XX財務部工作規(guī)范

1、.：.；glzy8 海量免費資料盡在此崗位稱號：健服存貨會計包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他任務崗位所在流程：義務工程任務步驟義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置一、資料采購的發(fā)票校驗審核消費內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；將數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關函數(shù)進展 核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成資料采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)帳面數(shù)與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝器材采購的發(fā)票校驗查收供應商發(fā)票；發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對；將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用相關函數(shù)進展核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)帳面數(shù)與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦款號，數(shù)量的正確性；G

2、R/IR差別三、服裝銷售的賬務處置根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存情況；根據(jù)收貨，定期進展銷售的帳務處置：創(chuàng)建銷售定單分配運轉(zhuǎn)創(chuàng)建軍交貨單揀配輸出發(fā)貨過帳；給健服財務提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進展帳務處置：完成健服對北體銷售的帳務處置及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦及時進展帳務處置，保證北體及時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運轉(zhuǎn)，需SAP小組處理。四、資料銷售的帳務處置根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來的交貨單與系統(tǒng)核對：定期檢查到期出具發(fā)票清單：及時給健服財務提供當月所開具發(fā)票的資料銷售明細；健服財務將開具的資料發(fā)票寄至北京：根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一

3、并寄往供應商處。健服財務根據(jù)資料開票完成銷售生成憑證并記入應收帳款。SAP系統(tǒng)電腦 核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。五、原始單據(jù)的整理與郵寄月末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂包括北體；當月進項稅統(tǒng)計資料；當月鞋材銷售明細；月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務，保證財務資料及時入檔健服財務資料及時入檔進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS及時郵寄，保證健服正常驗票；數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理睬計填制相關報表及季度分析八、對帳季末打印對帳單，與供應商對帳，經(jīng)常性供應商每月對帳；搜集對帳資料；月末給消費內(nèi)勤提供應

4、付帳款明細表，以保證付款方案的正確性；保證帳務一致對帳資料完好SAP系統(tǒng)電腦EMS機崗位稱號：財會部經(jīng)理崗位所在流程：義務工程任務步驟義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置1，參與制定公司財務管理制度參照國家有關財務管理規(guī)定與公司業(yè)務部門的溝通制定公司的財務管理制度與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會同意后執(zhí)行實施過程中逐漸完善符合國家有關規(guī)定和企業(yè)長久的經(jīng)濟利益操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決議。2，參與制定公司會計核算制度參照國家有關會計核算制度規(guī)定與公司業(yè)務部門的溝通制定公司的會計核算制度與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或

5、董事會同意后執(zhí)行實施過程中逐漸完善符合公司運作規(guī)范和會計法規(guī)操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決議。3，參與部門日常管理任務，制定部門任務方案和檢查方案的執(zhí)行情況根據(jù)公司開展方案制定部門任務方案落實到詳細責任人過程中的監(jiān)控檢查方案的執(zhí)行情況總結(jié)任務完成情況完成公司下達的部門任務目的準時效果好及時檢查和調(diào)整例外情況請示公司管理層4，指點業(yè)務人員進展日常的業(yè)務處置根據(jù)公司各項財務會計制度指點業(yè)務人員進展日常的業(yè)務處置并構(gòu)成規(guī)范化的任務流程及時修正流程不合理部分很好完成部門的日常任務正確及時隨時了解員工任務進展，及時處理其中的問題。協(xié)商處理5，組織公司

6、各部門編制財務預算編制預算通知搜集各預算單位資料匯總公司整體預算資料與相關部門及管理層溝通修正部分不合理預算報公司董事會審批反映公司正常的方案，監(jiān)視方案的執(zhí)行準確及時監(jiān)視方案的執(zhí)行情況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務決算編制決算通知搜集各決算單位資料匯總公司整體決算資料，完成年度財務報表的編制，并 編寫財務分析報告初稿與相關部門及管理層溝通修正不合理部分，定稿報公司董事會審批反映公司真實的年度財務情況，為公司管理層的運營決策提供財務支持上報公司管理層或公司董事會7，擔任公司資金的整體運作根據(jù)公司運營方案編制資金的需求運用方案合理安排與籌措資金，降低資金本錢監(jiān)視方案的執(zhí)行，并及時調(diào)

