聯(lián)通采購庫存管理

1、卡類物資核心解決方案卡類物資核心解決方案 電信行業(yè) 2核心解決方案核心解決方案v 卡類物資解決方案卡類物資解決方案總體解決方案卡類物資庫存架構(gòu)卡類物資編碼和分類采購審批機制卡類供應(yīng)商管理v 卡類物資主要流程卡類物資主要流程卡類物資請購、采購卡類物資采購省分接收卡類物資地市領(lǐng)用卡類物資地市二級庫領(lǐng)用卡類物資出庫、結(jié)轉(zhuǎn)成本庫存盤點庫存計劃卡類品種變更管理卡類物資換卡與報廢 電信行業(yè) 3中國聯(lián)通中國聯(lián)通ERPERP系統(tǒng)項目定位系統(tǒng)項目定位CRMCRM運行監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)流量運行質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)調(diào)度應(yīng)急處理運行監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)流量運行質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)調(diào)度應(yīng)急處理OAOAERPERP客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理營業(yè)、賬務(wù)營業(yè)、賬務(wù)呼叫中心

2、呼叫中心計費計費大客戶系統(tǒng)大客戶系統(tǒng)信用、防欺詐管理信用、防欺詐管理結(jié)算結(jié)算人力資源人力資源專業(yè)專業(yè)MISMISERP(ERP(財務(wù)）財務(wù)）財務(wù)管理財務(wù)管理采購管理采購管理庫存管理庫存管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理項目成本管理項目成本管理經(jīng)營統(tǒng)計信息經(jīng)營統(tǒng)計信息預(yù)算預(yù)算辦公支持辦公支持網(wǎng)絡(luò)管理層網(wǎng)絡(luò)管理層網(wǎng)絡(luò)元素層網(wǎng)絡(luò)元素層UNI-ITUNI-IT企業(yè)信息企業(yè)信息化系統(tǒng)化系統(tǒng)交換機交換機/ /基站基站/ /網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)/ /路由器路由器GSMGSM傳輸傳輸HLRHLR接入系統(tǒng)接入系統(tǒng)CDMACDMA互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)長途長途市話市話尋呼尋呼企業(yè)資源計劃企業(yè)資源計劃 電信行業(yè) 4卡類業(yè)務(wù)最終方案總體流程卡類業(yè)務(wù)最終

3、方案總體流程ERP系統(tǒng)系統(tǒng)CRM系統(tǒng)系統(tǒng)計費、開戶、激活、識別卡數(shù)據(jù)分配、識別卡卡號管理、調(diào)撥、銷售（計費營帳系統(tǒng)）計費、開戶、激活、識別卡數(shù)據(jù)分配、識別卡卡號管理、調(diào)撥、銷售（計費營帳系統(tǒng)）有價卡卡號管理、接收、調(diào)撥、銷售（其他卡資源管理系統(tǒng)等）有價卡卡號管理、接收、調(diào)撥、銷售（其他卡資源管理系統(tǒng)等）接口接口營業(yè)廳終端營業(yè)廳終端將實際卡銷售信將實際卡銷售信息錄入系統(tǒng)息錄入系統(tǒng)接口導(dǎo)入接口導(dǎo)入下圖表明了在下圖表明了在ERP核心最終方案中，對核心最終方案中，對CRM系統(tǒng)、系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)間的關(guān)系的界定：系統(tǒng)間的關(guān)系的界定：采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)地市請購地市請購采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)省分請購匯總、省分請購匯總

4、、平衡平衡采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)省分下達采購省分下達采購采購采購省分采購接收省分采購接收庫存庫存地市領(lǐng)用地市領(lǐng)用庫存庫存地市內(nèi)調(diào)撥地市內(nèi)調(diào)撥庫存庫存出庫出庫代理商代理商代理商提卡代理商提卡、退卡信息、退卡信息卡類供應(yīng)商卡類供應(yīng)商供應(yīng)商送卡信供應(yīng)商送卡信息息卡品種、卡號、用戶、數(shù)量卡品種、卡號、用戶、數(shù)量卡品種、匯總數(shù)量、地點、卡品種、匯總數(shù)量、地點、交易類型等映射和轉(zhuǎn)換交易類型等映射和轉(zhuǎn)換前臺（明細）前臺（明細）后臺（匯總）后臺（匯總） 電信行業(yè) 5適用業(yè)務(wù)范圍：適用業(yè)務(wù)范圍：v所有庫存出入庫事務(wù)包括省分采購接收、地市領(lǐng)用、地市內(nèi)部層層調(diào)撥和銷售出庫等。所有庫存出入庫事務(wù)包括省分采購接收、地市領(lǐng)用、

5、地市內(nèi)部層層調(diào)撥和銷售出庫等。ERPERP系統(tǒng)與前臺系統(tǒng)接口方案系統(tǒng)與前臺系統(tǒng)接口方案系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程：在在ERPERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中打印核對報表打印核對報表核對是否核對是否正確正確否否在在ERPERP系統(tǒng)中打系統(tǒng)中打印庫存事務(wù)處理印庫存事務(wù)處理預(yù)覽報表預(yù)覽報表是是核對是核對是否正確否正確否否生成庫存事務(wù)處理生成庫存事務(wù)處理是是事務(wù)處理報表事務(wù)處理報表按要求生成文本文按要求生成文本文件，導(dǎo)入件，導(dǎo)入ERPERP系統(tǒng)系統(tǒng)維護維護CRMCRM與與ERPERP中中物料、庫存事務(wù)處理物料、庫存事務(wù)處理類型等映射規(guī)則類型等映射規(guī)則與相關(guān)人員溝通，調(diào)整映射規(guī)則與相關(guān)人員溝通，調(diào)整映射規(guī)則卡類前臺卡類前臺管

6、理系統(tǒng)管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)人員溝通調(diào)整與業(yè)務(wù)人員溝通調(diào)整 電信行業(yè) 6最終方案實現(xiàn)前提：最終方案實現(xiàn)前提：對對CRMCRM系統(tǒng)的要求系統(tǒng)的要求業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容對對CRMCRM系統(tǒng)要求系統(tǒng)要求采購入庫管理采購入庫管理 為了能夠在ERP中實現(xiàn)自動接收，需要CRM接收時記錄采購訂單信息；庫存管理庫存管理 支持卡存放地點管理，并建立存放地點與ERP庫存架構(gòu)之間的對應(yīng)關(guān)系 支持地點間調(diào)撥管理（包括對代理商的調(diào)撥）銷售出庫管理銷售出庫管理 CRM系統(tǒng)的卡類物資代碼能夠與Oracle系統(tǒng)中卡類代碼對應(yīng)； CRM系統(tǒng)能夠提供銷售出庫的卡類品種、數(shù)量、地點、卡號等信息； CRM系統(tǒng)能夠提供代理商銷售的卡類品種、數(shù)量、

7、地點、卡號信息。為確保為確保ERP ERP 系統(tǒng)的卡類物資管理能夠和系統(tǒng)的卡類物資管理能夠和CRMCRM系統(tǒng)整合的順利實現(xiàn)，需要對系統(tǒng)整合的順利實現(xiàn)，需要對CRMCRM系統(tǒng)提出系統(tǒng)提出以下要求：以下要求： 電信行業(yè) 7卡類物資總體解決方案卡類物資總體解決方案總體思路小結(jié)：總體思路小結(jié)：前臺系統(tǒng)管理明細業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，ERP管理匯總數(shù)量和影響財務(wù)信息的匯總數(shù)據(jù)ERP定位于提供決策支持的系統(tǒng)，前臺系統(tǒng)定位于業(yè)務(wù)支撐的系統(tǒng)對前臺系統(tǒng)的要求：對前臺系統(tǒng)的要求：前臺系統(tǒng)要求較高，需要前臺系統(tǒng)進行一定程度的改良以適應(yīng)ERP系統(tǒng)的要求業(yè)務(wù)處理：業(yè)務(wù)處理：前臺系統(tǒng)維護實時的在手量信息，ERP系統(tǒng)周期性地維護相關(guān)財務(wù)

