ERP與財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施關(guān)鍵成功因素

1、2002年10月3日，畢馬威管理咨詢(KPMG Consulting)更名為“BearingPointBearingPoint”。 “BearingPointBearingPoint”意味著設(shè)定目標(biāo)并且最終達(dá)到目標(biāo)。作為商業(yè)咨詢專家和系統(tǒng)集成商，新名字準(zhǔn)確地闡述了我們幫助客戶整合業(yè)務(wù)和技術(shù)，從而幫助他們達(dá)成他們預(yù)期目標(biāo)的不懈努力。2002年10月9日，BearingPointBearingPoint公司新的中文名字-“畢博畢博”隆重亮相。“畢博畢博”一詞，既有窮盡廣博之意，也蘊(yùn)涵傾盡精力，追求至遠(yuǎn)的宏偉志愿。一個一個新的臺階新的臺階，一個一個新的品牌新的品牌，一個一個新的新的時代時代繼承繼承百

2、年傳統(tǒng)百年傳統(tǒng)，實踐實踐戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)，從而成為當(dāng)今世界上最具有影響力、最受尊敬的管理咨詢公司和系統(tǒng)集成服務(wù)供應(yīng)商。 業(yè)務(wù)和系統(tǒng)一體化，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。業(yè)務(wù)和系統(tǒng)一體化，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。TMTMl平均平均12年的行業(yè)從業(yè)經(jīng)年的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗驗l與近與近50個領(lǐng)先的技術(shù)提個領(lǐng)先的技術(shù)提供者保持聯(lián)盟供者保持聯(lián)盟l領(lǐng)導(dǎo)層中領(lǐng)導(dǎo)層中39%的人員擁有的人員擁有碩士學(xué)位碩士學(xué)位l人員關(guān)系人員關(guān)系90%的員工評的員工評價為價為: “易于合作易于合作”*lR2i 快速投資回報快速投資回報的方法論的方法論l企業(yè)價值創(chuàng)造企業(yè)價值創(chuàng)造l各行業(yè)和各解決方各行業(yè)和各解決方案的模板案的模板l知識轉(zhuǎn)移知識轉(zhuǎn)移l寬帶解決方案

3、中心寬帶解決方案中心l合作交付的框架體合作交付的框架體系系l對最大的對最大的50名客戶名客戶100%的維持率的維持率 *l對最大的對最大的150名客戶名客戶100%的維持率的維持率 *l93%的客戶對我們的評價為的客戶對我們的評價為: “值得信賴值得信賴”*n畢博公司是五大中第一家與審計分離并成功上市的獨(dú)立公司。-2001年2月8日在納斯達(dá)克上市-2002年10月3日將轉(zhuǎn)在紐約交易所上市n2002年，畢博公司與安達(dá)信的企業(yè)咨詢部在全球范圍內(nèi)進(jìn)行合并，包括中國、美國、日本、韓國、新加坡、挪威、芬蘭、瑞士、瑞典、澳大利亞、德國等23個國家和地區(qū)。全球現(xiàn)有專業(yè)咨詢?nèi)藛T約15,000人。n畢博公司大中

4、國區(qū)總部設(shè)在上海，并在上海、北京、香港、臺北設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，短期內(nèi)將在廣州設(shè)立辦事處。n目前有大中國員工近500名，并擬在兩年內(nèi)增長到1,000人。目前從事流程改造和ERP實施的專業(yè)人員接近200人。物料需求計劃物料需求計劃( (MRPMRP) ) 閉閉環(huán)環(huán)MRPMRP制造資源計劃制造資源計劃(MRPII)企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃(ERP) 主要用于采購管理和庫存計劃 利用物料清單、庫存數(shù)據(jù)和主生產(chǎn)計劃計算物料的要求 在閉環(huán)MRP的基礎(chǔ)上，集成了財務(wù)、供銷鏈管理和制造，構(gòu)成了完整的企業(yè)管理流程 采用更先進(jìn)的計算機(jī)技術(shù) 支持多種制造類型和混合制造，集成更多功能模塊，包括供銷鏈 集成了供應(yīng)、制造和銷

5、售過程，系統(tǒng)延伸到供應(yīng)商和客戶 應(yīng)用擴(kuò)展到第三產(chǎn)業(yè) 在MRP基礎(chǔ)上集成了粗能力計劃、能力需求計劃、生產(chǎn)和采購、形成反饋、構(gòu)成封閉的循環(huán)1960s1960s 1970s 1970s1980s1990-1950s1950s1. 1.企業(yè)運(yùn)作的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與財務(wù)緊密相關(guān)，相關(guān)的基本管理和業(yè)務(wù)信息企業(yè)運(yùn)作的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與財務(wù)緊密相關(guān)，相關(guān)的基本管理和業(yè)務(wù)信息的集成化，包括跨公司、跨部門數(shù)據(jù)的充分共享的集成化，包括跨公司、跨部門數(shù)據(jù)的充分共享2. 2.企業(yè)運(yùn)作的所有業(yè)務(wù)的過程狀態(tài)都能實時、如實地反映到財務(wù)上企業(yè)運(yùn)作的所有業(yè)務(wù)的過程狀態(tài)都能實時、如實地反映到財務(wù)上3. 3.財務(wù)文件的電子化，利用計算機(jī)來代

