金蝶專業(yè)版自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和損益操作指引

1、金蝶專業(yè)版自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和損益操作指引第 頁(yè)金蝶專業(yè)版自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和損益操作指引為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間（如月度和年度）的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬 所有會(huì)計(jì)事項(xiàng)均已生成憑證且過(guò)賬的情況下，就可以進(jìn)行月底結(jié)賬。序號(hào)操作流程責(zé)任人1期末處理?xiàng)l件檢查總賬會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)憑證（除損益外）都已過(guò)賬總賬會(huì)計(jì)2期末調(diào)匯一一根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置， 有外幣企業(yè)處理匯兌損益， 并通過(guò)審 核和過(guò)賬總賬會(huì)計(jì)3自動(dòng)轉(zhuǎn)賬一一根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置， 相關(guān)處理包括自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證， 并 通過(guò)審核和過(guò)賬主管會(huì)計(jì)4結(jié)轉(zhuǎn)損益一一生成損益憑證，并審核與過(guò)賬主管會(huì)計(jì)5期末處理，進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)賬結(jié)束后，系統(tǒng)顯示已進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期 間主管會(huì)計(jì)結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)

2、錯(cuò)誤，可進(jìn)行反結(jié)賬，但此功能只有系統(tǒng)管理員才有權(quán) 限使用系統(tǒng)管理員6財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告主管會(huì)計(jì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，轉(zhuǎn)賬憑證包含結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本、結(jié)轉(zhuǎn)損益，以及其他重復(fù)發(fā)生、數(shù)量較多的憑證等。憑證結(jié)轉(zhuǎn) 是期末賬務(wù)處理流程中的重要一環(huán)。一、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本分為結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用和結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本兩個(gè)步驟，以結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成 本為例：苴看宣典全部轎I 部清除I看訪印|主成憑證C扇輯憑證 口捺i矮的許球好同生成憑證0跳1日三世r浮笳翻工目反方臼居低生應(yīng)鏈證機(jī)制憑證：同ZI關(guān)閉 I囿憑證字；悅3插入行q | 新增行為| 刪除行。I 分錄類推|分自助轉(zhuǎn)，憑證-薪常田包時(shí)I結(jié)轉(zhuǎn)生聲

3、成:t轉(zhuǎn)賬期同：I憑證摘要名的結(jié)皆生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬期同；P機(jī)制憑證：否 面|用時(shí)：反j保存國(guó)工7-黃記桶萼科目幣別結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本5401 002 -加工成本人民幣 |方向轉(zhuǎn)咪方式指人行1I萩熠行回刪除行必分錄類推名價(jià) 防轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本機(jī)制憑證:國(guó) 固憑證字；后方向轉(zhuǎn)陳方式話哪比例對(duì)核算項(xiàng)目包含本期未逮張憑證公式方法自動(dòng)荊艇轉(zhuǎn)入10Q下設(shè) q痔賬期間二n關(guān)閉后插入行（D新蹲行西刪除行口分錄類推I分自勖轉(zhuǎn)曝憑證-事費(fèi)昂會(huì)計(jì)科目=L費(fèi)士 |駕宅度俵嗡原M上同|曰1粗藐 爹芻成本 | 二 _| 416J成本4101.001 - !3 4101.002 - MATS H0LD03 -制備莘用同4101.0D4 -

4、宜工桂匕*二J VMS =用措喜美意制 I 括其)I 劇斬叩上自動(dòng)格曝憑證-磐博名稱： 讖轉(zhuǎn)生產(chǎn)斛_ JI機(jī)制憑證：居轉(zhuǎn)賺期同：|i固 憑證字； 反三|&梏出分錄囁目信息上別醺閆觀信息 確認(rèn)缶I。部門搪版部:車賽部取消。囂如目 ;? %一 說(shuō)百XE身氾胃 ffls 目爨氾 項(xiàng)連目212d品近一:煜tot斤S-I- 1 -T)全就第，自動(dòng)怙昧國(guó)也年照-白動(dòng)旗也靖蚪JI1 同可內(nèi) 2QW-M7E OP E3:14縮轉(zhuǎn)牛上成本-牛成年證記- L1Q給中時(shí)同為：加20-O4TS 09 53:15所隹時(shí)目為：5二秒保存 | 壯腰差| 桁帆貫 | 打印 | 美-isririH-L II上明五比 | 跳國(guó)件

5、證拉全窗i相左方向結(jié)蠟生成憑證甘軍日照;m玨 1 qr.ip _J12峻相目方城方M-fe+E4-ti262S1向T6r I粉1312JIJ-11/53;1 4-TTHh=J 1SiisEflin：伐-主事狂君冠市-加工成 本網(wǎng)時(shí)一持登，0550600120璃庭ET5401 oce片雪巖成本-加工成*EE -嗔日亨3寇區(qū)右尸底系5WL.002二里都若熊本-加工成#/0M -車筑哥19086227T44EtijS與l成本HQ： CK -王蕓11月五木-H | 7? t小后-謙善26491002675觸法餐L喀玉三此線-玉拿11號(hào)底本-Dl t/002 運(yùn)楚遂?874135Y3G打?qū)⑸a(chǎn)底率0L. 3X 壬型可應(yīng)玉加_|_成 $/Qg -爭(zhēng)77i13firY尸底不q聞國(guó):生產(chǎn)慶豐-日隹工忤柏工1 -曲肺都561?2JF；K施轉(zhuǎn)生百欣事01-J01 -生產(chǎn)區(qū)聿-目搓可桿，83 - 1魅由部3311313s9精收生R班43JU1 JX-生計(jì)其中-且接人_LAA1悔順都22MH6tLI精勝產(chǎn)成本q皿聯(lián)生產(chǎn)成本-自接人工/B3 -府汕都1&9E195001輻轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本UQL J為-主聲區(qū)豐；-自我人工/8 q -車椅都1S9E，3日0QLS是心產(chǎn)成本JUL JH -生產(chǎn)盅本-直接人工/E 邂部14()390DL；絡(luò)野生產(chǎn)成本