7、整保證公司資金的整體運作平安高效資金的運作平安上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排的建議權，員工業(yè)績評價根據(jù)公司的開展和員工開展需求制定部門人員運用方案定期進展員工業(yè)績評價進展評價后的溝通和改良符合公司開展規(guī)劃和員工個人職業(yè)開展，正確評價員工業(yè)績員工稱心度高評價效果好鼓勵機制8，參與公司艱苦運作方案的討論根據(jù)公司開展需求對艱苦問題進展討論提出運作方案或建議評價已實施的運作方案提出意見方案的操作性強9，業(yè)務單位的聯(lián)絡任務堅持與業(yè)務單位的良好關系 崗位稱號：SAP運用支持及利潤中心崗位所在流程：義務工程任務步驟義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置SAP的運用支持SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)

8、的處置系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運用的支持FI/CO新功能的開發(fā)和運用支持新功能的培訓SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處置的準確性檢查，包括日常業(yè)務處置和信息系統(tǒng)的整理有關業(yè)務流程的整理和調(diào)整SAP系統(tǒng)有關報表確實認和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)處理日常遇到的問題建立新的功能讓相應人員完成培訓發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)可以正常運轉(zhuǎn)，到達處理問題和提高系統(tǒng)的運用程度SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原那么處置問題日常業(yè)務處置時遇到急需處理的問題工程實施：利潤中心根據(jù)公司的業(yè)務流程、組織構(gòu)造、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構(gòu)架根據(jù)工程需求安排人員的任務內(nèi)容，控制工程的進度配置完成后的系統(tǒng)測試安排工程完成后的培訓，操作手冊的

9、編寫，處置的流程確定根據(jù)利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。完成利潤中心的配置可以到達預期的效果即工程的目的SAP系統(tǒng)與工程相關的業(yè)務處置的調(diào)整，實施前應預備的SAP相關功能的調(diào)整，論證明施的可行性。測試過程能否順利根據(jù)相應的問題與SAP顧問堅持聯(lián)絡，充分利用現(xiàn)有資源。崗位稱號：會計核算包括固定資產(chǎn)會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組擔任人崗位所在流程：義務工程任務步驟義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置一、北體固定資產(chǎn)核算將有關固定資產(chǎn)懇求資料及時交于系統(tǒng)管理員，進展主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進展購置的帳務處置；及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人

10、；固定資產(chǎn)本錢中心轉(zhuǎn)移的帳務處置；固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務處置；月末折舊運轉(zhuǎn)；與各固定資產(chǎn)運用部門聯(lián)絡，及時了解固定資產(chǎn)情況；固定資產(chǎn)明細表的整理；定期固定資產(chǎn)清點任務；每月固定資產(chǎn)購置表的填制每季度相關報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運轉(zhuǎn)的帳務處置；帳實核對；及時運轉(zhuǎn)折舊，為公司結(jié)賬任務做工預備。屬于日常核算任務，無明確規(guī)范SAP系統(tǒng)電腦打號機新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；固定資產(chǎn)本錢中心轉(zhuǎn)移；折舊運轉(zhuǎn)的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運轉(zhuǎn)折舊，需手工進展計提。二、狐步固定資產(chǎn)核算月末折舊運轉(zhuǎn)；每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算月末折舊運轉(zhuǎn)；每月固定資產(chǎn)

11、購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務會計1各種稅金的計提和稅票填制任務，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；2稅務申報表填制和附表的搜集，按時報稅，并按期向區(qū)有關部門報送有關報表；3月度終了后6日內(nèi)編制公司稅費情況月報表，并報內(nèi)部報告編制人；4月度終了后4日內(nèi)完成結(jié)帳任務，并編制會計報表上報財務經(jīng)理；5辦理減免稅懇求事項；6掌握國家稅收法規(guī)的實施、變卦、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制任務，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結(jié)帳任務并編制會計報表報財務經(jīng)理。及稅務制度。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法SAP的會計模塊交通工具電腦電腦交通工具

12、、檔案柜五 會計檔案管理員1辦理工商年檢、變卦登記等事項；完成工商年檢及變卦制度交通工具2擔任一切轉(zhuǎn)來的憑證、帳冊、報表、收據(jù)的保管和歸檔任務，擔任財務會計有關資料的購買及搜集任務，包括財政、稅務部門發(fā)布的公告、簡報、報刊、雜志等；完成。裝訂機及文件夾檔案柜3半年或年度終了后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細帳，并送有關部門審驗登記和存檔；完成。交通工具4制定會計檔案保管的細那么和借用手續(xù)，對一切會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完好性，月末組織會計檔案的裝訂任務；完成。裝訂機及文件夾檔案柜5按財務制度對保管期已滿，確實需求銷毀的資料提出建議，上報公司指點決議，并監(jiān)視其銷毀；完成。銷毀工具和地點六