6、替?zhèn)鹘y(tǒng)的手工操作，提高工作效率財務(wù)文件的電子化，利用計算機(jī)來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手工操作，提高工作效率與準(zhǔn)確性與準(zhǔn)確性4. 4.強(qiáng)化企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)控制，實現(xiàn)在線的業(yè)務(wù)審批和監(jiān)控，規(guī)避或降低內(nèi)強(qiáng)化企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)控制，實現(xiàn)在線的業(yè)務(wù)審批和監(jiān)控，規(guī)避或降低內(nèi)部營運(yùn)風(fēng)險部營運(yùn)風(fēng)險5. 5.通過對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取和分析，通過對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取和分析， 財務(wù)結(jié)果如實地反饋給企業(yè)各級管理者財務(wù)結(jié)果如實地反饋給企業(yè)各級管理者，支持企業(yè)的績效考核和決策功能，支持企業(yè)的績效考核和決策功能6. 6.建立企業(yè)的對外信息平臺和交互渠道，通過企業(yè)間的在線合作，降低自建立企業(yè)的對外信息平臺和交互渠道，通過企業(yè)間的在線合作，降低自身的經(jīng)營

7、成本，并增強(qiáng)市場競爭力身的經(jīng)營成本，并增強(qiáng)市場競爭力知識管理信息在線遠(yuǎn)程查詢內(nèi)外部財務(wù)報表生成工資福利信息成本信息服務(wù)工單賬單實收銷售信息管理層管理層辦公自動化信息在線分析Enterprise Information BusEnterprise Information Bus企企企企 業(yè)業(yè)業(yè)業(yè) 信信信信 息息息息 總總總總 線線線線企業(yè)企業(yè)信息信息企業(yè)企業(yè)信息信息門戶門戶門戶門戶EIPEIP外外外外 部部部部 信信信信 息息息息 門門門門 戶戶戶戶內(nèi)內(nèi)內(nèi)內(nèi) 部部部部 信信信信 息息息息 門門門門 戶戶戶戶數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫/ / / / 決策決策決策決策支持支持支持支持DW /

8、DSSDW / DSS知識管理知識管理知識管理知識管理KMKM辦公自動化辦公自動化辦公自動化辦公自動化/ / / / 工作工作流管理流管理工作工作流管理流管理OA / WFMOA / WFMEnterprise Information BusEnterprise Information Bus企企企企 業(yè)業(yè)業(yè)業(yè) 信信信信 息息息息 總總總總 線線線線企企 業(yè)業(yè) 信信 息息 總總 線線企企企企 業(yè)業(yè)業(yè)業(yè) 信信信信 息息息息 總總總總 線線線線企業(yè)企業(yè)信息信息企業(yè)企業(yè)信息信息門戶門戶門戶門戶EIPEIP外外外外 部部部部 信信信信 息息息息 門門門門 戶戶戶戶內(nèi)內(nèi)內(nèi)內(nèi) 部部部部 信信信信 息息息息

9、 門門門門 戶戶戶戶企業(yè)企業(yè)信息信息企業(yè)企業(yè)信息信息門戶門戶門戶門戶EIPEIP外外外外 部部部部 信信信信 息息息息 門門門門 戶戶戶戶內(nèi)內(nèi)內(nèi)內(nèi) 部部部部 信信信信 息息息息 門門門門 戶戶戶戶企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃ERPERP企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃ERPERP企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃ERPERP客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理CRMCRM客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理CRMCRM客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理CRMCRM供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理SC

10、MSCM供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理SCMSCM供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理SCMSCM企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理EAMEAM企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理EAMEAM企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理EAMEAM數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫/ / / / 決策決策決策決策支持支持支持支持DW / DSSDW / DSS數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫/ / / / 決策決策決策決策支持支持支持支持DW / DSSDW / DSS知識管理知識管理知識管理知識管理KMKM知識管理知識管理知識管理知識管理KMKM辦公

11、自動化辦公自動化辦公自動化辦公自動化/ / / / 工作工作流管理流管理工作工作流管理流管理OA / WFMOA / WFM辦公自動化辦公自動化辦公自動化辦公自動化/ / / / 工作工作流管理流管理工作工作流管理流管理OA / WFMOA / WFM業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)分析財務(wù)供應(yīng)鏈管理財務(wù)供應(yīng)鏈管理財務(wù)會計財務(wù)會計投資者關(guān)系管投資者關(guān)系管理理集團(tuán)財務(wù)管理集團(tuán)財務(wù)管理戰(zhàn)略企業(yè)管理戰(zhàn)略企業(yè)管理財務(wù)分析財務(wù)分析客戶關(guān)系分客戶關(guān)系分析析供應(yīng)鏈分析供應(yīng)鏈分析財務(wù)報表財務(wù)報表總帳及分類明總帳及分類明細(xì)帳細(xì)帳收入與成本會收入與成本會計計訂單與項目會訂單與項目會計計訂單至現(xiàn)金回收鏈訂單至現(xiàn)金回收鏈采購至付款鏈采購

