項(xiàng)目融資方案

1、中國保健服務(wù)企業(yè)誠信聯(lián)盟市場運(yùn)營項(xiàng)目融資計(jì)劃書二零一四年十月第一部分項(xiàng)目介紹i.i項(xiàng)目簡介項(xiàng)目背景項(xiàng)目商業(yè)模式第二部分項(xiàng)目運(yùn)宮中心開紹公司簡介公司團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)公司發(fā)展戰(zhàn)略第二部分項(xiàng)目分析3.1黨學(xué)分析3.2項(xiàng)目優(yōu)勢第bib分融資說明4.1融資金額融資方式資金用途投資回報(bào)第五部分投資方的介入和退出投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用資本退出第一部分項(xiàng)目介紹一、 項(xiàng)目簡介：發(fā)起成立“中國保健服務(wù)業(yè)誠信聯(lián)盟”（以下簡稱“誠信聯(lián)盟”）， 并獨(dú)家授權(quán)北京生饅橄欖企業(yè)管理有限公司作為聯(lián)盟運(yùn)營中心，負(fù)責(zé)聯(lián) 盟的所有商業(yè)運(yùn)營。二、項(xiàng)目背景：1、誠信聯(lián)盟發(fā)起緣由：保健服務(wù)作為健康服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的重要組成部分，從90年

2、代發(fā)展至今20多年，已經(jīng)由原來的個(gè)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展為今天投資上千萬的諸多連鎖 品牌企業(yè)，目前全國保健服務(wù)業(yè)已擁有涵蓋調(diào)理保健、美容美體保健、 專項(xiàng)技術(shù)保健、康體保健等四大類型的保健服務(wù)企業(yè)140萬家，從業(yè)人員2000多萬，年服務(wù)對象達(dá)70多億人次，行業(yè)創(chuàng)造產(chǎn)值約 6000億， 約占GDP勺2.3%,預(yù)計(jì)到2020年，我國保健服務(wù)業(yè)年平均增長率有望 保持在20姒上（中共中央黨校、中國保健協(xié)會編輯中國保健服務(wù)藍(lán) 皮書數(shù)據(jù)）。然而快速發(fā)展的過程中存在著企業(yè)之間無序競爭，服務(wù) 環(huán)境及衛(wèi)生設(shè)施不規(guī)范；行業(yè)魚目混珠、缺乏公信力，在技術(shù)、服務(wù)與 管理等方面，缺乏規(guī)范、科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系等問題。這些都嚴(yán)重 影響

3、和制約了行業(yè)的健康發(fā)展，造成市場失去公平競爭的氛圍，也使消 費(fèi)者的合法消費(fèi)權(quán)益缺乏保障。為加強(qiáng)行業(yè)自律和誠信建設(shè)，切實(shí)保障民眾身心健康和生命安全， 維護(hù)保健服務(wù)企業(yè)的社會形象，促進(jìn)保健服務(wù)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展，提升 健康產(chǎn)業(yè)在廣大消費(fèi)者心目中的信譽(yù)度，全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員 會提議成立中國保健服務(wù)企業(yè)誠信聯(lián)盟。2、誠信聯(lián)盟發(fā)起背景：2014年9月，由國家中醫(yī)藥管理局領(lǐng)導(dǎo)牽頭、 全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化 技術(shù)委員會組織、中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會作為監(jiān)管單位、聯(lián) 合全國范圍內(nèi)經(jīng)過“全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會達(dá)標(biāo)認(rèn)證中心”達(dá)標(biāo)認(rèn)證的保健服務(wù)行業(yè)企業(yè)以及專家學(xué)者、科研機(jī)構(gòu)、職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院共 同發(fā)起成立

