污水處理設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書文獻(xiàn)

1、XX污水處理設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書2013年3月 II / 22目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章概覽1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 污水處理市場(chǎng)概述 1 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 公司簡(jiǎn)介1 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 公司業(yè)務(wù)概述 1 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 未來發(fā)展規(guī)劃概述 1 HYPE

2、RLINK l bookmark14 o Current Document 第二章公司概況2 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 公司基本情況 2（一）主營(yíng)產(chǎn)品2（二）業(yè)務(wù)模式2公司組織結(jié)構(gòu)3公司管理團(tuán)隊(duì)4 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第三章行業(yè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 5 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 污水處理行業(yè)概述 5（一）污水處理行業(yè)的背景 5（二）我國(guó)污水處理行業(yè)的現(xiàn)狀 5（三）我國(guó)污水處理行業(yè)的行業(yè)周期位置 6 HYPERLINK l bo

3、okmark28 o Current Document 污水處理行業(yè)外部環(huán)境分析 7（一）宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)的影響 7（二）污水處理行業(yè)的相關(guān)政策 8 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 10（一）污水處理流程 10（二）污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分解 11（三）污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 12 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 第四章 未來發(fā)展規(guī)劃 14 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 公司愿景14 HYPERLINK l bo

4、okmark44 o Current Document 發(fā)展計(jì)劃14（一）市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建規(guī)劃 14（二）人員培訓(xùn)與擴(kuò)充計(jì)劃 14 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 第五章效益分析16 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 社會(huì)效益16 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)16 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 第六章風(fēng)險(xiǎn)控制17 HYPERLINK l bookmark54 o Cu

5、rrent Document 政策導(dǎo)向風(fēng)險(xiǎn)17 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)17 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 營(yíng)運(yùn)資金不足風(fēng)險(xiǎn) 17 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 人力資源風(fēng)險(xiǎn)17 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 鋼材價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)17 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 第七章融資規(guī)劃18融資需求計(jì)劃18 HYPERLI

6、NK l bookmark68 o Current Document 融資方式說明18 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 資金退出規(guī)劃18 / 22第一章概覽污水處理市場(chǎng)概述隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)的水污染問題日趨嚴(yán)重。為了應(yīng)對(duì)此問題，在過去的十年里，中國(guó)的污水處理規(guī)模得到了明顯的提升，水處理領(lǐng)域的項(xiàng)目投資每年增長(zhǎng)率維持在18-20%。但是，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的污水處理率仍然不高，污水處理行業(yè)仍然存在較大的缺口。2012年，“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃出臺(tái)，對(duì)該行業(yè)的發(fā)展做出了明確的規(guī)劃，估算總投資約4300億元，污水處理行業(yè)

7、將迎來新一輪的投資高峰。公司簡(jiǎn)介XX公司擬于201X年X月在XX創(chuàng)立，擬注冊(cè)資金 X萬元人民幣。公司業(yè)務(wù)概述公司核心業(yè)務(wù)為污水處理設(shè)備的銷售及服務(wù)，主要用于煤礦廢水治理、重金屬?gòu)U水治理印染、制革廢水治理、醫(yī)院廢水治理等。未來發(fā)展規(guī)劃概述以污水處理工程為重點(diǎn)，不斷開發(fā)產(chǎn)品線和渠道，拓展業(yè)務(wù)模式，最終形成集產(chǎn)品、設(shè) 計(jì)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)為一體的業(yè)務(wù)格局，為客戶提供綜合性污水治理解決方案。第二章公司概況公司基本情況XX公司擬于201X年X月創(chuàng)立，擬注冊(cè)資金X萬元人民幣。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為污水處理設(shè) 備的銷售及服務(wù)。（一）主營(yíng)產(chǎn)品公司主營(yíng)產(chǎn)品有潛污泵、污泥泵、二氧化氯發(fā)生器、TS 一體化設(shè)備、污水處理鋼結(jié)構(gòu)等設(shè)