8、、匯總信息前臺系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，根據(jù)ERP的要求匯總后，自動導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，形成財務(wù)、業(yè)務(wù)分析所需要的數(shù)據(jù) 電信行業(yè) 8卡類物資總體解決方案卡類物資總體解決方案采購模塊采購模塊地市請購采購模塊采購模塊省分請購匯總、平衡采購模塊采購模塊省分下達采購采購模塊采購模塊省分采購接收庫存模塊庫存模塊地市領(lǐng)用庫存模塊庫存模塊銷售出庫庫存模塊庫存模塊庫存盤點庫存模塊庫存模塊庫存計劃采購模塊采購模塊供應(yīng)商管理采購模塊采購模塊采購批次管理庫存模塊庫存模塊二級庫領(lǐng)用采購模塊采購模塊卡品管理 電信行業(yè) 9卡類物資庫存架構(gòu)卡類物資庫存架構(gòu)省分卡類庫存明細架構(gòu)省分卡類庫存明細架構(gòu)經(jīng)營單位經(jīng)營單位賬簿賬簿庫存組織庫存組織子庫

9、存子庫存省 分 卡 類 子 庫地 市 1 卡 子 庫地 市 2 卡 子 庫省 分 廢 卡 子 庫省 分 待 處 理 卡 類 子 庫省 分 卡 類 倉 庫中 國 聯(lián) 通 省 分 公 司中 國 聯(lián) 通 省 分 公 司 電信行業(yè) 10卡類物資庫存架構(gòu)（續(xù)）卡類物資庫存架構(gòu)（續(xù)）地市卡類庫存明細架構(gòu)地市卡類庫存明細架構(gòu)經(jīng)營單位經(jīng)營單位賬簿賬簿庫存組織庫存組織子庫存子庫存地 市 一 級 子 庫營 銷 中 心 /縣 級 公 司 子 庫地 市 待 處 理 卡 類 子 庫地 市 廢 卡 子 庫地 市 卡 類 倉 庫中 國 聯(lián) 通 地 市 分 公 司中 國 聯(lián) 通 省 分 公 司 電信行業(yè) 11卡類物資編碼和分

10、類卡類物資編碼和分類v 參見聯(lián)通公司編制的庫存物資卡類目錄，建議卡類物資物料編碼分成五個區(qū)，共10位: v 一區(qū)： 代表在庫存物資目錄中卡類物資的類，唯一標(biāo)志“21”；v 二區(qū)：代表卡類物資的專業(yè)和子專業(yè)種類，如GSM后付費SIM卡； v 三區(qū)：代表卡的使用范圍，如全國卡、省內(nèi)卡等； v 四區(qū)：代表卡的使用方式，如A類卡、B類卡等；v 五區(qū)：流水編號，用以區(qū)分智能卡的不同附加屬性（如1302、1300等）和有價卡的不同面值（如100元、50+2元等）。例如17910IP卡省內(nèi)C類30元面值的卡類物資，編號為212003010。 電信行業(yè) 12卡類物資編碼和分類卡類物資編碼和分類v 考慮實際庫存

11、管理的要求和Oracle系統(tǒng)財務(wù)處理的需要，參考聯(lián)通公司編制的庫存物資目錄，建議卡類物資分成物料大類和物料小類:v 物料大小類的名稱采用中文全稱，大小類彈性域涉及的值集為30位的字符型值集。v 要為每一個卡類物資分配其所屬的分類，如17910IP卡省內(nèi)C類30元面值的卡類物資屬于大類為有價卡、小類為17910省內(nèi)漫游卡的分類，系統(tǒng)記錄為：有價卡.17910省內(nèi)漫游卡。 物料大類 物料小類 1 識別卡預(yù)付費SIM卡2后付費SIM卡3后付費STK卡4預(yù)付費UIM卡5后付費UIM卡6 有價卡預(yù)付費充值卡7繳費卡8IP卡9一卡通10193長途卡11165上網(wǎng)卡12尋呼繳費卡13用戶卡物料大類物料小類編

12、號 電信行業(yè) 13采購審批機制采購審批機制采購申請和訂單的分層審批和審核采購申請和訂單的分層審批和審核30003000萬以下，卡類物資萬以下，卡類物資最高審批權(quán)最高審批權(quán)10001000萬以下，通信產(chǎn)品萬以下，通信產(chǎn)品最低審批權(quán)最低審批權(quán)最低審批權(quán)最低審批權(quán) 電信行業(yè) 14v 采購統(tǒng)計人員收集以往供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情況，出具供應(yīng)商評估報告。供應(yīng)商評估報告內(nèi)容可以參考系統(tǒng)信息和報表，如：v 定期查看供應(yīng)商產(chǎn)品目錄，其中記錄了與供應(yīng)商發(fā)生每一筆交易的信息；v 利用報價查詢和報價分析來幫助評估供應(yīng)商：運行系統(tǒng)提供的關(guān)于供應(yīng)商信息的報表，從不同角度收集評估信息。序序號號 報報表表名名稱稱 報報表表內(nèi)內(nèi)容容

13、 1 按分類的采購匯總報表 按物品類別，供應(yīng)商，采購員，訂單日期打印采購訂單的匯總情況。 2 按供應(yīng)商的發(fā)票價格差異報表 按物品類別，供應(yīng)商，期間打印采購訂單和發(fā)票的價格差異，只有采購訂單和發(fā)票匹配的才能統(tǒng)計。 4 供應(yīng)商采購匯總報表 按供應(yīng)商打印采購訂單匯總情況表。 5 供應(yīng)商服務(wù)性能分析報表 按物品，物品類別，供應(yīng)商等打印供應(yīng)商到貨日期同采購訂單需求日期的對比報表。 6 供應(yīng)商過期發(fā)貨報表 按供應(yīng)商查看根據(jù)需求日期，過期未到的采購訂單及物品明細情況。 8 供應(yīng)商暫掛報表 按供應(yīng)商打印暫掛的采購訂單情況表。 9 過量發(fā)貨報表 按供應(yīng)商打印供應(yīng)商發(fā)貨數(shù)量超過訂單數(shù)量的過量發(fā)貨情況表。 卡類供應(yīng)

14、商管理卡類供應(yīng)商管理 電信行業(yè) 15卡類供應(yīng)商管理（舉例）卡類供應(yīng)商管理（舉例） 電信行業(yè) 16核心解決方案核心解決方案v 卡類物資解決方案卡類物資解決方案總體解決方案卡類物資庫存架構(gòu)卡類物資編碼和分類采購審批機制供應(yīng)商管理v 卡類物資主要流程卡類物資主要流程卡類物資請購、采購卡類物資采購省分接收卡類物資地市領(lǐng)用卡類物資地市二級庫領(lǐng)用卡類物資出庫、結(jié)轉(zhuǎn)成本庫存盤點庫存計劃卡類品種變更管理卡類物資換卡與報廢 電信行業(yè) 17卡類物資請購匯總卡類物資請購匯總、下達采購下達采購各地市編制卡類采購申請?zhí)峤皇》质》质占?、審核地市申請，并與地市協(xié)商，作出調(diào)整省分匯總各地市請購申請，形成省分請購單省分請購單自

15、動創(chuàng)建形成省分采購訂單，提交審批根據(jù)需要在系統(tǒng)中打印省分采購訂單和各地市分割單。 按權(quán)限不同，系統(tǒng)自動區(qū)分訂單的可查詢范圍。地市根據(jù)分割確認單跟蹤到貨情況。 用標(biāo)準采購訂單來記錄省分采購訂單在系統(tǒng)中維護所購卡數(shù)量、發(fā)貨時間等信息。記錄不同地市的分割情況。 根據(jù)：市場需求、銷售情況現(xiàn)有庫存數(shù)量用戶發(fā)展計劃庫存計劃和安全庫存利用Oracle系統(tǒng)進行庫存量查詢。實時、靈活、準確。運用Oracle系統(tǒng)的功能提交參考報表，系統(tǒng)自動建議短缺物料的名稱、數(shù)量等。 電信行業(yè) 18卡類物資請購匯總卡類物資請購匯總、下達采購（續(xù)）下達采購（續(xù)）采購模塊采購模塊地市請購 各地市輸入本期卡類物資請購單：1）在線查詢本

