礦山作業(yè)指導(dǎo)書 采購業(yè)務(wù)操作手冊

1、Microsoft Dynamics Ax采購業(yè)務(wù)操作手冊編寫 ： 唐小洋 日期 ： 2008-9-16 版本 ： V1.0 文檔信息客戶名稱：祁連山水泥股份工程名稱：祁連山水泥股份信息化系統(tǒng)系統(tǒng)名稱：Microsoft Dynamics AX文檔控制本文檔是北京艾克斯特科技專為祁連山準(zhǔn)備，屬北京艾克斯特科技和祁連山共同擁有的重要技術(shù)文檔，未經(jīng)北京艾克斯特科技和祁連山認(rèn)可不得將其內(nèi)容以任何形式泄露給第三方。修改記錄日期編寫人員版本備注2008-09-16唐小洋1.0審閱記錄日期審閱人員版本備注分發(fā)記錄序號日期接收人員版本備注12.022.0目錄: TOC o 1-4 h z u HYPERLI

2、NK l _Toc209883611 文檔信息 PAGEREF _Toc209883611 h 2 HYPERLINK l _Toc209883612 文檔控制 PAGEREF _Toc209883612 h 2 HYPERLINK l _Toc209883613 修改記錄 PAGEREF _Toc209883613 h 2 HYPERLINK l _Toc209883614 審閱記錄 PAGEREF _Toc209883614 h 2 HYPERLINK l _Toc209883615 分發(fā)記錄 PAGEREF _Toc209883615 h 2 HYPERLINK l _Toc209883

3、616 1概要 PAGEREF _Toc209883616 h 5 HYPERLINK l _Toc209883617 1.1用途 PAGEREF _Toc209883617 h 5 HYPERLINK l _Toc209883618 1.2范圍 PAGEREF _Toc209883618 h 5 HYPERLINK l _Toc209883619 1.3前提 PAGEREF _Toc209883619 h 5 HYPERLINK l _Toc209883620 2根底設(shè)置 PAGEREF _Toc209883620 h 6 HYPERLINK l _Toc209883621 2.1根本參數(shù)設(shè)

4、置 PAGEREF _Toc209883621 h 6 HYPERLINK l _Toc209883622 概述 PAGEREF _Toc209883622 h 6 HYPERLINK l _Toc209883623 具體設(shè)置 PAGEREF _Toc209883623 h 6 HYPERLINK l _Toc209883624 ?更新?設(shè)置 PAGEREF _Toc209883624 h 7 HYPERLINK l _Toc209883625 ?匯總更新?設(shè)置 PAGEREF _Toc209883625 h 9 HYPERLINK l _Toc209883626 ?分類帳和增值稅?設(shè)置 PA

5、GEREF _Toc209883626 h 10 HYPERLINK l _Toc209883627 ?信用等級?設(shè)置 PAGEREF _Toc209883627 h 12 HYPERLINK l _Toc209883628 ?結(jié)算?設(shè)置 PAGEREF _Toc209883628 h 13 HYPERLINK l _Toc209883629 ?價格?設(shè)置 PAGEREF _Toc209883629 h 14 HYPERLINK l _Toc209883630 ?AIF?設(shè)置 PAGEREF _Toc209883630 h 15 HYPERLINK l _Toc209883631 ?庫存維度?

6、設(shè)置 PAGEREF _Toc209883631 h 15 HYPERLINK l _Toc209883632 ?編號規(guī)那么?設(shè)置 PAGEREF _Toc209883632 h 16 HYPERLINK l _Toc209883633 2.2供給商檔案設(shè)置 PAGEREF _Toc209883633 h 18 HYPERLINK l _Toc209883634 概述 PAGEREF _Toc209883634 h 18 HYPERLINK l _Toc209883635 業(yè)務(wù)流程說明 PAGEREF _Toc209883635 h 18 HYPERLINK l _Toc209883636 表

7、單記錄 PAGEREF _Toc209883636 h 19 HYPERLINK l _Toc209883637 操作說明 PAGEREF _Toc209883637 h 19 HYPERLINK l _Toc209883638 錄入供給商檔案操作 PAGEREF _Toc209883638 h 19 HYPERLINK l _Toc209883639 供給商模板創(chuàng)立操作 PAGEREF _Toc209883639 h 20 HYPERLINK l _Toc209883640 2.3采購貿(mào)易協(xié)議 PAGEREF _Toc209883640 h 22 HYPERLINK l _Toc209883

8、641 概述 PAGEREF _Toc209883641 h 22 HYPERLINK l _Toc209883642 貿(mào)易協(xié)議設(shè)立流程 PAGEREF _Toc209883642 h 23 HYPERLINK l _Toc209883643 流程說明 PAGEREF _Toc209883643 h 24 HYPERLINK l _Toc209883644 貿(mào)易協(xié)議操作流程 PAGEREF _Toc209883644 h 24 HYPERLINK l _Toc209883645 流程說明 PAGEREF _Toc209883645 h 24 HYPERLINK l _Toc209883646

9、操作說明 PAGEREF _Toc209883646 h 24 HYPERLINK l _Toc209883647 采購貿(mào)易協(xié)議設(shè)置 PAGEREF _Toc209883647 h 24 HYPERLINK l _Toc209883648 采購貿(mào)易協(xié)議建立 PAGEREF _Toc209883648 h 26 HYPERLINK l _Toc209883649 采購貿(mào)易協(xié)議修改 PAGEREF _Toc209883649 h 28 HYPERLINK l _Toc209883650 采購貿(mào)易協(xié)議查詢 PAGEREF _Toc209883650 h 32 HYPERLINK l _Toc2098

