項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)

1、項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)附錄A項(xiàng)目商務(wù)策劃審閱備案單工程名稱：建筑面積m2項(xiàng)目基 本 情況合同造價(jià)（力兀）預(yù)計(jì)總收入（力兀）合同工期（日歷天）預(yù)計(jì)總成本（力兀）投標(biāo)預(yù)期利潤(rùn)率成本降低率項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)埋商務(wù)部分生產(chǎn)或機(jī)電副總總工程師公總會(huì)計(jì)師司總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理經(jīng)辦人公工程部機(jī)電部司商務(wù)合約部機(jī)電副總總經(jīng)濟(jì)師第一部分：項(xiàng)目概況第三部分：節(jié)流一、基本情況一、主要節(jié)流點(diǎn)策劃二、相關(guān)方情況一、風(fēng)險(xiǎn)防范策劃三、編制依據(jù)三、成本編制原則第二部分：開(kāi)源第四部分：附件一、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析一、成本策劃二、簽證索賠（開(kāi)源點(diǎn)）策劃 二、項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃三、列收原則三、招議標(biāo)總計(jì)劃四、責(zé)任目標(biāo)分解第一部分項(xiàng)目概況、基本情況廳P名稱內(nèi)

2、容1工程名稱*項(xiàng)目2工程地點(diǎn)*3工程類型，公建 口工業(yè)建筑 口住宅 口巾政 口公路 口其他4結(jié)構(gòu)類型，框架 口框剪口框筒 口筒中筒口鋼結(jié)構(gòu) 樁基為預(yù)應(yīng)力管樁。5建筑面積*m2 （若是群體工程則分棟描述） （其中地下室面積*m2 ）6棟數(shù)、層數(shù) 與層局地上*個(gè)單體；地下*層（層局*m）、地上*層（層局*m 卜 局部*層7合同造價(jià)（萬(wàn)元）暫定*_億（其中土建造價(jià)暫定*_億元、機(jī)電造價(jià)*億元，甲指分包*_億元）8圖紙主要指 標(biāo)（圖算量）鋼筋二_kg/M2;碎 上_M3/M2模板展開(kāi)面積M2/M2;砌體* M3/M2;樓地向找* M2/M2 ;樓地面塊料* M2/M2 ;內(nèi)抹灰* M2/M2 ;外墻裝

3、飾* M2/M2 ;外架投影面積* M2/M2 ;9合同工期*日歷天（說(shuō)明合同開(kāi)竣工時(shí)點(diǎn)與過(guò)程節(jié)點(diǎn)要求） （不含樁基工程與二次精裝工程）10實(shí)際 開(kāi)工日期11合同承包范圍（分別說(shuō)明自行施工部分與甲指分包部分）施工圖紙范圍內(nèi)的土建，其中：樁基、外立面幕墻、網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)、市內(nèi)二次裝飾、水電安裝（包括強(qiáng)電、給排 水、暖通）、電梯、消防、弱電（含智能化）等專業(yè)性分包工程由甲方指定分包，并全部納入總承包管理。12合同 計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1、按照*省2003定額有關(guān)費(fèi)率程序表和計(jì)價(jià)依據(jù)、*市建設(shè)局有關(guān)造價(jià)政策的補(bǔ)充規(guī)定以及雙方約定編制 預(yù)算造價(jià)，總價(jià)下浮*%。（其中：包干項(xiàng)目、暫定綜合價(jià)、暫定材料價(jià)及動(dòng)態(tài)管理材料的

4、調(diào)整部分單列計(jì)取，不 參與總價(jià)下浮。）2、大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安拆費(fèi)、施工排水及降水、塔吊等垂直運(yùn)輸機(jī)械基礎(chǔ)費(fèi)、提供業(yè)主及監(jiān)理臨時(shí)辦公住宿 等費(fèi)用實(shí)施一次性包干，包干價(jià)為*萬(wàn)元；地下室土方工程單價(jià)按*元/立方包干（內(nèi)容已包括挖、運(yùn)、填以及消 納、路面保潔等所有費(fèi)用、手續(xù)辦理及稅金）,單列計(jì)取，不再套用定額和下?。煌练綌?shù)量按支護(hù)方案圖紙及施工 圖計(jì)算，其中土方原地坪林圖為黃海高程 4.35m （此標(biāo)高不再調(diào)整）。3、本工程的鋁合金門(mén)窗、人防門(mén)、防火門(mén)、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保溫材料等采用甲定我供方式，此部分由甲方定價(jià)的項(xiàng)目有定額的套用定額并按下浮在下浮。13合同付款條件乙方在每

