2022公司財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃三篇.doc

1、2022公司財(cái)務(wù)人員工作方案三篇2022公司財(cái)務(wù)人員工作方案本人于某月份正式進(jìn)入市三院，被安排在辦公室工作。在 各位院領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心重視和辦公室同事的幫助指導(dǎo)下，開始全面 理解我院的運(yùn)行管理情況，逐步適應(yīng)了在醫(yī)院工作和生活的形 式?，F(xiàn)就我的工作簡要總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全面熟悉醫(yī)院的運(yùn)行管理醫(yī)院的運(yùn)行管理，對(duì)于我來說，是一個(gè)完全陌生的領(lǐng)域。 為盡快適應(yīng)院辦工作，我在某某主任和其他同事的協(xié)調(diào)指導(dǎo) 下，學(xué)習(xí)了我院的規(guī)章制度和工作方案、院辦的工作職責(zé)、二 甲醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、我院文件擬發(fā)和會(huì)議組織的詳細(xì)要求等內(nèi) 容，熟悉了我院的科室人員構(gòu)造和醫(yī)院的運(yùn)行管理現(xiàn)狀。這幾 個(gè)月來，我積極學(xué)習(xí)主任和其他同事好的工

2、作方法，取長補(bǔ) 短，注重與同事的協(xié)調(diào)配合，不斷進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)程度。二、踏實(shí)工作，認(rèn)真履行辦公室工作職責(zé)醫(yī)院辦公室是一個(gè)綜合協(xié)調(diào)部門，工作繁雜瑣碎，一般難 以量化。所以，為使自己的工作標(biāo)準(zhǔn)、高效，根據(jù)某某主任的 一周工作方案安排，本著“效勞好院領(lǐng)導(dǎo)、效勞好科室、效勞 好醫(yī)護(hù)人員”的工作理念，認(rèn)真完成好本職工作。這幾個(gè)月（XX負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負(fù) 責(zé)貨幣資金的收支工作。）1、現(xiàn)金收付a、收現(xiàn)根據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大 小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字 并加蓋財(cái)務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人， XX憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流

3、水賬、b、費(fèi)用報(bào)銷：XX負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報(bào)銷前都要填寫XX公 司費(fèi)用報(bào)銷單，本廠員工的費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管審核簽名方可拿 給YY報(bào)銷，并且要經(jīng)手人簽名。報(bào)銷人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷 費(fèi)用一律先沖抵欠款、假設(shè)遇出納無現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)暫時(shí)保存報(bào)銷 單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款，或退回報(bào)銷人，待出納取 回現(xiàn)金時(shí)再通知領(lǐng)款、付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖 章，報(bào)銷完的單據(jù)由XX每日去YY處拿來及時(shí)登記現(xiàn)金流水 賬，每天完畢前清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，是否與賬相符、2、銀行收付a、銀收XX根據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對(duì)收款資料與發(fā) 票是否一致，交給財(cái)務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬、b、銀付Y

4、Y每月根據(jù)ZZ月底作的銀行付款方案，填寫匯款單，銀 行賬號(hào)、金額大小寫一致、方可付款，付款0K后的付款單交 回給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬、下月中旬完成上月的賬務(wù)工 作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財(cái)務(wù)報(bào)表、 （建議公司開立一至兩個(gè)私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護(hù)，方 便財(cái)務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，減 少錯(cuò)誤發(fā)生款項(xiàng)收支、賬務(wù)迷亂、）（二）、總賬崗位工作流程：1、總賬流程：主要是費(fèi)用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入， 財(cái)務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、a、費(fèi)用類：每月整理出納現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單，銀行收款與 支出等單據(jù)，對(duì)這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進(jìn)展核對(duì)，如 復(fù)核