10、83651 2.4過賬模板設(shè)置 PAGEREF _Toc209883651 h 34 HYPERLINK l _Toc209883652 概述 PAGEREF _Toc209883652 h 34 HYPERLINK l _Toc209883653 采購發(fā)票模板設(shè)置 PAGEREF _Toc209883653 h 34 HYPERLINK l _Toc209883654 暫估入庫、原料標(biāo)準(zhǔn)差異模板設(shè)置 PAGEREF _Toc209883654 h 35 HYPERLINK l _Toc209883655 3業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc209883655 h 37 HYPERLINK l

11、 _Toc209883656 3.1采購訂單概述 PAGEREF _Toc209883656 h 37 HYPERLINK l _Toc209883657 業(yè)務(wù)說明: PAGEREF _Toc209883657 h 37 HYPERLINK l _Toc209883658 新建采購訂單 PAGEREF _Toc209883658 h 37 HYPERLINK l _Toc209883659 過磅稱重 PAGEREF _Toc209883659 h 39 HYPERLINK l _Toc209883660 火車運輸貨物入庫 PAGEREF _Toc209883660 h 39 HYPERLINK

12、 l _Toc209883661 采購結(jié)算 PAGEREF _Toc209883661 h 42 HYPERLINK l _Toc209883662 采購發(fā)票 PAGEREF _Toc209883662 h 42 HYPERLINK l _Toc209883663 磅差的處理 PAGEREF _Toc209883663 h 44 HYPERLINK l _Toc209883664 采購入庫數(shù)量錯誤的處理 PAGEREF _Toc209883664 h 44 HYPERLINK l _Toc209883665 采購發(fā)票錯誤的處理 PAGEREF _Toc209883665 h 46概要甘肅祁連山

13、水泥集團(tuán)ERP工程一期共包括集團(tuán)公司在內(nèi)的六個生產(chǎn)基地分公司，五個銷售公司，以及兩個粉磨站和兩個混凝土攪拌站等實體公司機(jī)構(gòu)和合并公司賬套。工程一期實施范圍包括財務(wù)、銷售、采購和庫存管理。用途應(yīng)付模塊培訓(xùn)文檔用于培訓(xùn)關(guān)鍵用戶使用了解的Dynamics AX系統(tǒng)的使用功能。甘肅祁連山水泥集團(tuán)采購管理方面的業(yè)務(wù)流程，功能需求和Dynamics AX4.0的實現(xiàn)方案, 以及有關(guān)Dynamics AX4.0實現(xiàn)方案的附加要求或修正要求。范圍采購管理業(yè)務(wù)流程分析的目的是用于確認(rèn)雙方對采購管理關(guān)鍵的業(yè)務(wù)處理方法和流程的理解一致；此分析過程及文檔由業(yè)務(wù)流程的擁有者以及業(yè)務(wù)參謀共同完成。本文檔包括列明必須的客戶

14、化定制功能及其所影響業(yè)務(wù)的區(qū)域、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、并且提供面向使用者的需求說明。前提因為應(yīng)付管理涉及財務(wù)方面的知識比擬多，所以要想較好的掌握該模塊的內(nèi)容，需具備相應(yīng)的知識作為根底。此業(yè)務(wù)流程分析文檔基于如下事實：業(yè)務(wù)擁有者提供的所有信息都準(zhǔn)確真實以及為最新的信息。根底設(shè)置此章節(jié)包括有關(guān)采購管理的根底數(shù)據(jù)檔案說明, 以及設(shè)置明細(xì)數(shù)據(jù)；有些數(shù)據(jù)由其他部門維護(hù)，列在此文檔以說明設(shè)計方案。根底數(shù)據(jù)設(shè)置包括：根本參數(shù)設(shè)置供給商設(shè)置過帳模板付款設(shè)置供給商匯總賬號根本參數(shù)設(shè)置 概述參數(shù)設(shè)置包括采購管理、應(yīng)付帳款系統(tǒng)的前期運用設(shè)置；具體設(shè)置進(jìn)入方法：【應(yīng)付帳款】【設(shè)置】【參數(shù)設(shè)置】圖例：操作：點擊?常規(guī)?頁面圖例

15、：參數(shù)說明：字段說明設(shè)置采購類型創(chuàng)立訂單時默認(rèn)的訂單類型，可以選擇采購訂單、總訂單、采購日記賬等類型。采購訂單默認(rèn)退貨處理設(shè)定默認(rèn)的退貨原因。選擇最常用的退貨原因采購訂單池默認(rèn)的采購訂單池。選擇采購池的編號指定供給商和發(fā)票賬戶時提示在創(chuàng)立采購訂單時系統(tǒng)會提示供給商的信息。未勾選將采購標(biāo)記為失效將訂單標(biāo)記為失效而不是刪除，如果是失效，只是將單據(jù)狀態(tài)項打上失效標(biāo)記，而不是真正物理的刪除。勾選零星供給商賬戶確定是否一次性供給商。錄入一次供給商的編號采購訂單價格/金額是否在采購訂單上打印價格和金額。勾選免稅編號要求是否免稅。無請購物料采購申請單無正式的物料編號的物料?？?更新?設(shè)置操作：點擊?更新?頁

