ERP流程與操作說明(DOC72頁)

1、RTO 第一部分 ERP流程的目的物料流入信息流物料流出簡單地講，現(xiàn)代企業(yè)的所有資源包括3大流：物流，資金流和信息流。ERP也就是對這3種資源進(jìn)行全面集成管理的管理信息系統(tǒng)。概括地講，ERP就是建立的信息技術(shù)基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代企業(yè)的先進(jìn)管理思想，全面集成了企業(yè)的所有資源信息，并為企業(yè)提供決策，計劃，控制與經(jīng)營業(yè)績評估的全方位和系統(tǒng)化的管理平臺。ERP系統(tǒng)是一種管理理論和管理思想，不僅僅是信息系統(tǒng)。他利用企業(yè)的所有資源，包括內(nèi)部資源與外部市場資源，為企業(yè)制造產(chǎn)品或提供服務(wù)創(chuàng)造最優(yōu)的解決方案，最終達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。計劃是ERP的主線，它的管理重心是財務(wù)，在企業(yè)整個經(jīng)營運作過程中貫穿了財務(wù)成本控制的

2、概念。總之，ERP極大地擴展了業(yè)務(wù)管理的范圍及深度，包括質(zhì)量，設(shè)備，分銷，運輸，多工廠管理，數(shù)據(jù)采集接口等。ERP的管理范圍涉及企業(yè)的所有供需過程，是對供應(yīng)鏈的全面管理和企業(yè)運作的供需鏈結(jié)構(gòu)，如下圖所示：物流過程銷售需求市場加工采購供應(yīng)市場整個資金流過程資金流出信息流資金流入完整的ERP系統(tǒng)模塊眾多，模塊間的關(guān)系錯綜復(fù)雜，從軟件的角度看，流程體現(xiàn)了功能模塊之間信息的傳遞，控制的轉(zhuǎn)移。在現(xiàn)實世界中，流程體現(xiàn)了企業(yè)中各個部門間的協(xié)調(diào)運作。一個典型的ERP系統(tǒng)的流程總圖如下：銷售管理庫存管理分銷管理成本管理生產(chǎn)管理運輸管理應(yīng)收管理經(jīng)營預(yù)測采購管理質(zhì)量管理總賬管理應(yīng)付管理設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理預(yù)算會記工

3、資管理人力資源管理在圖中，可以看到財務(wù)管理處在ERP的中心地位。生產(chǎn)，庫存，銷售，采購等模塊互相協(xié)作，使得整個企業(yè)的運作處于一種高效和諧的狀態(tài)。所以基本功能模塊的構(gòu)建是ERP流程得以實現(xiàn)的基礎(chǔ)，流程的構(gòu)建應(yīng)該在關(guān)鍵功能模塊具備的情況下才可以逐步實現(xiàn)。一般來講，流程的實施是ERP實施中的難點，耗時較長，企業(yè)的管理需要經(jīng)過一個重要的轉(zhuǎn)變過程，這個過程通常需要企業(yè)一把手的主導(dǎo)才能得以順利實現(xiàn)。典型的流程往往也需要經(jīng)過相應(yīng)的調(diào)整，裁剪，才能適應(yīng)企業(yè)的實際需要。在具備了各個基本功能模塊之后，我們可以考慮有選擇，有調(diào)整的實施ERP的各個流程。下面逐一介紹ERP流程的通常做法。第二部分 ERP工作原理一、系

4、統(tǒng)管理界面：基礎(chǔ)的信息建檔與編號產(chǎn)生、及數(shù)據(jù)產(chǎn)生部門信息：部門負(fù)責(zé)人基礎(chǔ)信息錄入。物料信息：物料信息與公司產(chǎn)品信息的新建與修改，保證每個物料或產(chǎn)品唯一物料編號與公司產(chǎn)品編號，并建有公司產(chǎn)品BOM結(jié)構(gòu)。工藝工序：生產(chǎn)過程中在制品的每道產(chǎn)品工藝的工序錄入。用戶信息：客戶信息的建檔、查詢，每位客戶產(chǎn)生唯一客戶編號。供應(yīng)商信息：供應(yīng)商基礎(chǔ)信息的建檔、查詢，產(chǎn)生供應(yīng)商編號。部門信息與班組信息：公司與部門的基礎(chǔ)信息錄入、班組基礎(chǔ)信息的錄入。權(quán)限管理：針對ERP系統(tǒng)各用戶的權(quán)限添加、修改與刪除?；A(chǔ)信息1：付款形成模式、運費形成價格等信息錄入?；A(chǔ)信息2：包含ERP中其它基礎(chǔ)信息的建檔，包括嘜頭信息錄入、資

5、金控制建檔、交貨方式建檔、付款方式建檔、質(zhì)量信息建檔等等二、原輔采購與倉庫系統(tǒng)的工作原理21 ERP系統(tǒng)原輔材料的采購、入庫、報批、付款入賬、應(yīng)付出庫的管理流程原理：采購流程控制圖：(MRP:物料需求計劃)請購單手工生產(chǎn)單客戶訂單MRP供應(yīng)商物料對照供應(yīng)商合同件供應(yīng)商詢價單采購單采購單打印送貨單退貨單倉庫接收審核，入庫單批準(zhǔn)各種瀏覽報表材料賬入庫庫存入財務(wù)賬2.1.1 控制程序1) 各部門申購由書面網(wǎng)上申購。2) 然后由倉儲部匯總形成書面申購單（設(shè)計符合我公司情況的申購單）3) 采購合同審批由主管副總審批，然后采購部電腦輸入，財務(wù)部核對，最后確定電腦系統(tǒng)中合同成立。4) 采購訂單審批由主管副總

6、審批，然后采購部電腦輸入，倉儲部核對，最后確定電腦系統(tǒng)訂單成立。5) 如有一些合同與采購訂單合二為一的，需設(shè)計合同號、訂單號在一張合同上顯示；采用供方合同時，在合同上自己編上合同號和訂單號。6) 送貨單、發(fā)票的控制要求采購人員要求用戶送貨單上應(yīng)注明我公司訂單號，如無訂單號應(yīng)注明合同號。送貨單上名稱規(guī)格必須和合同或訂單完全一致；要求供應(yīng)商一張訂單可以由若干張送貨單組成，不允許一張送貨單上有二個訂單或二個以上訂單的貨；一張發(fā)票可以由一張或若干張送貨單（必須在同一訂單下）組成并同時結(jié)算，不允許一張發(fā)票由若干張送貨單和某張送貨單的部分貨款組成結(jié)算。一張送貨單可以由一張或若干張發(fā)票同時結(jié)算，不允許一張送

