社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)交換庫(kù)庫(kù)(表)結(jié)構(gòu)及指標(biāo)代碼的通知

1、附1社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)交換庫(kù)庫(kù)（表）結(jié)構(gòu)及指標(biāo)代碼一、庫(kù)（表）名稱和代碼 1記賬憑證信息表 AY01記賬憑證信息表存儲(chǔ)基金記賬憑證信息，由實(shí)際產(chǎn)生的記賬憑證信息組成，是記賬憑證的真實(shí)記錄。記賬憑證可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，按照參保單位、參保個(gè)人、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等主體進(jìn)行輔助核算。2科目余額及發(fā)生額表 AY02科目余額及發(fā)生額表存儲(chǔ)按規(guī)定設(shè)置的會(huì)計(jì)科目金額信息，按基金會(huì)計(jì)科目為基本單元組織，主要記錄各科目的期初余額、當(dāng)期發(fā)生額、期末余額和累計(jì)額等信息。二、基本項(xiàng)目指標(biāo)說(shuō)明1賬套類別：通常情況下一個(gè)會(huì)計(jì)主體需建立一個(gè)獨(dú)立的賬套進(jìn)行核算，賬套類別由部里統(tǒng)一編制，包括賬套名稱和編碼。2會(huì)計(jì)年度：是以年度為單位

2、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的時(shí)間區(qū)間。會(huì)計(jì)制度規(guī)定，會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。3會(huì)計(jì)期間：是以月為單位進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的時(shí)間區(qū)間，月份的起訖日期采用公歷日期。會(huì)計(jì)期間的取值范圍為113，其中第13期為調(diào)整期，可按實(shí)際工作決定是否需要。4憑證編號(hào)：記賬憑證順序號(hào),每個(gè)會(huì)計(jì)期間均重新從1號(hào)開(kāi)始順序編排。5分錄序號(hào)：記賬憑證分錄順序號(hào)，每張記賬憑證的分錄序號(hào)均從1號(hào)開(kāi)始順序編排。6憑證日期：產(chǎn)生該記賬憑證的年月日。7科目代碼：會(huì)計(jì)科目代碼。8借貸方向：用“1”表示借方，“-1”表示貸方。9輔助核算項(xiàng)類別：輔助核算項(xiàng)用于對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行更詳細(xì)的核算，其作用相當(dāng)于公用的明細(xì)科目，輔助核算項(xiàng)類別包括參保單位、

3、參保個(gè)人、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等。10輔助核算項(xiàng)編號(hào)：賬務(wù)軟件中記錄的輔助核算主體編號(hào)，應(yīng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)中參保單位、參保個(gè)人、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等主體的編號(hào)一致。11輔助核算項(xiàng)名稱：賬務(wù)軟件中記錄的輔助核算主體名稱。12摘要：記錄記賬憑證中對(duì)一條會(huì)計(jì)分錄的簡(jiǎn)要描述信息。13期初余額方向：用“1”表示借方，“-1”表示貸方。14期初余額：會(huì)計(jì)期間期初已存在的科目余額。15本期借方發(fā)生額：本會(huì)計(jì)期間本科目借方發(fā)生金額。16本期貸方發(fā)生額：本會(huì)計(jì)期間本科目貸方發(fā)生金額。17借方累計(jì)發(fā)生額：本會(huì)計(jì)年度截至本會(huì)計(jì)期間末本科目借方累計(jì)發(fā)生金額。18貸方累計(jì)發(fā)生額：本會(huì)計(jì)年度截至本會(huì)計(jì)期間末本科目貸方累計(jì)發(fā)生金額。19期末余