5、月25日前提供已完工程量及價(jià)款報(bào)表給監(jiān)理單位，經(jīng)甲方和監(jiān)理單位審核后，按每?jī)蓚€(gè)月實(shí)際審核同完成工程量的80%H寸進(jìn)度款。工程竣工，工程驗(yàn)收達(dá)到要求的質(zhì)量等級(jí)并且有關(guān)資料備案合格后， 付至合同 總金額的90%工程結(jié)算定案，付至工程2算價(jià)的95%余下5碗質(zhì)量保證金。（滿2年退還60%滿3年退還20% 滿4年退還10%滿五年退還10%）14投標(biāo)預(yù)期利潤(rùn)*% （暫估*萬(wàn)元），其中機(jī)電/ % （暫估/ 萬(wàn)元）15商務(wù)管理目標(biāo)確保完成成本管理目標(biāo)：綜合上交：坐；其中機(jī)電工程：/分項(xiàng)成本控制目標(biāo)：臨時(shí)設(shè)施不高于 一萬(wàn)元（占土建造價(jià)的比例為 ）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)不高于一萬(wàn)元、鋼筋節(jié)約率（相對(duì)圖算量）為方%、碎節(jié)約率

6、（相對(duì)圖算量）為 %、1、業(yè)主方2、監(jiān)理方3、設(shè)計(jì)院二、相關(guān)方情況：（關(guān)鍵人員的性格、喜好、專業(yè)素養(yǎng)情況，對(duì)我司的認(rèn)可度、支持度等）*O*（為設(shè)計(jì)變更創(chuàng)造條件，贏得支持）三、編制依據(jù):招標(biāo)文件、投標(biāo)測(cè)算資料、主合同、施工圖、項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)策劃、施工策 劃、施工組織設(shè)計(jì)等。第二部分開(kāi) 源一、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析1、本工程承接模式采用議標(biāo)形式，中標(biāo)費(fèi)率是按照 *省2003定額有關(guān)費(fèi)率程序表和計(jì)價(jià)依據(jù)、 * 市建設(shè)局有關(guān)造價(jià)政策的補(bǔ)充規(guī)定以及雙方約定編制預(yù)算總造價(jià)下浮*%。根據(jù)*建筑市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，工程成本價(jià)一般在按照上述原則計(jì)取預(yù)算總造價(jià)下浮 *%。故從報(bào)價(jià)分析，預(yù)期利潤(rùn)為*%。2、本工程的鋁合金門(mén)窗

7、、人防門(mén)、防火門(mén)、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保溫材料等采用甲定我供方式。針對(duì)甲定我供的材料，可采用暫定材料價(jià)的形式，不進(jìn)行下浮，爭(zhēng)取開(kāi)源點(diǎn)。3、根據(jù)協(xié)議書(shū)，除樁基礎(chǔ)工程外，我方向甲方計(jì)取專業(yè)性分包工程造價(jià)（*萬(wàn)元）*%的總包管理及配合費(fèi)（*萬(wàn)元），樁基礎(chǔ)工程的總包管理及配合費(fèi)為該造價(jià)（*萬(wàn)元）的*% （*萬(wàn)元）?？偘芾韮?nèi)容多，爭(zhēng)取總包管理中的部分內(nèi)容由我司承包。4、綜合而言，投標(biāo)報(bào)價(jià)預(yù)期利潤(rùn)率為 *%。5、（若為清單報(bào)價(jià)，則對(duì)重點(diǎn)子目進(jìn)行盈虧分析）序 號(hào)清單名稱工程量單 位收入成本單價(jià)差贏虧額單價(jià)合價(jià)單價(jià)合價(jià)一主要盈利子目1地下室底板下釘“土釘”； 1、材料名稱及規(guī)格：田螺 紋

8、鋼筋0 25、021.3*1.8 鉆孔鋼管；2注漿材料等級(jí)：素水泥漿1: 0.42 ; 3、錨桿鉆孔：普通土三類2地下室負(fù)2層地面外墊層：300厚細(xì)石碎，二主要虧損子目1地下室鋼筋硅底板卷材防水2現(xiàn)澆直形墻模板竹膠合板模板鋼支撐（負(fù)2層外墻），、簽證索賠（開(kāi)源點(diǎn)）策劃開(kāi)源點(diǎn)策劃合同約定廳P分項(xiàng)名稱相應(yīng)合同條款內(nèi)容時(shí)效責(zé)任人1工期簽證*14天2經(jīng)濟(jì)簽證*14天3材料認(rèn)質(zhì) 認(rèn)價(jià)簽證*米購(gòu)前應(yīng)征得發(fā) 包人對(duì)價(jià)格、質(zhì) 量的認(rèn)可4索賠*28天開(kāi) 源 點(diǎn)廳P措施具體內(nèi)容責(zé)任人1改善土合 同條件以顯失公平為由，改良合同條款：1、根據(jù)我方與業(yè)主簽訂的協(xié)議書(shū)，商品碎、鋼材、水泥等主材價(jià)格采用動(dòng)態(tài)調(diào)整，動(dòng)態(tài)調(diào) 整

