關(guān)于成立電梯公司運(yùn)營方案

1、泓域咨詢/關(guān)于成立電梯公司運(yùn)營方案關(guān)于成立電梯公司運(yùn)營方案xx有限公司報(bào)告說明xx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資643.50萬元，占xx有限公司45%股份；xx投資管理公司出資787萬元，占xx有限公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資12243.14萬元，其中：建設(shè)投資9448.57萬元，占項(xiàng)目總投資的77.17%；建設(shè)期利息121.08萬元，占項(xiàng)目總投資的0.99%；流動(dòng)資金2673.49萬元，占項(xiàng)目總投資的21.84%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入23600.00萬元，綜合總成本費(fèi)用19507.73萬元，凈利潤2986.04

2、萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.38%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2840.24萬元，全部投資回收期6.07年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。電梯屬于建筑物衍生需求中的特種設(shè)備。目前國內(nèi)已形成較為完整的電梯上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈，在市場占比達(dá)97%的中低速電梯領(lǐng)域，配套零部件國產(chǎn)化率接近100%。房地產(chǎn)是電梯業(yè)最重要的下游產(chǎn)業(yè)。電梯主要配套于房地產(chǎn)和公共交通領(lǐng)域。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄 TOC o 1

3、-3 h z u HYPERLINK l _Toc109000623 第一章 擬組建公司基本信息 PAGEREF _Toc109000623 h 8 HYPERLINK l _Toc109000624 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc109000624 h 8 HYPERLINK l _Toc109000625 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc109000625 h 8 HYPERLINK l _Toc109000626 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc109000626 h 8 HYPERLINK l _Toc109000627 四、 主要經(jīng)營范圍 PAGEREF _

4、Toc109000627 h 8 HYPERLINK l _Toc109000628 五、 主要股東 PAGEREF _Toc109000628 h 8 HYPERLINK l _Toc109000629 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc109000629 h 9 HYPERLINK l _Toc109000630 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc109000630 h 9 HYPERLINK l _Toc109000631 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc109000631 h 10 HYPERLINK l _Toc109000632

5、公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc109000632 h 11 HYPERLINK l _Toc109000633 六、 項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc109000633 h 11 HYPERLINK l _Toc109000634 第二章 公司成立方案 PAGEREF _Toc109000634 h 14 HYPERLINK l _Toc109000635 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc109000635 h 14 HYPERLINK l _Toc109000636 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc109000636 h 14 HYPERL

6、INK l _Toc109000637 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc109000637 h 15 HYPERLINK l _Toc109000638 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc109000638 h 15 HYPERLINK l _Toc109000639 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc109000639 h 16 HYPERLINK l _Toc109000640 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc109000640 h 20 HYPERLINK l _Toc109000641 七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 PAGEREF _Toc10900

7、0641 h 21 HYPERLINK l _Toc109000642 第三章 行業(yè)發(fā)展分析 PAGEREF _Toc109000642 h 25 HYPERLINK l _Toc109000643 一、 電梯是建筑物的衍生需求，受益于城鎮(zhèn)化建設(shè) PAGEREF _Toc109000643 h 25 HYPERLINK l _Toc109000644 二、 市場：中國電梯市場進(jìn)入變革前夜 PAGEREF _Toc109000644 h 25 HYPERLINK l _Toc109000645 第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性 PAGEREF _Toc109000645 h 27 HYPERLINK

8、 l _Toc109000646 一、 中國已成為全球最大的電梯市場 PAGEREF _Toc109000646 h 27 HYPERLINK l _Toc109000647 二、 電梯下游應(yīng)用：房地產(chǎn)是最重要的應(yīng)用領(lǐng)域 PAGEREF _Toc109000647 h 27 HYPERLINK l _Toc109000648 三、 提升企業(yè)創(chuàng)新能力 PAGEREF _Toc109000648 h 27 HYPERLINK l _Toc109000649 四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性 PAGEREF _Toc109000649 h 28 HYPERLINK l _Toc109000650 第五章 法人

9、治理 PAGEREF _Toc109000650 h 30 HYPERLINK l _Toc109000651 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc109000651 h 30 HYPERLINK l _Toc109000652 二、 董事 PAGEREF _Toc109000652 h 32 HYPERLINK l _Toc109000653 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc109000653 h 36 HYPERLINK l _Toc109000654 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc109000654 h 39 HYPERLINK l _Toc109000655