7、貨單由若干張發(fā)票和某張發(fā)票部分金額同時結(jié)算；若干張發(fā)票同時結(jié)賬時可以由若干張送貨單（必須在同一訂單下）組成，但不允許若干張發(fā)票同時結(jié)賬時由若干張送貨單組成外另有某送貨單的部分貨款組成。7) 采購人員直接采購回的商品，沒有供應(yīng)商的送貨單的業(yè)務(wù)處理設(shè)計一張“采購人員自購原料進(jìn)庫通知單”；采購人員填寫“采購人員自購原料進(jìn)庫通知單”通知倉儲部進(jìn)庫；倉儲部人員在“采購人員自購原料進(jìn)庫通知單”上簽收；采購人員憑發(fā)票和“采購人員自購原料進(jìn)庫通知單”到財務(wù)部報支；“采購人員自購原料進(jìn)庫通知單”和發(fā)票關(guān)系的控制也按照上述第6條中的各條規(guī)定進(jìn)行。8) 采購物資發(fā)票到公司后由財務(wù)部建立入庫界面，經(jīng)倉儲部確認(rèn)并打印簽

8、字后送交財務(wù)部，財務(wù)確認(rèn)后入庫完畢。9) 開展遠(yuǎn)程領(lǐng)料，設(shè)定可領(lǐng)料人、部門，設(shè)計功能較好的領(lǐng)料單界面。設(shè)計大領(lǐng)料單處理，并經(jīng)電腦遠(yuǎn)程通知倉儲部，倉儲部做流水登記也可以個案一單處理10) 入庫單的設(shè)計要合理：合同號，庫位，單位，代碼11) 要設(shè)計供應(yīng)商的代碼，以區(qū)別與銷售12) 出具財務(wù)需要的“出庫資金表”和“庫存資金表”13) 輸出 a) 庫存表、庫存資金表（已進(jìn)庫但未入庫表、已入庫表） b )當(dāng)月進(jìn)庫表（已進(jìn)庫未入庫、已入庫） c）當(dāng)月出庫表14) 入庫單輸出能標(biāo)明財務(wù)賬一致的分類名稱。15) 出庫單輸出能標(biāo)明材料賬一致的分類名稱。2 ERP系統(tǒng)付款管理程序1） 所有付款追蹤訂單，無訂單不得

9、支付貨款、工程款及服務(wù)費等。2） 常規(guī)付款流程如下：訂單 送貨 進(jìn)庫 入庫 發(fā)票 付款 付款需追蹤發(fā)票 入庫單 送貨單 訂單。3） 同一訂單可以由多張入庫單，同一訂單下的一張或多張入庫單允許生成一張付款單，不同訂單下入庫單不允許生成同一張付款單，付款單追蹤訂單或類似訂單支付。4） 付款單一經(jīng)確認(rèn)打印出來即自動勾銷相應(yīng)的入庫單。5） 如果沒有發(fā)票但需要付款即為預(yù)付款，付款單要打出則僅能出具預(yù)付款單。6） 每次付款單打印出來時，自動顯示預(yù)付款提示，并在追蹤入庫單付款時自動去除預(yù)付款。7） 付款單上要注明預(yù)付款、單位、物料名稱、物料代號、合同號、訂單號、發(fā)票號、各物料單價、數(shù)量、其他費用、付款方式、

10、付款支票記錄等票據(jù)的號碼。供應(yīng)商往來賬分二塊組成（1）采購訂單一（2）采購訂單二二、 （1）銷售訂單一銷售訂單二23 ERP原輔材料系統(tǒng)購貨發(fā)票、退票處理流程2.3.1 購貨發(fā)票入庫流程財務(wù)材料賬入庫倉庫審核輸出入庫單，ERP完成入庫采 購ERP完成進(jìn)庫采購發(fā)票入庫界面建立財務(wù)入賬總經(jīng)理批準(zhǔn)報支購貨發(fā)票入賬傳遞流程財務(wù)部材料賬入庫輸入人財務(wù)部入賬輸入人采購部經(jīng)辦人供應(yīng)商 購貨發(fā)票退票傳遞流程 財務(wù)入賬輸入人 材料賬入庫輸入人采購部經(jīng)辦人供應(yīng)商3.2.4 退票程序(一) 購貨發(fā)票處于未進(jìn)庫狀態(tài)采購人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并交

11、檔案室存檔，開具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。(二) 購貨發(fā)票處于已進(jìn)庫未建立入庫界面狀態(tài)A、發(fā)票采購經(jīng)辦人保管狀態(tài) eq oac(,1)采購人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商； eq oac(,2)要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并交檔案室存檔，開具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。B、發(fā)票由財務(wù)材料賬入庫人保管狀態(tài) eq oac(,1)采購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請； eq oac(,2)財務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于未建立入庫狀態(tài)后退給采購經(jīng)辦人，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,3)采購

12、人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商； eq oac(,4)要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并交檔案室存檔，開具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。(三) 購貨發(fā)票處于入庫界面已建立，倉庫未審核輸出入庫單狀態(tài) eq oac(,1)采購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請； eq oac(,2)財務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于已建立入庫界面，未經(jīng)倉庫審核輸出，ERP系統(tǒng)未完成入庫后啟動退票程序，使該發(fā)票下入庫單狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài)； eq oac(,3)發(fā)票退給采購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,4)采購人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；

13、eq oac(,5)要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并交檔案室存檔，開具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理）(四) 貨發(fā)票處于倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài)，財務(wù)材料賬入庫尚未完成狀態(tài) eq oac(,1)采購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請； eq oac(,2)財務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài)，ERP已完成入庫后，啟動退票程序，使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出紅沖入庫單，由倉庫人員簽字確認(rèn)交付財務(wù)材料賬入庫人； eq oac(,3)財務(wù)材料賬入庫人

14、憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫或抽出相對應(yīng)入庫單附在一起不辦理入庫； eq oac(,4)發(fā)票退給采購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,5)采購人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商； eq oac(,6)要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并交檔案室存檔，開具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理）(五) 購貨發(fā)票財務(wù)材料賬入庫已完成，尚未入財務(wù)賬狀態(tài) eq oac(,1)采購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請； eq oac(,2)財務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于購貨發(fā)票財務(wù)材料入庫已完成，尚未入

15、財務(wù)賬狀態(tài)后，啟動退票程序，使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出紅沖入庫單，由倉庫人員簽字確認(rèn)交付財務(wù)材料賬入庫人； eq oac(,3)財務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫； eq oac(,4)發(fā)票退給采購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,5)采購人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商； eq oac(,6)要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并交檔案室存檔，開具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理）(六) 購貨發(fā)票財務(wù)入賬已完成 eq oac(,1)采購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出

16、購貨發(fā)票退票申請； eq oac(,2)財務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于購貨發(fā)票財務(wù)入賬已完成狀態(tài)后，啟動退票程序，使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出相應(yīng)紅沖入庫單，倉庫人員簽字確認(rèn)交付財務(wù)材料賬入庫人； eq oac(,3)財務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫； eq oac(,4)財務(wù)材料賬入庫人將紅沖入庫單其中一聯(lián)交付財務(wù)入賬人； eq oac(,5)財務(wù)入賬人憑紅沖入庫單紅沖入賬，并將需退發(fā)票抽出交付財務(wù)材料賬入庫人，并辦理相應(yīng)手續(xù)； eq oac(,6)發(fā)票退給采購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,7)采購人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商； eq oac(,8)要求