16、圖例：參數(shù)說明：字 段說 明設(shè)置接受超交： 選中此復(fù)選框可允許將欠交接受為最終交貨勾選接受欠交： 選中此復(fù)選框可通過采購入庫單更新接收多于采購訂單行中訂購數(shù)量的物料。勾選已開票訂單的訂單平安級別： 是否對已經(jīng)開完發(fā)票的采購訂單進(jìn)行修改的控制。無：可以進(jìn)行修改，比方增加采購行等；警告：提出警示信息，仍然可以操作；已鎖定：不可以進(jìn)行操作。警告采購入庫單記入分類帳： 選中此復(fù)選框可以在更新采購入庫單時將物理庫存交易記錄的庫存價值過帳到分類帳。勾選查找使用的采購入庫單編號： 檢查每個供給商是否有相同的采購入庫單編號。拒絕重復(fù)項拒絕同一會計年度內(nèi)的重復(fù)項接受重復(fù)項在出現(xiàn)重復(fù)項的情況下警告拒絕重復(fù)項重取貿(mào)

17、易協(xié)議：過帳采購入庫單時價格是否重新更新最新的貿(mào)易協(xié)議價格。勾選刪除所有開票的采購訂單行：選中此復(fù)選框可以刪除完全開票的采購訂單行。未勾選開票后刪除采購訂單：選中此復(fù)選框可以在刪除所有采購訂單行后刪除采購訂單頭。要使此刪除生效，還必須同時選中“刪除所有開票的采購訂單行復(fù)選框。未勾選使用供給商的單據(jù)日期：如果希望供給商交易記錄和相關(guān)稅使用過帳發(fā)票時指定的單據(jù)日期，請選中此復(fù)選框。未勾選貸方通知單的結(jié)算類型：選擇在“采購訂單窗體中創(chuàng)立貸方通知單時要使用的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算類型。未勾選過帳到分類帳中的費用賬戶：選中此復(fù)選框可將費用帳戶過帳到分類帳中。未勾選用于更正的貸方通知單：選中此復(fù)選框可將貸方通知單作為更

18、正過帳到分類帳中。分錄將過帳到發(fā)票同側(cè)位置，但帶有負(fù)號沖銷條目。此復(fù)選框僅指示過帳貸方通知單的默認(rèn)方法。您可以在更新貸方通知單時更改該默認(rèn)方法。勾選檢查使用的發(fā)票編號：檢查重復(fù)發(fā)票編號。拒絕重復(fù)項拒絕同一會計年度內(nèi)的重復(fù)項接受重復(fù)項在出現(xiàn)重復(fù)項的情況下警告拒絕重復(fù)項免稅編號要求：選擇要求提供免稅編號的國家/地區(qū)，之后才能過帳發(fā)票無?匯總更新?設(shè)置操作：點擊?匯總更新?頁圖例：參數(shù)說明：字 段說 明設(shè)置匯總更新的默認(rèn)值： 應(yīng)同時過帳多個銷售訂單時，請選擇匯總更新的默認(rèn)值。無： 發(fā)票賬戶： 訂單：自動匯總： 發(fā)票賬戶訂單容錯： 選擇對“訂單類型進(jìn)行匯總更新期間，如果訂單不符合“匯總更新參數(shù)中設(shè)置的

19、條件，此時所顯示的錯誤消息類型。接受：有錯誤時允許操作；警告：提出警示信息，仍然可以操作；錯誤：不可以進(jìn)行操作。接受采購訂單： 選中此復(fù)選框可以在過帳時為每個訂單行交貨地址生成一個采購訂單。未勾選下達(dá)單取貿(mào)易協(xié)定：下達(dá)采購訂單是否取貿(mào)易協(xié)定金額勾選?分類帳和增值稅?設(shè)置操作：點擊?分類帳和增值稅?頁圖例：參數(shù)說明：字 段說 明設(shè)置過帳模板： 輸入或選擇默認(rèn)供給商過帳模板的短名稱。每次更新供給商交易記錄時必須指定過帳模板。GEN 一般過帳模板主收貨過帳： 選擇是否將主收貨過帳附加到物料或供給商。選擇按照 物料 或者 供給商物料主折扣過帳方式： 選擇過帳單行折扣時，是在物料上還是在供給商上查找主折

20、扣過帳方式。選擇按照 物料 或者 供給商物料本票：本票的過帳模板BCD簽發(fā)匯票模板匯款本票：匯款本票的過帳模板發(fā)票結(jié)匯：發(fā)票結(jié)匯的過帳模板混和型付款方式：選中此復(fù)選框可以在付款方案針對同一日志行返回多種付款方式時接收警告。未勾選預(yù)付款含增值稅：選中此復(fù)選框可以從具有預(yù)付款的付款中扣除增值稅。未勾選預(yù)付款過帳模板：預(yù)付款的過帳模板；選擇過帳模板以指示向其過帳已支付的預(yù)付款和預(yù)付款增值稅的匯總科目。僅中選中“預(yù)付款含增值稅復(fù)選框時才計算該增值稅。如果此字段未填寫，那么使用供給商的過帳模板。交貨開票期間：選擇付款期間；該期限對應(yīng)于采購訂單交貨和采購訂單開票之間的標(biāo)準(zhǔn)期間。開票期：選擇付款期間；選擇代

