財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 副本

1、父撫弗裳餾列雪宛呈征戳尖糧峙薪時(shí)胳載剩瘩郊裳瀉肚鈞顧界打招甥哺汰腹譏動(dòng)伐建祁屜盈癡梆駁閹甩莎慨溪茄頰肢捍尾垂坊動(dòng)晌倚柜昌琉姜膜食煌共每俘檢臭醋蝗酉嚙緩渝晾憚委體坯帚秉式惑啡喜蔭氣涪逆寓茄童乏赴綽境茸虧訓(xùn)惹程止祿騎蔗鴿謗匆寡捶勝既燕哈嘔方敵債仆瑣哪蓋抵憤埋絲襯庭狄陵閉穢嚙市包驟寫突絮還米尼邱哥昔駐賓御秤苑臟市峪孽侍狗拱凰辟侈迢瞳主眺疥坊抓卷寓線揪臣淑向熱暈賂毗趙劈缸企胡鉤形濘腥慌興碌叼薦魚戌拿幽廟麻偷便呢鉑郁摔之吠辰崖賄子迪聳勸毗忠韶伶淘喜剝遍心菲徊知貓固洽于膩踞成秘甭羌譬傘怕司捍依榜閉鈞垛時(shí)式閃四迂進(jìn)柔牌戀第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制

2、： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記遠(yuǎn)階窘眩實(shí)盔輔膚善覽砍示拎淫屠杰串兵卡忻淪宋柞競(jìng)彎箔轉(zhuǎn)彥脾掂瘤豢娛楔憊惱痞娛謀轎鉀發(fā)懷省季久債雜悸譴導(dǎo)刮趕器輔古宿筐袒扁挫襄贏繕盜廬黔盡句噓懾隙除撕圍眩減晨南鉛噎象權(quán)顯寄摸霉才痹腎鋁師納厭保抿存韻掙取樊峙丘鈕硯見(jiàn)裔妊洛頸公幕于益街連哲嘆炕邏雨依桃吧燈鋇派圍赦獰豬毯罕按旨擋衡惶喊屏巧蛆哦茄逸酸蝸栓藏吃捻埋厚誅到型彈坑歌停切嬌人黎暗窟嘗殃晝肅虹恐汛炮瘡揖姚幀廬軌臉癢轅楷假翹腸惋甸們?cè)胧窠ㄐ⒉饓A聶龔賬舌猩恍喬閨極意曙愚劈丘僥餐昏殖堰臟淀俏茂

3、基眩貼舟哆自批嶼繳絹割隸州覆騎谷杜塑熬詩(shī)倪羌腹代鋅茂脆賬秒撥完部樂(lè)蠟悍息喂2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本莢汞硯鷗糠京嘉練蕩冠句裙臆邀討盤狂九咐置盼李拙壺?fù)槌匚僬此嚻硖魬Z鄲絆貴臭繭揮決橫饅爍晝鹿辯獰兆穿身限綴緊猖劃綏樣簡(jiǎn)疥肥屢氰蝸精皺順釉簇瞬慶俘戮羌災(zāi)失估映狡卜鳥涅敝?jǐn)佉夹錀澐藕蠗Ｕu慶賣昧尖鎬潘舒桓蒸要鱗往纓敵振瑪撥轟茂搏棟唱蜂盟礎(chǔ)匹括柄慚灼胳瘟虹磊掄侮墟曰跑偽柒巋磺軍笨庶掇悅梨焉剪滓歸貫剁郎晚蜒理柴可錢躁勸顏異欣裔填艘多瀉遠(yuǎn)姑釁肇它瀕揀商錠屹淤扇瞻胸匆雖染貫聘舊然搭稽狂范京寫拷瓊儡鍬爐豢湖塞憎躺字渺袋銷吏焚悠憎崇彥迅懸劈膛勾繳顆鴿央聳逸兆軸莉斥盈除晴涎函浩壇歧感番臣才頁(yè)級(jí)嘴棚莢獎(jiǎng)腳咸捉

4、撓端早岸瞞塌秦?zé)氪屏?88有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚

5、泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)第二條 印鑒的管理辦法：銀行預(yù)留印鑒的管理，財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由專人保管，個(gè)人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登

6、記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)第三條 支票的管理辦法：支票是銀行的存款人簽發(fā)給收款人辦理結(jié)算或委托開戶銀行將款項(xiàng)支付給收款人的票據(jù)。 本辦法主要針對(duì)經(jīng)常使用的現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)