9、的基價(jià)為*年*月份的信息價(jià)。*年*月份的鋼材信息價(jià)為：I級(jí)鋼*元/t , II級(jí) 鋼*兀/t ,m級(jí)鋼*兀/t ;由于業(yè)主的原因，工程于*年*月份才開(kāi)工*年*月 份鋼材信息價(jià)為：I級(jí)鋼*兀/t , II級(jí)鋼*兀/t ,m級(jí)鋼*兀/t。基于此，爭(zhēng)取基 價(jià)以*年*月份信息價(jià)進(jìn)行材料動(dòng)態(tài)調(diào)差。本工程鋼筋用量為：I級(jí)鋼*t , R級(jí)鋼*t ,m級(jí)鋼*t 。按照協(xié)議書(shū)要求總價(jià)下浮*%,僅鋼材這一項(xiàng)就可多創(chuàng)收*萬(wàn)元。（考慮/、同層 面對(duì)接，作具體 X）以總包管理為契機(jī)，獲取總包效益：2、重點(diǎn)爭(zhēng)取部分總包管理內(nèi)容納入我司自行施，。如機(jī)電安裝工程關(guān)注現(xiàn)金流：3、爭(zhēng)取改善合同付款條件：根據(jù)簽訂協(xié)議書(shū)約定，本工程

10、質(zhì)量保修金為工程造價(jià)的*%,即*萬(wàn)元。為盡快回收資金，計(jì)劃在簽訂主合同時(shí)，爭(zhēng)取將質(zhì)量保修金的*%采用銀行保函形式，另*%采用工程款預(yù)留至業(yè)主，這樣可以提前回收資金約 *萬(wàn)元2爭(zhēng)取 變更（1、充分了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)情爭(zhēng)取變更；2、以雙贏的理念爭(zhēng)取變更；3、對(duì)比材料優(yōu)劣；4、著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與安全；5、深挖設(shè)計(jì)漏洞促成變更；6、信息收集，提前了解功能變更需求，多與業(yè)主、設(shè)計(jì)院溝通）3把握材料認(rèn)價(jià),注意：1、可量化的開(kāi)源點(diǎn)盡量做到數(shù)據(jù)化；2、施工過(guò)程中逐步補(bǔ)充調(diào)整策劃三、列收原則1、根據(jù)與業(yè)主簽訂的施工協(xié)議書(shū)， 商品硅、水泥、鋼材等主要材料采用動(dòng)態(tài)管理， 其余材料一次性包死， 動(dòng)態(tài)管理的基期價(jià)格為*年*月

11、份的信息價(jià)格。本工程以*年*月*日開(kāi)工為準(zhǔn)，本商務(wù)策劃土建工程 合同收入已按*年*月份信息價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后土建工程合同收入為 *萬(wàn)元。2、總包管理收入：（約*萬(wàn)元，其中上繳公司 *萬(wàn)元，項(xiàng)目留存 *萬(wàn)元）*% （配合費(fèi)取*%，總包管理取2.1本工程機(jī)電工程由我司安裝分公司承包，合同造價(jià)為*億元（其中設(shè)備費(fèi)為*萬(wàn)元）。根據(jù)* 分公司與*分公司達(dá)成口頭協(xié)議，機(jī)電工程總包管理費(fèi)及配合費(fèi)按合同造價(jià)*%）計(jì)取，其中設(shè)備費(fèi)不參與計(jì)取。根據(jù)分公司與項(xiàng)目簽訂成本責(zé)任書(shū)，項(xiàng)目列收 *萬(wàn)元，另*萬(wàn)元?dú)w屬 公司。2.2根據(jù)施工協(xié)議中有關(guān)總包管理及配合費(fèi)內(nèi)容：樁基礎(chǔ)工程按分包造價(jià)的*%計(jì)?。痘A(chǔ)工程配合費(fèi)為*

