新設(shè)綜合管廊運(yùn)營(yíng)管理公司組建方案

1、新設(shè)綜合管廊運(yùn)營(yíng)管理公司組建方案2017.4天津天咨國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司項(xiàng)目綜述 綜合管廊發(fā)展研究綜合管廊項(xiàng)目調(diào)研情況投資運(yùn)營(yíng)管理模式 組建條件研究匯報(bào)內(nèi)容組建思路公司組織形式效益分析風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論與建議 綜合管廊建設(shè)起源于十九世紀(jì)的歐洲，隨著對(duì)全球資源集約化及地下空間綜合開發(fā)的需求日益增大，綜合管廊項(xiàng)目在近年得到快速發(fā)展。隨著我國(guó)城市建設(shè)的不斷發(fā)展和對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行整體綜合規(guī)劃的意識(shí)不斷增強(qiáng)，越來(lái)越多的大中城市開始規(guī)劃并著手建設(shè)綜合管廊項(xiàng)目。為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院下發(fā)的關(guān)于推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)相關(guān)要求，結(jié)合國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的城市地下綜合管廊建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引相關(guān)內(nèi)容，天津市發(fā)改委已于

2、2014年啟動(dòng)了中新天津生態(tài)城區(qū)域綜合管廊研究工作，2015年中新生態(tài)城北部區(qū)域綜合管廊一期工程獲得國(guó)家第二批專項(xiàng)建設(shè)基金的扶持，同時(shí)按照天津市及中新天津生態(tài)城政府相關(guān)要求，力爭(zhēng)把該項(xiàng)目打造成天津市一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)、可復(fù)制、可推廣的城市地下綜合管廊示范工程。第一章 項(xiàng)目綜述 天津?yàn)I海旅游區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司作為中新生態(tài)城北部區(qū)域綜合管廊一期工程的投資方與建設(shè)方，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。目前該項(xiàng)目一期示范段即將完工，為進(jìn)一步加強(qiáng)管廊項(xiàng)目的管理與實(shí)施，下一步需對(duì)綜合管廊項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行深入研究，探索更為合理高效的綜合管廊項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)與管理模式，擬立足中新天津生態(tài)城總體規(guī)劃組建專業(yè)綜合管廊管

3、理公司，我公司受天津?yàn)I海旅游區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司委托編制新設(shè)管廊運(yùn)營(yíng)公司組建方案，從管廊行業(yè)現(xiàn)狀、管廊投資運(yùn)營(yíng)管理模式、組建條件、組建思路、公司組織形式、財(cái)務(wù)效益、外部效益、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面對(duì)管廊運(yùn)營(yíng)公司的組建進(jìn)行研究，現(xiàn)呈請(qǐng)有關(guān)部門審查。第一章 項(xiàng)目綜述一、國(guó)內(nèi)綜合管廊發(fā)展現(xiàn)狀 綜合管廊是指建于城市地下用于容納兩類及以上城市工程管線的構(gòu)筑物及附屬設(shè)施。在城市道路下建造一個(gè)市政公用隧道，將電力、通信、供水、燃?xì)獾榷喾N市政管線集中于一體的構(gòu)筑物，設(shè)有專門的檢修口、吊裝口和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理。 綜合管廊是目前世界發(fā)達(dá)城市普遍采用的城市市政基礎(chǔ)工程，是一種集約度高、科學(xué)性強(qiáng)的城

4、市綜合管線工程，它較好地解決了城市發(fā)展過(guò)程中的道路重復(fù)開挖建設(shè)問(wèn)題及管線多頭分散運(yùn)營(yíng)管理問(wèn)題，也是解決地上空間過(guò)密化、實(shí)現(xiàn)城市基礎(chǔ)設(shè)施功能集聚、創(chuàng)造和諧的城市生態(tài)環(huán)境的有效途徑。第二章 綜合管廊發(fā)展研究（一）綜合管廊與傳統(tǒng)管線建設(shè)方式的比較 無(wú)論是在安全性、長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)性，還是在確保道路安全通暢、城市管線共同管理以及城市環(huán)境保護(hù)等方面，綜合管廊與常規(guī)管線布設(shè)方式相比都有明顯的優(yōu)點(diǎn)。綜合管廊的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理模式、投資模式與傳統(tǒng)管線建設(shè)方式之間存在一定差異。1、規(guī)劃設(shè)計(jì)比較 城市建設(shè)應(yīng)當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施先行，先地下，后地上。然而，在傳統(tǒng)管線直埋模式下，管線單位各自為政，缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃和統(tǒng)籌建設(shè)。 綜合管廊

5、建設(shè)堅(jiān)持城市建設(shè)各領(lǐng)域統(tǒng)籌發(fā)展的觀念，做到協(xié)調(diào)規(guī)劃和同步施工。綜合協(xié)調(diào)各工程管線的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，使其真正實(shí)現(xiàn)集約化敷設(shè)，達(dá)到合理利用地下空間，提高城市基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平，提升城市環(huán)境品質(zhì)的目的。第二章 綜合管廊發(fā)展研究2、建設(shè)模式比較 各種管線的傳統(tǒng)建設(shè)方式是一種相互獨(dú)立的建設(shè)模式，無(wú)論管線的規(guī)劃還是管線的建設(shè)，各建設(shè)單位都是將管線視作一個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)。 而綜合管廊則是從城市有機(jī)大系統(tǒng)出發(fā)，將各種管線作為一個(gè)有機(jī)的整體進(jìn)行系統(tǒng)化的規(guī)劃與建設(shè)。 傳統(tǒng)的管線建設(shè)模式將道路地下空間資源作為無(wú)限的空間鋪設(shè)各種管線，而綜合管廊則將地下空間作為有限資源加以有序利用。其結(jié)果是前者導(dǎo)致了道路地下空間在約束條件下的橫

6、向有限擴(kuò)張和豎向?qū)哟紊瞎芫€的重疊，而后者則是在有限的人工空間內(nèi)進(jìn)行管線的擴(kuò)容。第二章 綜合管廊發(fā)展研究3、管理模式比較 傳統(tǒng)的管線獨(dú)立建設(shè)模式?jīng)Q定了其管理模式的相對(duì)獨(dú)立性，即由各管線的建設(shè)主體獨(dú)立承擔(dān)管線的管理與維修，也由此造成了城市道路的反復(fù)開挖。 綜合管廊的集約化建設(shè)模式，要求有相應(yīng)的機(jī)構(gòu)來(lái)統(tǒng)一進(jìn)行綜合管廊內(nèi)各種管線的日常管理，負(fù)責(zé)綜合管廊的防災(zāi)與安全。 兩者在管理模式上的最大差異在于管線的傳統(tǒng)建設(shè)模式所決定的管理模式的獨(dú)立性以及綜合管廊管理模式的集中性與統(tǒng)一性。第二章 綜合管廊發(fā)展研究4、投資模式比較 綜合管廊建設(shè)的一次性投資遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于管線獨(dú)立鋪設(shè)的成本。國(guó)外對(duì)于綜合管廊建設(shè)的投資，通常所

7、采取的做法是將各種管線建設(shè)主體用于管線建設(shè)的資金集中，交由政府的綜合管廊建設(shè)機(jī)構(gòu)用于綜合管廊建設(shè)，綜合管廊建設(shè)的實(shí)際成本與各種管線總投資的差額由政府補(bǔ)足。這種做法由于沒(méi)有增加各管線建設(shè)主體的額外投資，所以比較容易被各管線建設(shè)主體所接受，從而推進(jìn)綜合管廊的發(fā)展。 管線的傳統(tǒng)直埋方式是一種分散與獨(dú)立的管線建設(shè)模式，其相應(yīng)的建設(shè)投資模式也是分散與獨(dú)立的，即由各管線建設(shè)單位獨(dú)立投資管線的建設(shè)與日常管理。 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，進(jìn)入綜合管廊的管線企業(yè)是否增加了額外費(fèi)用，是影響綜合管廊能否全面推廣的重要因素。第二章 綜合管廊發(fā)展研究第二章 綜合管廊發(fā)展研究（二）國(guó)內(nèi)綜合管廊發(fā)展概述 近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)各地也開始興