12、至付款鏈銀行結(jié)算及與銀行銀行結(jié)算及與銀行關(guān)系管理關(guān)系管理現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理不動產(chǎn)管理不動產(chǎn)管理差旅管理差旅管理集團(tuán)財務(wù)管理集團(tuán)財務(wù)管理財務(wù)管理門戶財務(wù)管理門戶財務(wù)門戶財務(wù)門戶數(shù)據(jù)交換與集成數(shù)據(jù)交換與集成共享服務(wù)共享服務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略管理企業(yè)戰(zhàn)略管理績效考核績效考核戰(zhàn)略計劃與模戰(zhàn)略計劃與模擬擬業(yè)務(wù)合并業(yè)務(wù)合并企業(yè)激勵機(jī)制管理企業(yè)激勵機(jī)制管理人力資源分人力資源分析析產(chǎn)品生命周產(chǎn)品生命周期分析期分析企業(yè)績效分企業(yè)績效分析析產(chǎn)品與服務(wù)成產(chǎn)品與服務(wù)成本核算本核算維護(hù)會計科維護(hù)會計科目、開啟會目、開啟會計期計期錄入錄入/導(dǎo)入預(yù)導(dǎo)入預(yù)算算錄入錄入/導(dǎo)入預(yù)導(dǎo)入預(yù)算算錄入錄入/導(dǎo)入預(yù)導(dǎo)入預(yù)算算錄入錄入/導(dǎo)入預(yù)導(dǎo)入預(yù)算算

13、各類各類分?jǐn)偡謹(jǐn)偢黝惛黝惙謹(jǐn)偡謹(jǐn)偢黝惛黝惙謹(jǐn)偡謹(jǐn)偢黝惛黝惙謹(jǐn)偡謹(jǐn)偝銎谀﹫蟪銎谀﹫蟊肀沓銎谀﹫蟪銎谀﹫蟊肀沓銎谀┘銎谀┘瘓F(tuán)各部門團(tuán)各部門報表報表本地本地區(qū)合區(qū)合并并出期末地出期末地區(qū)合并報區(qū)合并報表表合并合并出期末合并出期末合并報表報表錄入錄入/導(dǎo)入憑導(dǎo)入憑證證錄入錄入/導(dǎo)入憑導(dǎo)入憑證證錄入錄入/導(dǎo)入憑導(dǎo)入憑證證錄入錄入/導(dǎo)入憑導(dǎo)入憑證證關(guān)閉會計關(guān)閉會計期期現(xiàn)現(xiàn)金金流流預(yù)預(yù)測測電電子子支支付付銀銀行行往往來來內(nèi)內(nèi)部部銀銀行行銀銀行行對對帳帳融資融資（如：（如：銀行銀行借款）借款）投投資資外外匯匯交交易易金融金融衍生衍生產(chǎn)品產(chǎn)品交易交易交易規(guī)則交易規(guī)則交易限額交易限額敞露頭寸管理敞露頭寸管理發(fā)票

14、發(fā)票 發(fā)票發(fā)票 收款憑證收款憑證 頭寸信息頭寸信息現(xiàn)金交易信息現(xiàn)金交易信息貨幣和會計科目信息貨幣和會計科目信息日記帳日記帳新新增增固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)基基本本信信息息付款付款過總帳過總帳固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信信 息息 在在 線線 查查 詢詢 預(yù)預(yù) 算算 與與 實實 際際 對對 比比 分分 析析采購采購應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款庫存庫存總帳總帳零星采購零星采購固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)采購采購專項費(fèi)用專項費(fèi)用非采購入庫非采購入庫零星領(lǐng)用零星領(lǐng)用來源: 財富500強(qiáng)的執(zhí)行官, 由 CSC Index提供Tom Terez, Modern Management, Inc.6.7%25.4%44.7%20.7%2.5%l

15、非常成功非常成功l成功成功l一定程度上的成功一定程度上的成功l不太成功不太成功l不成功不成功l變革管理變革管理l交流交流l其它其它l制定目標(biāo)制定目標(biāo)l現(xiàn)有的思考現(xiàn)有的思考l實施實施l時間管理時間管理l資金資金l優(yōu)先級別優(yōu)先級別l小組團(tuán)隊的合作小組團(tuán)隊的合作l技術(shù)實施方法技術(shù)實施方法l價值體現(xiàn)價值體現(xiàn)52% of 500 公司公司確保有高層的倡導(dǎo)確保有高層的倡導(dǎo)82%人員對待公平人員對待公平82%員工的參與員工的參與75%質(zhì)量的溝通質(zhì)量的溝通70%提供充分的培訓(xùn)提供充分的培訓(xùn)68%使用明確的性能評價標(biāo)準(zhǔn)使用明確的性能評價標(biāo)準(zhǔn)65%在實施后建立隊伍在實施后建立隊伍62%注意文化注意文化/技能的轉(zhuǎn)變

