K3“加”Cloud“加”V61產(chǎn)品培訓(xùn)_財務(wù)_應(yīng)收款管理

1、K/3 Cloud V6.1產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理K/3 Cloud產(chǎn)品部產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應(yīng)收款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化應(yīng)收款確認收款/退款業(yè)務(wù)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷應(yīng)收收款核銷內(nèi)部應(yīng)收清理賬務(wù)處理期末結(jié)賬銷售開票應(yīng)收開票核銷管理報表與分析提綱應(yīng)收款管理面臨的困惑重銷售、輕收款缺乏風(fēng)險意識財務(wù)與銷售責(zé)任不清日常管理不到位最嚴重的后果：資金流不暢、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營困難應(yīng)收款管理規(guī)劃思路 應(yīng)收款確認 1到期收款 2收款核銷 3期末處理 4銷售應(yīng)收、其他應(yīng)收區(qū)別管理通過應(yīng)收單確認應(yīng)收賬款，應(yīng)收單與發(fā)票徹底分離多到

2、期日管理多方交易出庫單自動生成應(yīng)收單功能應(yīng)收單自動生成發(fā)票功能應(yīng)收單快速新增功能退貨單自動生成應(yīng)收單銷售業(yè)務(wù)收款其他業(yè)務(wù)收款手續(xù)費現(xiàn)金折扣預(yù)收收款單快速新增功能應(yīng)收到期預(yù)警應(yīng)收轉(zhuǎn)銷內(nèi)部往來清理生成憑證結(jié)賬反結(jié)賬關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷匹配條件核銷特殊業(yè)務(wù)核銷自定義匹配條件核銷方案核銷記錄可以合并應(yīng)收款管理產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)處理稅務(wù)發(fā)票銷售出庫應(yīng)收單銷售訂單報表啟用日期設(shè)置初始化期初應(yīng)收單期初其他應(yīng)收單期初收款單結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)收收款核銷方案收款條件收款單不同往來單位間的轉(zhuǎn)銷應(yīng)收沖應(yīng)付單據(jù)尾數(shù)處理收款核銷賬務(wù)處理內(nèi)部往來清理應(yīng)收款確認收款應(yīng)收款核銷期末處理應(yīng)收款匯總表應(yīng)收款明細表往來對賬表應(yīng)收賬齡分析

3、到期債權(quán)表期末結(jié)賬應(yīng)收單跟蹤表應(yīng)收開票核銷方案應(yīng)收到期預(yù)警應(yīng)收轉(zhuǎn)銷產(chǎn)品競爭分析分析項目K/3 CloudU9業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)相分離應(yīng)收款管理作為銷售管理的最下游流程，屬于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能，與財務(wù)處理相分離。財務(wù)痕跡明顯，整個應(yīng)收款管理為財務(wù)管理的附屬。例如借項通知單、貸項通知單都屬于財務(wù)概念，使一般用戶難于理解。徹底分離應(yīng)收單與銷售發(fā)票1、徹底分離應(yīng)收單與銷售發(fā)票，完全支持業(yè)務(wù)應(yīng)收。2、完全支持應(yīng)收單與銷售發(fā)票的松散型關(guān)系。1、應(yīng)收單與銷售稅務(wù)發(fā)票在系統(tǒng)中用同一張單據(jù)實現(xiàn)，無法滿足發(fā)票滯后帶來的業(yè)務(wù)應(yīng)收需求。2、無法支持應(yīng)收單與銷售稅務(wù)發(fā)票的松散型關(guān)系。銷售應(yīng)收與其他應(yīng)收分別管理銷售應(yīng)收通過應(yīng)