8、備，主要用于煤礦廢水治理、重金屬?gòu)U水治理、印染、制革廢水治理、醫(yī)院廢水治理。圖表1主營(yíng)產(chǎn)品特點(diǎn)氧 化 氯 發(fā) 生 器耐腐蝕，無堵塞，可以排放含有軟 質(zhì)雜質(zhì)的生活污水，工業(yè)廢水等；J 結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小，可直接安 裝于污水池內(nèi)而無需建造專門的泵 房用來安裝泵及機(jī)，從而節(jié)省大量 的土地及基建費(fèi)用。提升葉輪具有最佳的水力設(shè)計(jì)，無纏繞堵塞現(xiàn)象；軸和油室的密封先進(jìn)可靠，并有防 滲漏保護(hù)；安裝方便迅速，可用于任何形狀的 水池，占地?。徊僮骱?jiǎn)單、易于維護(hù)、配套電機(jī)功 率小、無噪音。工藝可以采用負(fù)壓曝氣、正壓注入技術(shù)來生產(chǎn)二氧化氯消毒液；設(shè)備的核心反應(yīng)器采用耐高溫耐腐 蝕的復(fù)合材料制做，設(shè)備使用壽命 長(zhǎng)；自

9、動(dòng)控制系統(tǒng)具有欠壓、缺料、超 溫、缺水等自動(dòng)報(bào)警和保護(hù)功能（自 動(dòng)停機(jī)；用途企業(yè)單位廢水排放；城市污水處理廠排放系統(tǒng)；地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站; 醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放; 住宅區(qū)的污水排水站；二|市政工程，建筑工地中稀泥漿的 排放；養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉；|勘探礦山及水處理設(shè)備配套。醫(yī)院污水的滅菌消毒處理；游泳池、工業(yè)循環(huán)水、浴池水的 滅菌消毒；廢水回用中的滅菌及脫臭；電鍍含氧廢水的破條處理、印染 廢水的脫色處理，工業(yè)徨冷卻水 的除藻滅菌處理。（二）業(yè)務(wù)模式公司主要業(yè)務(wù)模式為設(shè)計(jì)及系統(tǒng)集成。設(shè)計(jì)及設(shè)備系統(tǒng)集成是指以用戶的應(yīng)用需要和投入資金的規(guī)模為出發(fā)點(diǎn)，綜合應(yīng)用各種相關(guān)技術(shù)，適

10、當(dāng)選擇各種軟硬件設(shè)備，經(jīng)過相關(guān)人員 的集成設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、應(yīng)用開發(fā)等大量技術(shù)性工作和相應(yīng)的管理性工作，使集成后的系統(tǒng)能夠滿足用戶對(duì)實(shí)際工作要求，具有良好的性能的全過程，其中包括工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備銷售、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)主要環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況如下：.工程設(shè)計(jì)：主要為客戶的項(xiàng)目提供施工設(shè)計(jì)圖紙，包括總系統(tǒng)圖、工藝、電氣、電 控、安全等各專業(yè)的施工圖設(shè)計(jì)，是建設(shè)項(xiàng)目施工、 設(shè)備安裝的指導(dǎo)文件和技術(shù)依據(jù)。.設(shè)備采購(gòu)：為提高設(shè)備集成的綜合性能及可靠性并使其適應(yīng)客戶水處理運(yùn)行的特 點(diǎn)，由公司采用定制方式向設(shè)備制造商進(jìn)行采購(gòu)，在設(shè)備制造商的生產(chǎn)過程中公司派質(zhì)監(jiān)室人員進(jìn)行監(jiān)造。.設(shè)備銷售：將設(shè)備銷售

