office2010實(shí)操題練習(xí)評(píng)測(cè)系統(tǒng)

1、目錄經(jīng)銷商對(duì)帳流程圖對(duì)賬流程直營(yíng)配送費(fèi)審核流程圖審核流程審核流程及注意事項(xiàng)直營(yíng)倉(cāng)進(jìn)銷存管理流程圖管理流程注意事項(xiàng)經(jīng)銷商對(duì)帳流程圖 銷管部對(duì)帳單經(jīng)銷商蓋章回傳并郵寄確認(rèn)問題跟進(jìn)解決蓋章回寄經(jīng)銷商對(duì)帳流程圖對(duì)帳流程銷管部于每月8號(hào)前出臺(tái)經(jīng)銷商對(duì)帳系列清單 包括應(yīng)付貨款確認(rèn)書及費(fèi)用代墊核銷確認(rèn)書 對(duì)帳單由銷管部傳真至各經(jīng)銷商處進(jìn)行往來(lái)帳核對(duì) 經(jīng)銷商需于每月10號(hào)前將核對(duì)完畢的對(duì)帳單回傳銷管部， 銷管部對(duì)有差異的對(duì)帳數(shù)據(jù)及時(shí)跟進(jìn)，區(qū)域負(fù)責(zé)人配合處理。 經(jīng)銷商已蓋章的對(duì)帳單原件（一式兩份） 由區(qū)域負(fù)責(zé)人當(dāng)月郵寄回銷售部備檔。對(duì)帳單加蓋財(cái)務(wù)章后，回寄一份經(jīng)銷商處存檔。對(duì)帳流程直營(yíng)配送費(fèi)審核流程圖經(jīng)銷商或物

2、流代送貨區(qū)域負(fù)責(zé)人整理驗(yàn)收單及填寫“匯總表”上海KA部審核無(wú)誤問題跟進(jìn)處理銷管部(10號(hào)前)經(jīng)銷商或物流開具配送發(fā)票匯款(通知)(知會(huì))財(cái)務(wù)入帳直營(yíng)配送費(fèi)審核流程圖審核流程每月10號(hào)前將上月“系統(tǒng)訂單統(tǒng)計(jì)匯總明細(xì)” 及“驗(yàn)收單”寄至上海KA部審核審核完畢后，由上海KA部寄回銷管部進(jìn)行復(fù)核 銷管部與區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)配送費(fèi)金額 區(qū)域負(fù)責(zé)人通知經(jīng)銷商或物流公司開具配送費(fèi)發(fā)票（或稅務(wù)收據(jù)） 區(qū)域負(fù)責(zé)人收到票據(jù)原件后填寫相關(guān)報(bào)銷系列表格，再寄回公司銷管部報(bào)銷 審核流程審核流程公司安排匯款到經(jīng)銷售商帳戶或物流公司指定帳戶 審核過程中發(fā)現(xiàn)問題的，區(qū)域負(fù)責(zé)人要積極配合 解決，否則所產(chǎn)生的配送費(fèi)用由區(qū)域承擔(dān)。 遲

3、交或不交資料的區(qū)域，也就是過了有效期， 對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的配送費(fèi)用由區(qū)域自行承擔(dān)， 公司不予以核報(bào) 注意事項(xiàng)審核流程及注意事項(xiàng)直營(yíng)倉(cāng)進(jìn)銷存管理流程圖區(qū)域負(fù)責(zé)人上海KA部對(duì)帳單(10號(hào)前)審核通過問題銷管部審核完畢，寄回總部跟進(jìn)解決簽字確認(rèn)直營(yíng)倉(cāng)進(jìn)銷存管理流程圖管理流程所有產(chǎn)品及贈(zèng)品必須每月最后一天進(jìn)行實(shí)盤， 保證實(shí)物（或已核銷的實(shí)物）與臺(tái)帳一致 。 （必須建立區(qū)域銷售臺(tái)賬）每月10號(hào)前根據(jù)上月實(shí)盤的數(shù)據(jù)制作進(jìn)銷存 表格，并寄至上海KA部審核 。審核完畢后，由上海KA部寄回銷管部進(jìn)行復(fù)核。 銷管部出臺(tái)上月“直營(yíng)倉(cāng)進(jìn)銷存對(duì)帳表”， 并以電子表格形式發(fā)給各區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)對(duì)帳單簽字確認(rèn)后先回傳銷管部，原件隨后寄出。 管理流程 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)審核過程中如有差異數(shù)據(jù)，區(qū)域負(fù)責(zé)人要積極配合解決，否則所產(chǎn)生的差異數(shù)據(jù)由區(qū)域承擔(dān)賠償。當(dāng)月庫(kù)存必