U8V101產(chǎn)品-應(yīng)付款管理(顧問)

1、U8V10.1產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)付款管理2022年7月13日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述產(chǎn)品接口業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理其他說明1.1 產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架應(yīng)付應(yīng)付單錄入應(yīng)付單審核對賬付款付款申請單錄入付款單錄入付款單據(jù)審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬付款核銷應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對沖應(yīng)付款分析賬齡分析業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)余額表業(yè)務(wù)明細(xì)賬付款預(yù)測1.2 產(chǎn)品接口核算模式根據(jù)對供應(yīng)商往來款項核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款核算模型“詳細(xì)核算”和“簡單核算” 。詳細(xì)核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者需要將應(yīng)付

2、款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。1.4 產(chǎn)品接口詳細(xì)核算模式應(yīng)用場景：采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級。1.4 產(chǎn)品接口簡單核算模式應(yīng)用場景：適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單現(xiàn)付業(yè)務(wù)多三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理3.1應(yīng)付款業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購結(jié)算進(jìn)口采購合同付款結(jié)算銷售費用支出委外采購工序委外采購應(yīng)付賬款手工錄入進(jìn)口業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單付款

3、申請審 核 報表查詢付款單委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票對賬費用支出銷售業(yè)務(wù)3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 銷售費用支出單錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)審核設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) 為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù)應(yīng)付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理3.2 付款業(yè)務(wù)付款申請概述業(yè)務(wù)來源：采購訂單、采購發(fā)票、委外發(fā)票 進(jìn)口訂單、進(jìn)口發(fā)票委外加工費發(fā)票合同、合同結(jié)算單其他應(yīng)付單無來源的付款申請。支持同幣種及異幣種的付款申請啟用付款申請，則所有付款必有付款申請僅有進(jìn)行付款申請時，才可進(jìn)

4、行預(yù)算控制使用付款申請流程后，不支持選擇付款及預(yù)付沖應(yīng)付功能1.付款申請單審核后自動生成付款單（根據(jù)結(jié)算方式一對多生成）2. 支持預(yù)算控制：可以在錄入后保存控制，也可在審批流中進(jìn)行控制3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請業(yè)務(wù)參數(shù)啟用付款申請單付款申請相關(guān)菜單可見3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請權(quán)限設(shè)置3.2 付款業(yè)務(wù)付款申請錄入付款申請是可選流程，啟用付款申請后，付款單和票據(jù)不可直接錄入，必須由付款申請生成。紅字的發(fā)票及其他應(yīng)付單據(jù)，不支持付款申請的處理；紅藍(lán)混開的發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)，在申請時，依據(jù)單據(jù)表體明細(xì)進(jìn)行列示紅字記錄，但付款申請時自動進(jìn)行紅字記錄的扣減。 現(xiàn)付不走付款申請流程，已經(jīng)有付款申請的單據(jù)，

5、不允許現(xiàn)付。3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請審核只有審核后的付款申請單才可以進(jìn)行付款及后續(xù)處理。在付款申請單審核可針對付款審請單進(jìn)行調(diào)整。支持審批流，如果進(jìn)行預(yù)算控制，可設(shè)置在審批的任意級別進(jìn)行扣減預(yù)算。 3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請審批選擇審批流中某個級別扣減預(yù)算3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請預(yù)算控制付款申請單可選擇保存或?qū)徍藭r控制?，F(xiàn)付不走付款申請流程，預(yù)算控制直接控制到付款單。應(yīng)收沖應(yīng)付（背書沖應(yīng)付)，預(yù)算控制時，只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請票據(jù)處理應(yīng)收沖應(yīng)付（背書沖應(yīng)付)，預(yù)算控制時，只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請預(yù)警設(shè)置3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請報警查詢根據(jù)提前天數(shù)

6、提示用戶哪些付款申請到了付款時間可將到期的付款申請直接生成付款單并核銷。 3.2 付款業(yè)務(wù) 付款申請統(tǒng)計查詢?nèi)?、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理3.3 付款業(yè)務(wù)直接付款：付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對供應(yīng)商應(yīng)付貨款業(yè)務(wù)的付款預(yù)付供應(yīng)商款出納人員錄入付款針對供應(yīng)商的債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付3.3 付款業(yè)務(wù)付款/審核手工錄入自動生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票/應(yīng)付單/付款申請單付款出納付款單生成方式 手工錄入付款申請生成選擇付款生成應(yīng)付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務(wù) 預(yù)付貨款采購訂單付款采購發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯

7、分析報告3.3付款業(yè)務(wù)付款單錄入紅沖供應(yīng)商付款，可錄入紅字付款單（收款單）一張付款單只針對一個供應(yīng)商，可以代付。啟用付款申請后， 付款單不能手工錄入。出納人員錄入日記賬形成付款單，可補充修改非關(guān)鍵信息。總賬選項啟用支票控制3.3付款業(yè)務(wù)支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示2.付款單上有票據(jù)號3.表頭結(jié)算科目為銀行科目3.3付款業(yè)務(wù)支票登記可針對供應(yīng)商合同、項目、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)行對應(yīng)付款選擇付款確定后，自動后臺生成 審核的付款單，并自動核銷發(fā)票及應(yīng)付單3.3付款業(yè)務(wù)選擇付款3.3 付款業(yè)務(wù)付款單生成/審核注意事項：1、啟用付款申請單，付款單需參照付款申請單生成2、支持多次付款，付款金額=申請金額

8、時系統(tǒng)自動關(guān)閉付款申請3、選擇付款，僅在未啟用付款申請時可用參照付款申請付款，默認(rèn)查詢一周內(nèi)需要付款的申請未到付款日提前付款，提示用戶3.3付款業(yè)務(wù)付款申請?zhí)崆案犊罡犊钌暾垎瘟斜砼扛犊?.3付款業(yè)務(wù)付款申請單付款付款申請單單張付款3.3 付款業(yè)務(wù)結(jié)匯單付匯1、自動后臺生成 審核 付款單2、支持選擇是否自動核銷3.3 付款業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行付款應(yīng)付導(dǎo)出給網(wǎng)上銀行的單據(jù)，網(wǎng)上銀行傳輸了確認(rèn)支付標(biāo)記后，應(yīng)付中才允許對這些單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理（審核、核銷等），3.3 付款業(yè)務(wù)出納付款三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理3.3票據(jù)管理流程三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理3.5 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在供應(yīng)商之間、部門之間、業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間或部門間或業(yè)務(wù)員間入錯戶或合并戶問題。預(yù)付沖應(yīng)付用某供應(yīng)商的預(yù)付賬款，沖抵其的應(yīng)付款項。應(yīng)付沖應(yīng)收用某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵某客戶的應(yīng)收款項。系統(tǒng)通過應(yīng)付沖應(yīng)收