小天鵝股份有限公司集中式財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目方案建議書

1、小天鵝股份有限公司集中式財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目方案建議書北京用友軟件股份有限公司BEIJING UFSOFT CO3></a>.,LTD. 目 錄31.前言 42.用友公司簡介 42.1.綜合實(shí)力 52.2.用友公司承接此系統(tǒng)的優(yōu)勢 52.2.1.整體優(yōu)勢 52.2.2.開發(fā)優(yōu)勢 62.2.3.服務(wù)優(yōu)勢 63.系統(tǒng)目標(biāo)及設(shè)計(jì)原則 63.1.系統(tǒng)目標(biāo) 73.2.系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則 94.系統(tǒng)解決方案 94.1.V9.X管理軟件 94.1.1.總體特點(diǎn) 114.1.2.技術(shù)特點(diǎn) 124.1.3.業(yè)務(wù)流程 134.1.4.應(yīng)用模式 144.2.技術(shù)解決方案 154.3.小天鵝股份有限公司銷售財(cái)

2、務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用解決方案 164.3.1.預(yù)算計(jì)劃管理 204.3.2.集中管理、實(shí)時(shí)監(jiān)控 234.3.3.往來帳管理 264.3.4.裁決流程電子化 284.3.5.數(shù)據(jù)平滑升級 285.效益評價(jià) 306.附件 306.1.附件一：電話拔號的效率 336.2.附件二：各種應(yīng)用規(guī)模下的建議網(wǎng)絡(luò)方案 前言北京用友軟件股份有限公司（以下簡稱用友公司）是北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)的優(yōu)秀高科技企業(yè)。公司宗旨是“與用戶真誠合作，做用戶可靠朋友”。經(jīng)過十余年的發(fā)展，用友公司已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)最大的獨(dú)立軟件廠商，同時(shí)也是國內(nèi)最大的財(cái)務(wù)軟件公司和管理軟件公司,擁有25萬家用戶，行業(yè)覆蓋達(dá)到了100%。用友公司一向致力于

3、為大型、集團(tuán)型企業(yè)和行業(yè)系統(tǒng)提供整體解決方案。并于1998年起開始開發(fā)基于B/S結(jié)構(gòu)的企業(yè)管理軟件，在三年的時(shí)間內(nèi)，走過了項(xiàng)目階段（1998-1999）、核心產(chǎn)品階段（1999-2000），目前已經(jīng)邁入全面產(chǎn)品階段。用友公司最新開發(fā)的NC系列產(chǎn)品涵蓋了財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、CRM、決策支持、電子商務(wù)等方面。將為大型企業(yè)提供完善的應(yīng)用解決方案。用友軟件A股在上海成功上市，利用籌得的8.8億元人民幣，用友公司將加強(qiáng)財(cái)務(wù)、管理以及企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用軟件的研發(fā)，加大配套設(shè)施的投入，加強(qiáng)實(shí)施基地和客服中心的建設(shè)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁彶?。用友將以一個高度透明的，管理規(guī)范的大企業(yè)的形象示人，這將為用友為以后給用戶

4、提供更完善的解決方案、更好的產(chǎn)品以及更好的服務(wù)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在三年多的高端產(chǎn)品開發(fā)及推廣過程中，用友公司已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，也擁有了一大批用戶，如海洋石油、海爾集團(tuán)、湖南煙草、申銀萬國、燕京啤酒、酒泉鋼鐵、無錫商業(yè)大廈、北京工商局、山西電信、大同煤礦等各種行業(yè)的用戶，覆蓋了從財(cái)務(wù)到各種業(yè)務(wù)（如啤酒銷售、自營證券核算、煙草專賣管理等）的處理。經(jīng)過多年經(jīng)營，用友公司建立了遍布全國的渠道體系，包括60家分子公司、500家代理商，為用友軟件的營銷和用戶服務(wù)提供了堅(jiān)實(shí)的保障?；谟糜压拘酆竦膶?shí)力和雙方真誠的合作，我們相信，通過實(shí)施本方案，本項(xiàng)目的建設(shè)一定會取得圓滿的成功。 用友公司簡介綜合實(shí)力北

5、京用友軟件股份公司為北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)的優(yōu)秀高科技企業(yè)，專致于財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件的開發(fā)和銷售，在2000年CCID的統(tǒng)計(jì)中，用友軟件獨(dú)攬了財(cái)務(wù)軟件第一、企業(yè)管理軟件第一、最大的獨(dú)立軟件廠商三項(xiàng)桂冠。公司創(chuàng)立于1988年12月6日，前身為“用友財(cái)務(wù)軟件服務(wù)社”，1990年轉(zhuǎn)辦為“用友電子財(cái)務(wù)技術(shù)有限公司”。1995年發(fā)展為“用友軟件（集團(tuán)）有限公司”并組建“用友公司”。1999年改為股份公司?，F(xiàn)注冊資本1億元人民幣。集團(tuán)總部設(shè)有開發(fā)中心、市場中心、銷售管理中心、服務(wù)中心、行政中心等業(yè)務(wù)與管理部門，在全國建立了60余家地區(qū)分、子公司。用友公司現(xiàn)有員工1200多人（含全資/控股分、子公司）。集

6、團(tuán)總部500多人，其中專職開發(fā)人員300多人。公司在北京上地信息產(chǎn)業(yè)基地建有1萬平米的全智能型用友軟件大廈，是中國企業(yè)管理軟件產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地，中國軟件企業(yè)的第一個博士后流動站用友企業(yè)應(yīng)用軟件博士后流動站就建在這里。用友公司面向企業(yè)管理領(lǐng)域,全面開發(fā)自主版權(quán)的軟件產(chǎn)品。幾年來已累計(jì)開發(fā)出近百個品種的軟件產(chǎn)品。公司研制的第三代產(chǎn)品（管理型財(cái)務(wù)軟件）和第四代產(chǎn)品（企業(yè)管理軟件）先后被列入國家級火炬計(jì)劃項(xiàng)目，獲得了政府發(fā)展資金的資助。用友公司分別同微軟、Oracle、IBM、Sun、聯(lián)想、方正、海爾等一批國內(nèi)外的知名企業(yè)建立起戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以進(jìn)一步發(fā)展中國企業(yè)管理軟件。用友企業(yè)管理軟件作為中國

7、名牌軟件，率先通過了國家財(cái)政部評審和中國軟件評測中心的評測，被中國軟件行業(yè)協(xié)會評選推薦為全國優(yōu)秀軟件產(chǎn)品，國家科委發(fā)文向全國企事業(yè)單位推薦采用。計(jì)算機(jī)世界對全國主流企業(yè)管理軟件的用戶調(diào)查評測，用友軟件榮獲第一。用友軟件以其實(shí)用、先進(jìn)、可靠的特點(diǎn),深受廣大企業(yè)管理人員的喜愛,目前用戶數(shù)量已超過25萬多家，全國市場占有率超過40%，行業(yè)覆蓋率達(dá)到100%，居全國之首。用友公司建有500家代理商、100家客戶服務(wù)中心及100家授權(quán)培訓(xùn)中心的全國最大的商用軟件營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。全國從事用友軟件營銷服務(wù)的總?cè)藬?shù)已近4000人，全國省會城市和各要地市及部分縣市都建起了用友軟件的營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。用友軟件的市場銷售

