采購工作操作規(guī)范

1、精心整理原料采購工作流程1、基本流程圖2、提出采購計(jì)劃：倉管員根據(jù)XXX原料入庫日?qǐng)?bào)表、原料上料報(bào)表作XXXX原輔材 料收支存日?qǐng)?bào)表、XXXX專用材料收支存日?qǐng)?bào)表。采購員根據(jù)收貨與領(lǐng)出情況，掌握原料 的當(dāng)日收貨及當(dāng)日耗用量，了解各種原料的月使用量，從而與供應(yīng)商（或物流處）進(jìn)行溝通并安排到貨。主要注意事項(xiàng)為： I / 2. 1 了解生技部的生產(chǎn)變化及生產(chǎn)計(jì)劃安排，及時(shí)的備貨。2. 2 了解原料的市場(chǎng)行情、國家政策、供應(yīng)商生產(chǎn)情況、可替代庫存量等情況，從而決定采購原料 的多少，其中PVC為集團(tuán)公司物流處統(tǒng)一采購。2. 3采購部既應(yīng)參考同品種可換用原料的庫存，還應(yīng)參考生技部最近一周的生產(chǎn)變化情況及最

2、近的生產(chǎn)計(jì)劃安排，保證供應(yīng)商有充足的時(shí)間進(jìn)行二次發(fā)貨，提前與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，以保障正常生產(chǎn)供應(yīng)。I-. J /2. 4采購部每日向公司領(lǐng)導(dǎo)、管道生技部主管領(lǐng)導(dǎo)通過OA提供XXXX用材料收支存日?qǐng)?bào)表。2. 5采購員需根據(jù)近段時(shí)間PVC的質(zhì)量及車間實(shí)際使用情況對(duì)到貨數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)聯(lián)系物 流處予以解決。3、采購：PVC為集團(tuán)物流處統(tǒng)一采購，當(dāng)原料報(bào)表中的預(yù)計(jì)可用天數(shù)小于等于5時(shí)（不同廠家的天數(shù)可以不同），采購員將以電話的形式通知物流處進(jìn)行備料，采購員應(yīng)提前與物流處進(jìn)行溝通， 以保障正常供應(yīng)。其他輔料主要分為兩種形式：價(jià)格協(xié)議合同和單批合同3.1價(jià)格協(xié)議合同：主要為與原料供應(yīng)商在月初時(shí)就協(xié)商好價(jià)

3、格，在需要到貨時(shí)，采購員以訂單或 電話形式向供應(yīng)商協(xié)商好到貨的日期、數(shù)量等問題。主要分為以下幾步：當(dāng)日?qǐng)?bào)表中的可用庫存少于一周時(shí)，采購員此時(shí)需要考慮采購的計(jì)劃。填寫XXXX原料訂購單或XXXX訂購單，并與廠家銷售人員協(xié)商具體到貨日期。經(jīng)部門經(jīng)理確定后，將訂單以傳真形式傳給供應(yīng)商，并密切關(guān)注到貨情況。3.2單批合同采購：主要為用量較少的輔料或一些臨時(shí)采購的原、輔料，由于用量較少，價(jià)格隨時(shí) 產(chǎn)生變化，每次訂料時(shí)均要做合同，主要分為以下幾步：采購員通過多方詢價(jià)（兄弟公司的采購價(jià)格和多家供應(yīng)商的供貨價(jià)格），充分了解市場(chǎng)行情。根據(jù)自己了解的情況，與供應(yīng)商協(xié)商好價(jià)格，報(bào)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。精心整理通知供應(yīng)商擬

4、定合同，并以傳真的形式發(fā)過來，采購員需認(rèn)真審核合同內(nèi)容。價(jià)格、數(shù)量、金額是否正確，大小寫是否一致。合同條款中是否有含有歧義和對(duì)我公司不利的條款。交貨的時(shí)間，地點(diǎn)是否清楚，違約責(zé)任是否明確，是否不利于公司。采購員填寫請(qǐng)購單，把相關(guān)比價(jià)信息，上次采購價(jià)格等信息寫清楚，方便領(lǐng)導(dǎo)審批；采購員填寫公章使用審核表，分別找部門經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行簽字，同時(shí)匯報(bào)此次合同的 有關(guān)內(nèi)容。蓋章后，將此次合同以傳真的形式回傳廠家。并對(duì)到貨情況進(jìn)行跟蹤。對(duì)于款到發(fā)貨的原料，及時(shí)根據(jù)公司的用款程序辦理匯款，并對(duì)匯款情況進(jìn)行跟蹤。4、檢驗(yàn)：采購員應(yīng)積極的與質(zhì)管部原料測(cè)試組進(jìn)行溝通，了解原料最近到貨的指標(biāo)有無變化，質(zhì)量有無 下降

