金蝶K3應(yīng)付款管理系統(tǒng)手冊V

1、系統(tǒng)概述關(guān)于本系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表，付款分析、合同付款情況等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時(shí)系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表的列示以及合同到期款項(xiàng)列表，幫助您及時(shí)支付到期賬款，以保證良好的信譽(yù)。該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，又可與采購系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要功能有： 有效的單據(jù)管理 有效的票據(jù)管理 靈活的結(jié)算功能 靈活的憑證處理 強(qiáng)大的報(bào)

2、表功能 有效的合同管理 支持外幣核算和期末調(diào)匯 易用的系統(tǒng)對賬與現(xiàn)金系統(tǒng)的集成有效的單據(jù)管理系統(tǒng)提供發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款申請單、付款單、退款單等單據(jù)的維護(hù)功能，以準(zhǔn)確記錄、跟蹤企業(yè)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)往來業(yè)務(wù)。有效的票據(jù)管理系統(tǒng)提供應(yīng)付票據(jù)的跟蹤管理，以利于企業(yè)隨時(shí)對應(yīng)付票據(jù)的付款、退票等操作進(jìn)行監(jiān)控管理。靈活的結(jié)算功能對于企業(yè)債務(wù)的結(jié)算，系統(tǒng)提供了包括付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款等七種結(jié)算方式，并提供按單據(jù)、存貨數(shù)量和關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷等多種核銷處理方式，以滿足企業(yè)的不同業(yè)務(wù)需要。靈活的憑證處理系統(tǒng)提供了模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進(jìn)一步選擇不同的憑證模式、匯總方式，以適應(yīng)企業(yè)的不同管理

3、需求。強(qiáng)大的報(bào)表功能系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確地提供給供應(yīng)商往來賬款余額資料，包括應(yīng)付款明細(xì)表、匯總表、往來對賬、到期債務(wù)列表、月結(jié)單等，并提供各種分析報(bào)表，包括賬齡分析表、付款分析、付款預(yù)測，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。有效的合同管理系統(tǒng)提供了合同的維護(hù)及變更的功能；為反映合同與其他單據(jù)的關(guān)聯(lián)及執(zhí)行情況，系統(tǒng)同時(shí)提供了一系列的合同報(bào)表反映合同的執(zhí)行情況，包括合同金額執(zhí)行明細(xì)表、合同執(zhí)行情況匯報(bào)表以及合同到期款項(xiàng)列表等，滿足企業(yè)加強(qiáng)合同管理的需要。支持外幣核算和期末調(diào)匯系統(tǒng)可支持多種外幣業(yè)務(wù)的處理，并且可以在期末對外幣核算的業(yè)務(wù)計(jì)算匯兌損益，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯兌損益的憑證處理以及生成

4、調(diào)匯記錄表；通過調(diào)匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史匯率變動(dòng)情況和各期的匯兌損益情況。易用的系統(tǒng)對賬系統(tǒng)分別提供初始化對賬、期末對賬兩種業(yè)務(wù)處理類別，并提供按總額、按會(huì)計(jì)科目核對的兩種對賬方法，便于企業(yè)根據(jù)自身管理要求和管理水平靈活選擇，幫助企業(yè)提高工作效率。與現(xiàn)金系統(tǒng)的有效集成通過付款申請單、付款單的系統(tǒng)內(nèi)部傳遞，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)資源的共享，幫助企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)控，提高勞動(dòng)效率和管理效能。本系統(tǒng)在K/3ERP中的位置詳細(xì)內(nèi)容見圖1-1：圖1-1與其他系統(tǒng)的接口與采購管理系統(tǒng)的接口采購系統(tǒng)錄入的采購發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付賬款的核算。采購系統(tǒng)錄入的費(fèi)用發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)作為其他應(yīng)付單核算。與銷售管

5、理系統(tǒng)的接口銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付沖應(yīng)收的核算。銷售系統(tǒng)錄入的應(yīng)付類型費(fèi)用發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)作為其他應(yīng)付單核算。與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的接口應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票與其他應(yīng)收單與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付沖應(yīng)收的核算。應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入的預(yù)收單、收款單與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)付沖預(yù)收、付款沖收款的核算。與總賬系統(tǒng)的接口應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成的往來款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行互相傳遞，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的“付款申請單”可以傳遞到現(xiàn)金系統(tǒng)、現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單可以傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行核算?，F(xiàn)金系統(tǒng)傳遞過來的付款單支持在應(yīng)付款管理系

6、統(tǒng)進(jìn)行選單操作。業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用根據(jù)企業(yè)的不同要求，劃分為不同的業(yè)務(wù)模式，如發(fā)票付款、其他應(yīng)付單付款、未付款退貨、已付款未核銷退款退貨、已付款已核銷退款退貨、期末調(diào)匯。發(fā)票付款業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖2-1：圖2-1業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-1：目標(biāo)完成發(fā)票錄入到付款的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在采購入庫業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付賬款，申請付款，最終付款記賬；2、 本流程對發(fā)票維護(hù)、付款申請、付款記賬提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)采購入庫，發(fā)票付款業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3應(yīng)付款管理的發(fā)票處理中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)普通發(fā)票或增值稅發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)2經(jīng)審核發(fā)票錄入

7、無誤后，在K/3應(yīng)付款管理-憑證處理，確認(rèn)應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3應(yīng)付款管理的付款申請單錄入或維護(hù)付款申請單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)4經(jīng)審核付款申請單后，付款申請單信息傳遞至結(jié)算中心付款并自動(dòng)生成付款單或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單或付款后用付款申請單下推付款單。財(cái)務(wù)部結(jié)算中心會(huì)計(jì)/出納5現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付會(huì)計(jì)手工錄入付款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)6應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在K/3應(yīng)付款管理的憑證處理中生成憑證，并在應(yīng)付款管理的結(jié)算中核銷付款單與發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)

8、計(jì)表2-1其他應(yīng)付單付款業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖2-2：圖2-2業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-2：目標(biāo)完成其他應(yīng)付單錄入到付款的全過程。業(yè)務(wù)背景1. 企業(yè)存在暫收應(yīng)付業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)其他應(yīng)付單確認(rèn)其他應(yīng)付款，申請付款，最終付款記賬；2. 本流程對其他應(yīng)付單維護(hù)、付款申請、付款記賬提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)暫收應(yīng)付及其付款業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3應(yīng)付款管理的其他應(yīng)付單中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)其他應(yīng)付單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)2經(jīng)審核其他應(yīng)付單錄入無誤后，在K/3應(yīng)付款管理-憑證處理，確認(rèn)其他應(yīng)付款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3應(yīng)

9、付款管理的付款申請單錄入或維護(hù)付款申請單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)4經(jīng)審核付款申請單后，付款申請單信息傳遞至結(jié)算中心付款并自動(dòng)生成付款單或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單。財(cái)務(wù)部結(jié)算中心會(huì)計(jì)/出納5現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付會(huì)計(jì)手工錄入付款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)6應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在K/3應(yīng)付款管理的憑證處理中生成憑證，并在應(yīng)付款管理的結(jié)算中核銷付款單與其他應(yīng)付單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)表2-2未付款退貨業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖2-3：圖2-3業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-3：目標(biāo)完成未付款退貨的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出

10、現(xiàn)未付款時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款；2、 流程對紅字發(fā)票維護(hù)、應(yīng)付賬款沖回提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)未付款時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3應(yīng)付款管理的發(fā)票處理中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)紅字的普通或增值稅發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)2經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3應(yīng)付款管理-憑證處理，沖回應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3應(yīng)付款管理的結(jié)算中將紅、藍(lán)字發(fā)票核銷。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)表2-3已付款未核銷退貨業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖2-4：圖2-4業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-4：目標(biāo)完成已付款未核銷