8、額始終保持了穩(wěn)定的增長，2000年比去年同期增長了50%以上，達(dá)到5.16億元。用友公司為北京市政府重點(diǎn)扶持企業(yè)，國務(wù)院知識產(chǎn)權(quán)辦公室定點(diǎn)的全國首批知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)試點(diǎn)單位。公司曾榮獲財(cái)政部授予的“全國會計(jì)電算化事業(yè)貢獻(xiàn)獎”，并被評為北京新技術(shù)開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)優(yōu)秀企業(yè)、北京市“重合同，守信譽(yù)”企業(yè)、“科技之光優(yōu)秀企業(yè)”等。用友公司的宗旨是“與用戶真誠合作，做用戶可靠朋友”。公司使命是“發(fā)展民族軟件產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)中國管理現(xiàn)代化”。公司目標(biāo)是“1995年成為中國最大的財(cái)務(wù)軟件公司（已提前實(shí)現(xiàn)），2000年成為中國最大的獨(dú)立軟件公司（已實(shí)現(xiàn)），2005年成為中國市場最大的企業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)銷售額25個

9、億，公司市值達(dá)200個億，2010年成為有國際影響的跨國經(jīng)營企業(yè)”。用友公司承接此系統(tǒng)的優(yōu)勢整體優(yōu)勢綜合實(shí)力最強(qiáng)用友公司是中國最大的企業(yè)管理軟件公司，也是中國最大的獨(dú)立軟件廠商。用友軟件在用戶數(shù)量（超過25萬家），市場占有率（40%），行業(yè)覆蓋率（100%）等方面均居國內(nèi)同行之首。集團(tuán)（含全資分公司）現(xiàn)有員工總數(shù)1200人，其中專職開發(fā)人員300多人，在北京上地信息產(chǎn)業(yè)基地建有面積達(dá)1萬平方米、全智能型的用友軟件大廈，是中國目前最大的企業(yè)管理軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地。用友公司是國家級火炬計(jì)劃軟件項(xiàng)目承擔(dān)單位，北京市政府重點(diǎn)扶持企業(yè)。雄厚的綜合實(shí)力為承接大型項(xiàng)目提供了有力保障。豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)在十三年的時(shí)

10、間里，用友公司專致于在財(cái)務(wù)軟件和企業(yè)管理軟件領(lǐng)域發(fā)展，并在25萬多家用戶基礎(chǔ)上積累了豐富的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和成熟的應(yīng)用模型，熟悉國內(nèi)各種行業(yè)、各種類型用戶的業(yè)務(wù)模式。質(zhì)量保證體系質(zhì)量是企業(yè)的生命，用友公司一直重視質(zhì)量管理。為向用戶提供具有可靠質(zhì)量保證能力的產(chǎn)品和服務(wù)，確保公司軟件產(chǎn)品、軟件工程項(xiàng)目達(dá)到國際先進(jìn)的質(zhì)量水平，公司按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，建立了質(zhì)量保證體系，對軟件開發(fā)、生產(chǎn)供應(yīng)、維護(hù)等全過程進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。公司的質(zhì)量方針是“實(shí)用、先進(jìn)、可靠的產(chǎn)品，專業(yè)、及時(shí)、真誠的服務(wù)”。公司的質(zhì)量目標(biāo)是：“產(chǎn)品無故障，服務(wù)無投訴”。1997年10月14日，已通過了ISO9001認(rèn)證機(jī)構(gòu)的全面認(rèn)證，用友

11、公司已成為國內(nèi)第一家通過ISO9001認(rèn)證的軟件企業(yè)。1998年，用友公司成功導(dǎo)入ISO9002服務(wù)質(zhì)量體系認(rèn)證。2000年5月，順利通過CMM二級認(rèn)證。開發(fā)優(yōu)勢優(yōu)秀的開發(fā)隊(duì)伍用友公司開發(fā)部聘請了五十余位教授、博士及各行業(yè)的應(yīng)用專家給企業(yè)作為開發(fā)顧問，規(guī)劃產(chǎn)品模型，指導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)；建有國內(nèi)唯一一家軟件企業(yè)博士后流動站用友企業(yè)應(yīng)用軟件博士后流動站；從開發(fā)的組織結(jié)構(gòu)上，不僅有從事通用軟件開發(fā)的產(chǎn)品本部，還設(shè)有行業(yè)軟件開發(fā)部、軟件工程公司來進(jìn)行行業(yè)軟件和項(xiàng)目軟件的輔助開發(fā)。保證每個項(xiàng)目既有通用版產(chǎn)品的強(qiáng)大功能，又能解決個性化的需求。成熟的應(yīng)用模型通過十幾年的發(fā)展，用友公司在企業(yè)管理軟件領(lǐng)域積累了豐富的

12、經(jīng)驗(yàn)，建立起成熟的應(yīng)用模型。先進(jìn)的技術(shù)用友公司密切跟蹤計(jì)算機(jī)發(fā)展的最新技術(shù)，并將其應(yīng)用到產(chǎn)品開發(fā)上，目前公司的三大產(chǎn)品系列，便是采用不同技術(shù)架構(gòu)和計(jì)算模式，既適應(yīng)了不同層次用戶的需求，也保障了用戶隨著企業(yè)的發(fā)展向更高產(chǎn)品的升級。良好的開發(fā)環(huán)境位于北京上地信息產(chǎn)業(yè)基地，建筑面積達(dá)一萬平方米的全智能型用友軟件大廈，可容納500人同時(shí)辦公，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)全部基于Internet/Intranet，以專用線路的方式與電信局的國際數(shù)據(jù)出口連接，數(shù)據(jù)通道通達(dá)每一個工位，其開發(fā)與辦公環(huán)境代表了國內(nèi)最高水平。公司的軟件開發(fā)規(guī)范、程序構(gòu)件庫、開發(fā)所需的各種文檔均可通過瀏覽器向所有開發(fā)人員開放。程序開發(fā)采用網(wǎng)絡(luò)型開發(fā)管

13、理工具，在小組服務(wù)器上，通過開發(fā)管理工具控制版本的唯一、程序修改的追蹤、程序測試和程序質(zhì)量的分析。先進(jìn)的開發(fā)環(huán)境為一流產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供了有力保障。與其他公司的合作用友公司與IBM、Microsoft、Sun、Oracle等公司結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，用友公司雄厚的開發(fā)實(shí)力、成熟的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)與上述公司先進(jìn)而可靠的技術(shù)平臺結(jié)合互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，將在中國管理軟件領(lǐng)域產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。服務(wù)優(yōu)勢服務(wù)宗旨用友公司長期以來一直致力于在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)，提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。一向秉承“與用戶真誠合作，做用戶的可靠朋友”的服務(wù)宗旨。用友的企業(yè)徽標(biāo)“心”形標(biāo)志形象地表達(dá)了把愛心、誠心所致的產(chǎn)品和服務(wù),奉獻(xiàn)給用戶,奉獻(xiàn)給社會的經(jīng)

14、營理念。服務(wù)網(wǎng)絡(luò)用友公司建有中國最大的商用軟件營銷服務(wù)網(wǎng)。除60家地區(qū)分公司外，全國代理商的總數(shù)已達(dá)到500家，全國授權(quán)技術(shù)支持中心100家，授權(quán)培訓(xùn)中心100家。全國所有省會城市和主要地市都建起了用友軟件的營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。服務(wù)手段除傳統(tǒng)的服務(wù)方式，如電話、傳真、信函、上門服務(wù)等，用友公司已建成網(wǎng)絡(luò)化的遠(yuǎn)程支持與服務(wù)系統(tǒng)。通過用友在Internet站點(diǎn)（包括，Mail，F(xiàn)TP等服務(wù)），可提供用友關(guān)于最新軟件產(chǎn)品及有關(guān)支持服務(wù)的詳細(xì)介紹，同時(shí)提供試用軟件、學(xué)習(xí)軟件、演示軟件免費(fèi)下載服務(wù)。電子信箱隨時(shí)收集用戶提出的各種問題，熱線問答欄目提供最新、最有代表性問題的解答。集團(tuán)公司與各省市分公司、全國代理