16、技能的轉(zhuǎn)變62%獎勵成功的實施獎勵成功的實施60%使用內(nèi)部的優(yōu)勢使用內(nèi)部的優(yōu)勢60%思想觀念抵制思想觀念抵制20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%現(xiàn)存體制的限制現(xiàn)存體制的限制缺乏使命感缺乏使命感缺乏領(lǐng)導(dǎo)缺乏領(lǐng)導(dǎo)不現(xiàn)實的預(yù)期不現(xiàn)實的預(yù)期缺乏優(yōu)秀的團(tuán)隊組織缺乏優(yōu)秀的團(tuán)隊組織人員素質(zhì)有待提高人員素質(zhì)有待提高缺乏技術(shù)支持缺乏技術(shù)支持項目授權(quán)有限項目授權(quán)有限“管理信息系統(tǒng)實施的最大問題往往不是在技術(shù)方面，即使你解管理信息系統(tǒng)實施的最大問題往往不是在技術(shù)方面，即使你解決了技術(shù)方面的所有問題，也許最后的結(jié)局還是失敗決了技術(shù)方面的所有問題，也許最后的結(jié)局還是失敗?！薄白畲蟮膯栴}在于是

17、否人人接受企業(yè)信息化的轉(zhuǎn)變方案最大的問題在于是否人人接受企業(yè)信息化的轉(zhuǎn)變方案，失敗的失敗的主要原因在于不重視投資于轉(zhuǎn)變。主要原因在于不重視投資于轉(zhuǎn)變?！?Michael Hammer轉(zhuǎn)變的技術(shù)因素轉(zhuǎn)變的技術(shù)因素轉(zhuǎn)變的人員因素轉(zhuǎn)變的人員因素不了解情況不了解情況盲目樂觀盲目樂觀漠視漠視抵觸抵觸反感反感尋求退路尋求退路絕望絕望了解現(xiàn)狀了解現(xiàn)狀悲觀悲觀嘗試嘗試體會理解體會理解產(chǎn)生希望產(chǎn)生希望接受接受了解現(xiàn)狀了解現(xiàn)狀樂觀樂觀主動完成主動完成持續(xù)發(fā)展持續(xù)發(fā)展A AB B C CD D系統(tǒng)可以對資產(chǎn)的眾多信系統(tǒng)可以對資產(chǎn)的眾多信息進(jìn)行記錄和管理，但是息進(jìn)行記錄和管理，但是在導(dǎo)入系統(tǒng)之前，在導(dǎo)入系統(tǒng)之前，首先

18、需首先需要將資產(chǎn)實物及其信息進(jìn)要將資產(chǎn)實物及其信息進(jìn)行整理，行整理，包括包括資產(chǎn)的名稱資產(chǎn)的名稱、編號、分類、狀態(tài)等，、編號、分類、狀態(tài)等，這些基礎(chǔ)工作的工作量很這些基礎(chǔ)工作的工作量很大大如果這些實施前的基礎(chǔ)工作不做，那么錄如果這些實施前的基礎(chǔ)工作不做，那么錄入系統(tǒng)的是粗糙的信息，系統(tǒng)輸出的也只入系統(tǒng)的是粗糙的信息，系統(tǒng)輸出的也只能是粗糙的信息，從而資產(chǎn)管理效率將大能是粗糙的信息，從而資產(chǎn)管理效率將大打折扣打折扣系統(tǒng)中記錄的資產(chǎn)歸屬信息將系統(tǒng)中記錄的資產(chǎn)歸屬信息將很大程度上很大程度上影響各個專業(yè)的績影響各個專業(yè)的績效考核結(jié)果效考核結(jié)果，涉及到，涉及到“每百元每百元資產(chǎn)效益產(chǎn)出資產(chǎn)效益產(chǎn)出”等關(guān)

19、鍵績效指等關(guān)鍵績效指標(biāo)，而資產(chǎn)歸屬等信息需要人標(biāo)，而資產(chǎn)歸屬等信息需要人工進(jìn)行梳理，否則將會產(chǎn)生工進(jìn)行梳理，否則將會產(chǎn)生資資產(chǎn)劃分不清甚至錯誤的情況產(chǎn)劃分不清甚至錯誤的情況系統(tǒng)可以記錄資產(chǎn)的原值、折系統(tǒng)可以記錄資產(chǎn)的原值、折舊方法、折舊年限、殘值等信舊方法、折舊年限、殘值等信息并自動處理折舊，息并自動處理折舊，但其前提但其前提是在系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定相關(guān)的折是在系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定相關(guān)的折舊信息，舊信息，而一旦對這些信息進(jìn)而一旦對這些信息進(jìn)行了行了錯誤的設(shè)定和不當(dāng)?shù)木S護(hù)錯誤的設(shè)定和不當(dāng)?shù)木S護(hù)，都會直接影響到公司的資產(chǎn)，都會直接影響到公司的資產(chǎn)管理效率和準(zhǔn)確性管理效率和準(zhǔn)確性利益相關(guān)人的支持降低風(fēng)險意識到業(yè)