8、建綜合管廊。各地的綜合管廊的開發(fā)條件主要分為與新城區(qū)開發(fā)相結(jié)合、與重要功能地塊開發(fā)相結(jié)合、與新建道路建設(shè)相結(jié)合、與中央商務(wù)區(qū)開發(fā)建設(shè)相結(jié)合、與軌道交通建設(shè)相結(jié)合、與地下空間開發(fā)相結(jié)合、與舊城改造建設(shè)相結(jié)合、與道路改造建設(shè)相結(jié)合等八類，分別對(duì)應(yīng)新城建設(shè)與老城改造兩大部分。1、結(jié)合新城區(qū)開發(fā)，系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè)地下綜合管廊 2009年杭州市錢江新城建成寬5.7米，高3.2米的綜合管廊，總長(zhǎng)度2.16公里。 2010年珠海市推動(dòng)橫琴新區(qū)的開發(fā)，借此機(jī)會(huì)建設(shè)了全長(zhǎng)33.4公里的環(huán)島綜合管廊，形成“日”字形環(huán)狀綜合管廊系統(tǒng)。 第二章 綜合管廊發(fā)展研究2、結(jié)合重要功能地塊開發(fā)，同步建設(shè)地下綜合管廊 2002年，

9、北京市政府進(jìn)行中關(guān)村科技園開發(fā)，結(jié)合地下綜合體建設(shè)，在地下三層建設(shè)了全長(zhǎng)1.9公里的綜合管廊。 2003年，廣州市政府建設(shè)大學(xué)城時(shí)，同步建設(shè)了18公里的環(huán)狀系統(tǒng)地下綜合管廊。 2008年，蘇州市結(jié)合工業(yè)園區(qū)建設(shè)，在月亮灣建設(shè)了1公里綜合管廊。3、結(jié)合新建道路建設(shè)地下綜合管廊 1994年，上海張楊路建成了國(guó)內(nèi)第一條綜合管廊，管廊寬5.6米，高2.6米，全長(zhǎng)11.125公里。 2003年，昆明在廣福路和彩云路建成綜合管廊2條38公里，形成十字形。 第二章 綜合管廊發(fā)展研究4、結(jié)合舊城改造建設(shè)地下綜合管廊 2007年，為建設(shè)世博會(huì)園區(qū)，上海市將浦東和浦西共計(jì)5.28平方公里內(nèi)土地整體拆遷后重新規(guī)劃，

10、建設(shè)了6.4公里的地下綜合管廊。 2014年，云南省保山市委市政府結(jié)合老城區(qū)永昌路改造，在非機(jī)動(dòng)車道下建設(shè)了9.4公里地下綜合管廊。5、結(jié)合道路改造建設(shè)地下綜合管廊 2001年，濟(jì)南泉城路改建，在道路南北兩側(cè)各建一條綜合管廊，全長(zhǎng)1450米，斷面寬3.2米，高2.3米，納入了電力、通信、供水、熱力、廣播電視等5類管線。 第二章 綜合管廊發(fā)展研究6、結(jié)合中央商務(wù)區(qū)開發(fā)建設(shè)地下綜合管廊 2005年，武漢王家墩軍用機(jī)場(chǎng)整體遷建中央商務(wù)區(qū)，建設(shè)5.4公里綜合管廊。 2014年，天津?yàn)I海新區(qū)于家堡金融中心規(guī)劃建設(shè)東西兩條綜合管廊，全長(zhǎng)約5公里，投資約為10.8億元，目前已建成900米。7、結(jié)合軌道交通建

11、設(shè)地下綜合管廊 武漢光谷結(jié)合道路下方空間整體開發(fā)，將地鐵與綜合管廊一并考慮，計(jì)劃建設(shè)1.7公里綜合管廊。 8、結(jié)合地下空間開發(fā)建設(shè)地下綜合管廊 蘇州中心城結(jié)合地下空間整體開發(fā)，建設(shè)1公里管廊，已完成土建。二、生態(tài)城管廊規(guī)劃現(xiàn)狀（一）規(guī)劃情況 根據(jù)天津市人民政府關(guān)于天津地下綜合管廊專項(xiàng)規(guī)劃（2015-2030）的批復(fù)（津政函2016年（40號(hào)）的相關(guān)內(nèi)容，中新生態(tài)城綜合管廊規(guī)劃的年限：近期為 2015-2020年，中期為2021-2025年，遠(yuǎn)期為2026-2030年。管廊規(guī)劃合計(jì)約57.75公里，其中包括近期規(guī)劃約22.05公里，中期規(guī)劃約13.7公里，遠(yuǎn)期規(guī)劃約22公里。其中旅游區(qū)域近期規(guī)劃

12、約15.5公里，中期規(guī)劃約9.2公里，遠(yuǎn)期規(guī)劃14.9公里。第二章 綜合管廊發(fā)展研究（二）建設(shè)情況 2015年9月份中新生態(tài)城北部區(qū)域綜合管廊一期工程（(嘉順道（彩環(huán)路-漁航路）和漁澤路（航海道-嘉順道）獲得國(guó)家第二批專項(xiàng)建設(shè)基金的扶持，同時(shí)按照天津市及中新天津生態(tài)城政府相關(guān)要求，2016年啟動(dòng)該項(xiàng)目第一合同段（嘉順道（彩環(huán)路-中央大道）的建設(shè)工作，該項(xiàng)目立項(xiàng)主體為濱旅公用公司，采用企業(yè)自籌方式進(jìn)行建設(shè)，該項(xiàng)目總投資約39624萬(wàn)元，其中國(guó)家發(fā)改委設(shè)立國(guó)家建設(shè)專項(xiàng)基金為6000萬(wàn)元，貸款利息為4.2%（其中企業(yè)擔(dān)負(fù)1.2%，國(guó)家擔(dān)負(fù)3%），貸款年限17年；其余的建設(shè)資金由中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行協(xié)調(diào)解

13、決。 截止到目前，已完成嘉順道（彩環(huán)路-中央大道）管廊結(jié)構(gòu)澆筑及防水施工，預(yù)計(jì)2017年7月完工。第二章 綜合管廊發(fā)展研究（三）運(yùn)營(yíng)情況 為保證后期管廊正常運(yùn)營(yíng)，在管委會(huì)建設(shè)局協(xié)助下，2016年3月濱旅公用公司與國(guó)電濱海電力公司、濱旅熱電公司、濱旅水務(wù)公司、濱旅燃?xì)夤竞炗喠巳肜葏f(xié)議。第二章 綜合管廊發(fā)展研究 為探索更為合理高效的綜合管廊經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理模式，借鑒國(guó)內(nèi)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，濱旅公用公司對(duì)廈門、珠海及秦皇島綜合管廊項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地考察并結(jié)合對(duì)青島及云南管廊項(xiàng)目的資料調(diào)研，研究最適合新設(shè)管廊公司建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理模式。 在建設(shè)與管理方面，青島、廈門綜合管廊項(xiàng)目在建設(shè)初期都曾采用傳統(tǒng)模式，現(xiàn)在由