11、退款退貨的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款未核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款；2、 本流程對紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，退回已付款及其紅、藍(lán)字發(fā)票與付款單、退款單的核銷提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款未核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3應(yīng)付款管理的退款中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)退款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)2在K/3應(yīng)付款管理的發(fā)票處理中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)紅字發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)3經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3應(yīng)付款管理-憑證處理，沖回付款和應(yīng)付賬款并生成憑證。并

12、可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)4在K/3應(yīng)付款管理的結(jié)算中將退款單與付款單核銷，同時(shí)核銷紅、藍(lán)字發(fā)票；或者在應(yīng)付款管理的結(jié)算中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時(shí)將藍(lán)字發(fā)票與付款單核銷。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)表2-4已付款已核銷退款退貨業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖2-5：圖2-5業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-5：目標(biāo)完成已付款已核銷退款退貨的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款已核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款；2、 本流程對紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，退回已付款及其紅字發(fā)票與退款單的核銷提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款已

13、核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3應(yīng)付款管理的退款中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)退款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)2在K/3應(yīng)付款管理的發(fā)票處理中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)紅字發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)3經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3應(yīng)付款管理-憑證處理，沖回付款和應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢存貨核算系統(tǒng)生成并審核的憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)4在K/3應(yīng)付款管理的結(jié)算中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時(shí)將藍(lán)字發(fā)票與付款單核銷。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)表2-5期末調(diào)匯業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖2-6：圖2-6業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表2-6：目標(biāo)完成采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單及相應(yīng)的往來科目期末調(diào)匯的全

14、過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在往來科目余額時(shí)，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理；2、 流程對采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單及相應(yīng)的往來科目期末調(diào)匯提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)存在往來科目余額時(shí)，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3系統(tǒng)設(shè)置的應(yīng)付款管理中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，選擇“啟用對賬與調(diào)匯”選項(xiàng)。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)2在K/3基礎(chǔ)資料的公共資料的科目中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，將科目確定為“受控科目”與“調(diào)匯科目”。財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)3在K/3系統(tǒng)設(shè)置的應(yīng)付款管理的系統(tǒng)參數(shù)的科目設(shè)置頁簽中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)“受控科目”。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)4發(fā)票、其他

15、應(yīng)付單、預(yù)付單的錄入或維護(hù)需選擇受控科目。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)5在K/3應(yīng)付款管理的憑證處理中，將發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單等相關(guān)單據(jù)生成憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)6在K/3總賬的憑證處理中將應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成的憑證過賬。財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)7在K/3應(yīng)付款管理的期末處理中，運(yùn)行期末總額對賬或期末科目對賬子功能。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)8在K/3應(yīng)付款管理的期末處理中，運(yùn)行期末對賬檢查子功能。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)9在K/3應(yīng)付款管理的期末處理中，運(yùn)行期末調(diào)匯子功能。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)表2-6系統(tǒng)初始化系統(tǒng)設(shè)置主要是對應(yīng)付款管理系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，對一些基礎(chǔ)資料等進(jìn)行維護(hù)，以保證日常的業(yè)務(wù)處理。系統(tǒng)設(shè)置主要有以下幾個(gè)功能點(diǎn)： 系統(tǒng)

16、參數(shù) 基礎(chǔ)資料 類型維護(hù) 憑證模板維護(hù)系統(tǒng)初始化初始數(shù)據(jù)錄入初始化錄入主要是對應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行說明。介紹初始錄入中應(yīng)注意的問題及如何與總賬系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的引入引出。初始化錄入主要有以下幾個(gè)功能點(diǎn)： 準(zhǔn)備工作 數(shù)據(jù)錄入 引入引出 啟用系統(tǒng)準(zhǔn)備工作主要介紹進(jìn)行初始化錄入之前需要準(zhǔn)備的資料及注意事項(xiàng)。 選擇正確的啟用期間 準(zhǔn)備應(yīng)付款期初數(shù)據(jù)資料 準(zhǔn)備預(yù)付款期初數(shù)據(jù)資料 準(zhǔn)備應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料1、選擇正確的啟用期間由于采購系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)啟用后，采購系統(tǒng)的發(fā)票才會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)，故用戶必須正確處理好采購系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的啟用期間問題，否則可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。目前采購系

17、統(tǒng)只在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后才提供采購發(fā)票的單向傳遞，而且是強(qiáng)制傳遞，即只要應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后，采購系統(tǒng)新增的采購發(fā)票都會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。而應(yīng)付款管理系統(tǒng)新增的采購發(fā)票不能傳遞到采購系統(tǒng)。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，兩系統(tǒng)之間不進(jìn)行采購發(fā)票的傳遞。針對以上規(guī)則，必須注意以下幾點(diǎn)：1. 如果采購系統(tǒng)先啟用，應(yīng)付款管理系統(tǒng)后啟用。例如：采購系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，應(yīng)付款管理系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開始啟用，則用戶必須注意：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，采購系統(tǒng)不能錄入第4期的采購發(fā)票。因?yàn)樵趹?yīng)付款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，采購系統(tǒng)的采購發(fā)票是不能傳遞到應(yīng)

18、付款管理系統(tǒng)，這樣應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后，必須補(bǔ)錄采購系統(tǒng)已經(jīng)錄入的第4期的采購發(fā)票，造成重復(fù)操作，而且這部分發(fā)票不能直接在應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成憑證，必須通過關(guān)聯(lián)的形式關(guān)聯(lián)采購系統(tǒng)已經(jīng)生成的相應(yīng)憑證字號，否則會(huì)造成總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)重復(fù)。一般建議應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后才在采購系統(tǒng)錄入采購發(fā)票數(shù)據(jù)，減少重復(fù)勞動(dòng)工作，保證數(shù)據(jù)一致。對于1-3期的采購發(fā)票，如果存在未完全付款的情況，則可以通過在應(yīng)付款管理系統(tǒng)手工錄入初始化發(fā)票實(shí)現(xiàn)后續(xù)付款結(jié)算處理。2. 如果采購系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，而應(yīng)付款管理系統(tǒng)也準(zhǔn)備從第1期開始啟用，則用戶必須注意：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，采購系

19、統(tǒng)錄入的采購發(fā)票必須在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后進(jìn)行補(bǔ)入。因?yàn)橹挥胁少徬到y(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)都結(jié)束初始化之后，采購系統(tǒng)的采購發(fā)票才可以傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。3. 如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)先啟用，采購系統(tǒng)后啟用。例如：應(yīng)付款管理系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，采購系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開始啟用，則用戶必須注意：應(yīng)付款管理系統(tǒng)不能錄入第4期的采購發(fā)票。因?yàn)樵诓少徬到y(tǒng)結(jié)束初始化之后，采購系統(tǒng)的采購發(fā)票會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)，如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)已經(jīng)錄入第4期的采購發(fā)票，則勢必造成發(fā)票重復(fù)錄入，從而導(dǎo)致應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。同時(shí)由于以上原因，控制采購系統(tǒng)只能從第4期開始啟用。應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化時(shí)需要

