用友通T3年結(jié)流程詳解ppt課件

1、用友通T3普及版年結(jié)目錄一、年結(jié)前的預(yù)備二、年結(jié)流程圖三、年結(jié)詳細(xì)操作流程四、年結(jié)后的對(duì)賬五、年結(jié)常見問題1、檢查各模塊的結(jié)賬形狀核算模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，12月份曾經(jīng)結(jié)賬往來管理客戶、供應(yīng)商能否已兩清現(xiàn)金銀行模塊能否曾經(jīng)做過核銷銀行帳總賬系統(tǒng)完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并做總賬12月份月結(jié)一、年結(jié)前的預(yù)備2、打最新補(bǔ)丁，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本一、年結(jié)前的預(yù)備雙擊運(yùn)轉(zhuǎn)選擇運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)丁腳本工具一、年結(jié)前的預(yù)備用戶名：admin留意：用admin的身份登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)展賬套備份！3、賬套備份二、年結(jié)流程圖建立年度賬供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)預(yù)備終了第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本1、賬套主管身份登陸“系統(tǒng)管理，會(huì)計(jì)年度選擇2

2、021用戶名：賬套主管三、年結(jié)詳細(xì)操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本2、年度賬建立確認(rèn)是三、年結(jié)詳細(xì)操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本3、年度賬建立勝利三、年結(jié)詳細(xì)操作流程第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本4、對(duì)新年度賬執(zhí)行補(bǔ)丁腳本 安裝目錄下 “UFSMART 文件夾下 選擇“補(bǔ)丁腳本文件夾下“補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器。對(duì)新的年度帳執(zhí)行腳本。三、年結(jié)詳細(xì)操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1、以賬套主管身份登陸系統(tǒng)管理，會(huì)計(jì)年度選擇2021三、年結(jié)詳細(xì)操作流程用戶名：賬套主管第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)2、供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)三、年結(jié)詳細(xì)操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)1三、年結(jié)詳細(xì)操作流程第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)3、總賬系

3、統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)2三、年結(jié)詳細(xì)操作流程注：1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按明細(xì)方式 ：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)勝利了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的任務(wù)才算完成。大致需求核對(duì)的數(shù)據(jù)為：總賬：對(duì)期初余額進(jìn)展試算平衡檢查，進(jìn)展期初對(duì)賬,并和上年期末余額進(jìn)展核對(duì)。四、年結(jié)后的對(duì)賬核算管理：總賬、明細(xì)賬期初數(shù)據(jù)能否和上年期末數(shù)一致五、年結(jié)常見問題1、問：為何賬套菜單的備份置灰不能運(yùn)用？答：系統(tǒng)管理中必需以admin身份登錄才干備份賬套2、問：為何年度賬菜單是置灰不能

4、運(yùn)用？ 答：系統(tǒng)管理中必需以賬套主管的身份登錄才干建年度賬，也有能夠系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗3、問：對(duì)總賬進(jìn)展年結(jié)的時(shí)候，提示“為運(yùn)用后的第一年，不需求執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！不能結(jié)轉(zhuǎn)4、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬假設(shè)不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？ 答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括曾經(jīng)勾對(duì)過的數(shù)據(jù)，呵斥銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)理表不符 答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必需新年度日期方可進(jìn)展總賬的結(jié)轉(zhuǎn)5、問：假設(shè)發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：運(yùn)用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保管一些信息的，主要有：根底信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬6、問：勝利建立年度賬能否可以立刻調(diào)整根底檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的根底檔案進(jìn)展調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)終了后，再