4、全國性非營利性商業(yè)聯(lián)盟組織“中國保健服務(wù)業(yè)誠信聯(lián)盟” 并由國家中醫(yī)藥管理局副局長、全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會主任李 大寧擔(dān)任聯(lián)盟主席，由全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副主任劉玲擔(dān)任 常務(wù)副主席。3、誠信聯(lián)盟發(fā)起的意義和作用（誠信聯(lián)盟功能）：中國保健服務(wù)企業(yè)誠信聯(lián)盟是全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會與 國家認(rèn)監(jiān)委獨(dú)家授權(quán)的保健服務(wù)認(rèn)證中心提議、由達(dá)到保健服務(wù)通用 要求國家標(biāo)準(zhǔn)或通過保健服務(wù)組織認(rèn)證要求認(rèn)證的保健服務(wù)企業(yè) 為主體，聯(lián)合保健服務(wù)行業(yè)的專家學(xué)者、科研機(jī)構(gòu)、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以及 保健服務(wù)用品生產(chǎn)企業(yè)等共同組成的一體化綜合服務(wù)組織。誠信聯(lián)盟致力于保健服務(wù)行業(yè)的誠信體系建設(shè)，弘揚(yáng)傳播誠信文 化、規(guī)范

5、和提升保健服務(wù)水平、創(chuàng)建和宣傳誠信企業(yè)品牌，整合行業(yè)優(yōu) 質(zhì)資源，搭建“康樂通”電子商務(wù)平臺，向消費(fèi)者推薦安全、專業(yè)、舒 適、誠信的保健服務(wù)機(jī)構(gòu)和便捷、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的保健服務(wù)項(xiàng)目。三、項(xiàng)目商業(yè)模式：誠信聯(lián)盟商業(yè)運(yùn)營模式包括：1、垂直類電子商務(wù)門戶平臺：搭建休閑保健行業(yè)垂直類電商門戶平臺，通過電商平臺實(shí)現(xiàn)盈利。全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會制訂了行業(yè)認(rèn)證和分級評審的國家標(biāo)準(zhǔn)以后，通過保健服務(wù)認(rèn)證中心，對休閑保健行業(yè)全國140多萬家（中國保健服務(wù)藍(lán)皮書數(shù)據(jù)）企業(yè)開展相關(guān)的達(dá)標(biāo)評審和認(rèn)證。通過達(dá)標(biāo)和認(rèn)證的企業(yè)才能作為誠信平臺的會員單位，以此打造我國休閑養(yǎng)生保健 行業(yè)最專業(yè)、最權(quán)威的垂直類電商門戶平臺。預(yù)計(jì)2

6、3年，該平臺將創(chuàng)造年銷售數(shù)十億的電商業(yè)績。2、一卡通服務(wù)：關(guān)于一卡通服務(wù)-“康樂通”卡“康樂通”卡包含儲值卡和打折卡；儲值卡：是與銀行聯(lián)合發(fā)行的具有儲值功能、同時(shí)享受“康樂通” 的優(yōu)惠和VIP專項(xiàng)服務(wù)的銀行卡。打折卡：是由誠信聯(lián)盟發(fā)行的、直接面向消費(fèi)者的打折優(yōu)惠卡?！翱禈吠ā笨ǖ氖袌鐾茝V及服務(wù)利用誠信聯(lián)盟企業(yè)會員的數(shù)據(jù)庫、銀行客戶資源和聯(lián)盟組織的相關(guān)活動，向消費(fèi)者發(fā)行“康樂通”卡。持卡會員在所有誠信聯(lián)盟會員企業(yè)消費(fèi)都能享受優(yōu)惠和VIP會員服務(wù)；聯(lián)盟成員單位通過“康樂通”卡，快速實(shí)現(xiàn)市場拓展和銷售業(yè) 績的雙提升?！翱禈吠ā笨ǖ氖找嫱ㄟ^平臺項(xiàng)目推薦服務(wù)企業(yè)返點(diǎn)通過銀行儲值卡消費(fèi)實(shí)現(xiàn)返點(diǎn)通過康樂通打