4、收單管理，其他應(yīng)收通過其他應(yīng)收單管理，兩種單據(jù)清晰定位，便于用戶對系統(tǒng)的理解。銷售應(yīng)收與其他應(yīng)收的定義不清晰核銷方案支持自定義在核銷方案中可以自定義核銷關(guān)系、匹配條件、核銷順序，更能滿足用戶個性化的需求。用戶不可以自定義核銷方案，核銷關(guān)系由系統(tǒng)內(nèi)置，不能滿足多樣化的核銷匹配需求。產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應(yīng)收款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化應(yīng)收款確認收款/退款業(yè)務(wù)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷應(yīng)收收款核銷內(nèi)部應(yīng)收清理賬務(wù)處理期末結(jié)賬銷售開票應(yīng)收開票核銷管理報表與分析提綱整體應(yīng)用流程收款條件特性介紹應(yīng)用場景1、設(shè)置預(yù)收比例。2

5、、確定到期日計算日期，包括：訂單日期、出庫日期、應(yīng)收單日期3、按金額或者比例設(shè)置多到期日。3、系統(tǒng)預(yù)設(shè)四種收款條件。收款條件是比較重要的商務(wù)信息，一般會在合同談判中確定。應(yīng)收收款核銷方案特性介紹應(yīng)用場景1、設(shè)置核銷關(guān)系。2、設(shè)置核銷匹配項目。3、設(shè)置核銷順序。4、系統(tǒng)預(yù)置一個應(yīng)收收款核銷方案。應(yīng)收收款核銷方案用于應(yīng)收收款匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇核銷方案，如果同時選擇多個核銷方案，系統(tǒng)會按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷。應(yīng)收開票核銷方案特性介紹應(yīng)用場景1、設(shè)置核銷關(guān)系。2、設(shè)置核銷匹配項目。3、系統(tǒng)預(yù)置一個應(yīng)收開票核銷方案。應(yīng)收開票核銷方案用于應(yīng)收開票匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇

6、核銷方案，如果同時選擇多個核銷方案，系統(tǒng)會按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷。系統(tǒng)參數(shù)特性介紹應(yīng)用場景系統(tǒng)提供13個參數(shù)用戶可以根據(jù)本企業(yè)的實際情況對參數(shù)進行設(shè)置。系統(tǒng)初始化特性介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化主要包括三方面的功能。1、啟用日期設(shè)置。2、反啟用功能。3、初始數(shù)據(jù)錄入。4、結(jié)束初始化。大多數(shù)用戶在使用本系統(tǒng)前已經(jīng)發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)了，因此會存在尚未結(jié)算完的應(yīng)收款項。這些應(yīng)收款項需要統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應(yīng)收款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化應(yīng)收款確認收款/退款業(yè)務(wù)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷應(yīng)收收款核銷內(nèi)部應(yīng)收清理

7、賬務(wù)處理期末結(jié)賬銷售開票應(yīng)收開票核銷管理報表與分析提綱應(yīng)收款確認-銷售應(yīng)收特性介紹應(yīng)用場景1、通過應(yīng)收單管理銷售應(yīng)收。2、徹底將應(yīng)收單與發(fā)票相分離。3、出庫單審核時自動生成應(yīng)收單4、實現(xiàn)一筆應(yīng)收的多到期日管理。5、支持多方交易。6、提供應(yīng)收單快速錄入功能。7、查詢應(yīng)收單的收款記錄和開票記錄。8、單據(jù)和列表上可以查看憑證信息。與銷售有關(guān)的所有應(yīng)收都需要通過應(yīng)收單確認。應(yīng)收單是后期收款、報表查詢的主要依據(jù)。應(yīng)用場景：用戶通過上游單據(jù)集中確認應(yīng)收。應(yīng)用場景：用戶手工集中確認應(yīng)收。應(yīng)用場景：零星單據(jù)的新增、維護及后續(xù)處理。應(yīng)收款確認-其他應(yīng)收特性介紹應(yīng)用場景1、通過其他應(yīng)收單管理其他應(yīng)收。2、提供按角