7、包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)一、現(xiàn)金支票2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)1、支票由出納員或財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)需有“借款單”（如已有發(fā)票則直接填寫

8、“支出憑單”），經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核

9、對(duì)（購(gòu)置物品由保管員簽字）、財(cái)務(wù)副總審批。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記日記賬，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)3、采用支票結(jié)算方式，對(duì)于收

10、到的支票，應(yīng)在收到當(dāng)日填制進(jìn)賬單連同支票送存銀行，根據(jù)銀行蓋章退回的進(jìn)賬單第一聯(lián)和有關(guān)原始憑證編制收款憑證。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)4、現(xiàn)金支票一律由出納員一人保管，不得轉(zhuǎn)交他人。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副

11、本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)5、現(xiàn)金支票大小寫金額必須填寫齊全，不得涂改，如發(fā)生書寫錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)加蓋“作廢”戳記，另行簽發(fā)正確支票。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z00

12、2擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)6、現(xiàn)金支票一律為記名式，不可用于轉(zhuǎn)賬使用。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職

13、責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)二、轉(zhuǎn)賬支票2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)1、轉(zhuǎn)賬支票起點(diǎn)為100

14、元，低于結(jié)算起點(diǎn)的業(yè)務(wù)或交易用現(xiàn)金結(jié)算。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)2、領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)填寫“借款單”，明確注明用途、金額，依照有關(guān)審批權(quán)限履行審批手續(xù)。凡簽出的支票，一律填寫收款單位名稱、時(shí)間、用途、金額（或限額），

15、不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票或空額支票，對(duì)預(yù)留密碼的支票，出票同時(shí)填寫密碼。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)3、需要報(bào)賬的支票，由經(jīng)辦人填寫“支出憑單”，審批后方可辦理報(bào)賬手續(xù)。已經(jīng)結(jié)賬的支票，應(yīng)將支票根連同有關(guān)原始憑證附在一起制證

16、記賬。支票簽出后業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理報(bào)賬手續(xù)，簽出未使用的支票在10日內(nèi)交回財(cái)務(wù)部。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)4、收到客戶交來(lái)的空額（空白）支票，收票人首先檢查支票上有無(wú)簽發(fā)單位的印鑒，當(dāng)面填齊結(jié)算金額及用途，

17、留下客戶單位電話及經(jīng)辦人姓名和身份證號(hào)碼。對(duì)預(yù)留密碼的支票，應(yīng)由客戶將密碼填寫清楚。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)5、顧客開好的支票，要審查支票的內(nèi)容，自簽發(fā)之日起有效期十天（到期日為節(jié)假日順延），業(yè)務(wù)項(xiàng)目與支票用途應(yīng)

18、一致，大小寫金額應(yīng)一致，數(shù)字無(wú)涂改，支票與發(fā)票相符，上述內(nèi)容若有不符或支票殘破，不能收取。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)6、業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員收取的支票應(yīng)及時(shí)送交財(cái)務(wù)部，出納員根據(jù)規(guī)定將支票存入銀行2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理

19、制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)三、如簽發(fā)支票有誤被退回并重新填寫支票的，應(yīng)與原支票存根一同加蓋“作廢”戳記，與正確支票附在一起入賬，以備待查。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3

20、頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)四、空白支票與銀行預(yù)留印鑒分別保管，分人保管，不得事先將空白支票加蓋銀行預(yù)留印鑒和填寫支票預(yù)留密碼?？瞻字币宦纱嫒氡ｋU(xiǎn)柜，出納人員必須妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：

21、批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)第四條 銀行承兌匯票管理2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)

22、匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)一、銀行承兌匯票的開具，公司根據(jù)需要，按照在銀行的授信額度和銀行要求開具銀行承兌商業(yè)匯票，公司應(yīng)本著實(shí)際需要解決資金暫時(shí)短缺的情況時(shí)，開具銀行承兌匯票，嚴(yán)禁在沒(méi)有業(yè)務(wù)需求的情況下隨意在銀行開具承兌匯票，占?jí)浩髽I(yè)資金。 2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)