21、表將來采購預(yù)算行和未結(jié)采購訂單的交易記錄日期與供給商預(yù)計開票日期之間間隔的值。例如，如果供給商通常在交貨三天后發(fā)送發(fā)票，應(yīng)將付款期限選作“凈時間+3 天。付款期限：選擇付款期間；該期限指示從發(fā)票日期到發(fā)票付款到期日期之間的標(biāo)準(zhǔn)時間間隔。結(jié)算期間：選擇付款期間；該期限指示到期日期和付款日期之間的標(biāo)準(zhǔn)日期間隔。結(jié)算科目：與供給商付款結(jié)算的缺省會計科目；選擇默認(rèn)的流動性科目以用于現(xiàn)金流量預(yù)測中的供給商付款。除非已在“結(jié)算科目查找字段中為“過帳模板窗體中的未來交易記錄過帳模板選擇了特定結(jié)算科目，否那么使用此帳戶。分配參數(shù)：選擇期間分配參數(shù)；選擇要使用的分配參數(shù)，以根據(jù)采購訂單減小預(yù)算在現(xiàn)金流量預(yù)測中的

22、影響。增值稅過帳的時間：選擇發(fā)票登記簿 或者 發(fā)票審核日志；選擇是在發(fā)票登記還是發(fā)票審批之后過帳增值稅。發(fā)票登記簿?信用等級?設(shè)置操作：點擊?信用等級?頁圖例：參數(shù)說明：字 段說 明設(shè)置信用額度類型：( 您可以在“供給商窗體中為每個供給商指定信用額度。在更新采購訂單、采購入庫單或采購發(fā)票時，如果超過該供給商的信用額度，系統(tǒng)將會提醒您。)無 - 不執(zhí)行信用額度檢查。余額 - 信用額度檢查等于所有已過帳發(fā)票的總和。余額采購入庫單 - 信用額度檢查等于所有已過帳發(fā)票和所有采購入庫單的總和。余額+所有 - 信用額度檢查等于所有已過帳發(fā)票、所有采購入庫單和所有采購訂單的總和。無?結(jié)算?設(shè)置操作：點擊?結(jié)

23、算?頁圖例：特別注意：此處最大尾差和最大超額支付或支付缺乏全部設(shè)置為空，按照中國的方式，憑證金額是正確唯一的金額，不需要自動增減金額或超額支付參數(shù)說明：字 段說 明設(shè)置自動結(jié)算： 選中此復(fù)選框可以在更新付款或貸方通知單時自動結(jié)算未結(jié)發(fā)票。勾選現(xiàn)金折扣管理： 指定在結(jié)算發(fā)票時，如果未正確扣減現(xiàn)金折扣，是否應(yīng)將可獲得的現(xiàn)金折扣視為某個科目上的付款/付款缺乏。不指定最大尾差： 指定結(jié)算采購發(fā)票時，付款與任選發(fā)票數(shù)合計之間的最大尾差。如果尾差等于或小于此字段中指定的尾差，該尾差將自動過帳到“系統(tǒng)帳戶窗體中指定的尾差會計科目編號。最大超額支付或支付缺乏：輸入可接受的超額支付或支付缺乏的金額。有更舊的結(jié)算

24、：選中此復(fù)選框可允許在編輯已結(jié)算交易記錄時引用 Microsoft Axapta 2.5 之前產(chǎn)品版本中進(jìn)行的結(jié)算。未勾選?價格?設(shè)置操作：點擊?價格?頁圖例：參數(shù)說明：字 段說 明設(shè)置折扣： 選擇一種方法，在某一采購訂單行既適用單行折扣又適用多行折扣的情況下，確定如何計算總折扣。行 僅基于單行折扣計算折扣。多行 僅基于多行折扣計算折扣。MAX行，多行 基于兩種折扣中的較大值計算折扣。MIN行，多行 基于兩種折扣中的較小值計算折扣。行多行 將兩種折扣相加，然后計算折扣。行多行 基于單行折扣計算折扣，然后基于多行折扣計算折扣。行查找主要雜項費用： 選中此復(fù)選框可以在創(chuàng)立采購訂單時自動分?jǐn)傊饕s項

25、費用。如果并未定義自動雜項費用，去除此復(fù)選框可提高性能。未勾選查找行的雜項費用： 選中此復(fù)選框可以在創(chuàng)立采購訂單行時，自動分?jǐn)倿橛嗁徫锪显O(shè)置的行雜項費用。如果并未定義自動雜項費用，去除此復(fù)選框可提高性能。未勾選自動計算總折扣：選中此復(fù)選框可以自動計算總折扣未勾選?AIF?設(shè)置操作：點擊?AIF?頁圖例：參數(shù)說明：字 段說 明設(shè)置日志名稱： 為傳入的電子采購發(fā)票單據(jù)選擇默認(rèn)的發(fā)票登記簿。價格/折扣協(xié)議： 為傳入的電子價格/折扣協(xié)議單據(jù)選擇默認(rèn)日志名稱。?庫存維度?設(shè)置操作：點擊?庫存維度?頁圖例：參數(shù)說明：字 段說 明設(shè)置采購訂單行庫存維度倉庫： 選中采購訂單行旁復(fù)選框，可以在采購訂單行的概覽中

