外匯賬戶信息交互平臺操作指南

1、外匯賬戶信息交互平臺外匯賬戶信息交互平臺簡介外匯賬戶信息交耶臺（簡稱交互平臺）是國家外匯管理局信、中心推廣使!、外匯局和金融機構(gòu)共懈理外 匯賬戶數(shù)據(jù)質(zhì)量的信息化交流帝。外匯局通過交互形接收金融機構(gòu)上報的夕匯賬戶系統(tǒng)蝴，同時將金融機構(gòu)上報的數(shù)瞅庫過程中制的錯 誤信息發(fā)布給金融機構(gòu)，讓金融機構(gòu)說明昔誤原因，并和金融機勾相互確認同時，外匯局還可以向金融機構(gòu)發(fā)布 對金融機構(gòu)進行撅評分的結(jié)果以及關于賬戶系統(tǒng)的通知規(guī)定等。金融機構(gòu)通過交耶臺向外匯局艮送賬戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)，查看其報送的數(shù)據(jù)的錯誤信息，就錯誤信息向外匯I說明 原因，并和外匯局相互確認同時，金融機構(gòu)通交互平臺園以查看外匯I對金融機勾的考核評分結(jié)果，查

2、看外 匯局發(fā)布的通知、規(guī)定等，并就關于賬戶系統(tǒng)的某些問1和外匯局進行討論。交互平臺與賬戶系統(tǒng)之間是互相交換數(shù)據(jù)的關系，交互平臺通過其后臺數(shù)據(jù)處理功能將金融機構(gòu)上報的賬戶數(shù) 據(jù)傳送至賬戶系繳據(jù)庫；同時將賬戶系統(tǒng)的金融機構(gòu)!息、開戶通知書信息關戶通知書信息、企業(yè)開戶信息以 及金融機構(gòu)上報數(shù)據(jù)入庫過程中勺錯誤信ia過交互平臺發(fā)布給金融機構(gòu)。交互平臺應用架海示如下：交互平臺一、金融機構(gòu)的每一個用戶均應先在交互臺通訊錄中維護個人信息完整填寫姓名、單位地址 聯(lián)系方式等，確側(cè)利聯(lián)系相關人員。二、金融機構(gòu)數(shù)虬報員：每日應通過交互平臺將本機構(gòu)上日賬戶數(shù)報送外匯局，并檢查報數(shù)據(jù)的讀取情況。未按規(guī)每 日報送數(shù)據(jù)的則

3、赧時補報；報送數(shù)據(jù)讀耿敗，需查制誤原因，修改數(shù)據(jù)后頑報送。三、金融機構(gòu)管J員：應核對所管轄金融機構(gòu)基本信息的正確性若有金融機構(gòu)新增、合和變更的，金融機構(gòu)需以面 報告告知外匯局，由外匯局重袖交互平臺上進行登記和修改。四、金融機構(gòu)核對員：1、每日應登錄交互平臺查看本機構(gòu)是否有待核對勺審批件信息若有，貝需完成核對工作2、每日應登錄交!平臺，查看本機勾是否有律H錯的錯誤數(shù)據(jù)若有，則需將錯誤數(shù)據(jù)修改后期 報送。五、關戶報告：金融機構(gòu)日常為企業(yè)辦理關閉賬戶后，揖定人員通過交互平臺向匯局報告所關閉的賬號及關 時間。六、業(yè)務考核員：對所轄金融機構(gòu)勺數(shù)據(jù)核對情況作考核并發(fā)布考核結(jié)果。七、金融機構(gòu)對上述人員可安排

4、一人多崗。上 報 數(shù) 據(jù) 操 作 流 程金融機構(gòu)數(shù)據(jù)上報操作員應每天（節(jié)假日除外）通過交互平臺向外匯局上報外匯賬戶數(shù)報。數(shù)據(jù)時應嚴格按疥要求操作:1、上報的0、Q、A、B四個文件的文件名稱與文件格式，應嚴格按照外匯賬戶管理信息系充與外匯指定銀行I據(jù)接口規(guī)范和外匯賬戶管理!息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)性要求（試富的要求否則系統(tǒng)提示錯誤2、若當日無任何上報內(nèi)容，則直接在交互平臺數(shù)據(jù)報送界面中點“報送”按鈕即可。無論上 工作日是否有業(yè)第生，當作日均應進T數(shù)據(jù)上報勺操作，否則 視同“未做數(shù)據(jù)上艮”。若上報 的O、Q、A、B四個文件中只有一個或個有內(nèi)容，石以只選擇有內(nèi)容的文件報送，空文件稀要報 送也不能被交互5

