用友ERP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估ppt課件

1、用友ERP-U8供應(yīng)鏈系統(tǒng) 暫估業(yè)務(wù)閩南理工學(xué)院實(shí)際教學(xué)中心經(jīng)濟(jì)管理實(shí)驗(yàn)室暫估業(yè)務(wù)即貨到票未到的采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)。對(duì)于此種業(yè)務(wù)，先辦理存貨入庫(kù)手續(xù)，貨款以暫估價(jià)錢計(jì)價(jià)。待發(fā)票到達(dá)后，經(jīng)過(guò)紅字予以沖銷，并按結(jié)算憑證所列示的貨款和運(yùn)雜費(fèi)重新計(jì)價(jià)入賬或按結(jié)算憑證補(bǔ)差。按照沖銷方法的不同，分為：月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差。月 初 回 沖案例1下月票到完全結(jié)算1月13日購(gòu)買的500個(gè)鼠標(biāo)到貨，發(fā)票尚未收到。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同商定價(jià)錢將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處置終了后，進(jìn)展期末處置與月末結(jié)帳任務(wù)。2月10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)展報(bào)銷

2、。財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)展本錢處置。案例月初回沖根本流程記帳、期末處置及結(jié)帳貨到入庫(kù)票到報(bào)銷月初回沖業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購(gòu)人員財(cái)務(wù)人員庫(kù)管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成期末處置及月末結(jié)賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬審核紅字回沖單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算結(jié)算本錢處置藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成月初回沖處置操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)記帳、期末處置及結(jié)帳票到報(bào)銷貨到入庫(kù)月初回沖業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購(gòu)人員財(cái)務(wù)人員庫(kù)管人員自動(dòng)生成期末處置及月末結(jié)賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬審核紅字回沖單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算結(jié)算本錢處置藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成月初回沖處置操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)記帳、期末處置及結(jié)帳票到報(bào)銷貨到入庫(kù)月初回沖業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購(gòu)人員財(cái)

3、務(wù)人員庫(kù)管人員自動(dòng)生成期末處置及月末結(jié)賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬審核紅字回沖單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算結(jié)算本錢處置藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成月初回沖處置操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)記帳、期末處置及結(jié)帳票到報(bào)銷貨到入庫(kù)月初回沖業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購(gòu)人員財(cái)務(wù)人員庫(kù)管人員自動(dòng)生成期末處置及月末結(jié)賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬審核紅字回沖單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算結(jié)算本錢處置藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成月初回沖處置操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)記帳、期末處置及結(jié)帳票到報(bào)銷貨到入庫(kù)月初回沖業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購(gòu)人員財(cái)務(wù)人員庫(kù)管人員自動(dòng)生成期末處置及月末結(jié)賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬審核紅字回沖單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算結(jié)算本錢處置藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成案例案例二下月票到，部分結(jié)算1月16日購(gòu)買的3

4、00個(gè)硬盤(pán)到貨，發(fā)票尚未收到。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同商定價(jià)錢將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處置終了后，進(jìn)展期末處置與月末結(jié)帳任務(wù)。2月10日收到其中200個(gè)硬盤(pán)的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)展報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)展本錢處置。2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)展本月的期末處置與結(jié)賬任務(wù)。票到回沖流程下月票到部分結(jié)算(已結(jié)算部分的)票到回沖流程下月票到部分結(jié)算記帳、期末處置及結(jié)帳貨到入庫(kù)票到報(bào)銷月初回沖業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購(gòu)人員財(cái)務(wù)人員庫(kù)管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成期末處置及月末結(jié)賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬審核紅字回沖單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)部分結(jié)算結(jié)算本錢處置藍(lán)

5、字回沖單自動(dòng)生成(已結(jié)算部分的)月末處置財(cái)務(wù)人員期末處置藍(lán)字回沖單月末結(jié)賬自動(dòng)生成(未結(jié)算部分的/作為暫估入庫(kù)單)紅字回沖單自動(dòng)生成案例案例三下月票未到1月17日購(gòu)買的700個(gè)鍵盤(pán)到貨，發(fā)票尚未收到。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同商定價(jià)錢將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處置終了后，進(jìn)展期末處置與月末結(jié)帳任務(wù)。2月仍未收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票。2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)展本月的期末處置與結(jié)賬任務(wù)。月初回沖流程下月票未到記帳、期末處置及結(jié)帳貨到入庫(kù)票未到月初回沖期末處置及結(jié)帳業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購(gòu)人員財(cái)務(wù)人員庫(kù)管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成期末處置及月末結(jié)賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬審