5、正確，并分類以會(huì)計(jì)的計(jì)賬方式填寫記賬憑證，當(dāng)月所有 費(fèi)用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑 證后，要與出納核對(duì)現(xiàn)金，銀行存款的當(dāng)月余額。如有不一 致，要找出原因更正。b、應(yīng)收類：ZZ崗位負(fù)責(zé)，傳遞XX、c、應(yīng)付類：ZZ崗位負(fù)責(zé)，傳遞XX、除了購置原材料做為 應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資 產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料、d、攤銷、計(jì)提、折舊：202年公司的裝修費(fèi)用到達(dá)XXX 多萬元，方案在X年內(nèi)攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做 為長期待攤費(fèi)用、沖減利潤、每月對(duì)于未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，且 已付款，此發(fā)票做為待攤費(fèi)用途理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交 稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅、計(jì)提

6、費(fèi)用主要有工資，國地稅稅費(fèi)、固定資產(chǎn) 與折舊費(fèi)用由往來會(huì)計(jì)ZZ提供、e、核算本錢：本錢簡稱分為料、工、費(fèi)三大項(xiàng)，料：每 月要與倉庫核對(duì)好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進(jìn)展存貨 的盤點(diǎn)、根據(jù)跟單員知會(huì)的模具消費(fèi)進(jìn)度，進(jìn)展本錢核算、每 套模的用料數(shù)量根據(jù)工程B0M表，再以B0M表的數(shù)量*材料的 平均單價(jià)，前提工程B0M表的數(shù)據(jù)一定要準(zhǔn)確，確認(rèn)好各套模 需要的用料額后，按各套模的消費(fèi)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比 例，（此領(lǐng)料指的是共公用料）算出各套模的用料本錢，因消 費(fèi)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，如： 每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料 完全計(jì)入本月本套模的本錢，

7、因此車間每月停留的共用材料相 比照擬少，所以計(jì)算本錢時(shí)，不計(jì)算在車間停留的材料、領(lǐng)用 多少材料就當(dāng)成全部用完、本月的總材料本錢就是各套模的材 料本錢相合、工：本月消費(fèi)車間人員工資全部計(jì)入本月模具本 錢中、費(fèi)：包括了本月車間的間接人員工資，車間領(lǐng)用的機(jī)物 料消耗品，水電費(fèi)，也就是說除了直接用于消費(fèi)模具的材料， 用于車間的其他制造費(fèi)用。聯(lián)結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對(duì)全部的數(shù)據(jù)結(jié)余 核對(duì)一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對(duì)當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng) 付結(jié)余數(shù)要與往來會(huì)計(jì)核對(duì)當(dāng)月余額，如有不一致，要找出原 因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將 于完成、出具財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表交給GG審核，公司

8、審核。2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時(shí)， 計(jì)算每個(gè)人員的工資，包括中途離任人員工資與公共人員工資 的核算，工資扣除工程主要有住宿、電費(fèi)（超出公司用電標(biāo)準(zhǔn) 需另扣）、飲水費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、工資表單計(jì)算核對(duì)好之后交給 GG與經(jīng)理審核，審核好的離任人員工資交給出納發(fā)放、其他 每月充一發(fā)放、根據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與 人事給的人員用餐天數(shù)，計(jì)算出本月每人每天的伙食費(fèi)、包括 人員伙食及與公共人員伙食、人員伙食費(fèi)用單據(jù)交給GG審 核。（三）、往來會(huì)計(jì)崗位工作流程：主要負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬工作，進(jìn)、銷發(fā)票的跟進(jìn)，財(cái)務(wù)檔 案資料的保管、a、應(yīng)收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請 款

