優(yōu)彩資源：前次募集資金使用情況報告

1、優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司截止 2022 年 6 月 30 日前次募集資金使用情況專項報告專項報告 第 1 頁優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告截止 2022 年 6 月 30 日一、 前次募集資金的募集情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可20201309 號文核準(zhǔn)， 并經(jīng)深圳證券交易所同意， 本公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司于 2020 年 9 月 18 日向社會公眾公開發(fā)行普通股 (A 股)股票 8,159.96 萬股， 每股面值人民幣 1 元， 每股發(fā)行價格人民幣 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日止， 本公司共募集資金人民幣 477,357,

2、660.00 元， 扣除發(fā)行費用 45,821,299.24 元后，募集資金凈額人民幣 431,536,360.76 元。截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述發(fā)行股票募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師 事務(wù)所(特殊普通合伙) 以“大華驗字2020000547 號”驗資報告驗證確認(rèn)。截止 2022 年 6 月 30 日，公司對募集資金投資項目累計投入 409,303,736.37 元，其中： 2020 年 9 月 22 日起至 2020 年 12 月 31 日止使用募集資金 228,883,866.67 元； 2021 年度 使用募集資金 176,819,869.70 元；2022

3、 年 1-6 月使用募集資金 3,600,000.00 元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集資金賬戶余額為 203,339.03 元。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集資金使用和結(jié)余情況如下：項目金額(人民幣元)實際募集資金總額477,357,660.00減：支付發(fā)行費用45,821,299.24募集資金凈額431,536,360.76減： 以閑置募集資金購買通知存款、協(xié)定存款、定期存款等存款形式 的產(chǎn)品552,487,526.78加：以閑置募集資金購買通知存款、協(xié)定存款、定期存款等存款形式 的產(chǎn)品到期贖回527,537,526.78加： 以閑置募集資金購買通知存款

4、、協(xié)定存款、定期存款等存款形式 的產(chǎn)品到期轉(zhuǎn)回的利息收入1,241,750.22減： 以閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款248,900,000.00加：以閑置募集資金購買的結(jié)構(gòu)性存款到期轉(zhuǎn)回248,900,000.00加：以閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款到期收益1,456,911.88減：募集資金投資項目支出409,303,736.37加：募集資金專戶利息收入257,277.44減：結(jié)項余額轉(zhuǎn)出35,224.90優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司截止 2022 年 6 月 30 日前次募集資金使用情況專項報告專項報告 第 2 頁項目金額(人民幣元)截止 2022 年 6 月 30 日募集資金專戶余額203,3

5、39.03本公司按照上市公司證券發(fā)行管理辦法規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專戶， 截至 2022 年 6 月 30 日止，募集資金的存儲情況列示如下：金額單位：人民幣元銀行名稱賬號初時存放金額截止日余額存儲方式江蘇銀行股份有限公司江陰科技支行29130188000085968246,592,206.15726.14活期方式寧波銀行股份有限公司江陰支行7804012200031586149,318,441.23202,612.89活期方式寧波銀行股份有限公司江陰支行78040122000313181150,447,012.62-已注銷合 計446,357,660.00203,339.03二、

6、 前次募集資金的實際使用情況(一) 前次募集資金使用情況詳見附表 1前次募集資金使用情況對照表。(二)前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況1、募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓情況本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓的情況。2、募集資金置換預(yù)先投入發(fā)行費用情況本公司以自籌資金預(yù)先投入發(fā)行費用 3,859,035.09 元(不含稅)。由大華會計師事務(wù)所 (特殊普通合伙)針對公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費用自有資金事項進(jìn)行了專項審核， 并出具了關(guān)于優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費用的鑒證報 告(大華核字2020007958 號)。本公司于 2020 年 10 月 15 日召開第二

7、屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次 會議，審議通過了關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費用自有資金的議案，同意公司使 用募集資金置換截至 2020 年 10 月 15 日已支付發(fā)行費用的自有資金 3,859,035.09 元(不 含稅)。公司獨立董事發(fā)表了明確同意該事項的獨立意見。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金已履行了必要的決策程序，不存 在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。3、募集資金等額置換使用銀行承兌匯票及信用證支付募投項目資金情況優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司截止 2022 年 6 月 30 日前次募集資金使用情況專項報

8、告專項報告 第 3 頁2020 年 10 月 22 日，本公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議， 審議通過了關(guān)于使用銀行承兌匯票及信用證支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議 案，公司獨立董事發(fā)表了明確同意該事項的獨立意見。興業(yè)證券股份有限公司出具關(guān)于 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司使用銀行承兌匯票及信用證方式支付募投項目資金并以募 集資金等額置換的核查意見審核確認(rèn)。截至 2022 年 6 月 30 日止， 本公司使用銀行承兌匯票及信用證方式支付募投項目資金 120,566,256.12 元。本公司使用募集資金置換使用銀行承兌匯票及信用證方式支付募投項目資金已履行了 必要的決

9、策程序，不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募集資金投向 和損害股東利益的情況。(三)閑置募集資金使用情況本公司于 2020 年 10 月 15 日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次 會議， 審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。議案內(nèi)容主要包括： 為確保控制投資風(fēng)險及不影響募集資金投資項目正常進(jìn)行，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金 管理的投資產(chǎn)品限于安全性高、流動性強(qiáng)的銀行保本型理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品；公司擬 使用額度不超過 3 億元(含) 進(jìn)行現(xiàn)金管理， 在額度內(nèi)資金可以滾存使用；自公司股東大會 審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效； 在期限范圍內(nèi)