26、顯示所選維度。在“庫存維度列表中選擇要使用的維度，然后選中此復(fù)選框。勾選?編號規(guī)那么?設(shè)置操作：點擊?編號規(guī)那么?頁圖例：參數(shù)說明：字 段說 明設(shè)置參考： 查看可為其選擇編號規(guī)那么的參考參數(shù)。編號規(guī)那么代碼： 選擇與引用關(guān)聯(lián)的編號規(guī)那么。見下例圖示增值稅賬簿局部： 選擇存儲參考參數(shù)的交易記錄的增值稅帳簿局部。只有在選擇意大利 Configuration Key 后，此字段才可用。跟隨：如果您希望所選的引用跟隨為其他引用指定的編號規(guī)那么，請選中此復(fù)選框。跟隨可以被跟隨的引用：如果選中“跟隨復(fù)選框，此字段包含自其復(fù)制編號規(guī)那么的參考參數(shù)。操作說明：?編號規(guī)那么?編號規(guī)那么代碼鼠標(biāo)右鍵單擊位置1；轉(zhuǎn)

27、到主表窗體鼠標(biāo)左鍵單擊擊位置2翻開窗口3；進(jìn)入?編號規(guī)那么主窗口?進(jìn)行維護(hù)。具體編號規(guī)那么代碼設(shè)置參考【根本設(shè)置】【設(shè)置】【編號規(guī)那么】【編號規(guī)那么】操作說明2 1 3供給商檔案設(shè)置概述供給商檔案管理，屬于根底工作，由于以前各公司的核算賬套分散，賬套內(nèi)物流與財務(wù)也斷開使用，數(shù)據(jù)分散，起不到管理和監(jiān)控作用，為統(tǒng)計和應(yīng)用，本次系統(tǒng)設(shè)計時，采用集中應(yīng)用的模式，由集團(tuán)派專人負(fù)責(zé)，增加?供給商?根底資料。由于供給商檔案是系統(tǒng)共享的，故其維護(hù)需按一定的流程進(jìn)行控制，以保證數(shù)據(jù)的唯一性、完整性與準(zhǔn)確性。由于在系統(tǒng)中供給商檔案的內(nèi)容涉及訂單、送貨、應(yīng)付款、付款等多方面的內(nèi)容，建議采用供給商模板增加新的供給商。

28、業(yè)務(wù)流程說明采購員根據(jù)年度招標(biāo)會議確定?采購合同?；A.集團(tuán)采控處供給商管理員填寫?供給商資料表?；B.如果是分子公司的進(jìn)行的采購業(yè)務(wù)不涉及三角貿(mào)易的，由采購部門采購員填寫?供給商資料表?。采購部供給商管理員在系統(tǒng)中按照選定的供給商模板錄入供給商檔案，并對供給商資料的完整性進(jìn)行檢查，檢查通過后激活供給商檔案；?供給商資料表?統(tǒng)一由采購部保存；財務(wù)部對供給商信息進(jìn)行檢查。表單記錄?供給商資料表?供給商資料表年 月 日供給商名稱 郵 編地 址經(jīng)營范圍開戶銀行賬 號稅 號稅 率幣 種所屬供給商組所屬采購員組是否承運商是否含稅價是否零星供給商付款方式付款期限 備注制表人： 財務(wù)審核人： 操作說明錄入供

29、給商檔案操作進(jìn)入方法：【應(yīng)付帳款】【供給商】 鼠標(biāo)左鍵點擊【供給商】，翻開?供給商主表?進(jìn)行維護(hù)。此處對應(yīng)的供給商組一定要設(shè)置正確，現(xiàn)組總共有五類，分別對應(yīng)五個會計科目。如果組設(shè)置錯了，那么過賬發(fā)票的憑證科目也會掛錯。憑證過賬后不能修改，那只能在總賬中進(jìn)行調(diào)整了。3、如果新建的供給商有重復(fù)且已經(jīng)被使用，那么僅保存一個供給商正常使用，另外一個供給商需進(jìn)行關(guān)閉，防止以后又選錯供給商。要停止供給商請到供給商常規(guī)頁簽。在已停止后選擇全部，這樣在以后做訂單或憑證時就無法選擇此供給商。供給商模板創(chuàng)立操作進(jìn)入方法：【應(yīng)付帳款】【供給商】選擇需要保存的供給商模板：這里以30002永昌電廠為例；鼠標(biāo)右鍵點擊下列

30、圖位置1，彈出菜單；鼠標(biāo)左鍵點擊菜單位置2，翻開?記錄信息?窗口；21鼠標(biāo)左鍵點擊下列圖位置3，進(jìn)行模板保存選擇；選擇公司賬戶模板此模板為整個集團(tuán)公司的共享模板使用或用戶模板次模板為該用戶自己使用3選擇公司賬戶模板或用戶模板后翻開?創(chuàng)立模板?窗口如下列圖；輸入保存模板的名稱和描述，點擊確定；保存好模板后，進(jìn)入新增供給商界面會彈出?為供給商選擇模板?窗口；見下列圖位置4詳細(xì)說明。上面顯示模板名稱；下面對應(yīng)顯示描述。三種圖標(biāo)分別代表空白、個人、公司模板。根據(jù)使用頻率設(shè)置為默認(rèn)模板打勾。 4采購貿(mào)易協(xié)議概述對于年初簽訂年度采購合同的供給商，系統(tǒng)用采購貿(mào)易協(xié)議來管理合同的數(shù)量和價格，采購物料的詳細(xì)價格

