總承包項目分包及物資采購付款管理辦法

1、總承包項目分包及物資采購付款管理辦法 現(xiàn)行版本：A 修改碼：0 第 1 頁 共 11 頁QB 浙江省電力設(shè)計院220千伏坦界輸變電工程總承包項目部標準 總承包項目分包及物資采購付款管理辦法Q/ZEPDI.TJ.204.003-2014 現(xiàn)行版本： A控制性質(zhì): 不受控 受 控 號:2014-07-01 發(fā)布 2014-07-01 實施浙江省電力設(shè)計院220千伏坦界輸變電工程總承包項目部發(fā)布 目 次 HYPERLINK l _Toc183933482 前言 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc356306355 1目的和范圍 PAGEREF _Toc356306355

2、 h 1 HYPERLINK l _Toc356306356 2編制依據(jù) PAGEREF _Toc356306356 h 1 HYPERLINK l _Toc356306357 3術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc356306357 h 1 HYPERLINK l _Toc356306358 4職責(zé) PAGEREF _Toc356306358 h 1 HYPERLINK l _Toc356306359 5管理內(nèi)容和方法 PAGEREF _Toc356306359 h 3 HYPERLINK l _Toc356306360 附錄A （規(guī)范性附錄） 項目物資采購付款申請單 PAGEREF _To

3、c356306360 h 5 HYPERLINK l _Toc356306361 附錄B （規(guī)范性附錄） 物資采購請退單 PAGEREF _Toc356306361 h 6總承包項目分包及物資采購付款管理辦法 現(xiàn)行版本：A 修改碼：0 第 頁 共 11 頁本標準適用工作崗位表編號部門或崗位通道崗級或崗位精通熟悉了解備注1總承包工程部主任、采購管理室經(jīng)理、項目部總常務(wù)經(jīng)理2總承包工程部6級崗以上人員3總承包工程部相關(guān)的合同管理人員4工程項目部計財室控制部、物資室采購部經(jīng)理、工程室設(shè)計部經(jīng)理5監(jiān)察審計部、財務(wù)管理部合同管理有關(guān)人員 總承包項目分包及物資采購付款管理辦法目的和范圍1.1 為規(guī)范分包及

4、采購付款管理內(nèi)容和職責(zé)分工，防范付款風(fēng)險，特制定本標準。1.2 本標準適用于所有EPC項目分包及采購付款管理工作。編制依據(jù)2.1 “三重一大”事項決策管理規(guī)定2.2 黨政聯(lián)席會議管理辦法2.3 院長辦公會議管理辦法2.4 合同授權(quán)管理規(guī)定2.5 總承包項目物資合同管理辦法術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。3.1 請退款項指供貨商在招標期間及合同前期支付的投標保證金、合同履約金等相關(guān)款項。職責(zé)工程項目部物資室采購部負責(zé)及時將物資驗收合格信息傳遞給采購管理室；負責(zé)將相關(guān)采購付款材料提交采購管理室。工程項目部施工部 負責(zé)及時將分包工程驗收合格信息傳遞給總承包工程部施工管理室；負責(zé)將相關(guān)分包付款材

5、料提交總承包工程部施工管理室?？偝邪こ滩坎少徆芾硎液贤芾韱T4.3.1 負責(zé)填寫采購付款申請單；4.3.2 負責(zé)將相關(guān)采購付款材料提交財務(wù)管理部；負責(zé)登記合同付款臺帳。總承包工程部施工管理室合同管理員負責(zé)填寫分包付款申請單；負責(zé)將相關(guān)分包付款材料提交財務(wù)管理部；負責(zé)登記合同付款臺帳。工程項目部物資室采購部經(jīng)理負責(zé)審核采購付款申請。工程項目部施工部經(jīng)理負責(zé)審核分包付款申請。工程項目部計財室控制部經(jīng)理負責(zé)審核分包及采購付款申請。采購管理室經(jīng)理負責(zé)審核采購付款申請；負責(zé)批準單筆付款金額在500萬元以下的采購付款申請；負責(zé)審核單筆付款金額在500萬元及以上的采購付款申請；負責(zé)批準請退款項申請。施工管