9、資料與客戶每月對(duì)好賬后做應(yīng)收賬款（建議公司招多一名跟單員，接單工 作，并專門跟進(jìn)每一套模具的消費(fèi)進(jìn)度，知會(huì)財(cái)務(wù)人員分期間 請款，防止迷亂賬務(wù)或漏請款、）開出去的銷項(xiàng)發(fā)票收回的稅 點(diǎn)也要每月與客戶確認(rèn)對(duì)好賬后做為其他應(yīng)收賬款，（此部份 款收現(xiàn)金）、將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證， 記賬憑證后面附上相對(duì)應(yīng)的資料或?qū)~單、以上資料整理好交 給GG審核0K后交給總賬會(huì)計(jì)XX做賬、并跟進(jìn)收款，收回的 賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金、銷項(xiàng)發(fā)票的登記與跟進(jìn)，并根據(jù)銷 項(xiàng)增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料（如：銷售合同采購訂 單）、增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù) 要一致、發(fā)票原件與送貨單寄給

10、客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后 面做賬。b、應(yīng)付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對(duì) 賬，核對(duì)對(duì)賬單正確無誤后，根據(jù)對(duì)賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價(jià)，得出需 要開票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，根據(jù)實(shí)際付款 金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款、因自己計(jì)算金額與供應(yīng)商開出的增值稅發(fā) 票金額如有12分錢相差，沖減原材料科目、除了購置原材料 做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：購置 固定資產(chǎn)、購置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款 資料、購置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應(yīng)商核對(duì)稅點(diǎn)款、 將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證、每月底制作付 款方案，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商并安排付款、需要以銀行賬付款的，

11、把銀 行付款資料交給廠長付款、付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀 行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對(duì)應(yīng)的資料或 對(duì)賬單、以上資料整理好交給GG審核0K后交給總賬會(huì)計(jì)XX 做賬、每月跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款 資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對(duì)于本月不夠抵扣的 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商購置稅票、并負(fù)責(zé)處理收齊相關(guān)資料，如：送貨單銷售合同采購訂單）確保進(jìn)項(xiàng)增值稅票、送貨 單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致。c、固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購置固定資產(chǎn)合同，根 據(jù)合同資料確認(rèn)是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資 產(chǎn)時(shí)登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不

12、含稅金 額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要 計(jì)入總的不含稅金額，并在下一個(gè)月進(jìn)展折舊、折舊方法采用 “平均年限法”,也就是“直線法”、折舊的年限根據(jù)設(shè)備的 價(jià)值，一般分3年、5年、10年折舊、預(yù)計(jì)凈殘值為設(shè)備的不 含稅金額的5%計(jì)算、每月都要進(jìn)展固定資產(chǎn)折舊、直到設(shè)備 按期提完折舊或仍然還在使用，這樣就不需要再提折舊、根據(jù) 設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費(fèi)用，車間用的設(shè)備入制造 費(fèi)用、折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉(zhuǎn)交給總賬會(huì)計(jì) 入賬、d、財(cái)務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進(jìn)展保存。e、其他事項(xiàng)：與XX同時(shí)處理倉存存貨數(shù)據(jù)，并跟進(jìn)倉庫 人員每月底進(jìn)展存貨盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)據(jù)、前提

13、倉庫人員必須根據(jù)送貨單上的材 料名稱與數(shù)量是否與實(shí)物相符，對(duì)單據(jù)與實(shí)物不符合的，有權(quán) 退回、如單據(jù)與實(shí)物不符，給消費(fèi)領(lǐng)料或財(cái)務(wù)對(duì)賬造成混亂， 追究倉庫人員責(zé)任、f、外賬聯(lián)絡(luò)：每月初5號(hào)前將部份單據(jù)的原件（如：發(fā) 票、收據(jù)、領(lǐng)料表、存貨表及其他費(fèi)用單據(jù)等）給外賬做賬，自己留復(fù)印件給XX入賬、最后，建議公司購置一套財(cái)務(wù)軟件或ERP整套軟件、（ERP整套軟件包括：財(cái)務(wù)、倉庫、采購等模塊，價(jià)格相對(duì)單純的財(cái)務(wù)軟件貴出 23倍、）以進(jìn)步日常工作效率，提升企業(yè)管理程度，目前公 司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模闊大，且往來單位數(shù)量眾多，手工財(cái)務(wù)核算形 式導(dǎo)致效率低，準(zhǔn)確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時(shí)反映 資金流與物流的變化。