20、準(zhǔn)備的資料主要有：供應(yīng)商資料、存貨資料、部門資料、職員資料。此處的職員主要是指往來核算的經(jīng)辦人或業(yè)務(wù)員等，不建議用來統(tǒng)計(jì)職員的個(gè)人借款。2、準(zhǔn)備應(yīng)付款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的應(yīng)付賬款科目的期初余額、本年借方累計(jì)發(fā)生額，本年貸方累計(jì)發(fā)生額。建議其他應(yīng)付款等個(gè)人借款在總賬系統(tǒng)進(jìn)行核算。3、準(zhǔn)備預(yù)付款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的預(yù)付賬款科目的期初借方余額、本年借方累計(jì)發(fā)生額。如果預(yù)付賬款的期初余額為貸方余額，建議用戶進(jìn)行調(diào)賬處理，把預(yù)付賬款調(diào)入應(yīng)付賬款科目中。4、準(zhǔn)備應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料主要指還沒有進(jìn)行付款結(jié)算的應(yīng)付票據(jù)，不包括已經(jīng)付款的應(yīng)付票據(jù)。資料準(zhǔn)備齊全后，就可以開始進(jìn)行初始化的數(shù)

21、據(jù)錄入。初始化的數(shù)據(jù)可以通過手工錄入，也可以通過從總賬引入。下面分別進(jìn)行介紹。數(shù)據(jù)錄入主要介紹初始化的幾種單據(jù)錄入及注意事項(xiàng)。 應(yīng)付賬款錄入 應(yīng)付票據(jù)錄入1、應(yīng)付賬款選擇系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)付款管理初始化數(shù)據(jù)-應(yīng)付賬款，進(jìn)入“過濾條件”界面。過濾框中默認(rèn)核算項(xiàng)目類別為供應(yīng)商，默認(rèn)幣別為本位幣，如果您錄入單據(jù)初始余額后，表中沒有新增相應(yīng)記錄，則應(yīng)查看是否因?yàn)槟斎氲氖欠枪?yīng)商類別或是否為外幣單據(jù)。單擊【確定】后，進(jìn)入“初始化數(shù)據(jù)-應(yīng)付賬款”界面。初始化數(shù)據(jù)-應(yīng)付賬款顯示的是初始化數(shù)據(jù)的匯總表，按核算項(xiàng)目顯示匯總數(shù)據(jù)，單擊【明細(xì)】，您可以查看每一筆單據(jù)的發(fā)生額、余額等資料，否則您只能查看每一往來單位本

22、年應(yīng)付匯總數(shù)、本年實(shí)付匯總數(shù)等。初始化時(shí)您必須錄入往來單位的期初余額資料，本年累計(jì)發(fā)生額等。為減少初始化錄入時(shí)的工作量，初始化時(shí)的付款單據(jù)（預(yù)付除外）不單獨(dú)錄入，發(fā)票、應(yīng)付單錄入中的本年付款額則反映了付款單據(jù)的本年累計(jì)借方發(fā)生額。為快速完成初始化，您可以把每個(gè)往來單位的所有單據(jù)資料匯總成一張單據(jù)錄入，如與A供應(yīng)商進(jìn)行交易，共收到A供應(yīng)商兩張發(fā)票，一張單據(jù)日期為1999/12/01，單據(jù)號碼為00001，金額為1000元，應(yīng)付日期為1999/12/02，1999/12/02付出現(xiàn)金500元，另一張發(fā)票單據(jù)日期為1999/12/20，單據(jù)號碼為00002，金額為5000元，應(yīng)付日期為1999/12

23、/30，您2000年1月份啟用應(yīng)付款管理系統(tǒng)，您可以把這兩筆記錄匯總成一張單據(jù)錄入，發(fā)生額為兩張單據(jù)合計(jì)數(shù)，6000元，本年沒有付款，故本年付款額為0，付款計(jì)劃中應(yīng)填未核銷余額，即應(yīng)付日期1999/12/02，付款金額為500元，應(yīng)付日期1999/12/30，付款金額為5000元。這樣減少了單據(jù)錄入時(shí)的工作量，但缺點(diǎn)是初始化時(shí)的所有單據(jù)只能在一張單據(jù)中進(jìn)行處理，不利于對初始化的單據(jù)進(jìn)行管理。如果單據(jù)資料不是很多，你也可以按明細(xì)單據(jù)逐筆錄入，缺點(diǎn)是工作量大，但結(jié)束初始化后便于對初始化單據(jù)進(jìn)行跟蹤處理。您還可以根據(jù)需要部分單據(jù)匯總錄入，部分單據(jù)按明細(xì)錄入，如把已經(jīng)核銷的單據(jù)匯總成一筆錄入，把未核銷

24、的記錄按單據(jù)逐筆錄入。初始化的單據(jù)分為：初始采購增值稅發(fā)票、初始采購普通發(fā)票、初始其他應(yīng)付單、初始預(yù)付單、初始應(yīng)付票據(jù)、初始應(yīng)付合同六種類型。初始化結(jié)束后，要查看此六種單據(jù)，必須在初始化界面進(jìn)行查看，往來對賬單也提供初始化單據(jù)的查看。a) 初始采購增值稅發(fā)票 選擇系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)付款管理初始采購增值稅發(fā)票-新增，系統(tǒng)調(diào)出發(fā)票新增界面，具體字段說明見表3-1：數(shù)據(jù)項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）部門錄入相應(yīng)的部門?？梢灾苯愉浫氩块T代碼，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，同時(shí)支持F8和F9的模糊查詢；如果供應(yīng)商屬性指定了分管部門，在錄入供應(yīng)商名稱后系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出供應(yīng)商屬性中的部門，如該部門已禁用則不攜帶。

25、當(dāng)部門為空時(shí)，錄入業(yè)務(wù)員能自動(dòng)在此帶出基礎(chǔ)資料中設(shè)置好的職員所屬部門（攜帶后可修改）；當(dāng)單據(jù)的核算項(xiàng)目為部門時(shí)，此字段自動(dòng)取核算項(xiàng)目內(nèi)容，不可修改；如果部門為空，在關(guān)聯(lián)單據(jù)時(shí)可以將被關(guān)聯(lián)單據(jù)上的部門回填否業(yè)務(wù)員錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)員。可以直接錄入職員代碼，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，同時(shí)支持F8和F9的模糊查詢；如果供應(yīng)商屬性指定了分管職員，在錄入供應(yīng)商名稱后系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出供應(yīng)商屬性中的業(yè)務(wù)員，如該職員已禁用則不攜帶。當(dāng)部門為空時(shí)，錄入業(yè)務(wù)員能攜帶基礎(chǔ)資料中設(shè)置的職員所屬部門到部門字段；當(dāng)單據(jù)的核算項(xiàng)目為職員時(shí)，此字段自動(dòng)取核算項(xiàng)目內(nèi)容，不可修改，同時(shí)無論部門是否為空，都自動(dòng)攜帶職員對應(yīng)的部門

26、到部門字段；如果業(yè)務(wù)員為空，在關(guān)聯(lián)單據(jù)時(shí)可以將被關(guān)聯(lián)單據(jù)上的業(yè)務(wù)員回填否幣別業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原幣。新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)攜帶本位幣，錄入核算項(xiàng)目后，則回填核算項(xiàng)目屬性中的結(jié)算幣別。是匯率系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)幣別顯示出其默認(rèn)匯率，能根據(jù)實(shí)際情況對匯率進(jìn)行修改。是發(fā)生額指單據(jù)的發(fā)生額，即應(yīng)付金額?？梢园垂?yīng)商匯總輸入所有采購發(fā)票的匯總數(shù)，也可以按單據(jù)進(jìn)行明細(xì)錄入。如果是本年發(fā)生額，則選擇本年，否則不選。如果同一個(gè)單位的往來款既有去年數(shù)又有今年發(fā)生額，則匯總錄入時(shí)去年與今年的數(shù)據(jù)應(yīng)分開錄入。一般反映的是應(yīng)付賬款科目的貸方發(fā)生額。如果初始化發(fā)票與合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)，合同金額執(zhí)行明細(xì)表、匯總表，對于初始化單據(jù)，開票金額指此處的發(fā)