15、商的基于Internet的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)也已經(jīng)建成投入使用。系統(tǒng)目標(biāo)及設(shè)計(jì)原則系統(tǒng)目標(biāo)建立以股份公司及各地銷售公司裁決、預(yù)算統(tǒng)一管理為核心的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，適合小天鵝股份有限公司的財(cái)務(wù)管理和裁決要求。實(shí)現(xiàn)集中管理，做到實(shí)時(shí)監(jiān)督，公司內(nèi)部及與各地分公司之間采用統(tǒng)一的財(cái)務(wù)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控職能，建立完善的事前計(jì)劃、事中控制、事后分析體系，為領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)。具有靈活的查詢功能，滿足操作人員從不同角度、不同口徑來組織數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)。采用B/S計(jì)算模式，適合小天鵝股份有限公司進(jìn)行集中式財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)密的安全控制機(jī)制和權(quán)限控制，有效防止內(nèi)部和外部的竊密活動，保證系統(tǒng)的安全性。功能先進(jìn)、核算細(xì)致、

16、管理全面、操作簡單、界面美觀、集成度高，降低操作人員的學(xué)習(xí)難度。系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則先進(jìn)性本系統(tǒng)為ERP系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)，以核算為基礎(chǔ),重在控制管理,突出決策支持?？梢詫ζ髽I(yè)財(cái)務(wù)工作集中管理，包括核算集中、資金集中、集團(tuán)預(yù)算管理等，系統(tǒng)采用整合性的設(shè)計(jì)思路，融合先進(jìn)的管理思想，從而實(shí)現(xiàn)最佳的業(yè)務(wù)流程，達(dá)到最大程度的數(shù)據(jù)綜合利用，確保系統(tǒng)應(yīng)用模型的先進(jìn)性；技術(shù)平臺基于瀏覽器/服務(wù)器（B/S）體系結(jié)構(gòu),采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)算技術(shù)和分布式處理模式，支持各種大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，面向Internet/Intranet，保證了技術(shù)上的先進(jìn)性和前瞻性。適用性用友軟件按照中國企業(yè)管理模式和管理制度，結(jié)合國際先進(jìn)管理思想設(shè)計(jì)，用友

17、軟件能夠隨著國內(nèi)制度的發(fā)展進(jìn)行產(chǎn)品更新與調(diào)整，以更好的滿足用戶需要。技術(shù)上采用Browser/Server和分布式處理的實(shí)現(xiàn)方式，可以有效利用現(xiàn)有資源?？煽啃员鞠到y(tǒng)采用大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，有嚴(yán)格的安全控制和數(shù)據(jù)備份機(jī)制，可以確保數(shù)據(jù)安全可靠；在運(yùn)行環(huán)境方面，支持服務(wù)器的高可靠性集群設(shè)置，可以不間斷運(yùn)行。同時(shí)，用友公司是國內(nèi)第一家通過ISO9001及ISO9002國際質(zhì)量體系認(rèn)證以及CMM2級認(rèn)證的軟件開發(fā)商，擁有一套切實(shí)可行的質(zhì)量保證體系，可以確保軟件的開發(fā)及服務(wù)質(zhì)量。易用性本系統(tǒng)采有瀏覽器界面，操作便捷，易學(xué)易用。菜單、報(bào)表等界面元素符合國人習(xí)慣。安全性在網(wǎng)絡(luò)配置上，可將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器隱藏在防火

18、墻后面，從企業(yè)網(wǎng)外部只可訪問對外信息發(fā)布系統(tǒng)，保證內(nèi)部各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不被非法用戶所獲取。因本系統(tǒng)采用大型關(guān)系數(shù)據(jù)庫，有嚴(yán)格的口令驗(yàn)證機(jī)制，同時(shí)可輔助制度上的約束以確保數(shù)據(jù)不會被非法用戶所獲取。在應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)上，強(qiáng)化權(quán)限管理功能，具有多級安全機(jī)制；通過對各級人員及不同人員的權(quán)限分配，做到所有人員只能進(jìn)入權(quán)限許可范圍內(nèi)的系統(tǒng)，只能查看與自己相關(guān)的數(shù)據(jù)；并建立完善的日志管理，做到所有操作都有據(jù)可查。系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)傳輸時(shí)，采用加密設(shè)置，既使非法用戶截獲了信息，也無從破解。集成性本系統(tǒng)充分考慮與其他業(yè)務(wù)子系統(tǒng)之間的接口以及在各個業(yè)務(wù)子系統(tǒng)之上構(gòu)建的綜合信息系統(tǒng)的接口，適應(yīng)貴公司的整體規(guī)劃和未來發(fā)展需要。

19、本系統(tǒng)采用Internet/Intranet技術(shù)，基于JAVA標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)，可以滿足各種平臺應(yīng)用，在技術(shù)上保證了與其他應(yīng)用系統(tǒng)的集成性。同時(shí)，可充分與辦公自動化和電子商務(wù)整合應(yīng)用。在集成性方面，本公司具有在銷售系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、POS機(jī)等方面的接口案例。可擴(kuò)充性本系統(tǒng)采用組件化的設(shè)計(jì)，易于擴(kuò)充，可動態(tài)設(shè)置業(yè)務(wù)流和數(shù)據(jù)流，適應(yīng)貴公司今后由于管理制度、機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)流程和管理要求發(fā)生變化而導(dǎo)致的業(yè)務(wù)重組，滿足貴公司未來的發(fā)展需要。經(jīng)濟(jì)性由于采用B/S結(jié)構(gòu)，對工作站的要求較低，因此，可充分利用現(xiàn)有的軟硬件環(huán)境，在滿足系統(tǒng)目標(biāo)的前提下，節(jié)約了硬件成本。另外，由于B/S結(jié)構(gòu)不在客戶端安裝軟件，因此，系統(tǒng)的升級

20、、維護(hù)只集中在服務(wù)器端，減少了維護(hù)工作量和維護(hù)成本投入。 系統(tǒng)解決方案針對本項(xiàng)目的系統(tǒng)目標(biāo)，我們提供用友公司的V9.X管理軟件作為本系統(tǒng)解決方案的產(chǎn)品基礎(chǔ)。V9.X管理軟件注：本節(jié)只為概要介紹用友V9.X產(chǎn)品，非針對性解決方案，解決方案請參看本章第2及第3節(jié)。用友V9.X是用友企業(yè)完整解決方案的重要組成部分，它主要通過先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中管理。其核心理念是“集中式管理，集團(tuán)化應(yīng)用”。集中式管理的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)集中，可以將整個集團(tuán)/企業(yè)的數(shù)據(jù)全部放在一臺服務(wù)器上，放在一個數(shù)據(jù)庫中；在數(shù)據(jù)集中的基礎(chǔ)上，通過集團(tuán)統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)置、統(tǒng)一的管理制度來達(dá)到管理上的集中；進(jìn)而支持集團(tuán)企業(yè)的各項(xiàng)應(yīng)用：財(cái)務(wù)

21、控制、資金管理、預(yù)算管理、報(bào)表管理總體特點(diǎn)用友V9.x管理軟件是一個基于集團(tuán)型體系化管理思想、采用在線實(shí)時(shí)處理方式、（B/S）結(jié)構(gòu)、JAVA語言開發(fā)的“集中式財(cái)務(wù)管理”軟件。其應(yīng)用對象為集中式管理的大中型集團(tuán)企業(yè)和垂直型管理的行政事業(yè)單位。具有如下特點(diǎn)：100%JAVA開發(fā)JAVA語言是一種面向?qū)ο蟮拈_發(fā)工具，其特點(diǎn)是跨平臺、可實(shí)現(xiàn)B/S應(yīng)用模式、具有獨(dú)特的安全性能。用友V9.X主要采用IBM公司的Visual Age語言作為開發(fā)工具。基于多層B/S結(jié)構(gòu)采用數(shù)據(jù)庫服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器WEB服務(wù)器客戶端相分離的設(shè)計(jì)，真正的B/S結(jié)構(gòu)。如下圖所示：在B/S結(jié)構(gòu)中，軟件安裝、升級、維護(hù)只集中于服務(wù)器上，