11、給醫(yī)院、自來水廠、工業(yè)企業(yè)等客戶。.技術(shù)服務(wù)：主要為客戶提供系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行服務(wù)，涵蓋水處理系統(tǒng)的全部過程，包括為客戶提供工程設(shè)計(jì)資料、設(shè)備成套咨詢、現(xiàn)場(chǎng)安裝指導(dǎo)、生產(chǎn)調(diào)試、人員培訓(xùn)等服務(wù)。圖表2業(yè)務(wù)模式設(shè)計(jì)公司組織結(jié)構(gòu)同世宙理工 制梟的醫(yī)院，自來水JX 業(yè)資料采購(gòu)銷售服務(wù)答詢培訓(xùn)公司擬設(shè)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理各1名，下設(shè)銷售（工程）部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部和辦公室。圖表3公司組織結(jié)構(gòu) / 22公司管理團(tuán)隊(duì)董事長(zhǎng)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷?？偨?jīng)理：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。銷售總監(jiān)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。技術(shù)總監(jiān)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。財(cái)務(wù)總監(jiān)：姓名，出生

12、年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。 / 22第三章行業(yè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)污水處理行業(yè)概述（一）污水處理行業(yè)的背景地球表面的水中，97.5%是人類無法引用的咸水，而在所剩不多的淡水資源中87%卻又存在于人類難以直接利用的冰蓋、冰川之中。能夠被人類利用的淡水資源占比還不到地球上總水量的千分之三。中國(guó)的水資源雖然總量不少，但人均少，且水資源分布不均勻。淡水資源短缺的同時(shí)，污染卻愈發(fā)嚴(yán)重。隨著中國(guó)城市化、工業(yè)化的加速，生活污水和工業(yè)廢水的排放量日益增加，污水向環(huán)境的排放導(dǎo)致自然界水體水質(zhì)不斷惡化，水資源的污染對(duì)城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)部的數(shù)據(jù)，2002年以來的10年間，平均每年增加的廢

13、水排放量超過20億噸。根據(jù)2011年中國(guó)環(huán)境狀況公告的數(shù)據(jù)，內(nèi)陸諸河十大水系監(jiān)測(cè)的 469個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷?，I出類、IVV類和劣V類水質(zhì)斷 面比例分別為61.0%、25.3%和13.7%。監(jiān)測(cè)的26個(gè)國(guó)控重點(diǎn)湖泊（水庫）中，I出類、 IVV類和劣V類水質(zhì)的湖泊（水庫）比例分別為42.3%、50.0%和7.7%?？梢?，污水治理的任務(wù)相當(dāng)艱巨。圖表4中國(guó)年新增廢水排放量（億噸）（二）我國(guó)污水處理行業(yè)的現(xiàn)狀污水處理行業(yè)一般按照污水的來源分為生活污水處理和生產(chǎn)污水處理兩類。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2003年至2010年全國(guó)污水排放總量持續(xù)上升，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化，工 業(yè)廢水的排放量在此期間基本維持穩(wěn)定，

14、2005年排放243億噸是相對(duì)的高位。而生活污水的排放則持續(xù)上升，由 2003年的247.01億噸上升至 2010年的379.78億噸，增幅達(dá)到 53.75%。2010年，全國(guó)廢水排放總量617.3億噸，比上年增加 4.7%。其中，工業(yè)廢水排放量237.5億噸，占廢水排放總量的38.5%,比上年增長(zhǎng) 1.3%;城鎮(zhèn)生活污水排放量379.8億噸，占廢水排放總量的61.5%,比上年增加 6.9%。圖表5工業(yè)廢水與生活污水排放量（億噸）工業(yè)攜水排放感星（億啕 生活污水排放量（億噸綜合水量和處理率的發(fā)展歷史，未來中國(guó)的污水總量的增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在城市生活污水的增長(zhǎng)上，而城市生活污水存在處理率較低的問題。未