5、的趨勢(shì)等，及時(shí)的與廠家進(jìn)行溝通，使原料處在一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)。原料在進(jìn)廠檢驗(yàn)不合格（質(zhì)管部抽檢和復(fù)檢），采購部需將原料的基本情況通報(bào)給廠家或物流 處，必要時(shí)將XXXX原材料分析結(jié)果報(bào)表傳真至廠家或物流處，并協(xié)商解決的辦法。質(zhì)管部必須對(duì)不合格批次的原料進(jìn)行留樣（特別是雙休日和節(jié)假日），以待廠家需要時(shí)提供。 I廠采購部同時(shí)密切關(guān)注此種不合格原料的庫存情況，若庫存較小，則必須通知廠家或物流處在規(guī) 定的時(shí)間內(nèi)將合理數(shù)量的原料送達(dá)公司倉庫，并同時(shí)關(guān)注到貨的情況。若庫存較少，則及時(shí)的通知生技部對(duì)可代換原料做好換料準(zhǔn)備，以防措手不及。若原料在進(jìn)廠 檢驗(yàn)中合格，而在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，采購部應(yīng)立即將此批原料進(jìn)行

6、封存。同時(shí)，將基本情況電話通報(bào)給廠家，并協(xié)商解決具體的辦法，具體參照退貨基本流程。5、不合格產(chǎn)品處理：一5.1退貨：作業(yè)流程示意圖如下：若原料在司機(jī)未離開公司時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格， 倉管員應(yīng)立即上報(bào)采購員進(jìn)行處理。 采購員立即聯(lián) 系廠家或物流處，若該運(yùn)輸車輛可以裝貨離開，則要求廠家立即發(fā)傳真（包括司機(jī)姓名、車牌號(hào)、 聯(lián)系方式、退貨數(shù)量等）。倉管員組織人員為其裝貨，裝貨完畢后開具發(fā)貨清單，且按照10元/噸向司機(jī)收取裝卸費(fèi)，并為其開具收款證明，給運(yùn)輸車輛按規(guī)定辦理出廠手續(xù)。倉管員在當(dāng)日XXXX原料入庫日?qǐng)?bào)表中表示一正一負(fù)兩筆收貨，且在正的收貨一行備注”欄中注明 檢驗(yàn)不合格”字樣，在負(fù)的收貨一行 備注”欄中

7、注明 退貨”字樣。內(nèi)勤接到倉管員的XXXX原料入庫日?qǐng)?bào)表后，應(yīng)在當(dāng)天的原輔材料收支存日?qǐng)?bào)表精心整理中的備注中標(biāo)明收貨與退貨的數(shù)量，并注明原因如檢驗(yàn)不合格退貨”字樣。采購員建立原料質(zhì)量問題的臺(tái)帳，詳細(xì)注明退貨數(shù)量、時(shí)間及其原因等。5.1.2延期退貨處理：若原料在司機(jī)離開公司或者在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，采購員應(yīng)立即聯(lián)系廠家或物流處說明基本情況。采購員與質(zhì)管部原料測(cè)試組進(jìn)行溝通， 要求對(duì)不合格原料進(jìn)行復(fù)檢，協(xié)調(diào)管道生技部對(duì)問題 原料進(jìn)行試料。如果復(fù)檢合格，且管道生技部試料后正常，則做入庫處理。如果復(fù)檢不合格，且管道生技部試料后，發(fā)現(xiàn)原料不能正常使用，則應(yīng)立即聯(lián)系廠家做退貨 處理。采購員在同供應(yīng)商