22、客戶端除了操作系統(tǒng)和瀏覽器外，不需另外安裝應(yīng)用軟件，從而使系統(tǒng)的升級、維護(hù)變得非常輕松。而對客戶端的配置要求不高，也保護(hù)了用戶原有的硬件投資。數(shù)據(jù)庫服務(wù)和應(yīng)用服務(wù)、WEB服務(wù)可以集中在一臺物理服務(wù)器上，也可以分開在不同的物理服務(wù)器上，推薦的使用方式為數(shù)據(jù)庫服務(wù)器為一臺服務(wù)器，應(yīng)用服務(wù)和WEB服務(wù)為一臺服務(wù)器，如此，則數(shù)據(jù)庫與應(yīng)用軟件（用友V9.X）的安裝、升級、維護(hù)可分開進(jìn)行，互不干擾，有利于分工管理，此外，還可以將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器置于防火墻的后面，外界只訪問應(yīng)用服務(wù)器，訪問不到數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，從而有效的保證了數(shù)據(jù)安全，再有，當(dāng)客戶端增加較快，影響系統(tǒng)性能時(shí)，可通過增加應(yīng)用服務(wù)器來平衡網(wǎng)絡(luò)負(fù)載，由于

23、應(yīng)用服務(wù)器一般不需要特別高的配置（數(shù)據(jù)庫服務(wù)器是整個系統(tǒng)的核心，要求的配置較高），因此，不會增加太多的投資，即可完成系統(tǒng)的擴(kuò)充。B/S結(jié)構(gòu)的另一個好處是支持跨平臺應(yīng)用，支持各種小型機(jī)、PC服務(wù)器等機(jī)型；支持UNIX、NT/Windows 2000、Linux等操作系統(tǒng)；支持Oracle、SQL SERVER、DBII等數(shù)據(jù)庫，可以有效保護(hù)原有數(shù)據(jù)庫的投資，也方便了對數(shù)據(jù)庫的升級、擴(kuò)充和替換。系統(tǒng)采用大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫支持Oracle、SQL SERVER、DBII等各種大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，支持大容量的數(shù)據(jù)存放。且大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫均有很好的安全機(jī)制，可有效防止數(shù)據(jù)被破壞。性能安全除了操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫

24、本身提供的安全性外，用友V9.X還提供了功能權(quán)限、單位權(quán)限、業(yè)務(wù)對象權(quán)限等多種權(quán)限設(shè)置，還提供上機(jī)日志來查詢來訪記錄，供事后分析。可擴(kuò)展性強(qiáng)提供標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)與其他系統(tǒng)的互連。保證系統(tǒng)能夠與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息交換，保護(hù)用戶的原有投資，有利于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。支持多行業(yè)應(yīng)用在一個集團(tuán)內(nèi)部，通過會有多個行業(yè)的單位。用友V9.X支持多行業(yè)應(yīng)用。網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)核算實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程的制作單據(jù)、審核、記賬以及轉(zhuǎn)帳、對帳、實(shí)時(shí)查詢、匯總報(bào)表、并帳等基本的財(cái)務(wù)核算操作，通過網(wǎng)絡(luò)將物理位置上較遠(yuǎn)的多個地方相連，將各單位之間的距離縮短為鼠標(biāo)之間的距離。集團(tuán)解決方案加強(qiáng)集團(tuán)整體運(yùn)營的計(jì)劃性，實(shí)現(xiàn)對任意經(jīng)濟(jì)事件的事前計(jì)劃、事

25、中控制、事后分析，杜絕不合理事件發(fā)生，有效降低運(yùn)營成本。在財(cái)務(wù)系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)中，在滿足核算要求基礎(chǔ)上突出了計(jì)劃、預(yù)算控制、資金管理、責(zé)任中心管理等功能，使得企業(yè)經(jīng)營運(yùn)籌帷幄之中，決勝千里之外。財(cái)務(wù)系統(tǒng)同時(shí)滿足集團(tuán)及下屬不同業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)核算、管理與決策的要求。加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，包括各種資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等，合理編制預(yù)算，通過對下屬各業(yè)務(wù)單位項(xiàng)目執(zhí)行情況的跟蹤、核算與管理實(shí)現(xiàn)對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤控制，有效控制部門、項(xiàng)目費(fèi)用，降低成本。投資中心能夠?qū)崟r(shí)查詢、及時(shí)掌握下級分子公司的每日資金運(yùn)作動態(tài)，全面掌握整個集團(tuán)的資金情況，合理地進(jìn)行資金組織、分配及運(yùn)用。實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理

26、制度通過財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)能夠得以貫徹執(zhí)行，加強(qiáng)集團(tuán)作為管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)控職能，滿足集團(tuán)對其下屬各級分子公司管理與監(jiān)控的要求。對下級分子公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況能夠?qū)崟r(shí)查詢與控制，及時(shí)掌握其經(jīng)營動態(tài)，便于管理局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行科學(xué)決策。功能強(qiáng)大的查詢體系可以進(jìn)行橫向的多角度查詢及縱向的跨年度查詢，以全面滿足不同使用人員的需要；同時(shí)，系統(tǒng)支持溯源查詢，可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后反映到帳面的結(jié)果追溯到最原始單據(jù)，對各級公司做最直接、最有效的控制。技術(shù)特點(diǎn)開發(fā)語言Visual Age 3.0操作系統(tǒng)支持Windows NT、Windows 2000、UNIX、LINUX等。數(shù)據(jù)庫支持Oracle、SQL SERVER、DBII

27、等數(shù)據(jù)庫。硬件服務(wù)器支持各種小型機(jī)、PC服務(wù)器等。工作站采用一般PC，能上網(wǎng)即可。網(wǎng)絡(luò)連接支持電話拔號（PSTN）、ISDN、VPN、DDN、ADSL等多種網(wǎng)絡(luò)連接方式。也支持混合網(wǎng)絡(luò)連接方式。業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品流程圖如下圖所示：集中式的財(cái)務(wù)管理 提供全面的集中式財(cái)務(wù)管理，支持不同類型，不同行業(yè)性質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)（如集團(tuán)企業(yè)的分子公司、金融行業(yè)的分支機(jī)構(gòu)、行政單位的下級隸屬單位等）獨(dú)立核算及并賬處理。集團(tuán)和全體成員企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以集中存放在總部服務(wù)器上，由總部統(tǒng)一制定財(cái)務(wù)核算和管理制度、統(tǒng)一制定會計(jì)科目體系、編碼原則、核算幣種、會計(jì)期間等基礎(chǔ)設(shè)置和報(bào)表格式，成員企業(yè)建賬時(shí)可以自動繼承總部制定的基礎(chǔ)設(shè)置

28、信息，并可根據(jù)自身特點(diǎn)個性化地修改明細(xì)科目，解決了總部對下屬單位的財(cái)務(wù)核算、預(yù)算、資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，整合集團(tuán)內(nèi)外部資源，發(fā)揮總部計(jì)劃、控制作用。完美地實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)管理的三個層次要求：財(cái)務(wù)核算、管理會計(jì)、決策支持?？傎~系統(tǒng)是財(cái)務(wù)核算的核心模塊，企業(yè)所有的核算最終在總賬中得以體現(xiàn)。項(xiàng)目管理是體現(xiàn)管理會計(jì)思想的核心模塊，它以成本中心、利潤中心為出發(fā)點(diǎn)歸集費(fèi)用，向用戶提供科目、項(xiàng)目二維組合分析，提供項(xiàng)目收支分析報(bào)表。預(yù)算、分析及強(qiáng)大的報(bào)表功能幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解集團(tuán)全體成員企業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)狀，提供明晰的指標(biāo)和量化的精確分析。完善的全面財(cái)務(wù)核算及管理實(shí)現(xiàn)了對財(cái)務(wù)管理的事前計(jì)劃、事中控制和事后分析，完整地實(shí)現(xiàn)