12、%,管理費(fèi)為*%）,其余專業(yè)性分包工程為分包工程造價(jià)的*% （配合費(fèi)為*%,管理費(fèi)*%）。樁基礎(chǔ)工程造價(jià)為*萬(wàn)元，其余專業(yè)性分包工程造價(jià)為 *萬(wàn)元。根據(jù)分公司與項(xiàng)目簽訂成本責(zé)任書(shū)，項(xiàng)目部入收 *萬(wàn)元, 另*萬(wàn)元?dú)w屬公司。（一般情況下，擬爭(zhēng)取開(kāi)源點(diǎn)的收入暫不計(jì)入策劃中）第三部分節(jié) 流主要節(jié)流點(diǎn)策劃廳P措施具體內(nèi)容責(zé)任人1措施1、精細(xì)策劃土方調(diào)配；4、精細(xì)質(zhì)量目標(biāo)；2、合理優(yōu)化外架方案；5、合理運(yùn)用施工允許負(fù)偏差；3、合理優(yōu)化配合比；6、合理優(yōu)化施工范圍2組織 措施工期（提前論證進(jìn)度計(jì)劃，計(jì)算工期與成本的平衡點(diǎn)，并說(shuō)明保障措施）1、合理優(yōu)化施工順序，降低成本2、合理穿插工序，縮短工期布谿（1、盡量

13、減少二次搬遷；2、合理布谿硬化范圍；3、臨時(shí)與永久相結(jié)合）資源組織 （勞務(wù)、 材料、設(shè) 備）（1、權(quán)衡資源組織渠道； 2、對(duì)比資源組織方式； 3、選準(zhǔn)資源組織時(shí)點(diǎn)； 4、權(quán)衡資源組織數(shù)量； 5、合理肩效利用資源）3資金 措施在選擇勞務(wù)隊(duì)伍的時(shí)候，選擇資金實(shí)力強(qiáng)的分包單位，收取投標(biāo)保證金和履約保證金，這樣可以 減少項(xiàng)目前期的資金壓力，合理利用外資，保障項(xiàng)目順利進(jìn)展。通過(guò)估算可收取各類投標(biāo)保證金和履約 保證金約*萬(wàn)元。,（施工過(guò)程中可補(bǔ)充調(diào)整策劃）（備注說(shuō)明：哪幾項(xiàng)節(jié)流措施成本策劃中已考慮）、風(fēng)險(xiǎn)防范策劃廳P風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人1工期 風(fēng)險(xiǎn)因業(yè)主屬不成熟的開(kāi)發(fā)商，后期總包管理協(xié)調(diào)全 部工作

14、將會(huì)落到我方，且分包單位較多，總包管理 過(guò)程中的組織協(xié)調(diào)難度將很大?？偣て跒殚_(kāi)工之日 起*日歷天,如每延長(zhǎng)f 罰款*萬(wàn)元,違約金上 限為*萬(wàn)元1、組織足夠的勞動(dòng)力、生產(chǎn)設(shè)備、材料搶抓進(jìn) 度,趕在來(lái)年雨季之前完成地下室結(jié)構(gòu)。（施工組織設(shè)計(jì)中要有針對(duì)性的工期保證措施）2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（* 杯）因本工程單體面積過(guò)大，過(guò)程控制精度要求特別 高，對(duì)工程質(zhì)量提出更圖要求。如因總包原因未達(dá) 至/*杯，罰結(jié)算造價(jià)的*萬(wàn)元；如因非總包方原 因，則不獎(jiǎng)/、罰施工組織設(shè)計(jì)中要有針對(duì)性創(chuàng)“ *杯”的保 證措施或編制專題創(chuàng)優(yōu)策劃。3安全 風(fēng)險(xiǎn)安全違約責(zé)任重：發(fā)生一般安全事故，每次須支彳e*萬(wàn)元；發(fā)生重大安全事故，每次支付 *

15、萬(wàn)元； 發(fā)生特大安全事故，每次須支付*萬(wàn)元；未達(dá)到安 全文明施工目標(biāo)（*市安全文明標(biāo)化工地），須支 彳*萬(wàn)元。1、施工組織設(shè)計(jì)中考慮創(chuàng)“*市安全文明工 地”的保證措施，嚴(yán)格按照公司安全生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)施工，加強(qiáng)過(guò)程安全管理；2、考慮在勞務(wù)合同中將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。4固定成本 風(fēng)險(xiǎn)本工程為集購(gòu)物、娛樂(lè)、休閑為一體的購(gòu)物中心， 地處新的*行政中心區(qū)，新的*行政中心區(qū)配 套實(shí)施還在規(guī)劃當(dāng)中，本工程投入運(yùn)用時(shí)間預(yù)計(jì)在 2013年之后。甲方不急于投入使用，導(dǎo)致工期將延 長(zhǎng)，機(jī)械設(shè)備及腳手架租賃費(fèi)、管理費(fèi)等固定支出 將增大；此外因周邊配套設(shè)施滯后，延長(zhǎng)業(yè)主的投 資回收期，對(duì)我方資金回收也存在風(fēng)險(xiǎn)。1、只要圖紙已提供，項(xiàng)

