四川示典商貿(mào)有限公司規(guī)章制度全

1、. .29/29. .四川示典商貿(mào) 達(dá)川區(qū)二號(hào)干道秦巴財(cái)富中心五樓0818-Time yyyy年M月d日2021年1月10日四川示典商貿(mào)-2016版企業(yè)文化手冊(cè)示典商貿(mào)企業(yè)文化目錄企業(yè)簡介 3企業(yè)理念 4 企業(yè)構(gòu)架 5企業(yè)文化行為規(guī) 6員工管理制度 9（一）總則 9 （二）入職與試用 9 員工的權(quán)利與義務(wù) 10考勤制度 11請(qǐng)假制度 11離職 14獎(jiǎng)懲制度 15文件收發(fā)、檔案管理制度 17制度 19公司印章管理制度 19集中采購管理辦法 23財(cái)務(wù)管理制度 24車輛管理制度 27示典商貿(mào)企業(yè)文化（修訂版）示典商貿(mào)企業(yè)簡介 示典商貿(mào)成立于2014年4月，公司位于省達(dá)州市達(dá)川區(qū)二號(hào)干道巴財(cái)富中心五樓

2、。注冊(cè)法定代表人周仕洪，注冊(cè)資金1000萬元，公司經(jīng)營圍：五金交電、電力機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)與配件、礦產(chǎn)品、鐵礦石、水泥、建材、數(shù)碼產(chǎn)品、電線電纜、節(jié)能設(shè)備、消防器材、電子元器件、通訊器材、集成電路板、互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等。 公司成立以來主要以原煤銷售為主，自有堆碼場(chǎng)2個(gè)，面積達(dá)11畝，上游客戶主要有陽煤集團(tuán)、澄河礦務(wù)局、靖遠(yuǎn)煤業(yè)等國有集團(tuán)公司；下游客戶主要有國電東岳電廠、萬源市萼山煤業(yè)XX公司、旗能電鋁等。公司始終秉承“誠信為本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的經(jīng)營理念，贏得了合作單位的一致好評(píng)。 公司在未來的規(guī)劃中，積極尋求企業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路，為此愿與各集團(tuán)公司真誠合作！示典商貿(mào)企業(yè)理念企業(yè)文化：時(shí)刻戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、

3、謙虛謹(jǐn)慎，永遠(yuǎn)如臨深淵、如履薄冰。管理理念：健全制度，樹立權(quán)威；以人為本，體現(xiàn)和諧； 相互尊重，凝聚智慧；激勵(lì)機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任； 創(chuàng)新精神，追求卓越；服務(wù)理念：以信為本、以誠待客，本著互惠互利的原則，全心全意為客戶服務(wù)?？蛻粼瓌t：失去一個(gè)客戶很簡單，爭取一個(gè)客戶不容易 示典員工在與客戶交往時(shí)一定要牢牢謹(jǐn)記！客戶是示典的衣食父母,須絕對(duì)尊重,盡心服務(wù)。示典員工無論對(duì)待任何客戶，必須耐心、友善、誠懇、負(fù)責(zé)任。團(tuán)隊(duì)原則：協(xié)作、溝通、配合、協(xié)調(diào)一致地達(dá)成團(tuán)隊(duì)的共同目標(biāo)，團(tuán)隊(duì)的利益高于一切，是示典商貿(mào)人的行為準(zhǔn)則。所有員工都是示典大團(tuán)隊(duì)中的一員，人格平等，分工合作，維護(hù)團(tuán)隊(duì)利益，為團(tuán)隊(duì)的集體榮譽(yù)共同奮斗不

