財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及對(duì)策

1、-. z.財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)FM設(shè)計(jì)方案付萬(wàn)超產(chǎn)品名稱名稱英文名稱縮寫描述財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)Finance Management SystemFM財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)報(bào)銷管理報(bào)銷流程（預(yù)算）費(fèi)用支付及報(bào)銷流程圖流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件報(bào)銷單據(jù)整理粘貼NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核直接主管審核填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷容填寫費(fèi)用報(bào)銷單，外地出差的填寫計(jì)劃出差申請(qǐng)表。報(bào)銷人員報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書借款單費(fèi)用報(bào)銷單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審核

2、：費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；費(fèi)用的合理性；票據(jù)及單據(jù)的規(guī)性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門主管費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書借款單部門經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn)，主要容包括：產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)要求(齊全合法有效).若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書借款單財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一財(cái)務(wù)總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，主要容包括：產(chǎn)生的費(fèi)用是否必須、合理。單據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)(流程授權(quán))。若發(fā)現(xiàn)不符合要求

3、，立即退還給相關(guān)部門重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書借款單申請(qǐng)人將已經(jīng)簽字審批完畢的費(fèi)用報(bào)銷，統(tǒng)一給總簽字?？偛棉k費(fèi)用報(bào)銷單將總簽字后的費(fèi)用報(bào)銷單交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一付款財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書借款單報(bào)銷申請(qǐng)功能說明：報(bào)銷人擬制報(bào)銷單，提交報(bào)銷詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進(jìn)行修改，此時(shí)審核人是不會(huì)看到此報(bào)銷單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，則將無法再修改，此時(shí)可以選擇作廢單據(jù)（前提是報(bào)銷流程尚未走完），如果尚未審核，則可以直接修改單據(jù)。報(bào)銷時(shí)，如果有借款申請(qǐng)，可以選擇借款記錄，作為報(bào)

4、銷的沖抵。屬性：?jiǎn)螕?jù)ID，單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱，報(bào)銷人，報(bào)銷時(shí)間，附件（包括采購(gòu)合同，比價(jià)單等，參照?qǐng)?bào)銷流程的要求），其他報(bào)銷數(shù)據(jù).界面參考：報(bào)銷與借款沖抵報(bào)銷時(shí)，如果有借款申請(qǐng)的，可以在提交報(bào)銷單時(shí)，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，進(jìn)行報(bào)銷與借款的沖抵處理。報(bào)銷草稿功能說明：報(bào)銷單錄入完成后，可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時(shí)可以選擇將報(bào)銷單存入報(bào)銷草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。界面參考：報(bào)銷作廢功能說明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，需要重新修改或者不想提交報(bào)銷了，此時(shí)，可以選擇報(bào)銷單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條報(bào)銷記錄自動(dòng)存入

5、到草稿中，即將其狀態(tài)修改為已作廢”。屬性：報(bào)銷單ID，報(bào)銷狀態(tài)，提交人，提交時(shí)間報(bào)銷審核功能說明：審核人進(jìn)入待審核報(bào)銷單”菜單后，查看報(bào)銷單，進(jìn)行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，報(bào)銷單回退到報(bào)銷人的單據(jù)列表中，報(bào)銷人可以重新修改，之后再提交。屬性：?jiǎn)螕?jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間我的申請(qǐng)功能說明：可以查看當(dāng)前報(bào)銷的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因?yàn)橐粋€(gè)報(bào)銷單可能需要經(jīng)過多次審核。屬性：報(bào)銷單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注界面參考：待審核報(bào)銷功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的報(bào)銷單，然后進(jìn)行審批。查詢條件：報(bào)銷時(shí)間段，報(bào)銷人，報(bào)銷單