4、額：會(huì)計(jì)期間期末科目余額，期末余額=期初余額+本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額。三、主要名詞解釋1指標(biāo)編碼：指數(shù)據(jù)指標(biāo)在數(shù)據(jù)庫(kù)（表）中的字段名，遵循勞動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)信息結(jié)構(gòu)通則有關(guān)規(guī)定編制。2指標(biāo)類型：指數(shù)據(jù)指標(biāo)在數(shù)據(jù)庫(kù)（表）中計(jì)算機(jī)處理類型。類型用字母表示，其中：N為數(shù)值型，為可變字符型。3指標(biāo)長(zhǎng)度：指數(shù)據(jù)指標(biāo)在數(shù)據(jù)庫(kù)（表）中的長(zhǎng)度。數(shù)值型指標(biāo)的長(zhǎng)度以“m,n”或“m”的形式定義，其中n表示小數(shù)位數(shù)，m減n為整數(shù)部分位數(shù)。4代碼標(biāo)識(shí)：“Y”表示該指標(biāo)的取值為一組代碼，要與代碼表一起使用。四、庫(kù)（表）結(jié)構(gòu)（一）記賬憑證信息表 AY01序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)編碼指標(biāo)類型指標(biāo)長(zhǎng)度代碼標(biāo)識(shí)1賬套類

5、別AAD080C4Y2行政區(qū)劃代碼AAB301C6Y3會(huì)計(jì)年度AAD081C44會(huì)計(jì)期間AAD082C25憑證編號(hào)AAD131C206分錄序號(hào)AAD134C107憑證日期AAD138C88科目代碼AAD031C20Y9借貸方向AAD032N110金額AAD135N18,211輔助核算項(xiàng)類別AAD083C3Y12輔助核算項(xiàng)編號(hào)AAD084C2013輔助核算項(xiàng)名稱AAD085C10014摘要AAD128C100（二）科目余額及發(fā)生額表 AY02序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)編碼指標(biāo)類型指標(biāo)長(zhǎng)度代碼標(biāo)識(shí)15賬套類別AAD080C4Y16行政區(qū)劃代碼AAB301C6Y17會(huì)計(jì)年度AAD081C418會(huì)計(jì)期間AAD0

6、82C219科目代碼AAD031C20Y20期初余額方向AAD086N121期初余額AAD087N20,222本期借方發(fā)生額AAD088N18,223本期貸方發(fā)生額AAD089N18,224借方累計(jì)發(fā)生額AAD090N20,225貸方累計(jì)發(fā)生額AAD091N20,226期末余額AAD092N20,2五、代碼表1賬套類別 AAD080代碼名 稱代碼名 稱111企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)賬套322公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助賬套112做實(shí)個(gè)人賬戶賬套323一至六級(jí)殘疾軍人醫(yī)療補(bǔ)助賬套120機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)賬套330離休人員醫(yī)療保障賬套200失業(yè)保險(xiǎn)賬套340城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)賬套311基本醫(yī)療保險(xiǎn)（統(tǒng)賬結(jié)合）賬套4

7、00工傷保險(xiǎn)賬套312基本醫(yī)療保險(xiǎn)（單建統(tǒng)籌）賬套500生育保險(xiǎn)賬套321大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助賬套2. 行政區(qū)劃代碼 AAB301 參照GB/T 22602002 中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼，對(duì)于省本級(jí)后四位編碼采用“9900”，對(duì)于市本級(jí)后兩位編碼采用“99”。（代碼表略）3輔助核算項(xiàng)類別 AAD083代碼名 稱代碼名 稱10參保單位30社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)20參保個(gè)人90其他主體4. 科目代碼 AAD031（1）企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)賬套科目代碼表代 碼名 稱101現(xiàn)金102收入戶存款1020110218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目103支出戶存款1030110318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104財(cái)政專戶存款104

8、01財(cái)政專戶定期存款10401011040118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104010101104011807按定期存款存期設(shè)置明細(xì)科目10402財(cái)政專戶活期存款10402011040218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目10403財(cái)政專戶協(xié)議存款10403011040318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104030101104031802按協(xié)議存款存期設(shè)置明細(xì)科目105國(guó)庫(kù)存款111暫付款11101墊付離休人員養(yǎng)老金11102墊付退休人員養(yǎng)老金11103待整改擠占挪用養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11103011999年以前擠占挪用11103021999年（含1999）以后擠占挪用11109其他121債券投資12101國(guó)債投資12