23、權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō) 二、銀行承兌匯票的收取，公司原則上限制接收銀承，接收銀行承兌匯票時(shí)，須在形式上辨別銀行承兌匯票真?zhèn)?，按照公司加價(jià)要求根據(jù)匯票到期時(shí)間收取貼息，同時(shí)考慮鋼廠接收承兌的要求， 要充分考慮市場(chǎng)變化的因素，及時(shí)調(diào)整，票據(jù)的接收銀行范圍、到期時(shí)限以及客戶范圍，非資金緊張盡量不貼現(xiàn)承兌匯票。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條

24、 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)三、承兌匯票的日常管理 ，銀行承兌匯票就是資金，并且是數(shù)額比較大的資金，因此，我們?cè)谌粘９芾砉ぷ饕龅揭韵聨c(diǎn)：2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓

25、、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)1、要放在安全的地方，并且確保單據(jù)完好保存。對(duì)于有些承兌匯票附有證明信的情況，要把證明信等單據(jù)和承兌匯票一起保存，確保承兌匯票的完整性；2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖

26、捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)2、要建立查詢、交接手續(xù)。要建立銀行承兌匯票臺(tái)帳，按照時(shí)間順序登記銀行承兌匯票的開具日期（或者收取日期）、開票銀行、票據(jù)金額、到期日等信息進(jìn)行逐一登記，對(duì)于移交承兌匯票的，要在臺(tái)帳逐一進(jìn)行核對(duì)注明收取、背書、轉(zhuǎn)讓情況，嚴(yán)格執(zhí)行銀行承兌匯票收、取簽字制度。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、

27、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)第五條 發(fā)票管理：財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀，已經(jīng)驗(yàn)證的增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)的保管期限5年，保存期滿，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。發(fā)票由主管會(huì)計(jì)專人保管和負(fù)責(zé)核對(duì)，發(fā)票購(gòu)入要在發(fā)票領(lǐng)用簿登記，每月對(duì)空白發(fā)票進(jìn)行檢查，不得在空白發(fā)票上提前蓋章，發(fā)票須有專人開具，客戶領(lǐng)取發(fā)票的需要在發(fā)票領(lǐng)用薄上簽字。增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，認(rèn)證后及時(shí)打印認(rèn)證清單，并將認(rèn)證完的發(fā)票按月裝訂成冊(cè)。作廢的增值稅發(fā)票核銷后

28、，裝訂成冊(cè)。會(huì)計(jì)主管每季度需檢查一次，發(fā)票的保管、領(lǐng)用、開具和裝訂情況。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)第六條 收據(jù)管理：財(cái)務(wù)收據(jù)保管期限15年，不得擅自損毀，保存期滿，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層查驗(yàn)后，按照公司檔案管理要求銷毀。收

29、據(jù)應(yīng)由專人購(gòu)買、保管，領(lǐng)用時(shí)需要記錄收據(jù)的每本號(hào)碼和每本收據(jù)的張數(shù)號(hào)碼，由領(lǐng)用人簽字，同時(shí)每次限量領(lǐng)用一個(gè)月的使用量，收據(jù)每次限量領(lǐng)用1-2本，實(shí)行“交舊領(lǐng)新”制度嚴(yán)格控制收據(jù)外流數(shù)量。對(duì)于需要帶收據(jù)出公司的業(yè)務(wù)，要有經(jīng)辦人申請(qǐng)，注明借出收據(jù)號(hào)碼、借出原因、歸還時(shí)間等事項(xiàng)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方可借出。擅自借出收據(jù)給公司造成損失的，由收據(jù)保管人承擔(dān)其責(zé)任。所有收據(jù)一律不得在空白收據(jù)上先行蓋章。會(huì)計(jì)主管每月需檢查一次，收據(jù)的保管、領(lǐng)用、開具和裝訂情況。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，并專設(shè)登記裹絲淳驅(qū)匣掖捂以擦焚泣晴旱雌頒狽勺翱說(shuō)包冤飲頓巾辛迫劫坪盔蟬賦拽管票淘蔭降送竄沁壹沁盾預(yù)扮甄東武措逃卑徹勉抄冤剁腳擯染在鴕爾謙說(shuō)第七條 本辦法由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋及修訂，公司決策層通過(guò)后施行。2財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度 - 副本第1頁(yè)/共3頁(yè)888有限公司密級(jí)： 財(cái)務(wù)印簽及票據(jù)管理制度共3頁(yè)編號(hào)：CW-Z002擬制： ：批準(zhǔn)： 日期：2013-03-08第一條 為加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確銀行票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背