6、據(jù)號(hào)已審核報(bào)銷功能說明：報(bào)銷人可以在此看到已經(jīng)審批通過的報(bào)銷單。查詢條件：報(bào)銷時(shí)間段，報(bào)銷單名稱報(bào)銷統(tǒng)計(jì)功能說明：統(tǒng)計(jì)各階段，各部門，個(gè)人的報(bào)銷數(shù)據(jù)，以便進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況等。部門報(bào)銷統(tǒng)計(jì)功能說明：統(tǒng)計(jì)各部門的報(bào)銷情況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析。項(xiàng)目報(bào)銷統(tǒng)計(jì)功能說明：統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的報(bào)銷情況。綜合報(bào)銷統(tǒng)計(jì)功能說明：可以根據(jù)需要，按部門，按人員，按時(shí)間段，按項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)銷統(tǒng)計(jì)借還款管理借款流程上級(jí)主管（行政）審核簽字會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批李總審批出納付款借款人申請(qǐng)1、填寫借款單，寫明借款原因1、符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的借款*圍審核填寫正確審核前期有無借款1、審核金額、填寫正

7、確2、前期借款有無核銷3、本次借款合理性1、合理性1、出納簽字2、領(lǐng)款人簽字借款申請(qǐng)功能說明：報(bào)銷人擬制借款單，提交借款詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進(jìn)行修改，此時(shí)審核人是不會(huì)看到此報(bào)銷單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，則將無法再修改，此時(shí)可以選擇作廢單據(jù)（前提是借款流程尚未走完，即財(cái)務(wù)尚未支付借款），如果尚未審核，則可以直接修改單據(jù)。屬性：?jiǎn)螕?jù)ID，單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱，申請(qǐng)人，申請(qǐng)時(shí)間，申請(qǐng)金額，原因，備注，其他明細(xì)數(shù)據(jù)。界面參考：報(bào)銷與借款沖抵如果有借款申請(qǐng)的，可以在提交報(bào)銷單時(shí)，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，

8、進(jìn)行報(bào)銷與借款的沖抵處理。借款草稿功能說明：借款單錄入完成后，可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時(shí)可以選擇將借款單存入借款草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。借款作廢功能說明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，需要重新修改或者不想提交借款申請(qǐng)了，此時(shí)，可以選擇借款單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。當(dāng)前借款記錄自動(dòng)存入到借款草稿中。屬性：借款單ID，狀態(tài)（作廢狀態(tài)），提交人，提交時(shí)間借款審核功能說明：審核人進(jìn)入待審核借款單”菜單后，查看借款單，進(jìn)行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，借款單回退到提交人的單據(jù)列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。屬性：

9、單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間我的申請(qǐng)功能說明：可以查看當(dāng)前借款單的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因?yàn)橐粋€(gè)借款單可能需要經(jīng)過多次審核。如果借款人申請(qǐng)了還款，并且審核通過，則這里的借款記錄狀態(tài)需要修改為已還款”，并記錄還款金額，還款日期。屬性：借款I(lǐng)D，單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注，借款金額，還款金額，借款日期，還款日期，還款狀態(tài)。界面參考：待審核借款功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的借款單，然后進(jìn)行審批。查詢條件：申請(qǐng)時(shí)間段，借款人已審核借款功能說明：借款人可以在此看到已經(jīng)審批通過的借款單。查詢條件：申請(qǐng)時(shí)間段，借款單名稱。還款申請(qǐng)功能說明：還款時(shí)，只需要

10、登記還款記錄即可，不需要再進(jìn)行審批了，在還款時(shí)，需要關(guān)聯(lián)借款記錄，系統(tǒng)需要顯示出借款金額，已經(jīng)還款的金額，以及本次還款金額。界面參考：還款審核功能說明：借款人提交還款申請(qǐng)后，財(cái)務(wù)人員收到還款，則到待審核還款”列表中，審批還款記錄，同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)更新借款記錄，將其狀態(tài)修改為已還款”。借還款統(tǒng)計(jì)功能說明：統(tǒng)計(jì)各階段，各部門，項(xiàng)目，個(gè)人的借還款數(shù)據(jù)，以便進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況等。部門借還款統(tǒng)計(jì)功能說明：統(tǒng)計(jì)各部門的借還款情況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析，包括借款金額，還款金額，欠款金額，借款日期，還款日期。項(xiàng)目借還款統(tǒng)計(jì)功能說明：統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的借還款情況。綜合借還款統(tǒng)計(jì)功能說