7、折卡儲值實(shí)現(xiàn)儲值沉淀資金投融資盈利通過銷售會員卡盈利3、培訓(xùn)服務(wù)：按照全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證要求，所有達(dá)標(biāo)和參與認(rèn)證的企業(yè)服務(wù)人員必須持證上崗，據(jù)調(diào)查，目前的持證上崗比例不到10%因此，保健服務(wù)技能培訓(xùn)市場將是該項(xiàng)目最 直接最快速的盈利項(xiàng)目之一。4、保健服務(wù)業(yè)發(fā)展基金：為誠信聯(lián)盟的會員企業(yè)提供投融資和并購居間服務(wù)，獲取居間收 益；利用誠信聯(lián)盟會員保證金、一卡通儲值資金等資金池沉淀資金，以 及公司通過其他渠道融資的資金，直接為誠信聯(lián)盟的會員企業(yè)提供投融 資和并購服務(wù)，獲取投融資和并購收益。5、其它相關(guān)市場活動：為誠信聯(lián)盟的會員企業(yè)開展行業(yè)年會、高峰論壇、行業(yè)展會、國內(nèi)

8、外交流、網(wǎng)站廣告、聯(lián)盟平臺合作等活動，獲取服務(wù)收益。第二部分 項(xiàng)目運(yùn)營中心介紹一、公司簡介：北京生饅橄欖企業(yè)管理有限公司注冊于 2007年7月17日。成立以 來，一直致力于企業(yè)健康管理的研究和實(shí)施；2009年作為全國保健服務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會秘書處承擔(dān)單位，組織完成了國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫 總局委托的旅游休閑質(zhì)量安全關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究和殘疾人康復(fù)服 務(wù)通用標(biāo)準(zhǔn)研究的子課題康復(fù)和保健服務(wù)基本要求研究；衛(wèi)生部政策法規(guī)司委托的保健服務(wù)行業(yè)公共用品消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)體系；分別 參與組建“保健服務(wù)通用要求”、“母嬰保健服務(wù)”、“體重控制”、“保健 按摩器械”四個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)工作組；同時(shí)參與制訂了GB/T 30443-

9、2013保健服務(wù)通用要求和 GB/T 30444-2013保健服務(wù)業(yè)分類兩項(xiàng)國 家標(biāo)準(zhǔn)，并于2014年7月1日起正式實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)了我國保健服 務(wù)業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域的空白。另外，公司參與正在制定的保健按摩器具 安全使用服務(wù)規(guī)范、保健按摩器具售后服務(wù)規(guī)范兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)初稿 也基本完成。為了規(guī)范康體、養(yǎng)老、眼保健等服務(wù)行業(yè)，公司將繼續(xù)參 與成立相關(guān)工作組，共同研究和制定相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn) ，并負(fù)責(zé)所有參與 制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作?！爸袊＝》?wù)業(yè)誠信聯(lián)盟”成立以后，北京生饅橄欖企業(yè)管理有 限公司作為“中國保健服務(wù)業(yè)誠信聯(lián)盟”的秘書處機(jī)構(gòu)和運(yùn)營中心，負(fù) 責(zé)聯(lián)盟的管理執(zhí)行和整體運(yùn)營。二、公司團(tuán)隊(duì)：1、董事長

10、：劉玲女，大學(xué)學(xué)歷，保健服務(wù)行業(yè)規(guī)范發(fā)展的開拓者。現(xiàn)任：全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會秘書長、中國保健協(xié)會休閑保健專業(yè) 委員會會長、國家認(rèn)證研究所保健服務(wù)規(guī)范 要求認(rèn)證課題研究 組組長、全國保健服務(wù)誠信聯(lián)盟委員會常務(wù)副會長。曾任：國務(wù)院發(fā)展研究中心中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)社社長助理經(jīng)濟(jì)部主任。 北京東方世鵬文化傳播公司董事長。成功案例：長期致力于保健服務(wù)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展的研究和宣傳。 組織政府相關(guān)職 能部門的專家和企業(yè)家對保健服務(wù)業(yè)進(jìn)行了系統(tǒng)分類，并根據(jù)分類制定了相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)了我國保健服務(wù)行業(yè)沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的空白； 負(fù)責(zé)組織研究制定了足療和美容行業(yè)的等級評定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和評審 辦法，保健服務(wù)規(guī)范 要求是我國