31、及折扣協(xié)定在采購訂單錄入時，系統(tǒng)自動提取貿(mào)易協(xié)議中的價格及折扣，如果遇到價格變動那么通過修改貿(mào)易協(xié)議的來完成，修改貿(mào)易協(xié)議用貿(mào)易協(xié)議日記賬來完成。貿(mào)易協(xié)議的種類別分為：貨物貿(mào)易協(xié)議和運費貿(mào)易協(xié)議貿(mào)易協(xié)議日記賬關(guān)鍵信息：幣種、供給商、物料、開始時間、結(jié)束時間、價格幣種：設(shè)為人民幣：RMB；供給商：選擇對應(yīng)供給商；物料：針對主要已經(jīng)在合同中規(guī)定價格、連續(xù)供貨的物料；開始時間：合同中規(guī)定的開始時間結(jié)束時間：合同中規(guī)定的結(jié)束時間價格：合同中規(guī)定的價格。運費貿(mào)易協(xié)議前提，在采購中交貨方式為自提的物料。關(guān)鍵信息：幣種、承運商、提貨地點、開始時間、結(jié)束時間、價格幣種：設(shè)為人民幣RMB；承運商：選擇對應(yīng)承運商

32、提貨地點：由于涉及運費問題，須要指明。開始時間：合同中規(guī)定的開始時間結(jié)束時間：合同中規(guī)定的結(jié)束時間運費價格：合同中規(guī)定的運費價格元/噸。貿(mào)易協(xié)議設(shè)立流程流程說明采購員與供給商確定?采購合同?；采購員根據(jù)合同錄入貿(mào)易協(xié)議日記賬，對應(yīng)錄入供給商、生效時間、物料名稱、價格等相關(guān)信息；采購員判斷是否需要自提。假設(shè)自提進(jìn)入流程04，錄入運費貿(mào)易協(xié)議，否那么進(jìn)入流程05。如果需要自提，那么還要錄入?運費貿(mào)易協(xié)議日記賬?；錄入?運費貿(mào)易協(xié)議日記賬?時，選擇承運商、提貨地點、指定開始時間、結(jié)束時間，運費價格等信息；采購負(fù)責(zé)人審批采購員錄入的?貿(mào)易協(xié)議日記賬?存在自提情況下，同時審核?運費貿(mào)易協(xié)議日記賬?；過賬

33、?貿(mào)易協(xié)議日記賬?存在自提情況下，同時過賬?運費貿(mào)易協(xié)議日記賬?；貿(mào)易協(xié)議生效后，采購員在錄入?采購訂單?時，價格會自動帶出到采購訂單上。貿(mào)易協(xié)議操作流程流程說明供給商發(fā)?價風(fēng)格整通知單?到企業(yè)采購部門或承運商通知企業(yè)采購部門運費調(diào)整；采購人員收到供給商價風(fēng)格整通知或收到承運商運費調(diào)整通知；采購員查找原?貿(mào)易協(xié)議日記賬?，輸入結(jié)束日期；建議由系統(tǒng)自動處理增加新價格的貿(mào)易協(xié)議。關(guān)鍵信息供給商或承運商生效時間、物料名稱運輸費名稱、價格等相關(guān)信息；采購負(fù)責(zé)人審核。審核通過繼續(xù)本流程，審核不同意，返回流程修改貿(mào)易協(xié)議。采購負(fù)責(zé)人過賬?貿(mào)易協(xié)議日記賬?；新貿(mào)易協(xié)議生效。操作說明采購貿(mào)易協(xié)議設(shè)置啟用貿(mào)易協(xié)

34、議進(jìn)入【應(yīng)付賬款】【設(shè)置】【價格/折扣】【啟用價格/折扣】； 在?啟用價格/折扣?窗口對價格/折扣計算方式定義； 價格/折扣設(shè)置說明：采購貿(mào)易協(xié)議中價格的設(shè)置采取一一對應(yīng)，既對具體一個供給商對應(yīng)一種物料定義價格。建立貿(mào)易協(xié)議日志名稱進(jìn)入【應(yīng)付賬款】【設(shè)置】【價格/折扣】【貿(mào)易協(xié)議日志名稱】；?概覽?頁增加兩種貿(mào)易協(xié)議日志名稱，如下圖； 采購貿(mào)易協(xié)議建立進(jìn)入【應(yīng)付賬款】【日志】【價格/折扣】【價格/折扣協(xié)議日志】；單擊【價格/折扣協(xié)議日志】進(jìn)入?yún)f(xié)議日志；見下列圖例在?概覽 ?頁新增協(xié)議日志，在名稱處選擇點擊按鈕，選擇新增貿(mào)易協(xié)議；在描述欄位置輸入貿(mào)易協(xié)議內(nèi)容簡介；點擊右邊行按鈕；進(jìn)入貿(mào)易協(xié)議日志

35、行窗口輸入?yún)f(xié)議內(nèi)容；協(xié)議內(nèi)容字段說明：字 段內(nèi) 容 說 明關(guān)系： 必須選擇 價格采購賬戶編碼： 必須選擇 表賬戶選擇： 協(xié)議中具體的 供給商編碼物料代碼：必須選擇 表物料關(guān)系：對應(yīng)的 物料編碼地址選擇：需要對應(yīng)收貨地址，此處必須選擇 表地址編號：對應(yīng)的 收貨地址倉庫：缺省的收貨 倉庫代碼原幣金額：協(xié)議規(guī)定的 單價幣種：缺省為 RMB(人民幣)包到價：此價格是否是包到的價格運費價格：對應(yīng)于地址編號的運費單價開始日期：協(xié)議生效的日期結(jié)束日期：協(xié)議失效的日期數(shù)量：最小購置數(shù)量，既最少購置多少數(shù)量，協(xié)議規(guī)定的價格才生效單位：采購計量單位查找下一個：在有多條貿(mào)易協(xié)議時是否查詢下一條復(fù)核并過帳采購貿(mào)易協(xié)議