4、惜。示典努力為每位員工創(chuàng)造發(fā)展的空間。企業(yè)目標(biāo)：示典商貿(mào)企業(yè)構(gòu)架董事長出納會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部行政專員人力資源后勤部研發(fā)部資材部業(yè)務(wù)部辦公室副總經(jīng)理總經(jīng)理示典商貿(mào)企業(yè)文化行為規(guī)第一章 總則為加強(qiáng)公司管理，特制定本規(guī)，以創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。使每個(gè)員工為企業(yè)的和諧發(fā)展積極努力，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，特制定示典商貿(mào)企業(yè)文化行為規(guī)（以下簡稱規(guī)）。第二章 個(gè)人修養(yǎng) 對(duì)企業(yè)感恩、忠誠，對(duì)工作盡責(zé)盡心，對(duì)生活充滿自信。 打造自身素質(zhì)，值得他人信賴，值得委以重任。 堅(jiān)忍不拔、自動(dòng)自發(fā)、不畏困難、辛勤工作。 相互尊敬、相互理解、相互信任、相互配合、相互補(bǔ)臺(tái)、以 誠待人。 尊重成果、尊重優(yōu)點(diǎn)、取長補(bǔ)短；不求錦上添花，只

5、求雪中 送炭。第三章 工作作風(fēng) 儀容儀表干凈整潔、不著奇裝、不濃妝艷抹、衛(wèi)生良好、表情溫和、熱情大方。 文明辦公首問責(zé)任制。接受詢問的第一人即為首問責(zé)任人，能辦即辦，不能辦的解釋清楚，熱情主動(dòng)，負(fù)責(zé)到底。三聲服務(wù)。禮貌待人、熱情相迎。進(jìn)有迎聲、問有答聲、走有送聲。敬業(yè)愛崗。實(shí)現(xiàn)自我，發(fā)展自我，你的工作成果就是你的藝術(shù)作品，要有良好的職業(yè)操守和工作態(tài)度。團(tuán)隊(duì)精神。把小智慧凝成大智慧；把個(gè)體命運(yùn)捆綁在企業(yè)的命運(yùn)之上；把個(gè)人的戰(zhàn)斗力凝聚成團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力，不斷提升自己的能力。 服務(wù)理念我們是一支可以信賴的、真誠服務(wù)的團(tuán)隊(duì)； 我們?yōu)榭蛻籼峁┬枨?、?xì)致、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)； 我們的服務(wù)速度帶來效益、帶來口碑、帶

6、來價(jià)值； 我們永遠(yuǎn)以成功服務(wù)為基礎(chǔ)，以雙贏服務(wù)為追求。 辦公禮儀和紀(jì)律 進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)辦公室前應(yīng)先輕輕敲門，待允許后再進(jìn)入。進(jìn)入 領(lǐng)導(dǎo)辦公室，如遇到開會(huì)、研究問題或接待客人時(shí)，應(yīng)另改時(shí)間請(qǐng)示匯報(bào)，不得隨意打斷領(lǐng)導(dǎo)的談話或正在辦理的事情。 樹立嚴(yán)格的時(shí)間觀念和組織紀(jì)律觀念，開會(huì)、辦事、接待等場(chǎng)合要嚴(yán)格遵守時(shí)間。開會(huì)因特殊情況遲到或未到時(shí)，應(yīng)與時(shí)向會(huì)議召集人或通知人請(qǐng)假，說明原因；對(duì)無故遲到和缺席的人員，將按照公司相應(yīng)制度予以處罰。參加會(huì)議時(shí)應(yīng)主動(dòng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)為靜音；會(huì)議期間，與會(huì)人員不得隨意走動(dòng)，確保會(huì)議秩序。 同人談話時(shí)，要態(tài)度溫和，情緒穩(wěn)定，語言明了；別人講話時(shí)要面向?qū)Ψ剑J(rèn)真傾聽，不能漫不經(jīng)心，

7、答非所問，或打斷他人的談話。 按時(shí)上下班，不得遲到或早退。上班期間，不允許在辦公 場(chǎng)所吃零食或嬉笑打鬧，高聲喧嘩。 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守公司秘密，不得損害公司形象，不得泄露公司資料，更不得損公肥私和利用工作之便謀取私 利。示典商貿(mào)員工管理制度 總則為了規(guī)公司員工管理，勞動(dòng)用工行為，確保公司利益和員工的合法權(quán)益，提高工作績效，更好地落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)各項(xiàng)管理工作納入制度化、規(guī)化軌道，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度。本制度由公司辦公室行政部制定，經(jīng)報(bào)請(qǐng)公司董事長、總經(jīng)理等依次核準(zhǔn)后，由公司辦公室行政部備案、執(zhí)行；本制度適用于公司全體員工。 入職與試用第一條用人原則：重選拔、重潛質(zhì)、重品德。第