17、供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并交檔案室存檔，開具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理）24 ERP原輔材料采購倉庫估價入庫系統(tǒng)2.4.1 路徑估價入庫單界面生成紅沖估價入庫單估價入庫單生成確認(rèn)生成確認(rèn)輸出財務(wù)材料賬入庫財務(wù)材料賬入庫財務(wù)賬入賬財務(wù)賬入賬集團公司總庫存負(fù)數(shù)調(diào)整 四方制桶倉庫庫存數(shù)1) 四方集團倉庫庫存數(shù)= 四方真空倉庫庫存數(shù) 之和； 真空爐業(yè)倉庫庫存數(shù) 南京四方倉庫庫存數(shù)2) 在月末結(jié)賬之前先要對四方集團倉庫庫存數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)行自動匯總、列表。3) 對集團公司某一負(fù)數(shù)庫存的商品進(jìn)行四

18、個公司本商品倉庫庫存數(shù)盤庫，并根據(jù)盤庫情況進(jìn)行調(diào)撥和盤盈處理調(diào)整。4) 月末結(jié)賬前倉庫庫存數(shù)為：已進(jìn)庫未入庫數(shù)+上月末入庫數(shù)+本月入庫數(shù)至本月估價入庫前以前的估價入庫數(shù)本月出庫數(shù)月末結(jié)賬前的概念是指盤盈、調(diào)撥、估價入庫之前的概念。 集團公司庫存負(fù)數(shù)調(diào)整處理后進(jìn)行各公司倉庫庫存數(shù)負(fù)數(shù)商品的調(diào)撥調(diào)整處理。 四方制桶 對 四方真空 四個公司各自某一商品負(fù)數(shù)庫存數(shù)在月末結(jié)賬之前 真空爐業(yè) 南京四方要匯總列表。2) 進(jìn)行本商品四個公司各自倉庫庫存數(shù)盤庫和ERP賬比對后進(jìn)行調(diào)撥處理。2.4.4 在以上調(diào)整處理后對四個公司財務(wù)庫存數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)行估價入庫調(diào)整處理。四個公司財務(wù)庫存數(shù)列表匯總逐一進(jìn)行估價入庫處理

19、。2.4.5 至以上估價入庫處理確認(rèn)不再有財務(wù)庫存數(shù)為負(fù)數(shù)商品后，本月庫存、入庫、出庫工作已能正確出具“出庫商品匯總表”。5 ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)盤庫記錄功能2.5.1 本系統(tǒng)可以逐一商品隨時進(jìn)行盤庫處理。2.5.2 在某時對系統(tǒng)倉庫庫存數(shù)和倉庫實物庫存數(shù)比對盤庫，并在電腦有記錄、相關(guān)人員確認(rèn)。在已進(jìn)庫商品全部經(jīng)ERP進(jìn)庫、已領(lǐng)用商品全部ERP輸出領(lǐng)用清單、ERP倉庫庫存數(shù)應(yīng)和倉庫實物數(shù)一致。 可以設(shè)立盤庫監(jiān)控，規(guī)定每年、每季、每月盤庫次數(shù)，然后自動匯總未按要求盤庫的商品，以便監(jiān)管。 每次盤庫記錄數(shù)據(jù)輸入、盤庫應(yīng)有相應(yīng)措施不走過場，由誰盤、誰入電腦，要有管理程序。26 ERP原輔材料采購

20、、倉庫系統(tǒng)查詢、統(tǒng)計功能2.6.1 a、某一時間段所有合同；b、某一時間段某一供應(yīng)商的合同；c、某一供應(yīng)商某一合同下訂單及訂單內(nèi)容。2.6.2 a、所有執(zhí)行中合同；b、某一供應(yīng)商執(zhí)行中合同；c、某一執(zhí)行中合同訂單狀態(tài)，及訂單的內(nèi)容，完成狀態(tài)。2.6.3 a、所有執(zhí)行中訂單；b、某一供應(yīng)商執(zhí)行中訂單；c、某一執(zhí)行中訂單完成狀態(tài)。2.6.4 a、某一訂單送貨情況；b、某一訂單入庫情況；c、某一訂單付款情況。2.6.5 庫存情況：庫存數(shù)、已進(jìn)庫未入庫數(shù)、入庫數(shù)2.6.6 月末報表a、上月末庫存數(shù)；b、本月末庫存數(shù)；c、本月末入庫數(shù)；d、本月進(jìn)庫數(shù)；e、本月進(jìn)庫未入庫數(shù)；f、本月入庫數(shù)。2.6.7 貨

21、位余額表期初數(shù)量、期初余額，本期收入數(shù)、本期收入資金、本期加權(quán)平均價、本期發(fā)出余額、本期發(fā)出數(shù)量、期末結(jié)存數(shù)量、期末結(jié)存金額2.6.8 逾期訂單情況27 ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)設(shè)計的其他要求2.7.1 產(chǎn)成品銷售系統(tǒng)不負(fù)責(zé)進(jìn)行應(yīng)收管理。2.7.2 但，a、采購倉庫系統(tǒng)；b、外協(xié)系統(tǒng)；c、基建系統(tǒng)；d、設(shè)備采購系統(tǒng)；e、設(shè)備外包系統(tǒng)則要進(jìn)行應(yīng)付款管理。 銷售系統(tǒng)向供應(yīng)商銷售，能將應(yīng)收應(yīng)付自動轉(zhuǎn)入采購系統(tǒng)，每次開具銷售清單時，在采購?fù)鶃碇兴褜ぁ⒈葘Γ缬袆t轉(zhuǎn)入，如果沒有則每月顯示有多少筆供應(yīng)商產(chǎn)生購買業(yè)務(wù)，然后手工輸入。 為配合采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)，在開具需開發(fā)票的原輔料、自制件時應(yīng)獨立成行的送

22、貨單，不能在附件欄中體現(xiàn)，而不需開具發(fā)票的原輔料、自制件則在附件欄中表明。倉庫憑獨立開具有原輔料送貨單輸入采購倉庫系統(tǒng)，生成“其他支出”清單出庫，財務(wù)材料賬憑附送貨單的“其他支出”清單出庫其他支出清單（要逐項經(jīng)辦人簽字確認(rèn)），該清單和相應(yīng)送貨單要一一對應(yīng)，以便銷售領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。倉庫憑在附件欄中表明隨貨附件輸入采購倉庫系統(tǒng)，生成“銷售費用”清單出庫，財務(wù)材料賬憑附送貨單的“銷售費用”清單出庫，銷售費用清單要一一對應(yīng)反映送貨單，及送貨單載明的原輔料。也可以設(shè)計成：a、一旦原輔材料送貨單 減少倉庫庫存 銷售清單輸出 出庫單界面生成 核準(zhǔn)輸出“其他輸出”出庫單。b、設(shè)立附件欄功能 一是開具送貨單 減少倉庫