8、色的新增、收款功能。3、查詢其他應(yīng)收單的收款情況。4、單據(jù)和列表上可以查看憑證信息。除銷售外的所有應(yīng)收都需要通過其他應(yīng)收單確認。收款/退款特性介紹應(yīng)用場景1、支持多張單據(jù)合并生成收款/退款單功能。2、收款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費場景。退款單支持手續(xù)費場景。3、支持預(yù)收。4、支持三方交易。1、用戶可以通過應(yīng)收單或者其他應(yīng)收單生成收款/退款單。也可以手工增加收款/退款單。2、用戶如果有預(yù)收場景，可以在收款單中的收款用途選擇為預(yù)收。 應(yīng)收轉(zhuǎn)銷特性介紹應(yīng)用場景1、應(yīng)收轉(zhuǎn)銷為向?qū)?，簡單易用?、支持按應(yīng)收單的收款計劃轉(zhuǎn)出。3、支持部分轉(zhuǎn)出。4、可以設(shè)置轉(zhuǎn)入應(yīng)收單的業(yè)務(wù)日期和到期日。5、支持反轉(zhuǎn)銷。由于某

9、種原因，對客戶A的應(yīng)收需要轉(zhuǎn)給客戶B，后期對賬和催款都針對客戶B進行，此時需要應(yīng)收轉(zhuǎn)銷功能。 應(yīng)收收款核銷特性介紹應(yīng)用場景1、支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。2、可以自定義核銷方案。3、匹配條件核銷為向?qū)?，支持?yīng)收單與應(yīng)付單、其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單的核銷。4、特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。5、支持直接核銷與定時核銷。應(yīng)收收款核銷是將應(yīng)收單與收款單一一對應(yīng)，這是準確提供賬齡分析表、到期債權(quán)表等分析數(shù)據(jù)的前提。 內(nèi)部應(yīng)收清理特性介紹應(yīng)用場景1、無需收款清理。2、無需開票清理。有些集團內(nèi)部的往來不需要有實際的現(xiàn)金收支或者開具發(fā)票，一般是年末或者一段時間后直接清理掉。 賬務(wù)處理特性介

10、紹應(yīng)用場景業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會計平臺生成憑證賬簿中可以設(shè)置是應(yīng)收單生成憑證還是發(fā)票生成憑證，如果選擇生成憑證的單據(jù)與賬簿的設(shè)置不同，系統(tǒng)會給出提示，由用戶決定是否要繼續(xù)生成憑證。企業(yè)的經(jīng)營活動需要以憑證的形式記錄在總賬里。本系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)各種單據(jù)的憑證模板，用戶可以通過智能會計平臺自動生成憑證。 期末結(jié)賬特性介紹應(yīng)用場景應(yīng)收款管理模塊的結(jié)賬是完全業(yè)務(wù)上的結(jié)賬，不分期間，可以選擇任意日期結(jié)賬。結(jié)賬后不可以對已結(jié)賬單據(jù)進行新增、刪除、修改、審核等業(yè)務(wù)操作。 1、支持任意日期的結(jié)賬，結(jié)束日期默認為開始日期所在月份的最后一天。2、結(jié)賬之后可以反結(jié)賬。3、根據(jù)參數(shù)設(shè)置，用戶可以選擇有未審核單據(jù)時是否允許

11、結(jié)賬。產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應(yīng)收款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化應(yīng)收款確認收款/退款業(yè)務(wù)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷應(yīng)收收款核銷內(nèi)部應(yīng)收清理賬務(wù)處理期末結(jié)賬銷售開票應(yīng)收開票核銷管理報表與分析提綱銷售開票特性介紹應(yīng)用場景1、系統(tǒng)提供銷售增值稅專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票。2、提供紅字發(fā)票功能。3、應(yīng)收單下推發(fā)票用戶可以選擇是否合并物料。用戶可以通過銷售訂單、銷售出庫單確認應(yīng)收，確認應(yīng)收后還需要給客戶開具發(fā)票。 應(yīng)收開票核銷特性介紹應(yīng)用場景1、支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。2、可以自定義核銷方案。3、匹配條件核銷