16、地市庫存；2）根據(jù)市場銷售情況、用戶發(fā)展計劃等預(yù)計當(dāng)期請購數(shù)量；3）在線審批。采購模塊采購模塊省分請購匯總、平衡采購模塊采購模塊省分下達采購省分匯總?cè)‘?dāng)期請購情況，作平衡調(diào)整：1）可以按期間、卡品名稱、地市名稱等各種條件靈活查詢；2）可以查看到各地市請購原數(shù)量、調(diào)整數(shù)量、調(diào)整后數(shù)量。 請購調(diào)整后的結(jié)果導(dǎo)入生成省分采購訂單：1）將平衡調(diào)整后的結(jié)果自動導(dǎo)入，生成省分請購單；2）將請購單自動創(chuàng)建成為省分采購單；3）在線審批；4）分權(quán)限查詢不同范圍的單據(jù)。 電信行業(yè) 19卡類采購申請匯總卡類采購申請匯總/ /查詢表單查詢表單 電信行業(yè) 20卡類采購請求卡類采購請求- -省分平衡表單省分平衡表單在此列

17、在此列輸入平輸入平衡數(shù)量衡數(shù)量 電信行業(yè) 21卡類物資采購（續(xù)）卡類物資采購（續(xù)） 電信行業(yè) 22卡類物資采購（續(xù)）卡類物資采購（續(xù)） 電信行業(yè) 23卡類物資采購（續(xù)）卡類物資采購（續(xù)） 電信行業(yè) 24卡類物資采購單據(jù)卡類物資采購單據(jù)訂單編號簽訂日期供應(yīng)商信息采購條款采購總金額訂單狀態(tài)物料名稱 物料類別說明單價數(shù)量承諾日期需要日期 價格審批歷史紀錄姓名審批日期采購員審批人員xx省分采購訂單采購物品審批結(jié)果備注訂單編號簽訂日期供應(yīng)商信息采購條款采購總金額訂單狀態(tài)物料名稱 物料類別說明單價數(shù)量承諾日期需要日期 價格審批歷史紀錄姓名審批日期采購員審批人員xx地市采購訂單采購物品審批結(jié)果備注 電信行業(yè)

18、 25地市請購流程地市請購流程編號版本地市市場歸口部門STARTSTART1.5錄入地市請購單1.1定期運行地市庫存預(yù)測STOPSTOP1.2檢查庫存現(xiàn)有量1.3比較以往的地市分割單/請購單1.4準備月度地市申請是否需修改？1.7提交上層審批是否通過？1.8打印地市請購單否是否是地市請購單1.6修改系統(tǒng)中的請購單卡類物資卡類物資ERPERP流程流程審批控制控制點：對比分析 電信行業(yè) 26省分匯總請購、下達采購流程省分匯總請購、下達采購流程編號版本省分市場歸口部門省分計財部地市市場歸口部門地市計財部卡類管理員STARTSTART2.1提交請購匯總程序是否通過？2.6與供應(yīng)商進行供貨確認是否通過？

19、2.7將平衡后的請購記錄導(dǎo)入生成省分請購單是是是否需修改？2.10在系統(tǒng)內(nèi)修改采購單是是否通過？否2.12提交財務(wù)審核是否通過？是否2.13打印省分采購單和地市分割單，存檔STOPSTOP2.14打印省分采購單，存檔2.16打印地市分割單2.17打印地市分割單STOPSTOPSTOPSTOP是2.15記錄付款條款是否需預(yù)付？STOPSTOP見財務(wù)流程是否否否否省分采購單地市分割單2.3檢查庫存現(xiàn)有量2.2運行省分庫存預(yù)測2.4在平衡表中審核各地市請購2.5調(diào)整各地市請購2.9自動創(chuàng)建省分采購單2.8審批省分請購單2.11提交審批卡類物資卡類物資ERPERP流程流程控制點：平衡匯總審批控制審核控

20、制 電信行業(yè) 27卡類庫存物流步驟分析卡類庫存物流步驟分析流程流程業(yè)務(wù)操作層面業(yè)務(wù)操作層面財務(wù)操作層面財務(wù)操作層面處理模處理模塊塊會計核算會計核算采購接收采購接收省分省分省分省分采購模塊采購模塊Dr Dr 庫存商品庫存商品/ /材料材料Cr Cr 應(yīng)計負債應(yīng)計負債地市領(lǐng)用地市領(lǐng)用省分省分/ /地市地市省分省分/ /地市地市庫存模塊庫存模塊省分出庫：省分出庫：DrDr內(nèi)部往來某地市內(nèi)部往來某地市 CrCr庫存材料庫存材料/ /商品商品地市入庫：地市入庫：DrDr庫存材料庫存材料/ /商品商品 CrCr內(nèi)部往來省分內(nèi)部往來省分地市內(nèi)部調(diào)撥地市內(nèi)部調(diào)撥地市一級庫地市一級庫/ /地市二級庫地市二級庫由

21、地市二級庫由地市二級庫報帳報帳庫存模塊庫存模塊地市內(nèi)部調(diào)撥地市內(nèi)部調(diào)撥地市二級庫地市二級庫/ /營業(yè)廳等營業(yè)廳等由地市二級庫由地市二級庫報帳報帳銷售出庫銷售出庫營銷中心營銷中心/ /營業(yè)廳營業(yè)廳地市地市庫存模塊庫存模塊Dr Dr 主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)成本/ /其它業(yè)務(wù)支出其它業(yè)務(wù)支出 Cr Cr庫存材料庫存材料/ /商品商品 電信行業(yè) 28卡類庫存管理卡類庫存管理- -未來管理模式未來管理模式v 中國聯(lián)通參考綜合營帳系統(tǒng)中對SIM卡、UIM卡的管理方式，對原有信息系統(tǒng)進一步建設(shè)和完善，把所有卡類物資信息流納入到一套統(tǒng)一的所有卡類物資信息流納入到一套統(tǒng)一的前臺運營性卡類資源管理系統(tǒng)中前臺運營性卡

22、類資源管理系統(tǒng)中，用于記錄和維護卡號資源的所有動態(tài)信息；v 卡類資源管理系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)建立標(biāo)準的數(shù)據(jù)接口，將卡類物資動態(tài)分布信息導(dǎo)入Oracle系統(tǒng)，自動產(chǎn)生其相應(yīng)的財務(wù)流信息，以滿足卡類物資運營管理的需要。v 由于聯(lián)通現(xiàn)階段的卡號的業(yè)務(wù)處理多在聯(lián)通的業(yè)務(wù)前臺進行，因此，Oracle系統(tǒng)中的操作解決財務(wù)記帳的需求，而具體的物流情況在統(tǒng)一的前臺卡類資源管理系統(tǒng)中查詢和維護。外部數(shù)據(jù)源外部數(shù)據(jù)源接口數(shù)據(jù)表接口數(shù)據(jù)表庫存事務(wù)處理庫存事務(wù)處理映射表映射表邏輯關(guān)系映射表映射表 電信行業(yè) 29經(jīng)營單位經(jīng)營單位庫存組織庫存組織子庫存子庫存卡類物資采購省分接收卡類物資采購省分接收省 分 卡 類 子 庫地 市

23、 1 卡 子 庫地 市 2 卡 子 庫省 分 廢 卡 子 庫省 分 待 處 理 卡 類 子 庫省 分 卡 類 倉 庫中 國 聯(lián) 通 省 分 公 司 電信行業(yè) 30卡類物資采購省分接收（續(xù)）卡類物資采購省分接收（續(xù)）在系統(tǒng)中錄入采購接收入庫信息從系統(tǒng)中打印省分入庫單財務(wù)人員將發(fā)票錄入系統(tǒng)，并與原始采購訂單/接收單進行匹配系統(tǒng)匹配： 發(fā)票 采購訂單 接收單 接收時：Dr：材料采購 Cr：應(yīng)計負債 入庫時：Dr：庫存材料/商品 Cr：材料采購錄入發(fā)票：Dr：應(yīng)計負債 Cr：應(yīng)付帳款強化接收控制：根據(jù)供應(yīng)商發(fā)貨通知單進行接收，系統(tǒng)自動匹配接收信息與采購訂單信息。 強化供應(yīng)商批次控制：記錄與供應(yīng)商的制卡