6、理室經(jīng)理 負責(zé)審核分包付款申請；負責(zé)批準單筆付款金額在500萬元以下的分包付款申請；負責(zé)審核單筆付款金額在500萬元及以上的分包付款申請；負責(zé)批準請退款項申請。設(shè)計經(jīng)理負責(zé)審核三大主機、主變壓器、空冷島、脫硫島、送引風(fēng)機、電除塵、磨煤機付款申請。項目部總常務(wù)經(jīng)理負責(zé)審核分包及采購付款申請。總承包工程部主任 負責(zé)批準單筆付款金額在500萬元及以上1000萬元以下的分包及采購付款申請；負責(zé)審核單筆付款金額在1000萬元及以上的分包及采購付款申請。主管業(yè)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核單筆付款金額在1000萬元及以上的分包及采購付款申請。主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)簽審單筆付款金額在1000萬元及以上的分包及采購付款申請。院長

7、負責(zé)批準單筆付款金額超過1000萬元及以上的分包及采購付款申請。財務(wù)管理部負責(zé)依據(jù)批準后的付款相關(guān)資料執(zhí)行付款，并登記財務(wù)付款臺帳。管理內(nèi)容和方法采購付款管理分包及采購付款管理流程見圖1:圖1采購付款管理流程總承包工程部施工管理室/采購管理室合同管理員根據(jù)分包合同/物資合同資料與分包商/供貨商提供的付款收據(jù)（到貨結(jié)算付款供貨商須提交相應(yīng)金額的發(fā)票）、相關(guān)合同資料及項目月度工程付款計劃，填寫項目分包/物資采購付款申請單（見附錄A/B），經(jīng)施工管理室/采購管理室合同管理工程師內(nèi)部校核后提交施工管理室/物資室經(jīng)理審核；工程項目部施工管理室/物資室經(jīng)理結(jié)合相關(guān)合同，審核支付申請的付款款項與付款進度，確

8、認無誤后提交工程項目部計財室控制部經(jīng)理；工程項目部計財室控制部經(jīng)理根據(jù)設(shè)備（材料）入庫情況、采購合同副本、項目月度工程付款計劃對支付申請的付款項目與金額進行審核，確認無誤后提交項目部總常務(wù)經(jīng)理；對于三大主機、主變壓器、空冷島、脫硫島、送引風(fēng)機、電除塵、磨煤機的付款支付申請，還需工程項目部設(shè)計經(jīng)理（或其他設(shè)計負責(zé)人）審核上述設(shè)備資料交換進度、設(shè)備質(zhì)量是否滿足合同要求，是否滿足設(shè)計要求；項目部總常務(wù)經(jīng)理根據(jù)各相關(guān)部門意見，結(jié)合項目月度工程付款計劃，審核分包/采購支付申請并將工程項目部審核意見返回采購管理室經(jīng)理審核；采購管理室經(jīng)理審核后，依據(jù)付款金額不同，分包/采購付款批準權(quán)限安排如下：單筆付款金額

9、在500萬元以內(nèi)，由施工管理室經(jīng)理/采購管理室經(jīng)理批準；單筆付款金額在500萬元及以上1000萬元以下，經(jīng)施工管理室經(jīng)理/采購管理室經(jīng)理審核后，由總承包工程部主任批準；單筆付款金額在1000萬元及以上的，經(jīng)施工管理室經(jīng)理/采購管理室經(jīng)理、總承包工程部主任、主管業(yè)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審核，主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽審后，由院長批準。分包/采購付款申請經(jīng)批準后，施工管理室/采購管理室合同管理員登記合同付款臺帳；施工管理室/采購管理室合同管理員將已批準的支付申請?zhí)峤回攧?wù)管理部，財務(wù)管理部據(jù)此執(zhí)行付款；付款完成后，財務(wù)管理部將付款情況計入財務(wù)付款臺帳。請退款項支付管理施工管理室/采購管理室根據(jù)分包/采購招標文件及分包/采購合