29、了在時(shí)間點(diǎn)上的財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制，將企業(yè)財(cái)務(wù)管理提高到一個新的水平。如下圖所示：應(yīng)用模式集中式應(yīng)用模式主要適用于下級單位不是太多，采用高度集中式管理的集團(tuán)企業(yè)，集中式應(yīng)用模式如上圖所示：服務(wù)器、應(yīng)用軟件系統(tǒng)均配置在集團(tuán)，所有下級單位除必要的網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備（如路由器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、域服務(wù)器等）外，均無需為用友系統(tǒng)再另行配備數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、WEB服務(wù)器以及應(yīng)用軟件系統(tǒng)（用友V9.X），而只要配置一臺普通PC機(jī)，能夠上網(wǎng)即可。所有下級單位均直接訪問服務(wù)器，所有數(shù)據(jù)均存放在集團(tuán)的服務(wù)器中，下級單位通過網(wǎng)絡(luò)在集團(tuán)服務(wù)器上錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，集團(tuán)可直接從數(shù)據(jù)庫中提取各單位數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)。集中式應(yīng)用模式的優(yōu)

30、點(diǎn)是適合機(jī)構(gòu)扁平化發(fā)展的要求，高度集中、費(fèi)用低、維護(hù)方便。所有的維護(hù)、升級工作主要集中在集團(tuán)。針對貴公司的實(shí)際情況，我們建議選擇集中式的應(yīng)用模式。技術(shù)解決方案集中式應(yīng)用模式的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如下圖所示（建議）：網(wǎng)絡(luò)說明建議總部信息處理中心設(shè)置兩臺中心服務(wù)器（高可靠性集群），一臺作為總部的中心數(shù)據(jù)服務(wù)器，另一臺作為應(yīng)用服務(wù)器和Web服務(wù)器。再配置磁帶機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。整個信息系統(tǒng)還可以包括網(wǎng)管機(jī)，用于系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)管理及系統(tǒng)維護(hù)。總部財(cái)務(wù)部通過局域網(wǎng)進(jìn)行人機(jī)交互，完成數(shù)據(jù)的錄入、查詢等界面操作。異地主要分子公司利用自身的局域網(wǎng)與總部連接的DDN或VPN線路，通過瀏覽器方式（WEB SERVER）

31、訪問總部應(yīng)用服務(wù)器使用該系統(tǒng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、查詢等界面操作。遠(yuǎn)程辦公設(shè)備：沒有連到公司廣域網(wǎng)上的用戶或移動辦公用戶可以使用撥號訪問服務(wù)器經(jīng)過防火墻使用公司系統(tǒng)。配置遠(yuǎn)程訪問設(shè)備，可為領(lǐng)導(dǎo)層及異地分支機(jī)構(gòu)提供安全、快捷的遠(yuǎn)程查詢及操作功能，并提供相應(yīng)的遠(yuǎn)程訪問控制。集中式應(yīng)用模式的優(yōu)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器資源集中使用，網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器硬件一次性投入成本最低。除總部以外，所有下屬機(jī)構(gòu)無需進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)培訓(xùn)，系統(tǒng)總的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低。數(shù)據(jù)集中處理,系統(tǒng)沒有數(shù)據(jù)冗余。V9.X系統(tǒng)實(shí)施容易，系統(tǒng)實(shí)施周期短。充分保證了整個V9.X系統(tǒng)的安全性，可以采取措施有效杜絕對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的非法訪問和修改。系統(tǒng)的升級、

32、維護(hù)方便，只針對服務(wù)器即可。缺點(diǎn)：數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)處理完全集中在總部，對總部服務(wù)器系統(tǒng)的可靠性和處理能力要求高。各下屬機(jī)構(gòu)與總部之間的網(wǎng)絡(luò)連接必須可靠，否則會影響下屬機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)處理。如部分下屬機(jī)構(gòu)與總部之間的網(wǎng)絡(luò)沒有建立起來，則會影響實(shí)施效果。網(wǎng)絡(luò)安全模型：出于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全的考慮，集團(tuán)下屬分公司用戶通過DDN,VPN或電話撥號連入總部財(cái)務(wù)服務(wù)器之前先經(jīng)過防火墻過濾、身份驗(yàn)證，防止非法用戶訪問公司數(shù)據(jù)。服務(wù)器： 總公司采用2臺IBM Netfinity 5500服務(wù)器和1個Netfinity 外置磁盤柜。作為WEB服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器集群連接磁盤陣列。具體建議配置：處理器：雙Intel P

33、entium III Xeon 500MHz內(nèi)存：2GB ECC SDRAMWEB服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器集群硬盤配置：兩塊18.2GB 10000轉(zhuǎn) U2W SCSI 硬盤加RAID陣列卡做RAID1鏡像Netfinity 外置磁盤柜EXP200 Rack Ultra-3 Storage Expansion Unit三塊18.2GB 10000轉(zhuǎn) U2W SCSI 硬盤做RAID5操作系統(tǒng)：Windows 2000 Advanced Server數(shù)據(jù)庫：，因考慮到總部每日財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息吞吐量大，每月憑證數(shù)量達(dá)10000張以上，數(shù)據(jù)庫應(yīng)以高運(yùn)行效率及高穩(wěn)定性為優(yōu)先選擇條件，故建議采用OR

34、ACLE8i。SQL server 7或SQL server 2000的運(yùn)行效率及穩(wěn)定性均比ORACLE差。小天鵝股份有限公司銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用解決方案預(yù)算計(jì)劃管理預(yù)算管理日益成為企業(yè)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的一個重要手段；當(dāng)然，有效的財(cái)務(wù)管理也是建立在科學(xué)預(yù)算管理基礎(chǔ)之上的。無錫小天鵝股份公司對此進(jìn)行了有益的探索，形成了極具特色的“內(nèi)部裁決制度”：通過對企業(yè)各種經(jīng)濟(jì)行為的事項(xiàng)裁決，加強(qiáng)銷售費(fèi)用、資金收支等的預(yù)算管理，從而降低不合理費(fèi)用開支，加強(qiáng)對分公司資金流的監(jiān)控，減少經(jīng)營決策的盲目性；由此提升企業(yè)經(jīng)營管理水平，最大限度的發(fā)揮部門間、總分公司間的協(xié)作效率；從而增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。年初，股份公司根據(jù)集團(tuán)下達(dá)

35、的經(jīng)營指標(biāo)，將銷售計(jì)劃下發(fā)銷售總公司，并確定單臺產(chǎn)品的費(fèi)用額度。各地銷售分公司根據(jù)市場狀況預(yù)測不同型號產(chǎn)品的銷量數(shù)量，據(jù)以生成該分公司的銷售計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃（銷售數(shù)量*單臺產(chǎn)品的費(fèi)用額度）。銷售總公司匯總各地分公司上報(bào)的銷售、費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)股份公司調(diào)整、批復(fù)，形成年度銷售、費(fèi)用計(jì)劃。在實(shí)際中，各分公司每月需上報(bào)月度銷售、費(fèi)用計(jì)劃，股份公司根據(jù)分公司的費(fèi)用計(jì)劃下?lián)芸铐?xiàng)（每月三次）；并對分公司的每筆資金的支付，根據(jù)“內(nèi)部裁決制度”的權(quán)限設(shè)置進(jìn)行相應(yīng)的裁決（分公司主管、經(jīng)理、股份公司部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等）。只有經(jīng)過裁決的事項(xiàng)，分公司才可以憑“付款通知單”處理支付業(yè)務(wù)；并持“銷售費(fèi)用裁決申請”、原

