報告(模板)

1、公司財務(wù)分析報告編報部門：財務(wù)管理部編報日期：一年月日14一、公司項目基本情況項目技術(shù)經(jīng)濟指標二、財務(wù)狀況分析公司資產(chǎn)狀況公司盈利狀況二、項目開發(fā)情況開工、推盤情況竣工、結(jié)算情況三、銷售情況銷售計劃完成情況四、資金情況銀行帳戶資金情況銀行貸款情況五、收入、支出情況收入情況明細支出情況明細六、費用控制費用支出明細情況業(yè)務(wù)招待費支出明細七、稅務(wù)管理稅款繳納情況接受稽查及稅務(wù)協(xié)調(diào)情況八、固定資產(chǎn)購置、投資、分紅情況十、問題及建議一、公司項目基本情況（一）項目技術(shù)經(jīng)濟指標項目名稱區(qū)位建筑(Itf)可供銷售回枳（M2）(nf)取得時間土地出讓金（萬兀）地價（元/m2）樓面地價（元/m2）已付未付總計（二

2、）項目前期手續(xù)辦理情況（已取得證照的時間），未取得證照的預(yù)計取得時間二、財務(wù)狀況分析（一）公司資產(chǎn)狀況分析單位：萬元項目本期末金額上年末金額變動比率（%資產(chǎn)總額其中：貨幣資金存貨負債合計其中：預(yù)收帳款銀行借款所有者權(quán)益總額資產(chǎn)負債率注：銀行借款按銀行長、短及一內(nèi)到期借款合計填列變動超過30顫目的主要原因分析：房地產(chǎn)企業(yè)要對存貨項目、預(yù)收帳款項目的變動進行重點分析（二）公司盈利狀況分析單位：萬元項目本期末金額上年同期金額變動比率（%營業(yè)總收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加期間費用合計凈利潤銷售毛利率銷售凈利率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額注1、銷售毛利率按總收入扣除營業(yè)成本及稅附加后的口徑計算2

3、、凈資產(chǎn)收益率按期末凈資產(chǎn)口徑計算變動超過30額目的主要原因分析：房地產(chǎn)企業(yè)要對利潤的構(gòu)成：銷售單價、銷售單位成本進行重點分析三、項目開發(fā)情況（一）項目開工、推盤情況單位：平方米新開工項目累計開，面積項目業(yè)態(tài)項目業(yè)態(tài)小計注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列項目業(yè)態(tài)項目業(yè)態(tài)小計新推盤項目累計推盤項目注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列（二）項目竣工、結(jié)算情況單位：平方米已竣工項目本期結(jié)算向積累計結(jié)算向積已竣工未結(jié)算項目業(yè)態(tài)小計注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列四、銷售情況（一）房地產(chǎn)銷售計劃完成情況單位：平方米、萬元項目計劃任務(wù)實際簽約實際回款計劃完成差異簽約金額

4、回款金額套數(shù)金額套數(shù)金額簽約金額完成率（%回款金額完成率（為小計注：如分期、分街區(qū)的按分期、街區(qū)內(nèi)不同業(yè)態(tài)填列完成率未達到85%進行原因分析（二）銷售計劃完成情況項目計劃實1樂差異完成率注：房地產(chǎn)行業(yè)之外行業(yè)填列，格式可按需要調(diào)整完成率未達到85%進原因分析五、資金情況（一）銀行帳戶資金情況單位：萬元公司及帳戶名稱資金總額使用/、受限資金使用受限資金定期存單按揭保證金質(zhì)量保證金銷售監(jiān)管資金小計注：按公司銀行帳戶名稱分別填列（二）銀行貸款情況分析單位：萬元貸款分類銀行名稱金額年利率（%起止日期短期借款小計一年以內(nèi)到期長期借款一年以上到期借款小計合計（三）公司目前正在運作銀行貸款、項目開發(fā)貸款詳細