14、阻礙領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)決策、通過信息化管 理那么可以形成相對(duì)完好全面的業(yè)務(wù)流程，使收款、付款、轉(zhuǎn) 賬等憑證自動(dòng)生成、自動(dòng)記賬、自動(dòng)生成總賬、明細(xì)賬和財(cái)務(wù) 報(bào)表，進(jìn)步財(cái)務(wù)核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務(wù)核 算職能提升到企業(yè)管理方面。來，我共協(xié)助或組織了某屢次會(huì)議（包括院長辦公會(huì)議、二甲 創(chuàng)立例會(huì)、行風(fēng)監(jiān)視員會(huì)議、醫(yī)患關(guān)系座談會(huì)、災(zāi)害易損性分 析八P 工作會(huì)議等），擬制印發(fā)了某份文件，協(xié)助某某主任 完成了二甲醫(yī)院創(chuàng)立初評(píng)意見整改反響情況匯總，積極完成年 度醫(yī)院雙擁工作考評(píng)資料整理、各科室人員考勤統(tǒng)計(jì)、跟隨某 某主任參加了兩次急診科早會(huì)和我院中層干部推薦工作、協(xié)助 某某主任開展醫(yī)院行風(fēng)監(jiān)視、滿意度調(diào)

15、查以及二甲創(chuàng)立辦公室 所承當(dāng)?shù)娜缭簞?wù)公開、平安醫(yī)院等工作。三、認(rèn)清缺乏，努力進(jìn)步自己各項(xiàng)工作程度來醫(yī)院工作以來，雖然我所參與的辦公室工作有序開展， 自己的本職工作根本完成，但我深知我的工作離各位領(lǐng)導(dǎo)的要 求和同事的期望還有很大差距，主要表如今與其他科室的溝通 協(xié)調(diào)較少，對(duì)縣級(jí)公202_年的工作中，我將加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生 工作政策制度和辦公室事務(wù)性工作的學(xué)習(xí)，通過向領(lǐng)導(dǎo)、向同 事、向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)，努力進(jìn)步溝通協(xié)調(diào)才能和工作效率。我來醫(yī)院的時(shí)間不長，對(duì)醫(yī)院的運(yùn)行開展還在深化認(rèn)識(shí) 中，對(duì)于我院開展的建議，我覺得很重要的一點(diǎn)就是醫(yī)院要高 度重視人才的引進(jìn)與培養(yǎng)，多開展專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，進(jìn)步福利待 遇，留住現(xiàn)

16、有人才。通過對(duì)外招聘和提供進(jìn)修學(xué)習(xí)時(shí)機(jī)等，加 大專業(yè)技術(shù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)力度，為打造我院的特色優(yōu)勢專 科奠定根底，增強(qiáng)我院的社會(huì)知名度。最后非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心幫助，希望各位領(lǐng) 導(dǎo)、同事們對(duì)我的工作提出意見，使我進(jìn)一步完善自己。我將 以此次座談會(huì)為契機(jī)，努力學(xué)習(xí)，勤奮工作，和大家一道為醫(yī) 院的跨越式開展增添一份微薄之力。2022公司財(cái)務(wù)人員工作方案去年一整年的鍛煉讓我對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)更進(jìn)一步的進(jìn)步，如今 已經(jīng)成為財(cái)務(wù)方面的管理者。今年，我將繼續(xù)我的財(cái)務(wù)工作， 加強(qiáng)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)學(xué)習(xí)及教育。使財(cái)務(wù)工作在我的管理及大 家的共同努力下更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮 作用。以下是我就財(cái)務(wù)人