27、生額。故您必須正確填列。是本年付款額指當(dāng)前會(huì)計(jì)年度的付款金額，以前會(huì)計(jì)年度付款的金額不包括在內(nèi)。包括實(shí)際付款額（如現(xiàn)金，銀行存款）及應(yīng)付票據(jù)金額，如2000年銷貨給A公司10000元，1999年付現(xiàn)金2000元，2000年付現(xiàn)金1000元，付銀行承兌匯票500元，則發(fā)生額應(yīng)為10000元，本年付款額為1500元（1000+500），應(yīng)付款余額為6500元（10000-2000-1000-500）。一般反映的是應(yīng)付賬款科目的本年累計(jì)借方發(fā)生額。否應(yīng)付款余額扣除付款額后的實(shí)際應(yīng)付數(shù)，即付款計(jì)劃的付款金額合計(jì)。一般反映的是應(yīng)付賬款科目的期初余額。是單據(jù)日期指單據(jù)的開票日期，對于初始化匯總的發(fā)票可以自

28、由設(shè)定但日期必須在啟用日期前，系統(tǒng)默認(rèn)取賬套啟用期間的上月的月末日期。系統(tǒng)可以根據(jù)此日期計(jì)算賬齡分析表（單據(jù)日期）、應(yīng)付計(jì)息表。是財(cái)務(wù)日期指單據(jù)的錄入日期，系統(tǒng)默認(rèn)與單據(jù)日期一致，允許修改，但是必須控制大于等于單據(jù)日期并且小于賬套日期。系統(tǒng)可以據(jù)此計(jì)算賬齡分析表（記賬日期）。系統(tǒng)根據(jù)財(cái)務(wù)日期確定單據(jù)的會(huì)計(jì)期間。是單據(jù)號碼具有雙重含義，它既可是具體某張發(fā)票的發(fā)票號，也可是用戶自行設(shè)置的一張匯總單據(jù)的單據(jù)號。根據(jù)用戶定義的編碼規(guī)則自動(dòng)填充，用戶也可以修改。如果編碼規(guī)則選上允許修改則可修改，否則灰顯；如果編碼規(guī)則沒有選上“使用編碼規(guī)則”，則新增時(shí)發(fā)票號碼為空，允許手工錄入；在系統(tǒng)中發(fā)票號是唯一的?？?/p>

29、制最大是255位；是年利率（%）應(yīng)付款到期時(shí)應(yīng)計(jì)利息的利率，以百分比表示，應(yīng)付計(jì)息表將根據(jù)應(yīng)付款余額、賬齡及相應(yīng)的計(jì)息利率進(jìn)行計(jì)算。是源單類型（單據(jù)頭）新增時(shí)默認(rèn)為空，通過下拉菜單進(jìn)行選擇，內(nèi)容包括：初始化-合同（應(yīng)付）；選單后此處內(nèi)容不顯示，回填產(chǎn)品明細(xì)的源單類型；單據(jù)保存后該字段不顯示；未選上“錄入產(chǎn)品明細(xì)”選項(xiàng)時(shí),此字段灰顯不可用.否源單編號（單據(jù)頭）新增時(shí)默認(rèn)為空，支持手工錄入和F7查詢；如果手工錄入必須要求錄入完整的單據(jù)號，錄入后系統(tǒng)自動(dòng)回填該單據(jù)的所有存在余額的條目；如果F7查詢，則回填選中的條目；選單后此處內(nèi)容不顯示，回填產(chǎn)品明細(xì)的源單單號；否備注（合同號）10.1之前的賬套升級

30、到10.2之后的版本，系統(tǒng)將單據(jù)上合同號內(nèi)容直接升級到此處；支持手工修改。否往來科目如果不需要將初始化數(shù)據(jù)傳入總賬，則此處不用錄入，建議填入。否則必須錄入對應(yīng)的往來會(huì)計(jì)科目，如應(yīng)付款，必須是最明細(xì)科目，如果該科目下掛核算項(xiàng)目，則不用錄入相應(yīng)核算項(xiàng)目代碼，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)該發(fā)票的核算項(xiàng)目名稱、部門、職員等自動(dòng)填充。如果核算項(xiàng)目屬性中指定了應(yīng)付科目代碼，則填入核算項(xiàng)目后，自動(dòng)帶出應(yīng)付賬款科目代碼中指定的科目，如果勾選了“啟動(dòng)調(diào)匯與對賬”，則往來科目只能選擇受控科目。通過該科目系統(tǒng)把相應(yīng)的應(yīng)付款初始資料傳遞至總賬系統(tǒng)，避免了總賬系統(tǒng)初始化往來資料的重復(fù)錄入。否金額（本位幣）采購普通發(fā)票中對“金額”、“稅額

31、”、“不含稅金額”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；采購增值稅發(fā)票中對“金額”、“稅額”、“價(jià)稅合計(jì)”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；如果選上“允許修改本位幣金額”的選項(xiàng)，則本位幣金額均可以修改（單據(jù)幣別為本位幣時(shí)除外），但是不重算匯率。否則本位幣金額一律由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算和填列，用戶不得修改和操作；是源單類型系統(tǒng)根據(jù)選單類型回填，不允許修改是源單單號系統(tǒng)根據(jù)選單時(shí)選中的單據(jù)號回填，不允許修改；是方向指往來科目的借貸方向，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為會(huì)計(jì)科目屬性中的余額方向。否表3-1選擇“錄入產(chǎn)品明細(xì)”選項(xiàng)后，可以錄入存貨的詳細(xì)資料。如果您

32、想按存貨來進(jìn)行往來款的核銷，則此處必須錄入存貨資料，否則，按產(chǎn)品明細(xì)輸出往來對賬單時(shí)，單據(jù)余額可能不正確。如果不選擇按存貨進(jìn)行往來款的管理，則不需要錄入產(chǎn)品明細(xì)資料。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年付款額+應(yīng)付款余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年付款額+應(yīng)付款余額。溫馨提醒： 請?zhí)詈脩?yīng)付款余額的明細(xì)框，它提供了余額的分段錄入，在統(tǒng)計(jì)賬齡時(shí)，系統(tǒng)將按錄入的應(yīng)付日期來統(tǒng)計(jì)應(yīng)付款金額的賬齡，使您的賬齡計(jì)算得更精確。 別忘了發(fā)生額后面的復(fù)選框，它將影響您對本年發(fā)生額統(tǒng)計(jì)的正確性。 初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，您可以根據(jù)需要將多張發(fā)票匯總輸入，也可按每一張發(fā)票進(jìn)行明細(xì)錄入，匯總錄入

