內(nèi)控資產(chǎn)管理-倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程一、目的 通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員作用。二、范圍倉(cāng)庫(kù)所用工作人員三、職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。3.2倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、送檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料儲(chǔ)存、防護(hù)等工作；3.3倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬、庫(kù)存盤點(diǎn)核查以及其他文職工作3.4倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、整理清點(diǎn)包裝擺放3.5倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)檢、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)物料的檢驗(yàn)、不良品處理方式的確定和報(bào)廢物料的處理工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定4.1.物料收貨及

2、入庫(kù)4.1.1 需嚴(yán)格按照公司采購(gòu)制度等其他制度流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.2 采購(gòu)人員將“采購(gòu)合同/訂單“提前給到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員收貨時(shí)需要依照“采購(gòu)訂單”進(jìn)行核對(duì)送貨單，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到相關(guān)單據(jù)資料才能進(jìn)行收貨動(dòng)作。倉(cāng)庫(kù)管理員有追查和保管單據(jù)資料的權(quán)利和責(zé)任4.1.3原材料必須有采購(gòu)提供有效的“采購(gòu)訂單”并依照采購(gòu)訂單進(jìn)行驗(yàn)收，否則拒絕收貨.4.1.4倉(cāng)庫(kù)收貨人員必須確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符必須通知采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。4.1.5倉(cāng)庫(kù)人員及時(shí)通知質(zhì)檢人員對(duì)已收貨的物料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后做賬進(jìn)倉(cāng)，不合格物料通知采購(gòu)部進(jìn)行退貨4.1.6倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天到

3、的物料當(dāng)天處理完畢，特殊情況最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。已入庫(kù)物料必須進(jìn)行分區(qū)分類擺放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成4.1.7倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的物料必須放在指定退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)確定退貨4.2物料出庫(kù)4.2.1需嚴(yán)格按照公司相關(guān)發(fā)貨管理流程進(jìn)行操作4.2.2倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)、物料發(fā)放應(yīng)有嚴(yán)格的憑證，不應(yīng)隨意出入庫(kù)，后補(bǔ)單據(jù)4.2.3領(lǐng)料人需有經(jīng)審批合格的憑證后方可到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料確認(rèn)并簽字后方可讓物料出庫(kù)。如有需廢舊回收規(guī)定的物料，發(fā)放數(shù)量必須按廢舊回收數(shù)來(lái)發(fā)放，4.2.4倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料原則上同一物料做到先進(jìn)先出。4.2.5倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的物料出庫(kù)4.3退供貨商物料處理4.3.1需嚴(yán)格按照

4、經(jīng)審核的退料通知進(jìn)行操作4.3.2對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并采購(gòu)部給予處理意見(jiàn)并且簽字確認(rèn)，可暫存?zhèn)}庫(kù)。待采購(gòu)?fù)ㄖ┴浬掏素?.3.3對(duì)于不良物料原則上不可以辦理入庫(kù)手續(xù)，有經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的憑證后方可讓步接收4.4物料報(bào)廢4.4.1嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢操作4.4.2發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理4.4.3需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良報(bào)廢、車間、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)退回的報(bào)廢物料，分開存放。五、庫(kù)存物料管理5.1物料品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存發(fā)放過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水防蛀、防嗮等安全措施。5.2每天巡查物料信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)

5、、賬物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理5.3保持物料的正確標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)識(shí)及時(shí)更正。5.4 存貨投保5.4.1倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)配合財(cái)務(wù)人員對(duì)需投保的存貨及時(shí)投保，需投保物資應(yīng)包括價(jià)值較高的存貨或易丟失、易損耗的特殊管理物資。5.4.2投保標(biāo)的應(yīng)包括但不限于設(shè)備類固定資產(chǎn)、生產(chǎn)物資存貨、廠房建筑（包含房屋建筑及裝修）與廠房安全等。5.4.3 投保具體數(shù)據(jù)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)，并將投保事項(xiàng)具體內(nèi)容提交至廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理與總裁等領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審核。5.4.4 投保金額應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員與財(cái)務(wù)人員依據(jù)其現(xiàn)值與折舊情況共同確認(rèn)。六、庫(kù)存盤點(diǎn)6.1倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程6.

6、2盤點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作6.3盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)、盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等6.4盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人簽名確認(rèn)。七、倉(cāng)庫(kù)安全、衛(wèi)生管理 7.1倉(cāng)庫(kù)每天都要對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域執(zhí)行6S工作 7.3對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料做出合理的擺放和規(guī)劃。保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。 7.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)外嚴(yán)禁煙火。嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù) 7.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)不合格物料存放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)分類分區(qū)存放，并由清楚標(biāo)識(shí)。 7.6每天巡查倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。上下班必須檢查門窗關(guān)鎖 7.7倉(cāng)庫(kù)高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng) 8.1倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工