8、二條 入職須知： 一、 新員工到公司報(bào)到，需先填寫示典商貿(mào)員工入職表，準(zhǔn)備原件與復(fù)印件、畢業(yè)證原件與復(fù)印件、書原件與復(fù)印件（如有）、最近三個(gè)月本人1寸免冠照片2，上交辦公室行政部。 二、行政部核對(duì)無誤后，交總經(jīng)理審批、簽字，然后行政部備案建檔、與新員工簽訂聘用合同，確認(rèn)該員工正式入職。第三條 試用須知： 一、新員工到崗后，由公司統(tǒng)一安排崗位。新員工試用期為3個(gè)月，對(duì)德才兼?zhèn)洹⒈憩F(xiàn)突出者，可由員工本人提交轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書交由辦公室，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后提前轉(zhuǎn)正。公司將根據(jù)實(shí)際情況從新員工的責(zé)任心、業(yè)務(wù)能力與對(duì)公司的貢獻(xiàn)三個(gè)方面進(jìn)行考核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)新員工轉(zhuǎn)正時(shí)間。新員工試用3個(gè)月后仍不能通過考核的，做辭退

9、處理（對(duì)責(zé)任心強(qiáng)但能力弱者公司將適當(dāng)放寬試用期限）。 二、員工在試用期期間工作不滿7個(gè)工作日離職，不予計(jì)算工資；試用期滿15個(gè)工作日但不滿一個(gè)月時(shí)自動(dòng)離職，公司按照基本工資的70%予以計(jì)算發(fā)放。 員工的權(quán)利與義務(wù)第四條 公司員工享有下列權(quán)利一、獲得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利；二、享受社會(huì)保險(xiǎn)和其他福利的權(quán)利；三、按國家有關(guān)規(guī)定享受休假、休息的權(quán)利；四、獲得勞動(dòng)安全、衛(wèi)生保障的權(quán)利；五、提出申訴和提請(qǐng)勞動(dòng)爭議仲裁的權(quán)利；六、國家法律規(guī)定的其他權(quán)利。第五條 公司員工必須履行下列義務(wù)一、遵守我國憲法、法律和法規(guī)；二、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；三、服從命令、忠于職守、勤奮工作、盡職盡責(zé)；四、保守一切公司秘密；五、維

10、護(hù)公司形象、聲譽(yù)和利益；六、提高自身的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)；七、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)勞動(dòng)安全規(guī)程；八、法律、法規(guī)以與公司規(guī)章制度以外的其他義務(wù)。第四章 考勤制度第六條公司上班時(shí)間實(shí)行朝九晚五、周末雙休制，每月按22個(gè)工作日計(jì)算；所有員工必須嚴(yán)格遵守公司打卡考勤制度。公司實(shí)行指紋打卡管理系統(tǒng)，上班時(shí)間之前打卡一次，下班時(shí)間之后打卡一次；外勤人員實(shí)行固話報(bào)崗制度。第七條遲到、早退、曠工 （1）遲到或早退30分鐘以者，每次扣發(fā)薪金20元；1小時(shí)以者，每次扣發(fā)薪金40元；超過1小時(shí)以上半天以者當(dāng)天不予計(jì)算薪金；超過半天以上者按曠工處理。 （2）每月無故遲到、早退累計(jì)達(dá)三次者，扣除相應(yīng)薪金并給予提醒警告并記錄在案