11、為數(shù)不多的認(rèn)證認(rèn)可自行研究 標(biāo)準(zhǔn)，是保健服務(wù)行業(yè)國家認(rèn)證認(rèn)可通過的第一個(gè)也是目前唯一的一 個(gè)我國自行研究的認(rèn)證成果，成功舉辦多場養(yǎng)生保健國際交流活動與 臺灣、韓國、瑞士、英國等國家和地區(qū)建立了良好的合作交流關(guān)系。2、總經(jīng)理：肖凡男，大學(xué)學(xué)歷，當(dāng)代營銷及策劃專家，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)及管理咨詢行業(yè)資 深入士，擅長企業(yè)整體運(yùn)營管理、投融資及資本運(yùn)作、私董會及圈層 運(yùn)營?，F(xiàn)任：全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副秘書長； 中國保健協(xié)會休閑保健專業(yè)委員會副秘書長；中國保健服務(wù)業(yè)誠信聯(lián)盟副秘書長。曾任：北京中經(jīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理；北京創(chuàng)意無維企業(yè)顧問有限公司 總經(jīng)理；成都中美基丕股權(quán)投資基金管理有限公司管理合伙人；

12、環(huán)球互動衛(wèi)視集團(tuán)董事；北京晚報(bào)數(shù)獨(dú)聯(lián)盟副總經(jīng)理；實(shí)友會執(zhí)行總經(jīng)理； 金融E站副總裁；全國工商聯(lián)新能源商會新能源汽車與儲能專業(yè)委員 會（籌）秘書長；全球新產(chǎn)業(yè)專門投資組合基金聯(lián)合會新能源環(huán)保專 投委員會秘書長；北京廣東企業(yè)商會東莞分會監(jiān)事長。成功案例：西部工作委員西部中彩項(xiàng)目；大型企業(yè)王府井百貨、TCL中國網(wǎng)通、民生銀行、華夏銀行、青海信誠集團(tuán)等；電商類企業(yè)DHC凡客誠品、 易度尚品、Aocotshirt等；傳媒企業(yè)中國日報(bào)、北京晚報(bào)等；化妝 品行業(yè)香榭麗、白大夫、fancl、C-UK等；餐飲行業(yè)三樣菜、仙蹤林 等。3、技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人：楊乙楠男，青島化工學(xué)院（現(xiàn)青島科技大學(xué)）化學(xué)工程本科畢業(yè)，中

13、級工程 師資質(zhì)，2001年開始作為國家注冊審核員從事認(rèn)證審核工作，目前 有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系及 HACC林系國家 注冊高級審核員資格；質(zhì)量和食品安全見證審核員資格，中國第一批 注冊食品安全審核員、CQC1審員、CQCU可內(nèi)審員培訓(xùn)教師；CCIC 山東公司技術(shù)委員會成員。具有 13年認(rèn)證機(jī)構(gòu)工作和管理經(jīng)驗(yàn)，熟 悉認(rèn)證相關(guān)流程、法律法規(guī)、審核人員管理、審核方法和技巧等?，F(xiàn)任：北京益生聯(lián)合健康科技有限公司（益生聯(lián)合（北京）保健服務(wù)認(rèn)證中心）副總經(jīng)理和管理者代表。曾任：中國質(zhì)量認(rèn)證中心山東評審中心認(rèn)證部副經(jīng)理； 青島倫敦國際乳膠有 限公司（屬英國SSIB團(tuán)）生產(chǎn)部主管；CQCJ

14、東評審中心認(rèn)證部、市 場部和培訓(xùn)部部門負(fù)責(zé)人；青島中科昊泰新材料科技有限公司管理部 部長（副總級）。學(xué)術(shù)成果：2006年參加編寫CQCJ東評審中心HACC林系培訓(xùn)I課程;2010 年參加編寫中檢集團(tuán)山東公司 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 整合課程；2011/10編寫CQC其他無機(jī)基礎(chǔ)化學(xué)制品生產(chǎn)質(zhì)量管理 體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書；2010/06作為主要人員編寫CQC啤酒制 造審核作業(yè)指導(dǎo)書.審核經(jīng)歷:青島啤酒股份有限公司及下屬20余家企業(yè)、煙臺張?jiān)Ｆ咸丫乒煞莨?司、山東六和集團(tuán)及下屬近30家企業(yè)、山東龍大集團(tuán)及下屬10余家、 青島康大集團(tuán)及下屬企業(yè)、山東魯洲集團(tuán)及下屬企業(yè)、即發(fā)集團(tuán)及下 屬企