33、時(shí)，相同付款時(shí)間的金額可匯總反映在付款明細(xì)中，這樣可以減少初始數(shù)據(jù)錄入的工作量，但以后將不能按照單據(jù)進(jìn)行初始化業(yè)務(wù)的跟蹤管理。b) 初始采購普通發(fā)票初始化采購普通發(fā)票的錄入類似于采購增值稅發(fā)票，不同之處在于采購普通發(fā)票中的單價(jià)為含稅單價(jià)，而采購增值稅發(fā)票中的單價(jià)為不含稅單價(jià)。c)初始其他應(yīng)付單初始化應(yīng)付單的錄入也類似于采購增值稅發(fā)票，區(qū)別處在于：應(yīng)付單的核算項(xiàng)目類別可以選擇供應(yīng)商、客戶、部門、職員等多種核算項(xiàng)目類別。如果選擇供應(yīng)商或客戶，則下面的部門、業(yè)務(wù)員表示該業(yè)務(wù)經(jīng)手的部門與職員，如果類別選擇為部門，則表示部門應(yīng)付款，下面的部門不可選。如果選擇職員，則表示職員應(yīng)付款，下面的業(yè)務(wù)員不可選。其

34、次，應(yīng)付單不包括存貨的信息資料，如要錄入存貨的信息，則可以采用發(fā)票的形式。如果核算項(xiàng)目屬性中指定了其他應(yīng)付賬款科目代碼，則填入核算項(xiàng)目后，自動(dòng)帶出其他應(yīng)付賬款科目代碼中指定的科目，如果勾選了“啟動(dòng)調(diào)匯與對賬”，則往來科目只能選擇受控科目。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年付款額+應(yīng)付款余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年付款額+應(yīng)付款余額。允許付款計(jì)劃中的應(yīng)付日期在單據(jù)日期之前。d) 初始預(yù)付單初始化預(yù)付單的內(nèi)容類似于前述幾類單據(jù)。下面重點(diǎn)說明一下不同之處：發(fā)生額：指預(yù)付單金額。可以按往來單位匯總輸入所有預(yù)付款單的匯總數(shù)，也可以按單據(jù)進(jìn)行明細(xì)錄入。如果是本年發(fā)生額

35、，則選擇本年，否則不選。一般反映的是預(yù)付賬款科目的借方發(fā)生額。余額：反映未核銷的預(yù)付款余額。一般反映的是預(yù)付賬款科目的期初余額數(shù)。本年發(fā)票額：反映已經(jīng)收到采購發(fā)票的預(yù)付金額。一般反映的是預(yù)付賬款科目的貸方發(fā)生額。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年發(fā)票額+余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年發(fā)票額+余額。如果核算項(xiàng)目屬性中指定了預(yù)付賬款科目代碼，則填入核算項(xiàng)目后，自動(dòng)帶出預(yù)付賬款科目代碼中指定的科目，如果勾選了“啟動(dòng)調(diào)匯與對賬”，則往來科目只能選擇受控科目。如果初始化時(shí)預(yù)付賬款科目有貸方發(fā)生額，并且需要查看對應(yīng)核銷情況，建議您通過采購發(fā)票、應(yīng)付單進(jìn)行處理；否則可以通

36、過本年發(fā)票額處理。應(yīng)付賬款錄入完畢，您可以開始錄入應(yīng)付票據(jù)。2、初始應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款管理系統(tǒng)把應(yīng)付票據(jù)作為一種特殊的付款進(jìn)行處理，考慮到應(yīng)付票據(jù)與應(yīng)付賬款核銷后還可能進(jìn)行退票處理。如果應(yīng)付票據(jù)與應(yīng)付賬款直接核銷，勢必造成單據(jù)無法修改，而不能進(jìn)行以上操作。故在本系統(tǒng)中，應(yīng)付票據(jù)并不直接沖銷應(yīng)付賬款，而是在開出應(yīng)付票據(jù)后，進(jìn)行審核處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一張付款單（或預(yù)付單），通過該張付款單（或預(yù)付單）與應(yīng)付賬款核銷。票據(jù)真正付款時(shí)直接沖減應(yīng)付票據(jù)，不再?zèng)_銷應(yīng)付賬款。此種處理方式也與憑證處理相對應(yīng)，有助于總賬系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行核對。初始化時(shí)，應(yīng)付賬款的金額應(yīng)是與應(yīng)付票據(jù)核銷后的余額。即應(yīng)付賬款不包

37、括應(yīng)付票據(jù)的金額。應(yīng)付票據(jù)錄入的是已開出票據(jù)并已核銷了應(yīng)付賬款的沒進(jìn)行付款處理的票據(jù)。已開出票據(jù)但沒有核銷應(yīng)付賬款的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)在初始化結(jié)束后錄入。選擇系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)付款管理初始應(yīng)付票據(jù)查詢，進(jìn)入“票據(jù)序時(shí)簿”界面。在此界面你可以進(jìn)行新增、修改、刪除、打印、預(yù)覽、引出應(yīng)付票據(jù)的操作。此外初始應(yīng)付票據(jù)可以在期中應(yīng)付票據(jù)序時(shí)簿顯示。選擇系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)付款管理初始應(yīng)付票據(jù)新增，系統(tǒng)調(diào)出票據(jù)新增界面，具體字段描述見表3-2 。數(shù)據(jù)項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）票據(jù)類型單擊票據(jù)類型后的箭頭，選取票據(jù)的類型，票據(jù)類型在類型維護(hù)中進(jìn)行設(shè)置，票據(jù)新增界面中，系統(tǒng)默認(rèn)類型為銀行承兌匯票。是票據(jù)編號指票據(jù)的號碼，系統(tǒng)

38、根據(jù)您設(shè)置的單據(jù)編碼規(guī)則自動(dòng)編號，可以手工修改，但票據(jù)編號在系統(tǒng)必須是唯一。如果在系統(tǒng)設(shè)置中選擇，系統(tǒng)根據(jù)該號碼與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的票據(jù)進(jìn)行一一對應(yīng)。初始化時(shí)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的票據(jù)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的票據(jù)分別錄入，初始化結(jié)束后，可以互相傳遞，同步更新。是幣別單擊幣別對話框后的向下箭頭，即可進(jìn)行幣別的選取。是匯率系統(tǒng)根據(jù)相應(yīng)幣別帶出默認(rèn)的匯率，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。是票面金額錄入應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)金額。是票面利率錄入應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)利率。否到期面值、到期利率應(yīng)付票據(jù)到期時(shí)的票據(jù)面值、票據(jù)利率。否簽發(fā)日期、到期日期、付款期限錄入票據(jù)簽發(fā)日期、到期日期后，系統(tǒng)能自動(dòng)計(jì)算出付款期限，付款期限以天表示。是財(cái)務(wù)日期

39、是開出票據(jù)的日期，要求大于等于簽發(fā)日期小于等于到期日期。據(jù)此確認(rèn)票據(jù)的入賬期間。是承兌人一般是針對銀行承兌匯票，錄入承兌銀行名稱。否收款人錄入實(shí)際收款單位的名稱。是合同號作為備注性文本字段處理，可手工錄入。否核算項(xiàng)目類別可以選擇客戶、供應(yīng)商或自定義核算項(xiàng)目類別。票據(jù)操作生成的單據(jù)、票據(jù)生成憑證的核算項(xiàng)目內(nèi)容均取自該字段。此處顯示的自定義核算項(xiàng)目類別為參數(shù)設(shè)置中新增的核算項(xiàng)目類別。是出票地、付款地、付款人錄入相應(yīng)的地點(diǎn)名稱及單位。否可撤銷應(yīng)付票據(jù)的標(biāo)記在可撤銷字樣的前面的白色方框中單擊，即作上了可撤消標(biāo)記。否制單人由系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前操作員自動(dòng)生成。初始化的票據(jù)保存后自動(dòng)為審核狀態(tài)。否表3-2結(jié)束初始