11、。 （3）曠工：曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度曠工三天與以上者將扣除一半年終獎(jiǎng)。 請(qǐng)假制度第八條 事假 （1）特殊情況事先無法辦理請(qǐng)假手續(xù)，須在上班前致電主管經(jīng)理，并于假滿后上班第一天銷假并補(bǔ)辦請(qǐng)假單；其余請(qǐng)假均應(yīng)提前填寫請(qǐng)假單，經(jīng)主管經(jīng)理審批簽字，交由辦公室備案，作為考勤附件、計(jì)算工資依據(jù)，方可離開工作崗位，否則按曠工處理。員工事假每月不超過3天，全年以15天為限，假期薪資按50%發(fā)放，超過15天的薪資不予計(jì)算。 （2）未辦手續(xù)擅自離開工作崗位半天以上者按曠工處理；緊急情況休假結(jié)束后須第一時(shí)間補(bǔ)填請(qǐng)假單并銷假，超期未歸或未銷假，超出天數(shù)按曠工處理。第九條 病假 （1）員工病假應(yīng)于假前或假后填

12、寫請(qǐng)假單，請(qǐng)假一天以上的，病愈上班后須補(bǔ)醫(yī)院就診證明；不能提供醫(yī)院就診證明的病假按事假標(biāo)準(zhǔn)處理。員工病假每月不超過3天，全年以30天為限，假期薪資按80%發(fā)放，超過30天的薪資不予計(jì)算。 （2）員工因患重大疾病請(qǐng)假，病愈返回時(shí)需持區(qū)、縣級(jí)以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明，經(jīng)公司總經(jīng)理核定后，由公司給予工作安排。連續(xù)病假超30天公司可不再為其保留工作崗位。第十條 工傷假 經(jīng)醫(yī)院診斷與主管經(jīng)理證明，確認(rèn)員工在執(zhí)行公務(wù)時(shí)受傷，可準(zhǔn)予工傷假；所需假期時(shí)間應(yīng)依醫(yī)生證明核給。工傷假100%核發(fā)工資。第十一條 請(qǐng)假批準(zhǔn)權(quán)限 （1）一天以由主管經(jīng)理審批；一天以上由總經(jīng)理審批；七天以上須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。 （2）請(qǐng)假理由不充

13、分或妨礙工作時(shí)可酌情不予批假或縮短假期。第十二條 續(xù)假批準(zhǔn)權(quán)限 指超出原請(qǐng)假期限需要續(xù)假的情況。員工辦理續(xù)假手續(xù)必須報(bào)請(qǐng)部門主管同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可續(xù)假。第十三條 年假 （1）工作滿兩年年者，經(jīng)理級(jí)（不含）以下員工每年七天帶薪假，經(jīng)理級(jí)（含）以上員工每年十天帶薪假。 （2）員工在休年假期間不享受公司差旅補(bǔ)助，員工休年假原則上只能選擇在公司事務(wù)能順利運(yùn)作的情況下申請(qǐng)，若公司因工作需要取消當(dāng)年年休假，可在年終獎(jiǎng)中給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)原則上每天不低于員工當(dāng)年平均日薪資水平。 （3）員工病假與事假可與帶薪年假抵扣。 （4）員工在年休假（含事假、病假）超出規(guī)定假期的不予計(jì)算薪資。 （5）員工

14、每月多出勤天數(shù)財(cái)務(wù)部按照其日平均工資補(bǔ)發(fā)。第十四條 婚假工作滿一年者，員工結(jié)婚時(shí)，可憑結(jié)婚證書申請(qǐng) 7 天（含休息日）的有薪假期。 第十五條產(chǎn)假 按國家計(jì)劃生育有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。對(duì)妊娠反應(yīng)較大的女員工，原則上可適當(dāng)調(diào)整工作容，給予照顧直至休產(chǎn)假。第十六條 喪假公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母與配偶的父母）不幸去世的，可申請(qǐng) 5 天有薪喪假。 第十七條 法定節(jié)假日按國家法定假日有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。節(jié)假日加班的員工，可由部門安排實(shí)行補(bǔ)休制。第六章 離職 第十八條 辭退一、因公司自身原因需辭退員工或員工個(gè)人原因不能勝任其工作崗位的，在辭退之日起公司按照相關(guān)流程和標(biāo)準(zhǔn)，在七天與其結(jié)算工資、差旅補(bǔ)貼等