20、務(wù)上的益處高效的團(tuán)隊可預(yù)見的工作計劃安排意識到組織上帶來的益處項目范圍的清晰和有效合適的軟件合適的合適的軟件軟件有效的有效的實施實施實施實施目標(biāo)目標(biāo)日程管理日程管理進(jìn)度管理進(jìn)度管理組織管理組織管理成本管理成本管理質(zhì)量管理質(zhì)量管理風(fēng)險管理風(fēng)險管理溝通管理溝通管理問題管理問題管理知識管理知識管理項目活動 月份1. 項目啟動2. 建立更改策略3. 收集需求信息4. 流程分析和設(shè)計5. 技術(shù)策略和開發(fā)的基礎(chǔ)設(shè)施6. 解決方案的設(shè)計, 建立和測試7. 客戶化, 客戶化界面的設(shè)計編程8. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換管理9. 編寫用戶手冊和培訓(xùn)10. 系統(tǒng)切換的計劃11. 安全控制12. 建立正式的基礎(chǔ)設(shè)施13. 系統(tǒng)整合測

21、試14. 切換準(zhǔn)備15. 執(zhí)行切換16. 實施后支持第六個月第七個月第一個月第二個月第三個月第四個月第五個月業(yè)務(wù)分析階段業(yè)務(wù)分析階段系統(tǒng)設(shè)計與建立階段系統(tǒng)設(shè)計與建立階段系統(tǒng)過渡階段系統(tǒng)過渡階段系統(tǒng)投入運(yùn)行階段系統(tǒng)投入運(yùn)行階段樣張樣張 右圖所示為每周狀態(tài)報告的編右圖所示為每周狀態(tài)報告的編制及報送流程。制及報送流程。該流程用于向小組領(lǐng)導(dǎo)提供根該流程用于向小組領(lǐng)導(dǎo)提供根據(jù)日程的問題及進(jìn)度的反饋。據(jù)日程的問題及進(jìn)度的反饋。項目管理和報告結(jié)構(gòu)的基本前項目管理和報告結(jié)構(gòu)的基本前提是確保小組領(lǐng)導(dǎo)及項目經(jīng)理提是確保小組領(lǐng)導(dǎo)及項目經(jīng)理對項目進(jìn)度有清晰的認(rèn)識。對項目進(jìn)度有清晰的認(rèn)識。小組成員小組成員 每周狀態(tài)更新

22、 完成的任務(wù)單 每周時間報告小組領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo) 考察每周狀態(tài)更新 考察完成任務(wù)清單 完成每周小組狀態(tài)報告 處理/解決問題項目經(jīng)理或項目經(jīng)理或指導(dǎo)委員會指導(dǎo)委員會是是否否是是每周狀態(tài)報告流程每周狀態(tài)報告流程解決狀態(tài)報告解決狀態(tài)報告的問題？的問題？示例示例項目組成員項目組成員財務(wù)項目組長技術(shù)項目組長項目組成員項目組成員功能項目組長項目組成員項目組成員項目高層管理委員會項目經(jīng)理項目質(zhì)量經(jīng)理示例示例IDTask NameFixed CostFixed Cost AccrualTotal CostBaselineVarianceActualRemaining1Project Management-$ Pr

23、orated40,800$ -$ 40,800$ -$ 40,800$ 2Project Initiation-$ Prorated40,500$ -$ 40,500$ -$ 40,500$ 3Reoject Requirements Identification-$ Prorated21,600$ -$ 21,600$ -$ 21,600$ 4Solution Design-$ Prorated21,600$ -$ 21,600$ -$ 21,600$ 5Development-$ Prorated12,150$ -$ 12,150$ -$ 12,150$ 6Data Conversion-

24、$ Prorated12,000$ -$ 12,000$ -$ 12,000$ 7Testing-$ Prorated10,800$ -$ 10,800$ -$ 10,800$ 8Roll Out -$ Prorated5,400$ -$ 5,400$ -$ 5,400$ 9Project Close Out-$ Prorated2,500$ -$ 2,500$ -$ 2,500$ -$ 167,350$ -$ 167,350$ -$ 167,350$ KN EnergyBudget Report as of Fri 8/7/98Standard Project樣張樣張討論會討論會流程設(shè)計流程