8、協(xié)調(diào)好退貨日期后，通知倉管員準(zhǔn)備好退貨，并要求廠家發(fā)傳真確認(rèn)（包括司機(jī)姓名、車牌號(hào)、聯(lián)系方式、退貨數(shù)量等）。c采購員建立原料質(zhì)量問題的臺(tái)帳，詳細(xì)注明退貨的數(shù)量、時(shí)間及其原因等。5.2放行：若質(zhì)檢檢驗(yàn)不合格但生技部試料后對(duì)生產(chǎn)影響不大，同時(shí)合格品原料的庫存較少并且在 沒有可代換原料的情況下，為了保證生產(chǎn)，可以走放行程序。I 訂貨 = 到貨 = 驗(yàn)收入庫月末對(duì)賬: 付款 ,=供應(yīng)商開具發(fā)票采購員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)信息和價(jià)格，視市場(chǎng)行情不定期對(duì)日常采購物品進(jìn) 行比價(jià)、議價(jià)，控制采購成本。.跟催為了保證供應(yīng)商在供貨數(shù)量、時(shí)效性等方面符合要求，采購員每天必須 抽出一定時(shí)間到五金倉庫進(jìn)行核對(duì)，了解供貨情況，對(duì)

9、未到物品及時(shí)進(jìn)行整理, 加強(qiáng)跟蹤。并按照送貨統(tǒng)計(jì)填寫采購跟蹤記錄，對(duì)來料做好統(tǒng)計(jì)。對(duì)各部門急需使用的物品，進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤.到貨檢驗(yàn)流程圖:貨物到庫5.2詳細(xì)流程及規(guī)范檢驗(yàn)合格辦理入庫貨常規(guī)五金配件，貨物到庫質(zhì),倉庫管理員必須對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)才能接收,驗(yàn)收合格才能辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：數(shù)量準(zhǔn)確、小換”正隨、外觀整潔、包裝完整、單據(jù)齊全、有合格證等，不符合標(biāo)準(zhǔn)的不予以接收供應(yīng)商所供貨物到庫時(shí)須提供送貨單，送貨單須注明所送貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)以接收量、申報(bào)單號(hào)、中報(bào)部門，單價(jià)及金額，并加蓋送貨單位公章，否則不予對(duì)到庫貨物質(zhì)量把握不準(zhǔn)的，要請(qǐng)配件申報(bào)人或使用人協(xié)助檢驗(yàn)， 經(jīng)其確 認(rèn)后方可接收。 L對(duì)每次

10、到貨的價(jià)格都要嚴(yán)格審查，并參照以往送貨價(jià)格。對(duì)價(jià)格變動(dòng)或較 高的要及時(shí)與采購員溝通。同時(shí)采購員也要及時(shí)通過送貨統(tǒng)計(jì)上的信息進(jìn)行對(duì) 比。貨物檢驗(yàn)無誤后，方可接收并在送貨單上簽字確認(rèn)。 I I對(duì)檢驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量不合格的要進(jìn)行退貨或換貨處理，并開據(jù)相應(yīng)單 據(jù)。分水器到廠后，采購員填寫來料檢驗(yàn)通知單，交與質(zhì)管部，由質(zhì)管部檢驗(yàn)， 合格后方可通知供應(yīng)部入庫。I =2 / /.對(duì)賬供應(yīng)商于月初4號(hào)左右，供應(yīng)商拿著對(duì)賬單先和倉庫對(duì)賬，無誤后于8號(hào)左右開具增值稅發(fā)票，采購員按照我公司的入庫單據(jù)進(jìn)行核對(duì)。采購員收到發(fā)票后核對(duì)發(fā)票上的以下信息：發(fā)票上我公司的全稱、稅號(hào)，帳號(hào)、材料的數(shù)量、金額等信息。發(fā)票核對(duì)無誤

11、后，有采購員簽字，采購部負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理簽字后采購員 將發(fā)票在臺(tái)賬上進(jìn)行登記，然后交與財(cái)務(wù)部相關(guān)人員，由財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，發(fā)票已 交。采購員提供發(fā)票所對(duì)應(yīng)的帳表，及采購物料所對(duì)應(yīng)的申購單編號(hào)，及部門由 財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后方可付款。.付款月結(jié)、現(xiàn)金類：針對(duì)固定供應(yīng)商月末結(jié)款和現(xiàn)金采購的情況。收到供應(yīng)商開具的發(fā)票（增值稅票或普通票）后，采購員填寫用款單，附上相應(yīng)的發(fā)票 和收料單（五金倉庫提供），依 部門負(fù)責(zé)人一財(cái)務(wù)人員（負(fù)責(zé)五金費(fèi)用核算） 一財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人一總經(jīng)理”的順序簽批。簽批完畢后，留下用款單采購員一聯(lián)， 其余交給財(cái)務(wù)部出納，方可電匯或請(qǐng)出支票。注：依據(jù)現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度，采購員、采購部負(fù)責(zé)人