14、于政策引導(dǎo)及融資需要逐漸開始采用PPP模式，其建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式、相關(guān)政策制定及運(yùn)營(yíng)管理制度對(duì)新設(shè)管廊公司的組建有一定的參考借鑒意義。 現(xiàn)將以上五個(gè)綜合管廊項(xiàng)目的調(diào)研結(jié)果整理如下：第三章 綜合管廊項(xiàng)目調(diào)研第三章 綜合管廊項(xiàng)目調(diào)研序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營(yíng)入廊維護(hù)補(bǔ)貼法律法規(guī)產(chǎn)權(quán)一珠海政府BT模式，中冶集團(tuán)進(jìn)行建設(shè)政府直接委托平臺(tái)公司大橫琴投資有限公司進(jìn)行管理管線權(quán)屬單位免費(fèi)入廊管線權(quán)屬單位負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)政據(jù)實(shí)補(bǔ)貼2016年1月出臺(tái)珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)地下綜合管廊管理?xiàng)l例明確運(yùn)營(yíng)管理模式建設(shè)期結(jié)束政府回購(gòu)二青島政府成立平臺(tái)公司高投集團(tuán)，以財(cái)政資金為資本金，土地為資產(chǎn)抵押擔(dān)保融資，向國(guó)家開發(fā)銀行申請(qǐng)政策性低息開發(fā)貸款

15、。專門委托運(yùn)營(yíng)平臺(tái)公司運(yùn)營(yíng)初期由政府補(bǔ)貼，保證運(yùn)營(yíng)的可持續(xù)性。地方政府通過(guò)土地出讓、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和其他政策性規(guī)費(fèi)、租金等和稅收等途徑獲得基礎(chǔ)設(shè)施投資回報(bào)。運(yùn)營(yíng)平臺(tái)公司對(duì)管廊使用單位收取年租費(fèi)和管廊維護(hù)物業(yè)費(fèi)。財(cái)政部門根據(jù)實(shí)際入廊量撥付維護(hù)管理費(fèi)用，并制定相關(guān)考核目標(biāo)，考核目標(biāo)與撥付費(fèi)用掛鉤。相關(guān)政策制定情況較落后，尚未出臺(tái)綜合管廊建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的相關(guān)管理制度，無(wú)地下管廊的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)計(jì)入平臺(tái)公司高投集團(tuán)。第三章 綜合管廊項(xiàng)目調(diào)研序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營(yíng)入廊維護(hù)補(bǔ)貼法律法規(guī)產(chǎn)權(quán)三秦皇島政府PPP模式 SPV公司政府收取，項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)，政府每年向項(xiàng)目公司支付服務(wù)費(fèi)相關(guān)政策制定情況較落后，尚未

16、出臺(tái)綜合管廊建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的相關(guān)管理制度，無(wú)地下管廊的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)期結(jié)束后，項(xiàng)目公司無(wú)償移交政府四廈門（一）政府設(shè)立平臺(tái)公司：廈門管廊公司廈門管廊公司負(fù)責(zé)，建設(shè)資金來(lái)源于市財(cái)政按照施工進(jìn)度據(jù)實(shí)撥付廈門管廊公司廈門管廊公司向管線單位收取入廊費(fèi)，管線單位進(jìn)行廊內(nèi)管線安裝，廈門管廊公司提供必要的預(yù)制件、管道及相應(yīng)的配套消防、通風(fēng)和檢測(cè)系統(tǒng)。入廊費(fèi)將由廈門管廊公司收取，定期上交財(cái)政。2011-2016出臺(tái)管道相關(guān)法律條例，為管線和管廊管理提供法律保障廈門管廊公司第三章 綜合管廊項(xiàng)目調(diào)研序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營(yíng)入廊維護(hù)補(bǔ)貼法律法規(guī)產(chǎn)權(quán)四廈門（二）PPP模式：投資+EPCspv公司：廈門管廊公司出資與社會(huì)資本

17、中國(guó)鐵建共同出資（采用投資+施工總承包模式）spv公司：廈門管廊公司出資與社會(huì)資本中國(guó)鐵建共同出資由PPP項(xiàng)目公司向管線單位收取入廊費(fèi)和維護(hù)費(fèi)政府在項(xiàng)目合作期內(nèi)于每年期末平均將財(cái)政補(bǔ)貼撥付PPP項(xiàng)目公司2011-2016出臺(tái)管道相關(guān)法律條例，為管線和管廊管理提供法律保障20年合作期結(jié)束后，資產(chǎn)劃歸廈門管廊公司五云南成立昆明城市管網(wǎng)設(shè)施綜合開發(fā)有限責(zé)任公司政府注入資金，成立公司成立公司，獨(dú)立運(yùn)作管廊項(xiàng)目，負(fù)責(zé)投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)行管理，協(xié)調(diào)管線敷設(shè)和建設(shè)融資。政府授予獨(dú)家建設(shè)經(jīng)營(yíng)權(quán)。電力部門是一次性買斷30年使用權(quán)，自來(lái)水和通信是租用。城網(wǎng)公司負(fù)責(zé)共同溝的本體和附屬公共設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理，各管線

18、單位負(fù)責(zé)各自管線的維護(hù)管理。政府不進(jìn)行補(bǔ)貼政策上，建設(shè)綜合管廊的路段，不再審批新的管線路由，不再批準(zhǔn)新的掘路申請(qǐng)。管廊產(chǎn)權(quán)歸公司所有第四章 投資運(yùn)營(yíng)管理模式研究一、綜合管廊的建設(shè)模式分析 經(jīng)過(guò)對(duì)相關(guān)綜合管廊實(shí)施案例的調(diào)研，并結(jié)合實(shí)地考察，目前國(guó)內(nèi)綜合管廊的建設(shè)模式有多種表現(xiàn)形式，按照建設(shè)資金來(lái)源，綜合管廊項(xiàng)目建設(shè)模式可分為四類：政府全權(quán)出資建設(shè)模式、政府企業(yè)聯(lián)合出資建設(shè)模式、特許經(jīng)營(yíng)建設(shè)模式及PPP模式，現(xiàn)將這四種模式進(jìn)行分析：綜合管廊建設(shè)模式對(duì)比分析一覽表方式建設(shè)模式出資人所有權(quán)優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)代表項(xiàng)目一政府全權(quán)出資政府政府全權(quán)控制；產(chǎn)權(quán)清晰；談判時(shí)間短財(cái)政壓力大建設(shè)效率低珠海、廈門傳統(tǒng)模式二政府企

19、業(yè)聯(lián)合出資政府和管線單位產(chǎn)權(quán)界限模糊減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)；運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)小產(chǎn)權(quán)難以界定；分?jǐn)偙壤y以確定青島、柳州、南昌三特許經(jīng)營(yíng)私人企業(yè)私人企業(yè)節(jié)約成本；風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)；便于資金籌集；建設(shè)效率高政府失去控制；對(duì)法律要求高；公共利益可能受到損害佳木斯、南京、撫州四PPP模式政府和社會(huì)資本項(xiàng)目公司政策支持；減輕政府債務(wù)；充分發(fā)揮社會(huì)資本融資、管理優(yōu)勢(shì)；建設(shè)效率高；節(jié)約成本法律保障體系不健全；前期組織實(shí)施周期較長(zhǎng)；政府信用風(fēng)險(xiǎn)高秦皇島、廈門ppp模式第四章 投資運(yùn)營(yíng)管理模式研究 經(jīng)深入研究認(rèn)為，可采取“二步走”來(lái)推動(dòng)綜合管廊的建設(shè)。在引入綜合管廊的初期，由于綜合管廊的優(yōu)勢(shì)還沒(méi)有被廣大市民以及管線單位認(rèn)可，各管線單位的