36、始業(yè)務(wù)單據(jù)（原件）等向總司核銷“費(fèi)用撥款”項(xiàng)目。管理模式用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件V9.X (Web版)版“財(cái)務(wù)預(yù)算”系統(tǒng)用于集團(tuán)企業(yè)投資、費(fèi)用、項(xiàng)目等各項(xiàng)計(jì)劃以及預(yù)算的上報(bào)下發(fā)、傳送；預(yù)算的調(diào)整、批復(fù)、審核等管理。同時(shí)考察各項(xiàng)預(yù)算的具體執(zhí)行情況，并對此進(jìn)行分析。在系統(tǒng)中，參照年度計(jì)劃管理，通過總賬追蹤本單位計(jì)劃執(zhí)行情況；傳送總公司分公司之間的預(yù)算數(shù)據(jù)；進(jìn)行計(jì)劃及執(zhí)行情況的檢索、統(tǒng)計(jì)和分析等。對于小天鵝公司的預(yù)算管理，我們提供如下模式：1、股份公司制訂統(tǒng)一的預(yù)算樣表并下發(fā)至各分公司，樣表欄目為需考核、監(jiān)控的銷售費(fèi)用明細(xì)；2、分公司接收樣表后，根據(jù)測算手工錄入費(fèi)用預(yù)算數(shù)，上報(bào)匯總后形成股份公司銷售費(fèi)用的年

37、度計(jì)劃。該“年度計(jì)劃”的制作過程中，已設(shè)置樣表欄目對應(yīng)的科目/項(xiàng)目、預(yù)算控制類型（警示型、控制型）、預(yù)算控制期間（按年、按月、按季）等內(nèi)容。3、股份公司、各分公司的年度計(jì)劃經(jīng)批復(fù)后按月或按季分配，即可自動生成月度、季度費(fèi)用計(jì)劃；4、各使用單位可手工調(diào)整該月度、季度費(fèi)用計(jì)劃，并及時(shí)制作本單位的“年度計(jì)劃調(diào)整表”，隨時(shí)與原年度計(jì)劃進(jìn)行比較分析；5、當(dāng)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)總賬系統(tǒng)追蹤本單位計(jì)劃執(zhí)行情況；目前，各地分公司月費(fèi)用計(jì)劃是隨時(shí)調(diào)整的，而股份公司制訂的原年度計(jì)劃并不隨之調(diào)整，股份公司的年度計(jì)劃事實(shí)上失去了對月度費(fèi)用計(jì)劃的監(jiān)控。因此，我們建議在月度費(fèi)用計(jì)劃調(diào)整后，應(yīng)即時(shí)更新股份公司的年度

38、計(jì)劃；從而在保證年度計(jì)劃與月度計(jì)劃實(shí)時(shí)性的前提下，切實(shí)加強(qiáng)年度計(jì)劃、月度計(jì)劃對日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的監(jiān)控，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行股份公司、分公司的各種合理（計(jì)劃內(nèi)）費(fèi)用開支。解決方案下面，我們將具體介紹如何實(shí)現(xiàn)小天鵝集團(tuán)的預(yù)算管理。一、首先完成初始化設(shè)置，即定義單位目錄。單位目錄定義在財(cái)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)中非常重要，通過單位的上下級定義，將保證預(yù)算樣表和數(shù)據(jù)的上下級傳遞的準(zhǔn)確性。系統(tǒng)將按照單位目錄定義的級次關(guān)系確認(rèn)預(yù)算表的傳遞路徑。（1） 設(shè)置報(bào)送單位，定義上下級單位傳送數(shù)據(jù)的路徑，對其直接下屬單位進(jìn)行分組。（定義本單位及下屬單位的服務(wù)器信息，防止下屬單位擅自定義樣表進(jìn)行傳遞，影響系統(tǒng)的運(yùn)行）（2） 進(jìn)行單位分組，通

39、過對下屬單位進(jìn)行不同性質(zhì)的分組，匯總不同的預(yù)算信息，滿足企業(yè)上層領(lǐng)導(dǎo)從不同方面，不同角度進(jìn)行分析，幫助領(lǐng)導(dǎo)作出正確的決策。（同一個單位可以在不同的單位分組出現(xiàn)）二、樣表管理本系統(tǒng)內(nèi)的總概算表,年度計(jì)劃表及相應(yīng)的調(diào)整表,都要通過樣表來制定。樣表定義了所有表格的欄目結(jié)構(gòu)。對于股份公司而言，可以新建樣表、修改樣表、查看自定義樣表、審核樣表、刪除樣表等；對于分公司而言，除前述的內(nèi)容外，還可以查看上級下發(fā)樣表。 股份公司制定統(tǒng)一的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表，通過本系統(tǒng)的報(bào)表發(fā)送功能將報(bào)表發(fā)送到各分公司，各分公司通過繼承股份公司樣表制訂本單位樣表，還可以將其下發(fā)到其下屬單位。股份公司、各分公司還可以對發(fā)送樣表的結(jié)果進(jìn)行

40、查詢。保證預(yù)算樣表信息的完整。 三、對年度計(jì)劃的管理股份公司、各分公司通過年度計(jì)劃管理來制定項(xiàng)目年度計(jì)劃和科目年度計(jì)劃。對于股份公司而言，可以制定年度計(jì)劃、計(jì)劃表、批復(fù)計(jì)劃表、啟用年度計(jì)劃；對于各分公司而言，除前述內(nèi)容外，還可以接受批復(fù)計(jì)劃表。股份公司、各分公司間年度計(jì)劃表上報(bào)下傳、批復(fù)及接受批復(fù)流程。首先，設(shè)置樣表欄目與科目項(xiàng)目對應(yīng)關(guān)系其次，需要對預(yù)算的控制類型、控制期間等進(jìn)行設(shè)置。預(yù)算表中預(yù)算控制類型分為“警示型、控制型”。警示型表示當(dāng)預(yù)算數(shù)字小于實(shí)際執(zhí)行數(shù)時(shí)，總賬系統(tǒng)在編輯憑證處給予提示，但允許保存；控制型對超過預(yù)算的處理與現(xiàn)在相同，即含有超預(yù)算發(fā)生的科目分錄的憑證不能保存。系統(tǒng)提供人工

41、干預(yù)功能來滿足不同級別管理的需要。根據(jù)小天鵝股份公司管理現(xiàn)狀及“內(nèi)部裁決制度”的執(zhí)行效果，建議此處設(shè)置為警示型。年度計(jì)劃控制的另一方面，是對待選的預(yù)算表的期間控制。系統(tǒng)提供有三種控制期間：按月控制、按年控制和按季控制。根據(jù)小天鵝股份公司管理要求，應(yīng)設(shè)置為月。 指定預(yù)算表中欄目的控制級別。可以按缺省控制,也可以按分組控制。所謂缺省控制是指按本欄目的預(yù)算數(shù)進(jìn)行控制; 按分組控制是指按其上級欄目的預(yù)算數(shù)進(jìn)行控制。再次，將年度計(jì)劃分配到各月，或季度 股份公司、各分公司可以從已經(jīng)啟用的年度計(jì)劃中，派生出月計(jì)劃和季計(jì)劃；同時(shí)，使用單位還可以根據(jù)每月實(shí)際情況輸入計(jì)劃數(shù)調(diào)整月計(jì)劃，并及時(shí)制作年度計(jì)劃調(diào)整表，以