5、臺接收（這里的要求不同外匯財管理信息系統(tǒng)與卜匯指定銀行數(shù)撅口規(guī)范 數(shù)據(jù)接口規(guī)范中要求即使日沒有業(yè)務數(shù)據(jù)，也必須報送空文件。3、在當日報送!一工作日的外賬戶數(shù)據(jù)時文件名字中勺日期應使用！日日期。當日也可以 報送若干天前的i據(jù)文件（文件名中的醐為若干天前勺日期），若接收成功，上報文件的接收狀態(tài)為 “接收成功一遲報。4、文件名中不|使用未來的醐，若使用未來日期不官報送數(shù)據(jù)。5、同一文件只能上報一次，否則系統(tǒng)提示重復報送，若需要重新報送已經(jīng)報送過的文使，可 用“修改”功能檄原先報送過勺文件或?qū)⒃葓笏瓦^勺文件刪除后闞作數(shù)據(jù)報送6、文件名中的金融機構(gòu)代碼應與為上報數(shù)據(jù)的用戶設置的主報行代碼一致，否則上報

6、不據(jù)將 成功。若在數(shù)據(jù)上報中發(fā)生主報行代碼錯誤，金融機構(gòu)用戶應和外匯局聯(lián)系，錯誤原因。若是外 匯局為此用戶設函主報行代碼F錯，應向外匯局系統(tǒng)側(cè)員申請修改主報行代碼賬戶開立、關閉信息核對及報告一、金融機構(gòu)信息核對及修改交互平臺將賬戶系軸金融機構(gòu)信息發(fā)布給各金融機構(gòu)，金融 構(gòu)應確認賬戶系統(tǒng)中登記的金融機構(gòu)基本信息是否正確，重點確認金融機構(gòu)傳f融機構(gòu)自編碼、 金融機構(gòu)名稱等信息要素是否正確。若發(fā)現(xiàn)不正確，金融機構(gòu)應先提交修改說外卜匯局確認后， 對錯誤信息作修改。保證賬戶系統(tǒng)及時準確地登記所有開立外匯賬戶或辦理外業(yè)務的金融機構(gòu) 基本信息。二、賬戶審批件信息核對及修改交互平臺將賬戶系統(tǒng)的賬戶審批信息發(fā)布

7、給各金融機構(gòu)，融金 機構(gòu)憑紙質(zhì)審批件核對信息，若發(fā)現(xiàn)審批信息有誤，則應在交互平臺中說明情況和外匯局相互確 認。若確有錯誤，應區(qū)分錯誤信息來源，由外匯局對賬戶系統(tǒng)中審批件做補報銷、修改或變更操 作；或由金融機構(gòu)I改錯誤的審批件信息，重新報送。金融機構(gòu)應根據(jù)審條信息的核對情況，作如下選擇：正確、賬戶已關閉、部分信息有錯1、若外匯局公倘審批件信息準確無誤，選擇“正確。2、若企業(yè)到金融機構(gòu)過戶，但審批件下的所有賬戶均已關閉貝0選擇“賬戶已關閉。3、若外匯局公布的審批件信息與金融機構(gòu)持有的紙質(zhì)審批件內(nèi)容或?qū)嶋H情況不則選擇“部分 信息有錯”并說明錯誤之處。三、賬戶關閉報告:金融機構(gòu)在核對關戶審件的時候，不

8、僅要核對關戶審批件信息是否正確 還要檢查外匯賬展否已經(jīng)關閉若賬戶還E正常使用 則選擇 未關閉；若賬戶確已關閉，則選擇“已關閉”并作關戶報告即在“賬戶關閉信息報告-“待報告關閉的賬戶”查詢界面，找到相 應賬戶的賬號（碘過搜索功能來查攪，點擊相應賬號，應在賬戶關閉時|、輸入欄中輸2關戶時間， 關戶時間的書寫格式為：yyyy/mm/dd或 yyyy-mm-dd例如2004年4月15日可寫為2004/04/15或 2004-04-15輸入完畢后，點擊“保存出”功能按鈕，并返回到上一級面（詳見下圖。系統(tǒng)會自 動將報告為“已關閉”的賬戶從“待報告冷的賬戶”為J移至“已報告關戶的賬戶”中。對于無須外匯局審批

