快速實施培訓方案

1、yonyouup information technology Co.,Ltd費用預算快速實施培訓方案用友優(yōu)普信息技術有限公司姓名：于翁梅2014年4 月 16日yonyouup information technology Co.,Ltd目錄調研對象調研內容之簡潔法快速實施案例分享yonyouup information technology Co.,Ltd第一章節(jié) 調研對象 一、領導：董事長、CEO、CFO、CTO二、中層管理：財務主管三、操作層：出納、會計誰是主導？誰來做事？誰是合作對象？誰是瓶頸？誰是主導？誰來做事？誰是合作對象？誰是瓶頸？領導層是預算管理項目成功的要素？領導層是預算管

2、理項目成功的要素？yonyouup information technology Co.,Ltd目錄調研對象調研內容之簡潔法快速實施案例分享yonyouup information technology Co.,Ltd第二章節(jié) 調研內容之簡潔法確定工作目標確定實施范圍確定編制內容編制過程與編制方法確定執(zhí)行監(jiān)控體系和業(yè)務控制環(huán)節(jié)確定預算分析的內容yonyouup information technology Co.,Ltd確定工作目標客戶和我們的目標是一致的，將管理和信息系統(tǒng)結合起來，提升管理yonyouup information technology Co.,Ltd確定工作目標借助信息系統(tǒng)的

3、支持來完成工作目標，客戶需要做哪些工作和我們需要配合什么借助信息系統(tǒng)的支持來完成工作目標，客戶需要做哪些工作和我們需要配合什么yonyouup information technology Co.,Ltd確定實施范圍誰來編企業(yè)里和預算管理相關的機構，我們需要找到對應的接口部門和接口人，這也是調研的范圍yonyouup information technology Co.,Ltd確定實施范圍組織是職能的載體，從組織設置上保障預算融入日常經營，保障預算與經營運作的有效結合。應明確界定預算責任組織的職責應明確界定預算責任組織的職責，將預算管理責任與經營責任統(tǒng)一，預算是責任中心最重要的管理責任之一，預

4、算的執(zhí)行是經營過程的一部分，由責任中心經理負責。預算管理委員會預算執(zhí)行單位營銷中心*集團市場部事業(yè)部信息中心財務部人力資源部戰(zhàn)略運營部預算管理辦公室需要確定哪些機構是我們第一步實施的機構，劃定范圍和職責yonyouup information technology Co.,Ltd確定實施范圍U8+預算產品實施主要以費用預算為主yonyouup information technology Co.,Ltd確定編制內容根據(jù)客戶提供的費用預算表進行整理，預算表格設計考慮編表人特別是業(yè)務人員的視角，避免預算編制過于財務與繁雜；預算項目源于計劃，將工作計劃報告書中內容量化。yonyouup inform

5、ation technology Co.,Ltd確定編制內容也可以導出通過導出會計科目，對預算表來做設計。yonyouup information technology Co.,Ltd確定執(zhí)行監(jiān)控體系和業(yè)務控制環(huán)節(jié)yonyouup information technology Co.,Ltd確定預算分析的內容預算差異分析：費用表的差異額、差異率預算反饋報告報報告告類類別別報報告告對對象象內內容容預算執(zhí)行情況摘要公司高層管理人員預算執(zhí)行情況總覽，主要包含公司的KPI、關鍵運營數(shù)據(jù)和差異分析預算匯總分析報告公司運營管理人員預算執(zhí)行情況匯總，主要包含公司的財務和主要運營數(shù)據(jù)和差異分析預算差異分析報告

6、公司財務預算管理人員和運營管人員公司財務預算和運營預算的明細報告，包含了所有預算科目口徑的預算執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)yonyouup information technology Co.,Ltd目錄調研對象調研內容之簡潔法快速實施案例分享yonyouup information technology Co.,LtdXX研究所主要問題科研單位，員工多以海歸、博士組成，財務部門處于弱勢地位，財務制度無法執(zhí)行到位各部門主管財務意識差，長期積壓網(wǎng)報單據(jù)，造成員工報銷拖延，財務只能手工與網(wǎng)報并行，造成數(shù)據(jù)不一致，造成網(wǎng)報無法執(zhí)行財政撥款經費經常出現(xiàn)超支情況，財務人員需要頻繁調賬，造成財務人員工作量巨大，經常加班

7、因設備采購周期長，經常出現(xiàn)采購經費被擠占情況屬于國家重點審計單位，會計科目非常復雜，支出類科目2000多個，預算及經費混亂，經常被審計出問題yonyouup information technology Co.,Ltd確定實施范圍-關鍵需求說明預算編制預算控制預算調整預算分析預算管理需求網(wǎng)上報銷需求日常業(yè)務單據(jù)模板信用控制報銷標準財務處理工作流程權限設置yonyouup information technology Co.,Ltd基礎數(shù)據(jù)根據(jù)預算工作目標，總結獲得以下客戶資料預算組織機構：編制機構、責任機構預算體系內容：預算表、編制說明、業(yè)務邏輯、編制流程預算監(jiān)控內容：監(jiān)控范圍及控制方式（剛性

8、、柔性）預算分析內容：預算分析表、分析方法（差異分析、對比分析）權限管理體系：用戶、角色、控制對象審批流程：預算調整流程、超預算審批流程yonyouup information technology Co.,Ltd基礎數(shù)據(jù)通過科目梳理出預算項目，確定方案1、導出會計科目，同客戶確認參與預算的會計科目；2、把梳理出來的會計科目進行分類，來確認預算表；3、對分割出來的預算表，確認編制機構、責任機構、控制方式、控制比例以及控制模塊；4、把梳理出來的預算表與財務相關負責人進行核對。yonyouup information technology Co.,Ltd預算系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)yonyouup infor

9、mation technology Co.,Ltd預算系統(tǒng)預算體系yonyouup information technology Co.,Ltd預算系統(tǒng)預算編制及調整yonyouup information technology Co.,Ltd預算系統(tǒng)預算控制如果上一期間預算剩余數(shù)不 允許滾動到下一期間，按“本期實際發(fā)生”來控制；如果上一期間預算剩余數(shù)允許滾動 到下一期間，按“本期實際累計發(fā)生”來控制。 yonyouup information technology Co.,Ltd預算系統(tǒng)預算分析yonyouup information technology Co.,Ltd基礎數(shù)據(jù)根據(jù)預算工作

10、目標，總結客戶需求1、網(wǎng)上報銷需要的基礎數(shù)據(jù)；2、區(qū)分業(yè)務類型3、梳理報銷流程，設置單據(jù)模板4、根據(jù)流程及客戶狀況設置工作流5、業(yè)務員權限分配yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)上報銷基礎數(shù)據(jù)yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)上報銷工作流設置yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)上報銷業(yè)務流程yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)上報銷財務處理yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)上報銷權限設置yonyouup information technology Co.,Ltd費用預算與費用管控快速實施1、2、3梳理方案：通過會計科目梳理預算項目及預算表系統(tǒng)初始化：通過預算系統(tǒng)中強大的導入功能快速完成系統(tǒng)初化，并發(fā)動客戶一同完成用戶測試：