20、積極性不會(huì)很高。此時(shí)，采用“政府全權(quán)出資”的方式，吸引管線單位的參與。 在綜合管廊建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法完善后，可以采用“PPP”的綜合管廊建設(shè)模式。該模式一方面可以減輕政府財(cái)政壓力，另一方面，引入閑置的民間資本，加快資金流動(dòng)，提高整體經(jīng)濟(jì)水平。第四章 投資運(yùn)營(yíng)管理模式研究 根據(jù)綜合管廊項(xiàng)目特殊的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，目前綜合管廊的運(yùn)營(yíng)主要總結(jié)為三種模式：政府全權(quán)負(fù)責(zé)制、各管線單位租用制、政府和管線單位分?jǐn)傊?。（一）政府全?quán)負(fù)責(zé)制 所有相關(guān)管線均免費(fèi)進(jìn)入綜合管廊，不收取任何修理維護(hù)費(fèi)用。綜合管廊主要起示范作用，所有運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用全部由政府承擔(dān)。 在這種模式下,由于不收取日常維護(hù)費(fèi)用,有利于吸引各管線單位進(jìn)入綜合

21、管廊,提高綜合管廊的利用率,防止資源的閑置。但政府全額承擔(dān)營(yíng)運(yùn)管理費(fèi)用會(huì)加重其財(cái)政負(fù)擔(dān)。第四章 投資運(yùn)營(yíng)管理模式研究（二）各管線單位租用制 委托專業(yè)運(yùn)營(yíng)公司負(fù)責(zé)綜合管廊后期的日常維護(hù)，通過(guò)管孔租賃方式進(jìn)行出租經(jīng)營(yíng)，各管線單位租用管孔后自行敷設(shè)管線，并繳納租金。以租賃方式進(jìn)行綜合管廊的后期運(yùn)營(yíng)，關(guān)鍵在于制定合理的租賃費(fèi)用。 租賃費(fèi)用不能過(guò)度高于各管線單位自行直埋和運(yùn)營(yíng)的成本，否則會(huì)降低管線單位進(jìn)入綜合管廊運(yùn)營(yíng)的積極性，增大資源閑置的可能性。但是租賃費(fèi)用過(guò)低會(huì)導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)公司收入不足以承擔(dān)運(yùn)營(yíng)成本。第四章 投資運(yùn)營(yíng)管理模式研究（三）政府和管線單位分?jǐn)傊?由專業(yè)運(yùn)營(yíng)公司負(fù)責(zé)后期的運(yùn)營(yíng)管理及日常維護(hù),日常

22、運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用由政府和管線單位共同分擔(dān)。綜合管廊的后期維護(hù)管理費(fèi)用由政府和各管線單位按比例分擔(dān)，管線單位根據(jù)其管線在綜合管廊中所占的面積或體積來(lái)綜合確定分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)。 這種運(yùn)營(yíng)模式近年在國(guó)內(nèi)的綜合管廊建設(shè)中逐漸采用，通過(guò)引入專門的運(yùn)營(yíng)公司，提高專業(yè)化程度，降低成本，提高綜合管廊的運(yùn)營(yíng)效率。日常運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用由政府和管線單位共同分擔(dān)，政府和企業(yè)的負(fù)擔(dān)都可以大大降低，有利于綜合管廊的正常運(yùn)營(yíng)。第四章 投資運(yùn)營(yíng)管理模式研究三、盈利模式（一）傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)范圍 傳統(tǒng)管廊運(yùn)營(yíng)的主要范圍包括空間租賃費(fèi)、管線租賃費(fèi)、管線出售及運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)。（二）探索建立更合理盈利模式 從國(guó)家政策層面，在保證管廊運(yùn)行安全，不影響各專業(yè)管線的

23、正常運(yùn)營(yíng)，以及不損害管線管理單位利益及不增加額外管理成本的前提下，允許管廊運(yùn)營(yíng)管理單位充分利用配套土地、物業(yè)等資源以及附屬設(shè)施開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)收益優(yōu)先用于補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用。并鼓勵(lì)社會(huì)資本積極創(chuàng)新模式，通過(guò)雨水資源化利用等方式獲取額外收益，彌補(bǔ)社會(huì)資本的合理回報(bào)。第四章 投資運(yùn)營(yíng)管理模式研究四、天津市管廊政策環(huán)境 天津市建委2015年9月出臺(tái)了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理的實(shí)施意見(jiàn)，提出力爭(zhēng)在2020年底前，基本完成全市城市地下老舊主干管網(wǎng)改造，同時(shí)將電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃?xì)獾仁姓芫€“請(qǐng)”入公共地下隧道，各條線都走一條道，建設(shè)追求一次到位，避免“馬路拉鏈”問(wèn)題，力爭(zhēng)

24、在2020年前開工建設(shè)地下綜合管廊達(dá)到50公里。對(duì)于飽受詬病的“馬路拉鏈”問(wèn)題，市有關(guān)部門將合理安排全市地下管線和道路的建設(shè)時(shí)序，與城市道路年度建設(shè)計(jì)劃同步實(shí)施，力爭(zhēng)一次敷設(shè)到位，并適當(dāng)預(yù)留管線位置，建立施工掘路總量控制制度，嚴(yán)格控制道路挖掘。市有關(guān)部門組織各管線單位對(duì)全市地下管網(wǎng)安全運(yùn)行情況進(jìn)行全面檢查，對(duì)存在事故隱患的供熱、燃?xì)?、電力、通信等地下管線進(jìn)行維修、更換和升級(jí)改造。結(jié)合地上地下空間資源開發(fā)，統(tǒng)籌規(guī)劃，穩(wěn)步推進(jìn)城市電網(wǎng)、通信網(wǎng)架空線入地改造工程。第四章 投資運(yùn)營(yíng)管理模式研究四、天津市管廊政策環(huán)境 結(jié)合這一系列規(guī)劃，天津市針對(duì)綜合管廊項(xiàng)目管理運(yùn)營(yíng)并沒(méi)有相應(yīng)立法和規(guī)章制度可以執(zhí)行，20

25、16年6月實(shí)施的天津市綜合管廊工程技術(shù)規(guī)范 DB/T 29-238-2016 僅可以對(duì)管廊的建設(shè)及施工管理給予指導(dǎo)。為全面促進(jìn)并加快生態(tài)城綜合管廊建設(shè)和發(fā)展，建議參考廈門模式協(xié)助政府完善出臺(tái)一系列相關(guān)制度，包括城市綜合管廊管理辦法、城市綜合管廊規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)劃指引、關(guān)于綜合管廊使用費(fèi)和維護(hù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、地下綜合管廊建設(shè)資金使用管理辦法、地下綜合管廊運(yùn)營(yíng)維護(hù)補(bǔ)貼管理辦法及地下綜合管廊運(yùn)營(yíng)維護(hù)績(jī)效指標(biāo)與考核辦法等。 第四章 投資運(yùn)營(yíng)管理模式研究五、中新天津生態(tài)城綜合管廊的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理模式建議 綜合以上分析，結(jié)合生態(tài)城管廊專項(xiàng)規(guī)劃及天津市管廊政策環(huán)境，同時(shí)考慮管廊的社會(huì)性和公益性，近期該項(xiàng)目投融資及管

26、理的運(yùn)營(yíng)模式還只能采用以政府主導(dǎo)建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理模式。遠(yuǎn)期在綜合管廊建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法完善后，可以采用“PPP”的綜合管廊建設(shè)模式。（一）近期建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式 綜合管廊一期工程示范段以公用事業(yè)公司為投資建設(shè)主體，通過(guò)政府建立專項(xiàng)建設(shè)基金作為項(xiàng)目啟動(dòng)資金，其余部分資金采用銀行貸款方式融資，項(xiàng)目建成后建議爭(zhēng)取政府一次性回購(gòu)模式盡快收回投資，還清貸款，再由新設(shè)管廊運(yùn)營(yíng)公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理，對(duì)管線單位收取入廊費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，收支赤字由政府給予補(bǔ)貼。第四章 投資運(yùn)營(yíng)管理模式研究 對(duì)于綜合管廊一期工程中剩余3.5km管廊，建議以新設(shè)管廊公司作為投資建設(shè)主體，通過(guò)公用公司注資作為項(xiàng)目啟動(dòng)資金，其余部分資金采用銀行貸款方