9、的關戶，金融機構(gòu)可以直接在“帳戶信息報告”中作關戶操作（見下頁 交互平臺界面）金融機構(gòu)對某一笑審批件作冷報告后，系統(tǒng)會自動對此審批件下晰有賬戶作關戶處理。 HYPERLINK 0/ 0/ - Microsoft Internet Explorer,|5|x|文件（E）編輯（0 查看（力收藏（心工具（D 幫助（d）3后退，裔|我搜索收藏 由歷史|四 m 1園地址（口 I http:Al30,1三秒轉(zhuǎn)到|鏈接國家外匯管理局北京外匯管理部外匯賬戶 信息交互平臺賬戶開立、關閉信息核對及報告用戶:110i：ii：ii：n：ii：i021信息發(fā)布按信息類別按發(fā)布機構(gòu)審批件信息核對賬:尸關閉信息報告待報告關

10、閉的賬戶已報告關閉的賬戶金融機構(gòu)信息核對數(shù)據(jù)上報按時間查詢銀行數(shù)據(jù)核對待銀行釧錯銀行未做數(shù)據(jù)上報銀行超期未核對審批信息銀行漏報開戶信息注比而未開） 銀行錯報開戶信息國而未批）銀行數(shù)據(jù)不規(guī)范余額不平衡帳戶收支余與收支明細不一致銀行已糾錯銀行補做數(shù)據(jù)上報銀行超期已核對審批信息銀行漏報開尸信息G比而未開）舊 51x1若用戶所屬金融撇擁有分支機構(gòu)，點“轄屬用戶”按鈕出現(xiàn)如下皰：3 HYPERLINK 0/ 0/ - Microsoft Internet EHplorer文件（巳編輯（少查看（力收藏（勾工具（D幫助（b）有 HYPERLINK 0/ 0/ account/account.nsf/5ubN

11、ames?OpenView - Microsoft Internet Explorer! x|4后退，7 J艾|少|(zhì) 地址（乏 j HYPERLINK 0/%e4%b8%80 0/一Google * 信息發(fā)布、修改和刪除國家外匯管理用戶:11000000021最新消息分類消息審批件信息核對賬戶關閉信息報告金融機構(gòu)信息核對數(shù)據(jù)上報銀行數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)質(zhì)量考核數(shù)據(jù)質(zhì)星監(jiān)測用戶管理通訊錄修改口令數(shù)據(jù)查詢與轉(zhuǎn)出審批核對數(shù)據(jù)查詢我的郵件轄屬用戶通訊錄金融機構(gòu)選擇用戶名稱令用戶實名令所屬中國工商銀行直屬機構(gòu)r11000000021中國工商銀行北京市p1100000002011中國工商銀行北京市r1100000

12、002101中國工商銀行北京經(jīng)r1100000002111中國工商銀行北京市1100000002121中國工商銀行北京八1100000002131中國工商銀行北京市|P|1100000002151中國工商銀行北京北1100000002171中國工商銀行北京清r1100000002181中國工商銀行北京北1100000002221工商銀行西壩河中里完成II甘平臺十空機何用戶發(fā)布人：11000000021屬于中國工商銀行北京市分行發(fā)布時間：2004-21 10:25:46發(fā)布范圍：;1100000002011;1 100000002151轄屬用戶|通訊錄|r全轄銀行if理員廠轄犀外匯局用戶r所有上