9、10101特種國(guó)債投資121010101121010111按債券期別設(shè)置明細(xì)科目1210102一般國(guó)債投資121010201121010211按債券期別設(shè)置明細(xì)科目12109其他201臨時(shí)借款20101中央財(cái)政借款20102地方財(cái)政借款20103銀行等金融機(jī)構(gòu)借款20109其他211暫收款301基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金30101基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余30102調(diào)劑金結(jié)余401基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入40101統(tǒng)籌基金收入4010101本期實(shí)繳4010102預(yù)繳4010103補(bǔ)繳4010104清欠4010109其他40102個(gè)人賬戶基金收入4010201本期實(shí)繳4010202預(yù)繳4010203補(bǔ)繳4010204

10、清欠4010209其他402利息收入40201收入戶存款利息收入40201014020118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40202支出戶存款利息收入40202014020218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40203財(cái)政專戶存款利息收入4020301定期存款利息收入402030101402030118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4020302活期存款利息收開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4020303協(xié)議存款利息收入402030301402030318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40204債券投資利息收入4020401國(guó)債利息收入402040101特種國(guó)債利息收入402040102一般國(guó)債利

11、息收入4020409其他40209其他403財(cái)政補(bǔ)貼收入40301上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030101中央財(cái)政補(bǔ)貼4030102省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030103市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼40302本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030201省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030202市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030203縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼404轉(zhuǎn)移收入405上級(jí)補(bǔ)助收入40501上級(jí)補(bǔ)助調(diào)劑金40509其他406下級(jí)上解收入40601下級(jí)上解調(diào)劑金40609其他409其他收入40901滯納金40902清欠利息收入40909其他501基本養(yǎng)老金支出50101基礎(chǔ)養(yǎng)老金50102個(gè)人賬戶養(yǎng)老金5010201個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出5010202個(gè)人賬戶一次性支出50103過(guò)渡性養(yǎng)老金5

12、0104離休金50105退休金50106退職金50107補(bǔ)貼50108待遇調(diào)整支出50109其他502醫(yī)療補(bǔ)助金支出503喪葬撫恤補(bǔ)助支出50301喪葬費(fèi)50302一次性撫恤金50303供養(yǎng)親屬生活補(bǔ)助費(fèi)511轉(zhuǎn)移支出512補(bǔ)助下級(jí)支出51201補(bǔ)助下級(jí)調(diào)劑金51209其他513上解上級(jí)支出51301上解上級(jí)調(diào)劑金51309其他519其他支出（2）做實(shí)個(gè)人賬戶賬套科目代碼表代 碼名 稱101現(xiàn)金102收入戶存款1020110218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目103支出戶存款1030110318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104財(cái)政專戶存款10401財(cái)政專戶定期存款10401011040118按開(kāi)戶銀行設(shè)置

13、明細(xì)科目104010101104011807按定期存款存期設(shè)置明細(xì)科目10402財(cái)政專戶活期存款10402011040218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目10403財(cái)政專戶協(xié)議存款10403011040318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104030101104031802按協(xié)議存款存期設(shè)置明細(xì)科目105國(guó)庫(kù)存款111暫付款11101墊付養(yǎng)老金11109其他121債券投資12101國(guó)債投資1210101特種國(guó)債投資121010101121010111按債券期別設(shè)置明細(xì)科目1210102一般國(guó)債投資121010201121010211按債券期別設(shè)置明細(xì)科目12109其他122委托運(yùn)營(yíng)123個(gè)人賬戶專戶存款123

14、0112318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目201臨時(shí)借款20101中央財(cái)政借款20102地方財(cái)政借款20103銀行等金融機(jī)構(gòu)借款20109其他211暫收款301做實(shí)個(gè)人賬戶基金401個(gè)人賬戶基金收入40101本期實(shí)繳40102預(yù)繳40103補(bǔ)繳40104清欠40109其他402利息收入40201收入戶存款利息收入40201014020118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40202支出戶存款利息收入40202014020218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40203財(cái)政專戶存款利息收入4020301定期存款利息收入402030101402030118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4020302活期存款利息收入40203020

15、1402030218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4020303協(xié)議存款利息收入402030301402030318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40204債券投資利息收入4020401國(guó)債利息收入402040101特種國(guó)債利息收入402040102一般國(guó)債利息收入4020409其他40205個(gè)人賬戶專戶存款利息收入40205014020518按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40209其他403財(cái)政補(bǔ)貼收入40301上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030101中央財(cái)政補(bǔ)貼4030102省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030103市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼40302本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030201省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030202市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030203縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼404轉(zhuǎn)移收入4