15、；二、行政部通知員工本人，并向員工下發(fā)辭職、辭退通知書； 三、員工收到通知書后，應(yīng)與時(shí)辦理物品、資料移交手續(xù)，否則公司視為該員工自動(dòng)離職；四、員工在約定日期到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金和離職補(bǔ)償金；五、員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常工作秩序的，行政部將提請(qǐng)公安部門按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理； 六、行政部在辭退員工后，應(yīng)與時(shí)將相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工資料置換。 第十九條 辭職一、因員工個(gè)人原因另有其他發(fā)展，需提前30日提交員工辭職申請(qǐng)表；二、收到員工辭職申請(qǐng)報(bào)告后，行政部負(fù)責(zé)了解員工辭職的真實(shí)原因，并將信息反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),以保證與時(shí)進(jìn)行有針對(duì)性的工作改進(jìn)；三、員工辭職申請(qǐng)經(jīng)

16、公司逐級(jí)審批許可后，與下任員工進(jìn)行工作與市場(chǎng)交接，完畢后方可離任，否則公司視為該員工自動(dòng)離職；四、高級(jí)員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)；五、員工在辦理離職手續(xù)時(shí)，辦理物品、資料移交手續(xù)，否則公司視為該員工自動(dòng)離職；六、行政部統(tǒng)計(jì)辭職員工考勤，計(jì)算應(yīng)領(lǐng)取的薪金，將離職手續(xù)等相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工信息資料置換。 第二十條 自動(dòng)離職自動(dòng)離職的員工公司不予發(fā)放其當(dāng)月工資與其他費(fèi)用、補(bǔ)貼等。第二十一 開除 由公司做開除處理的員工，不予計(jì)算任何工資、費(fèi)用、獎(jiǎng)金、提成等。 獎(jiǎng)懲制度第二十二 獎(jiǎng)懲的原則 一、獎(jiǎng)懲有據(jù)的原則：為與時(shí)的鼓勵(lì)員工對(duì)公司做出貢獻(xiàn)確保態(tài)度好、能力也好的員工受到獎(jiǎng)勵(lì)，

17、并使獎(jiǎng)懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有的作用，獎(jiǎng)懲必須與時(shí)。 二、獎(jiǎng)懲公開的原則：為了使獎(jiǎng)懲公正、公平，并達(dá)到應(yīng)有的效果，獎(jiǎng)懲結(jié)果必須公開。 三、有功必獎(jiǎng)，有過必懲的原則：嚴(yán)防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生，要求員工以公為重，不以權(quán)謀私，在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等，一視。第二十三條 獎(jiǎng)勵(lì) 一、獎(jiǎng)勵(lì)的目的在于既要使員工得到心理與物資上的滿足，又要達(dá)到激勵(lì)員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。 二、獎(jiǎng)勵(lì)的方式分物資獎(jiǎng)勵(lì)，精神獎(jiǎng)勵(lì)和公司特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)由公司視具體情況確定獎(jiǎng)勵(lì)容。以上三種獎(jiǎng)勵(lì)可分別施行，也可合并執(zhí)行。 三、員工有下列情形之一者給予獎(jiǎng)勵(lì)。 1、工作努力、業(yè)務(wù)熟練，能適時(shí)完成重大或特殊交辦任務(wù)者； 2、

18、平行端正，恪盡職守，堪為全體員工楷模者； 3、全年滿勤，無遲到、早退、病、事假者； 4、全年能超額完成部門交辦的工作任務(wù)者； 5、遇有意外事故，能夠奮不顧身，不避危難，極力搶救減少公司損失者；6、通過自身努力，避免了質(zhì)量事故、安全事故和設(shè)備、設(shè)施事故者；7、檢舉揭發(fā)違反公司規(guī)章制度或侵害公司利益的行為，為公司挽回形象或財(cái)產(chǎn)損失者； 8、對(duì)維護(hù)公司榮譽(yù)、塑造企業(yè)形象方面有較大貢獻(xiàn)的，因個(gè)人行為受到社會(huì)贊同和輿論表揚(yáng)者； 9、年終考核列為優(yōu)秀者； 10、任用與提升員工時(shí)，同等條件下，優(yōu)先選擇受過獎(jiǎng)勵(lì)的員工，對(duì)德才兼?zhèn)湔哌€可破格提升；11、凡與本職工作有關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)，由其直接上級(jí)提出或由年底績效考核被評(píng)