10、 第六章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc109000655 h 41 HYPERLINK l _Toc109000656 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc109000656 h 41 HYPERLINK l _Toc109000657 二、 保障措施 PAGEREF _Toc109000657 h 42 HYPERLINK l _Toc109000658 第七章 選址方案 PAGEREF _Toc109000658 h 45 HYPERLINK l _Toc109000659 一、 項(xiàng)目選址原則 PAGEREF _Toc109000659 h 45 HYPERLINK l _T

11、oc109000660 二、 建設(shè)區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc109000660 h 45 HYPERLINK l _Toc109000661 三、 激勵(lì)人才更好發(fā)揮作用 PAGEREF _Toc109000661 h 48 HYPERLINK l _Toc109000662 四、 項(xiàng)目選址綜合評價(jià) PAGEREF _Toc109000662 h 49 HYPERLINK l _Toc109000663 第八章 環(huán)保方案分析 PAGEREF _Toc109000663 h 50 HYPERLINK l _Toc109000664 一、 環(huán)境保護(hù)綜述 PAGEREF _Toc109000

12、664 h 50 HYPERLINK l _Toc109000665 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc109000665 h 50 HYPERLINK l _Toc109000666 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc109000666 h 52 HYPERLINK l _Toc109000667 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc109000667 h 52 HYPERLINK l _Toc109000668 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc109000668 h 52 HYPERLINK l _Toc10

13、9000669 六、 環(huán)境影響綜合評價(jià) PAGEREF _Toc109000669 h 54 HYPERLINK l _Toc109000670 第九章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施 PAGEREF _Toc109000670 h 55 HYPERLINK l _Toc109000671 一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc109000671 h 55 HYPERLINK l _Toc109000672 二、 公司競爭劣勢 PAGEREF _Toc109000672 h 60 HYPERLINK l _Toc109000673 第十章 進(jìn)度計(jì)劃 PAGEREF _Toc109000673 h 6

14、1 HYPERLINK l _Toc109000674 一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc109000674 h 61 HYPERLINK l _Toc109000675 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc109000675 h 61 HYPERLINK l _Toc109000676 二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施 PAGEREF _Toc109000676 h 62 HYPERLINK l _Toc109000677 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益 PAGEREF _Toc109000677 h 63 HYPERLINK l _Toc109000678 一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 P

15、AGEREF _Toc109000678 h 63 HYPERLINK l _Toc109000679 二、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算 PAGEREF _Toc109000679 h 63 HYPERLINK l _Toc109000680 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc109000680 h 63 HYPERLINK l _Toc109000681 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc109000681 h 65 HYPERLINK l _Toc109000682 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc109000682 h 67 HYPERLINK l

16、_Toc109000683 三、 項(xiàng)目盈利能力分析 PAGEREF _Toc109000683 h 67 HYPERLINK l _Toc109000684 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc109000684 h 69 HYPERLINK l _Toc109000685 四、 財(cái)務(wù)生存能力分析 PAGEREF _Toc109000685 h 70 HYPERLINK l _Toc109000686 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc109000686 h 70 HYPERLINK l _Toc109000687 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc10900068

17、7 h 72 HYPERLINK l _Toc109000688 六、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論 PAGEREF _Toc109000688 h 72 HYPERLINK l _Toc109000689 第十二章 投資方案 PAGEREF _Toc109000689 h 73 HYPERLINK l _Toc109000690 一、 投資估算的編制說明 PAGEREF _Toc109000690 h 73 HYPERLINK l _Toc109000691 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc109000691 h 73 HYPERLINK l _Toc109000692 建設(shè)投資估算表 PAGE

18、REF _Toc109000692 h 75 HYPERLINK l _Toc109000693 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc109000693 h 75 HYPERLINK l _Toc109000694 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc109000694 h 75 HYPERLINK l _Toc109000695 四、 流動(dòng)資金 PAGEREF _Toc109000695 h 76 HYPERLINK l _Toc109000696 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc109000696 h 77 HYPERLINK l _Toc109000697 五、 項(xiàng)目

19、總投資 PAGEREF _Toc109000697 h 78 HYPERLINK l _Toc109000698 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc109000698 h 78 HYPERLINK l _Toc109000699 六、 資金籌措與投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc109000699 h 79 HYPERLINK l _Toc109000700 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc109000700 h 79 HYPERLINK l _Toc109000701 第十三章 項(xiàng)目綜合評價(jià)說明 PAGEREF _Toc109000701 h 81 HYPER