24、批次信息。 電信行業(yè) 31卡類物資采購省分接收（續(xù)）卡類物資采購省分接收（續(xù)） 電信行業(yè) 32卡類物資采購省分接收（續(xù)）卡類物資采購省分接收（續(xù)） 電信行業(yè) 33省分采購接收流程省分采購接收流程編號版本省分市場省分市場歸口部門歸口部門省分計財部省分計財部卡類管理員卡類管理員供應(yīng)商供應(yīng)商STARTSTART3.1打印預(yù)計接收報表3.2供應(yīng)商補貨時間確認STOPSTOP3.3通知倉庫準備接收3.4準備接收3.5核對送貨單/采購單是否匹配？3.6退回供應(yīng)商進行修正3.7檢驗全部合格？3.9INV模塊采購入庫否是是3.10打印系統(tǒng)入庫單3.12壞卡退回供應(yīng)商3.11系統(tǒng)入庫單存檔否3.14與供應(yīng)商協(xié)商

25、解決3.15補發(fā)缺貨3.16送貨送貨單到貨卡號信息系統(tǒng)入庫單3.13統(tǒng)計缺貨信息3.8好卡實物入庫卡類物資卡類物資ERPERP流程流程控制點：與采購單匹配控制點：跟蹤收貨控制點：跟蹤到貨 電信行業(yè) 34經(jīng)營單位經(jīng)營單位庫存組織庫存組織子庫存子庫存卡類物資地市領(lǐng)用卡類物資地市領(lǐng)用中國聯(lián)通地市公司地市一級庫 地市廢卡子庫地市待處理子庫地市1卡類庫存中國聯(lián)通省分公司省分卡類庫存省卡類子庫 省廢卡子庫 省待處理卡類子庫地市1卡子庫 電信行業(yè) 35卡類物資地市領(lǐng)用（續(xù)）卡類物資地市領(lǐng)用（續(xù)） 省分出庫：Dr：應(yīng)收賬款_公司內(nèi)部往來_省分公司內(nèi)部往來 Cr：庫存材料/商品 地市入庫：Dr：庫存材料/商品

26、Cr：應(yīng)付賬款_公司內(nèi)部往來_省分公司內(nèi)部往來 地市庫管員可打印地市分割采購單 領(lǐng)用前，可以查詢地市庫存現(xiàn)有量信息，提前獲取倉庫物資短缺情況。 省分庫管員根據(jù)地市的領(lǐng)用單將領(lǐng)用數(shù)量信息記入庫存系統(tǒng) 領(lǐng)用單位名稱 物料編碼 領(lǐng)用數(shù)量零星領(lǐng)用根據(jù)采購訂單領(lǐng)用地市庫管員在系統(tǒng)中打印地市分割采購訂單省分庫管員在系統(tǒng)中作組織間轉(zhuǎn)移，物料從省分出庫，地市入庫省分庫管員從系統(tǒng)中打印省分出庫單地市庫管員核對交易，打印地市入庫單 主要是核對省分公司調(diào)撥過來的數(shù)量是否正確,是產(chǎn)生內(nèi)部往來的基礎(chǔ) 電信行業(yè) 36卡類物資地市領(lǐng)用（續(xù)）卡類物資地市領(lǐng)用（續(xù)） 電信行業(yè) 37地市領(lǐng)用流程地市領(lǐng)用流程編號版本地市市場地市市

27、場歸口部門歸口部門地市計財部地市計財部卡管員卡管員省分計財部省分計財部卡管員卡管員STARTSTART4.1定期檢查庫存STOPSTOP是否短缺4.2提交短缺申請STOPSTOP4.3根據(jù)銷售情況調(diào)整領(lǐng)用申請4.4簽字確認領(lǐng)用是否4.6準備領(lǐng)卡4.7核對領(lǐng)用申請、地市分割單是否一致4.5在系統(tǒng)中打印地市分割單4.8查詢省庫存4.9與地市協(xié)商領(lǐng)用數(shù)量否是足夠庫存？否4.10辦理發(fā)貨發(fā)貨確認單是4.12在INV模塊中記錄組織間轉(zhuǎn)移4.13打印省分系統(tǒng)出庫單系統(tǒng)出庫單4.14系統(tǒng)并發(fā)通知相關(guān)人員4.15準備入庫4.16將實物與并發(fā)通知進行核對是否一致4.19通知相關(guān)人員接退貨流程否4.17實物入庫4

28、.18打印地市系統(tǒng)入庫單是地市系統(tǒng)入庫單系統(tǒng)實物？否4.11簽字確認是卡類物資卡類物資ERPERP流程流程控制點：存貨數(shù)量控制點：認可實際領(lǐng)用數(shù)量控制點：認可系統(tǒng)領(lǐng)用數(shù)量 電信行業(yè) 38地市內(nèi)調(diào)撥地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡地市內(nèi)調(diào)撥地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡經(jīng)營單位經(jīng)營單位賬簿賬簿庫存組織庫存組織子庫存子庫存地 市 一 級 子 庫營 銷 中 心 /縣 級 公 司 子 庫地 市 待 處 理 卡 類 子 庫地 市 廢 卡 子 庫地 市 卡 類 倉 庫中 國 聯(lián) 通 地 市 分 公 司中 國 聯(lián) 通 省 分 公 司 電信行業(yè) 39地市內(nèi)調(diào)撥地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡地市內(nèi)調(diào)撥地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡子庫存轉(zhuǎn)移系統(tǒng)

29、產(chǎn)生分錄： Dr地市庫存商品/材料Cr地市庫存商品/材料即不產(chǎn)生有意義的財務(wù)信息 一級庫管員根據(jù)二級庫的領(lǐng)用單將領(lǐng)用數(shù)量信息記入庫存系統(tǒng) 領(lǐng)用二級庫名稱 物料編碼 領(lǐng)用數(shù)量二級庫管員根據(jù)領(lǐng)用單到地市一級庫領(lǐng)卡一級庫管員在系統(tǒng)中作子庫存轉(zhuǎn)移，物料從一級庫出庫，二級庫入庫二級庫庫管員在系統(tǒng)外記錄交易，備查核對 電信行業(yè) 40地市內(nèi)調(diào)撥地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡地市內(nèi)調(diào)撥地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡 電信行業(yè) 41卡類物資出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本卡類物資出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本經(jīng)營單位經(jīng)營單位賬簿賬簿庫存組織庫存組織子庫存子庫存地 市 一 級 子 庫營 銷 中 心 /縣 級 公 司 子 庫地 市 待 處 理 卡 類 子 庫地 市

30、 廢 卡 子 庫地 市 卡 類 倉 庫中 國 聯(lián) 通 地 市 分 公 司中 國 聯(lián) 通 省 分 公 司 電信行業(yè) 42卡類物資出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本（續(xù)）卡類物資出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本（續(xù)）上報和匯總關(guān)鍵信息： 出庫物料名稱 出庫時間 出庫子庫存名稱 出庫數(shù)量地市庫管員根據(jù)地市二級庫上報的匯總數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中從相應(yīng)的二級子庫出庫 錄入銷售出庫的帳戶別名發(fā)放庫存事務(wù)。 根據(jù)不同出庫物料，成本結(jié)轉(zhuǎn)至不同科目。Dr：主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)支出 Cr：庫存材料/商品營業(yè)廳的營業(yè)日報表代理商部領(lǐng)卡報表其他部門的領(lǐng)卡報表從系統(tǒng)中打印銷售出庫成本結(jié)轉(zhuǎn)憑單在系統(tǒng)中作卡類銷售出庫 電信行業(yè) 43卡類物資出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本（續(xù)）卡類物資