17、員工作方案的詳細(xì)內(nèi)容。第一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育， 但是去年年底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布 公告：今年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么新 科目新標(biāo)準(zhǔn)制度，可以說財(cái)務(wù)部今年的工作將一切圍繞 這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提 出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，理解新準(zhǔn)那么體系框架，把 握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)那么內(nèi)容，要點(diǎn)、和精華。全面按新準(zhǔn)那么的標(biāo) 準(zhǔn)要求，純熟地運(yùn)用新準(zhǔn)那么等，進(jìn)展帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào) 表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。第二、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金治理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)那

18、么結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核 算，做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系。3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的 收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的 作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。 及時(shí)進(jìn)展記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總 經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支 票。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原那么，秉公辦事， 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。第三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)治理科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng) 化監(jiān)視度，細(xì)化工作，實(shí)在表達(dá)財(cái)務(wù)治理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)

19、作趨于更合理化、安康化，更能符合公司開展的步伐?？傊?新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，進(jìn)步 自身業(yè)務(wù)操作才能，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年 的各項(xiàng)工作方案，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健 開展而做出更大的奉獻(xiàn)。今年，我的個(gè)人工作方案已詳細(xì)清楚。我深知，想把財(cái)務(wù) 工作做好不是件容易的事，但假設(shè)把財(cái)務(wù)人員合理安排，共同 努力，定將我司的財(cái)務(wù)工作推向一個(gè)更高臺(tái)階。2022公司財(cái)務(wù)人員工作方案財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)本錢方案控 制、各部門費(fèi)用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)視下財(cái)務(wù)部工作人員 應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的 良好環(huán)境中更好

20、的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)管理，做好日常核算工作1、作為非盈利部門，合理控制本錢，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部 監(jiān)視職能是財(cái)務(wù)部門工作的重中之重，為此，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng) 導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性，為公司今后的開展提 供可靠的根據(jù)、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，完善財(cái)務(wù)制度建立2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章 制度，財(cái)務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細(xì)，明確各崗位工作 職責(zé)和權(quán)限、3、在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效的監(jiān)視作用，在 實(shí)際工作中做到每月兩次115個(gè)工作日）出具應(yīng)收賬款報(bào) 表，加大應(yīng)收賬款的管理，進(jìn)步資金的運(yùn)行質(zhì)量，做好財(cái)務(wù)檔 案管理4、各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬

21、實(shí)相符，做到出有憑，入 有據(jù)，在實(shí)際工作中報(bào)銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證 訂購、保管等管理工作，起到財(cái)務(wù)部門的一個(gè)監(jiān)視作用。5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法那么，認(rèn)真履行職 責(zé)，順利完成并通過各種年審工作、二、財(cái)務(wù)部工作方案1、為全面響應(yīng)公司幾年開展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù) 算治理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好 預(yù)算的分析譯 、分解和落實(shí)工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的 作用。2、加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，采取集中控制與分散控制的原 那么。集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一控 制，統(tǒng)一核算；分散控制是由各個(gè)部門根據(jù)本部門職責(zé)分工， 對(duì)應(yīng)付的本錢費(fèi)用進(jìn)展控制，采取行政負(fù)責(zé)

22、，部門監(jiān)視的原那 么，控制好其他費(fèi)用的使用。3、摘好固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每 月應(yīng)對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)展盤點(diǎn)，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，）但凡 資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，進(jìn)步資產(chǎn)利潤率。作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深化研究稅收政策，合理避稅增收 益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不 是個(gè)人行為，只有整個(gè)團(tuán)隊(duì)的認(rèn)真配合，才能充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管 理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)開展壯大做出更新的奉獻(xiàn)！如今將規(guī)劃XX公司財(cái)務(wù)部的工作方案與制度流程描敘如 下：方案公司在202_年乂月份之前建立財(cái)務(wù)賬，并出具消費(fèi) 本錢表與財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他相關(guān)報(bào)表、因?yàn)殚_立賬套前期需要 花費(fèi)一定的時(shí)間對(duì)存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)展盤點(diǎn)、但是在未建立 財(cái)務(wù)賬前幾個(gè)月的收入，日常費(fèi)用，