19、出的優(yōu)秀員工。第二十四條 懲戒 一、懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達(dá)到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)，從而保障公司和員工的共同利益和長遠(yuǎn)利益。 二、懲戒的方式有經(jīng)濟(jì)處罰與行政處罰兩種：經(jīng)濟(jì)處罰為罰款；行政處罰分為警告、降職、辭退。以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。 三、員工有下列行為之一者，視情節(jié)輕重給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處罰： 1、違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度的； 2、上班時(shí)間未經(jīng)批準(zhǔn)擅離職守怠慢工作；3、本部門與所屬轄區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差； 4、部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工工作監(jiān)督不力者； 5、上班時(shí)間聚眾賭博、酗酒、打架斗毆者； 6、不服從工作安排與工作調(diào)動(dòng)者； 7、泄露公司，對(duì)公司利益造成危害者；

20、8、玩忽職守、弄虛作假、營私舞弊、虛報(bào)冒領(lǐng)或利用職務(wù)與工作之便謀取私利，致使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失者； 9、處罰員工的同時(shí)，根據(jù)其直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任大小，直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有連帶責(zé)任。 第七章 文件收發(fā)、檔案管理制度第二十五條為完善公司的行政管理機(jī)制，規(guī)公文辦理程序，加強(qiáng)對(duì)文件的統(tǒng)一管理，防止文件丟失，凡是外來的文件一律由辦公室負(fù)責(zé)簽收、存檔，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的與時(shí)送辦。第二十六條 文件閱辦部門或個(gè)人應(yīng)按文件時(shí)限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，并將辦理結(jié)果與時(shí)反饋至辦公室。三日不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。第二十七條 對(duì)已辦結(jié)的文件，各部門均應(yīng)與時(shí)送交辦公室歸檔。密級(jí)文

21、件辦完后立即送交，業(yè)務(wù)指導(dǎo)性文件需留用的，可采取復(fù)印件的辦法備用。第二十八條 公司部形成的文件由辦公室擬稿。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)業(yè)務(wù)部門擬稿，文件形成后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送圍。第二十九條 辦公室與各部門草擬的文件、合同、資料等，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后由辦公室打印，已簽發(fā)的文件由擬稿人交辦公室打印。文件打印后由擬稿人校對(duì)、審核后方能復(fù)印、蓋章，原件由辦公室存檔。第三十條 公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送，部門的文件由業(yè)務(wù)部門自行送達(dá)。送件人應(yīng)把文件容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚。秘密文件由專人按核定的圍報(bào)送。第三十一條 公司員工應(yīng)遵

22、守公司的規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司事項(xiàng)。第三十二條 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司檔案的收集、建檔、存檔、保管、借閱工作。嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印公司資料，違者視情節(jié)輕重給予罰款處理。檔案資料借閱、復(fù)印需履行登記、簽字手續(xù)。重要文件需由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借閱、復(fù)印。第三十三條 加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、放蟲、防鼠、防潮工作，定期檢查檔案保管工作。 制度第三十四條 員工須嚴(yán)守公司商業(yè)，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。第三十五條 員工與管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計(jì)劃、戰(zhàn)略、客戶資料與其他重要方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。第三十六條 管理人員