20、LINK l _Toc109000702 第十四章 附表 PAGEREF _Toc109000702 h 83 HYPERLINK l _Toc109000703 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc109000703 h 83 HYPERLINK l _Toc109000704 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc109000704 h 84 HYPERLINK l _Toc109000705 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc109000705 h 85 HYPERLINK l _Toc109000706 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc109000706

21、h 86 HYPERLINK l _Toc109000707 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc109000707 h 86 HYPERLINK l _Toc109000708 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc109000708 h 87 HYPERLINK l _Toc109000709 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc109000709 h 88 HYPERLINK l _Toc109000710 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc109000710 h 89 HYPERLINK l _Toc109000711 綜合總成本費(fèi)

22、用估算表 PAGEREF _Toc109000711 h 90 HYPERLINK l _Toc109000712 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGEREF _Toc109000712 h 91 HYPERLINK l _Toc109000713 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc109000713 h 91 HYPERLINK l _Toc109000714 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc109000714 h 92 HYPERLINK l _Toc109000715 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc109000715 h 93 HYPERLINK l

23、 _Toc109000716 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc109000716 h 94 HYPERLINK l _Toc109000717 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc109000717 h 95 HYPERLINK l _Toc109000718 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc109000718 h 96 HYPERLINK l _Toc109000719 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc109000719 h 97 HYPERLINK l _Toc109000720 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc109000720 h

24、 97擬組建公司基本信息公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊資本1430萬元注冊地址xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事電梯相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）主要股東xx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)

25、發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4160.713328.573120.53負(fù)債總額2215.721772.581661.79股東權(quán)益合計(jì)1944.991555.991458.74公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15957.4912765.9911968.12營業(yè)利潤3034.4124

26、27.532275.81利潤總額2553.442042.751915.08凈利潤1915.081493.761378.86歸屬于母公司所有者的凈利潤1915.081493.761378.86（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)

27、任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4160.713328.573120.53負(fù)債總額2215.721772.581661.79股東權(quán)益合計(jì)1944.991555.991458.74公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15957.4912765.9911968.12營業(yè)利潤3034.412427.532275.81利潤總額2553.442042.751915.08凈利潤1915.081493.761378.86歸屬于母公司所有者的凈利潤1915.081

28、493.761378.86項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立電梯公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由目前國內(nèi)已形成較為完整的電梯上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈，在市場占比達(dá)97%的中低速電梯領(lǐng)域，配套零部件國產(chǎn)化率接近100%，不存在供應(yīng)瓶頸。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約33.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套電梯的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積38965.45，其中：生產(chǎn)工程25302.82，倉儲(chǔ)工程8343.72，行政辦公及生活服務(wù)

29、設(shè)施3733.33，公共工程1585.58。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資12243.14萬元，其中：建設(shè)投資9448.57萬元，占項(xiàng)目總投資的77.17%；建設(shè)期利息121.08萬元，占項(xiàng)目總投資的0.99%；流動(dòng)資金2673.49萬元，占項(xiàng)目總投資的21.84%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：23600.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：19507.73萬元。3、凈利潤（NP）：2986.04萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.07年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：17.38%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2840.24萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（

30、九）項(xiàng)目綜合評價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。公司成立方案公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制

31、度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電梯行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作

32、和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資643.50萬元，占xx有限公司45%股份；xx投資管理公司出資787萬元，占xx有限公司55%股份。公司管理體制xx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)

33、任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理

34、評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局

35、、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理

36、銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2

37、、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)

38、行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。核心人員介紹1、陶xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、龍xx，中國

39、國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、董xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事

40、。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、林xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、孟xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公

41、司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、鄒xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前

42、款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金

43、轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金

44、分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年

45、的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。行業(yè)發(fā)展分析電梯是建筑物的衍生需求，受益于城鎮(zhèn)化建設(shè)電梯屬于建筑物衍生需求中的特種設(shè)備。目前國內(nèi)已形成較為完整的電梯上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈，在市場占比達(dá)97%的中低速電梯領(lǐng)域，配套零部件國產(chǎn)化率接近100%。房地產(chǎn)是電梯業(yè)最重要的下游產(chǎn)業(yè)。電梯主要配套于房地產(chǎn)和公共交通領(lǐng)域。中國電梯市場進(jìn)入變革前夜。電梯市場需求與城鎮(zhèn)化水平和人口規(guī)模呈息息相關(guān)。無論是新裝量還是存量，中國都已成為全球最大的電梯市場。從房地產(chǎn)建設(shè)趨勢來看，整體增長趨緩是大概率。電梯市場需求超過90%來自房地產(chǎn)市場，發(fā)展或許承壓。中