13、、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表的編制及傳送及時送達。七 會計核算組擔任任務 會計核算組擔任任務加強溝通崗位稱號：銷售及應收帳款會計崗位所在流程：義務工程任務步驟義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次15日、25日、月末日，開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。開具銷售發(fā)票。生成會計憑證。當月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當月必需開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機EPSON 打印機DLQ2000K二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。每月三次15日、25日、月末日，開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對應。當月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必需開具外部發(fā)票。增值稅公用發(fā)票機。三、郵

14、寄發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。當月外部發(fā)票全部寄出。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票號碼回寫。整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)。一切外部發(fā)票號碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)?；貙懠皶r正確。臺式計算機五、日常對帳任務及相關帳務處置不定期的對帳；帳務處置包括調(diào)帳及代墊費用的處置。臺式計算機六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領用存報表。稅控IC卡裝訂機保管好空青絲票及已開發(fā)票存根的裝訂。七、提供稅務會計所需報表打印銷項運用及進項采購發(fā)票清單；填寫相關報表。增值稅公用發(fā)票機。及時八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計編

15、冊保管裝訂機按時九、季度末對帳任務季度末打印全部經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。保證公司與經(jīng)銷商之間帳務及時核對?？蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。臺式計算機EPSON 打印機DLQ2000K按時十、應收月度報表、季度分析。提供應收帳款月度報表，季度分析。月度提供應收帳款月度報表，季度提供應收帳款季度分析。按時崗位稱號：狐步存貨會計包括北體除器材外存貨會計崗位所在流程：義務工程任務步驟義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置一、鞋材采購的發(fā)票校驗消費內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關函數(shù)進展核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成鞋材采購

16、憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)帳面數(shù)與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購的發(fā)票校驗供應商發(fā)票；票與倉庫收條、收貨單的初次核對；將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用相關函數(shù)進展核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)帳面數(shù)與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦款號正確；GR/IR差別三、鞋銷售的賬務處置1定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2根據(jù)收貨，進展銷售的帳務處置：創(chuàng)建銷售定單分配運轉(zhuǎn)創(chuàng)建軍交貨單揀配輸出發(fā)貨過帳；狐步財務出具發(fā)票；發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進展帳務處置完成狐步對北體銷售的帳務處置及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦及時進展帳務處置，保證北體及時入帳與驗票；創(chuàng)建銷售訂單時，留意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi)

17、有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運轉(zhuǎn)，需SAP小組處理。四、原始單據(jù)的整理與郵寄末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂包括北體2當月進項稅統(tǒng)計資料；3當月鞋材銷售明細；4月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務，保證財務資料及時入檔狐步財務資料及時入檔進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS及時郵寄，保證狐步正常驗票；數(shù)據(jù)的正確性五、北體當月進項稅額確實認及轉(zhuǎn)帳核對北體包括器材在內(nèi)的采購發(fā)票的進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉(zhuǎn)帳包括在增值稅開票機上的錄入。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理隨時搜集交稅務會計驗票；搜集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票

18、的復印件；月末裝訂成冊交檔案會計每本25份。裝訂機七、提供稅務會計所需報表填寫相關報表目前有增值稅報稅附表及時八、對帳季末打印對帳單，與供應商對帳，經(jīng)常性供應商每月對帳；搜集對帳資料；定期存貨清點任務；月末給消費內(nèi)勤提供應付帳款明細表，以保證付款方案的正確性；次月七日前編制狐步應付帳款表。保證帳務一致對帳資料完好SAP系統(tǒng)電腦EMS機九、月度報表、季度分析配合管理睬計提供月度報表、季度分析崗位稱號：固定資產(chǎn)崗位所在流程：義務工程任務步驟義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置北體固定資產(chǎn)核算將有關固定資產(chǎn)懇求資料及時交于系統(tǒng)管理員，進展主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進展購置的帳務處置；及時