12、、總經(jīng)理應(yīng)在發(fā)票聯(lián)上簽字 方有效。付款申請(qǐng)流程圖 / 采購員填寫用款單，附發(fā) Z 票、收料單、采購申請(qǐng)核對(duì)報(bào) EFf.田數(shù)由詩I:告.登己用改悴此尸收到小票后,將發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票號(hào)、金腳鍛肆蹌卿照燕M入 帳，待發(fā)票簽批儂畢并交至財(cái)務(wù)后,請(qǐng)財(cái)務(wù)人員簽字，以確Mfc票詢到榆確規(guī)范，.供應(yīng)1開核（適日于五忤、勞保、工具等歸屬于五金采購員采購的所有 物品。）：批申Uh1干而疝 供貨或價(jià)格等方面的原因需要更換供應(yīng)商，采購員 需要及時(shí)填制卜金件新品牌試用申請(qǐng)單，對(duì)相關(guān)原因詳細(xì)說明。用腰譚赫妒九金采購員進(jìn)行詢價(jià)、樣品收集。陣拳崎MUt比，對(duì)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，采購員牽頭完成五金件性 價(jià)對(duì)比表，經(jīng)也關(guān)人員簽批確認(rèn)后，

13、采購樣品進(jìn)行試用。試叩磔片 巾部|門填制五金件試用情況確認(rèn)表，確認(rèn)為合格，采購 部才可M量如搬型批對(duì)于試用期較長 而現(xiàn)有供應(yīng)商肯定不能供貨的產(chǎn)品，為了不影響生產(chǎn), 樣品質(zhì)可確認(rèn)麻：款采購填寫臨時(shí)采購申請(qǐng)單經(jīng)過使用部門負(fù)責(zé)人和采購部負(fù)責(zé)人第批后，可以暫冊(cè)采購供貨、但必須對(duì)使用過程加強(qiáng)監(jiān)控， 有問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)。同時(shí)采購部加強(qiáng)其他供應(yīng)渠道的聯(lián)系，及時(shí)對(duì)比和調(diào)整。如果試用合格，按 8.4進(jìn)行確認(rèn)。該流程實(shí)用于現(xiàn)有供應(yīng)商更換品牌、型號(hào)及質(zhì)量等方面的調(diào)整。采購員應(yīng) 該加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，當(dāng)供應(yīng)商有以上或其他的一些調(diào)整時(shí)， 應(yīng)及時(shí)通知采購 員，便于采購員按照以上程序進(jìn)行控制。對(duì)于兄弟公司正常生產(chǎn)的產(chǎn)品移到天津

14、公司生產(chǎn)，所需要的一些關(guān)鍵的五 金配件，先從兄弟公司調(diào)用，等生產(chǎn)穩(wěn)定后天津公司再按上述流程進(jìn)行采購。請(qǐng)相關(guān)部門在申購時(shí)注明，便于采購部聯(lián)系。9、調(diào)價(jià)流程當(dāng)供應(yīng)商提出漲價(jià)的時(shí)候，采購員要及時(shí)了解市場(chǎng)行情，通過了解物料的 前生原材料是否漲價(jià)，或者通過其他供應(yīng)商處了解，其是否有漲。確定確實(shí)有漲 時(shí)候要做好以下幾點(diǎn)準(zhǔn)備。首先確定是公司生產(chǎn)的淡季還是旺季，淡季可以先減少采購量有用就 行，不給生產(chǎn)斷貨，旺季就一定要注意采購的低成本性了。遇到供應(yīng)商提漲價(jià)時(shí)候要靈活運(yùn)用，多家采購，不能供應(yīng)商一提漲價(jià)就 緊跟其上。分析漲價(jià)原因，看準(zhǔn)行情，看漲勢(shì)會(huì)不會(huì)導(dǎo)致求大于供，有沒有人為炒 作，就算是原材料緊缺，能緊缺多久。