42、更好的控制年度計(jì)劃。四、 對執(zhí)行情況的管理若股份公司首先啟用本系統(tǒng)，制定并執(zhí)行了年度計(jì)劃表；而未啟用總帳系統(tǒng)。那么，股份公司可以將啟用總賬系統(tǒng)之前的執(zhí)行數(shù)制作成期初執(zhí)行數(shù)表錄入系統(tǒng)。股份公司、各分公司的計(jì)劃執(zhí)行表是計(jì)劃執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)表，體現(xiàn)著各期間的實(shí)際發(fā)生額，其數(shù)據(jù)來源有兩部分：A 根據(jù)期初執(zhí)行數(shù)設(shè)置，取得系統(tǒng)啟用前各期間發(fā)生的執(zhí)行數(shù)。B 根據(jù)樣表的“欄目/科目”對應(yīng)關(guān)系，由總賬取得當(dāng)期發(fā)生的執(zhí)行數(shù)。五、對計(jì)劃執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)分析股份公司可以將各分公司的計(jì)劃數(shù)和執(zhí)行數(shù)按年、季、月的方式匯總。而且，股份公司還可以選擇不同的匯總統(tǒng)計(jì)方式進(jìn)行分析絕對數(shù)分析：絕對數(shù)分析是指分析統(tǒng)計(jì)計(jì)劃表在各計(jì)劃期的計(jì)

43、劃數(shù)或執(zhí)行數(shù)，可以按本單位、下級單位或單位分組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，也可統(tǒng)計(jì)下級單位匯總數(shù)。環(huán)比分析：環(huán)比分析是指將統(tǒng)計(jì)期內(nèi)各期計(jì)劃數(shù)或執(zhí)行數(shù)，與上一期進(jìn)行比較，比較結(jié)果用百分?jǐn)?shù)表示。即在選定的時(shí)間范圍內(nèi)，以當(dāng)期數(shù)據(jù)與上一期數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，觀察每期的增減變化情況。對比分析：對比分析是指將統(tǒng)計(jì)期內(nèi)的執(zhí)行數(shù)與其計(jì)劃數(shù)或概算數(shù)、或相應(yīng)期間內(nèi)的執(zhí)行數(shù)進(jìn)行對比。建議應(yīng)用本系統(tǒng)還提供了“總概算管理”?？偢潘闶菍?xiàng)目的總體控制，可以進(jìn)行跨年度概算管理，也是對年度計(jì)劃的總體控制。其應(yīng)用包括制定概算表、制定計(jì)劃表、批復(fù)計(jì)劃表、接受批復(fù)計(jì)劃表等內(nèi)容。在制定總概算表時(shí)，公司可選擇不同的樣表，包括新建本單位申請表、新建匯總申請表、

44、新建成本單位調(diào)整表、新建匯總調(diào)整表、編輯本單位計(jì)劃表、編輯匯總計(jì)劃表、查看總概算計(jì)劃等。對于各分公司上報(bào)的概算申請表，股份公司可以對其進(jìn)行批復(fù)。包括：批復(fù)計(jì)劃申請表、批復(fù)計(jì)劃調(diào)整表、編輯批復(fù)計(jì)劃申請表、編輯批復(fù)計(jì)劃調(diào)整表、查看批復(fù)計(jì)劃表、取消審核批復(fù)計(jì)劃表。集中管理、實(shí)時(shí)監(jiān)控總帳.項(xiàng)目管理與其他系統(tǒng)模塊的數(shù)據(jù)接口關(guān)系:總賬系統(tǒng)和項(xiàng)目管理模塊是用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件V9.X（WEB版）財(cái)務(wù)子系統(tǒng)中的核心模塊?？値は到y(tǒng)的基本功能是進(jìn)行賬務(wù)處理，匯集部分功能模塊生成的憑證，同時(shí)也能為其他功能模塊提供賬務(wù)處理結(jié)果?？値?項(xiàng)目管理與其他系統(tǒng)模塊的數(shù)據(jù)接口關(guān)系如下圖:圖： 總賬項(xiàng)目管理模塊接口示意圖 接口說明：

45、 總賬系統(tǒng)接收由系統(tǒng)管理系統(tǒng)所設(shè)置好的“幣種信息”、“基礎(chǔ)科目”、“賬套信息”等信息，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行日后的業(yè)務(wù)處理?？傎~系統(tǒng)將系統(tǒng)參數(shù)、科目項(xiàng)目等信息傳輸?shù)綉?yīng)收管理、應(yīng)付管理及現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)管理等模塊、應(yīng)收應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)管理等系統(tǒng)則把生成的憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)?？傎~系統(tǒng)把處理好的賬務(wù)數(shù)據(jù)傳輸?shù)綀?bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)算等系統(tǒng)，并由這些系統(tǒng)向軟件使用者給出最后的財(cái)務(wù)及其分析報(bào)告。集中式的財(cái)務(wù)管理:集中管理和控制用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)V9.X(WEB版)著眼于全局，能夠?qū)崿F(xiàn)整個集團(tuán)的全面財(cái)務(wù)管理，同時(shí)以總部為中心，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)、報(bào)表的迅速傳遞，并為企業(yè)決策者提供及時(shí)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息，真正實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算監(jiān)控，防患于未

46、然。系統(tǒng)的初始化工作集中在企業(yè)的上級單位進(jìn)行:系統(tǒng)初始化工作包括編碼規(guī)則、核算幣種信息、帳套的建立、基礎(chǔ)會計(jì)科目設(shè)置、會計(jì)核算期間定義、會計(jì)核算體系的確認(rèn)等等內(nèi)容。編碼規(guī)則:在此指定作為無錫小天鵝使用的公用編碼原則，以保證數(shù)據(jù)的統(tǒng)一和查詢的方便性。 幣種信息設(shè)置:在此確定集團(tuán)總部或所屬下級單位使用的幣種，包括指定本位幣。集團(tuán)公司內(nèi)部單位或下級單位不能變更本位幣的設(shè)置，只能在設(shè)置的范圍內(nèi)選擇使用的核算幣種?；A(chǔ)科目:基礎(chǔ)科目為集團(tuán)單位設(shè)置的所有一級和各單位共同使用的明細(xì)科目，下級單位不能增加、修改和刪除基礎(chǔ)科目，只能在基礎(chǔ)科目的基礎(chǔ)上增加本單位下級非基礎(chǔ)科目、或?qū)A(chǔ)科目設(shè)置封存、常用性質(zhì)；建立

47、單位目錄建立無錫小天鵝及其下屬各公司所有獨(dú)立核算的會計(jì)實(shí)體的單位信息，作為建立單位賬的單位信息來源，并且為以后的權(quán)限管理做準(zhǔn)備定義會計(jì)期間:定義無錫小天鵝使用的會計(jì)期間，為以后每個會計(jì)月未結(jié)賬作鋪墊。并且在此設(shè)置的會計(jì)起始日期可以自由設(shè)定，并且每一年度可以隨時(shí)改變，可以一年一定。新建單位帳:包括新建單位賬和添加單位賬，在進(jìn)行業(yè)務(wù)處理前新建一個單位的賬套，定義一些基本的參數(shù)，同時(shí)也可以把以后安裝的系統(tǒng)添加到使用中的賬套中去。功能權(quán)限管理:滿足了無錫小天鵝集中管理操作員和操作權(quán)限的要求，通過此節(jié)點(diǎn)的應(yīng)用，可以有效支持一個操作員可以擁有多個單位的權(quán)限，從而實(shí)現(xiàn)跨單位、跨年度.跨地區(qū)帳簿查詢和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

48、。隨時(shí)監(jiān)控每個財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)的操作應(yīng)用情況:提供跨地區(qū).跨單位.跨年度的帳簿查詢:動態(tài)了解整個企業(yè)所有單位的資金余額和資金運(yùn)作情況:降低會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的風(fēng)險(xiǎn)便于系統(tǒng)的維護(hù)升級和數(shù)據(jù)備份:由于應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)庫軟件只需安裝在集團(tuán)單位的服務(wù)器上,下屬單位不再需要安裝軟件,系統(tǒng)的升級可以很方便的進(jìn)行,數(shù)據(jù)備份也只要在集團(tuán)單位做.為企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)的應(yīng)用開發(fā)提供無限空間:由于集團(tuán)及其所屬單位的所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中在集團(tuán)單位的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中,企業(yè)可以需要方便地抽取各種數(shù)據(jù)資源進(jìn)行財(cái)務(wù)分析.無錫小天鵝總帳系統(tǒng)解決方案:應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)庫各自分別安裝在一臺服務(wù)器上:在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上的ORACL數(shù)據(jù)庫中建立一個實(shí)例