19、打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；固定資產(chǎn)本錢中心轉(zhuǎn)移的帳務處置；固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務處置；月末折舊運轉(zhuǎn)；與各固定資產(chǎn)運用部門聯(lián)絡，及時了解固定資產(chǎn)情況；固定資產(chǎn)明細表的整理；定期固定資產(chǎn)清點任務；每月固定資產(chǎn)購置表的填制每季度相關報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運轉(zhuǎn)的帳務處置；帳實核對；及時運轉(zhuǎn)折舊，為公司結(jié)賬任務做工預備。屬于日常核算任務，無明確規(guī)范SAP系統(tǒng)電腦打號機新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；固定資產(chǎn)本錢中心轉(zhuǎn)移；折舊運轉(zhuǎn)的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運轉(zhuǎn)折舊，需手工進展計提。狐步固定資產(chǎn)核算月末折舊運轉(zhuǎn)；每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核

20、算月末折舊運轉(zhuǎn)；每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位稱號：內(nèi)控與財務分析崗位所在流程：義務工程任務步驟義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置日常信譽控制，登記在途款項與指點審批的長短期信譽。收到銷售代表的解凍懇求后，檢查并決議能否解凍，假設不能解，及時通知銷售代表。每周、月末編制信譽運用報表控制客戶的應收帳款；僅對符合條件的解凍懇求執(zhí)行解凍及時報告應收款信譽運用情況臺式電腦SAP系統(tǒng)計算器及時記錄出現(xiàn)問題及時溝通及時請示指點發(fā)票校驗及庫存分析核對發(fā)票與采購訂單，并制造商品采購會計憑證打印商品采購會計憑證;月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務會計編制庫存分析報表完成商品采購會計核算編制庫存分

21、析報表按時、準確完成商品采購會計核算及時提供廢品存貨結(jié)存與變動信息臺式電腦SAP系統(tǒng)計算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到假設發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務所協(xié)商延伸發(fā)票驗證期限完善財務內(nèi)控制度細心察看、調(diào)查、與指點同事溝通修正現(xiàn)行或制定新的財務內(nèi)控制度建立符合公司實踐的、可行的財務內(nèi)控制度臺式電腦SAP系統(tǒng)留意制度的可行性財務分析設計財務分析所需的表格，方案報表在SAP系統(tǒng)中的實現(xiàn)。每月初督促同事盡快完成上月的分析表格編制財務分析報告及相關報表完成財務分析報告為運營決策提供有價值的財務信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應只拘泥于財務數(shù)據(jù)，應綜合思索各種情況后，提出建議參與SAP獲利才干分析和利潤中心建

22、立任務與小組成員溝通、討論編制相關操作手冊或規(guī)那么積極參與，提出有建立性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)留意深化領會SAP系統(tǒng)的設計原理和公司現(xiàn)有的流程崗位稱號：消費部經(jīng)理崗位所在流程：義務工程任務步驟義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置1制定消費部任務方案；A 了解公司整體年度方案 B 明確消費部的消費義務目的C 制定消費部年度任務方案，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門年度任務方案，擔任制定月度任務方案E 敦促下屬制定任務方案 制定出公司消費部年度任務方案，月度任務方案年度任務方案有指點性月度方案具備很強的可實施性無方案需與公司開展方向相匹配月度任務方案應在每季消

23、費方案根底上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)任務方案與現(xiàn)狀不符，及時采取糾偏措施控制偏向。2控制、管理消費流程，嚴厲控制各類產(chǎn)品的消費進度與質(zhì)量；A 明確消費流程規(guī)范B 明確消費跟單員職責，分配消費跟單義務C 定期走訪消費廠進展檢查監(jiān)視D 利用內(nèi)外部培訓和在職輔導方式指點消費跟單員任務方法和技巧E高度注重消費封樣確實認任務使消費流程通暢，各類產(chǎn)品的消費進度按方案執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司規(guī)范執(zhí)行消費進度方案完成率到達95%以上，產(chǎn)質(zhì)量量目的達標率符合公司規(guī)范無留意配額分配的合理性，關注訂單大的消費廠關注歷史上有不良記錄的消費廠消費進度未達標的假設到達質(zhì)量規(guī)范按實踐消費數(shù)量先入庫，事后按規(guī)范給予處分質(zhì)量事故按照加工協(xié)議嚴肅處