31、出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本（續(xù)） 電信行業(yè) 44卡類物資卡類物資ERPERP流程流程卡類銷售出庫卡類銷售出庫代理商代理商授權(quán)管理層授權(quán)管理層地市卡管員地市卡管員STARTSTART5.1.1提出領(lǐng)卡申請5.1.3審批是否通過5.1.4代理商在地市/營銷中心卡類倉庫領(lǐng)卡否5.1.9倉管員在庫存系統(tǒng)中記錄出庫信息。STOPSTOP領(lǐng)卡申請單營銷中心/營銷中心/縣級地市縣級地市審批后的領(lǐng)卡申請單5.1.7匯總各種來源的銷售信息營業(yè)廳營業(yè)廳STARTSTART5.1.6營業(yè)廳銷售出庫營業(yè)日報手工報表編號版本領(lǐng)卡部門/領(lǐng)卡部門/個人個人STARTSTART5.1.2提出領(lǐng)卡申請5.1.5領(lǐng)卡部門/個人在地市或營銷中

32、心卡類倉庫領(lǐng)卡領(lǐng)卡申請單是5.1.8匯總各營銷中心/縣級地市提交的銷售信息控制點：手工匯總要全面和準確控制點：手工匯總要全面和準確 電信行業(yè) 45庫存盤點庫存盤點v 在盤點之前，一定要將出入庫數(shù)據(jù)上報，并錄入系統(tǒng)。出入庫的數(shù)據(jù)上報匯總要及時準確，然后在確保完成所有庫存業(yè)務(wù)后，倉管員在Oracle系統(tǒng)中打印系統(tǒng)的庫存現(xiàn)有量報表。財務(wù)人員和倉管員組成的盤點小組進行盲盤，并在庫存表上記錄實盤數(shù)。v 將實物盤點結(jié)果與系統(tǒng)內(nèi)庫存現(xiàn)有量進行對比，分析盤點差異、調(diào)查差異原因。v 根據(jù)審批后的盤點結(jié)果，由倉管員在Oracle庫存模塊中調(diào)整實物信息和財務(wù)信息：以帳戶別名接收（盤盈）或帳戶別名發(fā)放（盤虧）的方式調(diào)

33、整庫存現(xiàn)有量，調(diào)整后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生盤盈盤虧的會計分錄：盤盈：Dr: 庫存材料（或庫存商品）Cr: 待處理流動資產(chǎn)損益盤虧：Dr: 待處理流動資產(chǎn)損益Cr: 庫存材料（或庫存商品） 電信行業(yè) 46庫存盤點（續(xù)）庫存盤點（續(xù)）卡名稱結(jié)存?zhèn)渥⒖墒褂萌霂炱渌霂?出庫贈送退貨其它出庫上月結(jié)存入庫出庫卡業(yè)務(wù)進銷存統(tǒng)計表部門匹配匹配 電信行業(yè) 47庫存計劃庫存計劃v 根據(jù)用戶發(fā)展計劃、當(dāng)前庫存、在途數(shù)量、銷售情況確定請購數(shù)量。 v 使用ORACLE庫存預(yù)測功能，按自定義的預(yù)測規(guī)則對未來請購數(shù)量進行預(yù)測。 電信行業(yè) 48卡類換卡與報廢卡類換卡與報廢Dr：待處理流動資產(chǎn)損益 Cr：庫存材料/商品強化退換貨管理

34、，監(jiān)控物流環(huán)節(jié)。不產(chǎn)生財務(wù)信息，更新物流明細。與供應(yīng)商換卡在系統(tǒng)內(nèi)將卡由正?？愖訋煲迫氪幚碜訋鞂⒖ㄔ購拇幚碜訋燹D(zhuǎn)入正?？愖訋鞂⒖◤膹U卡子庫出庫在系統(tǒng)內(nèi)將卡由正常卡類子庫移入廢卡子庫卡類報廢退換后好卡送達集中銷毀 電信行業(yè) 49卡類品種變更管理卡類品種變更管理v 在系統(tǒng)中，將物料狀態(tài)設(shè)置為主層控制，即要求卡類物資的啟用與否要由省分、總部MIS系統(tǒng)物資管理員統(tǒng)一進行維護。v 新增卡類物資時，根據(jù)簽發(fā)的卡類品種變更批文，物資管理員統(tǒng)一在系統(tǒng)中新增物品，維護物料各項屬性和相應(yīng)的成本、庫存科目；同時，計財部有關(guān)人員也會根據(jù)情況在系統(tǒng)中維護會計科目表。v 淘汰卡類物資時，根據(jù)簽發(fā)的卡類品種變更批文

35、，物資管理員統(tǒng)一在系統(tǒng)中將該物料失效。注意：一定要在庫存現(xiàn)有量為零以后，才失效該物料。失效的物料還可以再啟用。 電信行業(yè) 50卡類品種變更全國卡總部各專業(yè)部編號8版本v1.0STARTSTOP11.1總部專業(yè)部提出全國卡的新增發(fā)行11.6省分盤點該卡的現(xiàn)存盤點數(shù)11.2根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼并下發(fā)到相應(yīng)的省分省分卡類庫存管理部門10.11將新的卡類物料賦予庫存組織10.10選擇正確的卡類分類11.4應(yīng)用卡類物料模板11.3在系統(tǒng)中錄入新物料編碼11.5總部專業(yè)部提出某種全國卡的取消并下發(fā)到省分取消的卡編碼11.7銷售完存貨后,在系統(tǒng)中失效該卡類物料卡類物資卡類物資ERPERP流程流程控制點：按照

36、統(tǒng)一的編碼規(guī)則控制點：物料刪除和失效前應(yīng)保證無現(xiàn)有量 電信行業(yè) 51卡類品種變更非全國卡地市市場部門授權(quán)管理層編號8版本v1.010.3審批通過？是START 否STOP10.1提交卡類品種變更申請10.6在系統(tǒng)中刪除卡類物料10.2審批申請省分卡類庫存管理部門10.4是否為新增物品10.5是否刪除物料？10.11將新的卡類物料賦予庫存組織10.10選擇正確的卡類分類10.9應(yīng)用卡類物料模板10.8參照編碼規(guī)則建立新物料編碼是否10.7修改卡類屬性 否是卡類物資卡類物資ERPERP流程流程審批控制控制點：按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則 電信行業(yè) 52變化與要求變化與要求目前業(yè)務(wù)狀況目前業(yè)務(wù)狀況未來系統(tǒng)處理

37、未來系統(tǒng)處理主要控制點主要控制點部門配合的要求部門配合的要求1111卡類物資沒有明確卡類物資沒有明確和統(tǒng)一的編碼，也和統(tǒng)一的編碼，也沒有物品編碼規(guī)則沒有物品編碼規(guī)則1. 1.統(tǒng)一物料編碼統(tǒng)一物料編碼，明確物料編碼，明確物料編碼規(guī)則，建立庫存規(guī)則，建立庫存物料數(shù)據(jù)庫，對物料數(shù)據(jù)庫，對所有需要庫存管所有需要庫存管理的物料分配特理的物料分配特定唯一的物料編定唯一的物料編號；對新物料的號；對新物料的采購和庫存管理采購和庫存管理，要先為新物料，要先為新物料在庫存數(shù)據(jù)庫增在庫存數(shù)據(jù)庫增加主數(shù)據(jù)。加主數(shù)據(jù)。同時，要制定維同時，要制定維護庫存主數(shù)據(jù)的護庫存主數(shù)據(jù)的職能分配制度，職能分配制度，統(tǒng)一的物料編碼統(tǒng)一

38、的物料編碼要由唯一的部門要由唯一的部門進行管理。進行管理。v比較以往的地市分比較以往的地市分割單割單/ /請購單：請購單：請購單記錄地市每次請購單記錄地市每次請購的卡品、數(shù)量；請購的卡品、數(shù)量；地市分割單記錄省分地市分割單記錄省分平衡后真正為該地市平衡后真正為該地市采購的卡品、數(shù)量采購的卡品、數(shù)量v地市請購單提交市地市請購單提交市場歸口部門領(lǐng)導(dǎo)審批場歸口部門領(lǐng)導(dǎo)審批v省分在平衡表中審省分在平衡表中審核匯總平衡各地市的核匯總平衡各地市的請購請購v省分采購單提交省省分采購單提交省分業(yè)務(wù)部門審批分業(yè)務(wù)部門審批v省分采購單提交財省分采購單提交財務(wù)部門審核務(wù)部門審核v省分卡類采購單要經(jīng)省分卡類采購單要經(jīng)