16、目部將力爭(zhēng)在*個(gè)月內(nèi) 完成主體階段施工，主體施工完畢即拆除所有 塔吊，盡量減少固定成本支出。2、收集相關(guān)資料及證據(jù)，為向甲方提出費(fèi)用補(bǔ) 償提供有力依據(jù)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)施工協(xié)議書(shū)，本工程商品碎、水泥、鋼材等 主要材料采用動(dòng)態(tài)管理，且動(dòng)態(tài)管理材料調(diào)整部分 不下浮計(jì)入總價(jià)。動(dòng)態(tài)管理的基期價(jià)格為2*年*月份的信息價(jià)格，結(jié)算價(jià)格按施工期間信息價(jià)的平 均價(jià)。2*年*月份鋼材價(jià)格相當(dāng)高，再上漲的可 能性基本不存在。根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控，鋼材價(jià)格下 跌的可能性很大，因鋼材動(dòng)態(tài)管理導(dǎo)致效益流失的 風(fēng)險(xiǎn)存在1、由于本工程所處地段的村民對(duì)政府征地價(jià)不滿意，工地時(shí)常遭受到當(dāng)?shù)卮迕窀蓴_，存在較大的安 全及成本風(fēng)險(xiǎn)

17、。例如，項(xiàng)目部臨時(shí)圍墻經(jīng)常被推到, 還曾發(fā)生過(guò)挖機(jī)被拖走事件。人員變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)更換項(xiàng)目經(jīng)理，須支付*萬(wàn)元/次違約金，更換其 他管理人員（五大員），須支付*萬(wàn)元/人/次違約 金。干好工程，逐步取得業(yè)主的信任，適當(dāng)?shù)臅r(shí)候 發(fā)函確認(rèn)，規(guī)避換人的違約風(fēng)險(xiǎn)。（提出保障措施）2、因工地周邊存有地霸，土方工程分包、砂石材料 供應(yīng)均會(huì)遭地霸壟斷，價(jià)格高于市場(chǎng)行情，存在很 大的成本風(fēng)險(xiǎn)。三、成本編制原則1、勞務(wù)費(fèi)：成本單價(jià)編制依據(jù)為建筑勞務(wù)市場(chǎng)價(jià)格及分公司其他項(xiàng)目已采用的價(jià)格；輔助用工人數(shù)及工期以進(jìn)度計(jì)劃為依據(jù)；零星用工按建筑面積3元/m2計(jì)取。2、材料費(fèi)：（說(shuō)明材料損耗和材料價(jià)格的計(jì)取原則）主體結(jié)構(gòu)硅按自行建立攪

18、拌站考慮，實(shí)際硅用量按照?qǐng)D算量（不含定額損耗）下浮*%,其原材料水泥、砂、石用量按實(shí)際施工配合比計(jì)取*%的損耗計(jì)算，原材料價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)計(jì)取。鋼筋按圖算量（不含定額損耗）下浮 *%;鋼材價(jià)格按照市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)下浮 *元/噸。3、機(jī)械費(fèi)：（說(shuō)明設(shè)備的投入數(shù)量與進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間，以及機(jī)上人員的配谿）4、分包工程：（說(shuō)明詢價(jià)情況與成本暫列情況）。5、外架系統(tǒng)及支模系統(tǒng)：（說(shuō)明外架的搭設(shè)方式、模板系統(tǒng)的配谿方式與層數(shù)）。6、臨設(shè)費(fèi)用：（說(shuō)明臨設(shè)的配谿方式，是搭設(shè)還是租賃；針對(duì)可周轉(zhuǎn)的部分說(shuō)明總投入、殘值計(jì)取的原則及策劃中本項(xiàng)目攤?cè)氲某杀荆唬ㄔ瓌t上臨設(shè)費(fèi)用要求控制在土建造價(jià)的 1犯內(nèi)，否則，須報(bào)總經(jīng)理特批，超過(guò)

19、1.5%還須報(bào)董事長(zhǎng)特批）7、間接費(fèi)：（說(shuō)明管理人員的配谿情況）8、其它：第四部分一、成本策劃二、項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃三、招議標(biāo)總計(jì)劃四、責(zé)任目標(biāo)分解附 件附件一成本策劃4-1項(xiàng)目成本情況匯總表項(xiàng)目名稱：建筑回積：2 m序號(hào)費(fèi)用名稱附表 編號(hào)投標(biāo)測(cè) 算（元）總計(jì)劃成本 金額（元）平米成本（元 /m2）本季度（元）自開(kāi)工累計(jì)（元）合同 收入目標(biāo) 成本實(shí)際 成本成本降 低額目標(biāo)-實(shí) 際合同 收入目標(biāo) 成本實(shí)際 成本成本 降低 額 目標(biāo) -實(shí) 際一項(xiàng)目實(shí)體費(fèi) 1+2+3+41勞務(wù)費(fèi)a+b+c表4-2a分項(xiàng)工程勞務(wù)費(fèi)b輔助用工c零星用工等2實(shí)體材料費(fèi) a+b+c表4-3a工程用材料費(fèi)b輔材費(fèi)c水電費(fèi)3機(jī)械費(fèi)