24、置3參與制定消費廠選擇規(guī)范，提供各消費廠相關資料；A搜集行業(yè)資料并調(diào)查部分消費廠，B 對消費廠的各項目的進展比較分析C 根據(jù)公司開展要求提出選擇規(guī)范D整理現(xiàn)有消費廠的相關資料并存檔E 定期評價現(xiàn)有消費廠的才干，擬訂配額建議消費廠選擇規(guī)范的制定消費廠的相關資料匯總選擇規(guī)范與公司的開展方案相一致工廠資料完好，準確行業(yè)資料系統(tǒng)留意了解行業(yè)規(guī)范，即最好的企業(yè) 是怎樣做的當發(fā)現(xiàn)適宜的消費廠時，及時溝通，向總監(jiān)匯報并開展談判。4協(xié)助跟單員管理協(xié)調(diào)與各消費廠的關系；A 明確跟單員的任務義務，建立輪換制B 將公司政策及時向跟單員傳達C 經(jīng)常與消費跟單員溝通以了解消費廠情況D 發(fā)生不測情況時，及時訪問消費廠并參

25、與現(xiàn)場管理充任管理者及光滑劑消費廠可以有序地開展消費任務，到達李寧公司要求無留意平衡消費廠與消費跟單員的關系，定期輪換跟單員與消費廠的關系過于緊張或過于嚴密時及時發(fā)現(xiàn)，及時處置5定期總結(jié)消費情況，提交任務報告；A 匯總不同消費廠的消費情況B 總結(jié)存在的問題C 每月編寫任務報告月度任務報告報告上交及時報告內(nèi)容全面、準確無留意報告方式的規(guī)范化內(nèi)容應有建立性消費情況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級6消費本錢的管理和控制。A不定期的進展市場調(diào)研，掌握相關信息，努力做好本錢的導向管理任務。B仔細審核消費本錢明細。C對在消費本錢中出現(xiàn)的問題，及時有效地與有關工廠溝通，以確保公司的準確性。保證

26、消費本錢的合理性到達公司的相應要求。無留意消費本錢與產(chǎn)質(zhì)量量的親密關系發(fā)生異常情況，及時向消費總監(jiān)匯報崗位稱號：跟單員崗位所在流程：義務工程任務步序義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置1校正工藝、樣衣及紙版，制造確認樣。開發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項核對。B)計算主輔料用率C)用代用料制造確認樣。1,工藝、樣衣及紙版的準確率為100%。2,按期準確完成輔料調(diào)撥單.3,確認樣100%符合消費工藝和操作規(guī)程. 1,工藝、樣衣、紙版。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。 3,工藝、樣衣、紙版1,熟習服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。2,主輔料的規(guī)格稱號代號與工藝樣衣輔料卡能否相符.

27、3,制造確認樣的各工序流程能否適宜大消費的要求.1,給予準確彌補和及時反映.2.如發(fā)現(xiàn)有艱苦問題的及時向部門經(jīng)理匯報，采取必要的措施，減少不用要的損失。.2、面輔料的抽驗及特種工藝的抽驗A)對面料的規(guī)格.風格和顏色確實認.B)從大貨中隨機抽取原輔料送質(zhì)檢部做中間物檢.C)對特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機抽取特種工藝的裁片,送質(zhì)檢部做中間物檢.1,符合公司內(nèi)控規(guī)范.2,中間檢驗報告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗合格報告.4,中間檢驗報告合格后工廠可以消費.1,原樣,公司內(nèi)控規(guī)范.2,質(zhì)檢部檢測設備.3,原樣和質(zhì)檢部檢測設備.4,質(zhì)檢部檢測設備.5國家專業(yè)檢測設

28、備留意公司內(nèi)控規(guī)范和國家規(guī)范的差別1,對有疑義的及時提出,并上報.經(jīng)理2,對不合格的不能開裁,并及時上報.經(jīng)理3,對不合格的要求重新制造.4,對不合格的不能消費,并及時上報經(jīng)理.三制造封樣A)主輔料檢驗合格后，開場制造封樣。B)制造主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100%.2,同上1,工藝,確認樣,紙版2,主輔料卡1,確認能否按工藝要求制造.2,顏色,種類能否齊全.1,部符合要求的重新制造.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要及時反映,以尋求處理方案.四駐廠A)工廠開裁和順產(chǎn)前,在流水線上制造出首件,并作出鑒定意見.B)根據(jù)公司內(nèi)控規(guī)范及工藝要求,對工廠提出詳細要求,并對消費各主要環(huán)節(jié)和工