27、式融資，項(xiàng)目建成后爭(zhēng)取政府一次性回購(gòu)模式盡快收回投資，還清貸款，再由新設(shè)管廊運(yùn)營(yíng)公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理，對(duì)管線單位收取入廊費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，收支赤字由政府給予補(bǔ)貼。若財(cái)政資金不足以支付回購(gòu)費(fèi)用，可爭(zhēng)取財(cái)政補(bǔ)貼時(shí)考慮分年固定資產(chǎn)折舊方式。第四章 投資運(yùn)營(yíng)管理模式研究（二）遠(yuǎn)期建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式 綜合考慮管廊項(xiàng)目建設(shè)的復(fù)雜程度、進(jìn)度要求、投資回報(bào)和收益水平、風(fēng)險(xiǎn)分配、基本架構(gòu)和融資需求等因素，結(jié)合目前減輕政府債務(wù)及多元化融資需要，生態(tài)城其他綜合管廊項(xiàng)目建議采用PPP模式運(yùn)作。由新設(shè)管廊運(yùn)營(yíng)公司取得政府授權(quán)，作為政府方出資代表和實(shí)施機(jī)構(gòu)，采購(gòu)有實(shí)力的社會(huì)資本共同出資成立SPV公司，由該公司進(jìn)行管廊項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)

28、。 具體運(yùn)營(yíng)模式可以參考廈門項(xiàng)目，采用投資+EPC模式實(shí)現(xiàn)，由SPV公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等。項(xiàng)目合作期20年，包括建設(shè)期2年和運(yùn)營(yíng)期18年。項(xiàng)目合作期結(jié)束后，管廊全部資產(chǎn)劃歸新設(shè)管廊運(yùn)營(yíng)公司所有。第五章 組建條件研究一、集團(tuán)公司現(xiàn)狀及條件（一）濱旅控股集團(tuán)現(xiàn)狀 濱旅控股公司是濱海旅游區(qū)域開發(fā)建設(shè)工作的載體；是土地一級(jí)開發(fā)工作的實(shí)施主體；是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作的受托實(shí)施主體；是基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)的受托實(shí)施主體；是公用事業(yè)建設(shè)、投資、運(yùn)營(yíng)管理的實(shí)施主體；是推動(dòng)和參與濱海旅游區(qū)域招商引資工作的紐帶。（二）濱旅公用公司現(xiàn)狀 濱旅控股公司擁有多年政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)階段濱旅公用

29、事業(yè)公司的主要經(jīng)營(yíng)范圍為對(duì)旅游區(qū)基礎(chǔ)公用事業(yè)進(jìn)行投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理，涉及水、電、燃?xì)狻崃Φ饶茉吹膱?chǎng)站、配套設(shè)施及管網(wǎng)的投資、建設(shè)、租賃及管理，通訊配套設(shè)施及管網(wǎng)的投資、建設(shè)、租賃及管理等內(nèi)容，有一定的基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理權(quán)限及管理經(jīng)驗(yàn)，在協(xié)調(diào)專業(yè)管線入廊方面有一定的優(yōu)勢(shì)。第五章 組建條件研究二、項(xiàng)目現(xiàn)狀 目前中新天津生態(tài)城正在實(shí)施的綜合管廊項(xiàng)目為中新生態(tài)城北部區(qū)域綜合管廊一期工程，其實(shí)施范圍為漁澤路（航海道嘉順道）和嘉順道（彩環(huán)路漁航路），其中漁澤路（航海道嘉順道）長(zhǎng)度 2.25km，嘉順道（彩環(huán)路漁航路）長(zhǎng)度2.35km，總長(zhǎng)度 4.60km。通過(guò)綜合管廊納管分析，確定進(jìn)入綜合管廊的管線為電

30、力管線、信息管線、給水管線、供熱管、燃?xì)夤堋?該項(xiàng)目建設(shè)方為天津?yàn)I海旅游區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司，是天津?yàn)I海旅游區(qū)投資控股有限公司的全資子公司。目前綜合管廊一期第一合同示范段建設(shè)即將完工，工程已達(dá)到管線入廊條件，一期規(guī)劃剩余部分已經(jīng)完成立項(xiàng)，為了提升綜合管廊的質(zhì)量和效率，實(shí)現(xiàn)公共利益的最大化，下一步急需對(duì)管廊項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行深入研究。第五章 組建思路一、組建原則1、政企分開。管廊公司是自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束的企業(yè)法人實(shí)體和市場(chǎng)主體，不承擔(dān)政府職能。2、優(yōu)化資源配置。根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，按照專業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的要求，調(diào)整結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，

31、提高資源利用效率。3、建立現(xiàn)代企業(yè)制度。公司依照公司法建立起符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。4、專業(yè)化管理。在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，管廊公司以管廊建設(shè)運(yùn)營(yíng)為主要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容，精干主業(yè)，分離輔業(yè)，提高綜合實(shí)力。5、穩(wěn)步實(shí)施。管廊公司的組建和結(jié)構(gòu)調(diào)整，要統(tǒng)籌規(guī)劃，精心組織，逐步推進(jìn)，穩(wěn)步實(shí)施，保證安全生產(chǎn)、隊(duì)伍穩(wěn)定和正常經(jīng)營(yíng)。第五章 組建思路二、組建公司的法律基礎(chǔ)及相關(guān)政策中華人民共和國(guó)公司法公司登記管理?xiàng)l例中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例天津市企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法關(guān)于國(guó)有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的意見(jiàn)及其他相關(guān)政策文件第五章 組建思路三、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一

32、）近期目標(biāo) 對(duì)中新天津生態(tài)城北部區(qū)域綜合管廊一期工程進(jìn)行投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理。開展已投入使用綜合管廊的運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，通過(guò)規(guī)范管線入廊施工，明確管線單位的職責(zé)權(quán)利，研究制定維護(hù)管理制度，建立起巡查機(jī)制與維護(hù)維修計(jì)劃，形成管廊管理單位和管線單位分工明確，各司其職，相互配合的良性模式，確保地下綜合管廊正常運(yùn)行。第五章 組建思路（二）三年規(guī)劃 配合中心生態(tài)城地下綜合管廊專項(xiàng)規(guī)劃，全面推動(dòng)地下綜合管廊建設(shè)，立足中新天津生態(tài)城總體規(guī)劃，統(tǒng)籌實(shí)施綜合管線規(guī)劃建設(shè)，探索合理投融資模式、建設(shè)模式及運(yùn)營(yíng)管理模式，建設(shè)國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)一流的中新天津生態(tài)城綜合管廊系統(tǒng)。（三）長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 形成成熟的綜合管廊收費(fèi)定價(jià)、運(yùn)

33、營(yíng)管理等有償使用的運(yùn)作模式，確保管廊建設(shè)管理資金有來(lái)源、運(yùn)營(yíng)有保障、管理可持續(xù)。推進(jìn)管廊法規(guī)立法事宜，為地下綜合管廊建設(shè)管理提供法制保障，實(shí)現(xiàn)地下綜合管廊的可持續(xù)發(fā)展。 研究探索智慧管廊運(yùn)營(yíng)模式，逐步打造現(xiàn)代化、智能化、綠色化的綜合管廊系統(tǒng)。第六章 公司組織形式一、注冊(cè)資本 綜合考慮綜合管廊項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)模式及各標(biāo)段投資額，為新設(shè)管廊公司作為項(xiàng)目法人進(jìn)行管廊項(xiàng)目的投資建設(shè)做準(zhǔn)備，根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知(國(guó)發(fā)199635號(hào))及國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的通知國(guó)發(fā)201551號(hào)文件相關(guān)規(guī)定，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資本金不低于項(xiàng)目總投資的25%，建議管廊公司注