15、來對(duì)生活污水的處理主要是在提高處理量上，而工業(yè)廢水的處理主要是在處理質(zhì)量的提高上。（三）我國(guó)污水處理行業(yè)的行業(yè)周期位置從歷史上看，我國(guó)污水處理能力增長(zhǎng)十分迅速，目前污水處理率已經(jīng)達(dá)到較高水平，然而，同發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)污水處理率偏低、污水中重金屬污染嚴(yán)重、污泥處置非常落后， 污水行業(yè)仍然存在較大的缺口。目前，我國(guó)的污水處理行業(yè)正處于成熟期，表現(xiàn)為需求持續(xù)擴(kuò)大、企業(yè)數(shù)量多、利潤(rùn)增 長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)、技術(shù)趨于穩(wěn)定。圖表6成熟期污水處理行業(yè)特點(diǎn)成熟期行業(yè)特點(diǎn)污水處理行業(yè)現(xiàn)狀需求持續(xù)擴(kuò)大隨著中國(guó)的工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、人口持續(xù)增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理量從2003年的77.5億噸增長(zhǎng)到 2008年

16、的237.3億噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了 25.08%,預(yù)計(jì)未來污水排放量和處理量將不斷 擴(kuò)大企業(yè)數(shù)量多中國(guó)污水處理行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量快速增加。污水處理及具再生利用的企業(yè)單位數(shù)從2003年12月的42家增長(zhǎng)到2010年11月的302家，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了32.55%。利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)近6年，中國(guó)污水行業(yè)的利潤(rùn)總額由2004年7月的1864.90萬元（累計(jì)值）的增加到 2011年7月的66616.50萬元（累計(jì)值），復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到63.14%。技術(shù)趨于穩(wěn)定國(guó)家“七五”、“八五”、“九五”科技攻關(guān)課題的建立，使中國(guó)污水處理的新技術(shù)、污泥處理的新技術(shù)、再生水回用的新技術(shù)都取得了可喜的科研成果，某些項(xiàng)目達(dá)到國(guó)際先進(jìn)

17、水平。污水處理行業(yè)外部環(huán)境分析（一）宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)的影響從污水來源上看，污水處理行業(yè)的需求主要來源于生產(chǎn)廢水的治理和生活污水的治理。其中，生產(chǎn)廢水量與我國(guó)工業(yè)化程度和工業(yè)規(guī)模緊密相關(guān)，生活污水量則取決于城鎮(zhèn)化程度和城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)速度。因此，宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)污水處理行業(yè)具有重大的影響。圖表7全國(guó)環(huán)境污染治理投資總額情況2300 2001 2002 2003 2004 2口。5 2006 20D7 2008 2009 2010一堂國(guó)環(huán)埴污柒治理法暨總就1億元）全國(guó)環(huán)埴污受治理今貴隹新后GDPt：宜：:1.701.60-1.501,40-1.301.201.101.000.W2000年以來，我國(guó)環(huán)

18、境治理投資總額逐步上升，占GDP比重也逐漸增加。然而，發(fā)達(dá)國(guó)家的環(huán)保投資 GDP占比約在2.5%3%左右，相比之下，我國(guó)的環(huán)保投資總額仍有較大 的提升空間。污水的源頭來自工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)廢水和城鎮(zhèn)居民的生活，隨著中國(guó)的工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、人口持續(xù)增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，污水排放量將不斷擴(kuò)大，未來對(duì)污水的處理能力和處理質(zhì)量的要求也將不斷提高。對(duì)于整個(gè)污水處理行業(yè)而言， 無論是在短期還是中長(zhǎng)期， 都將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。（二）污水處理行業(yè)的相關(guān)政策污水處理行業(yè)是一個(gè)典型的公用事業(yè)行業(yè)，同其他行業(yè)相比有兩個(gè)不同的地方：一，污水的處理具有支出性，即對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)而言，污水處理一般只能增加生產(chǎn)成本，難以帶來額

