中國建設(shè)銀行浙江省分行干元聚盈開放式資產(chǎn)組合型人_第1頁
中國建設(shè)銀行浙江省分行干元聚盈開放式資產(chǎn)組合型人_第2頁
中國建設(shè)銀行浙江省分行干元聚盈開放式資產(chǎn)組合型人_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、中國建設(shè)銀行浙江省分行“乾元聚盈”開放式資產(chǎn)組合型人民幣理財(cái)產(chǎn)品月度投資管理報(bào)告報(bào)告日：2018年5月10日“乾元聚盈”開放式資產(chǎn)組合型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016年9月9日正式成立。截至4月30日，本產(chǎn)品規(guī)模為 581,343.07萬元。一、報(bào)告期投資者實(shí)際收益率2018年2月1日至2018年2月28日投資者實(shí)際收益率如下表所示：單位：天投資期1T1616T3232T6262T9292T180180T270T270投資者實(shí)際收益率2.90%2.95%3.15%3.35%3.50%3.70%3.90%注： T為投資期 相關(guān)收益及計(jì)算方法，請具體查閱對應(yīng)的收益率調(diào)整公告及產(chǎn)品說明書。二、產(chǎn)品投資組合

2、詳細(xì)情況產(chǎn)品名稱募集起始日募集到期日成立日到期日中國建設(shè)銀行浙江省分行“乾元聚盈”開放式資產(chǎn)組合型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2016-8-282016-9-82016-9-9無固定期限中國建設(shè)銀行浙江省分行有權(quán)提前終止產(chǎn)品。理財(cái)產(chǎn)品管理人：中國建設(shè)銀行浙江省分行 理財(cái)產(chǎn)品托管人：中國建設(shè)銀行浙江省分行本產(chǎn)品所募集的全部資金歸集一并運(yùn)用，投資于股權(quán)類資產(chǎn)、債權(quán)類資產(chǎn)、債券和貨幣市場工具類資產(chǎn)及其他符合監(jiān)管要求的資產(chǎn)組合。各類資產(chǎn)的投資比例為：股權(quán)類資產(chǎn)0%70%、債權(quán)類資產(chǎn)0%70%、債券和貨幣市場工具類資產(chǎn)30%100%、其他符合監(jiān)管要求的資產(chǎn)組合0%70%。（一）投資組合的基本情況（二）融資類資產(chǎn)的行內(nèi)評級構(gòu)成（三）融資類資產(chǎn)的行業(yè)占比構(gòu)成及變化三、產(chǎn)品整體運(yùn)作情況（1）自本產(chǎn)品成立起至本報(bào)告日，產(chǎn)品管理人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和相關(guān)文件的規(guī)定。（2）截至本報(bào)告日，所有投資資產(chǎn)正常運(yùn)營，未發(fā)現(xiàn)有異常情況或者不利情況。（3）本產(chǎn)品自成立至本報(bào)告日，沒有發(fā)生

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論