25、設(shè)計衡量標(biāo)準(zhǔn)衡量標(biāo)準(zhǔn)流程設(shè)計流程設(shè)計考察及決考察及決策策配置向?qū)渲孟驅(qū)y試腳本測試腳本系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置監(jiān)控進(jìn)度監(jiān)控進(jìn)度培訓(xùn)向?qū)嘤?xùn)向?qū)M并驗證業(yè)務(wù)流程或系統(tǒng)變革模擬并驗證業(yè)務(wù)流程或系統(tǒng)變革Copyright 1997 KPMG Peat Marwick LLPAll Rights Reserved.Page 1 of 1Revised 10/22/97 for Release 1.0Billing AdministratorA utoInv oic e E rrorR eportV alidationerrors ?4.0 C orrec t v alidationerrorsInv oi

26、c e c orrec tionsrequired?7.0C reate C reditM em osInv oic es tatus allow sc orrec tions ?6.0 M aintain inv oic esm anuallyYesNoReceivablesAdministrator1.0R un R ec eiv ablesInterfac e (fromOrder E ntry )8.0 P rint Inv oic es & C reditM em os9.0P rint Trans ac tionR egis terYes5.0 R ev iew Inv o

27、ic es(ac c ount dis tribution,tax , freight)NoNoYes2.0 R unA utoInv oic e3.0R ev iewA utoInv oic eE rrorR eportCreate Invoices & Credit Memos Automatically from Order Entry措施措施Copyright 1997 KPMG Peat Marwick LLPCreate Credit Memo ManuallyRevised 7/31/97 for Release 1.0All Rights Reserved.Page 1

28、 of 3C:WINDOWSTEMPWRO1456.docStep 1.0 Step 1.0 Credit Memo Request Form: (Credit Memo Request Form: (Step 2.0 Step 2.0 Transactiontionsinvoice.Step 3.0 Step 3.0 ScenarioProcessTo-BeProcX-RefTest CaseResponsibilityInput Data DescriptionPrerequisite Test Case(s) Test CasesEnter New Customer.Customer S

29、etup & MaintenanceFIN 1001Enter customer through Standard Customer Entry formEnter some of the companys current customers into ROIN/A1Complete entry of multiple customer sitesEnter customers with multiple bill-to and ship-to sites.Customer Setup & MaintenanceFIN 1002Enter an international cu

30、stomerEnter an international customer. Assign the internation site a tax code of EXEMPT Change the country code of the address to the correct country.Customer Setup & MaintenanceFIN 1003Enter a tax exempt customer.Enter the customer and then enter a tax exemption for the customer in the Define t

31、ax exemptions form.Update the customer profile classMaintain customer profile classes.FIN 0984Update the customers profile class and assign the customer an account status.Update the customers profile class and assign it to the correct class and collector. Assign the customer an account status. Creat

32、e product invoices from OrdersCreate Invoices Automatically from Order EntryFIN 0745Use the AutoInvoice process to generated invoices from product orders.Run AutoInvoice. Should not have any errors on the AutoInvoice error report. Invoice should be created. Revenue charged to 41110 - Sales RevenueCr

33、eate Orders and run the Receivables Interface from the Order Entry ModuleAR Configuration Setup Guide CHARR evised 7/15/97 for R elease 1.0C opyright 1997 KPMG Peat Marw ick LLPAll R ights R eserved.P age 1 of 28C :W IN D OW S TE M P W R O0467.docR2iChecklistStepOracleImplementationStepWorksheetQues

34、tion/ExplanationsTask/ResponseFIN1-11AR-1General LedgerDefine Set of Books:For R2i, Receivables is predefined with the R2i GeneralLedger Set of Books. Oracle Receivables willautomatically record all transactions in this set of books.For R2i, the set of books is predefined as follows:Set of BooksROIC

35、alendarROIFunctional CurrencyUSDAccounting Flexfield StructureROIFuture Period Limit1100% complete by R2i. No changes should bemade to base R2i.FIN-36AR-2FlexfieldsManualCustomize Flexbuilder for Receivables:Flexbuilder must be customized to ensure that thecorrect company segment is populated when g

36、eneratingfinance charges or exchange rate gains or losses.AR: Substitute Balancing Segment has been assigned tothe Original CCID in the “Assign Flexbuilder Rules”form.100% complete by R2i. No changes required.Go Live Key DatesPlan for Go LiveWhoCompletion DateNew Completion DateMonday 5/19/97 15:00B

37、egin Dual Entry of Materials POs 05/19/97Tuesday 5/20/97 15:00Finish Entering Chart of Accounts05/20/97Tuesday 5/20/97 15:00Finish Revisions05/20/97Tuesday 5/20/97 15:00Freeze Control and Copy for new CRP305/20/97Tuesday 5/20/97 18:00Finish Entering Employees6/2/97Tuesday 5/20/97 18:00Finish Enterin

38、g Jobs and positions6/2/97Wednesday 5/21/97 9:00Clarify Paging by Unit #05/21/97Wednesday 5/21/97 9:00Open CRP3 for testing05/21/97Wednesday 5/21/97 12:00Finish Customer Entry05/21/97Wednesday 5/21/97 15:00Finish Production and Spares Price List Entry05/21/97Wednesday 5/21/97 15:00Finish BOMs Entry0