29、序?qū)υ谥破愤M展抽驗.C)了解工廠消費周期及整體消費動態(tài),并對工廠進展有效的現(xiàn)場監(jiān)控和質(zhì)量管理.D)對包裝廢品進展抽驗,確認其質(zhì)量和貨期均到達要求后,再由質(zhì)檢部進展檢驗,合格后方可進倉.E)每單完成后,及時督促工廠將多領輔料退回公司,并作出完工報告單.F)完成將公司的管理理念及時傳送到有關工廠。1,與封樣的吻合率100%.2,到達公司內(nèi)控規(guī)范.3,消費方案完成率99%以上.4,質(zhì)檢漏驗率1.5%以內(nèi).4,消費方案數(shù)與輔料調(diào)撥單數(shù)量的吻合率100%.5,一切資料必需真實準確1,工藝,封樣2,公司內(nèi)控規(guī)范3,消費方案4,公司內(nèi)控規(guī)范5,消費方案,輔料調(diào)撥單,電腦打印6公司下達的各類規(guī)定1,與工藝,封

30、樣能否有不符之處.2,消費過程中能否有違反工藝紀律和操作 規(guī)程之處.3,消費周期能否合理,消費情況能否穩(wěn)定.4,出廠前的檢驗5,能否有超方案的輔料未退庫.1,未到達公司內(nèi)控規(guī)范的,要求重做.2,對違規(guī)景象責令立刻停頓,糾正,并由工廠出具整改方案.3,遇不測情況或消費周期不合理,需提早一個消費周期上報.4,對超漏驗率的及時上報,并由工廠出具整改方案.五協(xié)助本錢核算員核算本錢，進展完工結(jié)算A根據(jù)消費方案確認排版的尺碼分布.B完成初步的核料任務,及相關的資料等方面的資料.C填寫核料單和確認樣,送交電腦排版員進展電腦排料.D完本錢錢核算表.E每單完成后完成完工結(jié)算和輔料結(jié)算.1,排版尺碼與大貨紙版的吻

31、合率100%.2,排版準確合理3,核料單準確無誤,樣衣與紙版相符.4,原輔料齊全,用率準確.5,一切資料必需真實準確.1,紙版工藝消費方案.2,同上3,電腦.計算器4,電腦打印.5,消費方案.主輔料調(diào)撥單.電腦打印1,所選尺碼能否合理2,最大程度提高資料的運用率.3,同上4,不要脫漏工程5,能否有超方案主輔料1,不合理要重新確定.2,計算要準確3,同上4,及時完成5,對未退褲的或以無法退回的協(xié)助本錢核算員從工廠貨款中扣除六填報相關消費報表,完成指點交辦的其他義務A每月底完成該月報表.B根據(jù)退殘情況填寫退殘緣由表C按要求及時完成1,按時完成,準確無誤.2,同上3,指點稱心1,電腦.打印2,同上1

32、,及時糾正2,同上3,及時補救崗位稱號：本錢核算員崗位所在流程：義務工程任務細那么義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置一、核算新產(chǎn)品原資料的耗費定額根據(jù)工廠提供的實裁用紙板，運用電腦服裝排版設備進展模擬排版，計算出原資料的耗費定額出具排幅員出具排幅員計算機排版符合大消費情況計算機 CAD設備熟習運用CAD，了解服裝構(gòu)造，了解面料性能，了解大消費根本情況，保管資料對不合理的部分提出建議，禰補脫漏和相關人員的及時溝通二、擔任與廢品消費廠進展資料耗量確實認，保證在新產(chǎn)品出貨前完成確認任務在工藝、封樣齊備的情況下，完成產(chǎn)品的資料耗量確實認公司與工廠雙方對耗量均認可實際與實踐的一致結(jié)合信息傳

33、送設備、工藝、樣衣了解消費情況、了解工藝保管各方資料對有疑問的事宜及時溝通三、經(jīng)過跟單員及其他途徑了解批量消費前提下的原資料價錢搜集原資料、輔料跟單員提供的資料價錢情況整理、匯總資料價錢資料準確不誤計算機設備了解消費工藝、了解資料根本性能、保管資料對有疑問的事宜及時溝通四、根據(jù)資料耗費定額料率，原資料價錢，消費廠加工費核算各類產(chǎn)品本錢搜集原資料、輔料資料價錢、按照合理的消費加工費制定消費本錢出具消費本錢核算表準確不誤計算機設備、消費封樣、工藝了解消費工藝、了解資料根本性能、保管資料對有疑問的事宜及時反映五、定期對產(chǎn)品資料耗費定額做對比分析，比較與開發(fā)中心、消費廠的差別集中開發(fā)中心、工廠、供應商