40、化后，您可以在應(yīng)付票據(jù)序時(shí)簿中查看初始化錄入的應(yīng)付票據(jù)，此類應(yīng)付票據(jù)的期間顯示為初始化，初始化的應(yīng)付票據(jù)自動(dòng)為審核狀態(tài)，您不能進(jìn)行反審操作，如要修改初始化的應(yīng)付票據(jù)內(nèi)容，必須進(jìn)行反初始化操作。您可以對初始化的應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行付款的操作。如果您啟用了現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須注意，初始化的應(yīng)付票據(jù)不能互相傳遞。初始數(shù)據(jù)錄入完畢，如果您確信數(shù)據(jù)錄入正確，可以回到初始單據(jù)序時(shí)簿界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】，可以把相應(yīng)的期初往來數(shù)據(jù)資料傳遞至總賬系統(tǒng)，但如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束了初始化，則不允許轉(zhuǎn)入。在此需要注意，轉(zhuǎn)余額時(shí)，要求所有的初始化單據(jù)錄入往來科目內(nèi)容及其方向，否則會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致。3、初始應(yīng)付合同系統(tǒng)提供了初始化

41、應(yīng)付合同的錄入和維護(hù)。 選擇系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)付款管理初始應(yīng)付合同-新增，進(jìn)入“初始化合同（應(yīng)付）”界面。在此界面你可以進(jìn)行新增、修改、刪除、打印、預(yù)覽、引出應(yīng)付合同的操作。如表3-3說明應(yīng)付合同的詳細(xì)內(nèi)容。數(shù)據(jù)項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）錄入產(chǎn)品明細(xì)選上時(shí)合同顯示產(chǎn)品明細(xì)內(nèi)容同時(shí)要求必須錄入產(chǎn)品明細(xì)，不選時(shí)合同不顯示產(chǎn)品明細(xì)內(nèi)容。是制單人不支持手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)操作員回填。是合同種類在此錄入合同種類。合同種類的內(nèi)容在“基礎(chǔ)資料應(yīng)付款管理類型維護(hù)合同類型”中維護(hù)是合同名稱錄入合同名稱。是合同號根據(jù)用戶定義的編碼規(guī)則自動(dòng)填充，用戶也可以不使用編碼規(guī)則手工錄入。是合同日期錄入合同日期。是核算項(xiàng)目類別

42、可以選擇客戶、供應(yīng)商或自定義核算項(xiàng)目類別。默認(rèn)顯示供應(yīng)商。此處顯示的自定義核算項(xiàng)目類別為參數(shù)設(shè)置中新增的核算項(xiàng)目類別。是核算項(xiàng)目名稱根據(jù)選擇的核算項(xiàng)目類別，選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目?？梢灾苯愉浫胂鄳?yīng)代碼，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，也可以支持F8和F9的模糊查詢。根據(jù)基礎(chǔ)資料核算項(xiàng)目供應(yīng)商中的一些預(yù)設(shè)信息資料，系統(tǒng)可以自動(dòng)攜帶供應(yīng)商的銀行賬號、稅號、部門、業(yè)務(wù)員等相關(guān)信息。是幣別新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)攜帶本位幣，錄入核算項(xiàng)目后，則回填核算項(xiàng)目屬性中的結(jié)算幣別；是匯率如果發(fā)生的業(yè)務(wù)為外幣，選擇原幣后，系統(tǒng)自動(dòng)顯示基礎(chǔ)資料幣別中的默認(rèn)匯率，匯率允許修改。系統(tǒng)默認(rèn)顯示本位幣及其匯率。是摘要在合同管理中錄入合同

43、的摘要。否總金額合同總金額。是發(fā)票金額合同管理中錄入相應(yīng)的發(fā)票金額。否未開票金額合同管理中錄入相應(yīng)的未開發(fā)票金額。否付款金額合同管理中錄入相應(yīng)的付款金額。否未付款金額合同總金額付款金額。結(jié)束初始化以后與合同關(guān)聯(lián)的付款類單據(jù)，將以“未付款金額”為準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行控制。否金額（本位幣）應(yīng)付合同中對“發(fā)票金額”、“未開票金額”、“付款金額”“未付款金額”、“金額”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；如果選上“允許修改本位幣金額”的選項(xiàng)，則本位幣金額可以修改（單據(jù)幣別為本位幣時(shí)除外），但是不重算匯率。否則本位幣金額一律由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算和填列，用戶不得修改和操作。是產(chǎn)品代碼合同管

44、理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品代碼。否產(chǎn)品名稱合同管理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品名稱。否單位合同管理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品單位。否數(shù)量合同管理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品數(shù)量。否不含稅單價(jià)合同管理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品的不含稅單價(jià)。否稅率合同管理中錄入相應(yīng)的產(chǎn)品的稅率。否表3-3初始化數(shù)據(jù)引入引出主要介紹初始化時(shí)如何與總賬系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的引入引出。為了避免重復(fù)錄入工作，建議選擇從應(yīng)付款管理系統(tǒng)引出數(shù)據(jù)到總賬或選擇從總賬系統(tǒng)引入數(shù)據(jù)到應(yīng)付款管理系統(tǒng)，保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性。 引入引出規(guī)則 從總賬系統(tǒng)引入數(shù)據(jù) 引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)1、引入引出規(guī)則初始化的數(shù)據(jù)資料可以選擇手工錄入，也可以選擇從總賬系統(tǒng)引入。同時(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料也可以引出到總賬系統(tǒng)

45、，可相互引入引出的單據(jù)包括：初始采購普通發(fā)票、初始采購增值稅發(fā)票、初始其他應(yīng)付單和初始預(yù)付單。目前系統(tǒng)提供了以下三種引入引出方式： 如果總賬已經(jīng)啟用并已結(jié)束初始化，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的該期期初余額引入。 如果總賬與應(yīng)付款管理系統(tǒng)同時(shí)啟用，但初始化時(shí)先錄入了總賬數(shù)據(jù)資料，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)引入。 如果總賬與應(yīng)付款管理系統(tǒng)同時(shí)啟用，但初始化時(shí)先錄入了應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料，則總賬系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)引入。具體的轉(zhuǎn)化規(guī)則如下：應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)從總賬引入時(shí)：（1）如果轉(zhuǎn)為采購發(fā)票及其他應(yīng)付單時(shí)，單據(jù)的發(fā)生額取選定

46、會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)貸方數(shù)，單據(jù)付款額取該會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借方數(shù)，單據(jù)余額根據(jù)會(huì)計(jì)科目余額的借貸方屬性判斷填充，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為貸方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目啟用期初的余額數(shù)，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為借方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目余額數(shù)*（-1）。如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算并進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，轉(zhuǎn)為采購發(fā)票時(shí)，相應(yīng)的物料信息也可以帶入。如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算但沒有進(jìn)行數(shù)量金額核算的，在引入數(shù)據(jù)時(shí)不考慮物料信息，直接引入金額數(shù)據(jù)（2）轉(zhuǎn)為預(yù)付單時(shí)，單據(jù)發(fā)生額取會(huì)計(jì)科目本年累計(jì)借方數(shù)，單據(jù)余額根據(jù)會(huì)計(jì)科目余額的借貸方屬性判斷填充，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為借方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目余額數(shù)，如

