財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)

1、精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-精品 文檔-財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)經(jīng)理所屬部門：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：總經(jīng)理一、工作內(nèi)容 1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。 2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等.3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制. 4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況.5、月末30日到次月5日前，向總經(jīng)理提供上月財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析,并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。 6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬

2、款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等. 7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。8、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。 9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作。 11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。12、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作.13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。 14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來.15、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。二

3、、權(quán)責(zé)范圍(一）、權(quán)力 1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對(duì)公司各部門的經(jīng)費(fèi)支出有總體控制權(quán)。2、對(duì)下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)。 3、對(duì)各部門財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。4、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開支有權(quán)拒付(二）、責(zé)任 1、對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成負(fù)監(jiān)督實(shí)施責(zé)任。 2、對(duì)資產(chǎn)管理、利潤(rùn)成本管理、會(huì)計(jì)核算管理等負(fù)組織責(zé)任. 3、對(duì)資金籌措及負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任. 4、其他責(zé)任按照現(xiàn)金管理?xiàng)l例、財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)等國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)職務(wù)名稱：會(huì)計(jì)人員所屬部門：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理一、工作內(nèi)容 根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)

4、計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬,要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。 3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。 4、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好公司本部及各項(xiàng)目賬務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核

5、算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對(duì)款項(xiàng)的收付,財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算. 5、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確處理財(cái)務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤(rùn)分配核算工作。 6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。 7、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作。 8、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交

6、辦的其他任務(wù)。二、權(quán)責(zé)范圍（一）、權(quán)力 1、經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理授權(quán)后,對(duì)公司各部門的經(jīng)費(fèi)支出有具體審核和監(jiān)督權(quán)。2、對(duì)出納有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)。 3、對(duì)各部門財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況有檢查權(quán).4、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開支有權(quán)拒付.（二）、責(zé)任 1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行的完成。 2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)資產(chǎn)的管理、利潤(rùn)成本的管理、會(huì)計(jì)核算的管理. 3、對(duì)自己的賬務(wù)工作和出納工作負(fù)責(zé)，如因賬務(wù)處理上失誤或者對(duì)下屬出納的監(jiān)察失職導(dǎo)致公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任. 4、其他責(zé)任按照財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)等國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。出納人員崗位職責(zé)職務(wù)名稱：出納所屬部門：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：會(huì)計(jì)、

7、財(cái)務(wù)經(jīng)理一、銀行存款管理1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序進(jìn)行逐筆登記，定期與銀行核對(duì)賬面余額。2、不得出租、出借公司銀行賬戶。3、應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，只能向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況.4、嚴(yán)格遵照公司的規(guī)定進(jìn)行銀行付款,付款時(shí)要仔細(xì)核對(duì)收款人的名稱、開戶行及帳號(hào),以免造成不必要的損失。5、空白支票應(yīng)當(dāng)妥善保管，開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)當(dāng)分別保管。二、現(xiàn)金管理1、按照國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例的規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí),必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖和“收款人”印章。2、支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它開支。3、支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。4、各種費(fèi)用支出,需由經(jīng)辦人簽字，會(huì)計(jì)審核無誤,部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可支付.5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算,賬款相符。6、收付款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò).三、權(quán)責(zé)范圍（一）、權(quán)力 1、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開支有權(quán)拒付。2、有權(quán)利催促借款人及時(shí)報(bào)賬沖銷。3、有權(quán)利