x公司商業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告(定稿)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)XX有限公司商業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告2019年4月目 錄目錄一、釋義（一）簡(jiǎn)稱與定義本項(xiàng)目報(bào)告中，除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：XX高嶺土公司、公司指XX公司公司法指中華人民共和國(guó)公司法公司章程指章程高級(jí)管理人員指公司執(zhí)行董事元、萬元指人民幣元、人民幣萬元我國(guó)、中國(guó)指中華人民共和國(guó)XX融租、我司指XX公司注：本報(bào)告所有數(shù)值根據(jù)具體情況保留兩至四位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。本報(bào)告除特別說明外數(shù)據(jù)單位均為人民幣元、所列報(bào)表數(shù)字均以“

2、元”為單位、幣種“人民幣”、比例以“%”計(jì)。 （二）盡職調(diào)查依據(jù)、方法、調(diào)查內(nèi)容1、調(diào)查依據(jù)及方法1、X公司提供的文件、資料及對(duì)個(gè)別事項(xiàng)的情況說明；2、公司高級(jí)管理人員對(duì)進(jìn)行盡調(diào)人員的陳述；3、公司向盡調(diào)人員提供的文件及材料；4、盡調(diào)人員實(shí)地調(diào)查了解的情況；2、調(diào)查內(nèi)容XX公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)發(fā)展情況以及購(gòu)置車輛固定資產(chǎn)等相關(guān)事項(xiàng)調(diào)查等方面。（三）、盡職調(diào)查期間盡職調(diào)查基準(zhǔn)日：2019年4月21日盡職調(diào)查期間：2016年、2017年、2018年、2019年截至12月31日（四）、特別聲明由于受客觀條件、公司相關(guān)高管人員主觀陳述及公司提供資料真實(shí)性限制，部分資料和信息的真實(shí)性、

3、完整性可能受到影響。本報(bào)告盡量還原公司真實(shí)狀況及提供三方客觀意見，不做任何主觀推理和判斷，不排除有重要信息遺漏。任何不當(dāng)使用與XX公司無關(guān)。一、公司基本情況（一）、公司基本情況公司名稱XX有限公司注冊(cè)資本X萬法定代表人有限公司成立日期X年X月X日公司住所公司經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)期限公司性質(zhì)登記機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（二）、公司歷史沿革及內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)1、公司簡(jiǎn)介公司設(shè)立于XX年X月X日法定代表人：XX設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本X萬元登記住所地：XX2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況物業(yè)管理，餐飲服務(wù)，會(huì)議服務(wù)，物資裝卸、搬運(yùn)，打字、復(fù)??；停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，超市經(jīng)營(yíng)（辦公用品、文教用品的零售及配送服務(wù)，蔬菜、水果的加工、配送及零售，肉類粗

4、加工、配送及零售，預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品（不含嬰幼兒奶粉）、糧食、禽蛋、食用油、日用品、冰凍食品，卷煙零售）（三）、組織結(jié)構(gòu)、高管情況1、公司組織結(jié)構(gòu)2、管理層情況二、公司運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況（一）、公司整體經(jīng)營(yíng)成果1、公司業(yè)務(wù)發(fā)展歷程2、經(jīng)營(yíng)成果（二）、公司近年整體財(cái)務(wù)狀況1、經(jīng)審計(jì)最近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及未經(jīng)審計(jì)半年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況公司分別提供了經(jīng)南寧德盛聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所、福建瑞智會(huì)計(jì)師事務(wù)所、廈門柏譽(yù)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的2016-2018年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。該公司近三年及最近一期財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù)如下：項(xiàng)目2018年6月30日2017年12月31日）2016年12月31日2015年12月31日貨幣

5、資金應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)其他應(yīng)收款存貨流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)凈額無形資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)實(shí)收資本（或股本）未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)成本利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用2、2016年審計(jì)報(bào)告重要項(xiàng)目注釋情況（1）、預(yù)付賬款賬齡情況賬齡期末數(shù)備注金額比例1年以上1-2年2-3年3年以上合計(jì)（2）其他應(yīng)付款 項(xiàng)目金額備注（3）、適用稅種及稅率XX公司增值稅17%銷售貨物或提供勞務(wù)增值部分但XX公司截止目前，尚未有繳稅記錄。3、重要債務(wù)情況（1）、重要對(duì)外負(fù)債情況經(jīng)該公司提供的2017年8月21企業(yè)信用報(bào)告（自主查詢版）顯示，未有從銀行等金融機(jī)

6、構(gòu)借款及未清償貸款記錄。（2）、其他或有負(fù)債情況根據(jù)該公司提供的對(duì)外負(fù)債清單情況，暫無對(duì)外負(fù)債情況顯示.（3）、近幾年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況單位：萬元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、資本盈利能力指標(biāo)凈資產(chǎn)負(fù)債比率凈資產(chǎn)收益率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率二、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)對(duì)總資產(chǎn)的比率財(cái)務(wù)杠桿比率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)收入比三、償債能力指標(biāo)流動(dòng)比率速動(dòng)比率現(xiàn)金比率總資產(chǎn)負(fù)債比率四、發(fā)展能力指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率總資產(chǎn)擴(kuò)展率凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率注：以上數(shù)據(jù)根據(jù)公司提供近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算得出三、公司經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)未來發(fā)展前景（一）、行業(yè)發(fā)展情況在深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“兩化”深度融合、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技

7、術(shù)快速發(fā)展和新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展等將對(duì)物業(yè)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。未來物業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將以提質(zhì)、增效、升級(jí)為發(fā)展主線，依靠市場(chǎng)拉動(dòng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、政策推動(dòng)，走融合發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展道路。（二）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策宏觀方面，“十三五”期間我國(guó)經(jīng)濟(jì)年均增速預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持在6.5%以上。我國(guó)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，西部大開發(fā)、“一帶一路”等國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和生態(tài)文明建設(shè)、嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入、化解產(chǎn)能過剩等產(chǎn)業(yè)政策，為我國(guó)物業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較好的機(jī)遇和巨大的挑戰(zhàn)。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“兩化”深度融合、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展和新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展等將對(duì)物業(yè)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。未來物業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將以提質(zhì)、增效、升級(jí)為發(fā)展主線

8、，依靠市場(chǎng)拉動(dòng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、政策推動(dòng)，走融合發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展道路。以提升生產(chǎn)效率和效能、資源節(jié)約與綜合利用、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。（三）、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況當(dāng)前，我國(guó)國(guó)內(nèi)物業(yè)產(chǎn)業(yè)需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是品質(zhì)優(yōu)良的物業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)消費(fèi)需求。另外，盡管在全球物業(yè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)上，我國(guó)是物業(yè)產(chǎn)業(yè)出口大國(guó)，但處于低附加值產(chǎn)品或原料出口階段。（四）、國(guó)內(nèi)國(guó)際物業(yè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)2015-2020年國(guó)內(nèi)外高嶺土市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)根據(jù)北京產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的中國(guó)物業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)市場(chǎng)研究成果最新預(yù)測(cè)，2015-2020年國(guó)內(nèi)外物業(yè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模都將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。這將為國(guó)內(nèi)的物業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)帶來巨大的市場(chǎng)空間。四、擬融資計(jì)劃及方案（一）融資計(jì)劃及目的1、融資計(jì)劃XX公司此次計(jì)劃融資XX萬元。2、融資目的根據(jù)XX公司提供的融資計(jì)劃書，此次計(jì)劃融資XX萬元，主要用于以下方面：引入固定資產(chǎn)（車輛），投資約XX萬元。序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用估算（萬元）12合計(jì)公司擬投資購(gòu)置車輛