20、a+b+c+d表4-4a機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)b操作人員人工費(fèi)c非租賃小型機(jī)具配置費(fèi)d大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安拆費(fèi)4分包工程費(fèi)a+b+c表4-5a分部分項(xiàng)分包b單位工程分包c(diǎn)甲方分包二措施項(xiàng)目費(fèi)1+2表4-61施工措施項(xiàng)目費(fèi) a+b+ca模板系統(tǒng)費(fèi)用（不含人工）b架子系統(tǒng)費(fèi)用（不含人工）c檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)2安全防護(hù)與文明施工措施項(xiàng) 目費(fèi)a+b+c表4-7a臨時(shí)設(shè)施費(fèi)b文明施工、CI費(fèi)用三間接費(fèi)1+21現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi) a+b+c+d+e+f+g+h表4-8a現(xiàn)場(chǎng)管理人員工資、津貼、福 利b辦公費(fèi)c差旅交通費(fèi)d業(yè)務(wù)招待費(fèi)e財(cái)務(wù)費(fèi)f財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)g科技研發(fā)、訴訟費(fèi)等其他h工程稅金2規(guī)費(fèi)a+b+c表4-8四其他1+2+31維修

21、費(fèi)2營(yíng)銷、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、結(jié) 算等獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用3前期營(yíng)銷成本五合計(jì)成本一+二+三+四八合同收入（含稅）一一一一九降低額 八一七另總包 管理部 分暫估 可上繳 公司約 *萬(wàn)元一一一一一十降低率九/八* 1 0 0 %一一一一一合約部：商務(wù)經(jīng)理：4-2項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)成本表序 號(hào)分項(xiàng)名稱單位總計(jì)劃本季度累計(jì)（實(shí)際成本）工程量平 米 含 量綜合單價(jià)合價(jià)（元）工程量綜合單價(jià)合價(jià)（元）工程 量合價(jià) （元）目標(biāo)實(shí) 際目標(biāo)實(shí)際目 標(biāo)實(shí)際一分項(xiàng)工程勞務(wù)費(fèi)A主體工程（建筑囿積）2 m1硅墊層澆筑2 m2磚胎模砌筑3 m3磚胎模抹灰2 m4硅澆筑3 m5磚砌體3 m6鋼筋工程t7電渣壓力焊?jìng)€(gè)8木模制安（接觸面積）2 m9

22、鋼模安裝2 m10磚胎模3 m11外架工程（投影面積）2 m12B裝飾工程（建筑囿積）2 m18mMJ 600*600地面貼磚2 m2墻柱面抹灰2 m3硬木質(zhì)踢腳線m4水泥砂漿踢腳線m5地傳踢腳線m6墻囿釉囿磚2 m7樓梯踏步貼磚步8鋪設(shè)擠塑保溫板2 m9外墻抹灰2 m10C清包管理費(fèi)與利潤(rùn)元二輔助用工元1水電工月2保安月3食堂人員月4勤雜月三零星用工平米合計(jì)一一一一一一合約部：商務(wù)經(jīng)理：4-3項(xiàng)目材料成本表1 丁 P項(xiàng)目名稱單位總計(jì)劃本季度累計(jì)（實(shí)際）工程量材料 節(jié)約 （損 耗） 率綜合 單價(jià)合價(jià)（元）工程量綜合單價(jià)合價(jià)（元）工程量綜合單價(jià)合價(jià)（元）目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際一工程用材料費(fèi)二輔

23、材費(fèi)2 m0.0%三水電費(fèi)元1.2%合計(jì)一一一一一一一采購(gòu)部：商務(wù)經(jīng)理：4-4項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備成本表序 號(hào)機(jī)械名稱型 號(hào)單 位總計(jì)劃本季度累計(jì)（實(shí)際發(fā)生）數(shù)量臺(tái) 班 單 價(jià)使 用 臺(tái) 班金額（兀）數(shù)量臺(tái)班單價(jià)使用臺(tái)班金額（元）使用臺(tái) 班金額（元）目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際一機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)元二操作人員人工費(fèi)元三非租賃小型機(jī)具元四大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安拆費(fèi)元合計(jì)備注：說(shuō)明主要設(shè)備的計(jì)劃進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間采購(gòu)部：合約部：商務(wù)經(jīng)理：4-5項(xiàng)目分包工程成本表序 號(hào)分項(xiàng)名稱單 位總計(jì)劃本季度累計(jì)預(yù)算收入降低額 (元)降低率(%)目標(biāo)成本實(shí)際成本目標(biāo)成本實(shí)際成本降 低 率數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量