39、過相關(guān)專業(yè)部門、市過相關(guān)專業(yè)部門、市場歸口部門、財務(wù)部場歸口部門、財務(wù)部門的審批和審核，主門的審批和審核，主要依據(jù)是用戶發(fā)展計要依據(jù)是用戶發(fā)展計劃、庫存現(xiàn)有情況、劃、庫存現(xiàn)有情況、資金運轉(zhuǎn)情況等。資金運轉(zhuǎn)情況等。v下達采購單后，市場下達采購單后，市場歸口部門采購人員要歸口部門采購人員要定期提交預(yù)計接收報定期提交預(yù)計接收報表，通知省分計財部表，通知省分計財部庫存管理人員收貨準庫存管理人員收貨準備。庫存管理人員收備。庫存管理人員收貨入庫后，要及時準貨入庫后，要及時準確反饋驗收和收貨情確反饋驗收和收貨情況，采購人員協(xié)助統(tǒng)況，采購人員協(xié)助統(tǒng)計缺貨清單，與供應(yīng)計缺貨清單，與供應(yīng)商交涉解決問題。商交涉解決

40、問題。 電信行業(yè) 53變化與要求（續(xù)）變化與要求（續(xù)）目前業(yè)務(wù)狀況目前業(yè)務(wù)狀況未來系統(tǒng)處理未來系統(tǒng)處理主要控制點主要控制點部門配合的要求部門配合的要求1111庫存業(yè)務(wù)現(xiàn)在主要庫存業(yè)務(wù)現(xiàn)在主要是手工作業(yè)方式（是手工作業(yè)方式（還有一些針對單一還有一些針對單一卡品的小型管理軟卡品的小型管理軟件），沒有標(biāo)準的件），沒有標(biāo)準的操作規(guī)范。操作規(guī)范。在省分和地市一在省分和地市一級庫層面，完全達級庫層面，完全達到庫存業(yè)務(wù)到庫存業(yè)務(wù)在線的在線的、統(tǒng)一的、實時的、統(tǒng)一的、實時的出入庫管理，滿足出入庫管理，滿足實時監(jiān)控和查詢的實時監(jiān)控和查詢的要求。要求。所有卡品的庫存出所有卡品的庫存出入庫業(yè)務(wù)都維護在入庫業(yè)務(wù)都維護

41、在ERPERP系統(tǒng)中，所有系統(tǒng)中，所有卡品的業(yè)務(wù)操作遵卡品的業(yè)務(wù)操作遵從統(tǒng)一的標(biāo)準和規(guī)從統(tǒng)一的標(biāo)準和規(guī)范。計費營帳系統(tǒng)范。計費營帳系統(tǒng)和其它卡類管理軟和其它卡類管理軟件 中 的 記 錄 要 與件 中 的 記 錄 要 與ERPERP系統(tǒng)中的記錄系統(tǒng)中的記錄相符合，有利于多相符合，有利于多層次多維度的管理層次多維度的管理和分析。和分析。v打印預(yù)計接收報表打印預(yù)計接收報表，提醒收貨準備，提醒收貨準備v核對送貨單和采購核對送貨單和采購單的匹配單的匹配v統(tǒng)計因次品、送貨統(tǒng)計因次品、送貨單錯誤等引起的缺貨單錯誤等引起的缺貨信息信息v地市到省分領(lǐng)用前地市到省分領(lǐng)用前先檢查地市庫存量先檢查地市庫存量v地市領(lǐng)用

42、后在省分地市領(lǐng)用后在省分出庫單上簽字確認出庫單上簽字確認v地市庫存、財務(wù)相地市庫存、財務(wù)相關(guān)人員在系統(tǒng)中核查關(guān)人員在系統(tǒng)中核查省分庫存員的庫存調(diào)省分庫存員的庫存調(diào)撥品種、數(shù)量是否正撥品種、數(shù)量是否正確確v地市到省分領(lǐng)卡，要地市到省分領(lǐng)卡，要求橫縱兩個方向上的求橫縱兩個方向上的部門間配合：部門間配合：在業(yè)務(wù)縱向上，要有在業(yè)務(wù)縱向上，要有省分卡管員、地市卡省分卡管員、地市卡管員的配合。地市卡管員的配合。地市卡管員確認本次領(lǐng)卡的管員確認本次領(lǐng)卡的品種、數(shù)量后，要在品種、數(shù)量后，要在省分卡管員的出庫單省分卡管員的出庫單上簽字確認。省分卡上簽字確認。省分卡管員在系統(tǒng)中做組織管員在系統(tǒng)中做組織間轉(zhuǎn)移，直接

43、將卡類間轉(zhuǎn)移，直接將卡類物資省分出庫，同時物資省分出庫，同時地市入庫。地市卡管地市入庫。地市卡管員一定要核對系統(tǒng)的員一定要核對系統(tǒng)的通知，監(jiān)控省分卡管通知，監(jiān)控省分卡管員是否有操作錯誤；員是否有操作錯誤；在業(yè)務(wù)、財務(wù)橫向上在業(yè)務(wù)、財務(wù)橫向上 電信行業(yè) 54變化與要求（續(xù)）變化與要求（續(xù)）目前業(yè)務(wù)狀況目前業(yè)務(wù)狀況未來系統(tǒng)處理未來系統(tǒng)處理主要控制點主要控制點部門配合的要求部門配合的要求1111傳統(tǒng)手工作業(yè)下的傳統(tǒng)手工作業(yè)下的信息流、物流、資信息流、物流、資金流是互相獨立的金流是互相獨立的，很難做到統(tǒng)一、，很難做到統(tǒng)一、一致。一致。在在ERPERP系統(tǒng)中，信系統(tǒng)中，信息流、物流、資金息流、物流、資金

44、流是高度統(tǒng)一的。流是高度統(tǒng)一的。信息流就會產(chǎn)生物信息流就會產(chǎn)生物流，有物料流動必流，有物料流動必然伴隨著資金流動然伴隨著資金流動。庫存業(yè)務(wù)在系統(tǒng)。庫存業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中記錄后，自動產(chǎn)中記錄后，自動產(chǎn)生相應(yīng)的財務(wù)信息生相應(yīng)的財務(wù)信息，如采購入庫和其，如采購入庫和其它入庫、省分到地它入庫、省分到地市的調(diào)撥、內(nèi)部往市的調(diào)撥、內(nèi)部往來、銷售出庫和其來、銷售出庫和其它出庫、成本結(jié)轉(zhuǎn)它出庫、成本結(jié)轉(zhuǎn)等；在發(fā)票匹配時等；在發(fā)票匹配時，財務(wù)人員可以實，財務(wù)人員可以實時監(jiān)督材料采購、時監(jiān)督材料采購、接收到貨的情況，接收到貨的情況，為付款提供依據(jù)。為付款提供依據(jù)。v營銷中心營銷中心/ /縣級公司縣級公司統(tǒng)計各種渠道的出

45、庫統(tǒng)計各種渠道的出庫信息（不僅僅是銷售信息（不僅僅是銷售出庫）出庫）v地市卡管員匯總各地市卡管員匯總各營銷中心營銷中心/ /縣級公司的縣級公司的出庫信息，在系統(tǒng)中出庫信息，在系統(tǒng)中將物資出庫將物資出庫v新增卡品是要按照新增卡品是要按照統(tǒng)一的卡類物資編碼統(tǒng)一的卡類物資編碼規(guī)則為新卡品編碼。規(guī)則為新卡品編碼。全國卡品應(yīng)由總部專全國卡品應(yīng)由總部專業(yè)部審批通過的卡品業(yè)部審批通過的卡品變更單據(jù)為依據(jù)；非變更單據(jù)為依據(jù)；非全國卡品（包括省內(nèi)全國卡品（包括省內(nèi)卡、本地卡）要有省卡、本地卡）要有省分專業(yè)部審批通過的分專業(yè)部審批通過的卡品變更單據(jù)為依據(jù)卡品變更單據(jù)為依據(jù)要有省分、地市卡類要有省分、地市卡類管理員