19、外的利潤(rùn)；二，污水處理行業(yè)的需求具有被動(dòng)性，即如果沒有外在壓力，企業(yè)缺乏動(dòng)力自發(fā)進(jìn)行治理。正是污水處理行業(yè)的這兩個(gè)特征，決定了污水處理行業(yè)是一個(gè)政策主導(dǎo)型的行業(yè)，其發(fā)展較大程度依賴于產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)。圖表8 2005年以來污水處理行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間部門文件相關(guān)內(nèi)容2005 年國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā) 展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決 定到2010年全國(guó)城市污水處理率不低于70%。2006 年國(guó)務(wù)院國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第 十一個(gè)五年規(guī)劃綱要將COD排放總量納入總量控制約束性指標(biāo)，“十一五”期間減少10%的排放。建設(shè)部、 科技部城市污水再生利用技術(shù) 政策2010年北方缺水城市的再生水直接利用率達(dá)到城市污水排放量的

20、10%15%,南方沿海缺水城市達(dá)到 5%10%,2015年上述比例分別達(dá)到 20%25%和10%15%。環(huán)?？偩殖擎?zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單國(guó)家和省確定的重點(diǎn)領(lǐng)域及湖泊、水庫等封閉、半封閉水域，執(zhí)行一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的A標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)改委節(jié)水型社會(huì)建設(shè)“十一 五”規(guī)劃北方缺水城市再生水利用率達(dá)20%,南方沿海缺水城市達(dá)5%10%。北方缺水城市再生水利用率達(dá)20%,南方沿海缺水城市達(dá) 5%10%。國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合 性工作方案的通知“十一五”期間新增城市污水日處理能力4500萬噸，再生水利用能力 680萬噸，污水處理費(fèi)原則上不低于 0.8 元/噸。2007 年發(fā)改委等 三部門全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再

21、生利用設(shè)施建設(shè)“十一五” 規(guī)劃“十一五”期間全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生設(shè)備建設(shè)新增投資額3320億元，其中污水處理廠建設(shè)800億元。環(huán)?？偩汁h(huán)境保護(hù)“十一五”規(guī) 戈心到2010年，全國(guó)城市污水處理能力達(dá)到1億噸/日，新增城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模 4500萬噸/日。國(guó)務(wù)院中華人民共和國(guó)企業(yè)所 得稅法實(shí)施條例購(gòu)置環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的投資額 的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免。2009 年住建部等 三部委城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處 理處置及污染防治技術(shù)政 策污水處理費(fèi)應(yīng)包括污泥處置成本，對(duì)污泥未妥善處理的， 可按照有關(guān)規(guī)定核減城鎮(zhèn)污水處理廠對(duì)主要污染物的削 減量。環(huán)保部關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理 廠

22、污泥污染防治工作的通 矢口要求污水處理廠對(duì)污泥承擔(dān)處理處置責(zé)任，以貯存為目的的污泥外運(yùn)必須脫水至含水率50%以下。環(huán)保部城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處 理處置技術(shù)規(guī)范優(yōu)先選擇污泥源頭削減，污泥穩(wěn)定化和能源回收等污水處 理工藝，降低城市污水處理廠總體運(yùn)行費(fèi)用和能耗，減輕 末端污泥處置的負(fù)荷。2010 年環(huán)保部“十二五”主要污染物總 量控制規(guī)劃編制技術(shù)指南 （征求意見稿）將氨氮納入總量控制指標(biāo)體系，2015年氨氮排放總量比2010年減少10%?！笆濉比珖?guó)各縣均應(yīng)建設(shè)生活污水處理廠，到2015年，東部地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理率不低于85%,中部不低于80%,西部不低于70%?，F(xiàn)有執(zhí)行二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的污水處理廠在“十