36、修改進(jìn)入【應(yīng)付賬款】【日志】【價格/折扣】【價格/折扣協(xié)議日志】；單擊【價格/折扣協(xié)議日志】進(jìn)入?yún)f(xié)議日志；見下列圖例在?概覽 ?頁修改協(xié)議日志，在名稱處選擇點擊按鈕，選擇修改貿(mào)易協(xié)議；在描述欄位置輸入修改貿(mào)易協(xié)議內(nèi)容；點擊右邊行按鈕；進(jìn)入貿(mào)易協(xié)議日志錄入窗口，點擊選擇按鈕進(jìn)行過濾查詢出需要修改的協(xié)議記錄；進(jìn)入選擇貿(mào)易協(xié)議過濾窗口，定義查詢條件，點擊選擇按鈕進(jìn)入過濾窗口過濾內(nèi)容字段說明：字 段內(nèi) 容 說 明關(guān)系： 必須選擇 價格采購；日期： 過濾的貿(mào)易協(xié)議時間段，按從日期到日期之間進(jìn)行過濾；類型： 庫存 選擇后按照物料編號、物料組過濾查詢；供給商 選擇后按照供給商編號、供給商組過濾查詢；客戶 選

37、擇后按照客戶編號、客戶組過濾查詢?？蛻魹殇N售貿(mào)易協(xié)議 條件，此處不用賬戶關(guān)系：全部 是否在全部供給商貿(mào)易協(xié)議中查詢； 組 是否在價格組貿(mào)易協(xié)議中查詢； 科目 是否在具體供給商賬戶貿(mào)易協(xié)議中查詢； 所有都需要勾選 進(jìn)入按物料編號、物料組過濾查詢窗口，條件位置輸入對應(yīng)物料編號，點擊確定按鈕結(jié)束查詢； 或者進(jìn)入按供給商編號、供給商組過濾查詢窗口，條件位置輸入對應(yīng)供給商編號，點擊確定按鈕結(jié)束查詢；選擇需要修改的協(xié)議日志行，在結(jié)束日期位置錄入原協(xié)議結(jié)束日期；新建一條貿(mào)易協(xié)議日志記錄，錄入新的貿(mào)易協(xié)議內(nèi)容和新的協(xié)議開始日期；復(fù)核無誤后過帳采購貿(mào)易協(xié)議查詢進(jìn)入方法：【應(yīng)付帳款】【供給商】 選擇對應(yīng)供給商記錄

38、；點擊右邊貿(mào)易協(xié)議按鈕，彈出菜單項選擇擇采購價；翻開該供給商貿(mào)易協(xié)議顯示窗口查詢；過賬模板設(shè)置概述過賬模板是每一類業(yè)務(wù)生成會計憑證模板，是物流和財務(wù)的橋梁。采購發(fā)票模板設(shè)置過賬模板描述表/組匯總科目GEN一般過賬模板組NB內(nèi)部供給商2121.01應(yīng)付賬款內(nèi)部供給商組GN國內(nèi)供給商2121.02應(yīng)付賬款國內(nèi)供給商組GW國外供給商2121.03應(yīng)付賬款國外供給商組QT其他單位往來218101其他應(yīng)款其他應(yīng)付單位款組GR職員218102其他應(yīng)付款其他應(yīng)付個人款此處是供給商組，每一組供給商對應(yīng)一個會計科目，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證時自動調(diào)用此處的會計科目。在總賬中做供給商往來憑證時，自動調(diào)用此處會計科目，會

39、計科目可以在日志行上進(jìn)行修改。如果有各別供給商對應(yīng)的會計科目和上述組中定義的會計科目不相同，那么可以在賬戶編碼列中指定表，選擇供給商，然后再指定匯總科目注：預(yù)付工程款在總賬核算，不在物流中增加物料組。B、應(yīng)付暫估款，進(jìn)行合并生成，在實際過賬暫估明細(xì)賬中可以查看到下掛的供給商。暫估入庫、原料標(biāo)準(zhǔn)差異模板設(shè)置進(jìn)入庫存管理-設(shè)置-過賬-采購訂單，采購入庫單-對方科目就是暫估入庫的科目，現(xiàn)在全集團(tuán)統(tǒng)一均為2121.04暫估應(yīng)付款。標(biāo)準(zhǔn)本錢收益和標(biāo)準(zhǔn)損失是按原料分組對應(yīng)的材料本錢差異科目。標(biāo)準(zhǔn)本錢價對方科目是按原料分組對應(yīng)的原料本錢科目。在暫估入庫憑證中可以看到暫估應(yīng)付款對應(yīng)的供給商,如下列圖所示.在庫

40、存管理-期間-實際過賬，選擇相應(yīng)的憑證，點擊右面的憑證交易記錄，進(jìn)去以后在帳號列可以查看到暫估應(yīng)付款下對應(yīng)的供給商。業(yè)務(wù)流程采購訂單概述由于Microsoft Dynamics AX4.0系統(tǒng)的采購業(yè)務(wù)以采購訂單為主要線索來進(jìn)行管理，按照供給商采購訂單送貨、收貨時按訂單收貨、結(jié)算時按采購訂單進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算發(fā)票上都要求供給商填寫采購訂單號碼。訂單變更時需按訂單變更流程運作，采購部門可按采購訂單號為依據(jù)查看物料訂貨、到貨、未完成情況。采購訂單相關(guān)數(shù)據(jù)也將作為供給商評估的主要數(shù)據(jù)來源。因此，每一項采購業(yè)務(wù)必須要有采購訂單；業(yè)務(wù)說明:新建采購訂單進(jìn)入應(yīng)付賬款-采購訂單，進(jìn)行新建訂單，訂單類型選擇采購訂