15、還有其波及的范圍有多廣，受不受國際因 素，或者原油，人民幣匯率等的影響。如若實(shí)在需要漲價(jià)，要求供應(yīng)商提出漲價(jià)申請(qǐng)，填寫調(diào)價(jià)申請(qǐng)單，經(jīng) 采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可漲價(jià)。期間要求供應(yīng)商要按照原價(jià)正常供貨， 不 可停貨或者故意延遲供貨。如若行情下降，物料價(jià)格下降，采購員要及時(shí)了解行情，及時(shí)與供應(yīng)商溝 通，提出降價(jià)要求，填寫調(diào)價(jià)申請(qǐng)，要求供應(yīng)商蓋章，采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)， 執(zhí)行降價(jià)。I10、處理質(zhì)量反饋/1采購員在接到質(zhì)量反饋的時(shí)候一定要及時(shí)處理，處理完后將處理結(jié)果第一時(shí)間反饋給反饋部門。接到質(zhì)量反饋首先要自己及時(shí)于反饋部門溝通，確定是否屬于物料質(zhì) 量問題，或者是操作不當(dāng)造成，其次在確定物料的供應(yīng)商

16、。屬于質(zhì)量問題的要求供應(yīng)商進(jìn)行賠付，如若屬于供應(yīng)商故意以次充好 可以按照合同規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰。I =2 / /由于物料的質(zhì)量問題造成損失的要要根據(jù)實(shí)際損失，和供應(yīng)商協(xié)商， 有供應(yīng)商賠付損失。相應(yīng)的處罰和賠付都需要寫相應(yīng)的工作涵，要求供應(yīng)商蓋章，由采購 部負(fù)責(zé)人簽字，涉及處罰或者賠付金額較大的要加蓋我公司公章，以作備案。五金外購配件及特殊用品采購流程.基本工作流程示意圖收到采購申請(qǐng)= 確定廠家詢價(jià)議價(jià) =簽訂合同: - fl 發(fā)票沖賬入庫跟蹤預(yù)付款、工作流程說明1.中報(bào).接到申報(bào)各部門申報(bào)完后將申報(bào)單的前三聯(lián)交與采購員 ，采購員接到申報(bào)單后，檢查 中報(bào)單審批流程是否完整，申報(bào)物資名稱規(guī)格型號(hào)是否

17、完整，準(zhǔn)確。注意事項(xiàng)申請(qǐng)、審批順序?yàn)?申請(qǐng)人一申請(qǐng)部門審核一采購部門復(fù)核一會(huì)簽部門 審核一總經(jīng)理簽批”，對(duì)應(yīng)的簽字人員依次為 申請(qǐng)人一申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人-五金倉 庫管理員一采購部負(fù)責(zé)人一總經(jīng)理”。此審批程序缺一不可。物資申報(bào)部門在特殊情況下申報(bào)物資，需要用A4紙申請(qǐng)書向主管領(lǐng)導(dǎo)說明情況時(shí)，原則上不能以 A4紙申請(qǐng)代替中報(bào)，還應(yīng)當(dāng)填制物資采購中報(bào) 單。物資申報(bào)部門在填制物資采購申報(bào)單時(shí)，應(yīng)將名稱、規(guī)格、型號(hào) 等項(xiàng)目按規(guī)范填寫，防止發(fā)生誤報(bào)、錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。.確定廠家物資申報(bào)部門填制的物資采購申報(bào)單經(jīng)簽批后，將前三聯(lián)”交至采購員，采購員對(duì)物資采購申報(bào)單上的申報(bào)物資進(jìn)行分類、整理，錄入采購跟蹤 記錄，然后將訂

18、單按照其采購方式分為常規(guī)采購和非常規(guī)采購。I- -2 / /對(duì)于非常規(guī)采購，收到物資采購申報(bào)單后對(duì)物品進(jìn)行整理。核對(duì)數(shù)量、 型號(hào)、質(zhì)量要求等問題后聯(lián)系對(duì)應(yīng)的廠商。3、詢價(jià)、議價(jià)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較分析，對(duì)生產(chǎn)周期，物流時(shí)間，產(chǎn)品質(zhì)量及售后情 況經(jīng)行綜合比較后選著合適的廠商。廠商的選擇確定之后和廠商經(jīng)行價(jià)格的洽談，分析價(jià)格，努力將價(jià)格控制 在最低。特殊物品確定價(jià)格之后填寫請(qǐng)購單交領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。4、簽訂合同4.1根據(jù)請(qǐng)購單的批復(fù)經(jīng)還和供應(yīng)商確定價(jià)格，交貨時(shí)間，付款方式，物 流費(fèi)用，發(fā)票種類，售后等問題后簽訂合同。5、付款合同簽訂后根據(jù)合同確定的付款方式，和付款時(shí)間進(jìn)行付款。6、跟蹤付款完成后積極跟蹤廠