46、國存量市場（包括房地產(chǎn)存量市場和電梯存量市場）的電梯需求將有效對沖增量市場電梯需求的下行壓力。電梯更新市場和加裝電梯市場進(jìn)入快速發(fā)展期，電梯維保后市場將是電梯企業(yè)的新藍(lán)海。市場：中國電梯市場進(jìn)入變革前夜下游配套于房地產(chǎn)和公共交通領(lǐng)域，電梯市場需求與城鎮(zhèn)化水平和人口規(guī)模呈息息相關(guān)。隨著全球人口不斷增長，美歐、東亞、中國等地相繼驅(qū)動(dòng)全球城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，電梯全球新裝量不斷攀升，保有量規(guī)模不斷擴(kuò)大。全球電梯新裝量由2001年的26萬臺(tái)上升至2020年的100萬臺(tái)，全球電梯保有量2020年達(dá)到1957萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2021年突破2000萬臺(tái)。項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性中國已成為全球最大的電梯市場放眼國內(nèi)，自199

47、9年國家規(guī)定七層及以上住宅必須設(shè)置電梯以來，伴隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化進(jìn)度的快速推進(jìn)，中國電梯行業(yè)乘房地產(chǎn)行業(yè)東風(fēng)，迎來發(fā)展的黃金二十年，2000年至2020年電梯產(chǎn)量由不足4萬臺(tái)增長至超過100萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率達(dá)18.13%，年市場規(guī)模已達(dá)2000億元。無論是新裝量還是存量，中國都已成為全球最大的電梯市場。電梯下游應(yīng)用：房地產(chǎn)是最重要的應(yīng)用領(lǐng)域作為建筑物的衍生需求，房地產(chǎn)是電梯業(yè)最重要的下游產(chǎn)業(yè)。電梯主要配套于房地產(chǎn)和公共交通領(lǐng)域。其中房地產(chǎn)占比在98%以上，是電梯行業(yè)最重要的下游領(lǐng)域，住宅類房地產(chǎn)為配套主力，占比約在66%。從電梯品類來看，垂直電梯和自動(dòng)扶梯及自動(dòng)人行道下游應(yīng)用區(qū)別較大，70%以

48、上的垂直電梯主要應(yīng)用于居民住宅，而80%以上的自動(dòng)扶梯及自動(dòng)人行道應(yīng)用于商場等公共場所。提升企業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，實(shí)施科技型企業(yè)成長工程和倍增計(jì)劃，培育引進(jìn)科技型企業(yè)。推進(jìn)企業(yè)建立良好的科技創(chuàng)新機(jī)制，促進(jìn)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集，支持企業(yè)自建、共建研發(fā)機(jī)構(gòu)。構(gòu)建“政府出資+市場運(yùn)作”的科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)“技術(shù)企業(yè)化、企業(yè)技術(shù)化”。建立穩(wěn)定的財(cái)政科技投入增長機(jī)制，落實(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除稅收政策、研發(fā)準(zhǔn)備金制度、科技創(chuàng)新政策，引導(dǎo)企業(yè)用足用好各項(xiàng)政策，促進(jìn)企業(yè)加大研發(fā)投入。支持龍頭企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體，實(shí)施一批重大（重點(diǎn)）科技創(chuàng)新項(xiàng)目。發(fā)揮大企業(yè)和共性技術(shù)平臺(tái)帶動(dòng)作用，支持創(chuàng)新型小微企業(yè)

49、成為技術(shù)創(chuàng)新重要發(fā)源地，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展，形成并轉(zhuǎn)化一批重大科技成果。項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)

50、化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。法人治理股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加

51、股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東

52、利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。7、公司的控

53、股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年

54、；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)

55、任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會(huì)不可以由職工代表擔(dān)任董事。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)

56、為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合

57、國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)

58、低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，其對公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本

59、章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。高級管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議

60、，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會(huì)議；（9）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲?huì)會(huì)議。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報(bào)告的真實(shí)性?？偛脩?yīng)忠實(shí)執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決議。在行使職權(quán)時(shí)，不能變更股東大會(huì)和董事會(huì)的決議或者超越