34、冊(cè)資本不低于9906萬(wàn)元人民幣。第六章 公司組織形式二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)我國(guó)基本建設(shè)程序和有關(guān)法規(guī)，對(duì)企業(yè)投資項(xiàng)目全面實(shí)施“法人負(fù)責(zé)，政府服務(wù)、行業(yè)監(jiān)管、依法行政”的建設(shè)管理模式，新成立的管廊公司作為具體項(xiàng)目工程建設(shè)的項(xiàng)目法人，在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)負(fù)責(zé)建設(shè)所需資金的投融資及項(xiàng)目建設(shè)管理工作，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期負(fù)責(zé)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理及維護(hù)工作。（一）建設(shè)期主要工作內(nèi)容 1、編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。 2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措和管理。 3、負(fù)責(zé)對(duì)接地方政府和相關(guān)行業(yè)主管部門，依約辦理與本項(xiàng)目有關(guān)的建設(shè)、管理等手續(xù)。 4、負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、重要施工工藝的審查，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)

35、進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督管理，與相關(guān)單位依法履行合同。 5、按時(shí)報(bào)送本項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)信息、資料、報(bào)表等，按國(guó)家檔案管理規(guī)定建立健全本項(xiàng)目所有檔案。 6、及時(shí)組織工程驗(yàn)收，按規(guī)定組織項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，提出項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告等。第六章 公司組織形式（二）運(yùn)營(yíng)期主要工作內(nèi)容 1、協(xié)調(diào)管線單位入廊，制定相關(guān)入廊管理制度。 2、保持綜合管廊內(nèi)設(shè)施運(yùn)行良好。 3、監(jiān)督管線單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)安全規(guī)程，做好安全監(jiān)控和巡查等安全保障工作。 4、監(jiān)督綜合管廊內(nèi)管線和附屬設(shè)施施工單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)安全規(guī)程和批準(zhǔn)的安全施工措施方案，做好安全監(jiān)控和巡查等安全保障 5、配合和協(xié)助管線單位的巡查、養(yǎng)護(hù)和維修。 6、負(fù)責(zé)綜合管廊結(jié)構(gòu)的保護(hù)和維修及溝內(nèi)

36、公用設(shè)施設(shè)備的養(yǎng)護(hù)和維修，保證設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 7、制定并實(shí)施綜合管廊應(yīng)急預(yù)案。 8、建立綜合管廊及溝內(nèi)管線設(shè)施檔案，編制溝內(nèi)設(shè)施、設(shè)備臺(tái)賬。 9、巡查保護(hù)綜合管廊構(gòu)筑物的完整、安全，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止對(duì)綜合管廊產(chǎn)生危害的行為。第六章 公司組織形式（三）組織機(jī)構(gòu)圖 根據(jù)對(duì)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理模式和管廊公司工作職責(zé)的分析，管廊公司人員編制設(shè)定主要從機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)、職責(zé)明確、滿足業(yè)務(wù)基本需求等方面考慮。建議公司管理層由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理2名、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師和財(cái)務(wù)總監(jiān)組成，管理層依照公司章程依據(jù)政府授權(quán)和相關(guān)法律法規(guī)履行公司的管理職責(zé)。 公司設(shè)監(jiān)事2名，監(jiān)事依照公司章程、政府授權(quán)和相關(guān)法律法規(guī)履行監(jiān)督職

37、責(zé)。第六章 公司組織形式主要機(jī)構(gòu)職責(zé) 暫省略第七章 綜合管廊財(cái)務(wù)效益分析 綜合管廊項(xiàng)目的社會(huì)效益及外部效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益，單純從財(cái)務(wù)角度分析，管廊項(xiàng)目都是沒(méi)有盈利能力的。為研究合理的運(yùn)營(yíng)模式，為今后管廊公司制定相應(yīng)管理制度、收費(fèi)制度及爭(zhēng)取合理的政府補(bǔ)助支持，擬以中新天津生態(tài)城北部區(qū)域綜合管廊一期項(xiàng)目作為分析對(duì)象，對(duì)綜合管廊項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益進(jìn)行分析。第七章 綜合管廊財(cái)務(wù)效益分析 據(jù)委托方提供資料：生態(tài)城北部區(qū)域綜合管廊一期項(xiàng)目立項(xiàng)主體為濱旅公用公司，采用企業(yè)自籌+融資方式進(jìn)行建設(shè)，該項(xiàng)目建設(shè)投資為39624萬(wàn)元，其中9906萬(wàn)元為企業(yè)注冊(cè)資本金，在建設(shè)期第一年投入；國(guó)家發(fā)改委設(shè)立國(guó)家建設(shè)專

38、項(xiàng)基金為6000萬(wàn)元，貸款利息為4.2%（其中企業(yè)擔(dān)負(fù)1.2%，國(guó)家擔(dān)負(fù)3%），在建設(shè)期第一年平均投入，貸款年限17年；其余的建設(shè)資金為銀行貸款，利率按4.9%考慮，在建設(shè)期第二年平均投入。建設(shè)期利息經(jīng)計(jì)算為702.21萬(wàn)元?？紤]500萬(wàn)鋪底流動(dòng)資金，項(xiàng)目總投資為40826.21萬(wàn)元，形成固定資產(chǎn)為40326.21萬(wàn)元。第七章 綜合管廊財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期121總投資40826.21 1.1建設(shè)投資39624.00 15849.60 23774.40 1.2建設(shè)期利息702.21 1.2.1專項(xiàng)基金108.86 108.86 1.2.2銀行貸款593.3

39、4 593.34 1.3流動(dòng)資金500.00 500.00 2資金籌措39624.00 15849.60 23774.40 2.1資本金9906.00 9906.00 2.2專項(xiàng)基金6000.00 6000.00 2.3銀行貸款24218.00 24218.00 第七章 綜合管廊財(cái)務(wù)效益分析二、基本參數(shù)選取 1、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的分析評(píng)價(jià)方法主要是根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部2006年頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版），國(guó)家最新版本、現(xiàn)行的財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，考慮現(xiàn)階段各城市管廊收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策并結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，對(duì)項(xiàng)目的投入與產(chǎn)出進(jìn)行科學(xué)、合理的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析。 2、貸款利

40、率 依據(jù)委托方提供數(shù)據(jù)：本項(xiàng)目貸款分兩部分，國(guó)家發(fā)改委設(shè)立國(guó)家建設(shè)專項(xiàng)基金為6000萬(wàn)元，貸款利息為4.2%（其中企業(yè)擔(dān)負(fù)1.2%，國(guó)家擔(dān)負(fù)3%）；其余資金來(lái)源為銀行貸款，貸款利息為4.9%。第七章 綜合管廊財(cái)務(wù)效益分析二、基本參數(shù)選取3、應(yīng)還本金及還款期限 本項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)期第一年開始還建設(shè)期貸款本息，國(guó)家建設(shè)專項(xiàng)基金貸款期限為17年，按照運(yùn)營(yíng)期15年等額還本利息照付方式計(jì)算應(yīng)還本金；其余銀行貸款按照每年固定資產(chǎn)折舊額減去還專項(xiàng)基金貸款本金額計(jì)算應(yīng)還本金，直至貸款全部還清。4、固定資產(chǎn)折舊 依據(jù)委托方提供數(shù)據(jù)：項(xiàng)目建設(shè)投資為39624萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息經(jīng)計(jì)算為702.21萬(wàn)元，形成固定資產(chǎn)為4