19、商的進(jìn)度及物流情況，保證貨物質(zhì)量和供貨時(shí)間。有特殊情況及時(shí)和中報(bào)部門聯(lián)系，采取相應(yīng)措施解決。對(duì)各部門急需使用的物品，進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤。采購員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)信息和價(jià)格，視市場(chǎng)行情不定期對(duì)日常采購物品進(jìn)行比 價(jià)、議價(jià)，控制采購成本。貨流程及規(guī)范到貨后發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或者型號(hào)不對(duì)，或者在使用過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問 題，應(yīng)及時(shí)封存不合格貨物。及時(shí)和供應(yīng)廠商溝通，確認(rèn)問題所在，積極協(xié)商解決方案。并將結(jié)果告知部 門領(lǐng)導(dǎo)和使用部門。要求供應(yīng)廠商在最短時(shí)間內(nèi)發(fā)回合格產(chǎn)品， 因質(zhì)量問題造成損失的，應(yīng)進(jìn)行 索賠。并將不合格產(chǎn)品退回對(duì)提供不合格產(chǎn)品的廠商經(jīng)行調(diào)查，追究其不合格產(chǎn)品出廠原因，并備案。 在以后采購過程中慎重選

20、擇，必須與其發(fā)生采購時(shí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示。8.付款五金外購采購付款方式分為預(yù)付款類、貨到付款類、現(xiàn)金類三種情況：預(yù)付款類：針對(duì)臨時(shí)采購和廠家（遠(yuǎn)程）采購需要預(yù)付貨款的情況。依據(jù)采 購申請(qǐng)單上的物品聯(lián)系相應(yīng)廠家，詢價(jià)、議價(jià)后，若確認(rèn)采購，與供應(yīng)商簽訂合 同（小額可憑報(bào)價(jià)單），依據(jù)合同金額填寫用款單，并后附合同復(fù)印件、采購中 請(qǐng)單（財(cái)務(wù)聯(lián)），方可請(qǐng)批（審核流程同月結(jié)類）。簽批完畢，留下用款單沖賬 聯(lián)，其余交出納，方可預(yù)付款。待貨到發(fā)票到后，憑發(fā)票到五金倉庫入庫（固定 資產(chǎn)類不入庫，交辦公室處理）。同時(shí)附上發(fā)票、用款單沖賬聯(lián)、收料單，經(jīng)簽 批后，交財(cái)務(wù)人員（負(fù)責(zé)五金費(fèi)用核算），取回用款單采購員聯(lián)。預(yù)付款及沖

21、賬流程圖采購員填寫用款單，后附已審批的采購申請(qǐng)單、已簽訂的合同或 報(bào)價(jià)單（小額）j:/1,附用IW沖賬聯(lián)、二、小采購員網(wǎng)聊里款單采購員現(xiàn)金類：針對(duì)現(xiàn)金采購的情況。收到供應(yīng)商開好白臉版斕伽脾或普， 通票）后，采購員填寫用款單，附上相應(yīng)的發(fā)票和收存單或入庫單（五金倉 庫提供），依部門負(fù)責(zé)人一財(cái)務(wù)人員（負(fù)責(zé)五金費(fèi)用核算） 一財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人一 總經(jīng)理”的順序簽批。簽批完畢后，留下用款單采購員一聯(lián)，其余交給財(cái)務(wù)部出 納，方可請(qǐng)出現(xiàn)金。注：依據(jù)現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度，采購員、采購部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理應(yīng)在發(fā)票聯(lián)上簽字 方有效。付款申請(qǐng)流程圖采購員填寫用款單，用款申請(qǐng)附發(fā)票、收料單、,采購申核算內(nèi)容：是否已申報(bào)，是否已入8.3貨到付藜類：對(duì)臨 時(shí)采購和廠家 部門負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)單（財(cái)務(wù)聯(lián)）,用款單后，萬可請(qǐng)廓，財(cái)，日,單采購員0將庫單，合同復(fù)印作采購,申而（財(cái)務(wù)聯(lián)）殳匕財(cái)