23、庫存數(shù) 銷售清單輸出 出庫單界面生成 核準(zhǔn)輸出“銷售費用”出庫單，價格是“零”自動識別，隨產(chǎn)品附件輸出“銷售費用”。28 ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)、財務(wù)庫存數(shù)以及應(yīng)付款數(shù)據(jù)交接的說明2.8.1 財務(wù)庫存數(shù)交接 a、這一商品不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫未入庫的情況； b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的發(fā)票未入賬； c、截止到這一商品ERP進(jìn)庫入庫的每一張發(fā)票全部財務(wù)入庫；此三個條件滿足即可進(jìn)行財務(wù)庫存數(shù)交接。交接時進(jìn)行這一商品的盤庫，從而調(diào)整財務(wù)庫存數(shù)和ERP入庫數(shù)（可以調(diào)整數(shù)字，不能調(diào)整庫存資金），在此時ERP運行承接下來的進(jìn)庫未入庫數(shù)可以承接。2.8.2 應(yīng)付款數(shù)據(jù)的交接 a、某一供應(yīng)商不再有未經(jīng)ER

24、P進(jìn)庫未入庫的商品； b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的發(fā)票財務(wù)未入賬； c、截止到某一供應(yīng)商經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的每一張發(fā)票財務(wù)全部入賬； 在此時可以承接ERP運行累計下來某一供應(yīng)商已進(jìn)庫未入庫的應(yīng)付款。29 采購系統(tǒng)退發(fā)票、及退貨功能設(shè)置2.9.1 退發(fā)票的功能的要求 eq oac(,1)如果相應(yīng)發(fā)票已完成ERP入庫啟動該功能能夠使相應(yīng)入庫單退回到進(jìn)庫狀態(tài)；能夠輸出相應(yīng)紅沖入庫單；并有相應(yīng)記錄。 eq oac(,2)如果相應(yīng)發(fā)票已完成入庫界面建立，尚未完成ERP系統(tǒng)入庫，啟動該功能能夠使相應(yīng)入庫單狀態(tài)退回到進(jìn)庫狀態(tài)，并有相應(yīng)記錄。2.9.2 已完成進(jìn)庫手續(xù)退貨功能的要求 eq oac(,1)可以追

25、蹤送貨單的送貨退貨功能該功能須在相應(yīng)發(fā)票按退票流程處理使相應(yīng)送貨單退回到進(jìn)庫狀態(tài)后方能啟動；啟動后能夠輸出相應(yīng)送貨單的退貨單，退貨單要注明所追蹤的送貨單、退貨原因； eq oac(,2)無法追蹤相應(yīng)送貨單退貨功能（且退貨要求補貨）啟動該功能能生成退貨需補貨的訂單界面，向客戶下達(dá)退貨補貨訂單；允許輸出退貨單；相應(yīng)補貨送貨單注明所對應(yīng)的退貨補貨訂單號辦理進(jìn)庫，勾銷退貨單 eq oac(,3)無法追蹤相應(yīng)送貨單退貨功能（不需要補貨）啟動該功能生成退貨訂單界面，向客戶下達(dá)退貨訂單；允許輸出退貨單；憑退貨單開具紅沖發(fā)票；憑紅沖發(fā)票辦理入庫、入賬。210 三廠原料、輔料調(diào)撥流程調(diào)入單位制訂調(diào)撥調(diào)入訂單調(diào)出

26、單位成調(diào)撥撥貨單調(diào)入單位倉庫生成允許調(diào)撥調(diào)入界面銷售單撥貨通知單進(jìn)庫撥貨單輸出建立調(diào)撥調(diào)入入庫界面撥貨單回填財務(wù)材料賬入庫財務(wù)入賬財務(wù)入賬出庫界面建立出庫單輸出1）調(diào)入單位允許調(diào)入訂單當(dāng)月內(nèi)可無限拓展；2）撥出單上自動生成調(diào)入單號；3）撥出單輸出后自動扣減調(diào)出單位庫存數(shù)，撥出單回填后僅起校正確認(rèn)數(shù)量而已；4）銷售清單輸出后自動扣減調(diào)出單位的財務(wù)庫存數(shù)；5）當(dāng)前可以先設(shè)計手工開具調(diào)撥用撥出單，月底憑撥出單統(tǒng)一一一對應(yīng)辦理調(diào)入單位調(diào)入訂單，從而輸出一一對應(yīng)調(diào)入的入庫單。調(diào)出單位憑手工開具撥出單及ERP輸出撥出清單、銷售清單出庫，調(diào)入單位憑手工開具撥出單及相應(yīng)調(diào)撥入庫單入庫；調(diào)出單位也可以暫時不經(jīng)E

27、RP銷售系統(tǒng)自動完成出庫，而憑手工開具調(diào)出單位撥貨單開具發(fā)票的出庫聯(lián)，相附在一起，輸入采購庫系統(tǒng)，而輸出一個撥貨銷售出庫清單，而完成撥出單位出庫憑撥貨銷售出庫清單，附手工開具撥貨單進(jìn)行撥出單位出庫（類似于憑領(lǐng)料單輸入系統(tǒng)后輸出領(lǐng)料清單）。6）設(shè)計調(diào)撥單用于三個廠之間的調(diào)撥。設(shè)立退貨處理，供應(yīng)商銷售獨立系統(tǒng)倉庫庫存銷售訂單供應(yīng)商往來采購訂單銷售單退貨單或送貨通知裝貨通知單減少倉庫庫存送貨單或退貨單回填核準(zhǔn)輸出建立出庫界面銷售清單 ERP外加工系統(tǒng)倉庫申請外加工2.11.1 流程：形成外加工通知單倉庫輸出外加工物資送貨單回 填外加工件完工進(jìn)庫報批界面建立報批單輸出批 準(zhǔn)入 賬2.11.2要設(shè)計外加

28、工通知單，外加工物資送貨單、外加工報批單、外加工付款單。2.11.3退票功能和原輔材料ERP退票功能一致。2.11.4查詢功能 1)已發(fā)出未完工物件名稱、數(shù)量、發(fā)出日期； 2)已申請外加工未發(fā)出情況； 3)已完工未報批情況； 4)已報批未付款情況； 5)各外加工單位應(yīng)付款情況。 6)執(zhí)行外加工通知單 7)逾期外加工通知單2.11.5統(tǒng)計功能2.11.6外加工單位外加工完工單要注明四方公司外加工通知單號。一張外加工通知單對應(yīng)多張用戶外加工完工單，一張完工單不能有二張外加工通知單的物資。一張報批單對應(yīng)一張外加工通知單下的多張完工單。一張發(fā)票或多張發(fā)票對應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單。一張付款