34、提供的資料進展對比對比分析報告分析報告對公司的本錢控制有參考價值樣衣、計算機設備了解服裝資料性能、了解消費工藝、保管各方資料對有疑問的事宜及時反映六、定期進展產(chǎn)品本錢分析，開掘潛在的本錢降低空間了解本期本錢中的資料市場價錢信息，對比本期資料價錢的差別，了解影響差別的要素做出針對性的分析報告所反映的情況根本屬實，反映的情況具有普遍意義計算機設備了解消費工藝、了解資料根本性能、了解市場、保管資料對有疑問的事宜及時反映七、完成上級交辦的其他義務完成上級交辦的其他義務按時完成指點安排的任務指點的意圖不走樣根據(jù)詳細情況定指點安排的任務意圖對有疑問的事宜及時反映崗位稱號：工藝管理員崗位所在流程：義務工程任

35、務細那么義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置一、完成與開發(fā)中心消費工藝的交接任務將工藝、原輔料運用卡與樣衣做初步審核，并記錄設計的修正意見，把審核后的全部資料封存轉(zhuǎn)交消費部門獲得工藝、樣衣、紙板、原輔料運用闡明及修正資料等所獲得資料要求完好交通運輸工具工藝中的修正意見的傳送不走樣對不適用消費中的問題提出修正建議，對有疑問的事宜與開發(fā)及時溝通二、與跟單員共同完成相關的消費工藝確實認和消費封樣確實認在跟單員和工廠針對工藝做出消費封樣后，與他們對產(chǎn)品在消費和穿著適用方面進展最后確認任務，并將修正內(nèi)容寫入工藝中出具確認意見書所做出的修正具有合理性交通工具在處理問題中，修正意見不偏離設計要求

36、，同時要顧及到消費的適用性對有疑問的事宜及時各方溝通三、在跟單員和消費工廠的配合下，完成消費工藝質(zhì)量的全程控制任務不定期對投產(chǎn)后消費線上產(chǎn)品的工藝質(zhì)量進展追蹤檢查使 產(chǎn)品符合工藝產(chǎn)品規(guī)范準確不誤交通工具，通訊工具了解消費工藝、了解資料根本性能、了解消費程序?qū)τ幸蓡柕氖乱思皶r與工廠和相關人員溝通，協(xié)調(diào)各方意見，能提出果斷意見四、按季完成消費情況的分析報告采集當季消費中出現(xiàn)的各種問題，從工廠管理到輔料供應以及跟單員在協(xié)調(diào)方面的情況進展分析總結(jié)寫出分析總結(jié)報告反映內(nèi)容尊重現(xiàn)實，分析道理對各方具有符合實踐指點意義計算機設備、相關參考書籍了解消費工藝、了解資料根本性能、了解消費程序、了解工廠、對有疑問的

37、事宜及時反映五、完成部門的其他日常事物性任務明確任務范圍和內(nèi)容符合任務需求準確、及時在完成義務的同時協(xié)調(diào)好各方關系計算機設備了解義務的目的對有疑問的事宜及時反映六、完成上級交辦的其他義務完成上級交辦的其他義務按時完成指點安排的任務指點的意圖不走樣根據(jù)詳細情況定指點安排的任務意圖對有疑問的事宜及時反映崗位稱號：方案管理員崗位所在流程：義務工程任務步驟義務結(jié)果義務完成規(guī)范公用工具運用本卷須知不測處置1)、方案的前期協(xié)調(diào)、方案通知和SAP的一切事宜A:協(xié)助經(jīng)理根據(jù)銷售方案編制消費方案。B:根據(jù)消費方案下給各協(xié)作廠達消費通知單。C:在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建各協(xié)作廠每月入庫產(chǎn)品的采購定單。方案下達的及時準確不僅是保證整個消費環(huán)節(jié)正常運做的根底，同時為公司營銷方案順利實施提供了可靠的消費數(shù)據(jù)。準確的消