46、和省分、地市管理員和省分、地市財務(wù)人員的配合。由財務(wù)人員的配合。由于省分卡管員在系統(tǒng)于省分卡管員在系統(tǒng)中做組織間轉(zhuǎn)移后，中做組織間轉(zhuǎn)移后，并發(fā)產(chǎn)生省分和地市并發(fā)產(chǎn)生省分和地市之間的往來信息，自之間的往來信息，自動生成內(nèi)部往來憑證動生成內(nèi)部往來憑證。財務(wù)人員一定要核。財務(wù)人員一定要核對系統(tǒng)的通知，監(jiān)控對系統(tǒng)的通知，監(jiān)控省分卡管員是否有操省分卡管員是否有操作錯誤。作錯誤。v地市二級庫再向下級地市二級庫再向下級單位調(diào)撥卡類物資、單位調(diào)撥卡類物資、卡類物資在地市二級卡類物資在地市二級庫銷售出庫（給代理庫銷售出庫（給代理商）、卡類物資在營商）、卡類物資在營業(yè)廳銷售出庫的信息業(yè)廳銷售出庫的信息記錄，維持原

47、有臺帳記錄，維持原有臺帳 電信行業(yè) 55變化與要求（續(xù)）變化與要求（續(xù)）目前業(yè)務(wù)狀況目前業(yè)務(wù)狀況未來系統(tǒng)處理未來系統(tǒng)處理主要控制點主要控制點部門配合的要求部門配合的要求1111傳統(tǒng)手工作業(yè)下的傳統(tǒng)手工作業(yè)下的供應(yīng)商管理零散，供應(yīng)商管理零散，在評估入圍供應(yīng)商在評估入圍供應(yīng)商時，資料不豐富。時，資料不豐富。在在ERPERP系統(tǒng)中，與系統(tǒng)中，與供應(yīng)商相關(guān)聯(lián)的每供應(yīng)商相關(guān)聯(lián)的每一個合同信息、采一個合同信息、采購信息、交貨情況購信息、交貨情況、應(yīng)付情況等都在、應(yīng)付情況等都在ERPERP系統(tǒng)中有完整系統(tǒng)中有完整的記錄，且系統(tǒng)提的記錄，且系統(tǒng)提供多種不同維度的供多種不同維度的供應(yīng)商管理報表，供應(yīng)商管理報表，

48、為評估入圍供應(yīng)商為評估入圍供應(yīng)商提供依據(jù)。提供依據(jù)。v某種卡品失效或取某種卡品失效或取消，應(yīng)有總部、省分消，應(yīng)有總部、省分專業(yè)部審批通過的卡專業(yè)部審批通過的卡品變更單據(jù)為依據(jù)。品變更單據(jù)為依據(jù)。在系統(tǒng)中失效或者刪在系統(tǒng)中失效或者刪除卡品前，一定要先除卡品前，一定要先查詢該卡品的庫存現(xiàn)查詢該卡品的庫存現(xiàn)有量，在消化完存貨有量，在消化完存貨以后，才可以在系統(tǒng)以后，才可以在系統(tǒng)中失效或刪除該物料中失效或刪除該物料方式。每隔一定時間方式。每隔一定時間間隔后，營銷中心、間隔后，營銷中心、縣級分公司要按照統(tǒng)縣級分公司要按照統(tǒng)一的格式統(tǒng)計下屬所一的格式統(tǒng)計下屬所有來源的卡類物資出有來源的卡類物資出庫情況，上

49、報地市分庫情況，上報地市分公司卡管員。地市卡公司卡管員。地市卡管員統(tǒng)計該地市該段管員統(tǒng)計該地市該段時間所有來源的卡類時間所有來源的卡類物資出庫情況，整理物資出庫情況，整理后導(dǎo)入后導(dǎo)入ERPERP系統(tǒng)。各系統(tǒng)。各相關(guān)部門應(yīng)配合、協(xié)相關(guān)部門應(yīng)配合、協(xié)助該信息的收集和整助該信息的收集和整理。理。通信產(chǎn)品核心解決方案通信產(chǎn)品核心解決方案 電信行業(yè) 57通訊產(chǎn)品核心解決方案通訊產(chǎn)品核心解決方案v 通信產(chǎn)品庫存架構(gòu)v 通信產(chǎn)品編碼和分類v 通信產(chǎn)品解決方案 電信行業(yè) 58通信產(chǎn)品庫存組織架構(gòu)通信產(chǎn)品庫存組織架構(gòu)經(jīng)營單位經(jīng)營單位庫存組織庫存組織子庫存子庫存地市1 倉庫通信商品地市分公司1通信商品省分公司地市

50、N 倉庫通信商品地市分公司N 電信行業(yè) 59通信產(chǎn)品編碼與分類通信產(chǎn)品編碼與分類編號項編號目編號節(jié)編號點01手機01三星01A39901機頭02鋰電池03鎳氫電池04旅行充電器05座充電器06耳機02N29901機頭02鋰電池03鎳氫電池04旅行充電器05座充電器06耳機02三洋01SCP60001機頭02鋰電池03鎳氫電池04旅行充電器05座充電器06耳機02SCP51001機頭02鋰電池03鎳氫電池04旅行充電器05座充電器06耳機03浪潮LG 01CU10001機頭02鋰電池03鎳氫電池04旅行充電器05座充電器06耳機02CU100P v 一區(qū)：代表通信產(chǎn)品在整個庫存物資目錄中的大類，

51、唯一標(biāo)志“22”。v 二區(qū)：代表通信產(chǎn)品的種類，即物資目錄中的項，如手機、尋呼機等；v 三區(qū)：代表通信產(chǎn)品的品牌，即物資目錄中的目，如三星、摩托羅拉等；v 四區(qū)：代表通信產(chǎn)品的制式類型和型號，即物資目錄中的節(jié)，如A399等；v 五區(qū)：代表通信產(chǎn)品的配件，即物資目錄中的點，如手機座充等；只維護到“節(jié)”的產(chǎn)品，該區(qū)編碼為00。例如，海信手機C2101編號為22060100。 電信行業(yè) 60通信產(chǎn)品解決方案通信產(chǎn)品解決方案v 目前山東聯(lián)通的手機采購有省分集中采購和地市自主采購兩種形式：省分集中采購省分專業(yè)部向供應(yīng)商下達采購訂單，分割到各個地市。供應(yīng)商將貨送到各地市，地市上報到貨確認書。省分根據(jù)地市的

52、到貨確認書和供應(yīng)商的發(fā)票，月度向供應(yīng)商進行付款；地市自主采購地市上報采購計劃，由省分進行撥款。撥款后，地市向供應(yīng)商下達采購訂單。供應(yīng)商將貨物、發(fā)票送到地市，地市付款。v 山東聯(lián)通尋呼機的物流管理與手機保持一致。采購模塊采購模塊地市采購采購模塊采購模塊地市接收采購模塊采購模塊省分集中采購采購模塊采購模塊地市1接收采購模塊采購模塊地市2接收集中采購、分散接收集中采購、分散接收地市采購接收地市采購接收 電信行業(yè) 61通信產(chǎn)品解決方案（省分采購）通信產(chǎn)品解決方案（省分采購）采購模塊采購模塊省分集中采購采購模塊采購模塊地市作采購接收采購模塊采購模塊地市銷售出庫應(yīng)付模塊應(yīng)付模塊省分發(fā)票、付款總帳模塊總帳模