47、果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為貸方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目余額數(shù)*（-1）；本年發(fā)票額取會(huì)計(jì)科目本年累計(jì)貸方數(shù)。（3）如果會(huì)計(jì)科目進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算，則轉(zhuǎn)入單據(jù)的單據(jù)日期取總賬中的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間。如果總賬中業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為空，則自動(dòng)取啟用期間的上一期的期末日期，以自然會(huì)計(jì)期間為例：如啟用期間為2期，則單據(jù)日期取1月31日。轉(zhuǎn)入單據(jù)的單據(jù)編號取總賬中的業(yè)務(wù)編號，如果總賬中業(yè)務(wù)編號信息為空，則轉(zhuǎn)入的單據(jù)編號將根據(jù)對應(yīng)單據(jù)的編碼規(guī)則進(jìn)行自動(dòng)添加。應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出到總賬初始化數(shù)據(jù)中：（1） 采購發(fā)票及應(yīng)付單數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)，發(fā)生額轉(zhuǎn)出到單據(jù)選定會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)貸方欄，付款額轉(zhuǎn)出到選定會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)

48、借方欄，余額根據(jù)選定會(huì)計(jì)科目余額的借貸方屬性填充，如果選定會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為貸方，則科目余額取單據(jù)中應(yīng)付款余額數(shù)，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為借方，則科目余額取單據(jù)中應(yīng)付款余額數(shù)*（-1）。如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算并進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，采購發(fā)票轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)，相應(yīng)的物料及數(shù)量信息也可以帶入。如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算但沒有進(jìn)行數(shù)量金額核算的，購發(fā)票轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)不考慮數(shù)量信息，直接轉(zhuǎn)出金額、物料數(shù)據(jù)。（2） 預(yù)付單轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)，發(fā)生額轉(zhuǎn)出到選定會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借方欄，余額根據(jù)單據(jù)中選定會(huì)計(jì)科目余額的借貸方屬性填充，如果單據(jù)中選定會(huì)計(jì)科目的余額方向設(shè)置為借方，則科目余額取單據(jù)中預(yù)付單余額數(shù)，如果

49、會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為貸方，則科目余額取單據(jù)中預(yù)付單余額數(shù)*（-1）；本年發(fā)票額轉(zhuǎn)出到選定科目的本年累計(jì)貸方欄。（3） 如果選擇的會(huì)計(jì)科目下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算，并且總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置中選擇啟用往來業(yè)務(wù)核算，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的單據(jù)號自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號。了解了引入引出規(guī)則后，我們下面介紹具體的操作。2、從總賬引出數(shù)據(jù)到應(yīng)付款管理系統(tǒng)在應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始單據(jù)序時(shí)簿，選擇文件引入總賬余額，進(jìn)入“從總賬引入初始余額”界面：選擇要引出的會(huì)計(jì)科目，該會(huì)計(jì)科目必須下設(shè)核算項(xiàng)目。選擇要引入的單據(jù)類型，即引入后會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)資料采用哪種單據(jù)類型。如果選擇普

50、通發(fā)票與增值稅發(fā)票，則該會(huì)計(jì)科目如果下設(shè)商品（物料）核算并進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，則相應(yīng)的商品（物料）信息可以引入到單據(jù)的商品（物料）信息框中，即總賬系統(tǒng)的期初數(shù)量作為發(fā)票的數(shù)量，總賬的期初余額作為發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)。選擇往來單位，如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)多個(gè)核算項(xiàng)目，則用戶必須選擇哪個(gè)作為往來單位，如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)部門、職員核算，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以作為單據(jù)中的部門、業(yè)務(wù)員信息引入。如果總賬系統(tǒng)啟用往來業(yè)務(wù)核算，則總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)付款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期?？傎~系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)付款管理系統(tǒng)的單據(jù)號。3、從應(yīng)付款管理系統(tǒng)引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始單據(jù)序時(shí)簿界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】

51、，系統(tǒng)自動(dòng)將單據(jù)中的發(fā)生額、余額、付款額等按設(shè)置的會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)該會(huì)計(jì)科目的初始余額中。但是轉(zhuǎn)余額之前，必須在單據(jù)中錄入要轉(zhuǎn)入總賬的往來科目，如果單據(jù)中的會(huì)計(jì)科目設(shè)置為空，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)不能轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)，同時(shí)如果單據(jù)中錄入的會(huì)計(jì)科目下設(shè)一個(gè)或多個(gè)核算項(xiàng)目，但選擇的核算項(xiàng)目不包括在以下幾個(gè)核算項(xiàng)目之內(nèi)：單據(jù)錄入時(shí)選擇的核算項(xiàng)目類別、部門、業(yè)務(wù)員，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)也不能轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)。如果選擇的會(huì)計(jì)科目下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算，并且總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置中選擇啟用往來業(yè)務(wù)核算，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的單據(jù)號自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的

52、業(yè)務(wù)編號。注意： 從總賬系統(tǒng)轉(zhuǎn)出到應(yīng)付款管理系統(tǒng)時(shí)，相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目必須下設(shè)核算項(xiàng)目。 從應(yīng)付款管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)時(shí)，因?yàn)閼?yīng)付單、預(yù)付單中沒有存貨的信息資料，如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算，勢必造成轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)資料不全，不能保存。故會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算時(shí)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付單、預(yù)付單的數(shù)據(jù)資料不能傳到總賬系統(tǒng)。建議用戶，如果您的往來科目要下設(shè)物料核算，則應(yīng)從總賬中引出數(shù)據(jù)到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。 從應(yīng)付款管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)，單據(jù)上的核算項(xiàng)目應(yīng)該包含在會(huì)計(jì)科目下設(shè)的核算項(xiàng)目中，否則不能引入總賬中。 以上數(shù)據(jù)的引入引出都區(qū)分不同幣別分別引入引出。1.1.1. 初始化數(shù)據(jù)檢查選擇應(yīng)付款管理初始化初始化檢查，

53、進(jìn)入“初始化對賬檢查”界面。系統(tǒng)會(huì)對期初設(shè)置給予提示，如“沒有設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)單據(jù)的默認(rèn)往來科目”。初始化數(shù)據(jù)對賬選擇應(yīng)付款管理初始化初始化對賬，進(jìn)入“初始化對賬”界面。錄入啟用年份、啟用期間、核算項(xiàng)目、幣別、部門、業(yè)務(wù)員信息，并可選擇科目，進(jìn)行對賬檢查。核算參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)升級處理在金蝶K/3主控臺，選擇系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)升級向?qū)Ы缑?。該界面提供兩?xiàng)操作：1、 設(shè)置單據(jù)類型科目2、 給沒有科目的單據(jù)指定科目設(shè)置單據(jù)類型科目：設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)的單據(jù)類型科目包括其他應(yīng)付單、采購發(fā)票、付款單、預(yù)付單、退款單。給沒有科目的單據(jù)指定科目只是對已經(jīng)做憑證沒有科目

54、的單據(jù)指定科目。確定是否重算余額。建議進(jìn)行重算余額操作，以增強(qiáng)賬套數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。完成系統(tǒng)升級后，進(jìn)入系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面。該模塊主要設(shè)置一些運(yùn)行參數(shù)，如會(huì)計(jì)期間、科目代碼等。 設(shè)置基本信息 進(jìn)行科目設(shè)置 設(shè)置單據(jù)控制 設(shè)置合同控制 設(shè)置核銷控制 設(shè)置憑證處理 設(shè)置期末處理 進(jìn)行預(yù)警設(shè)置 設(shè)置其他信息注意： 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)之前，您必須在賬套管理中先啟用賬套。 引入了相關(guān)行業(yè)的會(huì)計(jì)科目。安裝本系統(tǒng)后，選擇系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)的“系統(tǒng)參數(shù)”界面。第一次使用時(shí)必須先進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。以上升級描述適用于10.1之前版本的賬套升級到10.2之后版本。核算參數(shù)設(shè)置選擇，界面顯示