16、05上級(jí)補(bǔ)助收入406下級(jí)上解收入407委托運(yùn)營(yíng)收入409其他收入40901滯納金40902清欠利息收入40909其他501個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出50101個(gè)人賬戶養(yǎng)老金定期待遇支出50102個(gè)人賬戶一次性支出503轉(zhuǎn)移支出504補(bǔ)助下級(jí)支出505上解上級(jí)支出509其他支出（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)賬套科目代碼表代 碼名 稱101 現(xiàn)金102收入戶存款1020110218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目103支出戶存款1030110318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104財(cái)政專戶存款10401財(cái)政專戶定期存款10401011040118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104010101104011807按定期存款存期設(shè)置明

17、細(xì)科目10402財(cái)政專戶活期存款10402011040218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目10403財(cái)政專戶協(xié)議存款10403011040318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104030101104031802按協(xié)議存款存期設(shè)置明細(xì)科目105國(guó)庫(kù)存款111暫付款11101墊付離休人員養(yǎng)老金11102墊付退休人員養(yǎng)老金11103待整改擠占挪用養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11103011999年以前擠占挪用11103021999年（含1999）以后擠占挪用11109其他121債券投資12101國(guó)債投資1210101特種國(guó)債投資121010101121010111按債券期別設(shè)置明細(xì)科目1210102一般國(guó)債投資1210102011

18、21010211按債券期別設(shè)置明細(xì)科目12109其他201臨時(shí)借款20101中央財(cái)政借款20102地方財(cái)政借款20103銀行等金融機(jī)構(gòu)借款20109其他211暫收款301基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金30101基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余30102調(diào)劑金結(jié)余401基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入40101統(tǒng)籌基金收入4010101本期實(shí)繳4010102預(yù)繳4010103補(bǔ)繳4010104清欠4010109其他40102個(gè)人賬戶基金收入4010201本期實(shí)繳4010202預(yù)繳4010203補(bǔ)繳4010204清欠4010209其他402利息收入40201收入戶存款利息收入40201014020118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40202支

19、出戶存款利息收入40202014020218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40203財(cái)政專戶存款利息收入4020301定期存款利息收入402030101402030118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4020302活期存款利息收開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4020303協(xié)議存款利息收入402030301402030318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40204債券投資利息收入4020401國(guó)債利息收入402040101特種國(guó)債利息收入402040102一般國(guó)債利息收入4020409其他40209其他403財(cái)政補(bǔ)貼收入40301上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030101中央財(cái)政補(bǔ)貼4030102省級(jí)財(cái)政

20、補(bǔ)貼4030103市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼40302本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030201省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030202市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030203縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼404轉(zhuǎn)移收入405上級(jí)補(bǔ)助收入40501上級(jí)補(bǔ)助調(diào)劑金40509其他406下級(jí)上解收入40601下級(jí)上解調(diào)劑金40609其他409其他收入40901滯納金40902清欠利息收入40909其他501基本養(yǎng)老金支出50101基礎(chǔ)養(yǎng)老金50102個(gè)人賬戶養(yǎng)老金5010201個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出5010202個(gè)人賬戶一次性支出50103過(guò)渡性養(yǎng)老金50104離休金50105退休金50106退職金50107補(bǔ)貼50108待遇調(diào)整支出50109其他502醫(yī)療補(bǔ)助金支出503喪葬

21、撫恤補(bǔ)助支出50301喪葬補(bǔ)助費(fèi)50302一次性撫恤金50303供養(yǎng)直系親屬生活補(bǔ)助費(fèi)511轉(zhuǎn)移支出512補(bǔ)助下級(jí)支出51201補(bǔ)助下級(jí)調(diào)劑金51209其他513上解上級(jí)支出51301上解上級(jí)調(diào)劑金51309其他519其他支出（4）失業(yè)保險(xiǎn)賬套科目代碼表代 碼名 稱101現(xiàn)金102收入戶存款1020110218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目103支出戶存款1030110318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104財(cái)政專戶存款10401財(cái)政專戶定期存款10401011040118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104010101104011807按定期存款存期設(shè)置明細(xì)科目10402財(cái)政專戶活期存款1040201104021