23、須做好公司重要文件的備份與存檔工作，并妥善記錄好網(wǎng)絡(luò)密碼與口令，并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。第三十七條嚴(yán)禁在公司、 機(jī)上交談，傳遞事項(xiàng)。第三十八條公司所有員工有權(quán)對(duì)違反制度的行為予以抵制、舉報(bào)。公司所有員工不得對(duì)上述抵制、舉報(bào)行為進(jìn)行打擊、報(bào)復(fù)、刁難。 公司印章管理制度第三十九條 為保證公司印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和可靠性，杜絕行為，維護(hù)公司利益，特制訂本管理制度。第四十條 本制度適用于公司全體部門。第四十一條 印章的刻制和啟用 一、印章的刻制 1、公司印章的刻制均須報(bào)公司董事長與總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室開具介紹信，到公安機(jī)關(guān)指定的相關(guān)機(jī)構(gòu)辦理刻制手續(xù)。 2、印章的形體和規(guī)格，按國家有關(guān)規(guī)定

24、執(zhí)行。 二、印章的啟用 1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查。 2、印章啟用應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放部門和使用圍。第四十二條 印章的保管、交接和停用 一、公司各類印章必須有專人保管 1、公司公章、合同專用公章由公司總經(jīng)理指定專人保管，財(cái)務(wù)專用章、法人代表人私章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部門指定兩人分別保管，各部門印章由各部門指定專人保管。各印章保管人員須報(bào)辦公室備案。 2、印章保管須有記錄，注明公章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。 3、嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人

25、填寫印鑒使用簽批單，征得其部門主管同意，并經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同的，由借用人填寫借據(jù)，經(jīng)公司副總或以上管理人員批準(zhǔn)，方可帶離公司。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請(qǐng)事由，并對(duì)印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。 4、 印章保管人因事離崗時(shí)，須由部門主管指定人員暫時(shí)代管，以免貽誤工作。 二、印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自委托他人代管。 三、印章保管有異?，F(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，與時(shí)匯報(bào)，配合查處。 四、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、移交時(shí)間、圖樣等信息。 五、有下列情況，相關(guān)印章須停用： 1、公司名稱變動(dòng)； 2、印章

26、使用損壞； 3、印章遺失或被竊，聲明作廢。 六、印章停用時(shí)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，與時(shí)將停用印章送公司行政部封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。第四十三條 印章使用 一、使用圍如下： 1、凡屬以公司名義對(duì)外發(fā)文、開具介紹信、報(bào)送報(bào)表等一律加蓋公司公章； 2、凡屬部門業(yè)務(wù)圍的加蓋部門章； 3、凡屬合同類的用合同專用章； 4、凡屬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的用財(cái)務(wù)專用章。 二、使用程序 1、公司業(yè)務(wù)合同、項(xiàng)目協(xié)議、授權(quán)書、承諾書等用印都須先經(jīng)部門主管審核、公司董事長與總經(jīng)理批準(zhǔn)，填寫印鑒使用簽批單后方可用印，同時(shí)需將用印文件的復(fù)印件交印章保管部門備案。 2、印章使用必須建立用章登記制度，嚴(yán)格審批手續(xù)，不

27、符合規(guī)定的和不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、合同等，印章管理人有權(quán)拒印。 3、嚴(yán)禁在空白合同、協(xié)議、證明與介紹信上用印。因工作特殊確需用印時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可；待工作結(jié)束后，必須與時(shí)向公司簽字用印的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)用印空白文件的使用情況，未使用的必須立即收回作廢，已使用的合同協(xié)議類文件須報(bào)印章管理部門備案。第四十四條 銀行印鑒章管理 一、印鑒章保管要求 1、二枚印鑒章必須分開保管，不可一人同時(shí)保管使用，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)各保管一枚印鑒章。 2、上班時(shí)間，印鑒章必須放在帶鎖的抽屜中，休息或離開位置時(shí)必須上鎖；下班時(shí)印鑒章必須放入柜，不得隨意擺放。 二、印鑒章帶離財(cái)務(wù)部門，必須進(jìn)行登記注明用途，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審