23、二五”期間要提高到一級(jí) B標(biāo)準(zhǔn)。部分地區(qū)需提高至一級(jí)或更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。加快污水收集管網(wǎng)建設(shè)。2015年，全國(guó)污水處理廠再生水回用率要達(dá)到10%。2015年，全國(guó)污泥無害化處理處理率要達(dá)到50%。2011 年國(guó)務(wù)院國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第 十二個(gè)五年規(guī)劃綱要“十二五”期間，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃新增投資額共計(jì) 3800億元。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的具體規(guī)劃 和目標(biāo)仍待出臺(tái)。國(guó)務(wù)院重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃未來5年國(guó)家計(jì)劃投入 750億元，在環(huán)保部等部門掀起 重金屬污染防治風(fēng)暴。加快重金屬污染防治立法。國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見研究開征環(huán)境保護(hù)稅，加大政策扶持力度，大力發(fā)展 環(huán)保

24、產(chǎn)業(yè)。2012 年國(guó)務(wù)院“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水 處理及再生利用設(shè)施建設(shè) 規(guī)劃到2015年，全國(guó)所有設(shè)市城市和縣城具有污水集中 處理能力。到2015年，污水處理率進(jìn)一步提高， 城市污水處理 率達(dá)到85% （直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市城區(qū) 實(shí)現(xiàn)污水全部收集和處理，地級(jí)市85%,縣級(jí)市70%）,縣城污水處理率平均達(dá)到70%,建制鎮(zhèn)污水處理率平均達(dá)到30%。到2015年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的污泥無害化處理處置率達(dá)到80%,其他設(shè)市城市達(dá)到70%,縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到 30%o到2015年，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施再生水利用率達(dá)到 15%以上。全面提升污水處理設(shè)施運(yùn)行效率。到2015年，城鎮(zhèn)污水處理廠投

25、入運(yùn)行一年以上的，實(shí)際處理負(fù)荷不 低于設(shè)計(jì)能力的60%,三年以上的不低于 75%。根據(jù)十二五規(guī)劃綱要全文，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被列為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之首，重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)。正是有著政策的強(qiáng)力支持,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨著空前的發(fā)展機(jī)遇?！笆濉逼陂g，污水處理行業(yè)的發(fā)展既會(huì)有行業(yè)規(guī)模的提升，也會(huì)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高。因此，無論是從“量”抑或是“質(zhì)”上，污水處理行業(yè) 都蘊(yùn)含著較大的發(fā)展機(jī)遇。污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與競(jìng)爭(zhēng)格局分析（一）污水處理流程圖表9污水處理流程示意圖匕米處理后叵酹污水處理行業(yè)從污水處理流程中，可以看到，污水處理行業(yè)的業(yè)務(wù)主要集中于三個(gè)方面:.污水的處理

26、業(yè)務(wù)，包括工業(yè)廢水的處理和生活污水的處理;.污水的再回收利用業(yè)務(wù)（再生水業(yè)務(wù)），屬于污水深度處理，是指污水經(jīng)適當(dāng)處理后，達(dá)到一定的水質(zhì)指標(biāo)，滿足某種使用要求，可以進(jìn)行有益使用的水；.污泥處理業(yè)務(wù)，污泥處理包括兩個(gè)處理過程，即：“減量化”處理（污泥“濃縮”與“脫水”）和“穩(wěn)定化”處理（通過“生化”處理減少污泥中有機(jī)物含量）；污泥處置也有兩個(gè)處置過程，即“無害化”處置（把污泥中有害物質(zhì)變成無害）和“資源化”處置（把污泥中潛在資源進(jìn)行再生開發(fā)利用）。本公司主要為污水處理業(yè)務(wù)。（二）污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分解污水處理行業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)備生成工程實(shí)施系統(tǒng)總承包F游行業(yè)工業(yè)各子行業(yè)市政行業(yè)圖表10污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)