53、塊省分應(yīng)付傳送到總帳，總帳過帳 省分錄入發(fā)票，匹配省分采購訂單、接收單；錄入發(fā)票時：Dr 各地市應(yīng)計負債 Cr地市應(yīng)付帳款Dr/Cr 各地市IPV省分付款時：Dr地市應(yīng)付帳款 Cr省分銀行地市銷售出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本：Dr 地市主營業(yè)務(wù)成本 Cr 地市庫存在省分錄入采購訂單，訂單中記錄各地市的分割情況（數(shù)量、到貨時間等）； 訂單中明確各地市的收貨庫存組織和收貨地點；在線審批。各地市在系統(tǒng)中根據(jù)省分的采購訂單作接收，接收到地市通信商品庫存組織中；接收入庫時：Dr 地市庫存 Cr 地市應(yīng)計負債總帳過帳后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生由于過帳增加的公司內(nèi)部行：Dr 省分往來-XX地市 Cr 地市往來-省分 電信行業(yè) 62

54、通信產(chǎn)品解決方案（省分采購）通信產(chǎn)品解決方案（省分采購） 電信行業(yè) 63省分采購流程省分采購流程編號版本省分通信省分通信產(chǎn)品歸口產(chǎn)品歸口部門部門STARTSTART1.3錄入采購定單STOPSTOP1.1根據(jù)地市的請求情況1.4提交上層審批是否通過？1.5打印采購定單是采購定單1.2曾經(jīng)與供應(yīng)商簽定的合同注釋：1，采購的物料,數(shù)量,單價2，在發(fā)運行上指明是為那一個地市采購的,3,相應(yīng)地市的需要到貨的時間否通信商品通信商品ERPERP流程流程審批控制 電信行業(yè) 64地市采購接收流程地市采購接收流程編號版本地市歸口地市歸口部門部門地市通信產(chǎn)地市通信產(chǎn)品管理員品管理員供應(yīng)商供應(yīng)商STARTSTART

55、2.1打印預(yù)計接收報表2.2供應(yīng)商補貨時間確認STOPSTOP2.3通知倉庫準備接收2.4準備接收2.5核對送貨單/采購單是否匹配？2.6退回供應(yīng)商進行修正2.7檢驗全部合格？否是是2.9打印系統(tǒng)入庫單2.11壞貨退回供應(yīng)商2.10系統(tǒng)入庫單存檔否2.13與供應(yīng)商協(xié)商解決2.15補發(fā)缺貨2.16送貨送貨單系統(tǒng)入庫單2.12統(tǒng)計缺貨信息2.8接收入通信產(chǎn)品庫控制點：與采購單匹配控制點：跟蹤收貨控制點：跟蹤到貨通信商品通信商品ERPERP流程流程 電信行業(yè) 65通信產(chǎn)品解決方案（地市采購）通信產(chǎn)品解決方案（地市采購）采購模塊采購模塊地市下達采購采購模塊采購模塊地市采購接收庫存模塊庫存模塊地市銷售出

56、庫總帳總帳GIS地市向省分請款應(yīng)付模塊應(yīng)付模塊地市錄入發(fā)票付款各地市向省分請款，省分在總帳作憑證：省分:Dr 內(nèi)部往來-地市匯總 Cr 銀行公司間事務(wù)處理審批后，在總帳自動生成GIS內(nèi)部往來憑證：省分:Dr內(nèi)部 往來-XX地市 Cr 內(nèi)部往來-地市匯總地市:Dr 銀行 Cr 內(nèi)部往來-省分各地市根據(jù)省分批準的手機采購的請款,在地市做采購訂單：1）在系統(tǒng)中錄入采購手機的編碼，數(shù)量，單價和需求時間；2）提交歸口領(lǐng)導(dǎo)審批；3）領(lǐng)導(dǎo)在線審批。在地市錄入采購接收入庫信息：接收入庫時：Dr 地市庫存 Cr 地市應(yīng)計負債地市錄入發(fā)票，匹配采購訂單、接收單錄入發(fā)票時：Dr 地市應(yīng)計負債 Cr地市應(yīng)付帳款Dr/

57、Cr 地市IPV付款時：Dr地市應(yīng)付帳款 Cr地市銀行地市銷售出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本：Dr 地市主營業(yè)務(wù)成本 Cr 地市庫存 電信行業(yè) 66通信產(chǎn)品解決方案（地市采購）通信產(chǎn)品解決方案（地市采購） 電信行業(yè) 67地市采購流程地市采購流程編號版本地市通信地市通信產(chǎn)品歸口產(chǎn)品歸口部門部門STARTSTART3.4錄入(修改)采購定單STOPSTOP3.1根據(jù)自己地市對通信產(chǎn)品的需求決定自行 采購的情況3.5提交上層審批是否通過？3.6打印采購定單是采購定單3.2向省分請款注釋：1，采購的物料,數(shù)量,單價2，在發(fā)運行上指明是為那一個地市采購的,3,相應(yīng)地市的需要到貨的時間否3.3省分同意并撥款省分通信省分通

58、信產(chǎn)品歸口產(chǎn)品歸口部門部門通信商品通信商品ERPERP流程流程審批控制 電信行業(yè) 68地市采購接收流程地市采購接收流程編號版本地市歸口地市歸口部門部門地市通信產(chǎn)地市通信產(chǎn)品管理員品管理員供應(yīng)商供應(yīng)商STARTSTART4.1打印預(yù)計接收報表4.2供應(yīng)商補貨時間確認STOPSTOP4.3通知倉庫準備接收4.4準備接收4.5核對送貨單/采購單是否匹配？4.6退回供應(yīng)商進行修正4.7檢驗全部合格？否是是4.9打印系統(tǒng)入庫單4.11壞貨退回供應(yīng)商4.10系統(tǒng)入庫單存檔否4.13與供應(yīng)商協(xié)商解決4.15補發(fā)缺貨4.16送貨送貨單系統(tǒng)入庫單4.12統(tǒng)計缺貨信息4.8接收入通信產(chǎn)品庫通信商品通信商品ERPE

59、RP流程流程控制點：與采購單匹配控制點：跟蹤收貨控制點：跟蹤到貨 電信行業(yè) 69通信產(chǎn)品出庫流程通信產(chǎn)品出庫流程編號版本營業(yè)廳或營業(yè)廳或某部門領(lǐng)某部門領(lǐng)用或贈送用或贈送地市通信產(chǎn)地市通信產(chǎn)品庫房品庫房STARTSTARTSTOPSTOP地市通信地市通信產(chǎn)品庫房產(chǎn)品庫房5.1營業(yè)廳銷售出庫營業(yè)日報5.3匯總各種情況出庫記錄5.5打印出庫成本結(jié)轉(zhuǎn)憑單手工報表5.4倉管員在庫存系統(tǒng)中做更新出庫記錄、結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本憑單5.2某部門領(lǐng)用或贈送出庫領(lǐng)用單通信商品通信商品ERPERP流程流程控制點：手工匯總要全面和準確 電信行業(yè) 70變化與要求變化與要求目前業(yè)務(wù)狀況目前業(yè)務(wù)狀況未來系統(tǒng)處理未來系統(tǒng)處理主要

60、控制點主要控制點部門配合的要求部門配合的要求1111通信商品沒有明確通信商品沒有明確和統(tǒng)一的編碼，也和統(tǒng)一的編碼，也沒有物品編碼規(guī)則沒有物品編碼規(guī)則1.1.統(tǒng)一物料編統(tǒng)一物料編碼，明確物料編碼，明確物料編碼規(guī)則，建立庫碼規(guī)則，建立庫存物料數(shù)據(jù)庫，存物料數(shù)據(jù)庫，對所有需要庫存對所有需要庫存管理的物料分配管理的物料分配特定唯一的物料特定唯一的物料編號；對于通信編號；對于通信商品最重要的，商品最重要的，是新物料的編碼是新物料的編碼和描述一定要在和描述一定要在省分范圍內(nèi)統(tǒng)一省分范圍內(nèi)統(tǒng)一，避免出現(xiàn)一物，避免出現(xiàn)一物多碼、一物多名多碼、一物多名的現(xiàn)象。這要求的現(xiàn)象。這要求在制度和職責(zé)上在制度和職責(zé)上，系