10、同，匯總滿足退款條件的投標保證金及履約保證金，填寫請退單（見附錄C），并提交施工管理室/采購管理室合同管理工程師審核；施工管理室/采購管理室合同管理工程師根據(jù)分包/采購招標及合同履行的實際情況，對付款金額、財務(wù)要求符合情況等進行校核后，提交施工管理室經(jīng)理/采購管理室經(jīng)理批準；施工管理室經(jīng)理/采購管理室經(jīng)理對請退單的付款項目與金額進行審核，確認后批準請退申請；施工管理室/采購管理室合同管理工程師將已批準的請退申請及相關(guān)付款資料提交財務(wù)管理部，財務(wù)管理部據(jù)此執(zhí)行付款，同時，施工管理室采購管理室合同管理員登記合同付款臺帳，付款完成后，財務(wù)管理部將付款情況計入財務(wù)付款臺帳。附錄A（規(guī)范性附錄）項目分包

11、付款申請單 編號： 制表日期： 金額單位：人民幣元合同編號合同名稱合同總金額本次發(fā)票金額未付調(diào)試款未付質(zhì)保金款 項 名 稱本次應(yīng)付金額應(yīng) 扣 款 項本 次 實 付 金 額累 計 實 付 金 額（含本次）尚未支付金額付款說明： 預(yù)付款 投料款 進度款 發(fā)貨款 到貨款 調(diào)試款 質(zhì)保金收款單位： 開戶銀行：帳號：建議付款方式：合同管理員： 年 月 日合同管理工程師：年 月 日施工部經(jīng)理： 年 月 日控制部經(jīng)理：年 月 日設(shè)計經(jīng)理：（見注2）年 月 日項目部常務(wù)經(jīng)理： 年 月 日施工管理室經(jīng)理：年 月 日總承包工程部主任：年 月 日主管業(yè)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日院長：年 月 日現(xiàn)金

12、轉(zhuǎn)支電匯匯票注：1、此表一式二份，分別由合同管理工程師和財務(wù)管理人員保存。2、單筆付款金額批準權(quán)限：500萬以下為采施工管理室經(jīng)理，500萬（含）1000萬以下為總承包工程部主任，1000萬（含）以上為院長。附錄B（規(guī)范性附錄）項目物資采購付款申請單 編號： 制表日期： 金額單位：人民幣元合同編號合同名稱合同總金額本次發(fā)票金額未付調(diào)試款未付質(zhì)保金款 項 名 稱本次應(yīng)付金額應(yīng) 扣 款 項本 次 實 付 金 額累 計 實 付 金 額（含本次）尚未支付金額付款說明： 預(yù)付款 投料款 進度款 發(fā)貨款 到貨款 調(diào)試款 質(zhì)保金收款單位： 開戶銀行：帳號：建議付款方式：合同管理員： 年 月 日合同管理工程師

13、：年 月 日物資室經(jīng)理： 年 月 日計財室經(jīng)理：年 月 日設(shè)計經(jīng)理：（見注2）年 月 日項目部總經(jīng)理： 年 月 日采購管理室經(jīng)理：年 月 日總承包工程部主任：年 月 日主管業(yè)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日院長：年 月 日現(xiàn)金轉(zhuǎn)支電匯匯票注：1、此表一式二份，分別由合同管理工程師和財務(wù)管理人員保存。2、三大主機、主變壓器、空冷島、脫硫島、送引風(fēng)機、電除塵、磨煤機需要設(shè)計經(jīng)理審核確認設(shè)備資料提供情況。3、單筆付款金額批準權(quán)限：500萬以下為采購管理室經(jīng)理，500萬（含）1000萬以下為總承包工程部主任，1000萬（含）以上為院長。附錄C（規(guī)范性附錄）物資采購請退單xx項目xxx請退單1合同設(shè)備名稱： 2合同編號：3請退款項項目 投標保證金 合同履約保證金 4請退款項金額：（1）應(yīng)退金額： 元（2）應(yīng)扣金額： 元 扣款原由： （3）實退金額： 元5賣方單位名稱： 6賣方單位帳戶名：7賣方單位帳號：8我方同意