27、鏈上游行業(yè)水處理劑污水處理設(shè)密和對(duì)科.親闞產(chǎn)品建貨建材污水處理行業(yè)的上游行業(yè)為水處理劑、水處理設(shè)備和材料、電氣設(shè)備、建材原料等，其價(jià)格將直接影響水處理行業(yè)的成本，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生影響。上游行業(yè)的需求增加、價(jià)格上升將增加污水處理行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)污水處理行業(yè)產(chǎn)生不利影響。反之，上游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格下降將增加水處理行業(yè)的利潤(rùn)，對(duì)污水處理行業(yè)產(chǎn)生有利影響。下游行業(yè)對(duì)污水處理系統(tǒng)的投資力度將決定污水處理行業(yè)的需求，如果下游行業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)污水處理系統(tǒng)的需求大幅增加，將會(huì)帶動(dòng)污水處理行業(yè)的發(fā)展，提高污水處理行業(yè)的 利潤(rùn)總量。反之，下游行業(yè)開始停止對(duì)污水處理系統(tǒng)投資，則會(huì)降低污水處理行業(yè)的需求,

28、進(jìn)而減少水處理行業(yè)的利潤(rùn)總量。（三）污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局.污水處理設(shè)備制造類公司目前國(guó)內(nèi)污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家大多規(guī)模不大，并以民營(yíng)企業(yè)為主， 能夠提供成套設(shè)備的企業(yè)很少，大多數(shù)以生產(chǎn)成熟的單機(jī)產(chǎn)品為主。除了本土企業(yè)，利用國(guó)外技術(shù)的合資企業(yè)是這個(gè)領(lǐng)域的重要組成部分，并占據(jù)了高端設(shè)備市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)則集中在管材、水泵、風(fēng)機(jī)等傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)。與發(fā)達(dá)國(guó)家的設(shè)備相比，國(guó)產(chǎn)污水處理成套設(shè)備在材質(zhì)和工藝方面存在不足，使用可靠性、壽命等方面與國(guó)外設(shè)備尚有一定的差距，導(dǎo)致施工方在選購(gòu)設(shè)備時(shí)，特別是大型項(xiàng)目，還是傾向購(gòu)買國(guó)外設(shè)備。.污水處理投資運(yùn)營(yíng)類公司中國(guó)的水務(wù)行業(yè)目前主要采取的商業(yè)模式是特許經(jīng)營(yíng)，特許經(jīng)營(yíng)中又分競(jìng)

29、爭(zhēng)性的和專營(yíng)式的。競(jìng)爭(zhēng)性的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)需要由市場(chǎng)化手段取得，而且有經(jīng)營(yíng)年限的限制；專營(yíng)式的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)通常由政府直接授予，且沒有約定的經(jīng)營(yíng)年限限制。目前國(guó)內(nèi)的污水處理廠的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式主要有：BOT、TOT、BT等模式。按中國(guó)目前所有運(yùn)營(yíng)中的污水廠來看，一個(gè)顯著的 特點(diǎn)是市場(chǎng)化程度在逐年提高，尤其是BOT項(xiàng)目的占比在逐年提升。目前，市場(chǎng)化程度已經(jīng)接近44%,其中BOT&TOT的占比高達(dá)33.7%。圖表11我國(guó)污水處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式分布第四章 未來發(fā)展規(guī)劃公司愿景公司將以現(xiàn)有的設(shè)計(jì)及系統(tǒng)集成模式為基石，拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)、培養(yǎng)優(yōu)秀人才，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在做大做強(qiáng)的基礎(chǔ)上積極開拓運(yùn)營(yíng)承包模式，使企業(yè)成為集設(shè)計(jì)、系

30、統(tǒng)集成、工程建 設(shè)和運(yùn)營(yíng)為一體的綜合性污水處理解決方案提供商。發(fā)展計(jì)劃（一）市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建規(guī)劃為了適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展， 接近客戶，公司將根據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求， 計(jì)劃在未來三年內(nèi)， 形成覆蓋全省主要城鎮(zhèn)的及時(shí)有效的市場(chǎng)營(yíng)銷和技術(shù)服務(wù)體系，為本公產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)推廣服務(wù)。.以客戶為中心，通過持續(xù)的渠道開發(fā)和服務(wù)改進(jìn)，加強(qiáng)市場(chǎng)宣傳力度，提高客戶的滿意度，在重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)樹立 XX品牌形象；.公司將采取措施建設(shè)完善的售前、售后呼叫中心，進(jìn)行業(yè)務(wù)整合工作，從而使客戶 享受到全過程統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)和快速響應(yīng)；.積極參與客戶早期設(shè)計(jì)，加強(qiáng)與客戶的技術(shù)交流和技術(shù)服務(wù)，為其提供針對(duì)性的解 決方案和相關(guān)