6、核紅字回沖單期末處置月末結(jié)賬藍(lán)字回沖單紅字回沖單自動(dòng)生成自動(dòng)生成(作為暫估入庫(kù)單)月初回沖小結(jié)下月初即上月結(jié)賬后對(duì)上月未報(bào)銷的暫估單自動(dòng)在明細(xì)賬中生成紅字回沖單。當(dāng)下月中進(jìn)展報(bào)銷處置時(shí)，在明細(xì)賬中生成藍(lán)字報(bào)銷單。下月末進(jìn)展期末處置后，對(duì)仍未報(bào)銷的部分，自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單作為暫估入庫(kù)單系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬；結(jié)賬后又在下月初自動(dòng)生成紅字回沖單。單 到 回 沖案例案例1下月票到，完全結(jié)算1月18日購(gòu)買的400個(gè)CPU到貨，發(fā)票尚未收到。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。2月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同商定價(jià)錢將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處置終了后，進(jìn)展期末處置與月末結(jié)帳任務(wù)。2月10日

7、收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)展報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)展本錢處置。單到回沖根本流程記帳、期末處置及結(jié)帳貨到入庫(kù)票到報(bào)銷業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員采購(gòu)人員財(cái)務(wù)人員庫(kù)管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)期末處置及月末結(jié)賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬審核采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算結(jié)算本錢處置藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成紅字回沖單案例案例2下月票到，部分結(jié)算1月20日購(gòu)買的400個(gè)CPU到貨，發(fā)票尚未收到。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同商定價(jià)錢將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處置終了后，進(jìn)展期末處置與月末結(jié)帳任務(wù)。2月10日收到其中300個(gè)CPU的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)展報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員對(duì)這筆暫估業(yè)

8、務(wù)已報(bào)銷部分進(jìn)展本錢處置。2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)展本月的期末處置與結(jié)賬任務(wù)，將這筆業(yè)務(wù)尚未報(bào)銷的部分重新暫估記賬。單到回沖流程下月票到部分結(jié)算記帳、期末處置及結(jié)帳貨到入庫(kù)票到報(bào)銷業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員采購(gòu)人員財(cái)務(wù)人員庫(kù)管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)期末處置及月末結(jié)賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬審核采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)部分結(jié)算結(jié)算本錢處置藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成(已結(jié)算部分的)月末處置財(cái)務(wù)人員期末處置藍(lán)字回沖單月末結(jié)賬自動(dòng)生成(未結(jié)算部分的/作為暫估入庫(kù)單)紅字回沖單單到回沖小結(jié)假設(shè)下月票未到，不需做任何處置。下月票到進(jìn)展暫估處置時(shí)，假設(shè)結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單本月未生成紅字回沖單，那么根據(jù)結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單生成紅字回沖單，并同時(shí)根據(jù)結(jié)算數(shù)

9、量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。假設(shè)結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫(kù)單本月已生成紅字回沖單，那么僅生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。下月末進(jìn)展期末處置后，對(duì)仍未報(bào)銷的部分，自動(dòng)生成未結(jié)算藍(lán)字回沖單作為暫估入庫(kù)單系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬。單 到 補(bǔ) 差案例下月票到，完全結(jié)算1月22日購(gòu)買的100臺(tái)顯示器到貨，發(fā)票尚未收到。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同商定價(jià)錢將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處置終了后，進(jìn)展期末處置與月末結(jié)帳任務(wù)。2月10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)展報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)展本錢處置。單到補(bǔ)差流程記帳、期末處置及結(jié)帳貨到入庫(kù)票到報(bào)銷業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員采購(gòu)人員財(cái)務(wù)人員庫(kù)管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)期末處置及月末結(jié)賬采購(gòu)入庫(kù)單記賬審核采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算結(jié)算本錢處置調(diào)整單自動(dòng)生成結(jié)算金額與暫估金額 能否一致？否單到補(bǔ)差小結(jié)假