29、單對應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單。212 ERP系統(tǒng)設(shè)備采購流程2.12.1 控制流程圖采購合同訂單送貨或提貨設(shè)備部門驗收進(jìn)庫，輸出驗收單入庫界面建立請求入庫設(shè)備部門審核，輸出設(shè)備入庫單批 準(zhǔn)入財務(wù)賬2.12.2 控制程序采購部門根據(jù)相關(guān)指令向上申購，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 訂單批準(zhǔn)后形成設(shè)備部門允許進(jìn)庫驗收界面。 設(shè)備進(jìn)廠后，設(shè)備部門辦理設(shè)備進(jìn)庫驗收單，給采購經(jīng)辦人提供供應(yīng)商開具發(fā)票。（如果供方有送貨單，則在驗收單上注明供應(yīng)商送貨單號） 發(fā)票來后，附上相應(yīng)設(shè)備驗收單，由采購人員在發(fā)票上簽字后交付財務(wù)辦理入庫報批手續(xù)，辦理相關(guān)發(fā)票簽收手續(xù)。 財務(wù)人員收到發(fā)票后，根據(jù)驗收單建立入庫單界面，請求設(shè)備

30、部門入庫?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，入賬。2.12.3 1)、一份訂單下可以由多張設(shè)備驗收單構(gòu)成；2)、一張發(fā)票可以由一張或同一訂單下多張驗收單組成并同時結(jié)算；3)、一份驗收單可以由一張或多張發(fā)票同時結(jié)算；4)、若干張發(fā)票同時結(jié)賬時可以由同一訂單下多張驗收單組成。2.12.4 設(shè)計設(shè)備驗收單，設(shè)備入庫單，設(shè)備付款單。2.12.5 退貨、退發(fā)票功能流程和原輔料采購系統(tǒng)一致。2.12.6 查詢功能、統(tǒng)計功能和原輔料采購一致。ERP系統(tǒng)非標(biāo)設(shè)備采購非標(biāo)設(shè)備采購合同訂立2.13.1 操作流程審核批準(zhǔn)決算價合同價允許多次輸出非標(biāo)設(shè)備預(yù)付款進(jìn)庫驗收、輸出非標(biāo)設(shè)備驗收單入庫界面建立、請求入庫允許輸出非標(biāo)設(shè)備退款進(jìn)賬單設(shè)

31、備部門審核，輸出入庫單批 準(zhǔn)財務(wù)入賬結(jié) 案2.132 1）、合同訂立，應(yīng)設(shè)立非標(biāo)設(shè)備名稱、臺套數(shù)、合同單價、合同總價、訂立日期、要求完工日期、合同編號；2）、合同批準(zhǔn)后，允許多次輸出本非標(biāo)設(shè)備名稱下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額小于合同總價，每次本項目下付款單輸出時，會顯示本項目下以前的付款情況下，合計付款情況，本項目合同總價、決算總價。3）、a輸入決算單價后，付款總額小于等于合計決算價； b輸出決算價后，允許輸出本非標(biāo)設(shè)備的驗收單； c設(shè)備發(fā)票辦理一張入庫單時，可以由一張或多張發(fā)票組成，但總額只能小于或等于驗收單注明的臺套數(shù)合計決算價，方能審核輸出。 d 同價同樣的非標(biāo)設(shè)備若干臺同時采購時，可以以一

32、個訂單來操作同一訂單中有同時采購?fù)瑯油瑑r的設(shè)備。 e 決算價輸入后，進(jìn)庫驗收單可以按臺套數(shù)多次輸出，總數(shù)等于合同數(shù)。 f入庫單可以由一張或多張驗收單組成。2.13.3 相應(yīng)退貨、退發(fā)票功能和原輔材料采購系統(tǒng)流程方法一致。2.13.4 查詢、統(tǒng)計功能和原輔料采購一致。2.14 基建合同建立2.141 流程圖基建合同訂立審核批準(zhǔn)決算價預(yù)算價允許多次輸出基建付款單多次輸出發(fā)票報批單允許輸出基建退款進(jìn)賬單結(jié)案2.141 合同訂立，應(yīng)設(shè)立建設(shè)項目名稱、合同預(yù)算價、合同項目簡述、訂立日期、要求完工日期、合同編號。2.142 合同批準(zhǔn)后，允許多次輸出本合同建設(shè)項目下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額小于等于預(yù)算價，每次

33、本項目下付款單輸出時，會顯示本項目下以前的付款情況、合計付款情況、本項目預(yù)算總價、決算總價。2.143 1）輸入決算價后，付款總款小于等于決算價；2）輸入決算價后，允許輸出本合同建設(shè)項目的發(fā)票報批單；4） 輸出報批單自檢本項目下付款情況如果大于決算價，必須辦理本建設(shè)項目退款進(jìn)賬單，憑退款進(jìn)賬單，總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出發(fā)票報批單。付款總和決算價一致，發(fā)票報批單輸出后，本案結(jié)案。設(shè)計基建項目付款單，退款進(jìn)賬單，發(fā)票報批單。2.14.6 設(shè)計控制管理流程。2.14.7 查詢統(tǒng)計功能1) 能查詢基建單位應(yīng)付款情況；2) 能查詢每個基建單位每一個項目應(yīng)付款情況，合計應(yīng)付款；3) 能查詢每個項目的預(yù)算價、決算價、

34、每筆付款情況、結(jié)算情況、合計應(yīng)付款情況；4) 能統(tǒng)計某一時段所有建設(shè)單位 a、合同總額 b、付款總額 c、結(jié)算總額 d、決算總額5) 能統(tǒng)計某建設(shè)單位某一時段 a、合同總額 b、付款總額 c、結(jié)算總額 d、決算總額ERP系統(tǒng)采購、入庫的界面操作說明2.15.1 申購作業(yè)(一) 申購作業(yè)功能：倉庫根據(jù)各部門的請領(lǐng)單匯總，以及物料需求計劃（MRP），填寫申購作業(yè)，待部門審核人審核通過后，形成申購單，提交給采購部。添加查詢添加新物料保存(二) 主要步驟：1)點擊“采購管理請購管理申購作業(yè)”菜單項，系統(tǒng)會彈出如上圖所示“采購管理”的對話框。2）添加一個新的申購單，點擊“所屬公司”下拉菜單中選擇申購單所

35、屬的公司名，在“申購倉庫”中選擇對應(yīng)操作的倉庫；在“物料編碼”下空白行中，點擊鼠標(biāo)右鍵，會彈出一個查找物料的窗口，然后“雙擊”鼠標(biāo)左鍵，添加到新物料中，填寫申購數(shù)量。如有多項物料需添加，點擊進(jìn)行行增加，否則刪除行?！吧曩弳尉幪枴迸c開單日期系統(tǒng)會自動生成。3）輸入正確后，點擊保存。經(jīng)審核人審核后，不可再修改些“申購單”。2.15.2 訂單作業(yè)(一) 訂單作業(yè)功能：采購部根據(jù)各倉庫提交的申購單，以及生產(chǎn)單、客戶訂單中涉及到需提前申購的計劃、以及其它的一些手工的申購單形成訂單。訂單作業(yè)時，將提供同類物料的所有供應(yīng)商列出進(jìn)行比價、對照，確定最適合的供應(yīng)商，如果是新的物料，需詢價確定供應(yīng)商，并制訂新的合