10、，資金可以滾動使用，單個現(xiàn)金管理產(chǎn)品的 投資期限不超過 12 個月；公司董事會將根據(jù)股東大會的授權(quán)， 授權(quán)董事長行使該項投資決 策權(quán)并簽署相關(guān)文件；公司財務(wù)部負(fù)責(zé)具體實施。公司的獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)均對該議案發(fā) 表了同意意見。公司于 2022 年 4 月 13 日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議， 審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案，使用額度不超過 3,000.00 萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月的投資產(chǎn)品。在 3,000.00 萬元額度內(nèi)， 資金可以循環(huán)使用， 期限自公司董事會通過 之日起 12

11、個月內(nèi)， 并授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。公司的獨立董 事、保薦機(jī)構(gòu)均對該議案發(fā)表了同意意見。公司使用募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的詳細(xì)情況可查閱公司披露在深圳證券交易所 網(wǎng)站() 上的公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及其進(jìn)展公告(公 告編號： 2020-010、2020-021、2020-026、2021-005、2022-011)。優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司截止 2022 年 6 月 30 日前次募集資金使用情況專項報告專項報告 第 4 頁截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：簽約方產(chǎn)品名稱收益類型投資日期投資金額贖

12、回金額投資期限(天)投資收益期末金額(元)江蘇銀行股份有限公司江陰科技支行E 周存7 天通知存款2020/11/5406,897,526.78406,897,526.78249 天431,865.42寧波銀行股份有限公司江陰支行7 天通知存款2021/8/3148,300,000.0020,750,000.00303 天109,382.5024,950,000.00寧波銀行股份有限公司江陰支行定期存款2021/2/2239,290,000.0039,290,000.0089 天295,334.74寧波銀行股份有限公司江陰支行定期存款2021/2/2210,000,000.0010,000,00

13、0.0028 天43,555.56寧波銀行股份有限公司江陰支行定期存款2021/5/2748,000,000.0048,000,000.0092 天361,612.00江蘇銀行股份有限公司江陰科技支行對公結(jié)構(gòu)性存款 2020 年第 29 期 3 個月 B保本浮動收益2020/11/20100,000,000.00100,000,000.0092 天542,500.00江蘇銀行股份有限公司江陰科技支行對公結(jié)構(gòu)性存款 2021 年第 10 期 3 個月 B保本浮動收益2021/2/2360,000,000.0060,000,000.0089 天438,000.00江蘇銀行股份有限公司江陰科技支行對

14、公結(jié)構(gòu)性存款 2021 年第 10 期 2 個月 A保本浮動收益2021/2/2320,000,000.0020,000,000.0059 天76,000.00江蘇銀行股份有限公司江陰科技支行對公結(jié)構(gòu)性存款 2021 年第 10 期 1 個月 A保本浮動收益2021/2/2320,000,000.0020,000,000.0028 天34,666.67寧波銀行股份有限公司江陰支行2020 年單位結(jié)構(gòu)性存 款 203254保本浮動收益2020/11/648,900,000.0048,900,000.0091 天365,745.21合計801,387,526.78773,837,526.782,6

15、98,662.1024,950,000.00優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司截止 2022 年 6 月 30 日前次募集資金使用情況專項報告專項報告 第 5 頁(四)前次募集資金使用情況與公司定期報告的對照前次募集資金實際使用情況與公司定期報告及其他信息披露信息文件中披露情況一致。三、 募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況(一)前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見附表 2前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表。四、 前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運行情況本公司前次發(fā)行不涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份情況。五、 前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況無。六、 前次募集資金使用的其他情況無。優(yōu)彩環(huán)保資源科技股

16、份有限公司 二二二年七月二十五日優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司截止 2022 年 6 月 30 日前次募集資金使用情況專項報告專項報告 第 6 頁附表 1前次募集資金使用情況對照表編制單位： 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司金額單位：人民幣元募集資金總額：431,536,360.76已累計使用募集資金總額：409,303,736.37變更用途的募集資金總額： -變更用途的募集資金總額比例： -各年度使用募集資金總額：409,303,736.372020 年度：228,883,866.672021 年度：176,819,869.702022 年 1-6 月：3,600,000.00投資項目募集資金投資

17、總額截止日募集資金累計投資額項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期(或截止日項目完工程度)序號承諾投資項目實際投資項目募集前承諾投 資金額募集后承諾投 資金額實際投資金額募集前承諾投 資金額募集后承諾投 資金額實際投資金額實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額1年產(chǎn) 22 萬噸功能型復(fù)合 低熔點纖維項目二期項 目年產(chǎn) 22 萬噸功能型復(fù)合 低熔 點 纖維項 目二期項 目432,000,000.00246,592,206.15248,254,741.84432,000,000.00246,592,206.15248,254,741.84-1,662,535.692021 年 9 月2新建研發(fā)中心項目新建研發(fā)

18、中心項目100,000,000.0049,318,441.2325,423,281.15100,000,000.0049,318,441.2325,423,281.1523,895,160.08不適用3補(bǔ)充營運資金項目補(bǔ)充營運資金項目220,000,000.00135,625,713.38135,625,713.38220,000,000.00135,625,713.38135,625,713.38-不適用合計752,000,000.00431,536,360.76409,303,736.37752,000,000.00431,536,360.76409,303,736.3722,232,624.39附表 2前次募集資金投資