2022年公司財務出納月末工作總結報告.doc

1、2022年公司財務出納月末工作總結報告|2022年公司財務出納月末工作總結報告 撰寫人：_ 日 期：_ 2022年公司財務出納月末工作總結報告 由于電算化廣泛應用，加之網(wǎng)上銀行等電子化的實行，在這一領域，我也獲得了可貴的經(jīng)歷。 _年我作了如下工作: 一、加強帳務的整理 1、對遺留的在職及離退休醫(yī)藥費近_年的帳務包括憑證的整理、核算、歸類，確保數(shù)字準確、真實、有效; 2、對單車帳務進展整理:對承包人之間的車輛轉讓、變更，及時予以記錄、核對、確認; 二、輔助編制報表 每月月初我在輔助編制報表的過程中，及時總結經(jīng)歷，不斷優(yōu)化、細化記賬的有效性、可靠性、及時性;例如:費用報表的編制，將各類費用記錄、匯

2、總，再對費用數(shù)據(jù)進展分析p ，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出自己的意見與建議，如某項費用加大的原因，某項開支是否合理等等; 三、對報表、賬本數(shù)據(jù)進展分析p 此項工作是輔助消費經(jīng)營乃至影響企業(yè)開展的重要工作之一，只有對財務數(shù)據(jù)進展透徹的分析p ，才能真正掌握企業(yè)的經(jīng)營狀況，對此后的開展方向起到指導性的作用，我在方面力圖透過現(xiàn)象看本質，找出規(guī)律，所以財務工作不能單純記賬，匯總，更要加強對財務數(shù)據(jù)的分析p ，提供分析p 意見，作為經(jīng)營的參考; 四、承包車輛的收入核算、兌現(xiàn)及清算欠款工作 這項工作要求數(shù)字準確;所以要非常細致認真，而且要與結算科、平安科及修理廠做好協(xié)調(diào)溝通，兌現(xiàn)完畢，清算局部車輛的欠款，便于清理欠

3、款，做好兌現(xiàn)和清欠是保證公司運轉的至關條件; _年，回憶工作的十年，我從思想到理論，也經(jīng)歷了一次次轉變，也得到了領導和同事的大力幫助，牢牢記住衷心的囑咐: 1、數(shù)字要準確; 2、手腳要勤快; 3、放下包袱，不因情緒影響工作，感謝領導與朋友的囑托，我會更努力工作，做出更大的奉獻。 公司財務出納月末工作總結范文二 首先，在領導的幫助下我理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有上下之分，一定要好好工作，來表達人生價值。同時為了進步工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準

4、確和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作: 一、日常工作: 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。 3、根據(jù)會計提供的根據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳

5、務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。 2.完成領導交付的其他工作。 三.回憶檢查自身存在的問題，我認為: 一、學習不夠。當前，以信息技術為根底的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。 二、對針對以上問題，今后的努力方向是: 加強理論學習，進一步進步工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析p 問題、解決問題的才能，努力學習，爭取在明年獲得會計從業(yè)資格證書。 公司財務出納月末工作總結范文三 _年_月份我有幸成為公

6、司的一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。 回憶這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡送大家提出珍貴意見。 首先，在領導的幫助下我理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有上下之分，一定要好好工作，來表達人生價值。同時為了進步工作效率，平時自學電腦知識和

7、erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)視四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作: 一、日常工作 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。 3、根據(jù)會計提供的根據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市財務審計，

8、準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。 2、完成領導交付的其他工作。 三、回憶檢查自身存在的問題 一、學習不夠。當前，以信息技術為根底的會計軟件的應用及理論根底、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。 二、對針對以上問題，今后的努力方向是: 加強理論學習，進一步進步工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析p 問題、解決問題的才能，努力學習，爭取在明年獲得會計從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到慎重的對待工作，并在工作中掌握