24、金額數(shù)量金額一分部分項(xiàng) 分包二單位工程 分包三甲方分包合計(jì)一0一00一一一一合約部：商務(wù)經(jīng) 理：4-6-1模板系統(tǒng)序號(hào)周轉(zhuǎn)材料名稱單位總計(jì)劃本季度攤銷累計(jì)攤銷備注數(shù)量計(jì)算周轉(zhuǎn) 次數(shù)攤銷比 例租賃/ 購(gòu)買(mǎi)單 價(jià)金額目標(biāo)金 額實(shí)際金 額目標(biāo)金 額實(shí)際金 額基數(shù)平米使用量一模板系統(tǒng)材料元i模板（接觸面積）2 m90%i.i木模板(1880*915*18 )2 m90%1.2竹模板(2440*1220*10 )2 m90%2木楊6*83 m60%3鋼模2 m04磚胎模3 m100%二模板系統(tǒng)人工元1木模制安（接觸面積）元見(jiàn)勞務(wù)成本表2鋼模安裝元見(jiàn)勞務(wù)成本表3磚胎模元見(jiàn)勞務(wù)成本表合計(jì)元備注：1、說(shuō)明模板

25、的配置方式、一次性投入的范圍：2 、季度成本分析時(shí)，購(gòu)買(mǎi)類周轉(zhuǎn)材料按主體產(chǎn)值進(jìn)行攤銷，同時(shí)在備注欄中說(shuō)明攤銷比例與依據(jù)、殘值取定原則，以及目前實(shí)際購(gòu)買(mǎi)情況；當(dāng)累計(jì)實(shí)際 金額超過(guò)目標(biāo)攤銷額時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行專題分析，找出超支原因。4-6-2架子系統(tǒng)序 號(hào)周轉(zhuǎn)材料名稱單 位總計(jì)劃本季度累計(jì)（實(shí)際）備注數(shù)量計(jì)算使用 天數(shù) 或次 數(shù)租賃 /購(gòu) 買(mǎi)單 價(jià)金 額目 標(biāo) 金 額實(shí)際數(shù) 量單 價(jià)金額基數(shù)單位含量使用 量數(shù) 量單 價(jià)金額一、模板支撐架元（說(shuō)明模板支撐架按幾層配置，架管總投入量是 多少噸？）1鋼管支承/層高3.6m以下（含3.6m）t0.0500扣件套1902鋼管支承/層高3.64.5m （含3.6m）

26、t0.0654扣件套1903鋼管支承/層高4.55.4m （含3.6m）t0.0692扣件套1904鋼管支承/層高5.46.3m （含3.6m）t0.0846扣件套1905鋼管支承/層高6.37.2m （含3.6m）t0.0884扣件套1906鋼管損耗（按總投入量 3衿t3%扣件損耗（按總投入量 5衿套5%7人力裝架管扣件t人力配合塔吊卸架管扣件t8架管扣件運(yùn)輸費(fèi)t9止水螺桿（地下室外墻單面模板面 積）根10對(duì)拉螺桿（墻面單面模板面積）根小計(jì)（模板支撐架）元二、外架（說(shuō)明外架的搭設(shè)方式，架管總投入量是多少 噸？架料的擬進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間）1外架材料費(fèi)1.1落地架架管（外架投影）T0.017281.2落

27、地架用扣件（外架投影）套3.251.3挑架用架管（外架投影）T0.017281.4挑架用扣件（外架投影）套3.251.5槽鋼t1.6工字鋼t1.7卸料平臺(tái)個(gè)1.8外架安全網(wǎng)（外架投影）m211.9外架竹架板（外架投影）m211.10四口五臨邊防護(hù)用架管（臨邊長(zhǎng)度）t0.00961.11四口五臨邊防護(hù)用扣件（臨邊長(zhǎng)度）套1.921.12斜挑防護(hù)相1用架管（臨邊長(zhǎng)度）t0.01921.13斜挑防護(hù)相1用扣件（臨邊長(zhǎng)度）套3.841.14斜挑防護(hù)相1用架板（臨邊長(zhǎng)度）2 m31.15斜挑防護(hù)棚用安全網(wǎng)（臨邊長(zhǎng)度）2 m31.16架管損耗t3%1.17扣件損耗套5%1.18人力裝架管扣件t1.19人力