36、同。訂單中可參考合同中的單價與數(shù)量，付款方式、交貨方式以及品質(zhì)要求、交貨地點等，也可根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。訂單形成后，需等待審核人審核后，采購員根據(jù)查詢到的已審核訂單進(jìn)行采購。采購部訂單發(fā)出時，需請供應(yīng)商將訂單編號注明在送貨單上，以方便倉庫入庫時的操作。(二) 主要步驟:1）點擊“采購管理申購管理訂單作業(yè)”菜單項，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購管理”的對話框。2）a 訂單公司：在下拉菜單選擇采購訂單的公司；b 編號：編號系統(tǒng)自動根據(jù)日期順序生成。c 供應(yīng)商：點擊供應(yīng)商右鍵，彈出供應(yīng)商查詢窗口，選擇供應(yīng)商，該供應(yīng)商下對應(yīng)的合同編號后，會彈出“相關(guān)采購合同內(nèi)容”的窗口（包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、

37、單價）作為參考窗口。d 請購倉庫：在下拉菜單選擇請購的倉庫。點擊“申購單號”，會彈出對應(yīng)申購倉庫所有申購單已審核未做訂單的物料（包括申購單號、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量），制單員根據(jù)所選物料點擊后產(chǎn)生訂單明細(xì)，會將申購單中對應(yīng)的數(shù)量顯示在訂單中或可修改，“單價”參照合同中的單價或可修改，填寫“要求到貨日期”。錄入正確后，點擊“保存”。經(jīng)審核人審核后，此訂單不可修改。2.15.3 合同作業(yè)(一) 合同作業(yè)：采購部進(jìn)行一番詢價后，與最終確定的供應(yīng)商簽訂合同。將供應(yīng)商的基本資料在“系統(tǒng)管理”界面下的供應(yīng)商信息中錄入（包括稅號，開戶行，公司全稱，聯(lián)系方式等）。然后打開合同作業(yè)，將雙方協(xié)定的事項逐一填入合同表

38、格中。(二) 主要步驟:1）點擊“采購管理合同管理合同作業(yè)”菜單項，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購合同輸入”的對話框。2）合同內(nèi)容：供方：即供應(yīng)商，點擊右鍵，彈出供應(yīng)商查詢窗口，雙擊選擇。需方：即簽訂公司名稱，下拉菜單項中選擇。供應(yīng)商合同號、采購合同號、簽約地點：根據(jù)具體情況填入。簽訂時間為默認(rèn)當(dāng)前電腦時間。合同產(chǎn)品內(nèi)容：在“產(chǎn)品編號”下的行中，點擊鼠標(biāo)右鍵，彈出物料查詢添加對話框，找到對應(yīng)物料選擇錄入，如果查找無該物料名，將供應(yīng)商的產(chǎn)品名稱在物料基礎(chǔ)信息中添加，生成唯一產(chǎn)品編號后，再重復(fù)之前操作添加合同產(chǎn)品內(nèi)容。約定商品牌號商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價、金額、供方產(chǎn)品編碼、供方產(chǎn)品名稱等。如有多個

39、產(chǎn)品，點擊進(jìn)行行增加，否則刪除行。合計：合計所有合同產(chǎn)品的金額，大寫。按雙方協(xié)定情況填寫“質(zhì)量要求應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)”、“交貨地點”、“交貨方式及費過承提”、“檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限”、“隨機備品、配件、期盼數(shù)量”、“包裝標(biāo)準(zhǔn)”、“貨款結(jié)算方式”、“成套設(shè)備的安裝和調(diào)試的約定”、解決合同糾紛方式“、”合同訂立方式“、”違約責(zé)任“、”其他約定“、”交貨時間“以及”合同有效期“等等。其中交貨方式有以下幾種情況可以選擇:a、送貨；b、自提；c、自提（運費由需方承擔(dān)）；d、自提（運費由供方支付給承運司機）；e、送貨（運費由供方承擔(dān)）；f、送貨（運費由需方承擔(dān)，貨款內(nèi)支付給供方）；g、送貨（運費由需方承

40、擔(dān)，貨到需方后需方將運費結(jié)算給承運司機）；h、配載（運費包含在桶價內(nèi)，配載公司與供方結(jié)算運費）；i、配載（運費由需方根價外付給供方，配載公司與供方結(jié)算運費）；j、配載(運費由需方承擔(dān),供方代收后轉(zhuǎn)付給配載公司)；k、配載(運費由需方承擔(dān),貨到需方后,需方將運費結(jié)算給承運司機)；l、配載(運費由需方承擔(dān),裝貨時需方將運費支付給承運司機,貨到需方,司機不再向需方收取運費)；m、托運(運費包含在桶價內(nèi))；n、托運(運費由需方桶價外支付給供方)。其中貨款結(jié)算方式由以下幾種付款模式合同情況選擇：a、收貨后付余款定金合同；b、入庫后付余款定金合同；c、余款支付后發(fā)貨定金合同；d、收貨后付余款預(yù)付款合同；e

41、、入庫后付余款預(yù)付款合同；f、余款支付后發(fā)貨預(yù)付款合同；g、收貨后付款合同；h、入庫后付款合同；i、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨定金合同；j、入庫后付余款電匯傳真發(fā)貨定金合同；k、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；l、入庫后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；m、收貨后當(dāng)天付款合同；n、收貨后當(dāng)天付款后缺貨合同；o、收貨后會余款合同；p、入庫后付余款合同；q、金額定金合同；r、全額預(yù)付款合同；s、全額貨款支付后發(fā)貨合同。2.15.4 入庫作業(yè)(一) 入庫作業(yè)：倉庫根據(jù)供應(yīng)商的送貨單及送貨單上我司的訂單號，在查找相應(yīng)的訂單，核對正確后按實際數(shù)量進(jìn)行入庫作業(yè)。(二) 主要步驟:1）點擊“庫存管理采購管理采購入庫”菜單

42、項，系統(tǒng)彈出如上圖所示的對話框。2）點擊“新建”后，會彈出訂單查找窗口，根據(jù)查找條件及送貨單上的訂單號，找到相應(yīng)的訂單做點擊。3）接著會切換到“相關(guān)采購單信息”，顯示該訂單下的物料明細(xì)，對照送貨單的實際物料與數(shù)量進(jìn)行入庫或修改，但入庫數(shù)量不得多于訂單數(shù)量。4）入庫時，“實物進(jìn)庫單”中的供應(yīng)商、訂單號會自動讀取訂單上的信息。5）根據(jù)送貨單，輸入“供應(yīng)商送貨單號”。6）單據(jù)編號根據(jù)日期順序自動生成。7）輸出正確，點擊“保存”，由審核人員審核后提交數(shù)據(jù)庫。8）打印入庫單，并將供應(yīng)商送貨單附在后面，由財務(wù)材料員進(jìn)行核對后附在發(fā)票后面。2.15.5 財務(wù)入庫(一) 財務(wù)入庫：財務(wù)材料員根據(jù)發(fā)票與倉庫入庫