41、0326.21萬(wàn)元。折舊年限20年，凈殘值率為5%，按年限平均法折舊，每年折舊率經(jīng)計(jì)算為4.75%。5、利潤(rùn)率 本項(xiàng)目延續(xù)濱旅公用公司對(duì)專業(yè)管線的運(yùn)營(yíng)管理模式，政府補(bǔ)貼試算時(shí)考慮補(bǔ)貼適當(dāng)比例的利潤(rùn)，利潤(rùn)率按總成本的2.6%考慮。第七章 綜合管廊財(cái)務(wù)效益分析三、成本測(cè)算依據(jù) 綜合管廊運(yùn)營(yíng)期成本主要包括運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用、人員工資、財(cái)務(wù)費(fèi)用及固定資產(chǎn)折舊。（一）運(yùn)行和維護(hù)費(fèi) 參照廈門管廊調(diào)研結(jié)果，考慮項(xiàng)目的實(shí)施階段和實(shí)施可參考性，本項(xiàng)目運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用暫按70萬(wàn)元/公里/年測(cè)算。（二）人員工資 綜合管廊項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的管理費(fèi)用主要為人員工資，結(jié)合管廊公司組織機(jī)構(gòu)的具體安排和現(xiàn)階段管廊建設(shè)現(xiàn)狀，公司定員暫按40

42、人考慮。其中總經(jīng)理1名，年薪按30萬(wàn)考慮；總工程師1名、副總經(jīng)理2名、總經(jīng)濟(jì)師1名、財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，年薪按20萬(wàn)元考慮；部門經(jīng)理6名，年薪按15萬(wàn)元考慮；職工27名，年薪按7萬(wàn)元考慮。人員工資估算為429萬(wàn)元。 考慮生態(tài)城綜合管廊建設(shè)的整體規(guī)劃、管廊公司人員會(huì)隨著管廊運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)度遞增而增加，因此在成本測(cè)算中，管理成本按每5年10%的速度遞增計(jì)算。（三）財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用主要包括償還建設(shè)期貸款在建設(shè)期及運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的貸款利息。第七章 綜合管廊財(cái)務(wù)效益分析四、經(jīng)營(yíng)收益測(cè)算 為了調(diào)動(dòng)社會(huì)資本參與積極性，2015年底，國(guó)家發(fā)改委、住建部聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于城市地下綜合管廊實(shí)行有償使用制度的指導(dǎo)意見(jiàn)，其中規(guī)定各入廊管

43、線單位應(yīng)向管廊建設(shè)運(yùn)營(yíng)單位支付管廊有償使用費(fèi)用，該費(fèi)用包括入廊費(fèi)和日常維護(hù)費(fèi)，主要用于彌補(bǔ)管廊建設(shè)成本和日常維護(hù)管理成本。 經(jīng)過(guò)對(duì)廈門、秦皇島、青島等綜合管廊項(xiàng)目進(jìn)行研究，結(jié)合濱旅公用公司實(shí)地調(diào)研結(jié)果，建議天津市管廊入廊費(fèi)與維護(hù)費(fèi)按照2016年廈門市發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整城市地下綜合管廊有償使用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知中廈門市城市地下綜合管廊有償使用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（指導(dǎo)價(jià)格）確定，該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)未包括部分，根據(jù)綜合對(duì)比并結(jié)合生態(tài)城地區(qū)實(shí)際情況確定。序號(hào)管線類型天津市（暫行）廈門2013廈門2016入廊費(fèi)維護(hù)費(fèi)使用費(fèi)維護(hù)費(fèi)入廊費(fèi)維護(hù)費(fèi)1給水工程143.37135.13DN200306.491103.22138.43DN

44、300346.221211.6DN400551.02519.341340.34DN5001465.3174.11DN800974.71935.972再生水59.1655.76DN100272.87994.84138.43DN150283.791045.3DN2001103.22DN250327.45/DN3001211.6DN400486.391340.34DN600632.31174.113污水工程96.9591.38DN200414.771103.22124.58DN300447.511211.6DN400567.451340.34DN5002252.43161.96DN6002442.9

45、DN8002644.394熱力工程59.47149.10DN7001584.55DN8001901.465燃?xì)夤こ?5.39239.16DN300720.256688.586電力工程216.098.28.2（每孔）14.22電力管道（玻璃鋼管）203.67522.457通信工程150.554.864.86（每孔）8.12電信管道土建部分（含有線電視、交信）141.89381.22綜合管廊收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研對(duì)比生態(tài)城地下綜合管廊有償使用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（暫定）序號(hào)管線類型天津市（建議）入廊費(fèi)維護(hù)費(fèi)1給水工程DN2001103.22138.43DN3001211.6DN4001340.34DN5001465.3

46、174.11DN8001935.972再生水DN100994.84138.43DN1501045.3DN2001103.22DN250/DN3001211.6DN4001340.34DN600174.113熱力工程149.1DN200350950.73DN7001584.55DN8001901.464燃?xì)夤こ?39.16DN3006688.585電力工程14.22電力管道（玻璃鋼管）522.456通信工程8.12電信管道土建部分（含有線電視、交信）381.22第七章 綜合管廊財(cái)務(wù)效益分析（一）入廊費(fèi)和維護(hù)費(fèi) 依照生態(tài)城北部綜合管廊一期工程可研中相關(guān)內(nèi)容，該項(xiàng)目涉及入廊管線有給水、中水、燃?xì)?、?/p>

47、力、電力及通信六類，按照暫定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，測(cè)算入廊費(fèi)用和運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用。 入廊率：由于水、熱力、燃?xì)鈱儆跒I旅公用公司負(fù)責(zé)范圍，協(xié)調(diào)上占有一定優(yōu)勢(shì)，入廊率第一年按照80%考慮，第二年按照100%考慮。 電力和通信考慮協(xié)調(diào)難度，入廊率第一年按照70%考慮，第二年按照85%考慮，第三年按照100%考慮。 為了精確測(cè)算每年的政府補(bǔ)貼金額，按照濱旅公用公司以往能源管線項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)貼資金測(cè)算慣例，將管線入廊費(fèi)用按20年期限分?jǐn)偟竭\(yùn)營(yíng)期各年；運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)考慮入廊率按照實(shí)際發(fā)生計(jì)算。序號(hào)管線類型天津市（建議）入廊數(shù)量（m）第一年入廊率第二年入廊率第三年入廊率入廊費(fèi)維護(hù)費(fèi)1給水工程0.81DN2001103.22138.