15、業(yè)、山東中糧相關(guān)企業(yè)、山東魯花集團(tuán)及下屬企業(yè)、青島堿業(yè)股 份有限公司、青島昌華集團(tuán)、青島海洋化工有限公司、青島錦鮮化工 有限公司、青島迪世亞制鋼有限公司、青島華仁玩具有限公司、山東 魯泰股份有限公司、山東外貿(mào)進(jìn)出口有限公司、太平洋保險(xiǎn)有限公司 青島分公司、山東岱銀集團(tuán)等。4、營銷負(fù)責(zé)人：張航通男，河北工業(yè)大學(xué)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，15年?duì)I銷管理工作經(jīng)驗(yàn)，訓(xùn)練 輔導(dǎo)培養(yǎng)近千支冠軍團(tuán)隊(duì)，具備豐富的實(shí)戰(zhàn)、實(shí)操、實(shí)效營銷團(tuán)隊(duì)管 理和訓(xùn)練培養(yǎng)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，被稱為冠軍團(tuán)隊(duì)締造者?，F(xiàn)任職務(wù)：全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副秘書長；北京益生聯(lián)合健康科技有 限公司副總經(jīng)理。曾任職務(wù)：北京指尖中晟傳媒技術(shù)有限公司總經(jīng)理；中國

16、人壽保險(xiǎn)公司營銷總 監(jiān)、培訓(xùn)督導(dǎo)；北京壹品匯文化傳播有限公司總經(jīng)理。經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績：壽險(xiǎn)營銷500人團(tuán)隊(duì)期繳業(yè)務(wù)季度營業(yè)額過千萬；操盤移動營銷平臺 項(xiàng)目：2年逾2000家合作單位；操盤高爾夫等高端項(xiàng)目：高爾夫會 員卡與配套地產(chǎn)項(xiàng)目年?duì)I業(yè)額過 1億元。5、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：石大昌男，貴州省教育學(xué)院畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷。會計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師職稱?，F(xiàn)任：北京生饅橄欖企業(yè)管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任：貴州省地礦局一一二地質(zhì)隊(duì)會計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師；南風(fēng)集團(tuán)安順分公司財(cái) 務(wù)經(jīng)理；TCL集團(tuán)安順分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；安順中天汽車貿(mào)易有限公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理；北京易初蓮花科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理等。經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績：從事會計(jì)管理工作三十年，有較高的會計(jì)管理技能

17、和豐富的會計(jì)管理 工作經(jīng)驗(yàn)；具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)能力和組織能力；熟悉經(jīng)濟(jì) 財(cái)務(wù)和稅收的法律法規(guī)及相關(guān)政策。制訂公司財(cái)務(wù)制度，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃；對公司的成本、費(fèi)用進(jìn)行分 析、控制、監(jiān)督，考核；編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告，對公司納稅進(jìn)行預(yù)測、 計(jì)劃和調(diào)控；協(xié)助銷售部門進(jìn)行市場分析，指導(dǎo)銷售定價(jià)；參與制定 公司融資和投資的計(jì)劃、方案及運(yùn)作；參與公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營預(yù)測和決 策。6、常務(wù)副總：孫玉紅男，大學(xué)學(xué)歷，北京化工大學(xué)畢業(yè)?，F(xiàn)任：全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副秘書長； 中國保健協(xié)會休閑保健專 業(yè)委員會秘書長。曾任：中小企業(yè)融資聯(lián)盟北京分部總經(jīng)理；澳門亞太總裁俱樂部有限公司北 京代表處首席代表；中國歐洲經(jīng)濟(jì)