43、數(shù)量進(jìn)行核對，將核對正確的發(fā)票做相對應(yīng)的財務(wù)入庫，形成財務(wù)材料賬及報表。(二) 主要步驟:1）點擊“財務(wù)管理采購財務(wù)管理入庫憑證”菜單，系統(tǒng)會彈一個如上圖所示的對話框。2）點擊 “新建”，單據(jù)編號根據(jù)日期產(chǎn)生流水號。3）輸入發(fā)票號、財務(wù)會計期、下拉菜單選擇作業(yè)公司、查詢選擇供應(yīng)商。4）鼠標(biāo)右鍵點擊訂單號后橫線，會彈出訂單查詢窗口，根據(jù)發(fā)票后所附的訂單號選擇。核對訂單數(shù)量、實際送貨數(shù)量及發(fā)票數(shù)量，根據(jù)發(fā)票查看或修改單價（去稅價）。5）輸入結(jié)束后，核對貨物金額是否與發(fā)票總金額，保證符合以下公式金額一致。貨物金額+制造費用+管理費用=發(fā)票總金額6）確定正確后保存，由審核人審核后提交數(shù)據(jù)庫，此單不能用

44、修改。7）月末結(jié)轉(zhuǎn)后，形成報表。三、產(chǎn)成品系統(tǒng)的銷售、入庫、出庫、送貨工作原理與操作主界面31 銷售送貨管理流程設(shè)計原理流程圖客戶客戶主文件客戶物料對照照合同客戶生產(chǎn)計劃單銷售訂單送貨單報價單出庫單（裝車單）退貨單成品倉庫工作中心銷售部門在企業(yè)的供需鏈中處于市場與企業(yè)的供應(yīng)接口位置，主要職能是為客戶與最終用戶提供產(chǎn)品及服務(wù)，從而實現(xiàn)企業(yè)的資金轉(zhuǎn)化并獲取利潤，為企業(yè)提供生存與發(fā)展的動力之源，并由此實現(xiàn)企業(yè)的社會價值。銷售規(guī)劃是ERP的第一個計劃層次，屬于決策層，其業(yè)務(wù)包含生產(chǎn)規(guī)劃。銷售計劃是根據(jù)市場的信息與情報，同時考慮企業(yè)的自身情況如生產(chǎn)能力，資金能力等制訂的產(chǎn)品系列生產(chǎn)大綱。綜合來說，ERP

45、的銷售管理提供的銷售預(yù)測，銷售計劃和銷售合同(訂單)是主生產(chǎn)計劃的需求來源。銷售管理模塊與庫存、成本、應(yīng)收帳管理和生產(chǎn)管理等模塊有著緊密的聯(lián)系。概要地說，銷售的產(chǎn)品從成品庫發(fā)出，銷售成本及利潤由成本會記核算，銷售產(chǎn)品的應(yīng)收賬款由應(yīng)收帳管理來結(jié)算，銷售訂單(合同)為生產(chǎn)提供了各類產(chǎn)品的計劃數(shù)據(jù)。3. 2 銷售送貨中出現(xiàn)的幾種情況(一) 送貨給客戶，隨貨帶發(fā)票給客戶，并每次貨款、發(fā)票三清的業(yè)務(wù)。、當(dāng)批退回部份貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計部 生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫實發(fā)數(shù)量，按實際數(shù)結(jié)算貨款，發(fā)票退回，實收數(shù)重開，不再補貨；b、送貨人員通知生計

46、部 生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫實收數(shù)量，按發(fā)票數(shù)結(jié)算貨款，收取發(fā)票，退回數(shù)由供方補足，補貨后不再開具發(fā)票和收取貨款。C、送貨人員通知生計部 生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案收取未退回貨物，在送貨單上填寫實收數(shù)量，發(fā)票收取，退回數(shù)由供方補足，余款在補后支付給供方。 2）、當(dāng)批退回全部貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計部 生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，不補貨，開具發(fā)票帶回。 b、送貨人員通知生計部 生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，開具發(fā)票帶回 補貨隨原發(fā)票給用戶。c、送貨人員通知生計部 生計部通知經(jīng)

47、辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 退回全部貨物，收取發(fā)票 補貨并收取貨款。d、發(fā)票帶不回，開負(fù)數(shù)發(fā)票。3）客戶要求退回以前送貨不合格品。 a、單獨拉回的 根據(jù)用戶不同用戶產(chǎn)品分別補貨（由經(jīng)辦人會同相關(guān)部門協(xié)商） b、如退回產(chǎn)品和本次送貨一致時，參照1、1）2）方法執(zhí)行，在本次收貨數(shù)扣減。 c、單獨拉回，不要求補貨，要求用戶開具退貨證明，并開具負(fù)數(shù)發(fā)票。4）、收貨單數(shù)和發(fā)票數(shù)不符。 a、在公司內(nèi)糾正好，不予出廠。 b、承運人員裝貨時應(yīng)驗查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時間應(yīng)迅速聯(lián)系生計部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計部聯(lián)系經(jīng)辦人 和用戶協(xié)商 按實數(shù)付款，發(fā)票帶回重開，不

48、再補貨。 c、承運人員裝貨時應(yīng)驗查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時間應(yīng)迅速聯(lián)系生計部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計部聯(lián)系經(jīng)辦人 和用戶協(xié)商 按實收數(shù)收貨，按發(fā)票數(shù)付款，收取發(fā)票，下次補貨。 d、承運人員裝貨時應(yīng)驗查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時間應(yīng)迅速聯(lián)系生計部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計部聯(lián)系經(jīng)辦人 和用戶協(xié)商 按實收數(shù)收貨，收取發(fā)票，但按實際數(shù)付款，下次補貨后，收取余款。 (二) 隨貨帶發(fā)票給客戶，但不每批收取貨款的用戶業(yè)務(wù)發(fā)貨數(shù)和發(fā)票數(shù)不一致，參照(一)（4）a、b、c、d辦法執(zhí)行，僅是沒有相應(yīng)收款任務(wù)而已。(三 )隨貨不帶

49、發(fā)票，也無當(dāng)日收款任務(wù)的用戶，即往來記賬，定期付款用戶。1）、實收數(shù)少于送貨單數(shù) 按實收數(shù)填寫即可；2）、實收數(shù)為零 送發(fā)貨實數(shù)為零。3）、退回以前所送貨物 a、單獨拉回的 補貨 b、和本次送貨產(chǎn)品一致時，且退貨數(shù)小于本次送貨數(shù)時，本次送貨單實收數(shù)扣去退貨數(shù)即可。 c、和本次送貨產(chǎn)品不一致，產(chǎn)品一致但退貨數(shù)大于本次送貨數(shù)時，請用戶開具退貨單，本次送貨按正常操作，按二個業(yè)務(wù)手操作。(四) 發(fā)票退回（貨在交付，并完成交割） （應(yīng)該是發(fā)票各種原因錯誤需重開）應(yīng)追蹤原相應(yīng)銷售清單，作廢等手續(xù)。退票程序：1）銷售發(fā)票處于送貨單已回填，銷售清單尚未輸出狀態(tài)。 eq oac(,1)銷售清單中作廢發(fā)票號刪除。

