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文檔簡介

1、中票，短融以及 PPN的比較要素中期票據(jù)短期融資券非公開定向債務(wù)融資工具（PPN交易商協(xié)會注冊制銀行間債券市場1年以上，3、5年為主，71年及以內(nèi)年以上較少具有法人資格的非金融企業(yè)發(fā)行期限3年期以下居多發(fā)行規(guī)模不超過凈資產(chǎn)40%不超過凈資產(chǎn)40%不受凈資產(chǎn)的限制發(fā)行時間注冊2個月內(nèi)完成首期發(fā) 行，可在2年內(nèi)分多次發(fā)行注冊有效期為2年，注冊有效 期內(nèi)可分期發(fā)行；企業(yè)應(yīng)在注 冊后2個月內(nèi)完成首期發(fā)行。注冊后6個月內(nèi)完成首期發(fā)行， 可分期發(fā)行。注冊有效期 為2年發(fā)行方式銀行間公開發(fā)行銀行間公開發(fā)行非公開發(fā)行募集資金投向可用于補充營運資金、償還 債務(wù)等、實際使用較為靈活可用于補充營運資金、償還債 務(wù)等

2、、實際使用較為靈活無需政府部門審批。主要用途包括固定資產(chǎn)投資、 技術(shù)更 新改改善公司資金來源結(jié)構(gòu)、調(diào)整公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、降低公 司財務(wù)成本、支持公司并購和資產(chǎn)重組等。信息披露信息披露詳盡，存續(xù)期內(nèi)定 期披露年報、半年報、季報信息披露詳盡，存續(xù)期內(nèi)定期 披露年報、半年報、季報嚴格發(fā)債主體信息披露，重視發(fā)債后的市場監(jiān)管工作評級要求主體AA-以上未作要求，一般在AA以上中票與PPN發(fā)行條件的比較發(fā)行條件中期票據(jù)的發(fā)行條件1、具有法人資格的非金融企業(yè)；2、具有穩(wěn)定的償債資金來源；3、擁有連續(xù)三年的經(jīng)審計的會計報表；4、最近一個會計年度盈利；5、待償還債券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)的 40%.非公開定向債券融資工具發(fā)行條件募集資金應(yīng)用于符合國家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn) 經(jīng)營活動；發(fā)行和流通只對特定投資人；發(fā)行額度無上限規(guī)定，不受凈資產(chǎn) 40%勺約束；無需向市場公開披露信息；可以不進行外部評級；發(fā)

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