18、技術(shù)合作協(xié)會會長助理兼副秘書 長。經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績：在中國歐洲經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)會期間主要工作業(yè)績，成功組織：亞洲商品展（哈薩克斯坦）；中阿汽車貿(mào)易展覽交易中心（阿聯(lián)酋）；中印中 國小商品展覽會（印度）；中俄名優(yōu)建材展覽展示交易會（俄羅斯） 中土企業(yè)家發(fā)展論壇（北京）；中阿企業(yè)家合作交流研討會（阿塞拜 疆）；中歐經(jīng)濟(jì)論壇（北京、意大利、法國）；中亞中國名優(yōu)建材產(chǎn)品 推介會（哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦） 三、組織架構(gòu):附一、組織結(jié)構(gòu)圖四、公司發(fā)展戰(zhàn)略:2015年誠信聯(lián)盟會員企業(yè)不低于1000家，電商平臺完成試運(yùn)營， 一卡通發(fā)卡量不低于18萬張，年銷售收入不低于1500萬元，公 司開始制定企業(yè)上市

19、計(jì)劃。2016年誠信聯(lián)盟會員企業(yè)不低于 3000家，電商平臺實(shí)現(xiàn)盈利， 一卡通發(fā)卡量不低于30萬張，年銷售收入不低于5000萬元，投 融項(xiàng)目不低于2個(gè)，公司開始進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)。2017年誠信聯(lián)盟會員企業(yè)不低于 8000家，電商平臺成為行業(yè)垂 直門戶平臺，一卡通發(fā)卡量不低于 80萬張，年銷售收入不低于 30000萬元，投融項(xiàng)目不低于5個(gè)，成功打造或者孵化行業(yè)企業(yè)1 個(gè)，公司完成上市前的所有準(zhǔn)備。2018年年銷售收入不低于100000萬元，投融項(xiàng)目不低于5個(gè)， 成功打造或者孵化行業(yè)企業(yè)35個(gè)，公司成功上市，企業(yè)市值超 過百億。2019年年銷售收入不低于 500000萬元，成為國際性保健產(chǎn)業(yè)集 團(tuán)，

20、并且旗下多家分公司準(zhǔn)備或者完成上市準(zhǔn)備，企業(yè)市值超過 三百億。第三部分項(xiàng)目分析一、競爭分析：“中國保健服務(wù)業(yè)誠信聯(lián)盟”由全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 發(fā)起，目前，和益生聯(lián)合（北京）保健服務(wù)認(rèn)證中心建立了長期的獨(dú) 家的戰(zhàn)略合作關(guān)系，保健服務(wù)認(rèn)證中心是全國唯一一家從事保健服務(wù) 行業(yè)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由國家認(rèn)監(jiān)委獨(dú)家授權(quán)，具有較高的權(quán)威性和完全 排他性，而健標(biāo)委是保健服務(wù)行業(yè)唯一的國家標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，兩家機(jī)構(gòu)的背景和行業(yè)地位特性，說明項(xiàng)目目前不存在競爭。二、項(xiàng)目優(yōu)勢：1、誠信優(yōu)勢加入誠信聯(lián)盟的保健服務(wù)類企業(yè)都通過 GB/T30443-2013保健 服務(wù)通用要求達(dá)標(biāo)評審或通過保健服務(wù)組織認(rèn)證要求等級認(rèn)證， 企

21、業(yè)的基本誠信有了良好的保證；2、資源優(yōu)勢在多年的發(fā)展中，中國保健服務(wù)業(yè)大部分大中型企業(yè)均成為全國 保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會與中國保健協(xié)會休閑保健專業(yè)委員會的 委員、觀察員、會員，部分大型企業(yè)還參與了保健服務(wù)通用要求國家 標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，多年的會員資源積累，為誠信聯(lián)盟提供了良好的誠 信企業(yè)資源；3、技術(shù)優(yōu)勢全國保健服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會作為全國保健服務(wù)行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn) 的唯一技術(shù)歸口管理單位，擁有強(qiáng)大的專家團(tuán)隊(duì)、負(fù)責(zé)保健服務(wù)國家 標(biāo)準(zhǔn)的修制定工作；與國家認(rèn)監(jiān)委認(rèn)證認(rèn)可技術(shù)研究所、北京中醫(yī)藥大學(xué)、益生聯(lián)合（北京）保健服務(wù)認(rèn)證中心等機(jī)構(gòu)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，為誠信聯(lián)盟提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐；4、政策優(yōu)勢20