50、 eq oac(,2)重新輸入重新開具發(fā)票的號碼。 eq oac(,3)作廢發(fā)票，交付財務(wù)并簽收。銷售發(fā)票處于銷售清單已輸出、尚未入賬狀態(tài)。 eq oac(,1)相應(yīng)銷售清單注明作廢。 eq oac(,2)電腦作回滾處理。 eq oac(,3)作廢發(fā)票附作廢銷售清單交財務(wù)并簽收。3） 銷售發(fā)票已經(jīng)入賬。 eq oac(,1)開具相應(yīng)負(fù)數(shù)銷售清單供財務(wù)紅沖處理。 eq oac(,2)相應(yīng)發(fā)票作廢。銷售發(fā)票處于憑裝貨單銷售清單尚未輸出狀態(tài)。 eq oac(,1)裝貨單銷售清單中作廢發(fā)票號刪除。 eq oac(,2)重新輸入重新開具的發(fā)票的號碼。 eq oac(,3)作廢發(fā)票交付財務(wù)并簽收。銷售發(fā)票

51、處于憑裝貨單銷售清單已輸出，尚未入賬狀態(tài)。 eq oac(,1)相應(yīng)裝貨單銷售清單作廢。 eq oac(,2)電腦回滾處理。 eq oac(,3)作廢發(fā)票附作廢裝貨單銷售清單交財務(wù)并簽收。33關(guān)于送貨數(shù)和實收數(shù)不附、實收數(shù)和發(fā)票數(shù)不附以及客戶要求退回以前所送貨的處理方案流程選擇，及業(yè)務(wù)處理單模式當(dāng)批送貨有部份退貨的業(yè)務(wù)1）合作方式：送貨：當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶按實收數(shù)填寫， eq oac(,2)退回當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)發(fā)票帶回作廢， eq oac(,4)按實收數(shù)重新開具發(fā)票交付用戶， eq oac(,5)本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送。

52、eq oac(,1)送貨單由用戶按實收數(shù)填寫， eq oac(,2)退回當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)發(fā)票交付用戶， eq oac(,4)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,5)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶按實收數(shù)填寫， eq oac(,2)退回當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)發(fā)票帶回， eq oac(,4)隨本送貨單不足數(shù)續(xù)送時交付用戶， eq oac(,5)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,6)續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號、張數(shù)； eq oac(,7)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號）

53、送貨單不足數(shù)的續(xù)送。合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶，處理方案：a、 eq oac(,1)送貨單由用戶按實收數(shù)填寫， eq oac(,2)退回當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送或允許另外下訂單補足。 eq oac(,1)送貨單由用戶按實收數(shù)填寫， eq oac(,2)退回當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,4)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。當(dāng)批送貨全部退貨的業(yè)務(wù)合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶。處理方案： eq oac(,1)送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨， eq oac(,

54、2)發(fā)票帶回作廢， eq oac(,3)本送貨單不再續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨， eq oac(,2)發(fā)票帶回， eq oac(,3)隨本送貨單續(xù)送時交付用戶， eq oac(,4)本送貨單要續(xù)送。 eq oac(,5)續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號、張數(shù)； eq oac(,6)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。2）合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶。處理方案： eq oac(,1)送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨， eq oac(,2)本送貨單不再續(xù)送或允許另下訂單補足， eq oac(,1)送貨單由

55、公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨， eq oac(,2)本送貨單續(xù)送， eq oac(,3)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。（三）當(dāng)批送貨實裝數(shù)少于送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付用戶。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶按實收數(shù)填寫， eq oac(,2)發(fā)票帶回作廢， eq oac(,3)按實收數(shù)重新開具發(fā)票交付用戶， eq oac(,4)本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶按實收數(shù)填寫， eq oac(,2)發(fā)票交付用戶， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,4)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為

56、（不足數(shù)送貨單號）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶按實收數(shù)填寫， eq oac(,2)發(fā)票帶回，隨本送貨單不足數(shù)續(xù)送時交付用戶， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,4)續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號、張數(shù)， eq oac(,5)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。2） 合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶按實收數(shù)填寫， eq oac(,2)本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送，或允許另行下訂單補足。 eq oac(,1)送貨單用戶按實收數(shù)填寫， eq oac(,2)本

57、送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,3)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。（四） 當(dāng)批送貨實裝數(shù)大于送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付用戶。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶按送貨單開具數(shù)填寫實收數(shù)， eq oac(,2)多余貨拉回。合作方式，送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶按送貨單開具數(shù)填寫實收數(shù)， eq oac(,2)多余貨拉回。 eq oac(,1)送貨單由用戶按實收數(shù)填寫， eq oac(,2)多余貨不拉回。（五）客戶要求退回以前送的貨，且退回同時，供方又有送同樣的貨，退回以前

58、的貨及本批退貨數(shù)合計小于等于本批送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)合作方式，送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶按本批實裝數(shù)扣去退貨總數(shù)后填寫實收數(shù)， eq oac(,2)退回鋼桶拉回， eq oac(,3)發(fā)票帶回作廢， eq oac(,4)按實收數(shù)重新開具發(fā)票交付用戶， eq oac(,5)本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶按本批實裝數(shù)扣去退貨總數(shù)后填寫實收數(shù)， eq oac(,2)退回鋼桶拉回， eq oac(,3)發(fā)票交付用戶， eq oac(,4)本次送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,5)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號）

59、送貨單不足數(shù)的續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶按本批實裝數(shù)扣去退貨總數(shù)后填寫實收數(shù)， eq oac(,2)退回鋼桶拉回， eq oac(,3)發(fā)票帶回隨本送貨單不足數(shù)續(xù)送時交付用戶， eq oac(,4)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,5)續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號、張數(shù)； eq oac(,6)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。2） 合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票，不需要隨貨交付用戶。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶按本批實裝數(shù)扣去退貨總數(shù)后填寫實收數(shù)， eq oac(,2)退回鋼桶拉回， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)

60、不再續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶按本批實裝數(shù)扣去退貨總數(shù)后填寫實收數(shù)， eq oac(,2)退回鋼桶拉回， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,4)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號）送貨單不足數(shù)的續(xù)送?？蛻粢笸嘶匾郧八偷呢浀臉I(yè)務(wù)合作方式，送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付用戶。處理方案： eq oac(,1)所退鋼桶拉回， eq oac(,2)退回數(shù)補貨。 eq oac(,1)所退鋼桶拉回， eq oac(,2)退回數(shù)不要補貨， eq oac(,3)要求客戶開具符合稅務(wù)要求的退貨證明。合作方式，送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶。處理方案： eq oac