39、5/21/97Wednesday 5/21/97 15:00Freeze Programming changes5/23/97Wednesday 5/21/97 18:00Finish entering Customer Credit Info05/21/97Friday 5/23/97 12:00Finish Migration of Custom Code to Control05/23/97Friday 5/23/97 15:00Build scripts to convert site configurations into data import file05/22/97Friday

40、 5/23/97 15:00Go/No Go live decision05/23/97Friday 5/23/97 15:00Complete Solution or Workaround for all Priority 1 TPRs05/23/97Friday 5/23/97 15:00Clarify Paging CSR Notification05/23/97Friday 5/23/97 15:00Revise Sql Net Login TNS Names05/23/97Friday 5/23/97 18:00Freeze Control5/26/97Friday 5/23/97

41、23:00Backup Control Database to tape05/23/97Saturday 5/24/97 12:00Copy Control DB to Prod/Open Production on Croupier05/24/97Saturday 5/24/97 12:00Clarify Close Control for Data Entry05/29/97Saturday 5/24/97 15:00Finish Configuring Sites in Clarify6/3/97Monday 5/26/97 8:00Create Clarify Prod DB inst

42、ance from CDEV DB on Croupier05/26/97Tuesday 5/27/97 8:00Import Product Site Configurations into CPROD05/27/97Tuesday 5/27/97 8:00Import Cust data into Clarify Prod DB from Oracle on Croupier05/27/97Tuesday 5/27/97 12:00Begin Baccarat Hardware Upgrade when HW arrives05/27/97Tuesday 5/27/97 15:00Begi

43、n Input of seed Prod DB info into Clarify on Croupier02/27/97Tuesday 5/27/97 15:00Begin Moving products from SGIC warehouse into Clarify Customer SitesTuesday 5/27/97 15:00Finish entering On-hand quantities for Nev in Prod on Croupier05/27/97Wednesday 5/28/97 15:00Finish Open and History Sales Order

44、 Entry on Croupier05/29/97Wednesday 5/28/97 15:00Begin population of Solutions & Travelers into Clarify database05/28/97Wednesday 5/28/97 15:00Finish CRP3 05/28/97Wednesday 5/28/97 22:00Final Peachtree Ck Run 2 weeks forward05/28/97Thursday 5/29/97 15:00Finish Vendor Entry05/29/97Thursday 5/29/9

45、7 18:00Complete Input of seed Prod DB info Thursday 5/29/97 18:00Complete moving products from SGIC warehouse to Clarify customer sitesThursday 5/29/97 18:00Complete invoice entry for May in Peachtree05/29/97Thursday 5/29/97 18:00Freeze Allliance for new transactions05/29/97Thursday 5/29/97 18:00Run

46、 Alliance open PO and quantity Reports05/29/97Friday 5/30/97 8:00Run MRP in AllianceFriday 5/30/97 8:00Shipping/Receiving/ Materials ShutdownFriday 5/30/97 10:00Unmatched Receiver accrualFriday 5/30/97 10:00Finish entering inv items on croupierFriday 5/30/97 10:00Test Hardware upgrade on Baccarat w/

47、ctrl db when sys avail05/30/97Friday 5/30/97 13:00Clarify Stress Test (4 hours)05/30/97Friday 5/30/97 15:00Finish entering Open ECOs on CroupierFriday 5/30/97 15:00Finish entering On-hand quantities in California on CroupierFriday 5/30/97 15:00Complete Baccarat Hardware Upgrade05/30/97Friday 5/30/97

48、 15:00Synch inventory items in Oracle on Croupier and AllianceFriday 5/30/97 15:00Finish closing PO line items in Oracle and AllianceFriday 5/30/97 15:00Complete entering Open POs current week on CroupierFriday 5/30/97 15:00Begin Move Prod from Croupier to Baccarat-Notify Users05/30/97Friday 5/30/97

49、 15:00Create Clean Clarify Prod DB Snapshot on Baccarat05/30/97Friday 5/30/97 15:00Finalize for Production Sql Net Login TNS Names05/30/97Friday 5/30/97 15:00Data cleansing & validationSaturday 5/31/97 8:00Run Cost Roll-upSaturday 5/31/97 8:00Compare Alliance and Oracle for Open POs and WIPSatur

50、day 5/31/97 12:00Compare Alliance/ Oracle for Inv audit restricted mtlsSaturday 5/31/97 15:00Entering Open WIP, Item BalancesSaturday 5/31/97 15:00Keep entering Open POsSaturday 5/31/97 22:00Key in Qtys to Finish GoodsSunday 6/1/97 0:00Finish Entering Open Customer Support Cases Sunday 6/1/97 0:00Fi