55、包括公司信息和會(huì)計(jì)期間。1、公司信息公司信息內(nèi)容包括：公司名稱、地址、電話、稅務(wù)登記號、開戶銀行和賬號。系統(tǒng)可以根據(jù)此處錄入的開戶銀行和賬號，在新增付款單、退款單、預(yù)付單時(shí)自動(dòng)填充。公司名稱、公司地址和公司電話默認(rèn)取賬套設(shè)置中對應(yīng)的內(nèi)容，允許修改，但是修改后不回填賬套設(shè)置中對應(yīng)的內(nèi)容。開戶銀行、賬號、稅務(wù)登記號默認(rèn)取系統(tǒng)設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)賬套選項(xiàng)中對應(yīng)的內(nèi)容，允許修改，并且修改后同步更新采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)以及應(yīng)收款管理系統(tǒng)的對應(yīng)內(nèi)容，也就是說應(yīng)付款管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、采購系統(tǒng)以及銷售系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)關(guān)于開戶銀行、賬號、稅務(wù)登記號內(nèi)容是一致的。如果沒有啟用物流系統(tǒng)則為空，需要手工錄入。在此

56、處錄入后，對發(fā)票進(jìn)行套打設(shè)置時(shí)，開戶銀行、賬號、稅務(wù)登記號均是取此處內(nèi)容，如果為空則不顯示。2、會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間內(nèi)容包括：啟用年份、啟用會(huì)計(jì)期間、當(dāng)前年份和當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。啟用年份、啟用會(huì)計(jì)期間指初次啟用應(yīng)付款管理系統(tǒng)的時(shí)間。它決定了初始化數(shù)據(jù)錄入時(shí)應(yīng)錄入哪一個(gè)會(huì)計(jì)期間的期初余額。如啟用年份為2000年，啟用會(huì)計(jì)期間為5期，則初始化數(shù)據(jù)錄入時(shí)應(yīng)錄入2000年第5期的期初余額。啟用年份、啟用會(huì)計(jì)期間在初始化結(jié)束后不能修改。當(dāng)前年份、當(dāng)前會(huì)計(jì)期間指當(dāng)前應(yīng)付款管理系統(tǒng)所在的年度與期間。初次使用，啟用年份=當(dāng)前年份，啟用會(huì)計(jì)期間=當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，初始化結(jié)束后，每進(jìn)行一次期末處理，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間自動(dòng)加1，如果

57、經(jīng)歷一個(gè)會(huì)計(jì)年度，則當(dāng)前年份自動(dòng)加1。當(dāng)前年份、當(dāng)前會(huì)計(jì)期間由系統(tǒng)自動(dòng)更新，用戶不能修改。3、科目設(shè)置需要設(shè)置單據(jù)類型科目：包括其他應(yīng)付單、采購發(fā)票、付款單、預(yù)付單、退款單。需要設(shè)置應(yīng)付票據(jù)科目代碼和應(yīng)交稅金科目代碼，并選擇核算項(xiàng)目類別。頁簽數(shù)據(jù)項(xiàng)說明單據(jù)控制錄入發(fā)票過程進(jìn)行最大交易額控制考慮到發(fā)票的填開有一個(gè)金額的控制，如千元發(fā)票要求最大金額不能超過9999，在發(fā)票保存時(shí)，如果發(fā)票總金額大于控制金額則不允許保存。最大交易額的設(shè)置在供應(yīng)商屬性中錄入，不同的供應(yīng)商可以設(shè)置不同的金額。發(fā)票關(guān)聯(lián)合同攜帶付款計(jì)劃默認(rèn)選上。選上后，新增發(fā)票和其他應(yīng)付單關(guān)聯(lián)合同時(shí)，不管是否整體關(guān)聯(lián)，均將合同上的付款計(jì)劃明

58、細(xì)表全部攜帶到發(fā)票和其他應(yīng)付單相應(yīng)的內(nèi)容上，并且允許用戶手工修改付款計(jì)劃的內(nèi)容。否則新增時(shí)不攜帶合同的付款計(jì)劃到發(fā)票和其他應(yīng)付單的付款計(jì)劃上。審核人與制單人不為同一人選上該選項(xiàng)，審核人與制單人不能為同一人，制單人不能審核自己錄入的單據(jù)；否則沒有限制。核銷操作生成的單據(jù)不受此參數(shù)控制。反審核與審核為同一人選上該選項(xiàng)，反審核人與原審核人必須為同一人，也就是當(dāng)前單據(jù)的審核人才可以執(zhí)行反審核的操作；不選則不控制。核銷操作生成的單據(jù)不受此參數(shù)控制。以前期間的單據(jù)可以反審、刪除默認(rèn)不選。選上該選項(xiàng)，對于應(yīng)付款管理系統(tǒng)當(dāng)前賬套以前期間的單據(jù)（指財(cái)務(wù)日期所在期間當(dāng)前賬套期間的單據(jù)）：已經(jīng)審核但未生成憑證、未核

59、銷的單據(jù)的可以反審；未審核的可以刪除；如果沒有選上，系統(tǒng)提示：“不能反審、刪除以前期間的單據(jù)”，確定后退出，對上述單據(jù)不能反審和刪除操作。只允許修改、刪除本人錄入的單據(jù)默認(rèn)選上，只能修改、刪除制單人為本人的單據(jù)。允許修改本位幣金額默認(rèn)不選，單據(jù)上各字段的本位幣根據(jù)原幣與匯率自動(dòng)計(jì)算且不能修改。如果選上，外幣單據(jù)的各本位幣金額字段可以修改，修改后不再反算原幣或匯率。當(dāng)單據(jù)幣別為賬套本位幣時(shí)，不論選項(xiàng)是否勾選，單據(jù)上的本位幣金額均不能修改。稅率來源當(dāng)選擇核算項(xiàng)目時(shí)，則采購發(fā)票新增時(shí)直接取對應(yīng)供應(yīng)商屬性中的稅率，當(dāng)選擇取產(chǎn)品屬性對應(yīng)的稅率時(shí)，則采購發(fā)票新增時(shí)直接取對應(yīng)物料屬性中的稅率。進(jìn)行項(xiàng)目管理控

60、制系統(tǒng)默認(rèn)不選。如果不選，與項(xiàng)目管理相關(guān)的各字段：【項(xiàng)目資源】【項(xiàng)目任務(wù)】【項(xiàng)目訂單、】【項(xiàng)目訂單金額】、【概算金額】在單據(jù)上為不可見。應(yīng)付票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同步初始化結(jié)束后，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)付票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)的應(yīng)付票據(jù)可以互相傳遞、同步更新。否則兩系統(tǒng)的應(yīng)付票據(jù)不互相傳遞。折扣率的精度位數(shù)折扣率精度會(huì)控制到采購發(fā)票中折扣率的小數(shù)位，系統(tǒng)默認(rèn)該精度為六位。該選項(xiàng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)的對應(yīng)參數(shù)取數(shù)一致，在任意模塊進(jìn)行內(nèi)容修改，另外模塊將同步修改。 專用發(fā)票單價(jià)精度增值稅專用發(fā)票單價(jià)精度將只會(huì)受此選項(xiàng)控制；而不考慮物料屬性中設(shè)置的精度。該選項(xiàng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)的對應(yīng)參數(shù)取數(shù)一致，在任意模塊進(jìn)行內(nèi)