22、13年10月，國務(wù)院印發(fā)了關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若 干意見，意見指出發(fā)展健康服務(wù)業(yè)對調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、轉(zhuǎn)變經(jīng) 濟(jì)發(fā)展方式的重大意義，提出要大力發(fā)展健康服務(wù)業(yè)；2014年，加快發(fā)展健康服務(wù)的議題再次由國務(wù)院提出，保健服 務(wù)作為健康服務(wù)業(yè)的重要組成部分，迎來了空前的大好發(fā)展機(jī)遇。 5、社會需求優(yōu)勢健康是人全面發(fā)展的基礎(chǔ)，是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的必要保障和重要目 標(biāo)，也是人民群眾生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來， 休閑、養(yǎng)生與保健，不僅僅是作為有效預(yù)防和消除“亞健康”的主要 手段，更是一種人們崇尚健康、提升生活品質(zhì)的一種生活方式，巨大 的社會需求注定保健服務(wù)業(yè)將是一個(gè)新型的朝陽產(chǎn)業(yè)。第四部分融資說

23、明一、融資金額：北京生饅橄欖企業(yè)管理有限公司作為 “中國保健服務(wù)業(yè)誠信聯(lián)盟”的 秘書處機(jī)構(gòu)和運(yùn)營中心，獨(dú)家負(fù)責(zé)聯(lián)盟的管理執(zhí)行和整體運(yùn)營，為保 證公司業(yè)務(wù)順利開展，計(jì)劃融資 2000萬元。二、融資方式：.方式一：采用眾籌模式，面向協(xié)會和聯(lián)盟發(fā)起會員單位、副主席 單位、行業(yè)主席和副主席單位，發(fā)起股權(quán)融資，眾籌份額為五份， 每份出資額為 500萬元，可獲得生饅橄欖5%勺股權(quán)。.方法二：面向社會進(jìn)行股權(quán)融資，投資方出資 2000萬元，獲得 生饅橄欖20%勺股權(quán)。.方法三：采用眾籌模式，面向聯(lián)盟副主席單位、行業(yè)主席和副主 席單位，招募不具有表決權(quán)的股東，眾籌名額為 20人，每人出資 額為 100萬元，可

24、獲得生饅橄欖1%勺股權(quán)。三、資金用途：資金用途分為兩部分：.部分資金用于對現(xiàn)有股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的補(bǔ)償資金；.另外一部分用于補(bǔ)充企業(yè)的運(yùn)營資金。四、投資回報(bào)：1、公司未來3至5年的收入預(yù)期:（單位：萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年?duì)I收網(wǎng)站0300500030000150000項(xiàng)目f通9003000160003000050000培訓(xùn)435870232030003000金融0500600040000200000活動2003005008001000大數(shù)據(jù)50100200300300銷售收入1500500030000100000300000說明:.第一年：1000家會員企業(yè)，每家會員發(fā)行180張卡，

25、每張卡帶來 50元收入，合計(jì)一卡通收入 900萬元；每個(gè)企業(yè)培訓(xùn)15個(gè)人， 每個(gè)人收費(fèi) 290元，合計(jì) 435萬元；年度合計(jì)盈利大于 1500 萬元，A股平均市盈率為20,非生產(chǎn)型企業(yè)利潤率50%按照這 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，預(yù)計(jì)企業(yè)市值為 1.5億元。.第二年：3000家會員企業(yè)，每家會員發(fā)行100張卡，每張卡帶來 100元收入，合計(jì)一卡通收入 3000萬元；每個(gè)企業(yè)培訓(xùn)10個(gè) 人，每個(gè)人收費(fèi) 290元，合計(jì) 870萬元。.第三年：核心營收板塊集中在網(wǎng)站電商收入、一通收入和金融 服務(wù)收入，其中電商收入包括會員企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入、企業(yè)開 發(fā)的自有品牌產(chǎn)品銷售收入、代理產(chǎn)品銷售收入等；一卡通收入 包括80