51、nish Entering TravelersSunday 6/1/97 0:00Finish Entering POs/Clean up inventorySunday 6/1/97 13:00Run Oracle SubInventory Valuation Report for May Balances06/01/97移植、界面、定制移植、界面、定制對變革目標(biāo)和業(yè)務(wù)目標(biāo)的調(diào)查對變革目標(biāo)和業(yè)務(wù)目標(biāo)的調(diào)查考察及決策考察及決策考察及決策考察及決策利用最佳實踐經(jīng)驗利用最佳實踐經(jīng)驗報告結(jié)果報告結(jié)果競爭者競爭者敏感性敏感性股東關(guān)系股東關(guān)系資金充足性資金充足性 金融市場金融市場災(zāi)難性損失災(zāi)難性損失獨(dú)立

52、政治獨(dú)立政治法律法律行政管理行政管理行業(yè)行業(yè)信息技術(shù)風(fēng)險信息技術(shù)風(fēng)險項目管理風(fēng)險項目管理風(fēng)險廉正風(fēng)險廉正風(fēng)險授權(quán)風(fēng)險授權(quán)風(fēng)險轉(zhuǎn)變風(fēng)險轉(zhuǎn)變風(fēng)險問題解決程序問題解決程序問題產(chǎn)生問題歸檔問題報告給小組領(lǐng)導(dǎo)解決問題報告至核心小組解決解決問題報告至項目經(jīng)理問題報告至指導(dǎo)委員會解決方法歸檔及實施是是是否否否示例示例Process FlowProcess 3Process 1Process 2Process 4Process 5Process 6Process 7Process 8Test RequirementsData RequirementsTest StepsSign offScriptsDescr

53、iptionMenu PathScreen PrintsSign OffReportsXXXXXXXXXXXXF Fu u n n c ct ti io o n n a al l I In n t te eg g r ra at ti io o n nT T e ea am m T T e es st tU U s se er r T T e es st t & & V V a al li id d a at ti io o n nBusiness Process Master ListProcess 1Activity 1Task 1Proc./Act.FlowTask 2T

54、ask 3Def. Doc./ScriptsAAPF.vsdAAPD. docAABBAF.vsdAABBAD. docAABBSC01. docAABBSC01. docAABBSC02. docAA.IDBBAcet. Fl.Prd Flake.USAMex. Can.In ScopeYYYYU U s se er r D D o o c cu u m m e en n t ta at ti io o n nFunctional Design SpecificationF Fi it tG G a ap pFunctional RequirementProcess FlowProcess

55、3Process 1Process 2Process 4Process 5Process 6Process 7Process 8Process FlowProcess 3Process 1Process 2Process 4Process 5Process 6Process 7Process 8Process 3Process 1Process 2Process 4Process 5Process 6Process 7Process 8Test RequirementsData RequirementsTest StepsSign offScriptsDescriptionMenu PathS

56、creen PrintsSign OffScriptsDescriptionMenu PathScreen PrintsSign OffReportsXXXXXXXXXXXXReportsXXXXXXXXXXXXF Fu u n n c ct ti io o n n a al l I In n t te eg g r ra at ti io o n nT T e ea am m T T e es st tU U s se er r T T e es st t & & V V a al li id d a at ti io o n nBusiness Process Master

57、 ListProcess 1Activity 1Task 1Proc./Act.FlowTask 2Task 3Def. Doc./ScriptsAAPF.vsdAAPD. docAABBAF.vsdAABBAD. docAABBSC01. docAABBSC01. docAABBSC02. docAA.IDBBAcet. Fl.Prd Flake.USAMex. Can.In ScopeYYYYBusiness Process Master ListProcess 1Activity 1Task 1Proc./Act.FlowTask 2Task 3Def. Doc./ScriptsAAPF

58、.vsdAAPD. docAABBAF.vsdAABBAD. docAABBSC01. docAABBSC01. docAABBSC02. docAA.IDBBAcet. Fl.Prd Flake.USAMex. Can.In ScopeYYYYU U s se er r D D o o c cu u m m e en n t ta at ti io o n nFunctional Design SpecificationFunctional Design SpecificationF Fi it tG G a ap pFunctional RequirementFunctional Requirement 概念教育概念教育 提供全面戰(zhàn)略和“全局”看法 教室教室 幫助用戶學(xué)會使用信息系統(tǒng) 討論會討論會 提供日常工作活動實踐的真實環(huán)境 一對一一對一 對選出的用戶進(jìn)行特定業(yè)務(wù)功能的輔導(dǎo)從基于角色到基于場景的培訓(xùn)從基于角色到基于場景的培訓(xùn)主題的強(qiáng)化主題的強(qiáng)化ERP系統(tǒng)系統(tǒng)變更管理變更管理流程重組流程重組供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理電子商務(wù)電子商務(wù)支持功能支持功能角色的轉(zhuǎn)變角色的轉(zhuǎn)變性能管理性能管理企業(yè)流程優(yōu)化企業(yè)管理信息系統(tǒng)實施 定義定義需求需求和系統(tǒng)和系統(tǒng)功能功能的的差距差距 成本效益成本效益分析分析 開發(fā)解決方案開發(fā)解決方案 不斷細(xì)化不斷細(xì)化 系統(tǒng)系統(tǒng)原型原型測試測試I與與核心核