49、、兩個數(shù)據(jù)庫用戶,默認(rèn)數(shù)據(jù)庫用戶用于建立股份公司帳套,該帳套無下屬單位帳套;另一個數(shù)據(jù)庫用戶用于建立銷售總公司及其全國各地銷售分公司的帳套,以便割裂股份公司與銷售公司的聯(lián)系,銷售總公司與分公司共用同一個數(shù)據(jù)庫用戶,各單位既可以獨(dú)立在各自的帳套內(nèi)進(jìn)行日常財(cái)務(wù)處理,又可以方便銷售總公司進(jìn)行跨地區(qū).跨帳套.跨年度的帳簿查詢,進(jìn)而使銷售總公司及時(shí)了解銷售總公司及其所屬銷售分公司的日常業(yè)務(wù)發(fā)生情況與資金日報(bào).（三）股份公司和銷售公司在各自的數(shù)據(jù)庫用戶中建立自己的財(cái)務(wù)核算體系：包括設(shè)置各自的編碼規(guī)則、幣種信息、基礎(chǔ)科目、會計(jì)期間、單位目錄、權(quán)限分配等。往來帳管理無錫小天鵝集團(tuán)已應(yīng)用德國SAP軟件來加強(qiáng)對集

50、團(tuán)公司整個銷售系統(tǒng)（分銷資源、庫存等）的管理。該系統(tǒng)中已經(jīng)處理了客戶信用、帳齡分析，銷售業(yè)績考核、統(tǒng)計(jì)等收付業(yè)務(wù)。因此，從財(cái)務(wù)角度出發(fā)，本系統(tǒng)需要處理的是應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)。目前，小天鵝集團(tuán)的收付業(yè)務(wù)模式為：對于（洗衣機(jī)）股份公司而言，“客戶”有兩類，分別是各地銷售分公司、各地銷售商（商場、直銷店、連鎖店等）。他們與股份公司進(jìn)行發(fā)票、貨物（洗衣機(jī)）結(jié)算。對于各地分公司而言，“客戶”為當(dāng)?shù)劁N售商；供應(yīng)商不僅是股份公司（洗衣機(jī)），同時(shí)還包括其他集團(tuán)內(nèi)子公司（冰箱、洗碗機(jī)等）。對于客戶而言，供應(yīng)商有兩類，各地分公司、股份公司。分公司與客戶間的直接銷售業(yè)務(wù)并不頻繁，大部分是直接通過股份公司結(jié)算（發(fā)

51、票、貨物）。各地分公司的法人職能在萎縮，更類似于非法人、非獨(dú)立核算的辦事處性質(zhì)。管理模式：用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件V9.X的應(yīng)收管理、應(yīng)付管理系統(tǒng)主要滿足各種類型企事業(yè)、行政單位進(jìn)行客戶/供應(yīng)商外來單據(jù)的處理、制單、債權(quán)/債務(wù)款核銷以及相應(yīng)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計(jì)分析的需要。本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到所有與收款/付款和應(yīng)收/應(yīng)付款業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶/供應(yīng)商款項(xiàng)處理，同時(shí)在所有單據(jù)進(jìn)行會計(jì)描述。因?yàn)閼?yīng)付業(yè)務(wù)與應(yīng)收業(yè)務(wù)處理方式基本相同，對應(yīng)付管理就不再詳述，只提出不同之處以供參考。應(yīng)收中有壞賬處理業(yè)務(wù)，這可以理解為一種特殊的核銷，其發(fā)生和收回可以自動進(jìn)行核銷。票據(jù)處理中，應(yīng)收系統(tǒng)有背書和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，本系統(tǒng)內(nèi)置了這兩種業(yè)務(wù)的

52、單據(jù)格式。對于小天鵝公司的應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)，我們提供如下模式：1、股份公司、各分公司制訂統(tǒng)一的客戶分類、客戶目錄、帳套參數(shù)、控制科目、單據(jù)類型、單據(jù)格式、帳齡區(qū)間等內(nèi)容。并錄入各自的期初余額。2、股份公司、各分公司分別處理各自的收付業(yè)務(wù)。收付單據(jù)的錄入、核銷業(yè)務(wù)、月末結(jié)帳等；同時(shí)進(jìn)行制單處理（生成憑證）。3、股份公司、各分公司的業(yè)務(wù)查詢處理（賬表查詢、賬齡分析等）。解決方案下面，我們將具體介紹如何實(shí)現(xiàn)小天鵝集團(tuán)的應(yīng)收應(yīng)付管理。一、首先，完成應(yīng)收應(yīng)付管理的一些初始設(shè)置。這里面包括客戶分類、客戶目錄、帳套參數(shù)、控制科目、單據(jù)類型、單據(jù)格式、帳齡區(qū)間等內(nèi)容?？蛻舴诸?、客戶目錄主要為滿足實(shí)際客戶統(tǒng)計(jì)及管理

53、的要求。對客戶的分類統(tǒng)計(jì)通過分類代碼來進(jìn)行；分類可以按照地區(qū)來分，也可以按照其它標(biāo)準(zhǔn)來分?？蛻裟夸洶蛻舻囊恍┗拘畔ⅲQ、簡稱、編碼、伙伴類型（共有四種類型：內(nèi)部獨(dú)立核算單位、內(nèi)部非獨(dú)立核算單位、外部單位、普通用戶）、客戶分類、供應(yīng)商分類）以及其他靈活設(shè)置的業(yè)務(wù)信息、聯(lián)系信息。賬套參數(shù)的設(shè)置包括：應(yīng)收款核銷方式（三種，按余額、按單據(jù)、按產(chǎn)品）、壞賬處理方式（三種，直接轉(zhuǎn)銷法、應(yīng)收帳款余額百分比法、帳齡百分比法）、計(jì)算匯兌損益方式（月末計(jì)算、年末計(jì)算）、是否啟用票據(jù)、憑證打印方式（即時(shí)打印、延時(shí)打?。⑹欠癜赐鶃韱挝缓虽N、是否按按項(xiàng)目核銷、明細(xì)賬摘要是否攜帶客戶信息等。根據(jù)股份公司、各分公司對客戶、供應(yīng)商管理的需要，建議設(shè)置應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的控制科目。該系統(tǒng)的備選科目為總賬會計(jì)科目中的控制科目。如下圖股份公司、各分公司可任意設(shè)置單據(jù)類型。包括類型編碼、類型簡稱、客戶分類（選擇客戶分類，則單據(jù)只能錄入當(dāng)前客戶分類的客戶）、編碼位數(shù)等。同時(shí)，股份公司、各分公司還可根據(jù)賬套參數(shù)決定是否內(nèi)置票據(jù)、壞賬發(fā)生、壞賬收回的單據(jù)類型。股份公司、各分公司對單據(jù)格式可進(jìn)行設(shè)置（有100多個數(shù)據(jù)項(xiàng)，表頭、表體各有多個自定義項(xiàng)）。例如 單據(jù)類型：增值稅發(fā)票的具體格式設(shè)置如下表：發(fā)票增值稅發(fā)票必須選用的項(xiàng)目表頭項(xiàng)目單據(jù)編號+單據(jù)日期+客戶名稱+合同編號+合同名稱+項(xiàng)目名稱1/2/3+單據(jù)狀態(tài)+