22、8按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目10403財(cái)政專戶協(xié)議存款10403011040318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104030101104031802按協(xié)議存款存期設(shè)置明細(xì)科目105國(guó)庫(kù)存款111暫付款11101尚未收回的生產(chǎn)自救費(fèi)借款11102其他121債券投資12101國(guó)債投資1210101特種國(guó)債投資1210102一般國(guó)債投資12109其他201臨時(shí)借款20101中央財(cái)政借款20102地方財(cái)政借款20103銀行等金融機(jī)構(gòu)借款20109其他211暫收款301失業(yè)保險(xiǎn)基金30101失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余30102調(diào)劑金結(jié)余401失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入40101單位繳費(fèi)4010101本期實(shí)繳4010102預(yù)繳401010

23、3補(bǔ)繳4010104清欠4010109其他40102個(gè)人繳費(fèi)4010201本期實(shí)繳4010202預(yù)繳4010203補(bǔ)繳4010204清欠4010209其他402利息收入40201收入戶存款利息收入40201014020118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40202支出戶存款利息收入40202014020218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40203財(cái)政專戶存款利息收入4020301定期存款利息收入402030101402030118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4020302活期存款利息收開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4020303協(xié)議存款利息收入402030301402030318按開(kāi)

24、戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40204債券投資利息收入4020401國(guó)債投資利息收入402040101特種國(guó)債利息收入402040102一般國(guó)債利息收入4020409其他40209其他403財(cái)政補(bǔ)貼收入40301上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030101中央財(cái)政補(bǔ)貼4030102省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030103市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼40302本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030201省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030202市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030203縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼404上級(jí)補(bǔ)助收入40401上級(jí)補(bǔ)助調(diào)劑金40409其他405下級(jí)上解收入40501下級(jí)上解調(diào)劑金40509其他406轉(zhuǎn)移收入409其他收入40901滯納金40902清欠利息收入40909其他501失業(yè)保險(xiǎn)金

25、支出502醫(yī)療補(bǔ)助金支出503喪葬撫恤補(bǔ)助支出504職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出50401職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出50402職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出505基本生活保障補(bǔ)助支出509其他費(fèi)用支出50901農(nóng)民工生活補(bǔ)助50902促進(jìn)再就業(yè)支出5090201社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼5090202崗位補(bǔ)貼5090203小額擔(dān)保貸款貼息5090209其他促進(jìn)就業(yè)支出50909其他511補(bǔ)助下級(jí)支出51101補(bǔ)助下級(jí)調(diào)劑金51109其他512上解上級(jí)支出51201上解上級(jí)調(diào)劑金51209其他513轉(zhuǎn)移支出519其他支出（5）基本醫(yī)療保險(xiǎn)（統(tǒng)賬結(jié)合）賬套科目代碼表代 碼名 稱101現(xiàn)金102收入戶存款1020110218按開(kāi)戶銀行設(shè)置

26、明細(xì)科目103支出戶存款1030110318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104財(cái)政專戶存款10401財(cái)政專戶定期存款10401011040118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104010101104011807按定期存款存期設(shè)置明細(xì)科目10402財(cái)政專戶活期存款10402011040218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目10403財(cái)政專戶協(xié)議存款10403011040318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104030101104031802按協(xié)議存款存期設(shè)置明細(xì)科目105國(guó)庫(kù)存款111暫付款11101墊付醫(yī)療費(fèi)11109其他121債券投資12101國(guó)債投資1210101特種國(guó)債投資1210102一般國(guó)債投資12109其他201

27、臨時(shí)借款20101中央財(cái)政借款20102地方財(cái)政借款20103銀行等金融機(jī)構(gòu)借款20109其他211暫收款301基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金302基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金303待轉(zhuǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)基金401基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金收入40101基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入4010101本期實(shí)繳4010102預(yù)繳4010103補(bǔ)繳4010104清欠4010109其他40102利息收入40103財(cái)政補(bǔ)貼收入4010301上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼401030101中央財(cái)政補(bǔ)貼401030102省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼401030103市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4010302本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼401030201省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼401030202市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼401030203縣級(jí)