28、配合塔吊卸架管扣件t1.20架管扣件運(yùn)輸費(fèi)t1.21爬架m2外架人工費(fèi)（外架投影）m2見(jiàn)勞務(wù)成本表外架合計(jì)（1+2）元4-7臨建與CI成本表序號(hào)分項(xiàng)名稱單位總目標(biāo)實(shí)際（累計(jì)）本季 度攤 銷累計(jì) 攤銷備注數(shù)量購(gòu)買(mǎi)/ 租賃單 價(jià)攤銷比例/ 租賃期合計(jì)投入攤銷數(shù)量綜合單價(jià)合計(jì)一可周轉(zhuǎn)臨時(shí)設(shè)施元i辦公用活動(dòng)房2 m50%2生活用活動(dòng)房2 m3工具式加工棚2 m4辦公設(shè)備（家具及電器）元5臨電可周轉(zhuǎn)材料費(fèi)（一、二級(jí)配 電箱、電纜等）元6臨水可周轉(zhuǎn)材料費(fèi)（加壓泵、焊 接鋼管等）元7監(jiān)測(cè)視頻系統(tǒng)元8CI設(shè)施中旗桿根9九膳一圖欄個(gè)10宣傳欄等可周轉(zhuǎn)料個(gè)二租賃類臨時(shí)設(shè)施1辦公用房2 m2生活用房2 m三一次性投

29、入臨時(shí)設(shè)施1附屬用房（磚混）2 m2活動(dòng)房基礎(chǔ)、地面與吊頂2 m3活動(dòng)房拆裝2 m4加工棚2 m5道路2 m6場(chǎng)地硬化2 m7圍墻m8綠化2 m9CI費(fèi)用元10臨水臨電人工費(fèi)元11臨水臨電材料費(fèi)（一次性投入）12設(shè)備基礎(chǔ)元合計(jì)元其中：1、臨設(shè)元2、CI元備注：1、臨設(shè)費(fèi)用原則上不得超過(guò)土建工程總造價(jià)（自行完成部分）的1%; 1%以內(nèi)由分公司審批執(zhí)行，超過(guò)1.0%須報(bào)公司董事長(zhǎng)審批。2、過(guò)程考核時(shí)，攤銷額依據(jù)主體產(chǎn)值進(jìn)行攤銷；當(dāng)實(shí)際超過(guò)計(jì)劃目標(biāo)時(shí)應(yīng)進(jìn)行專題分析，找出超支原因。技術(shù)部：合約部：商務(wù)經(jīng)理：4-8間接費(fèi)用表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位總目標(biāo)實(shí)際（累計(jì)）本季度攤銷累計(jì)攤銷備注數(shù)量單價(jià)時(shí)間金額數(shù)量單價(jià)

30、時(shí)間金額一現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)根據(jù)公司 文件（一）管理人員工資、津貼、福利元1管理人員崗位工資人2收尾人員崗位工資人3津貼、補(bǔ)貼（遠(yuǎn)征、物價(jià)、伙 食）人4福利人5社保費(fèi)用（五險(xiǎn)一金）元6職工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)人（二）辦公費(fèi)元1個(gè)人辦公與電話費(fèi)人2辦公用品購(gòu)置元（三）差旅費(fèi)、交通費(fèi)元1項(xiàng)目經(jīng)理車貼人2市內(nèi)交通費(fèi)人3探親路費(fèi)人4出差費(fèi)用年（四）業(yè)務(wù)招待費(fèi)元（五）財(cái)務(wù)費(fèi)元（六）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)元（七）科技研發(fā)、訴訟費(fèi)等其他元（八）工程稅金元二規(guī)費(fèi)參照當(dāng)?shù)?政府部門(mén) 有關(guān)規(guī)定 計(jì)取1定額測(cè)編費(fèi)2招標(biāo)代理費(fèi)3工程交易費(fèi)4價(jià)格調(diào)節(jié)基金5防洪保安基金6施工安全監(jiān)督服務(wù)費(fèi)7環(huán)保排污費(fèi)8環(huán)衛(wèi)、夜間施工910工程保險(xiǎn)費(fèi)10.1意外傷害保險(xiǎn)10.2工傷保險(xiǎn)合約部：商務(wù)經(jīng)理：第四部分附件二項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)工期 （年月）主進(jìn)度計(jì)劃及 節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容預(yù)計(jì)產(chǎn)值 （萬(wàn)元）預(yù)計(jì)成本（力兀）1002003004005竣工驗(yàn)收006工程竣工后且相關(guān)資料備