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文檔簡介
1、設置完成后保存數(shù)據(jù)凍結(jié)完成 所需月結(jié)最后一日選選擇擇時間較長自定義時間(建議晚上做)不可空白,重計年月必須大于設置共用參數(shù)的庫存關賬年月且小于等于庫存現(xiàn)行年月 選選擇擇起止為空白即可直接處理選擇 記得此處需全選哦所需月結(jié)月份的起和止選擇只需要勾選前三項選擇 注自動生成的進貨價差調(diào)整單不允許拋憑證。選擇月底成本計價計算完成后請務必查詢當月底庫存明細表,確認當月材料加權(quán)平均成本的正確,如有異常要進行相關成本調(diào)整,以確保材料成本的準確性。選擇 生成方式按實際產(chǎn)量當工時生成選擇日期所需月結(jié)月份起和止。注注:實際工時需手工通過:實際工時需手工通過“錄入工作中心工時錄入工作中心工時”作業(yè)錄入工單實際工時作
2、業(yè)錄入工單實際工時。選擇計算所月當前所結(jié)年月 選擇單別不用選擇選擇交易日期所需月結(jié)月份起和止。選擇部門:選擇納入制造費用的相關部門選擇 操操作作步驟步驟1 1. . 收集整理收集整理總賬會計總賬會計提供的總賬制費提供的總賬制費并將其分攤到各個工作中心并將其分攤到各個工作中心 2 2. . 將各中心的總賬制費分攤結(jié)果與庫存交易制費和相加將各中心的總賬制費分攤結(jié)果與庫存交易制費和相加 得到各個得到各個工作中心的總制費工作中心的總制費1 1。 選擇填寫工作中心及成本年月錄入相應人工制費由財務提供的人工制費按工作中心分攤完成后錄入到相應工作中心的人工成要里選擇選擇主件品號空白即可直接點擊后臺處理選擇選
3、擇計算年月所需月結(jié)月份選擇選擇年月所需月結(jié)月份無需勾選選擇選擇年月所需月結(jié)月份勾選前1-7項選擇 此作業(yè)其他選項均無需填寫直接后臺處理即可因處理時間較長且會影響庫存數(shù)據(jù)需自定義晚上跑。 日期需選擇所計算成本年月此處應選擇實際選擇所做成本年月此處需勾選選擇只需勾選第8項選擇不用選擇選擇交易日期所需月結(jié)月份起和止。選擇部門:選擇納入制造費用的相關部門選擇檢視成本的合理性工單成本檢視與調(diào)整工單成本檢視與調(diào)整n如果工單指定完工且工單當期無產(chǎn)出,查看本期是否有存貨入庫,若有存貨,手工調(diào)整單(17的小y單據(jù))把材料成本、人工、制造費用調(diào)入該產(chǎn)品成本;貸方:生產(chǎn)成本-直接材料、直接人工、制造費用、加工費。n如果工單指定完工且工單當期無產(chǎn)出,查看本期是否有存貨入庫,若無存貨,把維護工單成本內(nèi)數(shù)據(jù)材料成本、人工、制造費用,手工做憑證:借:主營業(yè)務成本,貸方:生產(chǎn)成本-直接材料 、直接人工、制造費用、加工費。n如果工單當期有產(chǎn)出,直接將維護工單成本內(nèi)數(shù)據(jù)材料成本、人工、制造費用轉(zhuǎn)入當期產(chǎn)出。n借:產(chǎn)成品(半成品)貸:生產(chǎn)成本-直接材料 、直接人工、制造費用、加工費。選擇備注:調(diào)整分庫差用庫差調(diào)整單(y); 調(diào)整期末數(shù)量為0,金額不為0的請用:尾差
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