12、為向?qū)健?、特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。5、支持直接核銷與定時核銷。應(yīng)收開票核銷是將應(yīng)收單與銷售發(fā)票一一對應(yīng)，以便確定應(yīng)收單是否開出發(fā)票并對應(yīng)收金額按發(fā)票進行調(diào)整。 產(chǎn)品框架介紹企業(yè)應(yīng)收款管理面臨的困惑產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化應(yīng)收款確認收款/退款業(yè)務(wù)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷應(yīng)收收款核銷內(nèi)部應(yīng)收清理賬務(wù)處理期末結(jié)賬銷售開票應(yīng)收開票核銷管理報表與分析提綱應(yīng)收款匯總表特性介紹應(yīng)用場景1、支持按往來單位、幣別、銷售部門、銷售組、銷售員等多維度的查詢。2、通過匯總表可以查詢對應(yīng)的明細數(shù)據(jù)。3、提供核銷功能。4、支持按照隸

13、屬關(guān)系查詢。應(yīng)收款匯總表主要是用來反映某段時間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的匯總信息。在企業(yè)的實際應(yīng)用中可能需要根據(jù)往來單位、銷售部門、銷售組等不同維度查詢調(diào)整。 應(yīng)收款明細表特性介紹應(yīng)用場景1、支持按往來單位、幣別明細查詢功能。2、提供核銷功能。3、雙擊可以查看單據(jù)。4、支持按隸屬關(guān)系查詢應(yīng)收款明細表主要是用來反映某段時間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的明細信息。 應(yīng)收款賬齡分析表特性介紹應(yīng)用場景1、支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細查詢。2、支持自定義賬齡分組設(shè)置。3、支持按到期日查詢或者按業(yè)務(wù)日期查詢。4、提供核銷功能。

14、5、按單顯示時，雙擊可以查看單據(jù)。6、支持按隸屬關(guān)系查詢。應(yīng)收款賬齡分析表反映的是截止到某一時間點，往來款項余額的時間分布。此報表的數(shù)據(jù)來源于應(yīng)收收款核銷未完畢的應(yīng)收單。 到期債權(quán)表特性介紹應(yīng)用場景1、支持按往來單位、幣別明細查詢。2、支持查詢未到期數(shù)據(jù)。3、提供核銷功能。4、雙擊可以查看單據(jù)。5、支持按隸屬關(guān)系查詢。到期債權(quán)列表反映截止到指定日期止，已經(jīng)到期的未核銷應(yīng)收款及過期天數(shù)、未到期的應(yīng)收款及未過期天數(shù)。 往來對賬明細表特性介紹應(yīng)用場景1、支持按往來單位、幣別明細查詢。2、提供付款核銷和收款核銷功能。3、雙擊可以查看單據(jù)。4、支持按照隸屬關(guān)系查詢。往來對賬明細表所展示的數(shù)據(jù)與應(yīng)收款明細

15、表基本相同，只是當往來單位既是客戶有是供應(yīng)商時，往來對賬明細表可以將與該往來單位的所有往來都列示出來。 應(yīng)收單跟蹤表特性介紹應(yīng)用場景1、提供收款核銷和開票核銷功能。2、可以查詢出應(yīng)收單的訂單、出庫單、收款、開票情況。3、雙擊可以查看單據(jù)。應(yīng)收單跟蹤表是用來查詢與應(yīng)收業(yè)務(wù)有關(guān)的各種信息，例如訂單情況、出庫情況、收款情況、發(fā)票情況等等的報表?？蛻魧~單特性介紹應(yīng)用場景1、提供應(yīng)收的原始金額、已收款金額、未收款金額和對應(yīng)的賬齡分析。2、雙擊可以查看單據(jù)?？梢詫⒖蛻魧~單通過短信、電郵等形式發(fā)送給對方，對方在此基礎(chǔ)上核對每項業(yè)務(wù)是否正確。特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以

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17、Sphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動態(tài)ServerTM 是國際商業(yè)機器公司在美國或其他公司的商標。ORACLE 是ORACLE 公司的注冊商標。UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注冊商標、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊商標。Citrix、Citrix 徽標、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標或注冊商標。HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注冊商標，DHTML、XML和XHTML 是W