28、核，同時(shí)報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批。印鑒章帶離必須是公司部2個(gè)人員。 三、印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)的紙質(zhì)文件，必須報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)的紙質(zhì)單據(jù)（如收據(jù)、優(yōu)惠券等）上，必須有本公司相關(guān)文件的規(guī)定，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以蓋章。 四、刻制印鑒章，須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書面申請(qǐng)，公司行政部審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，予以刻制。第四十五條 違紀(jì)處理 一、違反以上規(guī)定者，公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響者，公司將追究其法律責(zé)任。二、印章保管員應(yīng)將印章使用簽批單保存好，每年底交行政部門匯總存檔。第十章 集中采購管理辦法第四十六條 為加強(qiáng)企業(yè)專業(yè)化、規(guī)化管

29、理，保證日常工作、辦公需求，控制費(fèi)用支出，公司研究決定，對(duì)各部門的辦公用品與低值易耗品實(shí)行集中采購，分級(jí)管理的辦法。一、集中采購和管理的原則公司辦公用品和低值易耗品的采購均實(shí)行統(tǒng)一購買。生產(chǎn)部門所需原材料，由生產(chǎn)部經(jīng)理向總經(jīng)理提出采購計(jì)劃，申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后方可購買。原材料入庫后，由庫管做好入庫登記、領(lǐng)用和保管工作，凡辦公用品、勞保福利由辦公室負(fù)責(zé)采購、登記和領(lǐng)用。二、審批權(quán)限購置原材料、生產(chǎn)設(shè)備、辦公用品、維修配件等，一律由相關(guān)部門寫出書面請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批。三、集中采購程序1、各部門根據(jù)本部門的實(shí)際需要填寫請(qǐng)示報(bào)告單，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后購買。2、辦公用品、勞保福利與各項(xiàng)活動(dòng)的采購由各部門做

30、出計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購買并辦理領(lǐng)用手續(xù)。3、書面請(qǐng)示需寫清楚原因、用途、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等。四、具體要求1、各部門的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求編制，不得虛做冒估；2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批不得自行購置，如遇特殊情況必須立刻購買的，大物件購買時(shí)應(yīng)請(qǐng)示，小物件可在購買后補(bǔ)填報(bào)告單。3、各部門和個(gè)人對(duì)領(lǐng)取的物品不得挪做私用，避免浪費(fèi)、損壞和丟失。第十一章 財(cái)務(wù)管理制度第四十七條 借支規(guī)定一、因工作需要借支須填寫借支單，經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可借支。二、借支時(shí)間一般不得超過八天，特殊情況應(yīng)事先說明,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第四十八條 報(bào)銷規(guī)定 一、一般報(bào)銷規(guī)定：各類報(bào)銷單均須在取得發(fā)票（或報(bào)銷單據(jù)）的

31、前提下，由經(jīng)手人填寫清楚用途，并有經(jīng)手人和部門經(jīng)理的簽名，送至財(cái)務(wù)部審核簽名后，方能送至總經(jīng)理簽批。有發(fā)票（或報(bào)銷單據(jù)）、經(jīng)手人、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理簽名并寫清用途的報(bào)銷單方可報(bào)銷。 二、購買設(shè)備、物品的報(bào)銷： 1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。 2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對(duì)方出具收款證明。 3、報(bào)銷時(shí)須經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷； 4、各部門需購買設(shè)備物品，經(jīng)辦人須事先填寫購買申請(qǐng)單，經(jīng)主管經(jīng)理簽名，總經(jīng)理審批后方可借支購買。報(bào)賬時(shí)須提供申請(qǐng)單作為依據(jù)，按正常報(bào)銷程序辦理報(bào)賬。 三、應(yīng)酬報(bào)銷： 1、因業(yè)務(wù)需要請(qǐng)客應(yīng)酬，各部門或個(gè)人須事先填寫應(yīng)借支單說明緣由，并請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)；事情緊急須以口頭或請(qǐng)示，獲得批準(zhǔn)后事后再補(bǔ)填借支單，作為報(bào)銷憑據(jù)。2、客戶到公司來訪需安排就餐時(shí)，原則上由主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)陪同；主管負(fù)責(zé)人不在時(shí)另做安排。3、住宿招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：