資金管理辦法專項(xiàng)測(cè)試題附答案

1、資金管理辦法專項(xiàng)測(cè)試題附答案1、公司資金管理基本原則有（ ）？A、集中統(tǒng)籌(正確答案)B、分級(jí)負(fù)責(zé)(正確答案)C、安全平穩(wěn)(正確答案)D、運(yùn)行高效(正確答案)2、公司銀行分賬戶共有( )個(gè)？ A、0B、1(正確答案)C、2D、33、資金核算賬戶可用于辦理與中石化系統(tǒng)外部單位收付款結(jié)算。 對(duì)錯(cuò)(正確答案)4、境內(nèi)銀行賬戶存款日限額標(biāo)準(zhǔn)為( )萬元？ A、10B、20(正確答案)C、50D、1005、非銀企直聯(lián)賬戶對(duì)賬工作須在每月初前( )個(gè)工作日內(nèi)完成？ A、1B、3(正確答案)C、5D、76、月度資金計(jì)劃應(yīng)在每月( )日前上報(bào)？ A、15B、17(正確答案)C、21D、237、對(duì)年收入在100

2、0萬元-1億元之間，涉及發(fā)生金額在( )萬元以上為“大額資金”？ A、20B、50(正確答案)C、100D、5008、備用金周轉(zhuǎn)時(shí)間可以超過1個(gè)月 對(duì)錯(cuò)(正確答案)9、各單位之間不得收取投標(biāo)、預(yù)付款、合同履約等各類保證金或銀行保函 對(duì)(正確答案)錯(cuò)10、公司可收取商業(yè)承兌匯票 對(duì)錯(cuò)(正確答案)11、資金計(jì)劃期間分為( )、( )、( )、( )A、年(正確答案)B、季(正確答案)C、月(正確答案)D、日(正確答案)12、對(duì)于超過180天無動(dòng)態(tài)、已完工項(xiàng)目以及不需要的銀行賬戶應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)申請(qǐng)撤銷。 對(duì)(正確答案)錯(cuò)13、各單位嚴(yán)禁通過個(gè)人微信、支付寶等代收對(duì)公款項(xiàng)。 對(duì)(正確答案)錯(cuò)14、集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)掛賬和資金結(jié)算原則：按照 “( )”的順序進(jìn)行。 A、先掛賬、后付款(正確答案)B、先付款、后掛賬15、公司對(duì)控股公司補(bǔ)充流動(dòng)資金原則上應(yīng)當(dāng)通過中石化財(cái)務(wù)公司簽訂三方協(xié)議，按照委托貸款方式辦理。 對(duì)(正確答案)錯(cuò)16、資金專用賬戶可以超規(guī)定范圍使用。 對(duì)錯(cuò)(正確答案)17、未經(jīng)批準(zhǔn)，各單位不得開通并使用網(wǎng)上銀行支付功能。 對(duì)(正確答案)錯(cuò)18、擔(dān)保人凈資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比例原則上不得低于( )%? A、5B、10C、15(正確答案)D、2019、未經(jīng)公司批準(zhǔn)，各單位可獨(dú)立辦理籌融資業(yè)務(wù)。 對(duì)錯(cuò)(正確答案)20、中國石化集團(tuán)新星石油有限公司資金管理辦