13、行用戶 捐定用戶：雹Internet在列出的用戶列卻選擇接收人點擊“完成”按鈕，結(jié)束選擇操作。用戶也可以點擊通訊錄”按鈕出現(xiàn)如下界面：信 息 發(fā) 布修 改在通訊錄中選擇嫩人，點擊完成”按鈕結(jié)束選擇操作。點擊“發(fā)布”功能按鈕，系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇和指定的發(fā)布范圍發(fā)布此信息并返區(qū)U上一級界面在發(fā)布信息時，必須選擇發(fā)布范圍。若未選擇和指布范圍，則只有系統(tǒng)管理員和廊本人可以查 看此信息。二、修改信息用戶只能修改自改布的信息即只有當用戶在查看配發(fā)布的信息的詳細內(nèi)瀏，在功能按鈕區(qū)才會 出現(xiàn)“修改”按鈕點擊“修改按鈕，叫修改此信息內(nèi)容，圖示如下：|信 息 發(fā) 布修 改 和 刪 除用戶修改各項內(nèi)痢，點擊“發(fā)布”按

14、鈕，系統(tǒng)按最新陛和發(fā)布范跋布該信息三、刪除信息用戶只能刪除自哉布的信息，即只有當用戶在查看自己發(fā)布的信息的詳細內(nèi)容時，在功能按鈕區(qū)才會出 現(xiàn)“刪除”功能按鈕。點擊“刪r按鈕并確認后，可垸成對發(fā)布信息的刪除。四、答復發(fā)布的信息在信息詳細內(nèi)容湎中，點擊答復”功能按鈕，可以對此條信息做答L圖示如下:饑/、工心、口，婦口心熱四必jms 、口 x ，八心，小，wa 3交”功能按鈕，可完成答復操作，并返回!1上一級界面。五、修改和刪除答復的信息在查看答復信息詳細內(nèi)容的頁面中用戶可以修改和刪除自己答復的信息圖示如下:|信 息 發(fā) 布修 改 和 刪 除0三0搜索網(wǎng)頁安檢索網(wǎng)址PageRank OI囪高層國家外

15、匯管理局北京外匯管理部外匯賬戶信息交互平臺.用戶:1100001日發(fā)布雉返回信息發(fā)布按信息類別按發(fā)布機構(gòu)審批件信息核對消息發(fā)布待銀行核對銀行已核對核對正確垓?qū)τ绣e待外匯局確認外匯局已確認外匯局不確認所有在用審批件信息所有在用審批件及歷史變動信度審批件核對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出賬尸關閉信息報告待報告關閉的賬戶已報告關閉的賬戶金融機構(gòu)信息核對數(shù)據(jù)上報技主報行查詢題 目：1關于開戶審批件核對的催辦通知1分 類：通扣7內(nèi) 容：請及時辦理！附 件：H瀏覽.|業(yè)務鏈接：點擊此處查看業(yè)宓明細發(fā)布范圍：-口.全轄所有用戶口全轄銀行管理員直屆上級局用戶 回全轄外匯局用尸 同級銀行管理員 所有上級局用尸 TI宜接下級局用戶口全

16、轄銀行用戶口本分支局用戶指定用戶：11 屬用戶1頃訊錄發(fā)布人：1100001 .1干國冢外匯管理局北京分局發(fā)布時間:2004-06-05 09:36:11:犯彳皿間查詢.窗，一兒f此-轉(zhuǎn)發(fā)信息界面同.隔新信息界面 詵擇發(fā)布范圍后，點擊“發(fā)布功能按鈕將完成信息轉(zhuǎn)發(fā)操作并返回http:/100. 1. 3. 80/account/account, nsf Microsoft Internet Explorer文件 編輯以）查看成）收藏 工具危）幫助冬）。后退 0 回固夕搜索收由4媒體0 劊二IB曰爵幅岬囤囤地址 Q.J，看 http：/100.1. 3. 8。/account/account, nsf Google 到上一級界面。六、發(fā)布信息實現(xiàn)姬標。當銀行未上報數(shù)據(jù)、銀行上報的賬戶數(shù)據(jù)在導2到賬戶系繳據(jù)庫過程敖錯誤以及入庫后發(fā)現(xiàn)賬戶余額不平收支余與攵支明細不一致時，系統(tǒng)會自動將這些錯誤信息發(fā)布給各金融機勾， 讓金融機構(gòu)糾正車誤后重新報徵據(jù)。金融機構(gòu)在核對盛錯誤時，叫不用說明昔誤原因，瑚將錯誤糾!后重新上報S據(jù)即可。銀行數(shù)據(jù)核對是為T保證本機構(gòu)艮送的外匯賬