26、00家會員企業(yè)，每家會員發(fā)行100張卡，每張卡帶來 200 元收入，合計(jì)一卡通收入 16000萬元；金融服務(wù)包括投融資服 務(wù)收入、企業(yè)孵化收入和投資并購收入。.第四年：核心營收板塊集中在網(wǎng)站電商收入、一卡通收入和金融 服務(wù)收入，其中電商收入包括會員企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入、企業(yè)開 發(fā)的自有品牌產(chǎn)品銷售收入、代理產(chǎn)品銷售收入等；一卡通收入 包括10000家會員企業(yè)，每家會員發(fā)行100張卡，每張卡帶來 300 元收入，合計(jì)一卡通收入 30000萬元；金融服務(wù)包括企業(yè)上市 收入、投融資服務(wù)收入、企業(yè)孵化收入和企業(yè)產(chǎn)業(yè)化投資并購收入。.第五年：核心營收板塊集中在網(wǎng)站電商收入、一通收入和金融 服務(wù)收入，其中電

27、商收入主要是行業(yè)垂直類電商門戶的銷售收入； 金融服務(wù)包括分公司企業(yè)上市收入、投融資服務(wù)收入、企業(yè)孵化 收入和企業(yè)產(chǎn)業(yè)化投資并購和運(yùn)營收入。2、投資方收回投資的方式和時(shí)間：A.投資回報(bào)方式：投資增值回報(bào)：企業(yè)預(yù)計(jì)評估市值為 1.5億元，20%殳份價(jià) 值3000萬元；投資方出資 2000萬元獲得20%勺股份，投 資增值金額為 1000萬元。公司股權(quán)分紅：非生產(chǎn)型企業(yè)，毛利潤按照50%f算，投資方 可獲得的分紅為第一年 150萬元、第二年 500萬元、第三 年 3000萬元；三年投資期股權(quán)分紅收益率超過 180% 投資方的股權(quán)出讓：第三年公司的銷售收入 30000萬元，即 便按照15倍市盈率，公司市

28、值也是 300000萬元，投資方20% 的股權(quán)市值 60000萬元，投資增值30倍。B.投資回報(bào)期：不超過三年第五部分投資方的介入和退出一、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用：1.如果是通過“股權(quán)轉(zhuǎn)讓+增資擴(kuò)股”的方式融資的：A.公司董事會采取“ 3+2”或“2+1”模式，即：“3 + 2”模式：3個(gè)普通股股東+2個(gè)投資人=5個(gè)董事會成 員；“ 2 + 1 ”模式：2個(gè)普通股股東+1個(gè)投資人=3個(gè)董事會成 員。B.同時(shí)，公司CECtt普通股東指派。2.如果是采用股權(quán)眾籌或者內(nèi)部眾籌方式融資的：出資方為不具備表決權(quán)的股東，不參與企業(yè)的經(jīng)營管理。二、資本退出：1、并購?fù)顺霾①復(fù)顺鍪侵竿ㄟ^其他企業(yè)兼

29、并或收購風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)從而使風(fēng)險(xiǎn)資 本退出。由于股票上市及股票升值需要一定的時(shí)間，或者風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)難以達(dá) 到首次公開上市的標(biāo)準(zhǔn)，許多風(fēng)險(xiǎn)資本家就會采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式退 出投資。雖然并購的收益不及首次公開上市，但是風(fēng)險(xiǎn)資金能夠很快從所 投資的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)中退出，進(jìn)入下一輪投資。因此并購也是風(fēng)險(xiǎn)資本退 出的重要方式。特別是近年來與國際新一輪兼并高潮相對應(yīng) ，采用并購方式退出 的風(fēng)險(xiǎn)資本正在逐年增加。從事風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)并購的主體有兩大類 ：一類是一般的公司，另一類 是其他風(fēng)險(xiǎn)投資公司。2、回購?fù)顺龌刭復(fù)顺鍪侵竿ㄟ^風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)家或風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的管理層購回風(fēng)險(xiǎn)資 本家手中的股份，使風(fēng)險(xiǎn)資本退出。就其實(shí)質(zhì)來說，回購?fù)顺龇绞揭矊儆诓①彽囊环N，只不過收購的 行為人是風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的內(nèi)部人員。回購的最大優(yōu)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)被完整的保存下來了 ，風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)家可 以掌握更多的主動權(quán)和決策權(quán)，因