28、財(cái)政補(bǔ)貼40104上級(jí)補(bǔ)助收入40105下級(jí)上解收入40109其他收入4010901滯納金4010902清欠利息收入4010909其他402基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金收入40201基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入4020101單位劃轉(zhuǎn)402010101本期實(shí)繳402010102預(yù)繳402010103補(bǔ)繳402010104清欠402010109其他4020102個(gè)人繳納402010201本期實(shí)繳402010202預(yù)繳402010203補(bǔ)繳402010204清欠402010209其他40202利息收入40203轉(zhuǎn)移收入411待轉(zhuǎn)保險(xiǎn)費(fèi)收入412待轉(zhuǎn)利息收入41201收入戶存款待轉(zhuǎn)利息收入4120101412011

29、8按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目41202支出戶存款待轉(zhuǎn)利息收入41202014120218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目41203財(cái)政專戶存款待轉(zhuǎn)利息收入4120301定期存款利息收入412030101412030118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4120302活期存款利息收開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4120303協(xié)議存款利息收入412030301412030318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目41204債券投資待轉(zhuǎn)利息收入4120401國(guó)債投資412040101特種國(guó)債投資412040102一般國(guó)債投資4120409其他41209其他501基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金支出50101醫(yī)療保險(xiǎn)待遇

30、支出5010101住院費(fèi)支出5010102門(mén)診費(fèi)支出50102上解上級(jí)支出50103補(bǔ)助下級(jí)支出50109其他支出502基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金支出50201醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出50202轉(zhuǎn)移支出50209其他支出（6）基本醫(yī)療保險(xiǎn)（單建統(tǒng)籌）賬套科目代碼表代 碼名 稱101現(xiàn)金102收入戶存款1020110218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目103支出戶存款1030110318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104財(cái)政專戶存款10401財(cái)政專戶定期存款10401011040118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104010101104011807按定期存款存期設(shè)置明細(xì)科目10402財(cái)政專戶活期存款1040201104021

31、8按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目10403財(cái)政專戶協(xié)議存款10403011040318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104030101104031802按協(xié)議存款存期設(shè)置明細(xì)科目105國(guó)庫(kù)存款111暫付款11101墊付醫(yī)療費(fèi)11109其他121債券投資12101國(guó)債投資1210101特種國(guó)債投資1210102一般國(guó)債投資12109其他201臨時(shí)借款20101中央財(cái)政借款20102地方財(cái)政借款20103銀行等金融機(jī)構(gòu)借款20109其他211暫收款301基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金302待轉(zhuǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)基金401基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入40101本期實(shí)繳40102預(yù)繳40103補(bǔ)繳40104清欠40109其他402利息收入4020

32、1收入戶存款利息收入40201014020118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40202支出戶存款利息收入40202014020218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40203財(cái)政專戶存款利息收入4020301定期存款利息收入402030101402030118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4020302活期存款利息收開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目4020303協(xié)議存款利息收入402030301402030318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目40204債券投資待轉(zhuǎn)利息收入4020401國(guó)債投資402040101特種國(guó)債投資402040102一般國(guó)債投資4020409其他40209其他403財(cái)政補(bǔ)貼

33、收入40301上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030101中央財(cái)政補(bǔ)貼4030102省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030103市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼40302本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030201省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030202市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼4030203縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼404上級(jí)補(bǔ)助收入405下級(jí)上解收入409其他收入40901滯納金40902清欠利息收入40909其他501基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出50101住院費(fèi)支出50102門(mén)診費(fèi)支出504上解上級(jí)支出505補(bǔ)助下級(jí)支出509其他支出（7）大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助賬套科目代碼表代 碼名 稱101現(xiàn)金102收入戶存款1020110218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目103支出戶存款1030110318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104財(cái)政專戶存款10401財(cái)政專戶定期存款10401011040118按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104010101104011807按定期存款存期設(shè)置明細(xì)科目10402財(cái)政專戶活期存款10402011040218按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目10403財(cái)政專戶協(xié)議存款10403011040318按開(kāi)戶銀行設(shè)置明細(xì)科目104030101104031802按協(xié)議存款存期設(shè)置明細(xì)科目105國(guó)庫(kù)存款111暫付款11101墊付醫(yī)療費(fèi)11109其他121債券投資12101國(guó)債投資1210