5、情況，包括擬貸款銀行、利率水平及進展情況。六、收入、支出情況（一）收入情況明細單位：萬元項目本月發(fā)生本年累計上年同期累計本年累計較上年艾動比率（%房地產(chǎn)銷售收入房地產(chǎn)租賃收入物業(yè)管理收入酒店收入及其他服務(wù)收入工業(yè)產(chǎn)品收入建筑工程收入商品流通銷售收入利息收入政府補貼收入罰沒收入投標保證金收入其他收入小計注：按資金報表的口徑填列（二）支出情況明細表1、支出總表單位：萬元支出項目本月發(fā)生本年累計上年同期累計本年累計較上年艾動率（。%房地產(chǎn)項目支出工程物資采購（非房地產(chǎn)）物業(yè)管理成本酒店服務(wù)成本生產(chǎn)成本建筑工程成本商品流通銷售成本其他成本性支出稅金支出罰款支出捐贈支出其他支出注：1、按資金報表的口徑填

6、列2、生產(chǎn)成本為華浦、涂料、門窗填列表2、房地產(chǎn)支出明細單位：萬元項目本月發(fā)生本年累計上年同期累計本年累計較上年艾動率（%土地購置費用拆遷補償費前期規(guī)費前期設(shè)計工程費基礎(chǔ)、建安、配套設(shè)施工程費稅金支出費用，莊支出小計注：按資金報表的口徑填列本表小計金額應(yīng)與支出總表房當中“地產(chǎn)項目支出”一致七、費用控制（一）費用支出明細單位：萬元項目本年合計去年同期增減二本月合計-去年同期變動率（為付現(xiàn)費用1辦公費2車輛費用3差旅費4通訊費5交通費6水費7電費8業(yè)務(wù)招待費9工資10勞動保護費11勞動保險費12住房公積金13稅費14咨詢費15審計費16低易攤銷17修理費18物料消耗19租金20物管費21會議費22

7、會費23律師訴訟費24財產(chǎn)保險費25工程監(jiān)理費26勞務(wù)費維保費清潔費保安費27其他經(jīng)營及管理費用小計1宣傳廣告費2銷售傭金3交易服務(wù)費4房展費5模型設(shè)抽6業(yè)務(wù)費用7其他銷售費用小計1利息支出2利息收入3銀行手續(xù)費4匯兌損益5銀聯(lián)卡費用6其他財務(wù)費用小計付現(xiàn)費用合計非付現(xiàn)費用1工資附加費2折舊費3無形資產(chǎn)攤銷4存貨跌價準備5壞賬準備6長期待攤費用攤銷7其他非付現(xiàn)費用合計總計注：本費用支出明細表按EXCE旅式填報齊全后，作為本分析報告附件上報本報告當中付現(xiàn)費用項目明細按本年發(fā)生金額前三和變動率前三填列六項，其他項目按明細本年發(fā)生金額前三名填列,變動超過30額目變的主要原因分析:（二）業(yè)務(wù)招待費支出

8、明細單位：萬元公司各部門本月發(fā)生上年同期本年累計上年同期累計本月較上年同期變動比率本年累計較上年艾動率（為小計注：1、業(yè)務(wù)招待費用為招待用餐、煙、酒、禮品卡等實際發(fā)生全部支出，無論開何種票據(jù)。2、本支出明細表按EXCE臍式填報齊全后，作為本分析報告附件上報，本報告當中明細按本年累計發(fā)生金額前三名填列。八、稅務(wù)管理（一）稅款繳納情況單位：萬元序號稅種本月繳納本月計提本月應(yīng)繳未繳本年累計繳納累計應(yīng)繳未繳1增值稅2營業(yè)稅3營業(yè)稅（租賃）4企業(yè)所得稅5房產(chǎn)稅6房產(chǎn)稅（租賃）7城維稅8教育附加9個人所得稅10河道維護11印花稅12印花稅（租賃）13車船使用稅14土地增值稅15土地使用稅16周投稅17文化建設(shè)費18消費稅19資源稅20各項基金21契稅等其他稅金本月合計其中：浦口繳納沿江繳納鼓樓繳納下關(guān)繳納玄武繳納棲霞繳納外地繳納