48、43DN3001211.6DN4001340.343700DN5001465.3174.111200DN8001935.972再生水0.81DN100994.84138.43DN1501045.3DN2001103.221200DN250/DN3001211.63700DN4001340.34DN600174.113熱力工程149.10.81DN200350950.731200DN7001584.555300DN8001901.464燃?xì)夤こ?39.160.81DN3006688.5822505電力工程14.220.70.851電力管道（玻璃鋼管）522.45721006通信工程8.120.7

49、0.851電信管道土建部分（含有線電視、交信）381.2266800中新生態(tài)城北部區(qū)域綜合管廊項(xiàng)目入廊費(fèi)與維護(hù)費(fèi)計(jì)算第七章 綜合管廊財(cái)務(wù)效益分析（二）財(cái)政補(bǔ)貼試算 參考濱旅公用公司實(shí)際融資需求及難度，從簡(jiǎn)化項(xiàng)目前期審批手續(xù)，盡早完成項(xiàng)目建設(shè)和對(duì)建設(shè)投資的回收、財(cái)政實(shí)際支出能力等方面考慮，本財(cái)政補(bǔ)貼試算分建設(shè)期結(jié)束政府一次性回購(gòu)管廊資產(chǎn)和政府不回購(gòu)，對(duì)管廊資產(chǎn)分年補(bǔ)貼固定資產(chǎn)折舊兩種方式來(lái)考慮。1、一次性回購(gòu)方式 由于綜合管廊的準(zhǔn)公共物品屬性，參考目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)綜合管廊項(xiàng)目的管理運(yùn)營(yíng)模式，從管廊公司盡快完成管廊建設(shè)和盡早收回投資角度考慮，建議建設(shè)期由管廊公司投資，建設(shè)期結(jié)束后可與政府協(xié)商，由政府

50、一次性回購(gòu)，運(yùn)營(yíng)期采用使用者付費(fèi)+政府付費(fèi)方式，達(dá)到年度收支平衡。使用者付費(fèi)部分包括管廊的入廊費(fèi)和使用維護(hù)費(fèi)，政府付費(fèi)部分依據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表進(jìn)行測(cè)算，政府需按照試算結(jié)果進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼。 根據(jù)收支累積測(cè)算結(jié)果，按20年計(jì)算期考慮，項(xiàng)目收支累計(jì)值均為正值，可以不爭(zhēng)取財(cái)政補(bǔ)貼。項(xiàng)目收支測(cè)算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345671收入18773 007798388978978971.1入廊費(fèi)10025005015015015015011.2維護(hù)費(fèi)87492773373963963961.3固定資產(chǎn)回購(gòu)40826 408262支出17427 007517517517517512.1運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本747

51、2 3223223223223222.2人員工資9955 4294294294294293利潤(rùn)453 20202020204所得稅113 555555收支情況780 3 63 122 122 122 6收支累積3 66 188 310 432 序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)期891011121收入18773 9299299299299291.1入廊費(fèi)100255015015015015011.2維護(hù)費(fèi)87494284284284284281.3固定資產(chǎn)回購(gòu)41702 2支出17427 8268268268268262.1運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本7472 3543543543543542.2人員工資9955 472472

52、4724724723利潤(rùn)453 21212121214所得稅113 555555收支情況780 76 76 76 76 76 6收支累積508 584 661 737 813 序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)入18773 9639639639639631.1入廊費(fèi)100255015015015015011.2維護(hù)費(fèi)87494624624624624621.3固定資產(chǎn)回購(gòu)41702 2支出17427 9099099099099092.1運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本7472 3903903903903902.2人員工資9955 5195195195195193利潤(rùn)453 24242424244所得稅11

53、3 666665收支情況780 25 25 25 25 25 6收支累積838 863 888 913 939 序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)入18773 100010001000100010001.1入廊費(fèi)100255015015015015011.2維護(hù)費(fèi)87494994994994994991.3固定資產(chǎn)回購(gòu)41702 2支出17427 100010001000100010002.1運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本7472 4294294294294292.2人員工資9955 5715715715715713利潤(rùn)453 26262626264所得稅113 666665收支情況780 -32 -3

54、2 -32 -32 -32 6收支累積907 875 843 812 780 第七章 綜合管廊財(cái)務(wù)效益分析2、分年補(bǔ)貼固定資產(chǎn)折舊方式 考慮財(cái)政支出能力，當(dāng)財(cái)政不能承受一次性回購(gòu)時(shí)，按運(yùn)營(yíng)期采用使用者付費(fèi)+政府付費(fèi)方式測(cè)算財(cái)政補(bǔ)貼，直至達(dá)到年度收支平衡。使用者付費(fèi)部分包括管廊的入廊費(fèi)和使用維護(hù)費(fèi)。政府付費(fèi)部分采用可行性缺口測(cè)算方式，要達(dá)到年度收支平衡，政府需按照每年的凈現(xiàn)金流進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼。序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)期345671收入18773 7798388978978971.1入廊費(fèi)100255015015015015011.2維護(hù)費(fèi)87492773373963963962支出77619 395638

55、773798371936402.1運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本7472 3223223223223222.2人員工資9955 4294294294294292.3財(cái)務(wù)費(fèi)用21050 12891210113110539742.4折舊39142 191519151915191519153利潤(rùn)2018 1031019997954所得稅505 26252524245收支情況-61368 -3306 -3165 -3024 -2943 -2861 6收支累計(jì)-3306 -6470 -9494 -12437 -15298 序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)期891011121收入18773 9299299299299291.1入廊費(fèi)100

56、255015015015015011.2維護(hù)費(fèi)87494284284284284282支出77619 363735583479340033222.1運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本7472 3543543543543542.2人員工資9955 4724724724724722.3財(cái)務(wù)費(fèi)用21050 8958167386595802.4折舊39142 191519151915191519153利潤(rùn)2018 95939088864所得稅505 24232322225收支情況-61368 -2826 -2744 -2663 -2582 -2500 6收支累計(jì)-18124 -20868 -23531 -26113 -28

57、613 序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)入18773 9639639639639631.1入廊費(fèi)100255015015015015011.2維護(hù)費(fèi)87494624624624624622支出77619 332532473168308930102.1運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本7472 3903903903903902.2人員工資9955 5195195195195192.3財(cái)務(wù)費(fèi)用21050 5014223442651862.4折舊39142 191519151915191519153利潤(rùn)2018 86848280784所得稅505 22212120205收支情況-61368 -2470 -238

58、9 -2307 -2226 -2145 6收支累計(jì)-31083 -33472 -35779 -38005 -40150 序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)運(yùn)營(yíng)入18773 100010001000100010001.1入廊費(fèi)100255015015015015011.2維護(hù)費(fèi)87494994994994994992支出77619 302229482874280127272.1運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本7472 4294294294294292.2人員工資9955 5715715715715712.3財(cái)務(wù)費(fèi)用21050 10733 2.4折舊39142 191519151915191519153利潤(rùn)201

59、8 79777573714所得稅505 20191918185收支情況-61368 -2120 -2044 -1968 -1891 -1815 6收支累計(jì)-42270 -44314 -46282 -48173 -49988 第七章 綜合管廊財(cái)務(wù)效益分析財(cái)政補(bǔ)貼額測(cè)算表 單位：萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)期34567補(bǔ)貼金額3306 3165 3024 2943 2861 運(yùn)營(yíng)期89101112補(bǔ)貼金額2826 2744 2663 2582 2500 運(yùn)營(yíng)期1314151617補(bǔ)貼金額2470 2389 2307 2226 2145 運(yùn)營(yíng)期1819202122補(bǔ)貼金額2120 2044 1968 1891 181

60、5 由上表得出，財(cái)政補(bǔ)貼自計(jì)算期第3年（運(yùn)營(yíng)期第1年）開始進(jìn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼金額為18153306萬(wàn)元。第八章 管廊公司外部效益分析 地下綜合管廊是經(jīng)濟(jì)社會(huì)極大發(fā)展的必然產(chǎn)物，是地下空間發(fā)展的方向，是有利于城市可持續(xù)發(fā)展的民生工程。雖然地下綜合管廊一次性投入高于直埋管線，但其在有效提高空間資源集約利用水平、保護(hù)文化風(fēng)貌、推動(dòng)城市轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面具有不容忽視的社會(huì)、環(huán)境效益。同時(shí)，在其生命周期中整體經(jīng)濟(jì)效益明顯。從管廊公司組建及運(yùn)營(yíng)管理角度，本方案僅對(duì)綜合管廊項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)行簡(jiǎn)單定性分析，主要分析如下表所示：經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)、環(huán)境效益直接效益1.降低道路挖掘、修補(bǔ)費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行管理費(fèi)用；2.提