31、產(chǎn)品；與客戶建立更廣泛的伙伴關(guān)系，加快產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的速度，拓 展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域；.加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善營(yíng)銷激勵(lì)制度，積極引進(jìn)和培養(yǎng)復(fù)合型營(yíng)銷人才，提高人 員的綜合素質(zhì)，進(jìn)一步提高企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷和產(chǎn)品銷售能力；.與市政、環(huán)保等政府管理部門建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，加大政府攻關(guān)力度。（二）人員培訓(xùn)與擴(kuò)充計(jì)劃堅(jiān)持”以人為本，以才用人”的用人原則，完善吸引、使用、激勵(lì)和發(fā)展的用人機(jī)制，為員工創(chuàng)造良好的工作氛圍和發(fā)展機(jī)遇，形成一支相對(duì)穩(wěn)定的、優(yōu)秀的營(yíng)銷隊(duì)伍、工程隊(duì)伍、 技術(shù)隊(duì)伍和管理隊(duì)伍。公司將分層次、有重點(diǎn)地結(jié)合實(shí)際實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃和繼續(xù)教育計(jì)劃， 以不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和工作技能；努力提高管理人員的綜合管

32、理水平和創(chuàng)新能力、決策能力，培養(yǎng)出一批復(fù)合型人才。大力挖掘員工潛能，不斷提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)公司組織機(jī)構(gòu)精干高效的管理目標(biāo)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和涉足領(lǐng)域的擴(kuò)展，需要更多的高水平的技術(shù)開發(fā)人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)營(yíng)管理人員加盟，為此，本公司將通過外部引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)、挖潛，在未來兩到三年內(nèi)使本公司員工總數(shù)達(dá)到150人左右，其中，25%左右的研發(fā)人員，40%左右的工程技術(shù)人員，25%左右的營(yíng)銷人員，10%左右的管理人員，打造一支頗具規(guī)模的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，為實(shí)現(xiàn) 公司制定的發(fā)展目標(biāo)提供人才保障。第五章效益分析社會(huì)效益污水處理是一項(xiàng)保護(hù)環(huán)境、造福后代的事業(yè)。污水處理可有效地解決服務(wù)區(qū)域及下游城市的水污染問題

33、，為城市服務(wù)，為社會(huì)服務(wù)，可改善城市市容，提高衛(wèi)生水平，保護(hù)人民身 體健康，保護(hù)自然風(fēng)景，促進(jìn)城市旅游事業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，可改善區(qū)域投資環(huán)境，使工業(yè)企 業(yè)不會(huì)再因水污染而影響發(fā)展，吸引更多的外商投資，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)本項(xiàng)目不僅能夠產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益，也能帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。公司融資到位后，預(yù)計(jì)于201X年X月正式成立運(yùn)營(yíng)，預(yù)期收益如下表。圖表12財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)項(xiàng)目2013E2014E2015E營(yíng)業(yè)收入NNN利潤(rùn)總額NNN凈利潤(rùn)NNN第六章風(fēng)險(xiǎn)控制政策導(dǎo)向風(fēng)險(xiǎn)公司主要從事污水處理業(yè)務(wù)，涉及工業(yè)水和市政水，與國(guó)家政策緊密關(guān)聯(lián)。如果國(guó)家環(huán) 保相關(guān)政策出現(xiàn)較大調(diào)整不利環(huán)保水行業(yè)的發(fā)展，公司未來發(fā)展也