11、明：可以根據(jù)需要，按部門，按人員，按時(shí)間段，按項(xiàng)目進(jìn)行借還款統(tǒng)計(jì)。資產(chǎn)申購(gòu)申購(gòu)流程資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)資產(chǎn)采購(gòu)審批批借款申請(qǐng)借款審核報(bào)銷審核報(bào)銷申請(qǐng)?jiān)敿?xì)的資產(chǎn)報(bào)銷流程見下表：資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單流程圖流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件報(bào)銷人員報(bào)銷單據(jù)整理粘貼報(bào)銷人員填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置付款單NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核直接主管審核報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷容填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置付款單報(bào)銷人員比價(jià)單采購(gòu)合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單固定資產(chǎn)購(gòu)置付款單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審核：費(fèi)

12、用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；費(fèi)用的合理性；票據(jù)及單據(jù)的規(guī)性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門主管資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單比價(jià)單采購(gòu)合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單部門經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn)，主要容包括：產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、正確；單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)要求.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單比價(jià)單采購(gòu)合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一財(cái)務(wù)經(jīng)理，由經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，主要容包括：產(chǎn)生的費(fèi)用是否合理單據(jù)是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門重新整理提報(bào)。財(cái)

13、務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單比價(jià)單采購(gòu)合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單申請(qǐng)人將已經(jīng)簽字審批完畢的費(fèi)用報(bào)銷，統(tǒng)一給總簽字?？偛棉k資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單將總簽字后的費(fèi)用報(bào)銷單交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一付款財(cái)務(wù)部資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單比價(jià)單采購(gòu)合同報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)驗(yàn)收單采購(gòu)申請(qǐng)功能說明：采購(gòu)人擬制采購(gòu)申請(qǐng)單，提交采購(gòu)詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進(jìn)行修改，此時(shí)審核人是不會(huì)看到此采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，則將無法再修改，此時(shí)可以選擇作廢單據(jù)（前提是采購(gòu)流程尚未走完），如果尚未審核，則可以直接修改單據(jù)。采購(gòu)?fù)瓿珊螅M(jìn)行報(bào)銷時(shí)，如果有借款申請(qǐng)，可以選擇借款記錄，作為報(bào)銷的沖抵

14、，同時(shí)要選擇采購(gòu)申請(qǐng)單，比價(jià)單，以便財(cái)務(wù)審核。屬性：?jiǎn)螕?jù)ID，單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱，申請(qǐng)人，申請(qǐng)時(shí)間，附件（包括采購(gòu)合同，比價(jià)單等，參照?qǐng)?bào)銷流程的要求），其他采購(gòu)數(shù)據(jù).采購(gòu)草稿功能說明：采購(gòu)單錄入完成后，可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時(shí)可以選擇將申請(qǐng)單存入申請(qǐng)草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。采購(gòu)作廢功能說明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，需要重新修改或者不想提交申請(qǐng)了，此時(shí)，可以選擇申請(qǐng)單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條申請(qǐng)記錄自動(dòng)存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為已作廢”。屬性：申請(qǐng)單ID，申請(qǐng)狀態(tài)，提交人，提交時(shí)間采購(gòu)審核功能說明：審核人進(jìn)入待審核申請(qǐng)單”菜單后，查看申請(qǐng)單，進(jìn)行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，申請(qǐng)單回退到申請(qǐng)人的單據(jù)列表中，申請(qǐng)人可以重新修改，之后再提交。屬性：?jiǎn)螕?jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間我的申請(qǐng)功能說明：可以查看當(dāng)前申請(qǐng)的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因?yàn)橐粋€(gè)申請(qǐng)單可能需要經(jīng)過多次審核。屬性：申請(qǐng)單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注界面參考：待審核申請(qǐng)功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審