41、單，在供給商賬戶中，選擇供給商，如果是集團(tuán)公司內(nèi)部單位，那么此處內(nèi)部公司會自動打上鉤，且在后面顯示內(nèi)部公司賬套。在訂單錄入界面錄入訂單信息，如物料、數(shù)量、單價，指定倉庫等。特別提示：對于大宗原材料一般都要過磅，在行中只能錄入一個物料。對于不需過磅的物料可以錄入多行。主數(shù)據(jù)說明：【采購訂單】：采購訂單編號是用于標(biāo)識采購訂單的唯一字段；創(chuàng)立采購訂單時必須指定它。如果指定采購訂單編號規(guī)那么，系統(tǒng)自動生成采購訂單編號。此字段最多包含 10 個字母數(shù)字字符?！竟┙o商帳戶】：單擊方箭頭從所有現(xiàn)有供給商列表中選擇供給商。系統(tǒng)從“供給商表中檢索各種根底數(shù)據(jù)，然后根據(jù)供給商帳戶更新“物料統(tǒng)計?！景l(fā)票帳戶】：如果

42、要支付的供給商帳號不同于采購訂單時的供給商帳號，那么使用發(fā)票帳戶。系統(tǒng)從“供給商窗體的“發(fā)票帳戶字段如果已填入了該字段中訪問發(fā)票帳戶?；蛘撸瑢⒐┙o商帳戶設(shè)置為默認(rèn)值，但可以更改建議的帳戶。為供給商更新物料統(tǒng)計，并且使用發(fā)票金額貸記發(fā)票帳戶?！静少忣愋汀浚簭拇瞬檎易侄沃羞x擇一種采購訂單類型。如果創(chuàng)立并保存了總訂單，那么不能將總訂單更改為另一種“采購類型。必須刪除該總訂單，然后創(chuàng)立一個新的采購訂單。采購類型分為以下六種選項：記帳日志：相當(dāng)于訂單的草稿，它不會影響庫存。報價：報價單在庫存交易中產(chǎn)生一個報價單明細(xì)，在主方案運算時是一個可選項。預(yù)訂：當(dāng)該訂單開完發(fā)票時，狀態(tài)會自動變?yōu)榉_。采購訂單：常規(guī)

43、的訂單。退回物料：退貨單?？傆唵危嚎傆唵尾挥绊憥齑?，可以創(chuàng)立多個具體執(zhí)行的子訂單?！緺顟B(tài)】：將自動更新訂單狀態(tài)并指示采購訂單在其周期中的進(jìn)度。包括以下四個選項：未結(jié)訂單：在創(chuàng)立新采購訂單時，訂單狀態(tài)將設(shè)置為“未結(jié)訂單。已收到：所有訂單行都已由供給商交付。已開票：所有訂單行都已支付。已取消：所有訂單行均已返回，并且已更新和關(guān)閉貸方通知單。過磅稱重進(jìn)入庫存管理-過磅稱重進(jìn)行過磅稱重節(jié)的操作。詳細(xì)操作請見?磅秤操作說明?選擇采購訂單，稱出毛重，過出皮重，自動算出凈重，最后進(jìn)行點右邊的“過賬按扭進(jìn)行過賬入庫。火車運輸貨物入庫進(jìn)入應(yīng)付賬款采購訂單選擇需要入庫的采購訂單如果沒有需新建訂單，此時訂單狀態(tài)為未

44、結(jié)訂單，在訂單行的當(dāng)前接收量位置輸入入庫數(shù)量，點擊過帳采購入庫單，進(jìn)入過帳窗口，1進(jìn)入過帳界面，參數(shù)設(shè)置位置的數(shù)量選擇當(dāng)前接收量，概覽位置顯示表示可以正確過帳；顯示表示過帳數(shù)量或參數(shù)有誤；2確認(rèn)無誤點擊確定，完成過帳。這時采購訂單的訂單狀態(tài)仍然是未結(jié)訂單；3二次到貨過帳：繼續(xù)重復(fù)操作16，直到采購訂單數(shù)量到貨累計數(shù)量，那么此訂單過帳結(jié)束，?采購訂單?的訂單狀態(tài)變?yōu)橐咽盏剑?完全過帳：參數(shù)設(shè)置的數(shù)量選擇全部，點擊確定，過帳完畢。采購訂單還有剩余交貨數(shù)量，需要結(jié)束此訂單，點擊按鈕功能剩余交貨量修改剩余交貨數(shù)量點擊確定，可以修改采購訂單總采購數(shù)量，但是修改數(shù)不能大于該物料的超交數(shù)量，否那么系統(tǒng)不予過帳；直接點擊取消數(shù)量，那么直接刪除剩余交貨數(shù)量，完成采購訂單結(jié)束操作，采購訂單的訂單狀態(tài)變?yōu)橐咽盏?。采購結(jié)算進(jìn)入應(yīng)付賬款-期間-采購訂單更新-結(jié)算單，在限值處可以輸入數(shù)量和金額的限值，在自動篩選入庫單時按照入庫單順序由前往后進(jìn)行篩選，直到限定值為止。